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Euronav (EURN.BR, BE0003816338)

Euronav NV, together with its subsidiaries, engages in the transportation and storage of crude oil worldwide. The company offers floating, storage, and offloading (FSO) services. It also owns and operates a fleet of vessels. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Antwerp, Belgium. As of March 15, 2024, Euronav NV operates as subsidiary of CMB NV.

Siège social : Belgica Building, Antwerp, Belgium, 2000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Euronav

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Euronav NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
194 217 000 1,8% 80,5% 27,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,8 5,4 - 1,4 4,0 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 69% 37,9% 10,1% -27,0% 72,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,4 EUR 17,4 15,8 15,9 11,2 16,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Euronav NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Euronav NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% -5,9% -5,4% -5,8% +18,4% +80,3% +181,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,1% +174,1% +222,4% +229,5% +186,9% +144,5% +260,5%

 

Équipe de direction d’Euronav NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hugo De Stoop Senior Advisor 51 Alexander Saverys CEO & Member of Management Board 46
Ludovic Saverys CFO & Member of Management Board 40 Michaël Saverys Chief Chartering Officer & Member of Management Board -
Maxime Van Eecke Chief Commercial Officer & Member of Management Board - Benoit Louis Marcel Timmermans Chief Strategy Officer & Member of Management Board 63
Veronique Raes Chief People Officer - Rustin Edwards Head of Fuel Oil procurement -
Sofie Lemlijn Senior Legal Counsel & Secretary General 38      

 

Présence d’Euronav dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Euronav NV

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Fondamentaux d’Euronav NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 932 1 231 420 855 1 235  +32,0% -65,9% +103,6% +44,5%
EBITDA 540 860 101 517 229  +59,4% -88,3% +411,7% -55,6%
Résultat opérationnel 181 512 -297 294 597  +183,0% -158,0% -199,1% +103,1%
Résultat net 112 473 -339 203 -  +321,7% -171,6% -159,9% -
Free Cash Flow 264 730 -439 -285 405  +176,6% -160,1% -35,1% -242,2%
Marge de FCF 28% 59% -104% -33% 33%  +109,5% -276,2% -68,1% -198,4%
ROIC - 13% -8% 8% 17%  - -160,3% -195,7% +123,0%
CROIC - 19% -12% -8% 12%  - -163,1% -37,4% -256,1%
Taux d’imposition 1% 0% - 1% -  -33,0% - - -
Capital investi 4 014 3 564 3 656 3 824 2 989  -11,2% +2,6% +4,6% -21,8%
Actions en circul. (en M) 216,0 216,0 201,8 201,8 202,2  0% -6,6% 0% +0,2%
EBITDA par action 2,5 4,0 0,5 2,6 1,1  +59,4% -87,4% +411,7% -55,7%
Bénéfices par action 0,5 2,2 -1,7 1,0 -  +321,7% -176,6% -159,9% -
Free Cash Flow par action 1,2 3,4 -2,2 -1,4 2,0  +176,6% -164,3% -35,1% -241,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Euronav NV

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Ratio de profitabilité d’Euronav NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 46% -65% 27% 52%  +80,8% -241,9% -142,1% +87,4%
Marge d’EBITDA 58% 70% 24% 60% 19%  +20,7% -65,6% +151,3% -69,3%
Marge opérationnelle 19% 42% -71% 34% 48%  +114,4% -270,0% -148,7% +40,6%
Marge bénéficiaire 12% 38% -81% 24% -  +219,4% -309,9% -129,4% -
Marge de FCF 28% 59% -104% -33% 33%  +109,5% -276,2% -68,1% -198,4%
Rentabilité économique (ROA) - 12,1% -9,1% 5,2% -  - -175,3% -157,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 20,5% -15,9% 9,8% -  - -177,5% -161,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% -8% 8% 17%  - -160,3% -195,7% +123,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% -12% -8% 12%  - -163,1% -37,4% -256,1%

 

Ratios de solvabilité d’Euronav NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,8 1,2 2,2 1,6  -0,1% -34,5% +77,8% -24,8%
Liquidité générale 2,5 2,2 1,4 2,4 3,8  -12,6% -36,1% +68,2% +61,0%
Dette nette sur EBITDA 2,6 1,3 15,3 2,8 0,9  -51,3% +1 105,2% -81,4% -69,0%
Dette sur actifs 41% 34% 45% 42% 18%  -16,9% +32,1% -7,3% -55,6%
Dette sur capitaux propres 74% 54% 86% 76% 27%  -26,4% +59,7% -12,2% -64,7%
Couverture par l’EBITDA 6,1 13,1 1,1 3,9 1,7  +116,5% -91,9% +267,6% -55,6%
   ∼ par l’EBIT 2,3 8,2 -2,6 2,2 -  +263,4% -131,0% -186,5% -
   ∼ par le flux opérationel 3,0 14,6 -0,3 1,9 5,6  +377,3% -101,8% -825,4% +192,3%
Coût de la dette - 4,4% 6,5% 8,0% 11,6%  - +45,9% +22,6% +46,5%

