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Man Group PLC

Man Group (EMG.LSE, JE00BJ1DLW90)

Man Group Limited is a publicly owned investment manager. The firm provides long-only and alternative investment management services worldwide. It offers a range of liquid investment products and solutions, which include quantitative, multi-manager and discretionary investment styles, and span across various asset classes, like equity, real estate, currency, credit, volatility, and commodities. The firm distributes its products and solutions directly to institutions and to private investors through a global network of intermediaries. Man Group Limited was founded in 1783 and is based in St. Helier, Jersey with an additional office in London, United Kingdom.

Siège social : Riverbank House, 2 Swan Lane, London, United Kingdom, EC4R 3AD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Man Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Man Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 167 470 000 99,0% 2,1% 62,6% - 10 079%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,6 10,6 0,7 2,4 11,6 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 20% 14,2% 3,7% -21,7% -45,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
264,1 GBX 307,0 239,6 225,1 199,1 273,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Man Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Man Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,5% +15,1% +13,9% +20,0% +17,9% +33,3% +99,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+189,8% +180,2% +125,4% +182,6% +180,0% +117,2% +373,0%

 

Équipe de direction de Man Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robyn Grew CEO & Executive Director - Antoine Hubert Joseph Marie Forterre CFO & Executive Director 41
Steven Peter Desmyter President - Douglas Winter Hamilton C.F.A., CFA Chief Operating Officer -
Gary Collier Chief Technology Officer - Karan Shirgaokar Head of Investor Relations -
Tania Inge Maria Cruickshank General Counsel - Georgiana Brunner Head of Communications -
Rudolphus Gabriel Cornelis Hendriks Chairman of Institutional Department 77 Richard John Wells Phillips Managing Director of UK Retail -

 

Présence de Man Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Man Group PLC

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Fondamentaux de Man Group PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 113 939 1 481 1 732 1 168  -15,6% +57,7% +16,9% -32,6%
EBITDA 412 252 668 846 310  -38,8% +165,1% +26,6% -63,4%
Résultat opérationnel 287 141 561 748 234  -50,9% +297,9% +33,3% -68,7%
Résultat net 285 138 487 608 -  -51,6% +252,9% +24,8% -
Free Cash Flow 415 362 435 692 304  -12,8% +20,2% +59,1% -56,1%
Marge de FCF 37% 39% 29% 40% 26%  +3,4% -23,8% +36,0% -34,9%
ROIC - 7% 28% 35% 11%  - +315,9% +26,5% -68,3%
CROIC - 22% 26% 40% 17%  - +17,3% +52,7% -56,6%
Taux d’imposition 7% 23% 17% 18% 16%  +219,6% -23,8% +5,3% -12,3%
Capital investi 1 661 1 585 1 740 1 724 1 784  -4,6% +9,8% -0,9% +3,5%
Actions en circul. (en M) 1 543,5 1 478,3 1 440,0 1 327,3 1 177,7  -4,2% -2,6% -7,8% -11,3%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,5 0,6 0,3  -36,1% +172,1% +37,4% -58,7%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,3 0,5 -  -49,4% +262,3% +35,4% -
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3  -8,9% +23,4% +72,6% -50,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Man Group PLC

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Ratio de profitabilité de Man Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 69% 65% 71% 71% 65%  -5,4% +8,9% +1,1% -8,7%
Marge d’EBITDA 37% 27% 45% 49% 27%  -27,5% +68,1% +8,3% -45,7%
Marge opérationnelle 26% 15% 38% 43% 20%  -41,8% +152,3% +14,0% -53,6%
Marge bénéficiaire 26% 15% 33% 35% -  -42,6% +123,7% +6,8% -
Marge de FCF 37% 39% 29% 40% 26%  +3,4% -23,8% +36,0% -34,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 17,6% 19,5% -  - +242,1% +10,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 30,9% 36,3% -  - +249,9% +17,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 28% 35% 11%  - +315,9% +26,5% -68,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 22% 26% 40% 17%  - +17,3% +52,7% -56,6%

 

