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Eutelsat Communications SA

Eutelsat Communications (ETL.PA, FR0010221234)

Eutelsat Group, together with its subsidiaries, engages in the operation of telecommunication satellites. It provides capacity for video services, fixed data, and government services; and capacity in connectivity applications, such as fixed broadband and mobile connectivity. The company offers its services under the Eutelsat brand directly and through distributors. It operates 36 satellites in geostationary orbit. The company serves satellite-based video, business and broadband networks, and mobile services mainly to international telecommunications operators and broadcasters, corporate network integrators, companies, telecom operators, and government agencies in France, Italy, the United Kingdom, rest of Europe, the Americas, the Middle East, Africa, Asia, and internationally. The company was formerly known as Eutelsat Communications S.A. and changed its name to Eutelsat Group in October 2023. Eutelsat Group …

Siège social : 32, boulevard Gallieni, Issy-les-Moulineaux, France, 92130

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eutelsat Communications

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eutelsat Communications SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
474 746 000 14,7% 56,8% 34,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,5 7,0 45,0 0,4 4,4 3,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-23% 6% 11,1% 5,8% -0,2% 276,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,0 EUR 4,5 3,8 4,7 3,4 6,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eutelsat Communications SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eutelsat Communications SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +13,3% -5,4% -26,7% -33,5% -55,5% -55,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-42,7% -63,7% -62,4% -68,3% -75,9% -77,4% -69,8%

 

Équipe de direction d’Eutelsat Communications SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eva Merete Sofelde Berneke CEO & Director 55 Sunil Bharti Mittal VP & Co-Chairman of the Board 67
Christophe Caudrelier Chief Financial Officer 55 Massimiliano Ladovaz Chief Operations Officer -
Manuel Calvo Serrano Deputy Chief Technology Officer and Director of Operations - David Bath Chief Information Officer -
Joanna Darlington Chief Communications & Investor Relations Officer - Anne Carron Chief Human Resources Officer -
Markus Fritz Executive Vice President of Commercial Development & Strategic Partnerships - Jean-Hubert Lenotte Chief Strategy & Resources Officer 56

 

Présence d’Eutelsat Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eutelsat Communications SA

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Fondamentaux d’Eutelsat Communications SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 321 1 278 1 234 1 152 1 131  -3,2% -3,5% -6,7% -1,8%
EBITDA 1 078 1 024 917 873 905  -5,0% -10,5% -4,8% +3,7%
Résultat opérationnel 526 451 414 380 370  -14,3% -8,2% -8,3% -2,7%
Résultat net 340 298 214 231 315  -12,6% -28,1% +7,8% +36,4%
Free Cash Flow 637 559 706 624 534  -12,3% +26,3% -11,6% -14,4%
Marge de FCF 48% 44% 57% 54% 47%  -9,4% +30,8% -5,3% -12,9%
ROIC - 5% 6% 6% 5%  - +16,2% -10,7% -4,5%
CROIC - 9% 12% 11% 9%  - +35,6% -10,0% -15,7%
Taux d’imposition 18% 23% 10% 14% 14%  +32,0% -58,7% +40,8% +2,1%
Capital investi 6 615 6 064 5 743 5 855 5 929  -8,3% -5,3% +2,0% +1,3%
Actions en circul. (en M) 232,5 232,0 230,2 230,3 248,6  -0,2% -0,8% +0,1% +7,9%
EBITDA par action 4,6 4,4 4,0 3,8 3,6  -4,8% -9,8% -4,9% -3,9%
Bénéfices par action 1,5 1,3 0,9 1,0 1,3  -12,4% -27,5% +7,7% +26,4%
Free Cash Flow par action 2,7 2,4 3,1 2,7 2,1  -12,2% +27,3% -11,7% -20,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eutelsat Communications SA

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Ratio de profitabilité d’Eutelsat Communications SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 93% 51% 51% 50% 51%  -44,8% -0,5% -2,2% +1,1%
Marge d’EBITDA 82% 80% 74% 76% 80%  -1,8% -7,3% +2,0% +5,6%
Marge opérationnelle 40% 35% 34% 33% 33%  -11,4% -4,9% -1,7% -0,9%
Marge bénéficiaire 26% 23% 17% 20% 28%  -9,6% -25,5% +15,5% +38,9%
Marge de FCF 48% 44% 57% 54% 47%  -9,4% +30,8% -5,3% -12,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 2,9% 3,1% 4,2%  - -23,2% +7,9% +35,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 8,1% 8,6% 10,9%  - -27,2% +5,5% +27,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 6% 5%  - +16,2% -10,7% -4,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 12% 11% 9%  - +35,6% -10,0% -15,7%

