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Envestnet Inc

Envestnet (ENV.US, US29404K1060)

Envestnet, Inc., through its subsidiaries, provides wealth management software and services in the United States and internationally. It operates through two segments: Envestnet Wealth Solutions and Envestnet Data & Analytics. The Envestnet Wealth Solutions segment offers Envestnet | Enterprise, an end-to-end open architecture wealth management platform, as well as offers data aggregation and reporting, data analytics, and digital advice capabilities; Envestnet | Wealth Analytics that transforms data into actionable intelligence; Envestnet | Tamarac which provides trading, rebalancing, portfolio accounting, performance reporting, and client relationship management software; and Envestnet | MoneyGuide that provides goals-based financial planning solutions to the financial services industry. This segment also provides Envestnet | Workplace Solutions which offers a suite of services for advisor-sold retirement plans; Envestnet | PMC that offer research and consulting services …

Siège social : 1000 Chesterbrook Boulevard, Berwyn, PA, United States, 19312

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Envestnet

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Envestnet Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 788 800 77,1% 1,4% 108,8% 11,3 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
280,5 21,6 1,8 5,4 31,8 3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% -19% -36,6% 1,4% 8,5% 600,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,7 USD 62,5 52,4 49,7 33,1 66,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Envestnet Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Envestnet Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,1% +6,7% +16,2% +33,6% +5,1% -24,1% -21,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,9% -10,8% +0,5% +81,9% +125,6% +1,3% +46,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Envestnet Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 3 3 4 0 1 62,5

 

Équipe de direction d’Envestnet Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William C. Crager Co-Founder, CEO & Director 60 Shelly S. O'Brien J.D. Chief Legal Officer, General Counsel & Corporate Secretary 58
Peter H. D'Arrigo CFA Senior Advisor to CEO 56 Joshua B. Warren Chief Financial Officer 43
Joshua David Mayer Chief Operating Officer 50 Dana Marie D'Auria C.F.A. Co-Chief Investment Officer & Group President of Envestnet Solutions -
Robert Michael Coppola Chief Technology Officer 54 Grace Wagner Director of Investor Relations -
Sharon Rosenthal Chief Human Resources Officer - Matthew J. Majoros Senior Vice President of Financial Reporting 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Envestnet Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Lauren Taylor Wolfe Director Achat 1 670 $52,99 $88 493
29/06/2023 Barry D Cooper SVP Vente 690 $58,19 $40 151
21/06/2023 Barbara Turner Director Achat 2 000 $54,39 $108 780
12/06/2023 William Crager CEO Vente 7 250 $53,68 $389 180
19/05/2023 Matthew Majoros Insider Vente 4 000 $54,74 $218 960
30/03/2023 Barry D Cooper SVP Vente 530 $56,93 $30 173
30/03/2023 Shelly O'brien Insider Vente 8 800 $56,84 $500 192
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ENVESTNET-$981 383

 

Présence d’Envestnet dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Envestnet Inc

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Fondamentaux d’Envestnet Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 900 998 1 187 1 240 1 246  +10,9% +18,9% +4,5% +0,5%
EBITDA 85 133 158 65 141  +56,2% +18,9% -59,2% +118,3%
Résultat opérationnel -16 19 41 -66 11  -221,0% +108,5% -262,9% -116,0%
Résultat net -17 -3 13 -81 -  -81,5% -527,5% -708,7% -
Free Cash Flow 55 103 133 -7 25  +87,7% +29,5% -105,5% -437,1%
Marge de FCF 6% 10% 11% -1% 2%  +69,3% +8,9% -105,2% -435,5%
ROIC - 1% 1% -2% 0%  - +87,0% -265,8% -120,1%
CROIC - 6% 7% 0% 2%  - +16,1% -105,6% -475,6%
Taux d’imposition - - 38% - -  - - - -
Capital investi 1 448 1 746 1 817 1 683 1 458  +20,6% +4,0% -7,4% -13,4%
Actions en circul. (en M) 50,9 53,6 55,4 56,8 54,5  +5,2% +3,3% +2,6% -4,2%
EBITDA par action 1,7 2,5 2,9 1,1 2,6  +48,5% +15,1% -60,3% +127,9%
Bénéfices par action -0,3 -0,1 0,2 -1,4 -  -82,4% -513,7% -693,1% -
Free Cash Flow par action 1,1 1,9 2,4 -0,1 0,5  +78,4% +25,3% -105,3% -451,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Envestnet Inc

