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Faurecia S.E.

Faurecia S.E. (EO.MI, FR0000121147)

Faurecia S.E., together with its subsidiaries, manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally. It operates through Seating, Interiors, Clean Mobility, Electronics, Lighting, and Lifecycle Solutions segments. The Seating segment designs and manufactures vehicle seats, seating frames, covers, and comfort solutions, as well as adjustment mechanisms. The Interior segment designs, manufactures, and assembles instrument panels, cockpits, and door panels and modules, as well as center consoles, and sustainable materials. The Clean Mobility segment designs and manufactures exhaust system solutions for passenger and commercial vehicles; fuel cell electric vehicles; and aftertreatment solutions for commercial vehicles, as well as zero-emissions solutions. The Electronics segment designs and manufactures display technologies, driver assistance systems, and cockpit electronics, as …

Siège social : 23-27, avenue des Champs Pierreux, Nanterre, France, 92000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Faurecia S.E.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Faurecia S.E.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
197 005 000 83,6% 21,1% 39,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
165,6 5,2 - 0,6 4,9 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% -2% -5,0% 2,1% 76,6% -78,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,0 EUR 52,6 19,5 16,5 10,8 24,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Faurecia S.E.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Faurecia S.E.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,2% -0,6% +26,9% +63,2% -18,4% -55,5% -57,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Faurecia S.E.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Koller CEO & Director 65 Olivier Durand Exec. VP & Group CFO 54
Christophe Schmitte Exec. VP of Group Operations 65 Marc Maillet Head of Investor Relations 60
Nolwenn Delaunay Exec. VP, Group Gen. Counsel & Board Sec. 48 Philippe McAllister Chief Compliance Officer 64
Eric Fohlen-Weill Head of Corp. Communications - Victoria Chanial Exec. Vice-Pres of Group Communications 42
Thorsten Muschal Exec. VP of Sales & Program Management 57 Jean-Pierre Sounillac Exec. VP of Group HR 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Faurecia S.E. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,2 4,0 5,1 2 11,4
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de Faurecia S.E. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Faurecia S.E.

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Fondamentaux de Faurecia S.E. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 525 17 768 14 654 15 618 25 458  +1,4% -17,5% +6,6% +63,0%
EBITDA 1 705 1 902 1 071 1 537 1 890  +11,6% -43,7% +43,5% +22,9%
Résultat opérationnel 1 263 1 227 315 769 896  -2,9% -74,4% +144,5% +16,5%
Résultat net 701 590 -379 -79 -  -15,9% -164,2% -79,2% -
Free Cash Flow 970 1 101 644 863 322  +13,5% -41,5% +34,0% -62,7%
Marge de FCF 6% 6% 4% 6% 1%  +12,0% -29,0% +25,7% -77,1%
ROIC - 15% 3% 6% 5%  - -77,9% +85,1% -13,3%
CROIC - 17% 9% 10% 3%  - -49,5% +14,4% -72,3%
Taux d’imposition 20% 21% - - -  +5,3% - - -
Capital investi 5 568 7 222 7 609 9 760 13 594  +29,7% +5,4% +28,3% +39,3%
Actions en circul. (en M) 137,1 136,9 137,5 138,0 197,0  -0,2% +0,5% +0,3% +42,8%
EBITDA par action 12,4 13,9 7,8 11,1 9,6  +11,8% -44,0% +43,1% -13,9%
Bénéfices par action 5,1 4,3 -2,8 -0,6 -  -15,7% -163,9% -79,3% -
Free Cash Flow par action 7,1 8,0 4,7 6,3 1,6  +13,7% -41,7% +33,6% -73,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Faurecia S.E.

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Ratio de profitabilité de Faurecia S.E.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 13% 14% 10% 12% 13%  +7,6% -27,9% +19,8% +5,0%
Marge d’EBITDA 10% 11% 7% 10% 7%  +10,1% -31,7% +34,7% -24,6%
Marge opérationnelle 7% 7% 2% 5% 4%  -4,2% -68,9% +129,5% -28,5%
Marge bénéficiaire 4% 3% -3% -1% -  -17,0% -177,9% -80,5% -
Marge de FCF 6% 6% 4% 6% 1%  +12,0% -29,0% +25,7% -77,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% -2,1% -0,4% -  - -154,7% -81,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% -10,1% -2,3% -  - -166,9% -77,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 3% 6% 5%  - -77,9% +85,1% -13,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 9% 10% 3%  - -49,5% +14,4% -72,3%

 

