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Embracer Group AB (publ)

Embracer Group (EMBRAC-B.ST, SE0016828511)

Embracer Group AB (publ), together with its subsidiaries, develops and publishes PC, console, mobile, VR, and board games for the games market worldwide. The company has a catalogue of approximately 850 owned franchises, such as Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, and others. It also publishes films and comics. It distributes games through retailers and digital distributors. The company was formerly known as THQ Nordic AB (publ) and changed its name to Embracer Group AB (publ) in October 2019. Embracer Group AB (publ) was incorporated in 1990 and is headquartered in Karlstad, Sweden.

Siège social : Tullhusgatan 1B, Karlstad, Sweden, 652 09

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Embracer Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Embracer Group AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 272 740 000 49,0% 37,6% 36,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,8 4,9 - 0,4 5,2 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 2% 1,1% 0% 3,7% 353,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,5 SEK 289,0 18,7 23,2 15,1 55,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Embracer Group AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Embracer Group AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,3% -5,4% -25,7% -3,4% -53,0% -73,4% -82,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-57,1% -41,6% -15,4% +214,6% +354,4% - -

 

Équipe de direction d’Embracer Group AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lars Wingefors Founder, CEO & Director 47 Matthew Karch Interim Chief Operating Officer 53
Magistrate Klemens Kreuzer Co-Founder 48 Johan Ekstrom Group CFO & Deputy CEO 47
Oscar Erixon Head of Investor Relations - Ian Gulam Chief of Staff, Legal & Governance 42
Atieh Jardenas Head of Governance & Compliance Legal - Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication -
Emma Ihre Head of Sustainability - Mikael Le Bourhis Head of the Access+ studio -

 

Présence d’Embracer Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Embracer Group AB (publ)

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Fondamentaux d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 539 5 249 9 024 17 037 37 665  -5,2% +71,9% +88,8% +121,1%
EBITDA 798 1 821 4 262 6 451 12 754  +128,1% +134,0% +51,4% +97,7%
Résultat opérationnel 415 345 754 -3 384 6 274  -16,7% +118,2% -549,1% -285,4%
Résultat net 316 285 287 -4 276 4 454  -9,9% +0,7% -1 589,9% -204,2%
Free Cash Flow 519 33 1 689 221 -1 612  -93,7% +5 080,7% -86,9% -830,4%
Marge de FCF 9% 1% 19% 1% -4%  -93,4% +2 913,6% -93,1% -430,4%
ROIC - 3% 3% -6% 7%  - -13,8% -324,8% -215,4%
CROIC - 0% 9% 0% -2%  - +1 946,9% -94,9% -554,6%
Taux d’imposition 29% 31% - - 11%  +4,3% - - -
Capital investi 6 572 7 835 28 629 64 898 85 372  +19,2% +265,4% +126,7% +31,5%
Actions en circul. (en M) 570,4 622,8 796,3 1 030,6 1 081,0  +9,2% +27,9% +29,4% +4,9%
EBITDA par action 1,4 2,9 5,4 6,3 11,8  +108,9% +83,0% +17,0% +88,5%
Bénéfices par action 0,6 0,5 0,4 -4,1 4,1  -17,5% -21,2% -1 251,2% -199,3%
Free Cash Flow par action 0,9 0,1 2,1 0,2 -1,5  -94,2% +3 952,1% -89,9% -796,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Embracer Group AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Embracer Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 47% 65% 74% 86% 74%  +39,2% +13,7% +15,7% -14,4%
Marge d’EBITDA 14% 35% 47% 38% 34%  +140,7% +36,1% -19,8% -10,6%
Marge opérationnelle 7% 7% 8% -20% 17%  -12,1% +26,9% -337,9% -183,9%
Marge bénéficiaire 6% 5% 3% -25% 12%  -5,0% -41,4% -889,2% -147,1%
Marge de FCF 9% 1% 19% 1% -4%  -93,4% +2 913,6% -93,1% -430,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 1,3% -6,7% 4,3%  - -56,3% -619,9% -163,2%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 1,7% -11,9% 8,2%  - -63,7% -796,2% -168,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% -6% 7%  - -13,8% -324,8% -215,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 9% 0% -2%  - +1 946,9% -94,9% -554,6%

