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CTS Eventim AG & Co. KGaA

CTS Eventim (EVD.XETRA, DE0005470306)

CTS Eventim AG & Co. KGaA operates in the leisure events market in Germany, Italy, Switzerland, Austria, the United Kingdom, Sweden, the United States, Finland, Spain, Denmark, the Netherlands, and internationally. The company operates through two segments, Ticketing and Live Entertainment. The Ticketing segment produces, sells, brokers, distributes, and markets tickets for concerts, theatre, art, sports, and other events. It markets events (tickets) through EVENTIM.Web and using its network platform, EVENTIM.Net; in-house ticketing products through EVENTIM.Inhouse; sport ticketing products through EVENTIM.Tixx; and self-service products for promotors through EVENTIM.Light, as well as provides a solution for ticket sales and admission control through EVENTIM.Access. This segment also operates kinoheld software for cinema operators; EVENTIM.fanSALE, a resale portal where customers …

Siège social : Contrescarpe 75 A, Bremen, Germany, 28195

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CTS Eventim

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CTS Eventim AG & Co. KGaA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
95 991 300 61,2% 38,8% 50,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,5 24,5 - 8,3 16,0 2,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 12% 29,5% 8,4% 22,4% -5,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,6 EUR 62,8 69,6 61,9 52,3 82,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CTS Eventim AG & Co. KGaA

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Performance boursière ajustée des dividendes de CTS Eventim AG & Co. KGaA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,7% +33,9% +29,0% +51,4% +53,0% +33,1% +67,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+105,1% +102,0% +126,7% +135,9% +173,1% +196,6% +273,2%

 

Équipe de direction de CTS Eventim AG & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Klaus-Peter Schulenberg Chairman of Management Board & CEO - Betriebswirt Christian Alexander Ruoff COO & Member of Management Board -
Holger Hohrein Chief Financial Officer & Member of Management Board 53 Marco Haeckermann Vice President Corporate Development & Strategy -

 

Présence de CTS Eventim dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CTS Eventim AG & Co. KGaA

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Fondamentaux de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 242 1 443 257 408 1 926  +16,2% -82,2% +58,8% +372,2%
EBITDA 222 284 -93 0 406  +28,2% -132,6% -100,5% +90 228,7%
Résultat opérationnel 181 230 -149 -55 345  +27,4% -164,5% -62,9% -726,7%
Résultat net 119 133 -82 88 204  +12,1% -161,9% -206,9% +131,8%
Free Cash Flow 310 99 -142 468 126  -68,1% -243,5% -429,3% -73,2%
Marge de FCF 25% 7% -55% 115% 7%  -72,6% -906,5% -307,4% -94,3%
ROIC - 29% -19% -7% 39%  - -166,7% -63,3% -661,3%
CROIC - 19% -28% 90% 19%  - -246,4% -426,2% -78,6%
Taux d’imposition 32% 35% - 34% 26%  +7,2% - - -24,4%
Capital investi 505 543 485 553 750  +7,6% -10,8% +14,0% +35,7%
Actions en circul. (en M) 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,3 3,0 -1,0 - 4,2  +28,2% -132,6% -100,5% +90 228,7%
Bénéfices par action 1,2 1,4 -0,9 0,9 2,1  +12,1% -161,9% -206,9% +131,8%
Free Cash Flow par action 3,2 1,0 -1,5 4,9 1,3  -68,1% -243,5% -429,3% -73,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CTS Eventim AG & Co. KGaA

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Ratio de profitabilité de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 27% 28% 4% 20% 23%  +1,5% -86,3% +417,8% +17,6%
Marge d’EBITDA 18% 20% -36% 0% 21%  +10,3% -283,2% -100,3% +19 028,6%
Marge opérationnelle 15% 16% -58% -13% 18%  +9,6% -462,5% -76,7% -232,7%
Marge bénéficiaire 10% 9% -32% 22% 11%  -3,5% -447,8% -167,3% -50,9%
Marge de FCF 25% 7% -55% 115% 7%  -72,6% -906,5% -307,4% -94,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% -4,4% 4,3% 8,3%  - -160,2% -196,8% +94,8%
Rentabilité financière (ROE) - 28,0% -17,1% 18,0% 32,3%  - -161,3% -204,9% +79,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 29% -19% -7% 39%  - -166,7% -63,3% -661,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% -28% 90% 19%  - -246,4% -426,2% -78,6%

 

