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Eaton Corporation PLC

Eaton (ETN.US, IE00B8KQN827)

Eaton Corporation plc operates as a power management company worldwide. The company's Electrical Americas and Electrical Global segment provides electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, residential products, single and three phase power quality and connectivity products, wiring devices, circuit protection products, utility power distribution products, power reliability equipment, and services, as well as hazardous duty electrical equipment, emergency lighting, fire detection, explosion-proof instrumentation, and structural support systems. Its Aerospace segment offers pumps, motors, hydraulic power units, hoses and fittings, and electro-hydraulic pumps; valves, cylinders, electronic controls, electromechanical actuators, sensors, aircraft flap and slat systems, and nose wheel steering systems; hose, thermoplastic tubing products, fittings, adapters, couplings, and sealing and ducting products; air-to-air refueling systems, fuel pumps, fuel inerting …

Siège social : Eaton House, Dublin, Ireland, D04 Y0C2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eaton

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eaton Corporation PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
399 892 000 99,4% 0,2% 85,8% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,9 30,6 3,0 6,6 27,1 5,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 14% 17,8% 6,7% 10,8% 30,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
314,4 USD 304,8 278,1 232,3 152,9 317,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eaton Corporation PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eaton Corporation PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,9% +26,8% +31,0% +46,9% +93,0% +111,7% +140,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+337,5% +344,0% +364,6% +417,2% +528,7% +500,7% +464,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Eaton Corporation PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 12 3 8 2 0 304,8

 

Équipe de direction d’Eaton Corporation PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Craig Arnold Chairman & CEO 64 Olivier C. Leonetti Executive VP & CFO 59
Ernest W. Marshall Jr. Executive VP & Chief Human Resources Officer 55 Heath B. Monesmith President & COO of Electrical Sector 53
Paulo Ruiz Sternadt President & COO of Industrial Sector 49 Raja Ramana Macha B.E., M.B.A. Executive VP & CTO 58
Katrina R. Redmond Executive VP & Chief Information Officer - Yan Jin Senior Vice President of Investor Relations & Finance Transformation -
Taras G. Szmagala Jr. Executive VP & Chief Legal Officer 57 Joseph Rodgers Senior Vice President of Ethics & Compliance -

 

Opérations d’initiés récentes pour Eaton Corporation PLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/03/2024 Heath B Monesmith Insider Vente 13 027 $291,40 $3 796 068
29/02/2024 Peter Denk Insider Vente 1 731 $288,97 $500 207
13/02/2024 Olivier Leonetti Insider Vente 4 461 $272,00 $1 213 392
07/02/2024 Ernest W Marshall Jr Insider Vente 19 750 $273,17 $5 395 108
04/01/2024 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $234,48 $0
04/12/2023 Sternadt Paulo Ruiz Insider Vente 2 639 $228,05 $601 824
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $236,13 $0
31/08/2023 Thomas B Okray Insider Vente 4 950 $231,09 $1 143 896
29/08/2023 Taras G Jr. Szmagala Insider Vente 1 869 $226,68 $423 665
25/08/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $224,26 $0
14/08/2023 Craig Arnold Insider Vente 100 000 $219,45 $21 945 000
07/08/2023 Heath B Monesmith Insider Vente 9 831 $221,12 $2 173 831
21/06/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $194,84 $0
20/06/2023 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Vente 0 $194,23 $0
15/06/2023 Michael Yelton Insider Vente 2 000 $197,11 $394 220
05/06/2023 Taras G Jr. Szmagala Insider Vente 2 000 $183,93 $367 860
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EATON-$37 955 069

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eaton Corporation PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,8 12,3 11,0 2 23,6
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eaton dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eaton Corporation PLC

