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EngageSmart (ESMT.US, US29283F1030)

EngageSmart, Inc. provides vertically-tailored customer engagement and integrated payments solutions. The company operates through Enterprise Solutions and SMB Solutions segments. The Enterprise Solutions segment offers SaaS solutions to customer-client engagement through electronic billing and digital payments. The SMB Solutions segment provides end-to-end practice management solutions to health and wellness industry. It also offers SimplePractice, an end-to-end practice management and electronic health record platform that manages the practices, which enables virtual and in-person settings, schedule appointments, document cases, and billing and payment processing, as well as insurance claim processing; and InvoiceCloud, an electronic bill presentment and payment solution for government, utility, financial services customer digitize billing, client communications, and collections. In addition, the company provides HelathPay24, a patient engagement …

Siège social : 30 Braintree Hill Office Park, Braintree, MA, United States, 02184

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EngageSmart

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EngageSmart LLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
168 335 000 26,5% 4,6% 93,7% 2,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
153,7 - - 4,6 83,4 9,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 7% 3,0% 1,6% 24,0% 72,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,1 USD 23,0 22,9 19,6 15,5 23,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EngageSmart LLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EngageSmart LLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% +1,0% +1,8% +21,3% +16,6% +1,6% -32,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour EngageSmart LLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 1 0 7 0 0 23,0

 

Équipe de direction d’EngageSmart LLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Paul Bennett Founder, CEO & Director 67 Scott N. Semel Chief Legal Officer & Secretary 68
Kevin O'Brien President of Enterprise Solutions 47 Howard Spector Founder & Executive Officer -
Cassandra Hudson Chief Financial Officer 42 Patrick F. Donovan Chief Accounting Officer 36
Frank W. Laura Chief Technology Officer - Josh Schmidt Senior Vice President of Finance & Investor Relations -
Alison Durant Chief Marketing Officer - Alan J. Canzano J.D. Executive Vice President of Corporate Development & Strategy -

 

Opérations d’initiés récentes pour EngageSmart LLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/01/2024 Kevin William O'brien Insider Vente 3 000 $22,90 $68 700
01/12/2023 Kevin William O'brien Insider Vente 3 000 $22,82 $68 460
27/11/2023 Patrick F Donovan CAO Vente 32 000 $22,85 $731 200
01/11/2023 Kevin William O'brien Insider Vente 3 000 $22,66 $67 980
02/10/2023 Kevin William O'brien Insider Vente 3 000 $18,32 $54 960
01/09/2023 Kevin William O'brien Insider Vente 3 000 $17,83 $53 490
14/08/2023 Jonathan Cole Seltzer insider Vente 15 000 $16,94 $254 100
01/08/2023 Jonathan Cole Seltzer Insider Vente 3 500 $18,94 $66 290
05/07/2023 Robert Paul Bennett CEO Vente 28 000 $18,53 $518 840
03/07/2023 Jonathan Cole Seltzer Insider Vente 3 500 $18,69 $65 415
03/07/2023 Robert Paul Bennett CEO Vente 14 000 $18,67 $261 380
15/06/2023 Jonathan Cole Seltzer Insider Vente 3 500 $18,35 $64 225
02/06/2023 Patrick F Donovan CAO Vente 949 $19,02 $18 050
16/05/2023 Cassandra Hudson CFO Vente 2 355 $17,22 $40 553
05/04/2023 Robert Paul Bennett CEO Vente 14 000 $17,25 $241 500
03/04/2023 Robert Paul Bennett CEO Vente 14 000 $18,88 $264 320
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ENGAGESMART-$2 839 463

 

Présence d’EngageSmart dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EngageSmart LLC

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Fondamentaux d’EngageSmart LLC (en MUSD)

  2020 2021 2022 - -  20-21 21-22 - -
Chiffre d’affaires 147 216 304 - -  +47,6% +40,5% - -
EBITDA 20 18 35 - -  -11,0% +96,9% - -
Résultat opérationnel 3 0 16 - -  -109,0% -5 641,4% - -
Résultat net -7 -9 21 - -  +34,2% -329,7% - -
Free Cash Flow 14 20 46 - -  +39,6% +130,0% - -
Marge de FCF 10% 9% 15% - -  -5,4% +63,7% - -
ROIC - 0% 2% - -  - -4 719,5% - -
CROIC - 3% 6% - -  - +91,7% - -
Taux d’imposition - - 6% - -  - - - -
Capital investi 545 782 810 - -  +43,6% +3,5% - -
Actions en circul. (en M) 150,3 151,6 169,2 - -  +0,9% +11,6% - -
EBITDA par action 0,1 0,1 0,2 - -  -11,8% +76,5% - -
Bénéfices par action - -0,1 0,1 - -  +33,1% -305,9% - -
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,3 - -  +38,4% +106,1% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EngageSmart LLC