Ratios de solvabilité de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 0,9 1,1  +1,4% -9,5% +7,8% +14,9%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 0,9 1,1  -5,9% -9,3% +7,6% +15,0%
Dette nette sur EBITDA -3,7 -2,8 7,8 -2 196,6 -3,1  -25,0% -384,1% -28 088,7% -99,9%
Dette sur actifs 4% 2% 2% 1% 1%  -57,2% +21,5% -50,7% -28,5%
Dette sur capitaux propres 15% 6% 8% 4% 3%  -59,7% +33,5% -47,8% -40,9%
Couverture par l’EBITDA 70,3 47,0 -22,8 0,1 79,8  -33,1% -148,5% -100,4% +81 197,6%
   ∼ par l’EBIT 58,4 38,1 -36,6 -12,0 67,9  -34,8% -196,1% -67,1% -664,0%
   ∼ par le flux opérationel 107,7 23,3 -31,0 109,9 35,2  -78,3% -232,7% -455,1% -68,0%
Coût de la dette - 12,4% 12,0% 15,5% 24,8%  - -3,2% +29,2% +60,3%

 

Graphique des dividendes de CTS Eventim AG & Co. KGaA

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Ratios de distribution de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 119 133 -82 88 204  +12,1% -161,9% -206,9% +131,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 310 99 -142 468 126  -68,1% -243,5% -429,3% -73,2%
Dividende payé -57 -60 0 - -  +5,1% - - -
Distribution sur résultat net 48% 45% - - -  -6,3% - - -
Distribution sur FCF 18% 60% - - -  +229,6% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CTS Eventim AG & Co. KGaA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 7 5 1  -9,9% +253,2% -24,0% -76,5%
Délai paiement clients (DSO) 63 80 296 340 87  +27,2% +267,9% +15,0% -74,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 109 134 57  - +117,3% +23,0% -57,0%
Conversion de l’encaisse - 32 194 212 31  - +500,0% +9,2% -85,2%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,1 0,2 0,7  +5,6% -81,5% +26,8% +314,0%
Frais généraux sur CP 16% 15% 13% 12% 13%  -6,4% -10,1% -9,4% +11,4%
Frais généraux sur CA 5% 5% 23% 15% 5%  -6,0% +342,3% -32,5% -67,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 0  -1 = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 1 9 8  +4 -5 +8 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 - 0,1  -188,7% +298,3% -53,4% -261,0%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +10,8% -12,0% -2,0% +30,0%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 -0,3 -0,1 0,4  +13,5% -167,1% -70,4% -649,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,8 0,1 0,2 0,7  +5,6% -81,5% +26,8% +314,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CTS Eventim AG & Co. KGaA

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Sociétés possiblement comparables à CTS Eventim Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Fox 12,9 1,9% 0,8 7,7 28,6 1,2 6,1
France Vivendi 10,2 2,5% 0,9 12,0 10,0 1,3 12,3
États-Unis Roku 8,7 - 1,7 57,8 65,6 2,1 -46,7
Allemagne CTS Eventim 7,8 1,4% 1,2 24,5 81,6 2,8 16,0
États-Unis Paramount Global 7,3 1,8% 1,8 9,5 11,7 0,7 9,1
États-Unis iQIYI [ADR] 3,6 - 0,2 2,1 4,0 0,4 1,2
France Believe SAS 1,6 - 1,3 163,9 16,7 1,5 75,4
  Médiane 8,3 - 1,2 24,5   1,4 10,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CTS Eventim

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Dividendes par action détachés par CTS Eventim AG & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,06-------
2019----0,62-------
2018----0,59-------
2017----0,48-------
2016----0,46-------
2015----0,40-------
2014----0,32-------
2013----0,29-------
2012----0,22-------
2011----0,22-------
2010----0,21-------
2009----0,15-------
2008----0,12-------
2007-----0,12------
2006----0,09-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 242 1 443 257 408 1 926  +16,2% -82,2% +58,8% +372,2%
Charges d'exploitation -160 -178 -142 -135 -137  +11,2% -20,1% -4,9% +1,0%
   dont Coût des ventes -901 -1 041 -247 -327 -1 477  +15,6% -76,3% +32,4% +351,7%
   dont Frais généraux -68 -74 -59 -63 -96  +9,3% -21,3% +7,2% +53,8%
Résultat opérationnel 181 230 -149 -55 345  +27,4% -164,5% -62,9% -726,7%
Autres revenus/frais nets 12 -6 47 196 -4  -150,6% -852,9% +321,8% -101,9%
Charge d'intérêt -3 -6 -4 -5 -5  +91,5% -32,8% +12,6% +11,1%
Résultat avant impôts 193 224 -102 141 341  +16,1% -145,5% -238,3% +141,9%
Impôts sur les bénéfices -63 -78 -14 -48 -88  +24,4% -117,9% -442,8% +83,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 133 -82 88 204  +12,1% -161,9% -206,9% +131,8%
 
