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Axa Equitable Holdings (EQH.US, US29452E1010)

Equitable Holdings, Inc., together with its consolidated subsidiaries, operates as a diversified financial services company worldwide. The company operates through six segments: Individual Retirement, Group Retirement, Investment Management and Research, Protection Solutions, Wealth Management, and Legacy. The Individual Retirement segment offers a suite of variable annuity products primarily to affluent and high net worth individuals. The Group Retirement segment provides tax-deferred investment and retirement services or products to plans sponsored by educational entities, municipalities, and not-for-profit entities, as well as small and medium-sized businesses. The Investment Management and Research segment offers diversified investment management, research, and related services to various clients through institutional. The Protection Solutions segment provides life insurance products, such as VUL insurance and IUL insurance, term life, and …

Siège social : 1345 Avenue Of The Americas, New York, NY, United States, 10105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Axa Equitable Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Axa Equitable Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
329 711 000 99,5% 0,5% 102,9% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 6,2 - 11,3 4,3 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-57% 12% 37,5% 0,2% -1,0% 96,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,0 USD 40,0 34,1 30,1 21,2 38,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Axa Equitable Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Axa Equitable Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,1% +14,8% +13,4% +37,0% +65,4% +27,2% +30,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+173,8% +117,5% +118,1% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Axa Equitable Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 6 1 4 0 0 40,0

 

Équipe de direction d’Axa Equitable Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Pearson President, CEO & Director 66 Robin Matthew Raju Senior EVP & CFO 41
Jeffrey Joy Hurd J.D. Senior EVP & COO 57 Nicholas Burritt Lane President of Equitable, Senior EVP & Head of Retirement, Wealth Management & Protection Solutions 50
Seth Perry Bernstein President & CEO of AllianceBernstein Corporation 63 William James Eckert IV Senior VP, Chief Accounting Officer & Controller 61
Erik James Bass C.F.A. Head of Investor Relations - Jose Ramon Gonzalez Esq. Senior EVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 56
Constance K. Weaver Chief Marketing Officer 72 Stephanie Withers Chief Auditor -

 

Opérations d’initiés récentes pour Axa Equitable Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/03/2024 Bertram L Scott Director Vente 7 000 $35,29 $247 030
15/03/2024 Jeffrey J Hurd COO Vente 9 969 $35,32 $352 105
01/03/2024 Mark Pearson CEO Vente 60 000 $33,77 $2 026 200
29/02/2024 Jeffrey J Hurd COO Vente 9 969 $34,28 $341 737
21/02/2024 Charles G.t. Stonehill Director Vente 5 000 $34,02 $170 100
07/02/2024 Nick Lane Insider Vente 20 000 $34,02 $680 400
01/02/2024 Mark Pearson CEO Vente 60 000 $32,38 $1 942 800
16/01/2024 Nick Lane Insider Vente 10 000 $32,29 $322 900
02/01/2024 Mark Pearson CEO Vente 60 000 $33,07 $1 984 200
22/12/2023 Nick Lane Insider Vente 10 000 $33,30 $333 000
20/12/2023 Daniel G Kaye Director Vente 4 845 $33,85 $164 003
14/12/2023 William James Iv Eckert CAO Vente 7 000 $34,59 $242 130
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AXA EQUITABLE HOLDINGS-$8 806 606

 

Présence d’Axa Equitable Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Axa Equitable Holdings Inc

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Fondamentaux d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 591 12 415 11 036 12 644 10 528  +29,4% -11,1% +14,6% -16,7%
EBITDA -2 229 -211 -882 3 299 3 019  -90,5% +318,0% -474,0% -8,5%
Résultat opérationnel -2 886 -1 968 -1 379 2 485 2 207  -31,8% -29,9% -280,2% -11,2%
Résultat net -1 764 -701 -518 1 705 -  -60,3% -26,1% -429,2% -
Free Cash Flow -309 -168 -876 -1 018 -980  -45,6% +421,4% +16,2% -3,7%
Marge de FCF -3% -1% -8% -8% -9%  -58,0% +486,6% +1,4% +15,6%
ROIC - -6% -5% 17% 24%  - -5,2% -413,2% +38,6%
CROIC - -1% -4% -9% -13%  - +516,9% +102,0% +50,2%
Taux d’imposition - - - 20% -  - - - -
Capital investi 24 049 23 806 16 641 6 632 8 282  -1,0% -30,1% -60,1% +24,9%
Actions en circul. (en M) 493,6 450,4 417,4 379,9 351,6  -8,8% -7,3% -9,0% -7,4%
EBITDA par action -4,5 -0,5 -2,1 8,7 8,6  -89,6% +351,1% -511,0% -1,1%
Bénéfices par action -3,6 -1,6 -1,2 4,5 -  -56,4% -20,3% -461,6% -
Free Cash Flow par action -0,6 -0,4 -2,1 -2,7 -2,8  -40,4% +462,7% +27,7% +4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Axa Equitable Holdings Inc

