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Eastman Chemical Company

Eastman Chemical (EMN.US, US2774321002)

Eastman Chemical Company operates as a specialty materials company in the United States, China, and internationally. The company's Additives & Functional Products segment offers amine derivative-based building blocks, intermediates for surfactants, metam-based soil fumigants, and organic acid-based solutions; specialty coalescent and solvents, paint additives, and specialty polymers; and heat transfer and aviation fluids. It serves transportation, personal care, wellness, food, feed, agriculture, building and construction, water treatment, energy, consumables, durables, and electronics markets. Its Advanced Materials segment provides copolyesters, cellulosic biopolymers, cellulose esters, polyvinyl butyral sheets, and window and protective films for value-added end uses in the transportation, durables, electronics, building and construction, medical and pharma, and consumables markets. The company's Chemical Intermediates segment offers olefin and acetyl derivatives, ethylene, …

Siège social : 200 South Wilcox Drive, Kingsport, TN, United States, 37662

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eastman Chemical

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eastman Chemical Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
117 603 000 99,0% 0,7% 86,3% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 12,8 1,1 2,1 10,3 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 10% 16,7% 4,6% -7,0% 31 104,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
99,6 USD 97,0 87,4 83,2 67,7 100,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eastman Chemical Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eastman Chemical Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,1% +19,5% +11,0% +31,8% +26,5% -2,8% -0,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+138,2% +55,6% +16,5% +55,7% +75,1% +85,7% +55,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Eastman Chemical Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 6 3 12 0 0 97,0

 

Équipe de direction d’Eastman Chemical Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark J. Costa Chairman & CEO 58 William Thomas McLain Jr. CFO & Executive VP 50
Brad A. Lich Executive VP & Chief Commercial Officer 56 Stephen Glenn Crawford Executive VP of Manufacturing & Chief Sustainability Officer 59
Clark Lindberg Jordan VP of Legal & Corporate Secretary 59      

 

Opérations d’initiés récentes pour Eastman Chemical Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/03/2024 Adrian James Holt SVP Vente 4 735 $87,75 $415 496
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EASTMAN CHEMICAL-$415 496

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eastman Chemical Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,7 4,3 7,6 2 27,0
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eastman Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eastman Chemical Company

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Fondamentaux d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 273 8 473 10 476 10 580 9 198  -8,6% +23,6% +1,0% -13,1%
EBITDA 1 857 1 542 2 418 1 731 1 594  -17,0% +56,8% -28,4% -7,9%
Résultat opérationnel 1 246 968 1 880 1 254 1 096  -22,3% +94,2% -33,3% -12,6%
Résultat net 759 478 857 793 -  -37,0% +79,3% -7,5% -
Free Cash Flow 1 079 1 072 1 041 351 541  -0,6% -2,9% -66,3% +54,1%
Marge de FCF 12% 13% 10% 3% 6%  +8,7% -21,5% -66,6% +77,3%
ROIC - 8% 13% 10% 9%  - +75,2% -27,9% -9,2%
CROIC - 9% 9% 3% 5%  - +0,9% -64,2% +58,3%
Taux d’imposition 16% 8% 20% 19% 18%  -50,2% +156,9% -6,8% -5,2%
Capital investi 11 740 11 641 10 863 10 304 10 304  -0,8% -6,7% -5,1% 0%
Actions en circul. (en M) 138,5 136,5 137,1 136,5 119,4  -1,4% +0,4% -0,4% -12,5%
EBITDA par action 13,4 11,3 17,6 12,7 13,4  -15,7% +56,1% -28,1% +5,3%
Bénéfices par action 5,5 3,5 6,3 5,8 -  -36,1% +78,5% -7,1% -
Free Cash Flow par action 7,8 7,9 7,6 2,6 4,5  +0,8% -3,3% -66,1% +76,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eastman Chemical Company

