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Epiroc AB (publ)

Epiroc (EPI-A.ST, SE0015658109)

Epiroc AB (publ), together with its subsidiaries, develops and produces equipment for use in surface and underground applications in North America, Europe, South America, Europe, Africa, the Middle East, Asia, and Australia. It operates in two segments, Equipment & Service, and Tools & Attachments. The Equipment & Service segment provides equipment and solutions for rock drilling, rock excavation, rock reinforcement, loading and haulage, and ventilation systems, as well as drilling equipment for exploration, and water and energy; and related spare parts and services for the mining and infrastructure industries. This segment offers solutions for automation, digitalization, and electrification. The Tools & Attachments segment provides consumables for rock drilling, such as drill bits and drill rods, as well as tools for exploration drilling and rock reinforcement; ground engaging tools, such …

Siège social : Sickla Industriväg 19, Nacka, Sweden, 131 54

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Epiroc

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Epiroc AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
816 998 000 122,3% - 76,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,9 24,6 3,1 6,7 16,2 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 16% 26,8% 12,7% 11,7% -5,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
204,0 SEK 199,2 192,7 199,0 179,5 218,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Epiroc AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Epiroc AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% +11,8% +1,2% +0,1% +6,8% +8,4% +13,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+124,2% +144,2% +148,6% - - - -

 

Équipe de direction d’Epiroc AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Helena Hedblom M.Sc. CEO, President & Director 51 Hakan Folin MSc Senior VP of Controlling, Finance & Sustainability and CFO 48
Ashleigh Braddock Vice President of Sales & Operations 41 Jonas Albertson Chief Technology Officer 57
Karin Larsson VP of Investor Relations & Head of IR - Charlotta Ingrid Grähs Senior VP & General Counsel 53
Nadim Penser Senior Vice President of Brand & Communication, Human Resources, SHEQ 57 Martin Hjerpe President of the Tools division 48
Sami Niiranen M.Sc. President of Underground Division 52 Jose Manuel Sanchez President of Surface Division 61

 

Présence d’Epiroc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Epiroc AB (publ)

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Fondamentaux d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 40 849 36 122 39 645 49 694 60 343  -11,6% +9,8% +25,3% +21,4%
EBITDA 10 114 9 128 10 741 13 277 15 815  -9,7% +17,7% +23,6% +19,1%
Résultat opérationnel 8 136 7 382 8 995 11 147 13 208  -9,3% +21,9% +23,9% +18,5%
Résultat net 5 874 5 399 7 058 8 397 -  -8,1% +30,7% +19,0% -
Free Cash Flow 6 205 7 329 6 681 4 544 4 935  +18,1% -8,8% -32,0% +8,6%
Marge de FCF 15% 20% 17% 9% 8%  +33,6% -16,9% -45,7% -10,6%
ROIC - 18% 22% 23% 22%  - +18,5% +7,0% -2,7%
CROIC - 24% 20% 12% 11%  - -14,2% -40,7% -10,0%
Taux d’imposition 25% 24% 21% 22% 23%  -5,3% -10,7% +3,9% +3,2%
Capital investi 29 545 32 307 33 383 41 919 48 987  +9,3% +3,3% +25,6% +16,9%
Actions en circul. (en M) 1 202,2 1 205,1 1 208,1 1 208,1 1 207,4  +0,2% +0,2% 0% -0,1%
EBITDA par action 8,4 7,6 8,9 11,0 13,1  -10,0% +17,4% +23,6% +19,2%
Bénéfices par action 4,9 4,5 5,8 7,0 -  -8,3% +30,4% +19,0% -
Free Cash Flow par action 5,2 6,1 5,5 3,8 4,1  +17,8% -9,1% -32,0% +8,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Epiroc AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Epiroc AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 38% 39% 38% 36%  +1,3% +2,7% -1,8% -5,7%
Marge d’EBITDA 25% 25% 27% 27% 26%  +2,1% +7,2% -1,4% -1,9%
Marge opérationnelle 20% 20% 23% 22% 22%  +2,6% +11,0% -1,1% -2,4%
Marge bénéficiaire 14% 15% 18% 17% -  +3,9% +19,1% -5,1% -
Marge de FCF 15% 20% 17% 9% 8%  +33,6% -16,9% -45,7% -10,6%
Rentabilité économique (ROA) - 12,7% 15,3% 15,2% -  - +20,1% -0,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 23,2% 28,6% 28,6% -  - +22,9% +0,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 22% 23% 22%  - +18,5% +7,0% -2,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 24% 20% 12% 11%  - -14,2% -40,7% -10,0%