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Ratio de profitabilité d’EngageSmart LLC

  2020 2021 2022 - -  20-21 21-22 - -
Marge brute 74% 75% 76% - -  +0,2% +2,5% - -
Marge d’EBITDA 14% 8% 12% - -  -39,7% +40,1% - -
Marge opérationnelle 2% 0% 5% - -  -106,1% -4 043,5% - -
Marge bénéficiaire -5% -4% 7% - -  -9,0% -263,5% - -
Marge de FCF 10% 9% 15% - -  -5,4% +63,7% - -
Rentabilité économique (ROA) - -1,3% 2,4% - -  - -288,2% - -
Rentabilité financière (ROE) - -1,5% 2,6% - -  - -274,4% - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 2% - -  - -4 719,5% - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 6% - -  - +91,7% - -

 

Ratios de solvabilité d’EngageSmart LLC

  2020 2021 2022 - -  20-21 21-22 - -
Liquidité restreinte 1,3 7,3 6,2 - -  +468,4% -13,9% - -
Liquidité générale 1,4 7,5 6,5 - -  +438,1% -12,8% - -
Dette nette sur EBITDA 4,3 -12,8 -8,7 - -  -396,7% -31,9% - -
Dette sur actifs 20% 3% 1% - -  -84,3% -83,3% - -
Dette sur capitaux propres 27% 3% 1% - -  -87,7% -82,7% - -
Couverture par l’EBITDA 2,0 2,2 72,9 - -  +7,2% +3 254,1% - -
   ∼ par l’EBIT 0,3 - 34,1 - -  -110,9% -94 499,1% - -
   ∼ par le flux opérationel 2,0 3,0 108,3 - -  +49,7% +3 549,5% - -
Coût de la dette - 11,6% 3,2% - -  - -72,2% - -

 

Graphique des dividendes d’EngageSmart LLC

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Ratios de distribution d’EngageSmart LLC

  2020 2021 2022 - -  20-21 21-22 - -
Résultat net -7 -9 21 - -  +34,2% -329,7% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 20 46 - -  +39,6% +130,0% - -
Dividende payé - -2 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - -18% - - -  - - - -
Distribution sur FCF - 8% - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EngageSmart LLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EngageSmart LLC

  2020 2021 2022 - -  20-21 21-22 - -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 28 23 20 - -  -16,1% -14,9% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 6 - -  - -54,9% - -
Conversion de l’encaisse - 9 13 - -  - +44,6% - -
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 - -  +6,7% +27,4% - -
Frais généraux sur CP 6% 6% 7% - -  -4,0% +17,2% - -
Frais généraux sur CA 18% 21% 19% - -  +14,8% -11,3% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’EngageSmart LLC

  2020 2021 2022 - -  21-22 - - Moy.
CA ↗ 0 1 1 - -  = - - 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 - -  +1 - - 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 - -  +1 - - 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 - -  = - - 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 - -  = - - 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 - -  +0,5 - - 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 - -  = - -
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 - -  +1 - - 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 - -  = - - 1,00
 
IH SCORE-
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 - -  +1 - - 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 - -  +1 - - 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 - -  +1 - - 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 - -  = - - 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 - -  +1 - - 1,00
PERSPECTIVE-

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’EngageSmart LLC

  2020 2021 2022 - -  20-21 21-22 - -
ROA > 0 0 0 1 - -  = +1 - -
ROA ↗ 0 0 1 - -  = +1 - -
CFO > 0 1 1 1 - -  = = - -
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 - -  = = - -
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 - -  +1 = - -
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 - -  +1 = - -
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 - -  +1 = - -
Liquidité générale ↗ 0 1 0 - -  +1 -1 - -
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 - -  = = - -
 
F_SCORE 2 6 7 - -  +4 +1 - -

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’EngageSmart LLC

  2020 2021 2022 - -  20-21 21-22 - -
Critère X1 × 1,2 - 0,4 0,4 - -  +1 306,6% +9,9% - -
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 - - -  +2,9% -71,3% - -
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 - -  -106,5% -5 125,7% - -
Critère X4 × 0,6 - - 502,6 - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 - -  +6,7% +27,4% - -
 
