Elastic (ESTC.US, NL0013056914)
Elastic N.V., a data analytics company, delivers solutions designed to run in public or private clouds in multi-cloud environments. It primarily offers Elastic Stack, a set of software products that ingest and store data from various sources and formats, as well as performs search, analysis, and visualization on that data. The company's Elastic Stack product portfolio comprises Elasticsearch, a distributed, real-time search and analytics engine, and data store for various types of data, including textual, numerical, geospatial, structured, and unstructured; Kibana, a user interface, management, and configuration interface for the Elastic Stack; Elastic Agent that offers integrated host protection and central management services; Beats, a single-purpose data shippers for sending data from edge machines to Elasticsearch or Logstash; and Logstash, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 9 537 MUSD (8 934 MEUR)
Bêta : 0,9
IH Score : 3,3 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 5
-
Technologies de l'information
Software - Application
Effectif : 3 161
Site Internet
Siège social : Keizersgracht 281, Amsterdam, Netherlands, 1016 ED
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Elastic
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Elastic NV
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 808 000 | 83,3% | 17,3% | 84,2% | 2,1 | 5% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 181,9 | 69,4 | 0,9 | 13,8 | -91,7 | 7,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| -8% | 5% | 10,3% | -4,0% | 19,4% | - |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 94,6 USD | 132,8 | 110,6 | 91,0 | 54,1 | 136,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Elastic NV
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Elastic NV
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,4% | -24,0% | -20,8% | +15,9% | +50,6% | +1,9% | -22,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +55,5% | +13,7% | +36,2% | - | - | - | - |
Répartition des recommandations des analystes pour Elastic NV
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 132,8 |
Équipe de direction d’Elastic NV
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashutosh Kulkarni | CEO & Executive Director | 48 | Steven Schuurman CBDO | Co-Founder & Independent Non-Executive Director | 48 |
| Shay Banon | Co-Founder, CTO & Executive Director | 46 | Janesh Moorjani | CFO & COO | 51 |
| Carolyn Herzog | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 57 | Ken Exner | Chief Product Officer | 51 |
| Uri Boness | Founder | - | Simon Willnauer | Founder | - |
| Nikolay Ivanov Beliov C.F.A. | Vice President of Investor Relations | - | Mathew Donoghue | Chief Marketing Officer | - |
Opérations d’initiés récentes pour Elastic NV (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | Carolyn Herzog | Insider | Vente | 192 | $99,95 | $19 190 |
| 26/03/2024 | Steven Schuurman | Director | Vente | 815 000 | $97,54 | $79 495 100 |
| 20/03/2024 | Shay Banon | CTO | Vente | 20 000 | $101,52 | $2 030 400 |
| 18/03/2024 | Shay Banon | CTO | Vente | 100 000 | $101,73 | $10 173 000 |
| 12/03/2024 | Shay Banon | CTO | Vente | 1 322 | $106,23 | $140 436 |
| 11/03/2024 | Ashutosh Kulkarni | CEO | Vente | 15 778 | $103,28 | $1 629 552 |
| 11/03/2024 | Carolyn Herzog | Insider | Vente | 2 591 | $103,28 | $267 598 |
| 11/03/2024 | Janesh Moorjani | CFO | Vente | 5 515 | $103,28 | $569 589 |
| 11/03/2024 | Mark Eugene Dodds | CRO | Vente | 2 042 | $103,28 | $210 898 |