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Ratio de profitabilité d’Axa Equitable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 59% 69% 60% 83% 60%  +18,5% -14,3% +38,8% -27,5%
Marge d’EBITDA -23% -2% -8% 26% 29%  -92,7% +370,2% -426,5% +9,9%
Marge opérationnelle -30% -16% -12% 20% 21%  -47,3% -21,2% -257,3% +6,7%
Marge bénéficiaire -18% -6% -5% 13% -  -69,3% -16,9% -387,3% -
Marge de FCF -3% -1% -8% -8% -9%  -58,0% +486,6% +1,4% +15,6%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% -0,2% 0,6% -  - -31,6% -447,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -4,8% -3,8% 26,4% -  - -20,6% -790,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -6% -5% 17% 24%  - -5,2% -413,2% +38,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -4% -9% -13%  - +516,9% +102,0% +50,2%

 

Ratios de solvabilité d’Axa Equitable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 36,4 33,6 37,1 26,9 4,4  -7,5% +10,4% -27,7% -83,4%
Liquidité générale 5,2 33,6 8,2 32,4 4,6  +551,1% -75,8% +297,3% -85,9%
Dette nette sur EBITDA 27,0 379,0 90,6 -19,4 -1,7  +1 302,6% -76,1% -121,4% -91,5%
Dette sur actifs 4% 3% 2% 2% 2%  -30,7% -39,9% +18,1% +2,0%
Dette sur capitaux propres 78% 53% 44% 373% 213%  -32,0% -15,8% +739,7% -43,0%
Couverture par l’EBITDA -10,1 -1,1 -3,6 16,4 13,2  -89,5% +242,6% -554,1% -19,3%
   ∼ par l’EBIT -13,1 -9,8 -5,7 12,4 9,7  -24,6% -42,6% -318,8% -21,7%
   ∼ par le flux opérationel -1,0 -0,3 -3,1 -4,2 -3,8  -68,8% +915,9% +36,6% -10,6%
Coût de la dette - 2,1% 3,7% 3,9% 4,2%  - +71,3% +6,2% +8,1%

 

Graphique des dividendes d’Axa Equitable Holdings Inc

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Ratios de distribution d’Axa Equitable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -1 764 -701 -518 1 705 -  -60,3% -26,1% -429,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -309 -168 -876 -1 018 -980  -45,6% +421,4% +16,2% -3,7%
Dividende payé -285 -350 -375 -374 -381  +22,8% +7,1% -0,3% -201,9%
Distribution sur résultat net -16% -50% -72% 22% -  +209,0% +45,0% -130,3% -
Distribution sur FCF -92% -208% -43% -37% -39%  +125,9% -79,5% -14,2% +5,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Axa Equitable Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Axa Equitable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -1 306 -2 052 -2 257 8 598 -7 558  +57,1% +10,0% -480,9% -187,9%
Délai paiement clients (DSO) 250 200 571 335 424  -20,3% +186,3% -41,5% +26,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -310 -530 10 -7  - +71,0% -101,9% -172,1%
Conversion de l’encaisse - -1 542 -1 155 8 922 -7 127  - -25,1% -872,2% -179,9%
Rotation des actifs - - - 0,1 -  +14,6% -14,1% +32,5% -21,1%
Frais généraux sur CP 15% 13% 20% 157% 85%  -12,5% +52,3% +666,8% -45,7%
Frais généraux sur CA 22% 17% 21% 17% 21%  -22,2% +26,7% -18,6% +23,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Axa Equitable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Axa Equitable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 6 3 6 1  +5 -3 +3 -5