 

Ratios de solvabilité d’Embracer Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,1 1,4 4,6 0,5 0,7  -32,0% +224,1% -88,7% +35,3%
Liquidité générale 2,3 1,6 4,7 0,7 1,2  -30,9% +201,4% -85,3% +73,8%
Dette nette sur EBITDA -2,6 -0,6 -3,0 2,2 1,3  -77,7% +423,9% -174,7% -44,1%
Dette sur actifs 10% 14% 4% 22% 18%  +35,3% -68,2% +396,7% -17,9%
Dette sur capitaux propres 15% 23% 5% 46% 32%  +49,5% -76,3% +737,4% -29,7%
Couverture par l’EBITDA - 104,7 55,9 15,2 13,9  - -46,6% -72,8% -8,7%
   ∼ par l’EBIT - 19,9 9,9 -8,0 6,8  - -50,3% -180,6% -185,7%
   ∼ par le flux opérationel - 99,3 51,1 10,1 5,9  - -48,6% -80,3% -41,9%
Coût de la dette - 1,5% 5,2% 3,9% 4,5%  - +248,9% -24,8% +15,0%

 

Graphique des dividendes d’Embracer Group AB (publ)

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Ratios de distribution d’Embracer Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 316 285 287 -4 276 4 454  -9,9% +0,7% -1 589,9% -204,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 519 33 1 689 221 -1 612  -93,7% +5 080,7% -86,9% -830,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Embracer Group AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Embracer Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 40 71 34 421 149  +76,2% -51,6% +1 133,0% -64,6%
Délai paiement clients (DSO) 84 99 75 115 51  +18,1% -24,2% +54,3% -55,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 166 135 270 91  - -19,0% +100,5% -66,4%
Conversion de l’encaisse - 3 -26 267 109  - -982,3% -1 133,8% -59,0%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3  -23,3% -45,8% -31,8% +78,0%
Frais généraux sur CP 27% 11% 5% 11% 19%  -58,0% -57,0% +128,1% +73,8%
Frais généraux sur CA 28% 14% 15% 29% 33%  -50,4% +6,7% +98,4% +14,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Embracer Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Embracer Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 3 7  +2 +2 -3 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Embracer Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,2 0,5 -0,1 -  -50,4% +164,6% -118,5% -134,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - - -  +20,2% -88,6% -352,9% -214,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 -0,1 0,2  -32,6% -31,2% -262,2% -249,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3  -23,3% -45,8% -31,8% +78,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Embracer Group AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Embracer Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Take-Two Interactive Software 23,3 - 0,7 24,4 146,9 5,0 19,2
États-Unis Bilibili [ADR] 4,1 - 1,0 - 11,0 - -0,1
France Ubisoft Entertainment 2,5 - - 12,4 19,5 1,7 -5,4
Suède Embracer Group 2,4 - 0,5 4,9 20,5 1,0 5,2
Suède Paradox Interactive 1,7 1,6% 0,1 31,6 186,0 7,2 14,0
Suède Modern Times Group Mtg 0,9 - 1,1 4,2 81,6 1,3 5,1
Suède Stillfront Group 0,4 - 0,2 4,7 9,6 0,6 2,4
  Médiane 0,6 - 0,6 12,4   0,8 1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Embracer Group

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Dividendes par action détachés par Embracer Group AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 539 5 249 9 024 17 037 37 665  -5,2% +71,9% +88,8% +121,1%
Charges d'exploitation -5 124 -3 126 -6 430 -18 847 -27 464  -39,0% +105,7% +193,1% +45,7%
   dont Coût des ventes -2 941 -1 823 -2 327 -2 404 -9 980  -38,0% +27,6% +3,3% +315,2%
   dont Frais généraux -1 530 -719 -1 319 -4 938 -12 449  -53,0% +83,4% +274,5% +152,1%
Résultat opérationnel 415 345 754 -3 384 6 274  -16,7% +118,2% -549,1% -285,4%
Autres revenus/frais nets 33 63 -74 -437 -1 259  +92,7% -215,9% +494,7% +188,0%
Charge d'intérêt 0 -17 -76 -425 -920  - +338,5% +457,0% +116,5%
Résultat avant impôts 447 409 680 -3 821 5 015  -8,6% +66,3% -661,9% -231,3%
Impôts sur les bénéfices -132 -126 -393 -470 -553  -4,7% +212,9% +19,8% +17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
316 285 287 -4 276 4 454  -9,9% +0,7% -1 589,9% -204,2%
 
