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Entain PLC

Entain (ENT.LSE, IM00B5VQMV65)

Entain Plc operates as a sports-betting and gaming company. The company provides online and multi-channel betting under the Ladbrokes name; street and online betting under the Coral name; online sports betting, casino, and gaming under the Eurobet name; scores, sports information, editorial and social content, and sports focused free-to play games under the 365Scores name; sports betting and games under the SuperSport and BetCity names; online betting under the bwin name; and sports betting, poker, and casino games under the Crystalbet name. It also offers online casino and sports betting under the Optibet name; online bingo under the Gala Bingo; online bingo under the Foxy Bingo name; sportsbetting and gaming under the Sports Interaction and Vistabet names; games under the Nutz and …

Siège social : 32 Athol Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1JB

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Entain

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Entain PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
638 800 000 99,8% 0,2% 72,1% - 51%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
193,6 20,0 - 2,2 10,2 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% -19% -28,8% 2,7% 8,6% -63,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
785,0 GBX 1 064,1 893,2 1 018,8 718,1 1 516,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Entain PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Entain PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,0% -19,9% -21,2% -15,1% -33,0% -52,2% -48,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,1% +44,7% -14,4% +5,4% +58,7% +65,9% +110,3%

 

Équipe de direction d’Entain PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sandeep Tiku Group Chief Operating Officer 47 Davina Hobbs Head of Investor Relations -
Simon Zinger General Counsel 54 Lisa Attenborough Head of Corporate Communications -
Per Gustafsson Vice President of Business Development - Adele Lawton Head of Bingo -
David Lloyd-Seed Chief IR & Communications Officer 57 Jay Dossetter Head of ESG & Press Office -
Martin Lycka Senior Vice President of American Regulatory Affairs & Responsible Gambling 41 Paul Buck Chief Executive of EPIC Risk Management -

 

Présence d’Entain dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Sands Capital Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 8 3,6%
Janus Henderson Global Research Fund Global Large-Stock Growth 24 1,1%

 

Graphique des profits et résultats d’Entain PLC

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Fondamentaux d’Entain PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 578 3 562 3 830 4 297 4 770  -0,5% +7,5% +12,2% +11,0%
EBITDA 748 823 844 966 969  +10,1% +2,5% +14,5% +0,3%
Résultat opérationnel 152 274 476 611 413  +79,7% +73,9% +28,3% -32,5%
Résultat net -154 58 249 24 -  -137,6% +331,3% -90,3% -
Free Cash Flow 258 546 456 428 197  +112,1% -16,6% -6,0% -54,0%
Marge de FCF 7% 15% 12% 10% 4%  +113,1% -22,4% -16,2% -58,5%
ROIC - 4% 7% 8% 5%  - +76,1% +12,9% -33,4%
CROIC - 11% 8% 7% 3%  - -20,6% -14,7% -54,6%
Taux d’imposition - 26% 21% 24% -  - -18,4% +11,4% -
Capital investi 5 004 5 219 5 528 6 312 5 692  +4,3% +5,9% +14,2% -9,8%
Actions en circul. (en M) 582,0 589,9 591,1 592,7 616,0  +1,4% +0,2% +0,3% +3,9%
EBITDA par action 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6  +8,6% +2,3% +14,2% -3,5%
Bénéfices par action -0,3 0,1 0,4 - -  -137,1% +330,4% -90,3% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,9 0,8 0,7 0,3  +109,2% -16,7% -6,3% -55,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Entain PLC

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Ratio de profitabilité d’Entain PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 50% 54% 55% 49%  -0,1% +9,1% +1,7% -10,2%
Marge d’EBITDA 21% 23% 22% 22% 20%  +10,6% -4,7% +2,1% -9,7%
Marge opérationnelle 4% 8% 12% 14% 9%  +80,5% +61,7% +14,3% -39,2%
Marge bénéficiaire -4% 2% 7% 1% -  -137,8% +301,1% -91,3% -
Marge de FCF 7% 15% 12% 10% 4%  +113,1% -22,4% -16,2% -58,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 3,4% 0,3% -  - +323,5% -91,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,0% 8,0% 0,8% -  - +306,7% -90,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 7% 8% 5%  - +76,1% +12,9% -33,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 8% 7% 3%  - -20,6% -14,7% -54,6%

 

