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Eurofins Scientific SE

Eurofins Scientific (ERF.PA, FR0014000MR3)

Eurofins Scientific SE, together with its subsidiaries, provides various analytical testing and laboratory services worldwide. The company offers a portfolio of various analytical methods and tests to evaluate the safety, identity, composition, authenticity, origin, traceability, and purity of various products. It provides services such as agroscience, including biological assessment, consumer and human, and environmental safety, product chemistry, regulatory consultancy, and seed services; agro testing; assurance, such as product inspection, auditing, certification, training and consultation of food, consumer products, healthcare and cosmetics, and food supplements; biopharma, and clinical diagnostics. In addition, the company offers consumer product testing, which include sustainability, expert services and regulatory, consumer research and sensory evaluation, audits, testing, certifications and approvals, inspections, and training courses for various industries; cosmetics and personal care; environment …

Siège social : 23 Val Fleuri, Luxembourg City, Luxembourg, 1526

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eurofins Scientific

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eurofins Scientific SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
191 970 000 67,5% 32,7% 37,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,6 19,1 1,2 2,1 11,2 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 5% 6,2% 4,3% 0,1% -54,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,1 EUR 59,3 56,0 55,4 44,8 65,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eurofins Scientific SE

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eurofins Scientific SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,0% +4,8% +0,2% +10,4% -2,3% -34,4% -23,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,0% +67,5% +44,8% +53,5% +97,2% +151,5% +191,3%

 

Équipe de direction d’Eurofins Scientific SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gilles G. Martin Ph.D. Chairman of the Board & CEO 61 Valerie Hanote Executive Director 58
Laurent Lebras Group Administration & CFO - Bernard Wang Head of Investor Relations -
Sandra Hoeylaerts Chief Human Resources Officer - David W. Bryant Senior VP of Strategic Business Development North America -
Gabriel Julia Senior VP of Clinical Diagnostics Europe - Timothy S. Oostdyk Executive VP of BioPharma, Genomics & Agrosciences Services North America -
Joachim Reichelt Senior Vice President of Food & Feed Testing Europe - Yvoine Remy Senior Vice President of Environment Testing Europe -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eurofins Scientific SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,7 9,9 4,8 1 18,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eurofins Scientific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eurofins Scientific SE

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Fondamentaux d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 563 5 439 6 718 6 712 6 515  +19,2% +23,5% -0,1% -2,9%
EBITDA 818 1 332 1 712 1 362 1 211  +62,9% +28,5% -20,4% -11,1%
Résultat opérationnel 422 906 1 261 858 547  +114,8% +39,1% -32,0% -36,2%
Résultat net 146 505 749 581 -  +247,3% +48,1% -22,4% -
Free Cash Flow 253 868 990 476 397  +243,4% +14,1% -51,9% -16,6%
Marge de FCF 6% 16% 15% 7% 6%  +188,1% -7,6% -51,9% -14,0%
ROIC - 11% 14% 9% 5%  - +22,1% -34,9% -42,6%
CROIC - 14% 15% 6% 5%  - +5,2% -56,1% -19,8%
Taux d’imposition 28% 22% 26% 22% 27%  -21,1% +16,8% -13,8% +22,3%
Capital investi 5 940 6 430 6 984 7 709 7 568  +8,2% +8,6% +10,4% -1,8%
Actions en circul. (en M) 186,5 195,9 200,6 199,0 197,9  +5,0% +2,4% -0,8% -0,6%
EBITDA par action 4,4 6,8 8,5 6,8 6,1  +55,1% +25,5% -19,8% -10,6%
Bénéfices par action 0,8 2,6 3,7 2,9 -  +230,6% +44,7% -21,8% -
Free Cash Flow par action 1,4 4,4 4,9 2,4 2,0  +226,9% +11,4% -51,5% -16,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eurofins Scientific SE

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Ratio de profitabilité d’Eurofins Scientific SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 67% 68% 68% 67% 10%  +1,2% +0,2% -1,7% -85,7%
Marge d’EBITDA 18% 24% 25% 20% 19%  +36,7% +4,0% -20,3% -8,4%
Marge opérationnelle 9% 17% 19% 13% 8%  +80,2% +12,6% -31,9% -34,3%
Marge bénéficiaire 3% 9% 11% 9% -  +191,3% +19,9% -22,3% -
Marge de FCF 6% 16% 15% 7% 6%  +188,1% -7,6% -51,9% -14,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 8,4% 6,0% -  - +35,6% -28,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,5% 18,0% 12,3% -  - +16,0% -31,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 14% 9% 5%  - +22,1% -34,9% -42,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 15% 6% 5%  - +5,2% -56,1% -19,8%