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Axa Equitable Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,4 0,1 0,4 0,1  +821,1% -79,3% +453,8% -81,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -19,9% -19,8% +28,0% -1,3%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -39,6% -32,3% -308,4% -15,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 - - - 0,1 -  +14,6% -14,1% +32,5% -21,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Axa Equitable Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Axa Equitable Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Aviva 15,8 6,8% 0,9 11,9 496,2 -0,4 -3,0
Danemark Tryg 11,7 5,2% 0,3 20,8 142,2 2,4 14,1
Pays-Bas NN Group 11,6 11,8% 0,8 6,1 42,4 -6,0 -39,0
États-Unis Axa Equitable Holdings 11,4 2,4% 1,4 6,2 38,0 0,7 4,3
Pays-Bas Aegon 9,9 5,7% 1,2 5,2 5,6 3,7 26,5
Pays-Bas ASR Nederland 9,5 6,5% 1,0 6,7 44,8 -0,5 -1,6
États-Unis Old Republic International 7,7 3,5% 0,9 8,1 30,6 1,0 8,2
  Médiane 9,9 5,0% 0,9 10,1   0,4 3,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Axa Equitable Holdings

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Dividendes par action détachés par Axa Equitable Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,22----------
2023-0,20---0,22-0,22--0,22-
2022-0,18--0,20--0,20--0,20-
2021--0,17-0,18--0,18--0,18-
2020--0,15-0,17--0,17--0,17-
2019--0,13-0,15--0,15--0,15-
2018-------0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 591 12 415 11 036 12 644 10 528  +29,4% -11,1% +14,6% -16,7%
Charges d'exploitation -12 477 -14 383 -12 415 -7 960 -10 301  +15,3% -13,7% -35,9% -229,4%
   dont Coût des ventes -3 973 -3 796 -4 469 -2 199 -4 226  -4,5% +17,7% -50,8% +92,2%
   dont Frais généraux -2 081 -2 096 -2 360 -2 201 -2 259  +0,7% +12,6% -6,7% +2,6%
Résultat opérationnel -2 886 -1 968 -1 379 2 485 2 207  -31,8% -29,9% -280,2% -11,2%
Autres revenus/frais nets 851 875 1 210 507 -1 469  +2,8% +38,3% -58,1% -389,7%
Charge d'intérêt -221 -200 -244 -201 -228  -9,5% +22,0% -17,6% +13,4%
Résultat avant impôts -2 035 -1 093 -169 2 992 738  -46,3% -84,5% -1 870,4% -75,3%
Impôts sur les bénéfices -599 -744 -145 -598 -905  +24,2% -80,5% -512,4% +51,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 764 -701 -518 1 705 -  -60,3% -26,1% -429,2% -
 
EBITDA -2 229 -211 -882 3 299 3 019  -90,5% +318,0% -474,0% -8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 020 -1 378 -1 103 1 988 1 766  -31,8% -19,9% -280,2% -11,2%
Taux d’imposition - - - 20% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 19,4 27,6 26,4 33,3 29,9  +41,9% -4,1% +25,9% -10,0%
EBITDA par action -4,5 -0,5 -2,1 8,7 8,6  -89,6% +351,1% -511,0% -1,1%
Bénéfices par action -3,6 -1,6 -1,2 4,5 -  -56,4% -20,3% -461,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 10 984 94 995 22 466 97 378 23 481  +764,8% -76,4% +333,4% -75,9%
   dont Trésorerie 4 405 6 179 5 188 4 281 9 107  +40,3% -16,0% -17,5% +112,7%
   dont Placements à CT 66 343 82 027 79 857 64 869 1 509  +23,6% -2,6% -18,8% -97,7%
   dont Créances clients 6 579 6 789 17 278 11 590 12 239  +3,2% +154,5% -32,9% +5,6%
   dont Stock -14 218 -21 337 -27 639 51 797 -87 508  +50,1% +29,5% -287,4% -268,9%
Placements à long terme 74 718 109 087 105 111 93 097 75 235  +46,0% -3,6% -11,4% -19,2%
Biens corporels 687 470 637 562 -  -31,6% +35,5% -11,8% -
Écart d'acquisitions 4 580 4 597 4 605 5 135 -  +0,4% +0,2% +11,5% -
Biens incorporels 4 751 4 737 4 728 5 482 5 433  -0,3% -0,2% +15,9% -0,9%
Actifs totaux 249 870 282 273 292 262 252 702 266 796  +13,0% +3,5% -13,5% +5,6%
 
