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Siemens Energy AG

Siemens Energy (ENR.XETRA, DE000ENER6Y0)

Siemens Energy AG operates as an energy technology company worldwide. It operates through Gas Services, Grid Technologies, Transformation of Industry, and Siemens Gamesa segments. The company provides gas and steam turbines, generators, and heat pumps, as well as performance enhancement, maintenance, customer training, and professional consulting services for central and distributed power generation; and high voltage direct current transmission systems, offshore windfarm grid connections, transformers, flexible alternating current transmission systems, high voltage substations, air and gas-insulated switchgears, digital grid solutions and components, and storage solutions. It also offers electrolyzers, industrial steam turbines, industrial generators, turbo and reciprocating compressors, compressor trains, and other systems and solutions; onshore and onshore wind turbines; design, engineering, manufacturing, and installation solutions for onshore markets; offshore wind turbine equipment design, …

Siège social : Otto-Hahn-Ring 6, Munich, Germany, 81739

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siemens Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siemens Energy AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
792 136 000 75,8% 30,0% 33,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 35,5 - 1,3 -7,4 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% -8% -21,7% -3,6% 8,3% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,5 EUR 17,4 14,0 12,9 6,4 24,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siemens Energy AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siemens Energy AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,2% +19,7% +39,5% +36,0% -15,0% -19,5% -44,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,5% - - - - - -

 

Équipe de direction de Siemens Energy AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Bruch CEO, President & Chairman of Executive Board 54 Maria Ferraro CFO & Member of Executive Board 51
Tim Oliver Holt Member of the Executive Board 55 Karim Ahmed Amin Aly Khalil Member of the Executive Board 47
Vinod Mohan Philip Member of the Executive Board 50 Anne-Laure Parrical de Chammard Member of the Executive Board 42
Hanna Hennig Chief Information Officer - Michael Hagmann Head of Investor Relations -
Nadja Haakansson Managing Director for Africa -      

 

Présence de Siemens Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Energy AG

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Fondamentaux de Siemens Energy AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 28 797 27 457 28 482 28 997 31 119  -4,7% +3,7% +1,8% +7,3%
EBITDA 1 757 345 1 231 1 225 -1 583  -80,4% +256,8% -0,5% -229,2%
Résultat opérationnel 486 -2 003 -410 -489 -3 257  -512,1% -79,5% +19,3% +566,1%
Résultat net 158 -1 606 -453 -404 -4 532  -1 116,5% -71,8% -10,8% +1 021,8%
Free Cash Flow 876 674 959 1 061 394  -23,1% +42,3% +10,6% -62,9%
Marge de FCF 3% 2% 3% 4% 1%  -19,3% +37,2% +8,7% -65,4%
ROIC - -12% -2% -2% -14%  - -85,8% +6,3% +631,6%
CROIC - 5% 6% 6% 2%  - +25,7% -1,4% -59,2%
Taux d’imposition 11% - - - -  - - - -
Capital investi 12 762 16 400 16 602 20 412 13 284  +28,5% +1,2% +22,9% -34,9%
Actions en circul. (en M) 726,6 726,3 714,7 720,8 828,9  0% -1,6% +0,9% +15,0%
EBITDA par action 2,4 0,5 1,7 1,7 -1,9  -80,4% +262,6% -1,3% -212,4%
Bénéfices par action 0,2 -2,2 -0,6 -0,6 -5,5  -1 116,9% -71,3% -11,6% +875,5%
Free Cash Flow par action 1,2 0,9 1,3 1,5 0,5  -23,0% +44,6% +9,7% -67,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Energy AG

