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Eaton Vance Corp

Eaton Vance (EV.US, US2782651036)

Eaton Vance Corp., through its subsidiaries, engages in the creation, marketing, and management of investment funds in the United States. It also provides investment management and counseling services to institutions and individuals. Further, the company operates as an adviser and distributor of investment companies and separate accounts. As of October 31, 2004, the company provided investment advisory or administration services to approximately 150 funds; approximately 1,300 separately managed individual and institutional accounts; and participated in approximately 40 retail-managed account broker/dealer programs. It markets and distributes shares of funds through a retail network of national and regional broker/dealers, banks, insurance companies, and financial planning firms. Eaton Vance Corp. was incorporated on January 29, 1981 and is headquartered in Boston, Massachusetts.

Siège social : Two International Place, Boston, MA, United States, 02110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eaton Vance

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eaton Vance Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
114 173 000 94,1% 3,5% 71,2% 6,0 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
68,7 19,8 3,0 9,1 24,1 5,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 7% 9,8% 6,0% 8,0% -18,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
- USD 63,5 71,1 60,4 - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eaton Vance Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eaton Vance Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - +108,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+103,2% +54,7% +86,2% +185,7% +119,4% +146,1% +147,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Eaton Vance Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 0 0 9 0 0 63,5

 

Équipe de direction d’Eaton Vance Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas E. Faust Jr., CFA Chairman, CEO & Pres 66 Laurie Greenwald Hylton CPA VP & CFO 58
Frederick Stewart Marius VP, Corp. Sec. & Chief Legal Officer 61 Matthew Joseph Witkos Pres of Eaton Vance Distributors Inc 58
Julie E. Rozen VP & Chief Accounting Officer 51 John L. Shea Chief Information Officer -
Daniel Carl Cataldo CPA VP & Chief Admin. Officer 64 Pierric Ghislain Senay VP, Treasurer & Director of Investor Relations -
Richard Francis Froio VP & Chief Compliance Officer 56 Robyn S. Tice Director of Media Relations -

 

Présence d’Eaton Vance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eaton Vance Corp

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Fondamentaux d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 343 1 529 1 702 1 683 1 730  +13,9% +11,3% -1,1% +2,8%
EBITDA 483 535 632 704 286  +10,7% +18,1% +11,5% -59,4%
Résultat opérationnel 414 483 555 521 374  +16,5% +15,0% -6,2% -28,2%
Résultat net 241 282 382 400 139  +16,9% +35,4% +4,7% -65,4%
Free Cash Flow 330 52 115 477 304  -84,2% +120,1% +315,1% -36,3%
Marge de FCF 25% 3% 7% 28% 18%  -86,1% +97,7% +319,7% -38,0%
ROIC - 17% 19% 13% 8%  - +7,0% -29,4% -39,1%
CROIC - 3% 5% 16% 9%  - +81,3% +193,3% -45,4%
Taux d’imposition 38% 37% 29% 24% 25%  -1,7% -22,1% -16,1% +3,7%
Capital investi 1 850 1 655 2 600 3 422 3 605  -10,5% +57,1% +31,6% +5,3%
Actions en circul. (en M) 113,5 118,5 117,0 113,6 114,7  +4,4% -1,3% -2,9% +1,0%
EBITDA par action 4,3 4,5 5,4 6,2 2,5  +6,0% +19,7% +14,8% -59,8%
Bénéfices par action 2,1 2,4 3,3 3,5 1,2  +12,0% +37,2% +7,9% -65,7%
Free Cash Flow par action 2,9 0,4 1,0 4,2 2,6  -84,8% +123,1% +327,4% -36,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eaton Vance Corp

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Ratio de profitabilité d’Eaton Vance Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 47% 48% 50% 47% 84%  +0,9% +3,8% -4,2% +76,5%
Marge d’EBITDA 36% 35% 37% 42% 17%  -2,8% +6,1% +12,8% -60,5%
Marge opérationnelle 31% 32% 33% 31% 22%  +2,3% +3,3% -5,1% -30,1%
Marge bénéficiaire 18% 18% 22% 24% 8%  +2,7% +21,6% +5,9% -66,3%
Marge de FCF 25% 3% 7% 28% 18%  -86,1% +97,7% +319,7% -38,0%
Rentabilité économique (ROA) - 13,9% 12,9% 10,2% 3,0%  - -7,2% -20,9% -70,5%
Rentabilité financière (ROE) - 32,9% 36,1% 34,9% 11,0%  - +9,6% -3,2% -68,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 19% 13% 8%  - +7,0% -29,4% -39,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 5% 16% 9%  - +81,3% +193,3% -45,4%