| 12/12/2023 | Carolyn Herzog | Insider | Vente | 20 234 | $115,49 | $2 336 825 |
| 12/12/2023 | Shelley B Leibowitz | Director | Vente | 1 000 | $115,53 | $115 530 |
| 11/12/2023 | Shay Banon | CTO | Vente | 89 995 | $116,10 | $10 448 420 |
| 11/12/2023 | Janesh Moorjani | CFO | Vente | 6 930 | $114,97 | $796 742 |
| 11/12/2023 | Ashutosh Kulkarni | CEO | Vente | 10 708 | $114,97 | $1 231 099 |
| 02/10/2023 | Jonathan Chadwick | Director | Vente | 25 000 | $81,38 | $2 034 500 |
| 11/09/2023 | Ashutosh Kulkarni | CEO | Vente | 14 376 | $77,83 | $1 118 884 |
| 11/09/2023 | Carolyn Herzog | Insider | Vente | 2 621 | $77,83 | $203 992 |
| 11/09/2023 | Janesh Moorjani | CFO | Vente | 5 473 | $77,83 | $425 964 |
| 01/09/2023 | Jonathan Chadwick | Director | Vente | 25 000 | $74,71 | $1 867 750 |
| 01/08/2023 | Jonathan Chadwick | Director | Vente | 25 000 | $66,31 | $1 657 750 |
| 03/07/2023 | Carolyn Herzog | Insider | Vente | 1 320 | $64,20 | $84 744 |
| 03/07/2023 | Jonathan Chadwick | Director | Vente | 25 000 | $64,57 | $1 614 250 |
| 12/06/2023 | Shay Banon | CTO | Vente | 150 000 | $70,24 | $10 536 000 |
| 09/06/2023 | Ashutosh Kulkarni | CEO | Vente | 10 708 | $70,41 | $753 950 |
| 09/06/2023 | Janesh Moorjani | CFO | Vente | 6 437 | $70,41 | $453 229 |
| 09/06/2023 | Ken Exner | Insider | Vente | 2 235 | $70,41 | $157 366 |
| 09/06/2023 | Shay Banon | CTO | Vente | 151 994 | $70,43 | $10 704 937 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ELASTIC | -$141 077 696 | |||||
Présence d’Elastic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Elastic NV
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Fondamentaux d’Elastic NV (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 272 | 428 | 608 | 862 | 1 069 | +57,4% | +42,3% | +41,7% | +24,0% | |
| EBITDA | -96 | -158 | -112 | -154 | -168 | +65,4% | -29,1% | +37,2% | +8,9% | |
| Résultat opérationnel | -101 | -171 | -129 | -174 | -188 | +68,8% | -24,3% | +34,1% | +8,2% | |
| Résultat net | -102 | -167 | -129 | -204 | -236 | +63,4% | -22,6% | +57,5% | +15,9% | |
| Free Cash Flow | -27 | -36 | 18 | -2 | 33 | +30,1% | -151,4% | -109,5% | -1 989,9% | |
| Marge de FCF | -10% | -8% | 3% | 0% | 3% | -17,4% | -136,1% | -106,7% | -1 624,6% | |
| ROIC | - | -35% | -21% | -17% | -13% | - | -40,8% | -18,7% | -20,3% | |
| CROIC | - | -10% | 4% | 0% | 3% | - | -140,2% | -105,8% | -1 491,8% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | 267 | 421 | 459 | 993 | 979 | +57,6% | +9,0% | +116,2% | -1,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 54,9 | 78,8 | 87,2 | 92,5 | 95,7 | +43,6% | +10,7% | +6,1% | +3,4% | |
| EBITDA par action | -1,7 | -2,0 | -1,3 | -1,7 | -1,8 | +15,2% | -35,9% | +29,2% | +5,3% | |
| Bénéfices par action | -1,9 | -2,1 | -1,5 | -2,2 | -2,5 | +13,8% | -30,0% | +48,4% | +12,0% | |
| Free Cash Flow par action | -0,5 | -0,5 | 0,2 | - | 0,3 | -9,4% | -146,5% | -109,0% | -1 927,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Elastic NV
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Ratio de profitabilité d’Elastic NV
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 71% | 71% | 74% | 73% | 72% | +0% | +3,1% | -0,6% | -1,1% | |
| Marge d’EBITDA | -35% | -37% | -18% | -18% | -16% | +5,1% | -50,2% | -3,2% | -12,2% | |
| Marge opérationnelle | -37% | -40% | -21% | -20% | -18% | +7,2% | -46,8% | -5,4% | -12,7% | |
| Marge bénéficiaire | -38% | -39% | -21% | -24% | -22% | +3,8% | -45,6% | +11,1% | -6,5% | |