Z_SCORE - - 503,4 - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EngageSmart LLC

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Sociétés possiblement comparables à EngageSmart Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Itesoft - - 0,4 132,7 4,0 1,0 21,4
États-Unis VirnetX Holding - 3,9% 0,9 0,6 6,3 -4 315,8 1,0
France Kerlink SAS - - 1,8 - 0,9 1,0 -3,7
  Médiane 4,8 - 1,1 23,3   4,4 14,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EngageSmart

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Dividendes par action détachés par EngageSmart LLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EngageSmart LLC (en MUSD)

  2020 2021 2022 - -  20-21 21-22 - -
Chiffre d’affaires 147 216 304 - -  +47,6% +40,5% - -
Charges d'exploitation -106 -161 -216 - -  +52,7% +33,6% - -
   dont Coût des ventes -38 -55 -72 - -  +46,6% +30,3% - -
   dont Frais généraux -27 -46 -57 - -  +69,5% +24,6% - -
Résultat opérationnel 3 0 16 - -  -109,0% -5 641,4% - -
Autres revenus/frais nets -13 -9 3 - -  -26,3% -131,6% - -
Charge d'intérêt -10 -8 0 - -  -17,0% -94,1% - -
Résultat avant impôts -9 -10 19 - -  +3,0% -302,2% - -
Impôts sur les bénéfices -3 -1 -1 - -  -76,3% +93,6% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-7 -9 21 - -  +34,2% -329,7% - -
 
EBITDA 20 18 35 - -  -11,0% +96,9% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 0 15 - -  -112,1% -5 641,4% - -
Taux d’imposition - - 6% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,4 1,8 - -  +46,3% +25,9% - -
EBITDA par action 0,1 0,1 0,2 - -  -11,8% +76,5% - -
Bénéfices par action - -0,1 0,1 - -  +33,1% -305,9% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EngageSmart LLC (en MUSD)

  2020 2021 2022 - -  20-21 21-22 - -
Actifs courants 44 276 342 - -  +527,6% +24,0% - -
   dont Trésorerie 29 254 312 - -  +766,4% +22,6% - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 14 16 - -  +23,8% +19,5% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 11 14 - -  +76,6% +30,6% - -
Écart d'acquisitions 426 426 426 - -  0% 0% - -
Biens incorporels 104 88 72 - -  -15,1% -17,7% - -
Actifs totaux 581 804 886 - -  +38,3% +10,3% - -
 
Passifs courants 32 37 53 - -  +16,6% +42,3% - -
   dont Créances fournisseurs 3 2 1 - -  -33,4% -41,2% - -
   dont Dette à court terme 6 25 5 - -  +327,6% -81,6% - -
Dette à long terme 110 - - - -  - - - -
Passifs totaux 152 47 82 - -  -69,2% +73,8% - -
 
Action ordinaire 450 0 0 - -  -100,0% +2,5% - -
Bénéfices non répartis -21 -30 -10 - -  +42,4% -68,4% - -
Capitaux propres 429 757 805 - -  +76,6% +6,3% - -
 
Dette portant intérets 116 25 5 - -  -78,3% -81,6% - -
Dette nette 87 -229 -307 - -  -364,1% +34,1% - -
Fonds de roulement 12 239 289 - -  +1 845,9% +21,2% - -
Actions en circulation (en M) 150,3 151,6 169,2 - -  +0,9% +11,6% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EngageSmart LLC (en MUSD)

  2020 2021 2022 - -  20-21 21-22 - -
Bénéfices nets -7 -9 21 - -  +34,2% -329,7% - -
 
Dépréciation 17 18 19 - -  +8,2% +3,2% - -
Ajustements des bénéfices nets 2 14 11 - -  +540,0% -17,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -2 -2 -1 - -  -1,1% -67,5% - -
Ajust. des stocks 8 3 - - -  -64,8% - - -
Autres flux opérationnels 2 3 -2 - -  +46,5% -152,0% - -
Flux opérationnel 20 24 52 - -  +24,3% +114,2% - -
 
Dépenses d’investissement 5 5 7 - -  -16,2% +44,8% - -
Investissements -31 -5 -7 - -  -85,4% +44,8% - -
Flux d’investissement -31 -5 -7 - -  -85,4% +44,8% - -
 
Dividendes payés - 2 - - -  - - - -
Emprunts nets 31 -120 0 - -  -484,2% -100,0% - -
Flux de financement 35 205 12 - -  +490,4% -94,3% - -
 