Ratios de solvabilité d’Entain PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,8 0,7 0,5  +30,1% -6,4% -22,8% -17,1%
Liquidité générale 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6  +23,4% -1,3% -19,9% -22,0%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,8 2,2 2,6 3,1  -25,2% +23,2% +19,1% +17,8%
Dette sur actifs 31% 30% 33% 36% 32%  -3,9% +8,1% +11,7% -13,3%
Dette sur capitaux propres 78% 72% 75% 101% 151%  -7,2% +3,1% +36,1% +48,8%
Couverture par l’EBITDA 8,4 10,8 10,9 10,9 4,0  +27,3% +1,7% -0,8% -63,1%
   ∼ par l’EBIT 1,7 3,6 6,2 6,9 1,7  +107,8% +72,6% +11,1% -75,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 9,3 8,2 7,2 1,9  +87,9% -11,7% -12,2% -73,7%
Coût de la dette - 3,5% 3,4% 3,2% 7,3%  - -3,0% -5,2% +127,9%

 

Graphique des dividendes d’Entain PLC

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Ratios de distribution d’Entain PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -154 58 249 24 -  -137,6% +331,3% -90,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 258 546 456 428 197  +112,1% -16,6% -6,0% -54,0%
Dividende payé -204 -12 -25 -50 -107  -93,9% +97,6% +104,1% +113,8%
Distribution sur résultat net -132% 21% 10% 207% -  -116,2% -54,2% +2 002,4% -
Distribution sur FCF 79% 2% 5% 12% 54%  -97,1% +136,8% +117,1% +364,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Entain PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Entain PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -137 - -100 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 50 50 54 45 44  +1,0% +7,0% -15,9% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 10 17 109  - -34,7% +67,3% +550,4%
Conversion de l’encaisse - -102 44 -72 -65  - -142,8% -264,2% -9,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  -4,3% +7,8% -6,9% -10,6%
Frais généraux sur CP 66% 0% 1% 0% 28%  -99,6% +181,6% -68,7% +10 902,7%
Frais généraux sur CA 52% 0% 1% 0% 14%  -99,5% +173,8% -72,4% +7 076,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Entain PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 0,5  +0,5 +0,25 -0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0  -0,25 -0,25 -0,5 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Entain PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 4 3  +3 +1 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Entain PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - -0,1 -0,1  -64,0% +5,5% +214,7% +27,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,3 -  +0,5% +16,6% -26,3% -84,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  +72,7% +74,3% +6,4% -45,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  -4,3% +7,8% -6,9% -10,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Entain PLC

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Sociétés possiblement comparables à Entain Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Evolution 23,7 2,3% 1,1 18,5 1 301,4 151,7 215,3
États-Unis DraftKings 20,2 - 1,9 395,0 45,4 5,9 -37,2
France La Francaise Des Jeux 7,2 4,7% 0,7 16,9 37,7 2,6 11,4
Royaume-Uni Entain 5,8 2,2% 1,3 20,0 785,0 1,7 10,2
Suède Kindred Group 2,3 3,5% 1,2 12,9 124,4 22,1 170,5
Royaume-Uni Playtech 1,7 - 1,4 9,0 470,8 1,0 4,8
Suède Betsson 1,3 - 0,8 7,3 105,6 15,4 62,9
  Médiane 1,7 - 1,1 12,9   2,9 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Entain

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Dividendes par action détachés par Entain PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,09---------
2023--0,09----0,09----
2022-------0,09----
2020--0,18---------
2019--0,00----0,00----
2018--0,00-----0,00---
20170,00-0,00-----0,00---
20150,00--0,00--0,00--0,00--
20140,00--0,00--0,00--0,00--
2013-0,00----0,00--0,00--
2012----0,00----0,00--
2011---0,00-----0,00--
2010-----0,00---0,00--
2009---0,00-----0,00--
2008----0,00----0,00--
2007---0,00-----0,00--
2006---0,00-----0,00--
2005--------0,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Entain PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 578 3 562 3 830 4 297 4 770  -0,5% +7,5% +12,2% +11,0%
Charges d'exploitation -1 621 -1 489 -1 592 -1 749 -1 938  -8,1% +6,9% +9,8% +10,8%
   dont Coût des ventes -1 805 -1 799 -1 762 -1 937 -2 419  -0,3% -2,1% +10,0% +24,9%
   dont Frais généraux -1 852 -9 -26 -8 -645  -99,5% +194,4% -69,1% +7 865,4%
Résultat opérationnel 152 274 476 611 413  +79,7% +73,9% +28,3% -32,5%
Autres revenus/frais nets -308 -39 80 -314 -1 212  -87,4% -304,4% -494,8% +286,2%
Charge d'intérêt -89 -77 -77 -89 -242  -13,6% +0,8% +15,4% +171,7%
Résultat avant impôts -155 235 556 297 -800  -251,4% +136,6% -46,6% -369,3%
Impôts sur les bénéfices -33 -61 -118 -70 -36  -283,4% +93,1% -40,5% -48,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-154 58 249 24 -  -137,6% +331,3% -90,3% -
 