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Fondamentaux d’Eaton Corporation PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 390 17 858 19 628 20 752 23 196  -16,5% +9,9% +5,7% +11,8%
EBITDA 2 827 1 674 2 423 3 031 4 748  -40,8% +44,7% +25,1% +56,6%
Résultat opérationnel 1 943 863 1 501 2 077 3 822  -55,6% +73,9% +38,4% +84,0%
Résultat net 2 211 1 410 2 144 2 462 -  -36,2% +52,1% +14,8% -
Free Cash Flow 2 864 2 555 1 588 1 935 2 867  -10,8% -37,8% +21,9% +48,2%
Marge de FCF 13% 14% 8% 9% 12%  +6,9% -43,5% +15,3% +32,6%
ROIC - 3% 5% 7% 12%  - +57,1% +49,7% +71,3%
CROIC - 11% 7% 8% 11%  - -38,6% +15,3% +38,7%
Taux d’imposition 15% 19% 26% 15% 16%  +29,9% +36,6% -41,0% +3,2%
Capital investi 24 404 22 988 24 992 25 693 28 440  -5,8% +8,7% +2,8% +10,7%
Actions en circul. (en M) 420,8 404,0 401,6 400,8 401,1  -4,0% -0,6% -0,2% +0,1%
EBITDA par action 6,7 4,1 6,0 7,6 11,8  -38,3% +45,6% +25,3% +56,5%
Bénéfices par action 5,3 3,5 5,3 6,1 -  -33,6% +53,0% +15,1% -
Free Cash Flow par action 6,8 6,3 4,0 4,8 7,1  -7,1% -37,5% +22,1% +48,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eaton Corporation PLC

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Ratio de profitabilité d’Eaton Corporation PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 31% 32% 33% 37%  -7,4% +5,8% +2,8% +12,0%
Marge d’EBITDA 13% 9% 12% 15% 20%  -29,1% +31,7% +18,3% +40,1%
Marge opérationnelle 9% 5% 8% 10% 16%  -46,8% +58,2% +30,9% +64,6%
Marge bénéficiaire 10% 8% 11% 12% -  -23,6% +38,3% +8,6% -
Marge de FCF 13% 14% 8% 9% 12%  +6,9% -43,5% +15,3% +32,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 6,5% 7,1% -  - +49,2% +9,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 13,7% 14,7% -  - +50,5% +7,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 5% 7% 12%  - +57,1% +49,7% +71,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 7% 8% 11%  - -38,6% +15,3% +38,7%

 

Ratios de solvabilité d’Eaton Corporation PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,5 0,7 1,0  -13,9% -20,7% +35,6% +31,0%
Liquidité générale 1,7 1,5 1,0 1,4 1,5  -8,9% -32,8% +32,0% +9,7%
Dette nette sur EBITDA 2,7 4,2 3,3 2,7 1,4  +51,9% -20,4% -19,2% -46,4%
Dette sur actifs 25% 25% 25% 25% 24%  -0,2% -0,4% -2,0% -1,0%
Dette sur capitaux propres 52% 54% 52% 51% 49%  +4,3% -3,2% -2,8% -2,8%
Couverture par l’EBITDA 12,0 11,2 16,8 21,0 31,4  -6,2% +49,8% +25,1% +49,4%
   ∼ par l’EBIT 8,2 5,8 10,4 14,4 25,3  -29,7% +80,0% +38,4% +75,5%
   ∼ par le flux opérationel 14,6 19,8 15,0 17,6 24,0  +35,1% -24,0% +17,1% +36,4%
Coût de la dette - 1,8% 1,7% 1,7% 1,7%  - -4,8% -3,5% +0,1%

 

Graphique des dividendes d’Eaton Corporation PLC

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Ratios de distribution d’Eaton Corporation PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 211 1 410 2 144 2 462 -  -36,2% +52,1% +14,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 864 2 555 1 588 1 935 2 867  -10,8% -37,8% +21,9% +48,2%
Dividende payé -1 201 -1 175 -1 219 -1 299 -1 379  -2,2% +3,7% +6,6% -206,2%
Distribution sur résultat net 54% 83% 57% 53% -  +53,4% -31,8% -7,2% -
Distribution sur FCF 42% 46% 77% 67% 48%  +9,7% +66,9% -12,5% -28,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eaton Corporation PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eaton Corporation PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 71 62 82 90 94  -13,1% +31,4% +10,8% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 59 59 61 72 75  +1,2% +3,3% +16,9% +4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 72 78 83  - +16,5% +8,8% +5,2%
Conversion de l’encaisse - 59 71 84 86  - +18,9% +18,1% +3,1%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -13,9% +2,8% +2,7% +1,9%
Frais généraux sur CP 22% 21% 20% 19% 19%  -7,6% -3,7% -4,5% +0,8%
Frais généraux sur CA 17% 17% 17% 16% 16%  +2,8% -3,7% -6,3% +0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eaton Corporation PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 1  -0,5 +0,25 +0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eaton Corporation PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 5 8 9 6  +3 +3 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eaton Corporation PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -6,8% -91,4% +675,1% +50,1%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -14,3% +4,5% +8,3% +10,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3  -54,2% +62,7% +34,4% +67,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,0  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -13,9% +2,8% +2,7% +1,9%
 
Z_SCORE - - - - 9,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eaton Corporation PLC