Passifs courants 2 126 2 824 2 756 3 007 5 137  +32,8% -2,4% +9,1% +70,8%
   dont Créances fournisseurs 2 126 2 824 2 664 2 248 2 682  +32,8% -5,7% -15,6% +19,3%
   dont Dette à court terme 4 111 4 115 92 759 254  +0,1% -97,8% +725,0% -66,5%
Dette à long terme 6 403 4 115 5 030 4 472 5 379  -35,7% +22,2% -11,1% +20,3%
Passifs totaux 234 379 264 953 278 699 249 106 261 638  +13,0% +5,2% -10,6% +5,0%
 
Action ordinaire 5 5 4 4 5  0% -20,0% 0% +25,0%
Bénéfices non répartis 11 827 10 699 8 880 9 825 10 243  -9,5% -17,0% +10,6% +4,3%
Capitaux propres 13 535 15 576 11 519 1 401 2 649  +15,1% -26,0% -87,8% +89,1%
 
Dette portant intérets 10 514 8 230 5 122 5 231 5 633  -21,7% -37,8% +2,1% +7,7%
Dette nette -60 234 -79 976 -79 923 -63 919 -4 983  +32,8% -0,1% -20,0% -92,2%
Fonds de roulement 8 858 92 171 19 710 94 371 18 344  +940,5% -78,6% +378,8% -80,6%
Actions en circulation (en M) 493,6 450,4 417,4 379,9 351,6  -8,8% -7,3% -9,0% -7,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -1 436 -349 -24 2 026 1 302  -75,7% -93,1% -8 541,7% -35,7%
 
Dépréciation 657 1 757 497 814 812  +167,4% -71,7% +63,8% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 865 -1 136 1 526 -2 793 -  -231,3% -234,3% -283,0% -
Ajust. comptes débiteurs -146 -401 -1 077 -1 106 -1 471  +174,7% +168,6% +2,7% +33,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -40 14 -1 525 -2 014 -  -135,0% -10 992,9% +32,1% -
Flux opérationnel -216 -61 -756 -851 -863  -71,8% +1 139,3% +12,6% +1,4%
 
Dépenses d’investissement 93 107 120 167 117  +15,1% +12,1% +39,2% -29,9%
Investissements -8 183 -7 416 -11 550 -7 477 -8 181  -9,4% +55,7% -35,3% +9,4%
Flux d’investissement -8 496 -7 823 -12 689 -7 487 -  -7,9% +62,2% -41,0% -
 
Dividendes payés 285 350 375 374 -381  +22,8% +7,1% -0,3% -201,9%
Emprunts nets -906 300 -188 104 -  -133,1% -162,7% -155,3% -
Flux de financement 8 705 9 674 12 511 7 646 8 726  +11,1% +29,3% -38,9% +14,1%
 
Variation nette de la trésorerie -64 1 774 -991 -907 3 304  -2 871,9% -155,9% -8,5% -464,3%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -0,4 -2,1 -2,7 -2,8  -40,4% +462,7% +27,7% +4,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 896 2 357 2 377 3 624 2 170  +24,3% +0,8% +52,5% -40,1%
Charges d'exploitation -2 817 -1 749 -2 168 -1 443 -1 726  -162,1% +24,0% -33,4% -219,6%
   dont Coût des ventes -520 -1 006 -1 032 -1 043 -1 145  +93,5% +2,6% +1,1% +9,8%
   dont Frais généraux -520 -583 -566 -593 -586  +12,1% -2,9% +4,8% -1,2%
Résultat opérationnel -944 -398 209 1 138 -470  -57,8% -152,5% +444,5% -141,3%
Autres revenus/frais nets 23 -61 258 266 -817  -365,2% -523,0% +3,1% -407,1%
Charge d'intérêt -53 -61 -55 -55 -57  +15,1% -9,8% 0% +3,6%
Résultat avant impôts -921 -459 539 1 475 -817  -50,2% -217,4% +173,7% -155,4%
Impôts sur les bénéfices -208 -725 -292 -340 -228  +248,6% -59,7% -216,4% -167,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-815 163 733 1 050 -  -120,0% +349,7% +43,2% -
 