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Ratio de profitabilité de Siemens Energy AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 15% 8% 12% 12% 2%  -46,4% +54,0% -1,5% -79,5%
Marge d’EBITDA 6% 1% 4% 4% -5%  -79,4% +244,0% -2,3% -220,4%
Marge opérationnelle 2% -7% -1% -2% -10%  -532,3% -80,3% +17,2% +520,6%
Marge bénéficiaire 1% -6% -2% -1% -15%  -1 166,1% -72,8% -12,4% +945,3%
Marge de FCF 3% 2% 3% 4% 1%  -19,3% +37,2% +8,7% -65,4%
Rentabilité économique (ROA) - -3,6% -1,0% -0,8% -9,1%  - -71,5% -18,4% +979,1%
Rentabilité financière (ROE) - -12,0% -3,0% -2,5% -35,3%  - -74,7% -17,1% +1 303,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -12% -2% -2% -14%  - -85,8% +6,3% +631,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 6% 6% 2%  - +25,7% -1,4% -59,2%

 

Ratios de solvabilité de Siemens Energy AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5  -1,0% +3,5% -5,9% -22,6%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8  -1,9% -0,5% -0,9% -18,0%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -10,8 -3,5 -4,3 0,3  +1 018,3% -67,8% +24,3% -107,7%
Dette sur actifs 2% 3% 4% 6% 10%  +68,4% +9,9% +69,1% +58,5%
Dette sur capitaux propres 8% 10% 11% 19% 56%  +27,7% +12,6% +70,6% +199,9%
Couverture par l’EBITDA 4,9 2,0 9,8 8,3 -5,5  -60,4% +398,4% -14,7% -165,7%
   ∼ par l’EBIT 1,5 -9,7 -1,8 -2,8 -10,7  -727,9% -81,0% +50,7% +286,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 9,1 15,4 15,1 5,6  +90,6% +69,8% -2,3% -62,8%
Coût de la dette - 14,9% 8,1% 6,0% 7,2%  - -45,4% -25,6% +19,5%

 

Graphique des dividendes de Siemens Energy AG

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Ratios de distribution de Siemens Energy AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 158 -1 606 -453 -404 -4 532  -1 116,5% -71,8% -10,8% +1 021,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 876 674 959 1 061 394  -23,1% +42,3% +10,6% -62,9%
Dividende payé -72 -52 -72 -72 -1 628  -172,2% -238,5% 0% +2 161,1%
Distribution sur résultat net 46% -3% -16% -18% -36%  -107,1% +390,9% +12,1% +101,6%
Distribution sur FCF 8% 8% 8% 7% 413%  -6,1% -2,7% -9,6% +5 988,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Energy AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Energy AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 100 89 83 114 101  -10,6% -7,5% +37,9% -11,8%
Délai paiement clients (DSO) 184 138 140 139 139  -24,6% +1,0% -0,4% -0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 86 89 79  - +22,0% +3,6% -11,0%
Conversion de l’encaisse - 158 137 165 160  - -13,2% +20,3% -2,6%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -0,2% +1,1% -12,2% +14,6%
Frais généraux sur CP 22% 21% 18% 16% 35%  -7,0% -13,7% -9,9% +118,0%
Frais généraux sur CA 9% 11% 9% 10% 10%  +22,9% -16,7% +1,7% +0,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Siemens Energy AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Siemens Energy AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 3 6 3 3  +1 +3 -3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Siemens Energy AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  -35,2% -12,4% -21,4% -842,4%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,1 0,1 0,1 -0,2  -73,5% -12,6% -18,8% -386,7%
Critère X3 × 3,3 - -0,1 - - -0,2  -425,8% -86,7% +51,7% +711,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -0,2% +1,1% -12,2% +14,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Energy AG

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Sociétés possiblement comparables à Siemens Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Graco 14,6 1,1% 0,8 29,6 94,2 6,9 22,5
Suisse VAT Group 14,3 1,3% 1,3 57,8 466,9 15,9 58,2
États-Unis Nordson 14,2 1,0% 1,0 26,2 273,7 6,4 20,8
Allemagne Siemens Energy 13,0 - 2,0 35,5 16,5 0,4 -7,4
États-Unis Pentair 12,7 1,1% 1,2 19,7 85,0 3,8 17,4
États-Unis Smith AO 12,0 1,5% 1,2 21,7 88,9 3,3 15,5
Royaume-Uni Melrose Industries 10,3 0,8% 1,6 24,4 670,6 2,6 21,2
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siemens Energy