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Sociétés possiblement comparables à Eaton Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis General Electric 176,0 0,2% 1,2 37,0 180,1 2,8 23,9
Allemagne Siemens 138,5 2,7% 1,3 16,4 176,9 2,2 14,3
France Schneider Electric S.E. 122,0 1,5% 1,0 25,3 209,3 3,7 19,3
États-Unis Eaton 115,8 1,1% 1,1 30,6 314,4 5,7 27,1
États-Unis Illinois Tool Works 74,0 2,1% 1,1 26,0 268,2 5,4 19,5
Suède Atlas Copco Series A 73,9 1,5% 0,9 31,5 182,2 5,0 20,2
États-Unis Parker-Hannifin 65,4 1,1% 1,5 20,8 558,1 4,2 16,7
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eaton

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Dividendes par action détachés par Eaton Corporation PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,94---------
2023--0,86-0,86--0,86--0,86-
2022--0,81-0,81--0,81--0,81-
2021--0,76-0,76--0,76--0,76-
2020--0,73-0,73--0,73--0,73-
2019--0,71-0,71--0,71-0,71--
2018--0,66-0,66--0,66--0,66-
2017--0,60-0,60--0,60--0,60-
2016--0,57-0,57--0,57--0,57-
2015--0,550,55--0,55---0,55-
2014--0,49-0,49-0,49---0,49-
2013--0,42-0,42--0,42-0,42--
2012-0,38--0,38--0,38-0,38--
2011-0,34--0,34--0,34--0,34-
2010-0,25--0,25--0,29--0,29-
2009-0,25-0,25--0,25---0,25-
20080,25---0,25-0,25--0,25--
2007-0,22--0,22--0,22--0,22-
2006-0,18--0,18--0,20--0,20-
2005-0,16--0,16--0,16--0,16-
2004----0,14--0,14--0,14-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eaton Corporation PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 390 17 858 19 628 20 752 23 196  -16,5% +9,9% +5,7% +11,8%
Charges d'exploitation -4 189 -3 626 -3 872 -3 892 -4 549  -13,4% +6,8% +0,5% +16,9%
   dont Coût des ventes -14 338 -12 408 -13 293 -13 865 -14 576  -13,5% +7,1% +4,3% +5,1%
   dont Frais généraux -3 583 -3 075 -3 256 -3 227 -3 635  -14,2% +5,9% -0,9% +12,6%
Résultat opérationnel 1 943 863 1 501 2 077 3 822  -55,6% +73,9% +38,4% +84,0%
Autres revenus/frais nets 648 883 1 395 834 5  +36,3% +58,0% -40,2% -99,4%
Charge d'intérêt -236 -149 -144 -144 -151  -36,9% -3,4% 0% +4,9%
Résultat avant impôts 2 591 1 746 2 896 2 911 3 827  -32,6% +65,9% +0,5% +31,5%
Impôts sur les bénéfices -378 -331 -750 -445 -604  -12,4% +126,6% -40,7% +35,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 211 1 410 2 144 2 462 -  -36,2% +52,1% +14,8% -
 
EBITDA 2 827 1 674 2 423 3 031 4 748  -40,8% +44,7% +25,1% +56,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 660 699 1 112 1 759 3 219  -57,9% +59,0% +58,2% +82,9%
Taux d’imposition 15% 19% 26% 15% 16%  +29,9% +36,6% -41,0% +3,2%
 
Chiffre d’affaires par action 50,8 44,2 48,9 51,8 57,8  -13,0% +10,6% +5,9% +11,7%
EBITDA par action 6,7 4,1 6,0 7,6 11,8  -38,3% +45,6% +25,3% +56,5%
Bénéfices par action 5,3 3,5 5,3 6,1 -  -33,6% +53,0% +15,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eaton Corporation PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 728 9 178 7 511 8 761 11 675  +5,2% -18,2% +16,6% +33,3%
   dont Trésorerie 370 438 297 294 488  +18,4% -32,2% -1,0% +66,0%
   dont Placements à CT 221 664 271 261 2 121  +200,5% -59,2% -3,7% +712,6%
   dont Créances clients 3 437 2 904 3 297 4 076 4 764  -15,5% +13,5% +23,6% +16,9%
   dont Stock 2 805 2 109 2 969 3 430 3 739  -24,8% +40,8% +15,5% +9,0%
Placements à long terme 60 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 496 2 964 3 506 3 716 -  -15,2% +18,3% +6,0% -
Écart d'acquisitions 13 456 12 903 14 751 14 796 14 977  -4,1% +14,3% +0,3% +1,2%
Biens incorporels 4 638 4 175 5 855 5 485 5 092  -10,0% +40,2% -6,3% -7,2%
Actifs totaux 32 805 31 824 34 027 35 030 38 432  -3,0% +6,9% +2,9% +9,7%
 