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Ratio de profitabilité d’Envestnet Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 69% 69% 64% 62% 16%  +0,5% -7,3% -3,2% -74,5%
Marge d’EBITDA 9% 13% 13% 5% 11%  +40,9% +0,1% -61,0% +117,3%
Marge opérationnelle -2% 2% 3% -5% 1%  -209,1% +75,4% -255,9% -116,0%
Marge bénéficiaire -2% 0% 1% -7% -  -83,3% -459,7% -682,6% -
Marge de FCF 6% 10% 11% -1% 2%  +69,3% +8,9% -105,2% -435,5%
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% 0,6% -3,7% -  - -484,7% -713,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -0,3% 1,4% -9,5% -  - -508,1% -787,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 1% -2% 0%  - +87,0% -265,8% -120,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 7% 0% 2%  - +16,1% -105,6% -475,6%

 

Ratios de solvabilité d’Envestnet Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 2,0 1,8 0,8 0,7  +166,5% -7,6% -55,6% -10,0%
Liquidité générale 0,9 2,1 2,0 0,9 0,9  +138,7% -8,1% -52,5% -3,4%
Dette nette sur EBITDA 5,8 2,9 2,7 11,9 5,7  -50,3% -6,1% +336,7% -52,3%
Dette sur actifs 32% 36% 38% 44% 47%  +11,7% +6,8% +14,6% +7,8%
Dette sur capitaux propres 67% 79% 90% 123% 157%  +18,3% +13,9% +37,0% +27,2%
Couverture par l’EBITDA 3,0 4,9 16,0 -3,8 5,6  +60,3% +227,5% -124,0% -246,3%
   ∼ par l’EBIT -0,6 0,7 4,1 3,9 0,4  -224,1% +474,2% -4,1% -89,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 6,2 25,3 -6,9 6,2  +60,3% +306,3% -127,5% -188,7%
Coût de la dette - 4,0% 1,2% -1,9% 2,8%  - -69,9% -254,8% -246,8%

 

Graphique des dividendes d’Envestnet Inc

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Ratios de distribution d’Envestnet Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -17 -3 13 -81 -  -81,5% -527,5% -708,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 55 103 133 -7 25  +87,7% +29,5% -105,5% -437,1%
Dividende payé 0 -20 - -3 -  -390 120,0% - - -
Distribution sur résultat net 0% -627% - -3% -  +2 104 503,1% - - -
Distribution sur FCF 0% 19% - -36% -  +207 664,2% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Envestnet Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Envestnet Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - 0 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 27 29 29 30 35  +6,5% +0,1% +2,1% +18,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 211 210 14 84  - -0,4% -93,6% +522,5%
Conversion de l’encaisse - -181 -180 16 -49  - -0,5% -109,1% -395,9%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7  -6,8% +13,7% +10,9% +13,0%
Frais généraux sur CP 62% 57% 63% 94% 115%  -7,2% +10,3% +48,3% +23,1%
Frais généraux sur CA 60% 56% 51% 57% 53%  -5,9% -9,1% +11,9% -7,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Envestnet Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,75 1 0 1  +0,25 -1 +1 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Envestnet Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 5 3 5  +2 +1 -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Envestnet Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,2 0,1 - -  -1 161,2% -0,9% -108,3% +48,0%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 - -0,1 -0,3  -11,3% -54,5% +232,2% +238,4%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 -0,1 -  -201,6% +99,5% -272,8% -118,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7  -6,8% +13,7% +10,9% +13,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Envestnet Inc

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Sociétés possiblement comparables à Envestnet Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Paycor HCM 3,2 - 0,5 48,1 19,4 5,6 156,9
États-Unis C3 Ai 3,1 - 1,8 - 27,3 8,7 -8,7
États-Unis Ringcentral 2,9 - 0,9 9,6 34,9 2,0 82,1
États-Unis Envestnet 2,9 - 1,3 21,6 57,7 3,1 31,8
Suisse Softwareone Holding 2,6 2,2% 1,0 23,9 16,5 2,2 22,0
États-Unis InterDigital 2,5 1,5% 1,3 13,1 105,9 4,2 7,5
Allemagne TeamViewer 2,4 - 0,7 25,1 13,8 4,5 15,5
  Médiane 3,0 - 1,1 31,3   4,8 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Envestnet

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Dividendes par action détachés par Envestnet Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2011--------3,12---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Envestnet Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 900 998 1 187 1 240 1 246  +10,9% +18,9% +4,5% +0,5%
Charges d'exploitation -637 -673 -722 -837 -187  +5,6% +7,3% +15,9% -77,7%
   dont Coût des ventes -279 -306 -424 -468 -1 048  +9,7% +38,5% +10,6% +123,7%
   dont Frais généraux -536 -559 -604 -707 -655  +4,3% +8,1% +16,9% -7,3%
Résultat opérationnel -16 19 41 -66 11  -221,0% +108,5% -262,9% -116,0%
Autres revenus/frais nets -32 -27 -20 -12 -244  -14,2% -26,6% -38,6% +1 865,1%
Charge d'intérêt -28 -27 -10 -17 -25  -2,5% -63,7% -269,8% -249,2%
Résultat avant impôts -48 -8 20 -78 -233  -83,3% -353,1% -485,1% +197,1%
Impôts sur les bénéfices -31 -5 -8 -7 -13  -82,5% -242,0% -7,9% +81,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-17 -3 13 -81 -  -81,5% -527,5% -708,7% -
 