Ratios de solvabilité de Man Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,4 1,3 1,4 0,6 0,3  -43,3% +4,5% -54,4% -53,8%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,0 1,2  -3,4% -1,9% -11,3% +16,7%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -1,6 -0,8 -0,7 -  -29,1% -51,1% -14,3% -96,3%
Dette sur actifs 1% 3% 3% 1% 4%  +151,1% -9,8% -75,1% +418,9%
Dette sur capitaux propres 2% 6% 5% 1% 11%  +158,0% -8,3% -72,7% +625,1%
Couverture par l’EBITDA 9,8 15,8 55,7 84,6 14,1  +60,6% +253,4% +52,0% -83,3%
   ∼ par l’EBIT 6,8 8,8 46,8 74,8 10,6  +29,0% +430,5% +60,0% -85,8%
   ∼ par le flux opérationel 10,4 24,5 40,3 73,7 15,3  +134,9% +64,6% +82,7% -79,2%
Coût de la dette - 25,6% 13,6% 17,5% 22,3%  - -47,0% +29,4% +27,3%

 

Graphique des dividendes de Man Group PLC

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Ratios de distribution de Man Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 285 138 487 608 -  -51,6% +252,9% +24,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 415 362 435 692 304  -12,8% +20,2% +59,1% -56,1%
Dividende payé -152 -147 -160 -179 -181  -3,3% +8,8% +11,9% -201,1%
Distribution sur résultat net 53% 107% 33% 29% -  +99,7% -69,2% -10,4% -
Distribution sur FCF 37% 41% 37% 26% 60%  +10,9% -9,4% -29,7% +130,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Man Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Man Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 126 132 107 7 8  +5,2% -18,9% -93,1% +5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 8 4 3 592  - -45,8% -29,7% +19 956,0%
Conversion de l’encaisse - 124 103 4 -584  - -17,2% -95,7% -13 287,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3  -10,9% +40,7% +3,5% -49,1%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 7% 7%  +3,6% -6,7% -0,1% +5,4%
Frais généraux sur CA 10% 11% 7% 6% 10%  +13,1% -34,8% -12,1% +48,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Man Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Man Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 7 8 4  +2 +3 +1 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Man Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - -  -7,8% -5,9% -82,5% +339,4%
Critère X2 × 1,4 1,7 1,8 1,7 1,5 1,2  +4,6% -5,8% -8,7% -23,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,6 0,7 0,2  -48,1% +255,0% +18,0% -76,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 13,5  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3  -10,9% +40,7% +3,5% -49,1%
 
Z_SCORE - - - - 15,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Man Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Man Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Hargreaves Lansdown 4,1 5,7% 0,6 11,3 738,0 4,0 7,8
Royaume-Uni Alliance Trust 4,0 2,1% 0,7 5,8 1 222,0 5,2 6,2
États-Unis Main Street Capital 3,7 6,2% 1,3 11,5 46,8 8,8 15,6
Royaume-Uni Man Group 3,6 4,9% 0,7 10,6 264,1 2,6 11,6
Royaume-Uni 3I Infrastructure 3,5 3,7% 0,5 8,8 326,0 8,9 9,5
Italie Azimut Holding 3,5 4,0% 1,4 7,9 25,1 2,8 5,8
France Tikehau Capital 3,5 3,7% 0,8 10,9 20,2 9,2 20,1
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Man Group

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Dividendes par action détachés par Man Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,11--------
2023---0,10---0,06----
2022---0,08---0,06----
2021---0,06---0,06----
2020---0,05---0,05----
2019---0,04---0,04----
2018---0,04---0,05----
2017---0,04---0,04----
2016---0,03---0,03----
2015---0,04---0,03----
2014---0,03---0,02----
2013---0,08---0,02----
2012---0,04---0,06----
2011-----0,08----0,06-
2010-----0,17----0,06-
2009------0,15---0,12-
2008------0,13---0,12-
2007------0,07---0,09-
2006------0,06---0,04-
2005-----0,04----0,03-
2004-----0,04----0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Man Group PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 113 939 1 481 1 732 1 168  -15,6% +57,7% +16,9% -32,6%
Charges d'exploitation -480 -423 -485 -502 -519  -11,9% +14,7% +3,5% +3,4%
   dont Coût des ventes -350 -330 -435 -495 -406  -5,7% +31,8% +13,8% -18,0%
   dont Frais généraux -110 -105 -108 -111 -111  -4,5% +2,9% +2,8% 0%
Résultat opérationnel 287 141 561 748 234  -50,9% +297,9% +33,3% -68,7%
Autres revenus/frais nets 20 38 29 -3 45  +90,0% -23,7% -110,3% -1 600,0%
Charge d'intérêt -42 -16 -12 -10 -22  -61,9% -25,0% -16,7% +120,0%
Résultat avant impôts 307 179 590 745 279  -41,7% +229,6% +26,3% -62,6%
Impôts sur les bénéfices -22 -41 -103 -137 -45  +86,4% +151,2% +33,0% -67,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
285 138 487 608 -  -51,6% +252,9% +24,8% -
 