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Ratio de profitabilité d’Eastman Chemical Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 24% 23% 24% 20% 22%  -3,2% +2,4% -15,4% +11,0%
Marge d’EBITDA 20% 18% 23% 16% 17%  -9,1% +26,8% -29,1% +5,9%
Marge opérationnelle 13% 11% 18% 12% 12%  -15,0% +57,1% -34,0% +0,5%
Marge bénéficiaire 8% 6% 8% 7% -  -31,1% +45,0% -8,4% -
Marge de FCF 12% 13% 10% 3% 6%  +8,7% -21,5% -66,6% +77,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 5,4% 5,3% -  - +82,1% -3,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 14,6% 14,6% -  - +83,2% -0,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 13% 10% 9%  - +75,2% -27,9% -9,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 9% 3% 5%  - +0,9% -64,2% +58,3%

 

Ratios de solvabilité d’Eastman Chemical Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,7 0,5 0,7  +15,6% -31,9% -21,6% +21,4%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,6 1,2 1,4  -6,4% -10,0% -25,7% +16,3%
Dette nette sur EBITDA 3,0 3,3 1,9 2,7 2,7  +9,1% -41,0% +39,2% +0,2%
Dette sur actifs 36% 35% 33% 35% 33%  -3,3% -4,8% +5,6% -5,7%
Dette sur capitaux propres 97% 93% 90% 100% 89%  -3,9% -3,0% +10,5% -11,2%
Couverture par l’EBITDA 8,5 7,3 12,2 9,5 6,6  -13,8% +66,3% -22,1% -30,2%
   ∼ par l’EBIT 5,7 4,6 9,5 6,9 4,6  -19,4% +106,0% -27,4% -33,7%
   ∼ par le flux opérationel 6,9 6,9 8,2 5,4 5,7  +0,4% +18,0% -34,5% +6,9%
Coût de la dette - 3,7% 3,7% 3,5% 4,8%  - -0,3% -3,9% +36,0%

 

Graphique des dividendes d’Eastman Chemical Company

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Ratios de distribution d’Eastman Chemical Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 759 478 857 793 -  -37,0% +79,3% -7,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 079 1 072 1 041 351 541  -0,6% -2,9% -66,3% +54,1%
Dividende payé -343 -358 -375 -381 -376  +4,4% +4,7% +1,6% -198,7%
Distribution sur résultat net 45% 75% 44% 48% -  +65,7% -41,6% +9,8% -
Distribution sur FCF 32% 33% 36% 109% 70%  +5,1% +7,9% +201,3% -36,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eastman Chemical Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eastman Chemical Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 86 77 69 82 86  -10,1% -11,1% +19,0% +5,1%
Délai paiement clients (DSO) 54 65 55 44 46  +20,6% -15,6% -20,0% +3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 55 55 62  - +17,9% -1,5% +13,1%
Conversion de l’encaisse - 96 69 71 70  - -28,4% +4,2% -1,7%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6  -9,1% +28,1% +6,9% -12,9%
Frais généraux sur CP 12% 11% 7% 12% 14%  -6,4% -38,2% +80,6% +16,0%
Frais généraux sur CA 7% 8% 4% 6% 8%  +3,6% -52,6% +61,6% +41,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eastman Chemical Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0,5 0  +0,75 -0,25 -0,5 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0 0,5  = -0,75 +0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eastman Chemical Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 5 6  +3 +2 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eastman Chemical Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - 0,1  -2,4% +15,5% -66,7% +72,1%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9  +1,0% +9,8% +11,0% +6,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2  -22,7% +101,3% -29,4% -12,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6  -9,1% +28,1% +6,9% -12,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eastman Chemical Company

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Sociétés possiblement comparables à Eastman Chemical Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Albemarle 13,0 1,3% 1,6 28,2 128,8 1,8 19,3
États-Unis Sociedad Quimica y Minera de Chile B [ADR] 12,9 11,0% 1,1 12,0 48,5 2,1 5,1
Pays-Bas Akzo Nobel 11,8 2,9% 1,1 16,7 70,1 1,4 11,4
États-Unis Eastman Chemical 10,7 3,3% 1,5 12,8 99,6 1,7 10,3
Allemagne Covestro 9,5 - 1,3 50,5 50,2 0,8 14,4
Allemagne Evonik Industries 8,5 6,5% 1,1 16,9 18,4 0,7 6,1
Royaume-Uni Croda International 8,0 2,3% 0,7 29,4 4 853,0 4,4 22,8
  Médiane 7,6 2,1% 1,1 19,3   1,8 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eastman Chemical