 

Ratios de solvabilité d’Eutelsat Communications SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,0 2,9 1,0 1,6  -22,7% +196,2% -65,6% +58,5%
Liquidité générale 1,3 1,0 3,0 1,0 1,7  -20,8% +197,1% -65,6% +58,8%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,5 2,4 2,7 2,3  +12,0% -1,8% +9,4% -13,9%
Dette sur actifs 47% 45% 43% 41% 40%  -5,4% -4,3% -5,5% -1,9%
Dette sur capitaux propres 147% 128% 120% 111% 99%  -12,8% -6,5% -7,4% -10,4%
Couverture par l’EBITDA 13,3 11,1 10,2 10,1 10,3  -16,7% -7,9% -0,8% +2,1%
   ∼ par l’EBIT 6,5 4,9 4,6 4,4 4,2  -24,8% -5,5% -4,4% -4,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,4 8,4 9,9 9,3 8,4  -19,5% +17,4% -6,1% -9,7%
Coût de la dette - 2,5% 2,8% 2,8% 2,9%  - +9,2% +0,9% +4,6%

 

Graphique des dividendes d’Eutelsat Communications SA

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Ratios de distribution d’Eutelsat Communications SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 340 298 214 231 315  -12,6% -28,1% +7,8% +36,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 637 559 706 624 534  -12,3% +26,3% -11,6% -14,4%
Dividende payé -311 -316 -205 -222 -81  +1,7% -35,1% +8,1% -63,6%
Distribution sur résultat net 91% 106% 96% 96% 26%  +16,3% -9,8% +0,3% -73,3%
Distribution sur FCF 49% 57% 29% 36% 15%  +16,0% -48,6% +22,3% -57,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eutelsat Communications SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eutelsat Communications SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 16 4 5 8 8  -74,9% +24,5% +66,9% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 98 113 85 94 84  +14,5% -24,2% +9,7% -9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 51 49 61  - +19,6% -3,9% +23,9%
Conversion de l’encaisse - 74 39 53 32  - -47,1% +34,9% -39,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +5,8% +0,5% -10,3% +0,4%
Frais généraux sur CP 7% 8% 8% 7% 7%  +3,6% +8,6% -14,7% -3,9%
Frais généraux sur CA 15% 16% 18% 17% 18%  +6,3% +10,6% -3,0% +4,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eutelsat Communications SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eutelsat Communications SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 6 7 5 8  +4 +1 -2 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eutelsat Communications SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,1 - 0,1  -92,2% +2 651,3% -94,4% +900,3%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +9,4% +1,4% +5,5% +5,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -6,2% -4,3% -11,8% -0,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +5,8% +0,5% -10,3% +0,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eutelsat Communications SA

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Sociétés possiblement comparables à Eutelsat Communications Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Eutelsat Communications 1,9 - 0,3 7,0 4,0 3,5 4,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eutelsat Communications

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Dividendes par action détachés par Eutelsat Communications SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----------0,93-
2021----------0,93-
2020----------0,89-
2019----------1,27-
2018----------1,27-
2017----------1,21-
2016----------1,10-
2015----------1,09-
2014----------1,03-
2013----------1,08-
2012----------1,00-
2011----------0,90-
2010----------0,56-
2009----------0,53-
2008----------0,60-
2007----------0,58-
2006----------0,54-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eutelsat Communications SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 321 1 278 1 234 1 152 1 131  -3,2% -3,5% -6,7% -1,8%
Charges d'exploitation -704 -207 -217 -197 -203  -70,7% +5,1% -9,4% +3,0%
   dont Coût des ventes -91 -621 -602 -575 -559  +585,0% -2,9% -4,6% -2,8%
   dont Frais généraux -198 -204 -217 -197 -203  +2,8% +6,7% -9,4% +3,0%
Résultat opérationnel 526 451 414 380 370  -14,3% -8,2% -8,3% -2,7%
Autres revenus/frais nets -93 -44 -162 -20 112  -52,2% +265,5% -87,6% -662,0%
Charge d'intérêt -81 -93 -90 -86 -88  +14,0% -2,8% -4,1% +1,6%
Résultat avant impôts 433 407 252 360 482  -6,2% -38,0% +42,6% +34,0%
Impôts sur les bénéfices -76 -95 -24 -49 -67  +23,9% -74,4% +100,8% +36,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
340 298 214 231 315  -12,6% -28,1% +7,8% +36,4%
 
