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Empire State Realty Trust Inc

Empire State REIT (ESRT.US, US2921041065)

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) is a NYC-focused REIT that owns and operates a portfolio of modernized, amenitized, and well-located office, retail, and multifamily assets. The company is the recognized leader in energy efficiency and indoor environmental quality. ESRT's flagship Empire State Building - the World's Most Famous Building - includes its Observatory, Tripadvisor's 2023 Travelers' Choice Awards: Best of the Best the #1 attraction in the US for two consecutive years. As of September 30, 2023, ESRT's portfolio is comprised of approximately 8.6 million rentable square feet of office space, 0.7 million rentable square feet of retail space and 727 residential units across three multifamily properties.

Siège social : 111 West 33rd Street, New York, NY, United States, 10120-1220

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Empire State REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Empire State Realty Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
163 091 000 81,6% 0,1% 89,9% 6,3 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,9 100,0 7,6 1,7 15,0 6,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 7% 5,0% 2,2% 6,4% -27,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,1 USD 9,8 9,8 8,8 5,3 10,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Empire State Realty Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Empire State Realty Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% -0,3% +4,9% +26,9% +63,2% +4,7% -5,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,3% -29,4% -31,8% -43,1% -32,4% -35,6% -17,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Empire State Realty Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 1 1 5 0 1 9,8

 

Équipe de direction d’Empire State Realty Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anthony E. Malkin Chairman & CEO 62 Christina Chiu President 42
Thomas P. Durels Executive Vice President of Real Estate 62 Stephen V. Horn Executive VP, Chief Financial & Accounting Officer 37
Aaron D. Ratner Senior VP & Chief Investment Officer 36 Sandy Jacolow Senior VP & CTO -
Katy Malonoski VP & Head of Investor Relations - Heather M. Lawson Houston Senior VP, Chief Counsel, Corporate & Secretary -
Abigail Rickards Senior Vice President of Marketing, Public Relations & Digital - Kevin Vilke Senior VP & Chief People Officer -

 

Présence d’Empire State REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Empire State Realty Trust Inc

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Fondamentaux d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 731 609 624 727 740  -16,7% +2,4% +16,5% +1,7%
EBITDA 336 250 289 344 337  -25,8% +15,7% +19,1% -2,1%
Résultat opérationnel 155 59 79 127 147  -62,1% +34,9% +60,5% +15,5%
Résultat net 49 -17 -11 36 -  -133,8% -35,9% -438,0% -
Free Cash Flow -18 39 0 85 93  -321,8% -100,7% -33 266,0% +9,7%
Marge de FCF -2% 6% 0% 12% 13%  -366,2% -100,6% -28 569,8% +7,9%
ROIC - 2% 2% 3% 4%  - +28,9% +59,2% +25,5%
CROIC - 1% 0% 2% 3%  - -100,6% -32 991,1% +20,2%
Taux d’imposition 3% - - 2% 3%  - - - +30,5%
Capital investi 3 620 3 872 4 002 3 938 3 313  +7,0% +3,4% -1,6% -15,9%
Actions en circul. (en M) 297,8 283,8 277,4 269,9 265,6  -4,7% -2,3% -2,7% -1,6%
EBITDA par action 1,1 0,9 1,0 1,3 1,3  -22,1% +18,3% +22,4% -0,5%
Bénéfices par action 0,2 -0,1 - 0,1 -  -135,5% -34,4% -447,3% -
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 - 0,3 0,4  -332,7% -100,7% -34 184,0% +11,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Empire State Realty Trust Inc

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Ratio de profitabilité d’Empire State Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 52% 55% 56% 28%  -3,9% +5,7% +1,1% -49,0%
Marge d’EBITDA 46% 41% 46% 47% 46%  -10,9% +12,9% +2,2% -3,8%
Marge opérationnelle 21% 10% 13% 17% 20%  -54,5% +31,7% +37,8% +13,5%
Marge bénéficiaire 7% -3% -2% 5% -  -140,6% -37,4% -390,1% -
Marge de FCF -2% 6% 0% 12% 13%  -366,2% -100,6% -28 569,8% +7,9%
Rentabilité économique (ROA) - -0,4% -0,3% 0,9% -  - -38,6% -437,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -0,9% -0,6% 2,1% -  - -31,0% -442,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 3% 4%  - +28,9% +59,2% +25,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 0% 2% 3%  - -100,6% -32 991,1% +20,2%

 