 

Ratios de solvabilité d’Epiroc AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,0 2,5 1,6 1,1 1,3  +25,7% -37,2% -29,6% +14,8%
Liquidité générale 3,1 3,6 2,6 2,2 2,4  +18,5% -27,4% -16,3% +9,2%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,6 -0,2 0,2 0,3  +142,0% -65,8% -196,8% +60,0%
Dette sur actifs 17% 20% 16% 14% 18%  +18,7% -19,7% -8,6% +24,6%
Dette sur capitaux propres 30% 36% 30% 27% 33%  +22,0% -18,2% -9,4% +22,6%
Couverture par l’EBITDA 70,7 61,7 79,0 60,1 19,0  -12,8% +28,1% -23,9% -68,4%
   ∼ par l’EBIT 56,9 49,9 66,1 50,4 15,8  -12,3% +32,6% -23,7% -68,6%
   ∼ par le flux opérationel 50,5 56,3 55,9 25,1 9,3  +11,4% -0,7% -55,0% -63,2%
Coût de la dette - 1,9% 1,7% 2,7% 7,9%  - -13,0% +59,7% +196,6%

 

Graphique des dividendes d’Epiroc AB (publ)

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Ratios de distribution d’Epiroc AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 874 5 399 7 058 8 397 -  -8,1% +30,7% +19,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 205 7 329 6 681 4 544 4 935  +18,1% -8,8% -32,0% +8,6%
Dividende payé -2 523 -2 892 -3 016 -3 619 -4 103  +14,6% +4,3% +20,0% -213,4%
Distribution sur résultat net 43% 54% 43% 43% -  +24,7% -20,2% +0,9% -
Distribution sur FCF 41% 39% 45% 80% 83%  -3,0% +14,4% +76,4% +4,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Epiroc AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Epiroc AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 150 145 179 202 177  -3,2% +23,1% +12,7% -12,0%
Délai paiement clients (DSO) 85 80 89 96 89  -5,9% +10,9% +8,6% -7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 74 65 53  - +17,5% -12,3% -18,0%
Conversion de l’encaisse - 162 194 233 213  - +19,3% +20,4% -8,5%
Rotation des actifs 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9  -17,3% -0,9% -1,4% +10,7%
Frais généraux sur CP 14% 12% 12% 11% 11%  -17,0% +3,5% -10,7% +1,5%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 7% 7%  -2,3% +2,4% -8,6% -6,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Epiroc AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Epiroc AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 4 4  +3 +1 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Epiroc AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4  +11,5% -21,2% -18,9% +4,2%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  +1,7% -6,2% -5,4% +6,9%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -15,2% +10,1% -2,5% +8,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 11,7  - - - -
Critère X5 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9  -17,3% -0,9% -1,4% +10,7%
 
Z_SCORE - - - - 14,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Epiroc AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Epiroc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Volvo 56,3 2,4% 1,1 13,8 321,0 1,4 9,2
Suède Volvo 56,0 2,4% 1,1 13,7 318,0 1,4 9,2
Allemagne Daimler Truck Holding 37,8 4,1% 1,2 9,8 46,6 0,9 8,4
Suède Epiroc 20,5 1,9% 0,9 24,6 204,0 4,0 16,2
États-Unis CNH Industrial [ADR] 14,5 3,8% 1,7 7,9 13,0 1,5 11,4
Finlande Metso 9,1 3,3% 1,2 15,0 11,0 1,8 10,3
États-Unis AGCO 8,4 1,0% 1,3 9,3 121,7 0,7 5,0
  Médiane 4,2 1,9% 1,2 10,5   0,9 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Epiroc