 

Ratios de solvabilité d’Eurofins Scientific SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,4 1,1 1,3 1,3  +45,0% -16,4% +10,1% +6,7%
Liquidité générale 1,0 1,5 1,2 1,3 1,4  +46,4% -15,8% +4,5% +10,7%
Dette nette sur EBITDA 3,4 1,4 1,1 1,8 1,9  -60,1% -22,8% +66,2% +7,0%
Dette sur actifs 40% 32% 25% 29% 32%  -19,4% -21,7% +16,0% +10,5%
Dette sur capitaux propres 109% 74% 50% 61% 86%  -32,0% -32,3% +21,8% +39,9%
Couverture par l’EBITDA 8,4 12,9 18,0 12,9 10,2  +53,3% +40,1% -28,4% -20,9%
   ∼ par l’EBIT 4,3 8,7 13,3 8,1 4,6  +102,2% +51,7% -38,8% -43,3%
   ∼ par le flux opérationel 7,0 11,8 15,9 10,8 8,0  +69,9% +34,6% -32,3% -25,8%
Coût de la dette - 3,5% 3,7% 4,0% 3,7%  - +5,5% +7,2% -7,8%

 

Graphique des dividendes d’Eurofins Scientific SE

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Ratios de distribution d’Eurofins Scientific SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 146 505 749 581 -  +247,3% +48,1% -22,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 253 868 990 476 397  +243,4% +14,1% -51,9% -16,6%
Dividende payé -51 -1 -130 -193 -192  -99,0% +25 980,0% +47,6% -199,7%
Distribution sur résultat net 35% 0% 17% 33% -  -99,7% +17 506,2% +90,2% -
Distribution sur FCF 20% 0% 13% 40% 48%  -99,7% +22 759,2% +207,1% +19,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eurofins Scientific SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eurofins Scientific SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 19 33 26 24 9  +70,3% -20,1% -8,9% -63,9%
Délai paiement clients (DSO) 95 93 86 91 91  -1,7% -7,9% +6,4% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 108 107 107 37  - -1,5% -0,1% -65,1%
Conversion de l’encaisse - 18 5 9 62  - -69,5% +61,9% +611,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6  +8,7% +13,5% -7,5% -10,1%
Frais généraux sur CP 0% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 0% - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eurofins Scientific SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eurofins Scientific SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 7 7 5 4  +5 = -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eurofins Scientific SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +3 232,0% -48,2% +8,1% +61,7%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3  +66,3% +37,7% +9,9% -5,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2  +96,0% +27,8% -37,0% -41,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6  +8,7% +13,5% -7,5% -10,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eurofins Scientific SE

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Sociétés possiblement comparables à Eurofins Scientific Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Revvity 12,1 0,3% 1,1 22,5 105,0 5,6 18,8
France Biomerieux 11,9 0,8% 0,1 23,3 102,3 3,2 14,2
États-Unis EXACT Sciences 11,6 - 1,2 -414,3 69,1 5,7 -138,4
France Eurofins Scientific 11,0 1,8% 0,6 19,1 59,1 2,0 11,2
États-Unis Natera 10,1 - 1,4 - 91,5 9,6 -24,5
États-Unis Qiagen [ADR] 8,8 2,9% 0,4 20,0 43,0 5,1 15,6
Allemagne QIAGEN 8,7 2,9% 0,4 20,0 39,6 4,7 14,4
  Médiane 11,9 - 1,1 23,3   4,9 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eurofins Scientific

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Dividendes par action détachés par Eurofins Scientific SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------1,00-----
2022------1,00-----
2021------0,68-----
2019------0,29-----
2018-----0,24------
2017-----0,20------
2016-----0,15------
2015-----0,13------
2014-----0,12------
2013------0,10-----
2012---0,08--------
2011-----0,02------
2010------0,01-0,10---
2009-----0,01------
2008------0,01-----
2007------0,01-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 563 5 439 6 718 6 712 6 515  +19,2% +23,5% -0,1% -2,9%
Charges d'exploitation -2 738 -2 885 -3 298 -3 702 -74  +5,4% +14,3% +12,2% -98,0%
   dont Coût des ventes -1 503 -1 748 -2 150 -2 227 -5 894  +16,3% +23,0% +3,6% +164,7%
   dont Frais généraux -1 0 0 0 -  - - - -
Résultat opérationnel 422 906 1 261 858 547  +114,8% +39,1% -32,0% -36,2%
Autres revenus/frais nets -150 -212 -204 -78 -124  +40,9% -3,6% -61,9% +59,5%
Charge d'intérêt -98 -104 -95 -106 -119  +6,3% -8,3% +11,2% +12,4%
Résultat avant impôts 272 694 1 057 780 423  +155,8% +52,2% -26,2% -45,8%
Impôts sur les bénéfices -76 -154 -274 -174 -116  +101,7% +77,8% -36,3% -33,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
146 505 749 581 -  +247,3% +48,1% -22,4% -
 