| Marge de FCF | -10% | -8% | 3% | 0% | 3% | -17,4% | -136,1% | -106,7% | -1 624,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -25,9% | -14,6% | -15,6% | -13,9% | - | -43,8% | +7,0% | -10,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -49,4% | -29,9% | -47,1% | -58,0% | - | -39,4% | +57,2% | +23,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -35% | -21% | -17% | -13% | - | -40,8% | -18,7% | -20,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -10% | 4% | 0% | 3% | - | -140,2% | -105,8% | -1 491,8% |
Ratios de solvabilité d’Elastic NV
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | -28,8% | -6,3% | +45,4% | -9,5% | |
| Liquidité générale | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | -29,2% | -5,2% | +38,5% | -9,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,1 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 2,0 | -40,3% | +89,9% | -47,4% | +8,6% | |
| Dette sur actifs | 1% | 1% | 1% | 35% | 33% | +5,3% | -7,8% | +3 912,9% | -5,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 2% | 2% | 2% | 139% | 145% | +10,8% | +2,4% | +7 251,9% | +4,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | -80,6 | -606,7 | -7,4 | -6,7 | - | +652,6% | -98,8% | -10,3% | |
| ∼ par l’EBIT | - | -87,2 | -699,9 | -8,4 | -7,5 | - | +702,9% | -98,8% | -10,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | -15,6 | 121,9 | 0,3 | 1,4 | - | -882,7% | -99,8% | +417,7% | |
| Coût de la dette | - | 32,7% | 2,3% | 7,1% | 4,3% | - | -93,0% | +208,8% | -38,5% |
Graphique des dividendes d’Elastic NV
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Ratios de distribution d’Elastic NV
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -102 | -167 | -129 | -204 | -236 | +63,4% | -22,6% | +57,5% | +15,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -27 | -36 | 18 | -2 | 33 | +30,1% | -151,4% | -109,5% | -1 989,9% | |
| Dividende payé | -1 | -59 | - | - | - | +11 625,8% | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | 0% | -35% | - | - | - | +7 075,7% | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | -2% | -165% | - | - | - | +8 912,8% | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Elastic NV
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Elastic NV
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 91 | 65 | 88 | 73 | 72 | -28,8% | +35,9% | -17,6% | -1,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 109 | 110 | 96 | 91 | 89 | +0,6% | -12,4% | -5,3% | -2,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 34 | 15 | 43 | 42 | - | -55,7% | +191,5% | -3,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 141 | 170 | 121 | 119 | - | +20,1% | -28,9% | -1,1% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | -4,9% | +17,5% | -16,1% | +16,8% | |
| Frais généraux sur CP | 18% | 22% | 23% | 30% | 36% | +25,2% | +4,0% | +29,0% | +20,9% | |
| Frais généraux sur CA | 17% | 21% | 17% | 14% | 13% | +25,1% | -20,4% | -16,1% | -6,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Elastic NV
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Elastic NV
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | +1 | +4 | -3 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Elastic NV
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | -57,6% | -2,6% | +80,5% | -7,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | -0,9 | -0,8 | -0,9 | -0,7 | -0,8 | -7,7% | +4,6% | -21,1% | +21,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | -0,7 | -0,7 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | +2,0% | -37,5% | -20,5% | +1,9% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 9,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | -4,9% | +17,5% | -16,1% | +16,8% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 9,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Elastic NV