EBITDA 222 284 -93 0 406  +28,2% -132,6% -100,5% +90 228,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 122 150 -98 -36 257  +23,0% -165,4% -62,9% -804,9%
Taux d’imposition 32% 35% - 34% 26%  +7,2% - - -24,4%
 
Chiffre d’affaires par action 12,9 15,0 2,7 4,2 20,1  +16,2% -82,2% +58,8% +372,2%
EBITDA par action 2,3 3,0 -1,0 - 4,2  +28,2% -132,6% -100,5% +90 228,7%
Bénéfices par action 1,2 1,4 -0,9 0,9 2,1  +12,1% -161,9% -206,9% +131,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 191 1 141 981 1 399 1 736  -4,1% -14,0% +42,6% +24,1%
   dont Trésorerie 873 791 741 965 1 075  -9,5% -6,2% +30,2% +11,3%
   dont Placements à CT 10 26 23 44 185  +150,1% -11,9% +90,1% +324,7%
   dont Créances clients 215 318 208 380 461  +47,9% -34,5% +82,7% +21,5%
   dont Stock 5 6 5 5 5  +4,2% -16,2% +0,6% +6,1%
Placements à long terme 31 111 - - -  +255,2% - - -
Biens corporels 33 164 172 165 180  +392,9% +4,4% -3,7% +8,7%
Écart d'acquisitions 321 327 360 363 362  +2,0% +10,0% +0,7% -0,2%
Biens incorporels 130 124 149 154 146  -4,4% +19,4% +3,6% -4,8%
Actifs totaux 1 725 1 899 1 826 2 288 2 609  +10,1% -3,8% +25,3% +14,1%
 
Passifs courants 1 155 1 176 1 114 1 477 1 593  +1,8% -5,2% +32,5% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 145 143 73 120 233  -1,8% -48,7% +63,5% +94,3%
   dont Dette à court terme 0 17 17 18 18  +25 624,2% +2,4% +4,1% +0,6%
Dette à long terme 66 14 19 4 0  -78,5% +34,1% -76,7% -95,5%
Passifs totaux 1 254 1 349 1 332 1 702 1 772  +7,6% -1,2% +27,8% +4,1%
 
Action ordinaire 96 96 96 96 96  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 335 409 346 425 630  +22,0% -15,4% +22,8% +48,3%
Capitaux propres 438 512 448 530 732  +16,7% -12,5% +18,3% +38,1%
 
Dette portant intérets 66 31 37 23 18  -52,9% +16,9% -38,2% -18,4%
Dette nette -817 -785 -728 -986 -1 242  -3,9% -7,3% +35,6% +25,9%
Fonds de roulement 36 -35 -133 -78 143  -197,7% +283,1% -41,6% -283,7%
Actions en circulation (en M) 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 119 146 -88 93 254  +23,3% -160,3% -205,9% +172,1%
 
Dépréciation 37 54 56 56 61  +44,3% +3,2% -0,6% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets 17 26 -23 24 72  +50,2% -190,2% -202,6% +199,5%
Ajust. comptes débiteurs -12 -19 108 -89 -107  +63,0% -656,9% -182,7% +20,2%
Ajust. des stocks -1 0 2 0 -1  -57,2% -1 102,3% -84,7% -353,0%
Autres flux opérationnels 177 -52 -184 426 -49  -129,6% +252,5% -330,9% -111,5%
Flux opérationnel 340 141 -126 503 179  -58,5% -189,1% -500,0% -64,4%
 
Dépenses d’investissement 29 42 16 35 54  +43,1% -61,1% +114,1% +52,8%
Investissements 5 -86 -2 -18 -44  -1 784,1% -97,4% +699,9% +148,6%
Flux d’investissement -1 -124 -20 -63 -44  +10 084,2% -83,7% +209,2% -29,7%
 
Dividendes payés 57 60 0 - -  +5,1% - - -
Emprunts nets -35 -32 118 -217 -24  -8,6% -469,4% -284,6% -89,2%
Flux de financement -104 -102 98 -223 -30  -2,2% -196,4% -326,3% -86,6%
 
Variation nette de la trésorerie 232 -83 -49 224 109  -135,6% -40,3% -554,1% -51,2%
 
Free Cash Flow par action 3,2 1,0 -1,5 4,9 1,3  -68,1% -243,5% -429,3% -73,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires -40 1 231 366 655 -292  -3 178,0% -70,3% +78,8% -144,6%
Charges d'exploitation -15 -108 -44 -48 -58  -802,0% -59,0% +8,9% -221,3%
   dont Coût des ventes -48 -933 -263 -532 -234  -2 024,8% -71,9% +102,7% -144,0%
   dont Frais généraux -17 -72 -25 -29 -24  +335,0% -65,6% +17,1% -17,2%
Résultat opérationnel 11 221 65 83 31  +1 867,7% -70,6% +28,0% -62,3%
Autres revenus/frais nets 2 0 -4 -11 7  -80,6% -1 182,7% +161,5% -161,6%
Charge d'intérêt -2 0 -4 -11 -7  -80,6% +982,7% +161,5% -38,4%
Résultat avant impôts 13 222 61 72 38  +1 566,4% -72,6% +18,5% -46,8%
Impôts sur les bénéfices -5 -56 -16 -25 -9  +969,1% -71,1% +52,6% -65,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 75 44 42 120  +19,9% -41,8% -4,8% +188,9%
 