EBITDA 1 078 1 024 917 873 905  -5,0% -10,5% -4,8% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 433 346 374 329 319  -20,1% +8,2% -12,2% -3,0%
Taux d’imposition 18% 23% 10% 14% 14%  +32,0% -58,7% +40,8% +2,1%
 
Chiffre d’affaires par action 5,7 5,5 5,4 5,0 4,6  -3,0% -2,7% -6,7% -9,0%
EBITDA par action 4,6 4,4 4,0 3,8 3,6  -4,8% -9,8% -4,9% -3,9%
Bénéfices par action 1,5 1,3 0,9 1,0 1,3  -12,4% -27,5% +7,7% +26,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eutelsat Communications SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 924 1 300 1 228 1 087 1 184  -32,4% -5,6% -11,5% +9,0%
   dont Trésorerie 1 455 832 861 681 482  -42,8% +3,5% -21,0% -29,1%
   dont Placements à CT 83 24 27 65 389  -71,7% +14,4% +141,1% +497,2%
   dont Créances clients 356 394 289 295 261  +10,8% -26,9% +2,4% -11,5%
   dont Stock 4 7 8 13 13  +71,8% +20,9% +59,3% +0,8%
Placements à long terme 14 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 539 4 413 4 248 4 130 3 932  -2,8% -3,7% -2,8% -4,8%
Écart d'acquisitions 1 206 1 209 1 247 1 295 1 280  +0,3% +3,1% +3,9% -1,2%
Biens incorporels 576 1 724 1 687 1 673 1 582  +199,6% -2,2% -0,8% -5,4%
Actifs totaux 8 292 7 581 7 279 7 574 7 411  -8,6% -4,0% +4,0% -2,1%
 
Passifs courants 1 487 1 269 403 1 038 713  -14,6% -68,2% +157,5% -31,4%
   dont Créances fournisseurs 62 73 85 78 94  +18,8% +15,8% -7,8% +19,4%
   dont Dette à court terme 1 061 899 31 360 112  -15,3% -96,5% +1 053,2% -68,8%
Dette à long terme 2 873 2 506 3 098 2 718 2 842  -12,8% +23,6% -12,2% +4,6%
Passifs totaux 5 424 4 777 4 588 4 713 4 339  -11,9% -3,9% +2,7% -7,9%
 
Action ordinaire 233 231 231 231 249  -1,0% 0% 0% +8,0%
Bénéfices non répartis 1 710 1 711 1 666 1 829 1 895  +0,1% -2,6% +9,8% +3,6%
Capitaux propres 2 681 2 660 2 615 2 777 2 975  -0,8% -1,7% +6,2% +7,1%
 
Dette portant intérets 3 934 3 404 3 129 3 078 2 954  -13,5% -8,1% -1,6% -4,0%
Dette nette 2 395 2 549 2 241 2 332 2 083  +6,4% -12,1% +4,1% -10,7%
Fonds de roulement 438 31 824 48 472  -92,9% +2 541,7% -94,2% +878,8%
Actions en circulation (en M) 232,5 232,0 230,2 230,3 248,6  -0,2% -0,8% +0,1% +7,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eutelsat Communications SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 357 312 228 240 328  -12,5% -26,9% +5,1% +36,9%
 
Dépréciation 552 573 503 493 535  +3,8% -12,3% -2,0% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets 17 35 67 39 261  +103,5% +89,8% -41,8% +570,4%
Ajust. comptes débiteurs -11 -90 81 10 -351  +717,3% -190,2% -87,9% -3 682,7%
Ajust. des stocks - -11 7 1 74  - -168,2% -83,6% +6 091,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 848 779 889 801 735  -8,2% +14,1% -9,9% -8,2%
 
Dépenses d’investissement 211 220 183 177 201  +4,5% -16,7% -3,4% +13,4%
Investissements -143 -80 -48 -492 -333  -44,4% -39,8% +924,8% -32,3%
Flux d’investissement -143 -80 -183 -583 -333  -44,4% +130,0% +218,1% -42,9%
 
Dividendes payés 311 316 205 222 81  +1,7% -35,1% +8,1% -63,6%
Emprunts nets 488 -717 -365 -102 -370  -247,0% -49,0% -72,0% +261,2%
Flux de financement 14 -1 323 -670 -413 -598  -9 550,7% -49,4% -38,3% +44,7%
 
Variation nette de la trésorerie 722 -623 29 -181 -198  -186,4% -104,7% -720,6% +9,8%
 