EBITDA 748 823 844 966 969  +10,1% +2,5% +14,5% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 113 203 375 467 315  +79,7% +85,1% +24,4% -32,5%
Taux d’imposition - 26% 21% 24% -  - -18,4% +11,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,1 6,0 6,5 7,2 7,7  -1,8% +7,3% +11,9% +6,8%
EBITDA par action 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6  +8,6% +2,3% +14,2% -3,5%
Bénéfices par action -0,3 0,1 0,4 - -  -137,1% +330,4% -90,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Entain PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 924 1 196 1 107 1 262 1 007  +29,4% -7,4% +14,0% -20,2%
   dont Trésorerie 390 707 487 659 401  +81,2% -31,1% +35,2% -39,2%
   dont Placements à CT -3 -4 -3 -39 -  +15,2% -21,1% +1 186,7% -
   dont Créances clients 487 489 563 531 575  +0,6% +15,0% -5,7% +8,2%
   dont Stock - -675 - -531 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 468 470 467 507 -  +0,5% -0,6% +8,6% -
Écart d'acquisitions 2 966 3 061 3 217 3 979 4 716  +3,2% +5,1% +23,7% +18,5%
Biens incorporels 5 364 5 167 5 370 6 657 3 960  -3,7% +3,9% +24,0% -40,5%
Actifs totaux 6 989 7 270 7 252 8 740 10 851  +4,0% -0,2% +20,5% +24,2%
 
Passifs courants 1 260 1 322 1 240 1 764 1 804  +4,9% -6,2% +42,3% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 46 47 67 64 879  +1,7% +41,6% -3,4% +1 264,3%
   dont Dette à court terme 107 104 199 490 385  -2,9% +91,8% +145,9% -21,4%
Dette à long terme 2 085 2 086 2 161 2 689 3 039  +0,1% +3,6% +24,4% +13,0%
Passifs totaux 4 133 4 188 4 084 5 423 8 058  +1,3% -2,5% +32,8% +48,6%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% +8,3%
Bénéfices non répartis 1 556 1 626 1 892 1 681 316  +4,5% +16,3% -11,2% -81,2%
Capitaux propres 2 813 3 029 3 167 3 133 2 268  +7,7% +4,6% -1,1% -27,6%
 
Dette portant intérets 2 192 2 190 2 361 3 179 3 424  -0,1% +7,8% +34,7% +7,7%
Dette nette 1 805 1 487 1 877 2 559 3 023  -17,6% +26,2% +36,4% +18,1%
Fonds de roulement -336 -126 -132 -502 -797  -62,6% +5,3% +279,3% +58,8%
Actions en circulation (en M) 582,0 589,9 591,1 592,7 616,0  +1,4% +0,2% +0,3% +3,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Entain PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -176 323 378 90 -871  -283,7% +17,0% -76,3% -1 073,0%
 
Dépréciation 595 549 367 355 556  -7,7% -33,1% -3,3% +56,6%
Ajustements des bénéfices nets 157 231 102 307 -  +47,1% -55,8% +200,9% -
Ajust. comptes débiteurs -92 -161 -74 45 42  +75,2% -54,3% -160,7% -5,6%
Ajust. des stocks 3 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -99 0 -15 -5 -  -100,2% -7 600,0% -68,7% -
Flux opérationnel 437 710 632 640 458  +62,4% -11,1% +1,3% -28,5%
 
Dépenses d’investissement 180 164 176 212 261  -8,7% +7,3% +20,3% +22,9%
Investissements 64 -62 -194 -1 092 -1 522  -196,9% +213,6% +463,6% +39,3%
Flux d’investissement -125 -244 -849 -1 092 -  +94,8% +248,2% +28,6% -
 
Dividendes payés 204 12 25 50 107  -93,9% +97,6% +104,1% +113,8%
Emprunts nets -144 -129 143 484 -  -10,1% -210,7% +237,7% -
Flux de financement -333 -120 -30 617 479  -64,1% -74,6% -2 128,3% -22,3%
 
Variation nette de la trésorerie -32 360 -263 171 -258  -1 231,1% -173,0% -165,2% -250,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,9 0,8 0,7 0,3  +109,2% -16,7% -6,3% -55,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Entain PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 2 095 1 074 2 202 2 378 2 392  -48,7% +105,0% +8,0% +0,6%
Charges d'exploitation -867 -633 -883 -1 583 -942  -173,0% -239,5% +79,2% -40,5%
   dont Coût des ventes -932 -396 -1 005 -1 165 -1 254  -57,5% +154,2% +15,9% +7,6%
   dont Frais généraux -975 -497 -1 074 -1 102 -  -49,1% +116,1% +2,7% -
Résultat opérationnel 296 46 314 -370 197  -84,5% +584,5% -218,1% -153,1%
Autres revenus/frais nets -151 -20 -162 -30 -596  -86,7% +707,5% -81,6% +1 901,3%
Charge d'intérêt -40 -22 -49 -115 -127  -44,7% +119,3% +134,6% +11,2%
Résultat avant impôts 146 26 151 -400 -400  -82,3% +488,5% -364,2% -0,1%
Impôts sur les bénéfices -11 -18 -59 -54 -18  +53,5% +234,9% -7,2% -133,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 -1 -1 -251 -  -110,4% 0% +17 796,4% -
 