Variation nette de la trésorerie 23 225 57 - -  +858,6% -74,4% - -
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,3 - -  +38,4% +106,1% - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EngageSmart LLC (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 79 84 88 94 98  +6,5% +5,4% +6,8% +3,5%
Charges d'exploitation -55 -60 -62 -64 -72  +8,6% +2,9% +3,6% +12,8%
   dont Coût des ventes -19 -19 -21 -22 -22  +1,7% +9,1% +3,5% +0,9%
   dont Frais généraux -14 -14 -15 -14 -18  +3,5% +6,4% -6,2% +26,0%
Résultat opérationnel 5 7 8 9 14  +42,1% +24,7% +5,8% +62,0%
Autres revenus/frais nets 1 0 0 3 14  -112,3% -2,5% -2 891,6% +327,3%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  +0,8% -2,5% +1,7% +11,6%
Résultat avant impôts 6 7 8 12 18  +15,2% +25,2% +46,2% +48,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -4 -8 -6  -260,5% +142,6% +87,2% -17,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 5 4 4 12  -27,8% -15,6% +5,2% +165,8%
 
EBITDA 9 11 13 17 13  +21,8% +15,3% +29,0% -26,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 5 4 6 9  +29,4% -15,9% +36,4% +62,0%
Taux d’imposition 19% 26% 50% - 35%  +39,3% +93,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  +6,3% +5,1% +6,7% +3,3%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +21,6% +15,1% +29,0% -27,0%
Bénéfices par action - - - - 0,1  -28,0% -15,8% +5,2% +165,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EngageSmart LLC (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 323 342 348 364 396  +5,9% +1,9% +4,4% +9,1%
   dont Trésorerie 293 312 318 333 366  +6,2% +2,1% +4,6% +10,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 16 18 17 17  -9,5% +12,1% -6,3% +1,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 14 16 42 42  +6,7% +10,2% +167,1% -0,9%
Écart d'acquisitions 426 426 426 426 423  0% 0% 0% -0,5%
Biens incorporels 76 72 68 65 61  -5,1% -5,4% -5,7% -4,7%
Actifs totaux 871 886 890 902 930  +1,8% +0,4% +1,4% +3,1%
 
Passifs courants 47 53 48 51 59  +12,3% -8,7% +6,1% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 1 1 1 1 1  +61,9% -46,9% +112,7% +5,0%
   dont Dette à court terme 5 5 5 5 5  +1,6% +0,9% +4,3% -0,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 77 82 76 78 87  +5,9% -7,2% +2,9% +12,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,6% +0,6% 0% +0,6%
Bénéfices non répartis -14 -10 -5 -1 10  -33,9% -43,4% -80,5% -1 097,1%
Capitaux propres 794 805 814 824 842  +1,4% +1,1% +1,2% +2,2%
 
Dette portant intérets 5 5 5 5 5  +1,6% +0,9% +4,3% -0,8%
Dette nette -289 -307 -314 -328 -361  +6,3% +2,1% +4,6% +10,1%
Fonds de roulement 276 289 300 313 337  +4,8% +3,8% +4,1% +7,9%
Actions en circulation (en M) 169,2 169,5 169,9 170,0 170,3  +0,2% +0,2% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EngageSmart LLC (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 7 5 4 4 12  -27,8% -15,6% +5,2% +165,8%
 
Dépréciation 5 5 5 5 5  +1,4% +2,3% +0,8% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 4 5 6 -3  +53,9% +20,4% +28,9% -144,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 1 -1 1 -1  -189,0% -193,1% -156,1% -172,4%
Ajust. des stocks - - - -1 4  - - - -378,7%
Autres flux opérationnels 3 0 -2 -2 5  -94,0% -1 057,4% 0% -405,5%
Flux opérationnel 16 18 9 16 18  +16,1% -51,5% +82,1% +8,8%
 
Dépenses d’investissement 2 2 2 2 2  -2,0% +37,1% -8,5% +5,7%
Investissements -2 -2 -2 -2 16  -2,0% +37,1% -8,5% -807,3%
Flux d’investissement -2 -2 -2 -2 16  -2,0% +37,1% -8,5% -807,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 5 2 0 1 0  -64,6% -93,2% +437,2% -124,7%
 
Variation nette de la trésorerie 19 18 7 15 33  -4,8% -64,5% +123,3% +128,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 - 0,1 0,1  +18,3% -61,2% +116,9% +9,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.