Passifs courants 5 132 5 926 7 212 6 375 7 747  +15,5% +21,7% -11,6% +21,5%
   dont Créances fournisseurs 2 114 1 987 2 797 3 080 3 365  -6,0% +40,8% +10,1% +9,3%
   dont Dette à court terme 503 1 048 1 748 334 1 160  +108,3% +66,8% -80,9% +247,3%
Dette à long terme 7 819 7 010 6 831 8 321 8 244  -10,3% -2,6% +21,8% -0,9%
Passifs totaux 16 672 16 851 17 576 17 954 19 363  +1,1% +4,3% +2,2% +7,8%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 170 6 794 7 594 8 468 10 305  -16,8% +11,8% +11,5% +21,7%
Capitaux propres 16 082 14 930 16 413 17 038 19 036  -7,2% +9,9% +3,8% +11,7%
 
Dette portant intérets 8 322 8 058 8 579 8 655 9 404  -3,2% +6,5% +0,9% +8,7%
Dette nette 7 731 6 956 8 011 8 100 6 795  -10,0% +15,2% +1,1% -16,1%
Fonds de roulement 3 596 3 252 299 2 386 3 928  -9,6% -90,8% +698,0% +64,6%
Actions en circulation (en M) 420,8 404,0 401,6 400,8 401,1  -4,0% -0,6% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eaton Corporation PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 213 1 415 2 146 2 465 3 218  -36,1% +51,7% +14,9% +30,5%
 
Dépréciation 884 811 922 954 926  -8,3% +13,7% +3,5% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets -190 2 -401 -190 -  -101,1% -20 150,0% -52,6% -
Ajust. comptes débiteurs 200 219 -271 -743 -341  +9,5% -223,7% +174,2% -54,1%
Ajust. des stocks -60 371 -629 -490 -282  -718,3% -269,5% -22,1% -42,4%
Autres flux opérationnels -174 64 76 41 -  -136,8% +18,8% -46,1% -
Flux opérationnel 3 451 2 944 2 163 2 533 3 624  -14,7% -26,5% +17,1% +43,1%
 
Dépenses d’investissement 587 389 575 598 757  -33,7% +47,8% +4,0% +26,6%
Investissements 70 -347 228 -108 -1 999  -595,7% -165,7% -147,4% +1 750,9%
Flux d’investissement -1 866 397 -1 764 -1 200 -  -121,3% -544,3% -32,0% -
 
Dividendes payés 1 201 1 175 1 219 1 299 -1 379  -2,2% +3,7% +6,6% -206,2%
Emprunts nets 1 232 -503 805 300 -  -140,8% -260,0% -62,7% -
Flux de financement -1 494 -3 258 -535 -1 340 -871  +118,1% -83,6% +150,5% -35,0%
 
Variation nette de la trésorerie 87 68 -141 -3 194  -21,8% -307,4% -97,9% -6 566,7%
 
Free Cash Flow par action 6,8 6,3 4,0 4,8 7,1  -7,1% -37,5% +22,1% +48,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eaton Corporation PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 5 384 5 483 5 866 5 880 5 967  +1,8% +7,0% +0,2% +1,5%
Charges d'exploitation -963 -1 083 -1 173 -1 136 -1 264  +12,5% +8,3% -3,2% +11,3%
   dont Coût des ventes -3 547 -3 599 -3 747 -3 684 -3 625  +1,5% +4,1% -1,7% -1,6%
   dont Frais généraux -796 -904 -986 -949 -956  +13,6% +9,1% -3,8% +0,7%
Résultat opérationnel 657 811 897 1 078 1 078  +23,4% +10,6% +20,2% 0%
Autres revenus/frais nets 194 -49 -7 52 10  -125,3% -85,7% -842,9% -80,8%
Charge d'intérêt -44 -50 -42 -33 -27  +13,6% -16,0% -21,4% -18,2%
Résultat avant impôts 851 762 898 1 079 1 088  -10,5% +17,8% +20,2% +0,8%
Impôts sur les bénéfices -129 -123 -153 -187 -141  -4,7% +24,4% +22,2% -24,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
721 638 744 891 -  -11,5% +16,6% +19,8% -
 