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Dividendes par action détachés par Eastman Chemical Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,81---------
2023--0,79--0,79--0,79--0,81
2022--0,76--0,76--0,76--0,79
2021--0,69--0,69--0,69--0,76
2020--0,66--0,66--0,66--0,69
2019--0,62--0,62--0,62--0,66
2018--0,56--0,56--0,56--0,62
2017--0,51--0,51--0,51--0,56
2016--0,46--0,46--0,46--0,51
2015--0,40--0,40--0,40--0,46
2014--0,35--0,35--0,35--0,40
2013--0,30--0,30--0,30--0,35
2012--0,26--0,26--0,26--0,30
2011--0,24--0,24--0,26--0,26
2010--0,22--0,22--0,22--0,24
2009--0,22--0,22--0,22--0,22
2008--0,22--0,22--0,22--0,22
2007--0,22--0,22--0,22--0,22
2006--0,22--0,22--0,22--0,23
2005--0,22--0,22--0,22--0,22
2004-----0,22--0,22--0,22

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 273 8 473 10 476 10 580 9 198  -8,6% +23,6% +1,0% -13,1%
Charges d'exploitation -925 -880 -1 049 -990 -966  -4,9% +19,2% -5,6% -2,4%
   dont Coût des ventes -7 039 -6 498 -7 976 -8 443 -7 136  -7,7% +22,7% +5,9% -15,5%
   dont Frais généraux -691 -654 -383 -625 -768  -5,4% -41,4% +63,2% +22,9%
Résultat opérationnel 1 246 968 1 880 1 254 1 096  -22,3% +94,2% -33,3% -12,6%
Autres revenus/frais nets -344 -438 -798 -277 -9  +27,3% +82,2% -65,3% -96,8%
Charge d'intérêt -218 -210 -198 -182 -240  -3,7% -5,7% -8,1% +31,9%
Résultat avant impôts 902 530 1 082 977 1 087  -41,2% +104,2% -9,7% +11,3%
Impôts sur les bénéfices -140 -41 -215 -181 -191  -70,7% +424,4% -15,8% +5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
759 478 857 793 -  -37,0% +79,3% -7,5% -
 
EBITDA 1 857 1 542 2 418 1 731 1 594  -17,0% +56,8% -28,4% -7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 053 893 1 506 1 022 903  -15,2% +68,7% -32,2% -11,6%
Taux d’imposition 16% 8% 20% 19% 18%  -50,2% +156,9% -6,8% -5,2%
 
Chiffre d’affaires par action 67,0 62,1 76,4 77,5 77,0  -7,3% +23,1% +1,4% -0,6%
EBITDA par action 13,4 11,3 17,6 12,7 13,4  -15,7% +56,1% -28,1% +5,3%
Bénéfices par action 5,5 3,5 6,3 5,8 -  -36,1% +78,5% -7,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 321 3 541 4 646 3 778 3 481  +6,6% +31,2% -18,7% -7,9%
   dont Trésorerie 204 564 459 493 548  +176,5% -18,6% +7,4% +11,2%
   dont Placements à CT 1 1 26 1 1  0% +2 500,0% -96,2% 0%
   dont Créances clients 1 375 1 515 1 580 1 277 1 154  +10,2% +4,3% -19,2% -9,6%
   dont Stock 1 662 1 379 1 504 1 894 1 683  -17,0% +9,1% +25,9% -11,1%
Placements à long terme 174 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 571 5 549 4 996 5 160 -  -0,4% -10,0% +3,3% -
Écart d'acquisitions 4 431 4 465 3 641 3 664 3 646  +0,8% -18,5% +0,6% -0,5%
Biens incorporels 2 011 1 792 1 362 1 210 1 138  -10,9% -24,0% -11,2% -6,0%
Actifs totaux 16 008 16 083 15 519 14 667 14 633  +0,5% -3,5% -5,5% -0,2%
 