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Dividendes par action détachés par Epiroc AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----1,90----1,90--
2023----1,70----1,70--
2022---1,50-----1,50--
2021---1,233,00----1,25--
2020----1,18-----1,18-
2019----1,03----1,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 40 849 36 122 39 645 49 694 60 343  -11,6% +9,8% +25,3% +21,4%
Charges d'exploitation -7 180 -6 086 -6 700 -8 107 -8 569  -15,2% +10,1% +21,0% +5,7%
   dont Coût des ventes -25 547 -22 418 -24 192 -30 675 -38 566  -12,2% +7,9% +26,8% +25,7%
   dont Frais généraux -3 261 -2 817 -3 166 -3 628 -4 105  -13,6% +12,4% +14,6% +13,1%
Résultat opérationnel 8 136 7 382 8 995 11 147 13 208  -9,3% +21,9% +23,9% +18,5%
Autres revenus/frais nets -293 -295 -31 -369 -958  +0,7% -89,5% +1 090,3% +159,6%
Charge d'intérêt -143 -148 -136 -221 -834  +3,5% -8,1% +62,5% +277,4%
Résultat avant impôts 7 843 7 087 8 964 10 778 12 250  -9,6% +26,5% +20,2% +13,7%
Impôts sur les bénéfices -1 959 -1 677 -1 895 -2 367 -2 777  -14,4% +13,0% +24,9% +17,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 874 5 399 7 058 8 397 -  -8,1% +30,7% +19,0% -
 
EBITDA 10 114 9 128 10 741 13 277 15 815  -9,7% +17,7% +23,6% +19,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 104 5 635 7 093 8 699 10 214  -7,7% +25,9% +22,6% +17,4%
Taux d’imposition 25% 24% 21% 22% 23%  -5,3% -10,7% +3,9% +3,2%
 
Chiffre d’affaires par action 34,0 30,0 32,8 41,1 50,0  -11,8% +9,5% +25,3% +21,5%
EBITDA par action 8,4 7,6 8,9 11,0 13,1  -10,0% +17,4% +23,6% +19,2%
Bénéfices par action 4,9 4,5 5,8 7,0 -  -8,3% +30,4% +19,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 29 147 32 313 32 902 38 475 41 120  +10,9% +1,8% +16,9% +6,9%
   dont Trésorerie 8 540 15 053 10 792 7 326 6 401  +76,3% -28,3% -32,1% -12,6%
   dont Placements à CT 862 -721 -836 -1 182 512  -183,6% +16,0% +41,4% -143,3%
   dont Créances clients 9 520 7 920 9 641 13 127 14 726  -16,8% +21,7% +36,2% +12,2%
   dont Stock 10 508 8 930 11 861 16 945 18 747  -15,0% +32,8% +42,9% +10,6%
Placements à long terme 201 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 826 5 149 5 866 6 887 -  -11,6% +13,9% +17,4% -
Écart d'acquisitions 2 185 2 049 4 089 8 275 10 222  -6,2% +99,6% +102,4% +23,5%
Biens incorporels 2 041 2 062 3 144 4 798 5 621  +1,0% +52,5% +52,6% +17,2%
Actifs totaux 41 037 43 886 48 583 61 780 67 784  +6,9% +10,7% +27,2% +9,7%
 
Passifs courants 9 481 8 867 12 438 17 379 17 003  -6,5% +40,3% +39,7% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 4 050 3 605 5 512 6 375 5 902  -11,0% +52,9% +15,7% -7,4%
   dont Dette à court terme 702 567 626 1 867 2 153  -19,2% +10,4% +198,2% +15,3%
Dette à long terme 6 082 8 047 7 028 7 032 10 012  +32,3% -12,7% +0,1% +42,4%
Passifs totaux 18 224 20 147 22 798 28 272 30 574  +10,6% +13,2% +24,0% +8,1%
 