EBITDA 385 135 402 -125 508  -65,1% +199,0% -131,1% -505,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 273 28 192 -227 138  -89,7% +584,5% -218,1% -160,7%
Taux d’imposition 8% - 39% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 1,8 3,7 4,0 3,7  -48,7% +105,8% +7,2% -6,6%
EBITDA par action 0,7 0,2 0,7 -0,2 0,8  -65,0% +200,1% -130,9% -476,5%
Bénéfices par action - - - -0,4 -  -110,4% +0,4% +17 671,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Entain PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 013 316 1 262 1 580 1 007  -68,9% +300,0% +25,2% -36,3%
   dont Trésorerie 466 165 659 965 401  -64,6% +300,0% +46,5% -58,5%
   dont Placements à CT -4 - -39 -44 -  - - +14,0% -
   dont Créances clients 464 531 531 545 575  +14,5% 0% +2,7% +5,4%
   dont Stock -464 - -531 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 486 507 507 518 -  +4,3% 0% +2,1% -
Écart d'acquisitions 3 393 995 3 979 4 362 4 716  -70,7% +300,0% +9,6% +8,1%
Biens incorporels 5 624 669 6 657 8 066 3 960  -88,1% +894,4% +21,2% -50,9%
Actifs totaux 7 457 2 185 8 740 10 811 10 851  -70,7% +300,0% +23,7% +0,4%
 
Passifs courants 1 250 441 1 764 2 131 1 804  -64,7% +300,0% +20,8% -15,3%
   dont Créances fournisseurs 703 180 720 824 879  -74,4% +300,0% +14,5% +6,6%
   dont Dette à court terme 194 - 490 682 385  - - +39,2% -43,6%
Dette à long terme 2 271 - 2 689 2 568 3 039  - - -4,5% +18,3%
Passifs totaux 4 151 1 356 5 423 7 623 8 058  -67,3% +300,0% +40,6% +5,7%
 
Action ordinaire 5 1 5 5 5  -75,0% +300,0% +8,3% 0%
Bénéfices non répartis 1 922 -212 1 681 1 007 316  -111,0% -893,7% -40,1% -68,6%
Capitaux propres 3 308 829 3 133 2 892 2 268  -74,9% +277,8% -7,7% -21,6%
 
Dette portant intérets 2 465 - 3 179 3 250 3 424  - - +2,2% +5,3%
Dette nette 2 004 -165 2 559 2 330 3 023  -108,2% -1 654,6% -9,0% +29,8%
Fonds de roulement -236 -125 -502 -551 -797  -46,9% +300,0% +9,8% +44,7%
Actions en circulation (en M) 591,8 591,1 588,8 593,0 638,8  -0,1% -0,4% +0,7% +7,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Entain PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 22 22 22 -497 -373  0% 0% -2 323,0% -24,9%
 
Dépréciation 89 89 89 245 311  0% 0% +176,1% +27,0%
Ajustements des bénéfices nets 71 82 82 -5 -  +15,5% 0% -105,5% -
Ajust. comptes débiteurs 54 -32 -32 6 36  -158,6% 0% -118,6% +515,3%
Ajust. des stocks - - - - -60  - - - -
Autres flux opérationnels -4 2 2 292 -  -147,2% 0% +13 819,0% -
Flux opérationnel 160 160 160 362 96  0% 0% +125,9% -73,4%
 
Dépenses d’investissement 53 53 53 130 130  0% 0% +145,7% +0,2%
Investissements -57 -31 -31 -20 -  -45,2% 0% -34,4% -
Flux d’investissement -198 -348 -348 -301 -  +75,5% 0% -13,4% -
 
Dividendes payés 13 13 13 50 57  0% 0% +300,8% +13,4%
Emprunts nets -26 268 268 50 -  -1 114,2% 0% -81,4% -
Flux de financement -35 -35 -35 561 -83  0% 0% -1 717,6% -114,7%
 
Variation nette de la trésorerie 43 43 43 306 -564  0% 0% +614,4% -284,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,4 -0,1  +0,1% +0,4% +114,6% -113,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.