Ratios de solvabilité d’Empire State Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 4,0 3,3 3,2 4,1  +80,8% -19,2% -0,1% +27,2%
Liquidité générale 2,7 4,6 3,9 4,4 4,1  +71,7% -16,6% +13,0% -5,6%
Dette nette sur EBITDA 4,3 6,5 6,6 5,8 5,7  +51,1% +1,5% -11,8% -1,4%
Dette sur actifs 43% 52% 54% 54% 55%  +21,2% +5,0% +0% +1,8%
Dette sur capitaux propres 86% 124% 138% 134% 236%  +44,0% +11,3% -2,7% +76,3%
Couverture par l’EBITDA 4,2 2,8 3,1 3,4 3,1  -34,6% +10,2% +11,1% -9,4%
   ∼ par l’EBIT 2,0 0,7 0,8 1,3 1,3  -66,6% +28,5% +49,7% +6,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 2,0 2,3 2,1 2,1  -30,9% +11,0% -7,3% +1,9%
Coût de la dette - 4,7% 4,2% 4,4% 4,8%  - -10,2% +4,5% +7,8%

 

Graphique des dividendes d’Empire State Realty Trust Inc

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Ratios de distribution d’Empire State Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 49 -17 -11 36 -  -133,8% -35,9% -438,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -18 39 0 85 93  -321,8% -100,7% -33 266,0% +9,7%
Dividende payé -77 -41 -22 -27 -27  -46,2% -46,1% +22,4% -198,4%
Distribution sur résultat net 156% -248% -208% 75% -  -259,1% -15,9% -136,2% -
Distribution sur FCF -436% 106% -8 715% 32% 29%  -124,3% -8 351,2% -100,4% -10,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Empire State Realty Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Empire State Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 67 97 -  +14,7% +5 306 248 735,9% +46,4% -
Délai paiement clients (DSO) 123 146 142 133 146  +18,9% -2,6% -6,9% +9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 129 46 34 36  - -64,4% -26,7% +7,8%
Conversion de l’encaisse - 17 163 196 109  - +869,0% +20,5% -44,3%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -21,1% -0,7% +19,8% +0,4%
Frais généraux sur CP 3% 4% 3% 4% 6%  +14,7% -7,6% +10,5% +76,8%
Frais généraux sur CA 8% 10% 9% 8% 9%  +22,4% -12,3% -5,2% +1,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Empire State Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Empire State Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 5 8 4  +2 +1 +3 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Empire State Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +79,8% -18,1% -4,1% -4,4%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -494,6% +97,2% -15,7% -25,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -64,1% +30,7% +65,1% +14,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -21,1% -0,7% +19,8% +0,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Empire State REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni British Land 4,3 5,9% 1,5 14,0 395,2 9,0 13,8
États-Unis Essential Properties REIT 4,2 4,3% 1,3 15,1 26,7 4,2 4,6
États-Unis Broadstone Net Lease Inc 2,8 7,4% 1,1 18,8 15,7 1,1 1,3
États-Unis Empire State REIT 2,7 1,4% 1,3 100,0 10,1 6,5 15,0
Belgique Cofinimmo 2,2 10,5% 0,7 9,2 60,7 14,0 17,5
France Icade 1,9 19,4% 1,2 6,1 25,1 0,6 3,2
Canada H&R REIT 1,8 6,6% 2,0 7,0 9,3 6,5 33,2
  Médiane 1,7 6,3% 1,0 13,6   9,0 14,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Empire State REIT

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Dividendes par action détachés par Empire State Realty Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,04---------
2023--0,04--0,04--0,04--0,04
2022--0,04--0,04--0,04--0,04
2021-----0,03--0,03--0,03
2020--0,11--0,11------
2019--0,11--0,11--0,11--0,11
2018--0,11--0,11--0,11--0,11
2017--0,11--0,11--0,11--0,11
2016--0,09--0,11--0,11--0,11
2015--0,09--0,09--0,09--0,09
2014--0,09--0,09--0,09--0,09
2013-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 731 609 624 727 740  -16,7% +2,4% +16,5% +1,7%
Charges d'exploitation -243 -253 -258 -279 -64  +4,4% +1,8% +8,1% -77,1%
   dont Coût des ventes -334 -291 -279 -321 -529  -12,8% -4,0% +15,0% +64,6%
   dont Frais généraux -61 -62 -56 -62 -64  +1,9% -10,1% +10,4% +3,5%
Résultat opérationnel 155 59 79 127 147  -62,1% +34,9% +60,5% +15,5%
Autres revenus/frais nets -68 -89 -94 -62 -60  +30,2% +6,1% -33,7% -4,3%
Charge d'intérêt -79 -90 -94 -101 -109  +13,5% +5,0% +7,2% +8,0%
Résultat avant impôts 87 -30 -15 65 87  -134,4% -50,5% -538,4% +34,5%
Impôts sur les bénéfices -2 -7 -2 -2 -3  -387,0% -75,1% -189,2% +75,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 -17 -11 36 -  -133,8% -35,9% -438,0% -
 