Action ordinaire 500 500 500 500 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 261 24 220 25 137 30 228 35 452  +8,8% +3,8% +20,3% +17,3%
Capitaux propres 22 761 23 693 25 729 33 020 36 822  +4,1% +8,6% +28,3% +11,5%
 
Dette portant intérets 6 784 8 614 7 654 8 899 12 165  +27,0% -11,1% +16,3% +36,7%
Dette nette -2 618 -5 718 -2 302 2 755 5 252  +118,4% -59,7% -219,7% +90,6%
Fonds de roulement 19 666 23 446 20 464 21 096 24 117  +19,2% -12,7% +3,1% +14,3%
Actions en circulation (en M) 1 202,2 1 205,1 1 208,1 1 208,1 1 207,4  +0,2% +0,2% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 136 7 382 8 995 11 147 9 431  -9,3% +21,9% +23,9% -15,4%
 
Dépréciation 1 978 1 746 1 746 2 130 2 607  -11,7% 0% +22,0% +22,4%
Ajustements des bénéfices nets -866 68 -575 -1 177 -  -107,9% -945,6% +104,7% -
Ajust. comptes débiteurs 1 051 486 -1 184 -1 958 -1 450  -53,8% -343,6% +65,4% -25,9%
Ajust. des stocks 739 536 -1 947 -3 236 -2 082  -27,5% -463,2% +66,2% -35,7%
Autres flux opérationnels -1 453 99 2 512 1 457 -  -106,8% +2 437,4% -42,0% -
Flux opérationnel 7 228 8 334 7 607 5 558 7 717  +15,3% -8,7% -26,9% +38,8%
 
Dépenses d’investissement 1 023 1 005 926 1 014 2 782  -1,8% -7,9% +9,5% +174,4%
Investissements 276 -196 -196 -5 991 -5 237  -171,0% 0% +2 956,6% -12,6%
Flux d’investissement -1 655 -608 -3 473 -5 991 -  -63,3% +471,2% +72,5% -
 
Dividendes payés 2 523 2 892 3 016 3 619 -4 103  +14,6% +4,3% +20,0% -213,4%
Emprunts nets -820 1 541 -1 858 686 -  -287,9% -220,6% -136,9% -
Flux de financement -3 011 -990 -8 436 -3 226 -2 536  -67,1% +752,1% -61,8% -21,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 668 6 513 -4 261 -3 466 -925  +144,1% -165,4% -18,7% -73,3%
 
Free Cash Flow par action 5,2 6,1 5,5 3,8 4,1  +17,8% -9,1% -32,0% +8,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 13 936 13 868 15 910 14 997 15 568  -0,5% +14,7% -5,7% +3,8%
Charges d'exploitation -2 794 -2 435 -2 610 -2 519 -2 575  -12,8% +7,2% -3,5% +2,2%
   dont Coût des ventes -8 142 -8 272 -9 887 -9 218 -9 820  +1,6% +19,5% -6,8% +6,5%
   dont Frais généraux -1 186 -969 -1 071 -974 -1 091  -18,3% +10,5% -9,1% +12,0%
Résultat opérationnel 3 235 3 161 3 413 3 260 3 173  -2,3% +8,0% -4,5% -2,7%
Autres revenus/frais nets -189 -197 15 -331 -259  +4,2% -107,6% -2 306,7% -21,8%
Charge d'intérêt -196 -200 -7 -331 -435  +2,0% -103,5% -4 828,6% +31,4%
Résultat avant impôts 3 046 2 964 3 428 2 929 2 914  -2,7% +15,7% -14,6% -0,5%
Impôts sur les bénéfices -651 -671 -775 -685 -646  +3,1% +15,5% -11,6% -5,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 391 - - - -  - - - -
 