EBITDA 412 252 668 846 310  -38,8% +165,1% +26,6% -63,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 266 109 463 610 196  -59,2% +326,0% +31,8% -67,9%
Taux d’imposition 7% 23% 17% 18% 16%  +219,6% -23,8% +5,3% -12,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,6 1,0 1,3 1,0  -11,9% +61,9% +26,9% -24,0%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,5 0,6 0,3  -36,1% +172,1% +37,4% -58,7%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,3 0,5 -  -49,4% +262,3% +35,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Man Group PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 707 737 872 1 027 827  +4,2% +18,3% +17,8% -19,5%
   dont Trésorerie 220 289 323 457 180  +31,4% +11,8% +41,5% -60,6%
   dont Placements à CT 772 213 303 151 -  -72,4% +42,3% -50,2% -
   dont Créances clients 383 340 435 35 25  -11,2% +27,9% -92,0% -28,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 423 - - - -  - - - -
Biens corporels 249 182 181 216 -  -26,9% -0,5% +19,3% -
Écart d'acquisitions 641 592 589 589 619  -7,6% -0,5% 0% +5,1%
Biens incorporels 244 189 134 88 211  -22,5% -29,1% -34,3% +139,8%
Actifs totaux 2 753 2 608 2 923 3 304 4 381  -5,3% +12,1% +13,0% +32,6%
 
Passifs courants 581 627 756 1 004 693  +7,9% +20,6% +32,8% -31,0%
   dont Créances fournisseurs 4 7 5 4 658  +75,0% -28,6% -20,0% +16 350,0%
   dont Dette à court terme 1 32 25 25 32  +3 100,0% -21,9% 0% +28,0%
Dette à long terme 36 56 64 0 140  +55,6% +14,3% - -
Passifs totaux 1 129 1 111 1 272 1 605 2 769  -1,6% +14,5% +26,2% +72,5%
 
Action ordinaire 53 53 51 46 45  0% -3,8% -9,8% -2,2%
Bénéfices non répartis 3 322 3 292 3 477 3 590 3 621  -0,9% +5,6% +3,2% +0,9%
Capitaux propres 1 624 1 497 1 651 1 699 1 612  -7,8% +10,3% +2,9% -5,1%
 
Dette portant intérets 37 88 89 25 172  +137,8% +1,1% -71,9% +588,0%
Dette nette -955 -414 -537 -583 -8  -56,6% +29,7% +8,6% -98,6%
Fonds de roulement 126 110 116 23 134  -12,7% +5,5% -80,2% +482,6%
Actions en circulation (en M) 1 543,5 1 478,3 1 440,0 1 327,3 1 177,7  -4,2% -2,6% -7,8% -11,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Man Group PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 285 138 487 608 234  -51,6% +252,9% +24,8% -61,5%
 
Dépréciation 125 111 107 98 76  -11,2% -3,6% -8,4% -22,4%
Ajustements des bénéfices nets -39 80 94 94 -  -305,1% +17,5% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -122 50 -102 -68 -  -141,0% -304,0% -33,3% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 170 31 -265 -45 -  -81,8% -954,8% -83,0% -
Flux opérationnel 438 392 484 737 337  -10,5% +23,5% +52,3% -54,3%
 
Dépenses d’investissement 23 30 49 45 33  +30,4% +63,3% -8,2% -26,7%
Investissements 1 -30 -19 -40 -191  -3 100,0% -36,7% +110,5% +377,5%
Flux d’investissement -92 -30 -67 -40 -  -67,4% +123,3% -40,3% -
 
Dividendes payés 152 147 160 179 -181  -3,3% +8,8% +11,9% -201,1%
Emprunts nets -170 -22 -21 -13 -  -87,1% -4,5% -38,1% -
Flux de financement -435 -297 -377 -623 -329  -31,7% +26,9% +65,3% -47,2%
 