EBITDA 818 1 332 1 712 1 362 1 211  +62,9% +28,5% -20,4% -11,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 303 705 934 666 397  +132,6% +32,4% -28,7% -40,3%
Taux d’imposition 28% 22% 26% 22% 27%  -21,1% +16,8% -13,8% +22,3%
 
Chiffre d’affaires par action 24,5 27,8 33,5 33,7 32,9  +13,5% +20,6% +0,7% -2,4%
EBITDA par action 4,4 6,8 8,5 6,8 6,1  +55,1% +25,5% -19,8% -10,6%
Bénéfices par action 0,8 2,6 3,7 2,9 -  +230,6% +44,7% -21,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 604 2 518 2 319 2 313 3 066  +57,0% -7,9% -0,2% +32,6%
   dont Trésorerie 297 912 515 487 749  +207,2% -43,5% -5,6% +53,9%
   dont Placements à CT 4 9 17 54 472  +141,7% +100,0% +212,6% +767,8%
   dont Créances clients 1 185 1 389 1 581 1 681 1 617  +17,2% +13,8% +6,3% -3,8%
   dont Stock 79 157 154 146 139  +98,0% -1,8% -5,6% -4,5%
Placements à long terme 10 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 594 1 575 1 830 2 168 -  -1,2% +16,2% +18,5% -
Écart d'acquisitions 3 609 3 524 4 115 4 524 4 551  -2,3% +16,8% +9,9% +0,6%
Biens incorporels 918 825 896 919 796  -10,1% +8,6% +2,6% -13,4%
Actifs totaux 7 823 8 576 9 332 10 084 10 889  +9,6% +8,8% +8,0% +8,0%
 
Passifs courants 1 582 1 696 1 856 1 772 2 122  +7,3% +9,4% -4,5% +19,7%
   dont Créances fournisseurs 410 542 628 648 600  +32,3% +15,8% +3,2% -7,3%
   dont Dette à court terme 455 238 254 214 601  -47,8% +6,9% -15,8% +181,3%
Dette à long terme 2 647 2 502 2 082 2 713 2 889  -5,5% -16,8% +30,3% +6,5%
Passifs totaux 4 925 4 859 4 655 5 233 6 751  -1,3% -4,2% +12,4% +29,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +5,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 719 1 311 1 964 2 333 2 394  +82,3% +49,9% +18,8% +2,6%
Capitaux propres 2 839 3 690 4 648 4 782 4 078  +30,0% +25,9% +2,9% -14,7%
 
Dette portant intérets 3 102 2 740 2 336 2 927 3 491  -11,7% -14,7% +25,3% +19,3%
Dette nette 2 801 1 819 1 803 2 386 2 269  -35,1% -0,9% +32,3% -4,9%
Fonds de roulement 23 822 463 541 945  +3 552,4% -43,6% +16,8% +74,6%
Actions en circulation (en M) 186,5 195,9 200,6 199,0 197,9  +5,0% +2,4% -0,8% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 272 694 1 057 780 310  +155,8% +52,2% -26,2% -60,2%
 
Dépréciation 396 426 451 504 664  +7,6% +5,8% +11,9% +31,7%
Ajustements des bénéfices nets 87 237 199 -89 -  +170,6% -15,9% -145,0% -
Ajust. comptes débiteurs -136 -192 -196 48 -20  +41,2% +1,8% -124,3% -142,1%
Ajust. des stocks -13 -78 3 9 11  +502,3% -103,6% +207,1% +27,9%
Autres flux opérationnels 44 75 82 -59 -  +71,5% +8,9% -171,5% -
Flux opérationnel 678 1 224 1 510 1 136 947  +80,5% +23,4% -24,7% -16,6%
 
Dépenses d’investissement 425 356 520 660 550  -16,4% +46,1% +27,1% -16,7%
Investissements -540 -525 -8 -856 -681  -2,8% -98,4% +10 089,3% -20,4%
Flux d’investissement -440 -525 -1 034 -856 -  +19,4% +97,0% -17,2% -
 
Dividendes payés 51 1 130 193 -192  -99,0% +25 980,0% +47,6% -199,7%
Emprunts nets -281 -509 -607 385 -  +81,0% +19,3% -163,4% -
Flux de financement -342 -49 -910 -311 496  -85,8% +1 773,0% -65,8% -259,3%
 