 

Ratios de solvabilité d’Eaton Vance Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,6 3,1 3,5 3,0 2,7  +18,6% +14,3% -15,9% -7,1%
Liquidité générale 2,3 2,5 2,8 2,2 2,7  +7,6% +14,5% -21,7% +25,0%
Dette nette sur EBITDA 1,3 -0,3 0,6 1,9 4,9  -125,6% -289,1% +197,4% +156,9%
Dette sur actifs 66% 28% 41% 53% 46%  -58,2% +50,1% +26,9% -12,4%
Dette sur capitaux propres 163% 64% 135% 189% 172%  -60,9% +111,7% +40,2% -8,8%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Eaton Vance Corp

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Ratios de distribution d’Eaton Vance Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 241 282 382 400 139  +16,9% +35,4% +4,7% -65,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 330 52 115 477 304  -84,2% +120,1% +315,1% -36,3%
Dividende payé -119 -126 -145 -159 -184  +6,0% +15,2% +9,8% +15,6%
Distribution sur résultat net 49% 45% 38% 40% 133%  -9,3% -14,9% +4,9% +233,8%
Distribution sur FCF 36% 241% 126% 33% 61%  +570,2% -47,7% -73,5% +81,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eaton Vance Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eaton Vance Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 52 48 51 52 54  -7,9% +6,1% +1,6% +4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 39 37 484  - +24,8% -4,4% +1 203,5%
Conversion de l’encaisse - 17 12 14 -430  - -28,7% +21,0% -3 078,3%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3  -15,4% -27,9% -16,3% -11,7%
Frais généraux sur CP 111% 15% 16% 16% 89%  -86,0% +5,1% +0,4% +443,2%
Frais généraux sur CA 58% 10% 11% 11% 68%  -82,4% +3,4% +8,5% +490,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Eaton Vance Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0,75  +0,5 +0,5 -0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Eaton Vance Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 5 5 4 6  +3 = -1 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Eaton Vance Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  +4,0% -8,6% -42,5% +35,3%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3  -11,4% -19,1% -8,0% -16,3%
Critère X3 × 3,3 0,9 0,7 0,6 0,5 0,2  -14,4% -23,8% -8,0% -68,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3  -15,4% -27,9% -16,3% -11,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eaton Vance Corp

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Sociétés possiblement comparables à Eaton Vance Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse GAM Holding - - 1,6 4,6 0,3 -0,7 2,3
Royaume-Uni NB Global Floating Rate Income Fund - 3,7% - 3,7 62,3 - -
Royaume-Uni Princess Private Equity Holding - 6,8% 0,4 0,1 10,9 - -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eaton Vance

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Dividendes par action détachés par Eaton Vance Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,38-----------
20200,38--0,38--0,38--0,38-4,25
20190,35--0,35--0,35--0,38--
20180,31--0,31--0,31--0,35--
20170,28--0,28--0,28--0,31--
20160,27--0,27--0,27--0,28--
20150,25--0,25--0,25--0,27--
20140,22--0,22--0,22--0,25--
2013---0,20--0,20--0,22--
20120,18--0,18--0,18--0,19-1,00
20110,17--0,17--0,17--0,18--
20100,16--0,16-0,090,16--0,17--
20090,15--0,15--0,15--0,16--
20080,15--0,15--0,15--0,15--
20070,12--0,12--0,12--0,15--
20060,10--0,10--0,10---0,12-
20050,08--0,08--0,08---0,10-
20040,06--0,06--0,07--0,08--
2003---0,04--0,06--0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 343 1 529 1 702 1 683 1 730  +13,9% +11,3% -1,1% +2,8%
Charges d'exploitation -929 -1 046 -1 147 -1 162 -1 356  +12,7% +9,6% +1,3% +16,7%
   dont Coût des ventes -708 -799 -859 -885 -281  +13,0% +7,5% +2,9% -68,2%
   dont Frais généraux -779 -156 -180 -193 -1 173  -79,9% +15,1% +7,3% +507,3%
Résultat opérationnel 414 483 555 521 374  +16,5% +15,0% -6,2% -28,2%
Autres revenus/frais nets 36 14 27 -3 39  -61,9% +93,8% -111,9% -1 329,4%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 408 469 543 559 334  +15,0% +15,8% +2,9% -40,2%
Impôts sur les bénéfices -154 -174 -157 -135 -84  +13,0% -9,8% -13,7% -38,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
241 282 382 400 139  +16,9% +35,4% +4,7% -65,4%
 