EBITDA 336 250 289 344 337  -25,8% +15,7% +19,1% -2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 57 77 124 142  -62,1% +35,5% +60,5% +14,6%
Taux d’imposition 3% - - 2% 3%  - - - +30,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,1 2,2 2,7 2,8  -12,6% +4,8% +19,7% +3,4%
EBITDA par action 1,1 0,9 1,0 1,3 1,3  -22,1% +18,3% +22,4% -0,5%
Bénéfices par action 0,2 -0,1 - 0,1 -  -135,5% -34,4% -447,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 583 889 795 713 702  +52,4% -10,6% -10,3% -1,4%
   dont Trésorerie 234 527 424 264 407  +125,1% -19,6% -37,6% +53,9%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 246 244 244 264 295  -0,9% -0,2% +8,5% +11,8%
   dont Stock 0 0 51 86 -  0% +5 094 299 900,0% +68,4% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 247 2 192 2 449 2 435 -  -2,4% +11,7% -0,6% -
Écart d'acquisitions 491 491 491 491 491  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 353 345 337 329 321  -2,2% -2,3% -2,3% -2,4%
Actifs totaux 3 932 4 151 4 282 4 164 4 219  +5,6% +3,2% -2,8% +1,3%
 
Passifs courants 216 192 205 163 170  -11,3% +7,1% -20,7% +4,4%
   dont Créances fournisseurs 144 103 42 33 44  -28,2% -59,6% -21,0% +34,1%
   dont Dette à court terme 4 4 8 9 87  +3,9% +88,0% +12,3% +902,5%
Dette à long terme 1 669 2 137 2 310 2 246 2 241  +28,1% +8,1% -2,8% -0,2%
Passifs totaux 1 984 2 419 2 598 2 481 2 488  +21,9% +7,4% -4,5% +0,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -5,7% -0,8% -5,3% +1,2%
Bénéfices non répartis 16 -66 -134 -109 -83  -516,6% +103,4% -18,1% -24,1%
Capitaux propres 1 948 1 731 1 684 1 683 986  -11,1% -2,7% -0,1% -41,4%
 
Dette portant intérets 1 673 2 141 2 318 2 255 2 327  +28,0% +8,3% -2,7% +3,2%
Dette nette 1 439 1 614 1 894 1 990 1 920  +12,2% +17,4% +5,1% -3,5%
Fonds de roulement 368 698 590 550 532  +89,8% -15,5% -6,7% -3,2%
Actions en circulation (en M) 297,8 283,8 277,4 269,9 265,6  -4,7% -2,3% -2,7% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 84 -23 -13 63 53  -127,2% -43,0% -584,9% -15,8%
 
Dépréciation 182 191 210 217 190  +5,2% +9,8% +3,5% -12,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 27 7 -5 -  +3 218,4% -73,2% -172,6% -
Ajust. comptes débiteurs 4 4 3 -5 -16  -3,3% -25,4% -283,3% +194,8%
Ajust. des stocks -4 -4 -3 5 -  -3,3% -25,4% -283,3% -
Autres flux opérationnels -62 -26 -11 -40 -  -57,4% -57,0% +253,1% -
Flux opérationnel 233 182 212 211 232  -21,6% +16,6% -0,6% +10,1%
 
Dépenses d’investissement 250 143 213 126 139  -42,8% +48,6% -40,6% +10,3%
Investissements 400 -143 -213 -231 -181  -135,8% +48,6% +8,5% -21,5%
Flux d’investissement 150 -143 -213 -231 -  -195,6% +48,6% +8,5% -
 