 

Graphique des dividendes d’Euronav NV

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Ratios de distribution d’Euronav NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 112 473 -339 203 -  +321,7% -171,6% -159,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 264 730 -439 -285 405  +176,6% -160,1% -35,1% -242,2%
Dividende payé -26 -352 -24 -24 -516  +1 253,2% -93,1% +0% +2 028,7%
Distribution sur résultat net 23% 74% -7% 12% -  +220,9% -109,6% -267,0% -
Distribution sur FCF 10% 48% -6% -9% 127%  +389,3% -111,4% +54,1% -1 596,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Euronav NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Euronav NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 96 42 36 25 14  -56,7% -12,9% -32,4% -44,0%
Délai paiement clients (DSO) 113 64 215 157 76  -43,4% +237,9% -27,1% -51,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 50 56 26  - -11,3% +12,4% -52,5%
Conversion de l’encaisse - 49 202 126 63  - +308,1% -37,8% -49,4%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4  +49,1% -66,7% +93,8% +67,8%
Frais généraux sur CP 3% 3% 2% 2% 3%  -0,8% -41,6% +43,9% +5,6%
Frais généraux sur CA 7% 5% 8% 6% 5%  -24,8% +45,1% -21,6% -20,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Euronav NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0,75 1  -1 +0,75 +0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 1  -0,75 = +1 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Euronav NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 7 2 9 5  +5 -5 +7 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Euronav NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - 0,1 0,4  -42,3% -45,6% +142,6% +297,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3  +45,3% -67,5% +104,4% +143,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,5 -0,2 0,2 -  +202,2% -144,1% -214,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,0  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4  +49,1% -66,7% +93,8% +67,8%
 
Z_SCORE - - - - 4,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Euronav NV

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Sociétés possiblement comparables à Euronav Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Equitrans Midstream 5,2 4,7% 2,0 14,0 12,9 9,3 12,5
Norvège Frontline 4,8 6,4% 0,1 6,9 252,2 32,1 60,5
Pays-Bas Koninklijke Vopak 4,8 3,9% 0,6 12,1 38,4 4,3 9,1
Belgique Euronav 3,0 19,1% -0,2 5,4 15,4 2,6 4,0
Danemark TORM 2,9 16,7% -0,1 4,2 232,8 14,7 28,1
Canada Gibson Energy 2,5 7,2% 1,3 14,4 22,8 0,6 12,6
Norvège FLEX LNG 1,3 11,1% 0,7 11,6 285,0 44,6 58,5
  Médiane 5,5 5,7% 0,9 14,5   4,3 12,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Euronav

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Dividendes par action détachés par Euronav NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,03---1,10--0,80--0,57
2022--0,03--0,06-0,03--0,03-
2021-0,03----------
2020----0,290,29----0,09-
2019----0,06-------
2018----0,06---0,06---
2017----0,22---0,06---
2016----0,82---0,55---
2015----0,25---0,62---
2010-------0,10----
2009---1,60----0,10---
2008----0,807,00--1,00---
2007---1,68--4,00-----
2006---1,60--7,20-----
2005---1,60--------
2004-----------1,60

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Euronav NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 932 1 231 420 855 1 235  +32,0% -65,9% +103,6% +44,5%
Charges d'exploitation -57 -55 -22 -37 -638  -2,5% -60,0% +65,0% +1 644,7%
   dont Coût des ventes -695 -664 -694 -620 -599  -4,5% +4,6% -10,7% -3,4%
   dont Frais généraux -66 -65 -32 -52 -59  -0,8% -50,5% +59,5% +14,6%
Résultat opérationnel 181 512 -297 294 597  +183,0% -158,0% -199,1% +103,1%
Autres revenus/frais nets -84 -47 -66 -88 367  -43,9% +38,5% +34,2% -517,1%
Charge d'intérêt -89 -66 -96 -133 -133  -26,4% +45,6% +39,2% -0,1%
Résultat avant impôts 96 464 -362 206 864  +381,7% -178,0% -156,9% +319,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 0 -3 -  +222,9% -122,0% -756,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
112 473 -339 203 -  +321,7% -171,6% -159,9% -
 