EBITDA 895 1 049 1 125 1 307 1 309  +17,2% +7,2% +16,2% +0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 557 680 744 891 938  +22,0% +9,4% +19,8% +5,3%
Taux d’imposition 15% 16% 17% 17% 13%  +6,5% +5,6% +1,7% -25,2%
 
Chiffre d’affaires par action 13,4 13,7 14,6 14,6 14,9  +1,8% +6,9% +0% +1,4%
EBITDA par action 2,2 2,6 2,8 3,3 3,3  +17,1% +7,2% +15,9% +0,1%
Bénéfices par action 1,8 1,6 1,9 2,2 -  -11,6% +16,6% +19,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eaton Corporation PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 761 9 138 10 303 10 983 11 675  +4,3% +12,7% +6,6% +6,3%
   dont Trésorerie 294 235 353 348 488  -20,1% +50,2% -1,4% +40,2%
   dont Placements à CT 261 289 977 1 558 2 121  +10,7% +238,1% +59,5% +36,1%
   dont Créances clients 4 076 4 239 4 399 4 460 4 764  +4,0% +3,8% +1,4% +6,8%
   dont Stock 3 430 3 604 3 670 3 713 3 739  +5,1% +1,8% +1,2% +0,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 716 3 206 3 861 3 941 -  -13,7% +20,4% +2,1% -
Écart d'acquisitions 14 796 14 894 14 914 14 781 14 977  +0,7% +0,1% -0,9% +1,3%
Biens incorporels 5 485 5 386 5 285 5 158 5 092  -1,8% -1,9% -2,4% -1,3%
Actifs totaux 35 030 35 517 36 773 37 289 38 432  +1,4% +3,5% +1,4% +3,1%
 
Passifs courants 6 375 6 087 6 725 7 563 7 747  -4,5% +10,5% +12,5% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 3 080 3 118 3 192 3 255 3 365  +1,2% +2,4% +2,0% +3,4%
   dont Dette à court terme 334 95 496 999 1 160  -71,6% +422,1% +101,4% +16,1%
Dette à long terme 8 321 8 701 8 804 8 150 8 244  +4,6% +1,2% -7,4% +1,2%
Passifs totaux 17 954 18 032 18 784 18 869 19 363  +0,4% +4,2% +0,5% +2,6%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 468 8 757 9 156 9 703 10 305  +3,4% +4,6% +6,0% +6,2%
Capitaux propres 17 038 17 449 17 953 18 383 19 036  +2,4% +2,9% +2,4% +3,6%
 
Dette portant intérets 8 655 8 796 9 300 9 149 9 404  +1,6% +5,7% -1,6% +2,8%
Dette nette 8 100 8 272 7 970 7 243 6 795  +2,1% -3,7% -9,1% -6,2%
Fonds de roulement 2 386 3 051 3 578 3 420 3 928  +27,9% +17,3% -4,4% +14,9%
Actions en circulation (en M) 400,3 400,5 400,7 401,6 401,8  +0% +0% +0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eaton Corporation PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 722 639 745 893 946  -11,5% +16,6% +19,9% +5,9%
 
Dépréciation 238 238 228 229 231  0% -4,2% +0,4% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets -87 -39 6 -165 -  -55,2% -115,4% -2 850,0% -
Ajust. comptes débiteurs -743 - - - -341  - - - -
Ajust. des stocks -490 - - - -282  - - - -
Autres flux opérationnels 1 009 -498 -124 186 -  -149,4% -75,1% -250,0% -
Flux opérationnel 1 186 335 850 1 141 1 298  -71,8% +153,7% +34,2% +13,8%
 
Dépenses d’investissement 209 126 160 228 243  -39,7% +27,0% +42,5% +6,6%
Investissements -18 14 -759 -585 -793  -177,8% -5 521,4% -22,9% +35,6%
Flux d’investissement -1 200 -124 -1 030 -1 782 -  -89,7% +730,6% +73,0% -
 
Dividendes payés 322 334 358 -343 -344  +3,7% +7,2% -195,8% +0,3%
Emprunts nets -583 79 509 -76 -  -113,6% +544,3% -114,9% -
Flux de financement -895 -281 168 -394 -364  -68,6% -159,8% -334,5% -7,6%
 
Variation nette de la trésorerie 63 -59 118 -5 140  -193,7% -300,0% -104,2% -2 900,0%
 
Free Cash Flow par action 2,4 0,5 1,7 2,3 2,6  -78,6% +230,0% +32,0% +15,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.