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Dividendes par action détachés par Siemens Energy AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,10----------
2022-0,10----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 28 797 27 457 28 482 28 997 31 119  -4,7% +3,7% +1,8% +7,3%
Charges d'exploitation -3 695 -4 142 -3 827 -4 194 -4 093  +12,1% -7,6% +9,6% -2,4%
   dont Coût des ventes -24 615 -25 318 -25 066 -25 572 -30 366  +2,9% -1,0% +2,0% +18,7%
   dont Frais généraux -2 647 -3 103 -2 682 -2 778 -2 996  +17,2% -13,6% +3,6% +7,8%
Résultat opérationnel 486 -2 003 -410 -489 -3 257  -512,1% -79,5% +19,3% +566,1%
Autres revenus/frais nets -169 -132 -27 62 -130  -21,9% -79,5% -329,6% -309,7%
Charge d'intérêt -355 -176 -126 -147 -289  -50,4% -28,4% +16,7% +96,6%
Résultat avant impôts 317 -2 135 -465 -518 -3 387  -773,5% -78,2% +11,4% +553,9%
Impôts sur les bénéfices -35 -276 -95 -128 -1 202  -888,6% -134,4% +34,7% +839,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
158 -1 606 -453 -404 -4 532  -1 116,5% -71,8% -10,8% +1 021,8%
 
EBITDA 1 757 345 1 231 1 225 -1 583  -80,4% +256,8% -0,5% -229,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 432 -1 782 -287 -342 -2 280  -512,1% -83,9% +19,3% +566,1%
Taux d’imposition 11% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 39,6 37,8 39,8 40,2 37,5  -4,6% +5,4% +0,9% -6,7%
EBITDA par action 2,4 0,5 1,7 1,7 -1,9  -80,4% +262,6% -1,3% -212,4%
Bénéfices par action 0,2 -2,2 -0,6 -0,6 -5,5  -1 116,9% -71,3% -11,6% +875,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 24 917 22 554 23 397 28 665 26 567  -9,5% +3,7% +22,5% -7,3%
   dont Trésorerie 1 871 4 630 5 333 5 959 4 588  +147,5% +15,2% +11,7% -23,0%
   dont Placements à CT 730 550 590 2 559 720  -24,7% +7,3% +333,7% -71,9%
   dont Créances clients 14 482 10 416 10 918 11 075 11 838  -28,1% +4,8% +1,4% +6,9%
   dont Stock 6 741 6 198 5 675 7 983 8 364  -8,1% -8,4% +40,7% +4,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 831 4 351 4 481 4 830 5 724  +53,7% +3,0% +7,8% +18,5%
Écart d'acquisitions 9 815 9 376 9 538 10 456 9 982  -4,5% +1,7% +9,6% -4,5%
Biens incorporels 4 743 3 839 3 562 3 592 3 169  -19,1% -7,2% +0,8% -11,8%
Actifs totaux 45 041 43 032 44 141 51 173 47 907  -4,5% +2,6% +15,9% -6,4%
 
Passifs courants 23 487 21 669 22 602 27 941 31 599  -7,7% +4,3% +23,6% +13,1%
   dont Créances fournisseurs 4 698 4 768 5 764 6 782 6 658  +1,5% +20,9% +17,7% -1,8%
   dont Dette à court terme 359 717 551 749 1 591  +99,7% -23,2% +35,9% +112,4%
Dette à long terme 547 741 1 093 2 474 3 190  +35,5% +47,5% +126,3% +28,9%
Passifs totaux 31 952 27 642 28 921 33 986 39 119  -13,5% +4,6% +17,5% +15,1%
 
Action ordinaire 11 472 727 727 727 799  -93,7% 0% 0% +9,9%
Bénéfices non répartis 11 472 2 906 2 605 2 453 -6 583  -74,7% -10,4% -5,8% -368,4%
Capitaux propres 11 856 14 942 14 958 17 189 8 503  +26,0% +0,1% +14,9% -50,5%
 