EBITDA 540 860 101 517 229  +59,4% -88,3% +411,7% -55,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 180 509 -293 290 589  +183,5% -157,4% -199,1% +103,1%
Taux d’imposition 1% 0% - 1% -  -33,0% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 5,7 2,1 4,2 6,1  +32,0% -63,5% +103,6% +44,2%
EBITDA par action 2,5 4,0 0,5 2,6 1,1  +59,4% -87,4% +411,7% -55,7%
Bénéfices par action 0,5 2,2 -1,7 1,0 -  +321,7% -176,6% -159,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Euronav NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 802 452 469 607 1 632  -43,7% +3,8% +29,5% +168,8%
   dont Trésorerie 297 161 153 180 429  -45,6% -5,5% +18,0% +138,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 287 215 247 367 258  -25,3% +15,2% +48,4% -29,7%
   dont Stock 183 76 69 42 23  -58,7% -8,9% -39,7% -45,9%
Placements à long terme 50 49 71 1 1  -2,2% +43,4% -98,1% -61,0%
Biens corporels 3 238 3 127 3 179 3 308 -  -3,4% +1,7% +4,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 16 14  +315,4% +14,8% +8 365,6% -9,9%
Actifs totaux 4 165 3 687 3 778 3 969 3 419  -11,5% +2,5% +5,1% -13,9%
 
Passifs courants 316 204 331 254 425  -35,6% +62,3% -23,0% +67,0%
   dont Créances fournisseurs 23 85 93 90 42  +274,5% +9,7% -3,1% -53,5%
   dont Dette à court terme 221 118 236 158 -  -46,8% +101,1% -33,3% -
Dette à long terme 1 480 1 135 1 459 1 493 632  -23,4% +28,6% +2,3% -57,7%
Passifs totaux 1 853 1 375 1 817 1 796 1 062  -25,8% +32,1% -1,2% -40,9%
 
Action ordinaire 239 239 239 239 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 420 540 180 386 808  +28,6% -66,7% +114,7% +109,3%
Capitaux propres 2 312 2 312 1 960 2 173 2 357  0% -15,2% +10,9% +8,5%
 
Dette portant intérets 1 702 1 252 1 695 1 650 632  -26,4% +35,4% -2,7% -61,7%
Dette nette 1 405 1 091 1 543 1 471 202  -22,4% +41,5% -4,7% -86,2%
Fonds de roulement 486 248 138 353 1 207  -48,9% -44,3% +154,9% +242,2%
Actions en circulation (en M) 216,0 216,0 201,8 201,8 202,2  0% -6,6% 0% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Euronav NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 112 473 -339 203 862  +321,3% -171,7% -159,9% +324,3%
 
Dépréciation 338 320 345 223 229  -5,3% +7,9% -35,5% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets -13 -4 -11 -87 -  -69,8% +191,5% +693,9% -
Ajust. comptes débiteurs -41 86 -35 -106 -  -309,3% -140,7% +201,8% -
Ajust. des stocks -161 108 7 27 35  -166,8% -93,7% +306,1% +27,7%
Autres flux opérationnels 20 -13 5 -9 -  -162,9% -139,7% -281,8% -
Flux opérationnel 272 955 -25 256 746  +251,3% -102,6% -1 109,9% +192,0%
 
Dépenses d’investissement 8 225 413 540 341  +2 699,1% +83,4% +30,7% -36,8%
Investissements -4 2 -353 -159 -86  -150,0% -17 762,3% -55,0% -45,7%
Flux d’investissement 44 -117 -353 -159 -  -367,7% +201,6% -55,0% -
 
Dividendes payés 26 352 24 24 516  +1 253,2% -93,1% +0% +2 028,7%
Emprunts nets -124 -521 403 -34 -  +318,6% -177,2% -108,4% -
Flux de financement -191 -985 374 -63 -706  +415,4% -137,9% -116,8% +1 022,3%
 
Variation nette de la trésorerie 124 -135 -9 27 -46  -209,4% -93,4% -406,2% -267,6%
 