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Elastic
Dividendes par action détachés par Elastic NV (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Elastic NV (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 272 | 428 | 608 | 862 | 1 069 | +57,4% | +42,3% | +41,7% | +24,0% | |
| Charges d'exploitation | -295 | -476 | -577 | -804 | -960 | +61,4% | +21,2% | +39,3% | +19,5% | |
| dont Coût des ventes | -78 | -123 | -161 | -232 | -297 | +57,3% | +31,3% | +44,2% | +27,7% | |
| dont Frais généraux | -47 | -92 | -104 | -123 | -143 | +96,9% | +13,3% | +18,9% | +16,0% | |
| Résultat opérationnel | -101 | -171 | -129 | -174 | -188 | +68,8% | -24,3% | +34,1% | +8,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 | 2 | 8 | -24 | -29 | -43,0% | +295,5% | -410,5% | +20,3% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -2 | 0 | -21 | -25 | - | -90,6% | +11 097,8% | +21,4% | |
| Résultat avant impôts | -98 | -169 | -122 | -198 | -217 | +72,7% | -28,0% | +62,5% | +9,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 | -2 | -8 | -6 | -19 | -144,8% | -492,3% | -21,5% | +218,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -102 | -167 | -129 | -204 | -236 | +63,4% | -22,6% | +57,5% | +15,9% | |
| EBITDA | -96 | -158 | -112 | -154 | -168 | +65,4% | -29,1% | +37,2% | +8,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -71 | -120 | -91 | -122 | -132 | +68,8% | -24,3% | +34,1% | +8,2% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 4,9 | 5,4 | 7,0 | 9,3 | 11,2 | +9,7% | +28,6% | +33,5% | +19,8% | |
| EBITDA par action | -1,7 | -2,0 | -1,3 | -1,7 | -1,8 | +15,2% | -35,9% | +29,2% | +5,3% | |
| Bénéfices par action | -1,9 | -2,1 | -1,5 | -2,2 | -2,5 | +13,8% | -30,0% | +48,4% | +12,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Elastic NV (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 430 | 480 | 637 | 1 164 | 1 274 | +11,8% | +32,7% | +82,6% | +9,5% | |
| dont Trésorerie | 298 | 297 | 401 | 861 | 644 | -0,3% | +34,9% | +114,8% | -25,2% | |
| dont Placements à CT | 1 | 2 | - | 0 | 271 | +46,5% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 81 | 129 | 160 | 215 | 261 | +58,3% | +24,7% | +34,2% | +21,2% | |
| dont Stock | 19 | 22 | 39 | 46 | 58 | +12,1% | +78,5% | +18,8% | +25,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 5 | 41 | 9 | 33 | 5 | +644,2% | -78,1% | +267,6% | -84,4% | |
| Écart d'acquisitions | 20 | 198 | 199 | 304 | 304 | +897,1% | +0,5% | +52,8% | -0,1% | |
| Biens incorporels | 7 | 50 | 36 | 46 | 29 | +650,5% | -28,1% | +26,2% | -36,5% | |
| Actifs totaux | 486 | 804 | 973 | 1 643 | 1 743 | +65,5% | +21,1% | +68,8% | +6,1% | |
| Passifs courants | 204 | 321 | 450 | 593 | 717 | +57,9% | +40,0% | +31,8% | +20,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 | 11 | 7 | 28 | 35 | +158,1% | -36,9% | +291,9% | +23,8% | |
| dont Dette à court terme | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | +74,2% | +11,6% | +31,6% | +13,6% | |
| Dette à long terme | - | - | - | 567 | 568 | - | - | - | +0,2% | |
| Passifs totaux | 223 | 390 | 522 | 1 227 | 1 345 | +75,2% | +33,8% | +135,0% | +9,5% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +13,5% | +10,7% | +4,4% | +3,4% | |
| Bénéfices non répartis | -317 | -484 | -613 | -817 | -1 053 | +52,7% | +26,7% | +33,2% | +28,9% | |