Dette portant intérets 906 1 458 1 644 3 223 4 781  +60,9% +12,8% +96,0% +48,3%
Dette nette -1 695 -3 722 -4 279 -5 295 -527  +119,6% +15,0% +23,7% -90,0%
Fonds de roulement 1 430 885 795 724 -5 032  -38,1% -10,2% -8,9% -795,0%
Actions en circulation (en M) 726,6 726,3 714,7 720,8 828,9  0% -1,6% +0,9% +15,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 282 -1 859 -560 -647 -4 588  -759,2% -69,9% +15,5% +609,1%
 
Dépréciation 1 209 2 051 1 463 1 633 1 515  +69,6% -28,7% +11,6% -7,2%
Ajustements des bénéfices nets 173 -439 -115 -414 -  -353,8% -73,8% +260,0% -
Ajust. comptes débiteurs -115 104 -322 340 -951  -190,4% -409,6% -205,6% -379,7%
Ajust. des stocks -406 230 485 -1 549 -1 235  -156,7% +110,9% -419,4% -20,3%
Autres flux opérationnels -784 -17 -20 -458 -  -97,8% +17,6% +2 190,0% -
Flux opérationnel 1 694 1 601 1 946 2 218 1 622  -5,5% +21,5% +14,0% -26,9%
 
Dépenses d’investissement 818 927 987 1 157 1 228  +13,3% +6,5% +17,2% +6,1%
Investissements 50 -10 -19 -16 -1 633  -120,0% +90,0% -15,8% +10 106,3%
Flux d’investissement -797 -1 036 -958 -1 118 -1 633  +30,0% -7,5% +16,7% +46,1%
 
Dividendes payés 72 -52 72 72 1 628  -172,2% -238,5% 0% +2 161,1%
Emprunts nets -965 110 -80 871 -  -111,4% -172,7% -1 188,8% -
Flux de financement -1 597 2 353 -340 -568 -1 132  -247,3% -114,4% +67,1% +99,3%
 
Variation nette de la trésorerie -673 2 759 703 687 -1 432  -510,0% -74,5% -2,3% -308,4%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,9 1,3 1,5 0,5  -23,0% +44,6% +9,7% -67,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 7 064 8 028 7 506 8 521 7 649  +13,6% -6,5% +13,5% -10,2%
Charges d'exploitation -951 -1 030 -997 -1 115 -992  +8,3% -3,2% +11,8% -11,0%
   dont Coût des ventes -6 615 -7 030 -8 677 -8 044 -6 581  +6,3% +23,4% -7,3% -18,2%
   dont Frais généraux -714 -723 -713 -846 -727  +1,3% -1,4% +18,7% -14,1%
Résultat opérationnel -502 32 -2 155 -615 1 813  -106,4% -6 834,4% -71,5% -394,8%
Autres revenus/frais nets -8 -76 -32 -32 -112  +850,0% -57,9% 0% +250,0%
Charge d'intérêt -54 -76 -77 -82 -60  +40,7% +1,3% +6,5% -26,8%
Résultat avant impôts -510 -44 -2 187 -647 1 701  -91,4% +4 870,5% -70,4% -362,9%
Impôts sur les bénéfices -88 -146 -744 -224 -119  +65,9% +409,6% -69,9% -46,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-473 -204 -2 955 -899 -  -56,9% +1 348,5% -69,6% -
 