EBITDA 483 535 632 704 286  +10,7% +18,1% +11,5% -59,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 258 304 395 395 280  +17,7% +29,9% 0% -29,0%
Taux d’imposition 38% 37% 29% 24% 25%  -1,7% -22,1% -16,1% +3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,8 12,9 14,6 14,8 15,1  +9,1% +12,8% +1,8% +1,8%
EBITDA par action 4,3 4,5 5,4 6,2 2,5  +6,0% +19,7% +14,8% -59,8%
Bénéfices par action 2,1 2,4 3,3 3,5 1,2  +12,0% +37,2% +7,9% -65,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 615 816 1 059 849 1 146  +32,6% +29,8% -19,8% +34,9%
   dont Trésorerie 424 611 817 606 891  +43,9% +33,9% -25,8% +47,0%
   dont Placements à CT 86 214 273 298 -  +148,8% +28,0% +9,0% -
   dont Créances clients 191 200 237 238 255  +4,9% +18,1% +0,5% +7,1%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 590 930 1 953 2 765 783  +57,6% +110,1% +41,6% -71,7%
Biens corporels 44 49 52 73 72  +10,3% +7,0% +38,9% -1,3%
Écart d'acquisitions 248 260 260 260 260  +4,7% 0% 0% 0%
Biens incorporels 47 90 81 76 120  +91,9% -9,9% -6,2% +58,3%
Actifs totaux 1 733 2 331 3 599 4 254 4 949  +34,5% +54,4% +18,2% +16,4%
 
Passifs courants 270 333 377 386 417  +23,2% +13,3% +2,4% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 270 68 91 90 373  -74,8% +34,2% -1,6% +314,6%
   dont Dette à court terme 572 13 0 0 44  -97,8% -99,9% +1 411,8% +16 874,7%
Dette à long terme 574 631 1 493 2 238 2 238  +10,0% +136,4% +49,9% 0%
Passifs totaux 1 028 1 319 2 491 3 070 3 626  +28,3% +88,9% +23,2% +18,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,8% -1,3% -2,8% +0,9%
Bénéfices non répartis 773 921 1 151 1 250 1 217  +19,2% +24,9% +8,7% -2,7%
Capitaux propres 704 1 011 1 107 1 184 1 324  +43,7% +9,5% +6,9% +11,8%
 
Dette portant intérets 1 146 644 1 493 2 238 2 281  -43,8% +131,8% +49,9% +1,9%
Dette nette 636 -180 402 1 334 1 390  -128,3% -323,3% +231,7% +4,2%
Fonds de roulement 345 483 682 463 729  +39,9% +41,1% -32,1% +57,4%
Actions en circulation (en M) 113,5 118,5 117,0 113,6 114,7  +4,4% -1,3% -2,9% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 265 282 382 433 133  +6,6% +35,4% +13,3% -69,2%
 
Dépréciation 36 19 25 45 45  -46,3% +29,4% +81,1% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets 75 125 202 64 447  +66,2% +61,5% -68,2% +593,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 -14 -36 -1 -  -1 162,0% +157,1% -97,1% -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -28 -340 -242 -85 -310  +1 107,3% -28,9% -64,9% +264,7%
Flux opérationnel 341 65 134 512 325  -80,9% +106,0% +283,0% -36,5%
 
Dépenses d’investissement 11 13 19 35 21  +18,9% +47,6% +86,1% -39,7%
Investissements -87 -91 -325 -641 -465  +4,6% +255,5% +97,2% -27,5%
Flux d’investissement -108 -91 -325 -676 -514  -15,6% +255,5% +107,9% -23,9%
 
Dividendes payés 119 126 145 159 184  +6,0% +15,2% +9,8% +15,6%
Emprunts nets 3 61 442 1 4  +1 788,1% +619,1% -99,7% +199,9%
Flux de financement -270 210 184 -48 475  -177,8% -12,3% -126,2% -1 081,4%
 
Variation nette de la trésorerie -38 186 -10 -212 285  -591,4% -105,3% +2 054,5% -234,1%
 