EBITDA 27 236 80 102 67  +764,0% -66,1% +27,5% -34,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 165 48 55 24  +2 325,9% -71,1% +14,6% -55,5%
Taux d’imposition 39% 25% 27% 34% 22%  -35,8% +5,5% +28,8% -34,8%
 
Chiffre d’affaires par action -0,4 12,8 3,8 6,8 -3,0  -3 178,3% -70,3% +78,8% -144,6%
EBITDA par action 0,3 2,5 0,8 1,1 0,7  +764,1% -66,1% +27,5% -34,5%
Bénéfices par action 0,7 0,8 0,5 0,4 1,3  +19,9% -41,8% -4,8% +188,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 486 1 736 1 761 1 604 1 724  +16,9% +1,4% -8,9% +7,5%
   dont Trésorerie 923 1 075 1 107 866 872  +16,5% +3,1% -21,8% +0,6%
   dont Placements à CT 192 185 254 286 423  -3,3% +36,9% +12,6% +47,8%
   dont Créances clients 277 461 316 355 324  +66,8% -31,5% +12,3% -8,8%
   dont Stock 5 5 11 11 12  -3,2% +114,1% +4,8% +8,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 177 180 201 230 266  +1,3% +12,0% +14,3% +15,5%
Écart d'acquisitions 364 362 365 366 367  -0,5% +0,8% +0,3% +0,3%
Biens incorporels 149 146 181 177 158  -1,4% +23,9% -2,6% -10,7%
Actifs totaux 2 365 2 609 2 695 2 557 2 696  +10,3% +3,3% -5,1% +5,4%
 
Passifs courants 1 443 1 593 1 606 1 548 1 556  +10,4% +0,8% -3,6% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 294 233 193 298 327  -21,0% -17,2% +54,7% +9,9%
   dont Dette à court terme 18 18 18 20 21  +2,1% -0,8% +12,9% +2,2%
Dette à long terme 15 15 15 14 -  +1,6% +1,9% -7,5% -
Passifs totaux 1 605 1 772 1 781 1 717 1 737  +10,4% +0,5% -3,6% +1,2%
 
Action ordinaire 96 96 96 96 96  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 553 630 685 625 745  +13,8% +8,8% -8,8% +19,2%
Capitaux propres 661 732 786 727 847  +10,6% +7,5% -7,5% +16,5%
 
Dette portant intérets 32 33 33 34 21  +1,9% +0,4% +3,6% -39,5%
Dette nette -1 082 -1 227 -1 328 -1 118 -1 273  +13,4% +8,3% -15,8% +13,9%
Fonds de roulement 42 143 155 55 168  +238,2% +8,4% -64,3% +204,2%
Actions en circulation (en M) 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 88 85 45 47 122  -3,2% -47,8% +6,2% +157,1%
 
Dépréciation 16 15 15 19 36  -7,7% +1,2% +25,3% +88,7%
Ajustements des bénéfices nets 48 22 22 0 37  -53,2% 0% -98,7% +12 823,6%
Ajust. comptes débiteurs -30 -25 55 -48 -63  -18,6% -320,9% -187,4% +32,6%
Ajust. des stocks 0 0 1 -1 -1  +64,9% -381,9% -145,0% +83,4%
Autres flux opérationnels -142 -74 -74 -101 -73  -47,6% 0% +36,2% -27,6%
Flux opérationnel -46 183 63 -89 55  -496,5% -65,8% -241,9% -162,2%
 
Dépenses d’investissement 29 29 - - -  0% - - -
Investissements -15 -13 -23 -27 -42  -13,0% +72,7% +17,9% +54,8%
Flux d’investissement -15 -44 -23 -50 -42  +186,2% -47,5% +117,9% -16,2%
 
Dividendes payés 102 102 102 102 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -24 -24 - - -  0% - - -
Flux de financement -6 -12 -5 -128 -10  +101,5% -54,5% +2 238,9% -92,6%
 
Variation nette de la trésorerie -64 152 33 -241 6  -339,0% -78,4% -834,5% -102,3%
 
Free Cash Flow par action -0,8 1,6 0,7 -0,9 0,6  -305,9% -59,4% -241,9% -162,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.