EBITDA -143 392 -1 704 -175 2 122  -374,1% -534,7% -89,7% -1 312,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -351 22 -1 509 -572 1 686  -106,4% -6 834,4% -62,1% -394,8%
Taux d’imposition - - - - 7%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,9 10,0 8,7 10,0 8,8  +12,5% -13,3% +15,4% -12,4%
EBITDA par action -0,2 0,5 -2,0 -0,2 2,4  -371,5% -502,9% -89,6% -1 283,4%
Bénéfices par action -0,6 -0,3 -3,4 -1,1 -  -57,3% +1 242,5% -69,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 26 482 26 821 26 909 26 567 28 435  +1,3% +0,3% -1,3% +7,0%
   dont Trésorerie 5 449 5 201 4 374 4 588 5 293  -4,6% -15,9% +4,9% +15,4%
   dont Placements à CT 727 851 738 720 792  +17,1% -13,3% -2,4% +10,0%
   dont Créances clients 10 722 10 888 11 399 11 838 11 833  +1,5% +4,7% +3,9% 0%
   dont Stock 8 520 8 747 9 228 8 364 9 341  +2,7% +5,5% -9,4% +11,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 339 5 543 5 516 5 724 -  +3,8% -0,5% +3,8% -
Écart d'acquisitions 9 888 9 784 9 779 9 982 9 535  -1,1% -0,1% +2,1% -4,5%
Biens incorporels 3 332 3 238 3 162 3 169 3 026  -2,8% -2,3% +0,2% -4,5%
Actifs totaux 48 013 48 320 47 944 47 907 48 521  +0,6% -0,8% -0,1% +1,3%
 
Passifs courants 29 991 28 970 31 076 31 599 30 944  -3,4% +7,3% +1,7% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 6 501 6 411 6 656 6 658 5 962  -1,4% +3,8% +0% -10,5%
   dont Dette à court terme 3 120 2 033 1 487 1 591 645  -34,8% -26,9% +7,0% -59,5%
Dette à long terme 2 374 1 923 3 222 3 190 -  -19,0% +67,6% -1,0% -
Passifs totaux 35 802 35 607 38 535 39 119 38 502  -0,5% +8,2% +1,5% -1,6%
 
Action ordinaire 727 799 799 799 799  +9,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 803 -2 437 -5 724 -6 583 -5 134  +35,2% +134,9% +15,0% -22,0%
Capitaux propres 12 059 12 506 9 137 8 503 9 735  +3,7% -26,9% -6,9% +14,5%
 
Dette portant intérets 5 494 3 956 4 709 4 781 645  -28,0% +19,0% +1,5% -86,5%
Dette nette -682 -2 096 -403 -527 -5 440  +207,3% -80,8% +30,8% +932,3%
Fonds de roulement -3 509 -2 149 -4 167 -5 032 -2 509  -38,8% +93,9% +20,8% -50,1%
Actions en circulation (en M) 792,6 800,3 863,5 849,8 870,8  +1,0% +7,9% -1,6% +2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -598 -189 -2 931 -870 1 582  -68,4% +1 450,8% -70,3% -281,8%
 
Dépréciation 359 360 406 390 361  +0,3% +12,8% -3,9% -7,4%
Ajustements des bénéfices nets 52 320 747 - -  +515,4% +133,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -546 -372 -359 326 -159  -31,9% -3,5% -190,8% -148,8%
Ajust. des stocks -824 -272 -486 347 -658  -67,0% +78,7% -171,4% -289,6%
Autres flux opérationnels 121 -336 2 042 - -  -377,7% -707,7% - -
Flux opérationnel 118 -159 212 1 452 -132  -234,7% -233,3% +584,9% -109,1%
 
Dépenses d’investissement 233 261 267 467 234  +12,0% +2,3% +74,9% -49,9%
Investissements -288 -240 -259 -846 2 021  -16,7% +7,9% +226,6% -338,9%
Flux d’investissement -288 -528 -787 -1 633 -  +83,3% +49,1% +107,5% -
 
Dividendes payés - -659 -3 0 -  - -99,5% - -
Emprunts nets 2 093 -502 -560 - -  -124,0% +11,6% - -
Flux de financement -225 179 -676 -410 -1 135  -179,6% -477,7% -39,3% +176,8%
 
Variation nette de la trésorerie -571 -248 -827 214 712  -56,6% +233,5% -125,9% +232,7%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,5 -0,1 1,2 -0,4  +261,7% -87,9% -1 919,8% -136,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.