Free Cash Flow par action 1,2 3,4 -2,2 -1,4 2,0  +176,6% -164,3% -35,1% -241,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Euronav NV (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 368 340 348 278 269  -7,6% +2,4% -20,0% -3,5%
Charges d'exploitation -9 -12 0 -9 -166  +31,8% -98,7% +5 902,0% +1 727,5%
   dont Coût des ventes -162 -148 -155 -148 -147  -8,8% +4,8% -4,4% -0,5%
   dont Frais généraux -14 -17 -10 -14 -19  +21,5% -38,1% +35,0% +35,4%
Résultat opérationnel 259 202 193 148 103  -22,0% -4,6% -23,2% -30,5%
Autres revenus/frais nets -6 -30 0 27 318  +419,9% -100,0% +450 783,3% +1 074,4%
Charge d'intérêt -36 -37 -46 -39 -10  +1,9% +25,2% -16,1% -73,8%
Résultat avant impôts 253 172 163 122 407  -32,2% -4,9% -25,5% +235,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -1 -7 -  -549,7% -144,5% +379,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
235 162 162 - -  -31,1% 0% - -
 
EBITDA 317 259 265 193 49  -18,4% +2,7% -27,2% -74,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 258 198 191 140 97  -23,3% -3,6% -27,0% -30,5%
Taux d’imposition 0% 2% 1% 6% -  +563,3% -53,2% +544,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,7 1,7 1,4 1,3  -7,7% +2,5% -20,1% -3,7%
EBITDA par action 1,6 1,3 1,3 1,0 0,2  -18,5% +2,7% -27,2% -74,5%
Bénéfices par action 1,2 0,8 0,8 - -  -31,1% +0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Euronav NV (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 607 642 647 581 1 632  +5,8% +0,8% -10,3% +181,0%
   dont Trésorerie 180 209 165 160 429  +16,3% -21,4% -2,5% +167,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 367 388 412 386 258  +5,7% +6,3% -6,3% -33,3%
   dont Stock 42 45 43 34 23  +7,3% -3,2% -21,6% -33,6%
Placements à long terme 1 1 1 1 1  +6,9% 0% 0% -63,5%
Biens corporels 3 308 - 3 380 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 16 15 15 - 14  -2,4% -2,5% - -
Actifs totaux 3 969 4 077 4 079 4 004 3 419  +2,7% +0% -1,8% -14,6%
 
Passifs courants 254 291 390 326 425  +14,3% +34,2% -16,4% +30,2%
   dont Créances fournisseurs 90 105 155 113 42  +16,2% +47,5% -27,0% -62,9%
   dont Dette à court terme 158 178 233 210 -  +13,2% +30,6% -9,8% -
Dette à long terme 1 493 1 441 1 542 1 579 632  -3,5% +7,0% +2,4% -60,0%
Passifs totaux 1 796 1 740 1 939 1 911 1 062  -3,1% +11,4% -1,4% -44,4%
 
Action ordinaire 239 239 239 239 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 386 557 564 519 808  +44,2% +1,4% -8,1% +55,8%
Capitaux propres 2 173 2 337 2 140 2 093 2 357  +7,5% -8,4% -2,2% +12,6%
 
Dette portant intérets 1 650 1 619 1 775 1 789 632  -1,9% +9,6% +0,8% -64,7%
Dette nette 1 471 1 410 1 610 1 629 202  -4,1% +14,2% +1,2% -87,6%
Fonds de roulement 353 351 257 255 1 207  -0,4% -26,7% -1,1% +374,1%
Actions en circulation (en M) 201,8 202,0 201,9 201,9 202,2  +0,1% 0% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Euronav NV (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 235 175 162 115 411  -25,5% -7,6% -29,2% +258,6%
 
Dépréciation 58 56 56 60 49  -2,2% -1,2% +7,4% -17,2%
Ajustements des bénéfices nets -54 12 12 - -  -122,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -62 4 -30 28 -  -106,6% -830,1% -193,4% -
Ajust. des stocks 27 -3 1 9 11  -111,2% -147,0% +554,0% +21,7%
Autres flux opérationnels 7 0 0 - -  -99,7% 0% - -
Flux opérationnel 168 203 226 149 259  +20,7% +11,3% -34,1% +74,2%
 
Dépenses d’investissement 74 132 78 58 72  +77,3% -41,1% -25,3% +23,4%
Investissements 85 -91 -77 -4 1 041  -206,6% -14,9% -95,2% -28 390,1%
Flux d’investissement 85 -50 -50 - -  -158,4% 0% - -
 
Dividendes payés 6 6 341 163 121  -5,7% +5 883,0% -52,2% -25,7%
Emprunts nets -270 148 148 - -  -154,8% 0% - -
Flux de financement -280 -85 -195 -146 -1 035  -69,8% +129,7% -24,9% +608,3%
 
Variation nette de la trésorerie -24 29 -45 -4 265  -223,5% -252,5% -90,8% -6 519,7%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,7 0,5 0,9  -24,1% +107,9% -38,8% +106,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.