| Capitaux propres | 263 | 414 | 451 | 415 | 399 | +57,3% | +9,0% | -7,9% | -4,0% | |
| Dette portant intérets | 4 | 8 | 9 | 578 | 580 | +74,2% | +11,6% | +6 674,6% | +0,4% | |
| Dette nette | -295 | -291 | -392 | -283 | -335 | -1,2% | +34,7% | -27,8% | +18,3% | |
| Fonds de roulement | 226 | 159 | 187 | 570 | 558 | -29,7% | +17,9% | +204,7% | -2,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 54,9 | 78,8 | 87,2 | 92,5 | 95,7 | +43,6% | +10,7% | +6,1% | +3,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Elastic NV (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -102 | -167 | -129 | -204 | -236 | +63,4% | -22,6% | +57,5% | +15,9% | |
| Dépréciation | 6 | 13 | 17 | 20 | 20 | +125,8% | +34,0% | +14,5% | +2,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 44 | 68 | 84 | 149 | 3 | +56,8% | +22,9% | +77,1% | -98,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -30 | -47 | -24 | -62 | -46 | +56,9% | -48,6% | +158,7% | -25,5% | |
| Ajust. des stocks | -10 | 1 | -8 | - | - | -111,6% | -767,9% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -37 | -25 | -85 | -63 | -91 | -31,0% | +237,5% | -25,9% | +43,7% | |
| Flux opérationnel | -24 | -31 | 23 | 6 | 36 | +27,7% | -173,8% | -74,8% | +528,7% | |
| Dépenses d’investissement | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | +46,9% | -16,5% | +75,4% | -63,8% | |
| Investissements | -8 | -29 | -2 | -127 | -273 | +252,4% | -94,8% | +8 284,1% | +114,5% | |
| Flux d’investissement | -8 | -29 | -2 | -127 | -273 | +252,4% | -94,8% | +8 284,1% | +114,5% | |
| Dividendes payés | 1 | 59 | - | - | - | +11 625,8% | - | - | - | |
| Emprunts nets | 0 | 0 | 575 | 575 | - | -15,1% | -638 988,9% | 0% | - | |
| Flux de financement | 282 | 59 | 77 | 602 | 17 | -79,2% | +32,0% | +679,4% | -97,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 249 | -1 | 104 | 460 | -217 | -100,4% | -11 808,1% | +340,9% | -147,2% | |
| Free Cash Flow par action | -0,5 | -0,5 | 0,2 | - | 0,3 | -9,4% | -146,5% | -109,0% | -1 927,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Elastic NV (en MUSD)
| 01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 275 | 280 | 294 | 311 | 328 | +2,0% | +4,9% | +5,7% | +5,6% | |
| Charges d'exploitation | -239 | -245 | -252 | -252 | -269 | +2,5% | +2,8% | +0,1% | +6,7% | |
| dont Coût des ventes | -75 | -74 | -77 | -80 | -85 | -2,0% | +5,2% | +3,4% | +5,7% | |
| dont Frais généraux | -35 | -40 | -38 | -39 | -41 | +13,9% | -4,0% | +2,0% | +5,7% | |
| Résultat opérationnel | -40 | -39 | -36 | -22 | -26 | -2,2% | -6,3% | -40,6% | +19,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -31 | -1 | 7 | 8 | 2 | -96,4% | -699,9% | +24,9% | -81,5% | |
| Charge d'intérêt | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | +0,3% | +0,4% | +0,7% | +0,3% | |
| Résultat avant impôts | -70 | -40 | -35 | -20 | -24 | -43,3% | -11,3% | -44,3% | +23,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 | -7 | -13 | -5 | -200 | +187,8% | +90,1% | -61,2% | -3 992,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -73 | -47 | -49 | -25 | - | -35,6% | +3,8% | -48,9% | - | |
| EBITDA | -34 | -34 | -23 | -9 | -22 | -1,7% | -31,7% | -63,1% | +153,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -28 | -27 | -25 | -15 | -18 | -2,2% | -6,3% | -40,6% | +19,4% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | +1,0% | +3,9% | +4,5% | +0,1% | |
| EBITDA par action | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -2,7% | -32,3% | -63,5% | +140,3% | |
| Bénéfices par action | -0,8 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | - | -36,2% | +2,8% | -49,5% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Elastic NV (en MUSD)