Ratios de solvabilité de Faurecia S.E.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,8 0,9 0,6  +4,6% +12,8% +20,9% -31,3%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,0 1,2 1,0  -0,2% +7,5% +18,2% -15,3%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,4 1,0 0,9 2,6  -376,6% +159,5% -12,0% +177,9%
Dette sur actifs 14% 18% 23% 29% 28%  +29,6% +25,2% +29,7% -3,9%
Dette sur capitaux propres 50% 75% 124% 185% 199%  +49,0% +66,2% +48,8% +7,7%
Couverture par l’EBITDA 13,7 9,2 5,1 6,3 29,0  -32,7% -44,8% +23,7% +359,7%
   ∼ par l’EBIT 10,1 5,9 1,5 3,1 -  -41,5% -74,2% +105,1% -
   ∼ par le flux opérationel 13,2 8,7 5,3 5,7 37,8  -34,5% -39,2% +8,5% +562,1%
Coût de la dette - 8,3% 5,8% 4,6% 0,8%  - -30,9% -19,7% -81,7%

 

Graphique des dividendes de Faurecia S.E.

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Ratios de distribution de Faurecia S.E.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 701 590 -379 -79 -  -15,9% -164,2% -79,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 970 1 101 644 863 322  +13,5% -41,5% +34,0% -62,7%
Dividende payé -151 -170 -135 -135 -  +12,8% -20,8% 0% -
Distribution sur résultat net 22% 29% -36% -171% -  +34,0% -223,3% +380,7% -
Distribution sur FCF 16% 15% 21% 16% -  -0,6% +35,3% -25,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Faurecia S.E.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Faurecia S.E.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 34 34 40 44 48  -0,8% +16,6% +11,1% +9,0%
Délai paiement clients (DSO) 50 67 99 103 73  +35,3% +46,6% +3,7% -29,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 127 167 175 143  - +31,1% +5,1% -18,5%
Conversion de l’encaisse - -26 -28 -28 -22  - +9,6% +1,3% -22,6%
Rotation des actifs 1,3 1,0 0,8 0,7 0,8  -20,9% -24,3% -8,0% +9,7%
Frais généraux sur CP 19% 19% 21% 20% 27%  -0,7% +13,6% -5,8% +32,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 4% 5%  +9,2% +13,1% -10,7% +7,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Faurecia S.E.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 0  -0,25 +0,25 -1 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Faurecia S.E.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 3 5 6  +3 -2 +2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Faurecia S.E.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - 0,1 -  -5,2% -82,9% -1 228,3% -107,1%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -7,2% -22,5% -22,6% -40,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,1 0,1 -  -24,3% -75,8% +105,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 1,3 1,0 0,8 0,7 0,8  -20,9% -24,3% -8,0% +9,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Faurecia S.E.

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Sociétés possiblement comparables à Faurecia S.E. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Kongsberg Automotive Holding 0,1 - 1,4 140,3 1,5 1,6 49,8
France Delfingen 0,1 1,8% 1,2 8,3 37,7 0,5 5,0
France Plastiques du Val de Loire 0,1 - 2,2 8,1 2,8 0,3 8,1
  Médiane 1,7 2,1% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Faurecia S.E.

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Dividendes par action détachés par Faurecia S.E. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,91------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Faurecia S.E. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 525 17 768 14 654 15 618 25 458  +1,4% -17,5% +6,6% +63,0%
Charges d'exploitation -16 262 -16 541 -14 339 -14 849 -24 562  +1,7% -13,3% +3,6% +65,4%
   dont Coût des ventes -15 249 -15 287 -13 179 -13 734 -22 234  +0,2% -13,8% +4,2% +61,9%
   dont Frais généraux -703 -779 -726 -691 -1 213  +10,7% -6,7% -4,9% +75,5%
Résultat opérationnel 1 263 1 227 315 769 896  -2,9% -74,4% +144,5% +16,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -124 -206 -210 -244 -65  +65,7% +2,0% +16,0% -73,3%
Résultat avant impôts 952 794 -185 276 -76  -16,6% -123,3% -249,0% -127,3%
Impôts sur les bénéfices -190 -167 -122 -139 -  -12,2% -26,7% +13,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
701 590 -379 -79 -  -15,9% -164,2% -79,2% -
 