Passifs courants 1 789 2 038 2 971 3 251 2 576  +13,9% +45,8% +9,4% -20,8%
   dont Créances fournisseurs 890 799 1 228 1 319 1 170  -10,2% +53,7% +7,4% -11,3%
   dont Dette à court terme 171 349 747 1 126 541  +104,1% +114,0% +50,7% -52,0%
Dette à long terme 5 611 5 269 4 412 4 025 4 305  -6,1% -16,3% -8,8% +7,0%
Passifs totaux 9 976 9 975 9 731 9 431 9 103  0% -2,4% -3,1% -3,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 965 8 080 8 557 8 973 9 490  +1,4% +5,9% +4,9% +5,8%
Capitaux propres 5 958 6 023 5 704 5 153 5 458  +1,1% -5,3% -9,7% +5,9%
 
Dette portant intérets 5 782 5 618 5 159 5 151 4 846  -2,8% -8,2% -0,2% -5,9%
Dette nette 5 577 5 053 4 674 4 657 4 297  -9,4% -7,5% -0,4% -7,7%
Fonds de roulement 1 532 1 503 1 675 527 905  -1,9% +11,4% -68,5% +71,7%
Actions en circulation (en M) 138,5 136,5 137,1 136,5 119,4  -1,4% +0,4% -0,4% -12,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 762 489 867 796 894  -35,8% +77,3% -8,2% +12,3%
 
Dépréciation 611 574 538 477 498  -6,1% -6,3% -11,3% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 149 281 278 231 -  +88,6% -1,1% -16,9% -
Ajust. comptes débiteurs 170 -31 -281 93 126  -118,2% +806,5% -133,1% +35,5%
Ajust. des stocks -80 291 -389 -430 201  -463,8% -233,7% +10,5% -146,7%
Autres flux opérationnels -170 -27 66 38 -  -84,1% -344,4% -42,4% -
Flux opérationnel 1 504 1 455 1 619 975 1 374  -3,3% +11,3% -39,8% +40,9%
 
Dépenses d’investissement 425 383 578 624 833  -9,9% +50,9% +8,0% +33,5%
Investissements -480 -394 -29 392 -886  -17,9% -92,6% -1 451,7% -326,0%
Flux d’investissement -480 -394 -29 392 -  -17,9% -92,6% -1 451,7% -
 
Dividendes payés 343 358 375 381 -376  +4,4% +4,7% +1,6% -198,7%
Emprunts nets -370 -307 -350 76 -  -17,0% +14,0% -121,7% -
Flux de financement -1 043 -704 -1 690 -1 321 -888  -32,5% +140,1% -21,8% -32,8%
 
Variation nette de la trésorerie -22 360 -105 34 55  -1 736,4% -129,2% -132,4% +61,8%
 
Free Cash Flow par action 7,8 7,9 7,6 2,6 4,5  +0,8% -3,3% -66,1% +76,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 373 2 412 2 324 4 050 2 205  +1,6% -3,6% +74,3% -45,6%
Charges d'exploitation -236 -253 -245 -220 -248  +7,2% -3,2% -10,2% +12,7%
   dont Coût des ventes -1 997 -1 883 -1 740 -3 566 -1 756  -5,7% -7,6% +104,9% -50,8%
   dont Frais généraux -172 -188 -182 -160 -232  +9,3% -3,2% -12,1% +45,0%
Résultat opérationnel 155 268 323 264 201  +72,9% +20,5% -18,3% -23,9%
Autres revenus/frais nets -127 -74 -16 -65 224  -41,7% -78,4% +306,3% -444,6%
Charge d'intérêt -48 -52 -54 -57 -59  +8,3% +3,8% +5,6% +3,5%
Résultat avant impôts 28 194 269 199 425  +592,9% +38,7% -26,0% +113,6%
Impôts sur les bénéfices -26 -60 -3 -20 -114  +130,8% -105,0% -766,7% +470,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 134 272 178 -  +13 300,0% +103,0% -34,6% -
 
EBITDA 272 409 442 264 319  +50,4% +8,1% -40,3% +20,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 107 185 319 237 147  +72,9% +72,5% -25,7% -38,1%
Taux d’imposition - 31% 1% 10% 27%  - -96,4% +801,2% +166,9%
 