Variation nette de la trésorerie -201 616 -396 -32 317  -407,2% -164,2% -92,0% -1 096,5%
 
Free Cash Flow par action 1,4 4,4 4,9 2,4 2,0  +226,9% +11,4% -51,5% -16,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 650 3 301 1 605 3 210 3 305  +100,0% -51,4% +100,0% +3,0%
Charges d'exploitation -160 -160 -190 -190 -  0% +18,4% 0% -
   dont Coût des ventes -1 302 -3 010 -1 285 -2 943 -3 025  +131,3% -57,3% +129,0% +2,8%
   dont Frais généraux - 0 - 0 -  - - - -
Résultat opérationnel 192 290 168 267 280  +50,9% -42,1% +58,7% +4,9%
Autres revenus/frais nets -14 65 -58 -48 -76  -553,5% -189,5% -18,6% +60,3%
Charge d'intérêt -26 -67 - -55 -64  +153,8% - - +15,8%
Résultat avant impôts 178 356 110 219 204  +99,8% -69,1% +99,8% -7,2%
Impôts sur les bénéfices -29 -58 -34 -69 -47  +100,0% -40,9% +100,0% -32,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
144 289 - 125 -  +100,7% - - -
 
EBITDA 319 417 324 578 634  +30,7% -22,3% +78,5% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 161 243 115 183 216  +50,9% -52,5% +58,6% +17,9%
Taux d’imposition 16% 16% 31% 31% 23%  +0,1% +91,5% +0,1% -27,2%
 
Chiffre d’affaires par action 8,3 16,7 8,1 16,2 16,7  +100,0% -51,4% +100,0% +3,3%
EBITDA par action 1,6 2,1 1,6 2,9 3,2  +30,8% -22,4% +78,5% +10,0%
Bénéfices par action 0,7 1,5 - 0,6 -  +100,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 2 313 2 313 2 585 2 585 3 066  0% +11,7% 0% +18,6%
   dont Trésorerie 487 487 686 686 749  0% +41,1% 0% +9,1%
   dont Placements à CT 6 54 - -53 472  +871,4% - - -990,8%
   dont Créances clients 1 342 1 681 1 356 1 511 1 617  +25,3% -19,3% +11,4% +7,1%
   dont Stock 146 146 150 150 139  0% +3,2% 0% -7,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 168 2 168 - 2 207 -  0% - - -
Écart d'acquisitions 4 524 4 524 4 520 4 520 4 551  0% -0,1% 0% +0,7%
Biens incorporels 919 919 853 853 796  0% -7,1% 0% -6,7%
Actifs totaux 10 084 10 084 10 318 10 318 10 889  0% +2,3% 0% +5,5%
 
Passifs courants 1 772 1 772 1 802 1 802 2 122  0% +1,7% 0% +17,8%
   dont Créances fournisseurs 347 648 565 565 600  +86,4% -12,8% 0% +6,3%
   dont Dette à court terme - 214 - 146 601  - - - +312,8%
Dette à long terme - 2 713 - 3 129 2 889  - - - -7,7%
Passifs totaux 5 233 5 233 5 250 5 250 6 751  0% +0,3% 0% +28,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 333 2 333 2 260 2 260 2 394  0% -3,1% 0% +5,9%
Capitaux propres 4 782 4 782 5 000 5 000 4 078  0% +4,6% 0% -18,5%
 
Dette portant intérets - 2 927 - 3 275 3 491  - - - +6,6%
Dette nette -492 2 386 -686 2 641 2 269  -584,7% -128,8% -484,8% -14,1%
Fonds de roulement 541 541 783 783 945  0% +44,7% 0% +20,6%
Actions en circulation (en M) 198,0 198,0 198,2 198,2 197,6  0% +0,1% 0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 195 195 76 152 159  0% -61,2% +100,0% +4,8%
 
Dépréciation 126 126 155 311 354  0% +23,2% +100,0% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets -30 -30 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 24 24 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 2 2 2 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 25 25 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 284 284 167 320 627  0% -41,4% +92,1% +96,1%
 
Dépenses d’investissement 165 165 114 263 287  0% -30,9% +130,4% +9,4%
Investissements 1 1 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -191 -856 - -329 -  +348,9% - - -
 
Dividendes payés 48 48 -4 -4 -192  0% -109,2% 0% +4 212,4%
Emprunts nets -63 -63 - - -  0% - - -
Flux de financement -182 -182 102 224 272  0% -156,2% +118,3% +21,7%
 
Variation nette de la trésorerie -8 -8 99 254 63  0% -1 347,2% +156,4% -75,3%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,6 0,3 0,3 1,7  +0% -55,9% +8,8% +496,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.