EBITDA 1 705 1 902 1 071 1 537 1 890  +11,6% -43,7% +43,5% +22,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 011 969 248 538 627  -4,1% -74,4% +116,7% +16,5%
Taux d’imposition 20% 21% - - -  +5,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 127,8 129,8 106,5 113,2 129,2  +1,6% -17,9% +6,3% +14,1%
EBITDA par action 12,4 13,9 7,8 11,1 9,6  +11,8% -44,0% +43,1% -13,9%
Bénéfices par action 5,1 4,3 -2,8 -0,6 -  -15,7% -163,9% -79,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Faurecia S.E. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 6 461 7 683 9 230 11 885 14 631  +18,9% +20,1% +28,8% +23,1%
   dont Trésorerie 2 105 2 319 3 091 4 906 4 201  +10,2% +33,3% +58,7% -14,4%
   dont Placements à CT 1 2 3 12 18  +80,0% +44,4% +357,7% +47,9%
   dont Créances clients 2 394 3 284 3 970 4 389 5 066  +37,2% +20,9% +10,5% +15,4%
   dont Stock 1 432 1 424 1 431 1 658 2 924  -0,6% +0,5% +15,8% +76,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 785 3 874 3 727 3 753 -  +39,1% -3,8% +0,7% -
Écart d'acquisitions 1 492 2 146 2 196 2 236 5 260  +43,9% +2,3% +1,8% +135,2%
Biens incorporels 1 959 2 551 2 668 2 800 4 590  +30,2% +4,6% +5,0% +63,9%
Actifs totaux 13 395 17 165 18 703 21 675 32 218  +28,1% +9,0% +15,9% +48,6%
 
Passifs courants 7 031 8 376 9 359 10 196 14 810  +19,1% +11,7% +8,9% +45,3%
   dont Créances fournisseurs 4 563 5 316 6 016 6 693 9 181  +16,5% +13,2% +11,2% +37,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 858 3 087 4 213 6 331 9 046  +66,1% +36,5% +50,3% +42,9%
Passifs totaux 9 323 12 703 14 975 17 860 25 979  +36,2% +17,9% +19,3% +45,5%
 
Action ordinaire 966 966 966 966 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 2 218 2 638 2 227 1 997 1 781  +18,9% -15,6% -10,3% -10,8%
Capitaux propres 3 710 4 135 3 396 3 429 4 548  +11,5% -17,9% +1,0% +32,6%
 
Dette portant intérets 1 858 3 087 4 213 6 331 9 046  +66,1% +36,5% +50,3% +42,9%
Dette nette -248 766 1 119 1 413 4 827  -408,7% +46,1% +26,3% +241,6%
Fonds de roulement -570 -693 -129 1 690 -179  +21,5% -81,4% -1 407,7% -110,6%
Actions en circulation (en M) 137,1 136,9 137,5 138,0 197,0  -0,2% +0,5% +0,3% +42,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Faurecia S.E. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 701 590 -379 -79 -382  -15,9% -164,2% -79,2% +384,5%
 
Dépréciation 448 684 750 773 1 890  +52,6% +9,7% +3,0% +144,6%
Ajustements des bénéfices nets 45 -74 258 96 -  -265,2% -449,5% -62,9% -
Ajust. comptes débiteurs -57 -398 -340 -5 -  +602,3% -14,4% -98,5% -
Ajust. des stocks -29 -27 -137 -203 -176  -6,9% +408,5% +47,9% -13,2%
Autres flux opérationnels -189 -5 -54 -136 -  -97,3% +984,0% +151,5% -
Flux opérationnel 1 643 1 783 1 106 1 392 2 465  +8,5% -38,0% +25,9% +77,1%
 
Dépenses d’investissement 673 682 461 529 2 143  +1,4% -32,4% +14,6% +305,4%
Investissements -175 -1 130 -252 -66 -6 251  +547,7% -77,7% -73,7% +9 356,4%
Flux d’investissement -1 356 -2 273 -1 363 -1 282 -  +67,6% -40,0% -6,0% -
 
Dividendes payés 151 170 135 135 -  +12,8% -20,8% 0% -
Emprunts nets 519 938 1 159 1 828 -  +80,6% +23,6% +57,7% -
Flux de financement 276 699 1 125 1 598 -  +153,1% +61,0% +42,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 542 214 767 1 820 -705  -60,5% +258,0% +137,4% -138,7%
 
Free Cash Flow par action 7,1 8,0 4,7 6,3 1,6  +13,7% -41,7% +33,6% -73,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Faurecia S.E. (en MEUR)

  - - - - -  - - - -
Chiffre d’affaires - - - - -  - - - -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts - - - - -  - - - -
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Faurecia S.E. (en MEUR)

  - - - - -  - - - -
Actifs courants - - - - -  - - - -
   dont Trésorerie - - - - -  - - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux - - - - -  - - - -
 
Passifs courants - - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux - - - - -  - - - -
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres - - - - -  - - - -
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette - - - - -  - - - -
Fonds de roulement - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Faurecia S.E. (en MEUR)

  - - - - -  - - - -
Bénéfices nets - - - - -  - - - -
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.