Chiffre d’affaires par action 19,7 20,2 19,4 34,0 18,6  +2,3% -3,6% +75,1% -45,4%
EBITDA par action 2,3 3,4 3,7 2,2 2,7  +51,4% +8,2% -40,0% +21,1%
Bénéfices par action - 1,1 2,3 1,5 -  +13 389,6% +103,2% -34,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 778 3 973 3 671 3 567 3 481  +5,2% -7,6% -2,8% -2,4%
   dont Trésorerie 493 599 410 439 548  +21,5% -31,6% +7,1% +24,8%
   dont Placements à CT 1 - - 16 1  - - - -93,8%
   dont Créances clients 1 277 1 337 1 205 1 149 1 154  +4,7% -9,9% -4,6% +0,4%
   dont Stock 1 894 1 944 1 960 1 721 1 683  +2,6% +0,8% -12,2% -2,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 160 5 258 5 402 5 426 -  +1,9% +2,7% +0,4% -
Écart d'acquisitions 3 664 3 703 3 697 3 643 3 646  +1,1% -0,2% -1,5% +0,1%
Biens incorporels 1 210 1 203 1 180 1 148 1 138  -0,6% -1,9% -2,7% -0,9%
Actifs totaux 14 667 14 983 14 771 14 594 14 633  +2,2% -1,4% -1,2% +0,3%
 
Passifs courants 3 251 2 971 2 787 2 615 2 576  -8,6% -6,2% -6,2% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 1 319 1 957 1 943 1 940 1 170  +48,4% -0,7% -0,2% -39,7%
   dont Dette à court terme 1 126 1 014 844 640 541  -9,9% -16,8% -24,2% -15,5%
Dette à long terme 4 025 4 636 4 593 4 576 4 305  +15,2% -0,9% -0,4% -5,9%
Passifs totaux 9 431 9 721 9 419 9 170 9 103  +3,1% -3,1% -2,6% -0,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 973 9 013 9 190 9 274 9 490  +0,4% +2,0% +0,9% +2,3%
Capitaux propres 5 153 5 188 5 281 5 352 5 458  +0,7% +1,8% +1,3% +2,0%
 
Dette portant intérets 5 151 5 650 5 437 5 216 4 846  +9,7% -3,8% -4,1% -7,1%
Dette nette 4 657 5 051 5 027 4 761 4 297  +8,5% -0,5% -5,3% -9,7%
Fonds de roulement 527 1 002 884 952 905  +90,1% -11,8% +7,7% -4,9%
Actions en circulation (en M) 120,5 119,7 119,6 119,0 118,7  -0,7% -0,1% -0,5% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 134 272 179 310  +6 600,0% +103,0% -34,2% +73,2%
 
Dépréciation 117 141 119 120 118  +20,5% -15,6% +0,8% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 162 25 27 -62 -  -84,6% +8,0% -329,6% -
Ajust. comptes débiteurs 204 -91 124 35 58  -144,6% -236,3% -71,8% +65,7%
Ajust. des stocks 119 -44 -29 220 54  -137,0% -34,1% -858,6% -75,5%
Autres flux opérationnels 152 96 96 96 -  -36,8% 0% 0% -
Flux opérationnel 457 -2 410 514 452  -100,4% -20 600,0% +25,4% -12,1%
 
Dépenses d’investissement 206 176 241 236 180  -14,6% +36,9% -2,1% -23,7%
Investissements -206 -252 -246 -182 248  +22,3% -2,4% -26,0% -236,3%
Flux d’investissement 392 -252 -246 -680 -  -164,3% -2,4% +176,4% -
 
Dividendes payés 91 94 94 94 -94  +3,3% 0% 0% -200,0%
Emprunts nets -29 470 -205 -204 -  -1 720,7% -143,6% -0,5% -
Flux de financement -223 357 -353 -299 -593  -260,1% -198,9% -15,3% +98,3%
 
Variation nette de la trésorerie 32 106 -189 29 109  +231,3% -278,3% -115,3% +275,9%
 
Free Cash Flow par action 2,1 -1,5 1,4 2,3 2,3  -171,4% -195,0% +65,3% -1,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.