EBITDA 85 133 158 65 141  +56,2% +18,9% -59,2% +118,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -11 12 25 -41 7  -207,7% +108,5% -262,9% -118,0%
Taux d’imposition - - 38% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 17,7 18,6 21,4 21,8 22,9  +5,4% +15,0% +1,8% +4,9%
EBITDA par action 1,7 2,5 2,9 1,1 2,6  +48,5% +15,1% -60,3% +127,9%
Bénéfices par action -0,3 -0,1 0,2 -1,4 -  -82,4% -513,7% -693,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Envestnet Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 183 505 567 305 264  +176,8% +12,3% -46,2% -13,6%
   dont Trésorerie 83 385 429 162 91  +366,1% +11,6% -62,2% -43,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 68 80 95 102 121  +18,1% +19,0% +6,7% +18,9%
   dont Stock 0 - 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 54 48 141 144 -  -10,8% +193,8% +2,2% -
Écart d'acquisitions 880 907 925 998 807  +3,1% +2,0% +7,9% -19,2%
Biens incorporels 566 532 534 565 563  -6,1% +0,5% +5,7% -0,3%
Actifs totaux 1 802 2 144 2 241 2 112 1 877  +19,0% +4,5% -5,8% -11,1%
 
Passifs courants 204 236 289 327 293  +16,0% +22,1% +13,3% -10,6%
   dont Créances fournisseurs 155 177 244 17 241  +13,7% +37,9% -92,9% +1 292,8%
   dont Dette à court terme 14 14 11 57 13  -1,2% -19,4% +416,7% -77,3%
Dette à long terme 566 757 849 872 877  +33,8% +12,2% +2,7% +0,6%
Passifs totaux 934 1 168 1 282 1 345 1 303  +25,1% +9,7% +4,9% -3,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,4% +1,5% +1,7% +1,4%
Bénéfices non répartis -76 -80 -38 -119 -358  +5,6% -52,5% +213,1% +200,7%
Capitaux propres 869 976 957 755 568  +12,3% -2,0% -21,2% -24,7%
 
Dette portant intérets 579 770 860 929 890  +32,9% +11,6% +8,0% -4,2%
Dette nette 497 386 431 766 798  -22,4% +11,7% +78,0% +4,1%
Fonds de roulement -21 269 279 -22 -29  -1 362,9% +3,6% -107,8% +31,6%
Actions en circulation (en M) 50,9 53,6 55,4 56,8 54,5  +5,2% +3,3% +2,6% -4,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Envestnet Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -17 -3 13 -85 -239  -84,6% -580,1% -773,4% +179,3%
 
Dépréciation 101 114 118 131 130  +12,2% +3,6% +10,9% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 37 81 80 99 -  +117,1% -0,3% +23,3% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -15 -17 -5 -21  -1 421,8% +11,1% -69,9% +309,1%
Ajust. des stocks -8 5 58 - -  -158,8% +1 186,1% - -
Autres flux opérationnels -8 5 58 -23 -  -158,8% +1 186,1% -139,0% -
Flux opérationnel 109 170 251 117 155  +56,2% +47,5% -53,3% +32,3%
 
Dépenses d’investissement 54 67 117 124 130  +24,2% +75,3% +5,9% +4,8%
Investissements -5 -16 -26 -251 -150  +197,9% +65,8% +868,6% -40,5%
Flux d’investissement -376 -100 -176 -251 -  -73,4% +76,1% +42,6% -
 
Dividendes payés 0 -20 - -3 -  -390 120,0% - - -
Emprunts nets 73 243 62 62 -  +232,2% -74,4% 0% -
Flux de financement 60 233 -29 -127 -72  +285,3% -112,5% +335,4% -43,5%
 