Free Cash Flow par action 2,7 2,4 3,1 2,7 2,1  -12,2% +27,3% -11,7% -20,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eutelsat Communications SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 288 574 279 558 573  +99,3% -51,4% +100,0% +2,7%
Charges d'exploitation -180 -104 -66 -99 -118  -157,7% -36,4% +50,1% +19,0%
   dont Coût des ventes -23 -285 -26 -274 -405  +1 122,7% -90,8% +949,4% +48,0%
   dont Frais généraux -49 -49 - -99 -  0% - - -
Résultat opérationnel 85 185 256 185 50  +118,2% +38,2% -27,9% -73,2%
Autres revenus/frais nets 5 -90 -87 202 -245  -1 864,7% -3,8% -333,9% -220,8%
Charge d'intérêt -15 -42 -17 -46 -61  +181,5% -59,0% +162,2% +34,3%
Résultat avant impôts 90 95 169 387 -195  +5,8% +77,9% +128,5% -150,4%
Impôts sur les bénéfices -12 -1 -33 -66 -29  -93,4% +4 006,3% +100,0% -143,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 52 132 263 -  +100,0% +153,4% +100,0% -
 
EBITDA 208 308 367 406 366  +48,2% +18,9% +10,8% -10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 73 184 206 153 41  +150,1% +12,3% -25,7% -73,2%
Taux d’imposition 14% 1% 19% 17% -  -93,8% +2 208,3% -12,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 2,3 1,1 2,2 1,6  +84,6% -51,4% +100,0% -29,4%
EBITDA par action 0,9 1,2 1,5 1,6 1,0  +37,3% +19,0% +10,8% -38,1%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,5 1,1 -  +85,3% +153,5% +100,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eutelsat Communications SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 272 672 1 184 1 184 1 469  +147,3% +76,3% 0% +24,1%
   dont Trésorerie 170 307 482 482 897  +80,7% +56,9% 0% +86,1%
   dont Placements à CT 16 72 16 389 -  +344,2% -77,5% +2 288,9% -
   dont Créances clients - 247 - 261 262  - - - +0,1%
   dont Stock 3 9 13 13 99  +176,0% +46,1% 0% +663,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 4 124 - 3 932 -  - - - -
Écart d'acquisitions 324 1 288 1 280 1 280 1 276  +297,8% -0,6% 0% -0,3%
Biens incorporels 94 1 625 302 1 582 -  +1 622,0% -81,4% +423,6% -
Actifs totaux 1 893 7 056 7 411 7 411 8 806  +272,7% +5,0% 0% +18,8%
 
Passifs courants 260 652 713 713 810  +151,4% +9,2% 0% +13,7%
   dont Créances fournisseurs 20 83 94 94 131  +321,5% +13,3% 0% +40,3%
   dont Dette à court terme - 121 - 112 188  - - - +67,4%
Dette à long terme - 2 840 - 2 842 -  - - - -
Passifs totaux 1 178 4 225 4 339 4 339 4 668  +258,6% +2,7% 0% +7,6%
 
Action ordinaire 58 249 249 249 475  +331,9% 0% 0% +90,9%
Bénéfices non répartis - 1 665 - 1 895 467  - - - -75,4%
Capitaux propres 715 2 745 249 2 975 4 054  +283,8% -90,9% +1 095,4% +36,2%
 
Dette portant intérets - 2 961 - 2 954 188  - - - -93,6%
Dette nette -186 2 581 -498 2 083 -710  -1 484,6% -119,3% -517,9% -134,1%
Fonds de roulement 12 19 472 472 659  +60,3% +2 332,0% 0% +39,7%
Actions en circulation (en M) 230,3 248,6 248,5 248,6 361,6  +7,9% 0% +0% +45,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eutelsat Communications SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 60 60 132 263 -191  0% +119,3% +100,1% -172,7%
 
Dépréciation 123 123 111 222 316  0% -10,0% +100,0% +42,6%
Ajustements des bénéfices nets 90 90 90 90 -  0% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -183 -183 -183 -366 -9  0% 0% +100,0% -97,5%
Ajust. des stocks - - - 366 0  - - - -100,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 200 200 191 364 201  0% -4,7% +90,6% -44,8%
 
Dépenses d’investissement 44 44 17 35 140  0% -61,1% +100,0% +304,9%
Investissements -46 -46 -46 -46 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -69 -196 -69 -333 -  +185,3% -64,9% +385,3% -
 
Dividendes payés 55 55 55 81 -  0% 0% +45,6% -
Emprunts nets -21 -21 -21 -21 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -79 -79 -33 -32 -96  0% -58,4% -1,5% +194,8%
 
Variation nette de la trésorerie -45 -45 88 175 415  0% -295,6% +98,0% +137,5%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,6 0,7 1,3 0,2  -7,4% +11,3% +89,6% -87,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.