EBITDA 3 886 3 796 4 057 3 961 3 856  -2,3% +6,9% -2,4% -2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 544 2 445 2 641 2 498 2 470  -3,9% +8,0% -5,4% -1,1%
Taux d’imposition 21% 23% 23% 23% 22%  +5,9% -0,1% +3,4% -5,2%
 
Chiffre d’affaires par action 11,5 11,5 13,2 12,4 12,9  -0,4% +14,7% -5,8% +3,8%
EBITDA par action 3,2 3,1 3,4 3,3 3,2  -2,2% +6,9% -2,5% -2,6%
Bénéfices par action 2,0 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 38 475 38 735 42 244 42 935 41 120  +0,7% +9,1% +1,6% -4,2%
   dont Trésorerie 7 326 4 587 4 949 6 330 6 401  -37,4% +7,9% +27,9% +1,1%
   dont Placements à CT - 1 406 1 613 1 559 512  - +14,7% -3,3% -67,2%
   dont Créances clients 9 581 13 711 15 427 14 920 14 726  +43,1% +12,5% -3,3% -1,3%
   dont Stock 16 945 18 930 20 157 20 031 18 747  +11,7% +6,5% -0,6% -6,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 887 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 8 275 - - - 10 222  - - - -
Biens incorporels 4 798 15 966 16 875 16 472 5 621  +232,8% +5,7% -2,4% -65,9%
Actifs totaux 61 780 65 302 70 294 70 640 67 784  +5,7% +7,6% +0,5% -4,0%
 
Passifs courants 17 379 18 982 22 859 21 004 17 003  +9,2% +20,4% -8,1% -19,0%
   dont Créances fournisseurs 6 375 7 017 7 196 6 210 5 902  +10,1% +2,6% -13,7% -5,0%
   dont Dette à court terme 1 867 2 985 3 827 3 096 2 153  +59,9% +28,2% -19,1% -30,5%
Dette à long terme 7 032 - - - 10 012  - - - -
Passifs totaux 28 272 29 838 35 089 33 497 30 574  +5,5% +17,6% -4,5% -8,7%
 
Action ordinaire 500 500 500 500 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 30 228 34 485 34 200 36 141 35 452  +14,1% -0,8% +5,7% -1,9%
Capitaux propres 33 020 34 985 34 700 36 641 36 822  +6,0% -0,8% +5,6% +0,5%
 
Dette portant intérets 8 899 2 985 3 827 3 096 12 165  -66,5% +28,2% -19,1% +292,9%
Dette nette 1 573 -3 008 -2 735 -4 793 5 252  -291,2% -9,1% +75,2% -209,6%
Fonds de roulement 21 096 19 753 19 385 21 931 24 117  -6,4% -1,9% +13,1% +10,0%
Actions en circulation (en M) 1 208,0 1 207,0 1 207,0 1 208,1 1 208,0  -0,1% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 3 235 3 161 3 413 3 260 2 261  -2,3% +8,0% -4,5% -30,6%
 
Dépréciation 651 635 644 701 683  -2,5% +1,4% +8,9% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets -243 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -1 958 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -3 236 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 193 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 743 739 1 694 1 917 2 943  -57,6% +129,2% +13,2% +53,5%
 
Dépenses d’investissement 320 345 433 328 864  +7,8% +25,5% -24,2% +163,4%
Investissements -4 427 -3 739 -774 -371 -353  -15,5% -79,3% -52,1% -4,9%
Flux d’investissement -4 427 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 1 809 - 2 051 - -2 052  - - - -
Emprunts nets 230 - - - -  - - - -
Flux de financement -1 698 306 -646 -105 -2 091  -118,0% -311,1% -83,7% +1 891,4%
 
Variation nette de la trésorerie -4 553 -2 739 362 1 381 71  -39,8% -113,2% +281,5% -94,9%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,3 1,0 1,3 1,7  -72,3% +220,1% +25,9% +30,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.