Variation nette de la trésorerie -207 302 45 -267 -71  -245,9% -85,2% -697,7% -73,5%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,9 2,4 -0,1 0,5  +78,4% +25,3% -105,3% -451,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Envestnet Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 293 299 312 317 317 632  +2,0% +4,6% +1,4% +100 147,8%
Charges d'exploitation -213 -201 -204 -197 -485 109  -5,7% +1,7% -3,7% +246 513,8%
   dont Coût des ventes -107 -109 -123 -120 -11 236  +2,3% +13,3% -3,2% +9 299,5%
   dont Frais généraux -179 -168 -170 -162 -51 297  -6,5% +1,6% -4,7% +31 487,4%
Résultat opérationnel -27 -11 -15 1 -178 713  -58,3% +38,5% -103,9% -29 736 040,1%
Autres revenus/frais nets -3 -8 -7 -4 -8 810  +193,5% -6,7% -41,0% +201 548,0%
Charge d'intérêt -17 -6 -1 427 -6 -6  -62,0% +22 189,9% -99,6% -1,9%
Résultat avant impôts -29 -19 -23 -4 -187 523  -35,0% +19,6% -83,4% +4 976 625,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -24 0 -9 -2 586  +176,3% -98,2% -2 211,0% +29 206,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-37 -41 -21 7 -  +12,9% -48,1% -133,1% -
 
EBITDA 7 22 18 35 -185 723  +221,5% -15,5% +88,8% -532 073,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -19 -8 -11 0 -125 099  -58,3% +38,5% -103,9% -29 736 040,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 5,5 5,7 5,8 5 807,9  +5,6% +4,0% +0,4% +100 662,9%
EBITDA par action 0,1 0,4 0,3 0,6 -3 395,9  +233,0% -16,0% +87,0% -534 807,7%
Bénéfices par action -0,7 -0,8 -0,4 0,1 -  +17,0% -48,3% -132,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Envestnet Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 305 223 225 203 264  -27,0% +0,8% -9,6% +29,9%
   dont Trésorerie 162 53 59 43 91  -67,5% +12,1% -26,8% +111,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 102 123 124 111 121  +20,7% +0,8% -10,6% +9,3%
   dont Stock - 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 144 144 142 139 -  -0,2% -1,4% -2,1% -
Écart d'acquisitions 998 998 998 998 807  +0% +0% 0% -19,2%
Biens incorporels 565 574 569 564 563  +1,7% -0,9% -0,9% -0,1%
Actifs totaux 2 112 2 056 2 054 2 031 1 877  -2,6% -0,1% -1,1% -7,6%
 
Passifs courants 327 298 309 270 293  -9,0% +3,8% -12,5% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 17 196 240 224 241  +1 030,6% +22,4% -6,4% +7,6%
   dont Dette à court terme 57 57 33 13 13  +0,7% -41,9% -60,0% -2,9%
Dette à long terme 872 873 874 875 877  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 345 1 319 1 321 1 279 1 303  -1,9% +0,2% -3,2% +1,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,6% +0,3% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis -119 -160 -182 -174 -358  +34,7% +13,4% -3,9% +105,0%
Capitaux propres 755 726 723 744 568  -3,8% -0,4% +2,9% -23,6%
 
Dette portant intérets 929 930 907 889 890  +0,2% -2,5% -2,1% +0,1%
Dette nette 766 878 848 845 798  +14,5% -3,3% -0,3% -5,6%
Fonds de roulement -22 -75 -84 -67 -29  +243,0% +12,5% -20,4% -57,2%
Actions en circulation (en M) 56,1 54,1 54,4 55,0 54,7  -3,4% +0,5% +1,0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Envestnet Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -38 -43 -23 5 -183  +13,0% -45,9% -121,9% -3 722,8%
 
Dépréciation 33 33 34 34 34  -1,2% +2,6% +1,5% +0%
Ajustements des bénéfices nets 26 33 16 19 -  +26,3% -52,1% +23,6% -
Ajust. comptes débiteurs -7 -22 -1 13 -11  +228,1% -96,4% -1 737,0% -186,1%
Ajust. des stocks - - 3 -11 -  - - -447,9% -
Autres flux opérationnels 16 3 3 -11 -  -80,1% 0% -447,9% -
Flux opérationnel 31 -34 73 40 76  -208,8% -317,1% -45,0% +88,9%
 
Dépenses d’investissement 24 38 37 26 29  +55,7% -1,6% -31,0% +11,8%
Investissements -24 -21 1 -29 -29  -14,0% -104,5% -3 100,0% +1,4%
Flux d’investissement -251 -59 -38 -125 -  -76,6% -35,5% +230,2% -
 
Dividendes payés 0 - -3 -3 -  - - -2,5% -
Emprunts nets 77 -6 -25 10 -  -107,4% +343,3% -141,1% -
Flux de financement -83 -21 -29 -28 4  -74,8% +37,3% -3,5% -115,5%
 
Variation nette de la trésorerie -79 -110 6 -16 48  +38,3% -105,8% -348,7% -404,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -1,3 0,6 0,3 0,9  -1 268,3% -149,1% -60,3% +231,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.