Free Cash Flow par action 2,9 0,4 1,0 4,2 2,6  -84,8% +123,1% +327,4% -36,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Chiffre d’affaires 453 406 421 451 489  -10,3% +3,7% +7,2% +8,4%
Charges d'exploitation -318 -284 -290 -465 -409  -10,7% +2,0% +60,5% -11,9%
   dont Coût des ventes -242 -209 -217 -382 -291  -13,4% +3,8% +75,8% -23,7%
   dont Frais généraux -53 -53 -51 -61 -  -0,4% -4,0% +20,3% -
Résultat opérationnel 135 122 131 -14 80  -9,5% +7,6% -110,4% -682,3%
Autres revenus/frais nets -3 -77 27 15 66  +2 637,1% -135,2% -45,0% +338,5%
Charge d'intérêt -6 -6 -16 -6 -24  +8,1% +147,9% -63,2% +320,5%
Résultat avant impôts 143 49 164 -21 121  -66,0% +236,5% -112,7% -681,9%
Impôts sur les bénéfices -33 -22 -37 -8 -9  -32,4% +67,6% -120,6% -218,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 72 -2 -36 90  -30,7% -102,2% +2 155,7% -350,2%
 
EBITDA 188 157 170 17 -  -16,7% +8,2% -89,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 104 67 102 -13 74  -35,9% +52,3% -112,4% -682,3%
Taux d’imposition 23% 45% 23% - 7%  +99,0% -50,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 3,5 3,7 3,9 4,2  -10,1% +3,5% +7,2% +5,8%
EBITDA par action 1,6 1,4 1,5 0,2 -  -16,4% +7,9% -89,7% -
Bénéfices par action 0,9 0,6 - -0,3 0,8  -30,5% -102,2% +2 155,3% -344,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Actifs courants 808 1 182 2 843 1 146 1 330  +46,2% +140,6% -59,7% +16,1%
   dont Trésorerie 566 957 931 891 626  +69,2% -2,7% -4,2% -29,8%
   dont Placements à CT 281 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 243 225 236 255 285  -7,3% +5,0% +7,9% +11,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 386 1 771 2 142 783 958  -25,8% +21,0% -63,4% +22,3%
Biens corporels 72 72 329 72 321  -0,6% +358,2% -78,2% +347,0%
Écart d'acquisitions 260 260 260 260 260  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 75 74 73 120 119  -1,3% -1,3% +64,7% -1,2%
Actifs totaux 4 048 3 847 4 182 4 949 2 800  -5,0% +8,7% +18,3% -43,4%
 
Passifs courants 221 248 314 417 272  +12,4% +26,5% +32,7% -34,7%
   dont Créances fournisseurs 221 248 68 373 116  +12,4% -72,5% +447,4% -68,8%
   dont Dette à court terme 1 - - 44 -  - - - -
Dette à long terme 1 839 1 710 1 792 2 238 1 018  -7,0% +4,8% +24,9% -54,5%
Passifs totaux 2 803 2 570 2 907 3 626 1 859  -8,3% +13,1% +24,7% -48,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,2% +0,2% 0% +2,5%
Bénéfices non répartis 1 311 1 341 1 296 1 217 720  +2,3% -3,3% -6,1% -40,8%
Capitaux propres 1 245 1 277 1 275 1 324 941  +2,6% -0,1% +3,8% -28,9%
 
Dette portant intérets 1 840 1 710 1 792 2 281 1 018  -7,1% +4,8% +27,3% -55,4%
Dette nette 994 753 861 1 390 393  -24,3% +14,4% +61,4% -71,8%
Fonds de roulement 587 934 2 529 729 1 058  +59,0% +170,9% -71,2% +45,1%
Actions en circulation (en M) 114,7 114,4 114,6 114,7 117,5  -0,3% +0,2% +0% +2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Bénéfices nets 113 28 26 -34 90  -75,1% -5,9% -228,6% -364,9%
 
Dépréciation 10 12 12 12 -  +20,1% +0,1% -1,2% -
Ajustements des bénéfices nets 59 326 -27 89 -  +453,6% -108,3% -429,3% -
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -156 242 -277 -118 -  -254,6% -214,5% -57,4% -
Flux opérationnel 18 379 -142 70 -  +2 044,4% -137,5% -149,2% -
 
Dépenses d’investissement 7 5 4 5 -  -31,0% -13,4% +32,6% -
Investissements 12 27 -8 -496 -  +129,5% -129,4% +6 047,7% -
Flux d’investissement 5 23 -12 -530 -  +343,7% -153,6% +4 262,9% -
 
Dividendes payés 45 42 41 56 -  -8,3% -1,3% +34,9% -
Emprunts nets 1 1 0 1 -  +2,3% -86,9% +468,7% -
Flux de financement -56 19 91 421 -  -133,6% +384,4% +364,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -33 421 -64 -39 -  -1 378,6% -115,2% -38,8% -
 
Free Cash Flow par action 0,1 3,3 -1,3 0,6 -  +3 358,8% -139,0% -144,1% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.