Dividendes payés 77 41 22 27 -27  -46,2% -46,1% +22,4% -198,4%
Emprunts nets -254 341 -14 -8 -  -234,3% -104,0% -44,7% -
Flux de financement -382 257 -93 -140 -63  -167,4% -136,2% +50,7% -55,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 296 -93 -160 92  +37 698,7% -131,5% +71,4% -157,7%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 - 0,3 0,4  -332,7% -100,7% -34 184,0% +11,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 181 165 191 192 193  -9,2% +15,7% +0,5% +0,7%
Charges d'exploitation -61 -63 -62 -63 -16  +3,5% -1,2% +0,5% -74,2%
   dont Coût des ventes -81 -84 -82 -87 -136  +3,3% -2,4% +5,7% +56,9%
   dont Frais généraux -16 -16 -16 -16 -16  -4,7% +2,3% -0,4% +0,8%
Résultat opérationnel 39 17 46 42 41  -55,1% +164,1% -8,5% -3,5%
Autres revenus/frais nets -16 -7 14 -21 -23  -56,2% -293,4% -254,2% +10,7%
Charge d'intérêt -26 -25 -25 -25 -28  -1,3% +0,4% -0,1% +9,5%
Résultat avant impôts 23 10 38 21 18  -54,3% +259,8% -43,4% -17,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -2  -192,2% -160,1% +92,2% +27,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 7 22 12 -  -47,2% +235,2% -47,1% -
 
EBITDA 82 67 96 89 90  -18,2% +44,2% -7,7% +1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 37 15 45 39 37  -57,9% +193,1% -12,9% -7,2%
Taux d’imposition 6% 12% 2% 7% 10%  +102,0% -83,3% +239,5% +54,0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -9,1% +16,2% -0,2% +0,4%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  -18,1% +44,7% -8,4% +1,2%
Bénéfices par action - - 0,1 - -  -47,2% +236,5% -47,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 713 737 679 713 702  +3,5% -8,0% +5,0% -1,5%
   dont Trésorerie 264 273 315 354 407  +3,1% +15,7% +12,3% +15,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 264 263 283 292 295  -0,6% +7,6% +3,2% +1,2%
   dont Stock 86 144 0 0 -  +68,1% -100,0% 0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 435 2 390 2 385 2 422 -  -1,8% -0,2% +1,6% -
Écart d'acquisitions 491 491 491 491 491  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 329 327 325 323 321  -0,6% -0,6% -0,6% -0,6%
Actifs totaux 4 164 4 157 4 185 4 217 4 219  -0,1% +0,7% +0,8% +0,1%
 
Passifs courants 163 155 146 159 170  -4,6% -6,2% +9,1% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 33 24 29 36 44  -26,1% +21,2% +23,0% +21,8%
   dont Dette à court terme 9 0 -29 -36 87  -96,2% -9 154,2% +23,0% -338,7%
Dette à long terme 2 246 2 245 2 243 2 242 2 241  -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 2 481 2 480 2 473 2 483 2 488  0% -0,3% +0,4% +0,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% -0,3% +0,9% +0,5%
Bénéfices non répartis -109 -109 -92 -87 -83  -0,8% -14,9% -6,4% -3,9%
Capitaux propres 1 683 1 677 1 712 1 733 986  -0,4% +2,1% +1,3% -43,1%
 
Dette portant intérets 2 255 2 245 2 214 2 205 2 327  -0,4% -1,4% -0,4% +5,5%
Dette nette 1 990 1 972 1 899 1 851 1 920  -0,9% -3,7% -2,5% +3,7%
Fonds de roulement 550 582 533 554 532  +5,9% -8,5% +3,9% -3,9%
Actions en circulation (en M) 265,4 265,2 264,2 266,1 267,0  -0,1% -0,4% +0,7% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 22 12 37 13 10  -45,9% +216,0% -65,9% -19,4%
 
Dépréciation 43 49 47 42 50  +15,4% -5,1% -9,9% +17,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 -12 -20 10 -  -520,5% +68,8% -147,7% -
Ajust. comptes débiteurs 6 0 -5 -5 -2  -96,0% -1 941,5% 0% -54,0%
Ajust. des stocks -6 0 11 -3 -  -96,0% -4 551,9% -128,5% -
Autres flux opérationnels -30 41 19 19 -  -233,3% -53,1% 0% -
Flux opérationnel 37 86 20 90 36  +132,2% -77,4% +361,2% -59,6%
 
Dépenses d’investissement 37 42 34 25 38  +12,3% -17,6% -26,7% +50,5%
Investissements -142 -3 15 -52 -38  -98,1% -684,4% -439,0% -27,2%
Flux d’investissement -142 -3 15 -52 -  -98,1% -684,4% -439,0% -
 
Dividendes payés 7 7 7 7 -7  +0,1% -0,8% +0,9% -200,3%
Emprunts nets -2 -2 -2 -2 -  -8,5% -0,7% +13,5% -
Flux de financement -21 -18 -20 -13 -12  -14,5% +13,4% -35,4% -3,1%
 
Variation nette de la trésorerie -125 66 15 25 -14  -152,9% -77,4% +67,9% -155,7%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 -0,1 0,2 -  +892 381,8% -133,4% -534,0% -102,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.