Variation nette de la trésorerie -89 70 36 70 -181  -178,7% -48,6% +94,4% -358,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3  -8,9% +23,4% +72,6% -50,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Man Group PLC (en MUSD)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 718 423 423 253 253  -41,2% 0% -40,1% 0%
Charges d'exploitation - -51 -51 -46 -46  - 0% -10,8% 0%
   dont Coût des ventes - -189 -189 -150 -150  - 0% -20,6% 0%
   dont Frais généraux -389 -4 -4 -5 -5  -99,0% 0% +12,5% 0%
Résultat opérationnel 286 175 175 47 47  -38,8% 0% -73,1% 0%
Autres revenus/frais nets - 8 8 10 10  - 0% +33,3% 0%
Charge d'intérêt -17 - - -1 -1  - - - 0%
Résultat avant impôts 280 183 183 57 57  -34,8% 0% -68,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -26 -33 -33 -16 -16  +25,0% 0% -52,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
114 150 150 42 42  +31,6% 0% -72,3% 0%
 
EBITDA 157 193 193 65 65  +23,0% 0% -66,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 259 144 144 34 34  -44,6% 0% -76,2% 0%
Taux d’imposition 9% 18% 18% 27% 27%  +91,8% 0% +52,7% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2  -34,8% 0% -36,0% 0%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +36,3% 0% -64,2% 0%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 - -  +45,8% 0% -70,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Man Group PLC (en MUSD)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 849 1 331 1 027 948 595  +56,8% -22,8% -7,7% -37,2%
   dont Trésorerie 117 457 457 212 212  +290,6% 0% -53,6% 0%
   dont Placements à CT - 151 151 121 121  - 0% -19,9% 0%
   dont Créances clients 639 505 35 422 383  -21,0% -93,1% +1 105,7% -9,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 184 216 216 - 183  +17,4% 0% - -
Écart d'acquisitions 590 589 589 - 616  -0,2% 0% - -
Biens incorporels 162 88 88 668 52  -45,7% 0% +659,1% -92,2%
Actifs totaux 2 910 3 304 3 304 3 377 3 377  +13,5% 0% +2,2% 0%
 
Passifs courants 650 709 1 004 618 663  +9,1% +41,6% -38,4% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 609 4 4 546 598  -99,3% 0% +13 550,0% +9,5%
   dont Dette à court terme - - 25 - 65  - - - -
Dette à long terme - - 0 - -  - - - -
Passifs totaux 1 258 709 1 605 1 867 1 867  -43,6% +126,4% +16,3% 0%
 
Action ordinaire 53 46 46 45 45  -13,2% 0% -2,2% 0%
Bénéfices non répartis 3 480 3 590 3 590 3 524 3 524  +3,2% 0% -1,8% 0%
Capitaux propres 1 652 3 636 1 699 3 569 1 510  +120,1% -53,3% +110,1% -57,7%
 
Dette portant intérets - - 25 - 65  - - - -
Dette nette -117 -608 -583 -333 -268  +419,7% -4,1% -42,9% -19,5%
Fonds de roulement 199 622 23 330 -68  +212,6% -96,3% +1 334,8% -120,6%
Actions en circulation (en M) 1 442,1 1 301,6 1 301,6 1 217,0 1 217,0  -9,7% 0% -6,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Man Group PLC (en MUSD)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 114 150 150 42 42  +31,6% 0% -72,3% 0%
 
Dépréciation 23 18 18 18 18  -22,2% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 24 30 30 3 -  +25,0% 0% -90,0% -
Ajust. comptes débiteurs -114 54 54 104 104  -147,6% 0% +92,6% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -32 -21 -21 16 -  -35,9% 0% -178,0% -
Flux opérationnel 27 296 296 51 51  +1 015,1% 0% -82,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 8 6 6 4 4  -31,3% 0% -27,3% 0%
Investissements -10 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -22 -10 -10 -5 -  -53,5% 0% -50,0% -
 
Dividendes payés 41 -35 -35 -59 -59  -185,2% 0% +71,0% 0%
Emprunts nets -6 -62 -62 29 29  +1 018,2% 0% -147,2% 0%
Flux de financement -75 -171 -171 -170 -170  +129,5% 0% -0,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -71 -228 115 -123 -123  +223,4% -150,2% -207,0% 0%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 0,2 - -  +1 636,7% 0% -82,7% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.