EBITDA -717 -174 209 1 138 -470  -75,7% -220,1% +444,5% -141,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -661 -279 161 876 -362  -57,8% -157,7% +444,5% -141,3%
Taux d’imposition - - - 23% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,1 6,5 6,7 10,4 6,4  +25,9% +3,1% +56,0% -38,2%
EBITDA par action -1,9 -0,5 0,6 3,3 -1,4  -75,4% -222,8% +457,2% -142,6%
Bénéfices par action -2,2 0,4 2,1 3,0 -  -120,2% +359,8% +46,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 97 378 6 073 85 218 7 024 23 481  -93,8% +1 303,2% -91,8% +234,3%
   dont Trésorerie 4 281 5 018 7 693 6 096 9 107  +17,2% +53,3% -20,8% +49,4%
   dont Placements à CT 64 869 1 055 65 351 63 470 1 509  -98,4% +6 094,4% -2,9% -97,6%
   dont Créances clients 11 590 10 656 12 174 12 323 12 239  -8,1% +14,2% +1,2% -0,7%
   dont Stock 51 797 -29 773 -22 851 -96 524 -87 508  -157,5% -23,2% +322,4% -9,3%
Placements à long terme 93 097 96 223 71 062 69 385 75 235  +3,4% -26,1% -2,4% +8,4%
Biens corporels 562 671 566 - -  +19,4% -15,6% - -
Écart d'acquisitions 5 135 - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 482 5 478 5 463 5 448 5 433  -0,1% -0,3% -0,3% -0,3%
Actifs totaux 252 702 261 500 269 006 260 252 266 796  +3,5% +2,9% -3,3% +2,5%
 
Passifs courants 3 007 751 2 926 4 199 5 137  -75,0% +289,6% +43,5% +22,3%
   dont Créances fournisseurs 2 248 2 316 2 926 4 199 2 682  +3,0% +26,3% +43,5% -36,1%
   dont Dette à court terme 759 751 1 484 1 541 254  -1,1% +97,6% +3,8% -83,5%
Dette à long terme 4 472 3 819 5 303 5 361 5 379  -14,6% +38,9% +1,1% +0,3%
Passifs totaux 249 106 255 416 263 215 256 335 261 638  +2,5% +3,1% -2,6% +2,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 3 5  0% 0% -25,0% +66,7%
Bénéfices non répartis 9 825 9 806 10 325 11 163 10 243  -0,2% +5,3% +8,1% -8,2%
Capitaux propres 1 401 3 754 3 553 1 642 2 649  +168,0% -5,4% -53,8% +61,3%
 
Dette portant intérets 5 231 4 570 6 787 6 902 5 633  -12,6% +48,5% +1,7% -18,4%
Dette nette -63 919 -1 503 -66 257 -62 664 -4 983  -97,6% +4 308,3% -5,4% -92,0%
Fonds de roulement 94 371 5 322 82 292 2 825 18 344  -94,4% +1 446,3% -96,6% +549,3%
Actions en circulation (en M) 368,6 364,1 356,1 348,0 337,2  -1,2% -2,2% -2,3% -3,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Axa Equitable Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -713 266 831 1 064 -698  -137,3% +212,4% +28,0% -165,6%
 
Dépréciation 227 224 156 196 236  -1,3% -30,4% +25,6% +20,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 148 -106 1 090 -919 -  -109,2% -1 128,3% -184,3% -
Ajust. comptes débiteurs -260 -456 -345 -310 -365  +75,4% -24,3% -10,1% +17,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 009 -13 -13 70 -  -98,7% 0% -638,5% -
Flux opérationnel -106 -587 361 410 -452  +453,8% -161,5% +13,6% -210,2%
 
Dépenses d’investissement 65 18 39 25 35  -72,3% +116,7% -35,9% +40,0%
Investissements -3 083 -1 431 -1 111 -750 115  -53,6% -22,4% -32,5% -115,3%
Flux d’investissement -3 215 -1 430 -1 087 -4 966 -  -55,5% -24,0% +356,9% -
 
Dividendes payés 100 86 104 91 -100  -14,0% +20,9% -12,5% -209,9%
Emprunts nets -8 488 -751 -25 -  -6 200,0% -253,9% -96,7% -
Flux de financement 3 588 2 749 3 394 470 2 274  -23,4% +23,5% -86,2% +383,8%
 
Variation nette de la trésorerie 142 737 2 675 -1 597 2 083  +419,0% +263,0% -159,7% -230,4%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -1,7 0,9 1,1 -1,4  +258,2% -154,4% +22,3% -230,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.