| 01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 165 | 1 274 | 1 240 | 1 302 | 1 293 | +9,4% | -2,7% | +5,0% | -0,7% | |
| dont Trésorerie | 878 | 644 | 631 | 590 | 530 | -26,6% | -2,1% | -6,5% | -10,2% | |
| dont Placements à CT | - | 271 | 327 | 377 | 488 | - | +20,5% | +15,4% | +29,6% | |
| dont Créances clients | 201 | 261 | 185 | 232 | 230 | +29,9% | -29,0% | +25,3% | -1,0% | |
| dont Stock | 53 | 58 | 63 | 66 | - | +10,4% | +7,9% | +4,2% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 4 | 5 | 5 | 23 | - | +28,9% | -1,0% | +360,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 304 | 304 | 304 | 303 | 320 | -0,1% | +0,1% | -0,1% | +5,3% | |
| Biens incorporels | 33 | 29 | 25 | 21 | 24 | -12,3% | -14,5% | -15,6% | +13,4% | |
| Actifs totaux | 1 628 | 1 743 | 1 701 | 1 758 | 2 059 | +7,1% | -2,4% | +3,3% | +17,1% | |
| Passifs courants | 617 | 717 | 672 | 687 | 728 | +16,1% | -6,3% | +2,3% | +6,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 29 | 35 | 16 | 35 | 11 | +20,2% | -54,4% | +120,7% | -69,1% | |
| dont Dette à court terme | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | -0,7% | -8,8% | -0,3% | +10,4% | |
| Dette à long terme | 567 | 568 | 568 | 568 | 568 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| Passifs totaux | 1 243 | 1 345 | 1 290 | 1 303 | 1 351 | +8,2% | -4,1% | +1,0% | +3,7% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1,0% | +1,1% | +1,3% | +1,1% | |
| Bénéfices non répartis | -1 007 | -1 053 | -1 102 | -1 127 | -951 | +4,6% | +4,6% | +2,3% | -15,6% | |
| Capitaux propres | 385 | 399 | 412 | 455 | 708 | +3,6% | +3,2% | +10,5% | +55,5% | |
| Dette portant intérets | 580 | 580 | 579 | 580 | 581 | +0% | -0,1% | +0% | +0,3% | |
| Dette nette | -298 | -335 | -378 | -387 | -437 | +12,6% | +12,8% | +2,4% | +12,9% | |
| Fonds de roulement | 548 | 558 | 569 | 615 | 565 | +1,8% | +2,0% | +8,1% | -8,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 96,1 | 97,0 | 97,9 | 99,1 | 104,5 | +1,0% | +1,0% | +1,2% | +5,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Elastic NV (en MUSD)
| 01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -73 | -47 | -49 | -25 | 176 | -35,6% | +3,8% | -48,9% | -810,3% | |
| Dépréciation | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | -5,7% | +6,2% | -6,4% | -13,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 9 | -6 | 2 | 57 | - | -166,8% | -127,1% | +3 569,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -11 | -60 | 76 | -49 | 4 | +442,1% | -225,6% | -164,5% | -108,3% | |
| Ajust. des stocks | - | - | 2 | -6 | - | - | - | -388,3% | - | |
| Autres flux opérationnels | -24 | -23 | -23 | -35 | - | -6,3% | +1,2% | +52,9% | - | |
| Flux opérationnel | 7 | 28 | 38 | -2 | 55 | +284,3% | +37,2% | -106,3% | -2 416,3% | |
| Dépenses d’investissement | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +745,2% | -62,0% | +41,8% | +20,2% | |
| Investissements | 0 | -272 | -54 | -49 | -125 | +137 937,1% | -80,0% | -9,2% | +153,0% | |
| Flux d’investissement | 0 | -272 | -55 | -49 | - | +137 937,1% | -79,7% | -10,3% | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 5 | 5 | 4 | 16 | 6 | +16,1% | -26,6% | +314,0% | -62,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 21 | -233 | -13 | -41 | -63 | -1 189,5% | -94,3% | +204,1% | +54,2% | |
| Free Cash Flow par action | 0,1 | 0,3 | 0,4 | - | 0,5 | +267,7% | +42,2% | -108,7% | -1 665,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.