EBITDA 798 1 821 4 262 6 451 12 754  +128,1% +134,0% +51,4% +97,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 292 239 522 -3 010 5 582  -18,2% +118,2% -676,5% -285,4%
Taux d’imposition 29% 31% - - 11%  +4,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,7 8,4 11,3 16,5 34,8  -13,2% +34,5% +45,9% +110,8%
EBITDA par action 1,4 2,9 5,4 6,3 11,8  +108,9% +83,0% +17,0% +88,5%
Bénéfices par action 0,6 0,5 0,4 -4,1 4,1  -17,5% -21,2% -1 251,2% -199,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 549 4 331 16 553 14 914 16 998  -4,8% +282,2% -9,9% +14,0%
   dont Trésorerie 2 430 2 318 14 104 5 810 4 662  -4,6% +508,6% -58,8% -19,8%
   dont Placements à CT 499 193 196 0 18  -61,4% +1,5% - -
   dont Créances clients 1 267 1 419 1 848 5 382 5 253  +12,0% +30,2% +191,2% -2,4%
   dont Stock 323 353 218 2 775 4 081  +9,3% -38,2% +1 173,7% +47,0%
Placements à long terme 14 - - - -  - - - -
Biens corporels 156 185 238 727 2 571  +18,6% +28,9% +205,6% +253,8%
Écart d'acquisitions 830 1 412 10 804 46 069 48 524  +70,0% +665,3% +326,4% +5,3%
Biens incorporels 2 877 4 459 5 586 30 004 45 579  +55,0% +25,3% +437,1% +51,9%
Actifs totaux 8 608 10 637 33 752 93 454 116 071  +23,6% +217,3% +176,9% +24,2%
 
Passifs courants 2 018 2 779 3 524 21 574 14 150  +37,7% +26,8% +512,2% -34,4%
   dont Créances fournisseurs 577 845 809 3 671 2 809  +46,5% -4,2% +353,7% -23,5%
   dont Dette à court terme 665 1 243 1 231 12 957 1 144  +87,0% -0,9% +952,8% -91,2%
Dette à long terme 211 222 246 7 351 19 560  +5,0% +10,9% +2 888,3% +166,1%
Passifs totaux 2 895 4 242 6 587 48 642 51 350  +46,5% +55,3% +638,5% +5,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 2 2  0% +44,4% +23,1% +25,0%
Bénéfices non répartis 719 1 069 387 -2 709 3 835  +48,6% -63,8% -800,2% -241,6%
Capitaux propres 5 696 6 370 27 153 44 590 64 668  +11,8% +326,2% +64,2% +45,0%
 
Dette portant intérets 876 1 464 1 477 20 308 20 704  +67,2% +0,8% +1 275,2% +1,9%
Dette nette -2 053 -1 046 -12 823 14 498 16 024  -49,1% +1 125,9% -213,1% +10,5%
Fonds de roulement 2 532 1 552 13 029 -6 660 2 848  -38,7% +739,7% -151,1% -142,8%
Actions en circulation (en M) 570,4 622,8 796,3 1 030,6 1 081,0  +9,2% +27,9% +29,4% +4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 316 409 681 -3 821 5 015  +29,2% +66,5% -661,2% -231,3%
 
Dépréciation 384 1 476 3 508 9 835 6 480  +284,4% +137,7% +180,3% -34,1%
Ajustements des bénéfices nets 33 -157 -29 -202 -  -581,8% -81,2% +586,7% -
Ajust. comptes débiteurs -259 138 -195 -934 -  -153,0% -241,8% +378,7% -
Ajust. des stocks -112 7 83 -150 -801  -106,1% +1 122,1% -280,6% +433,6%
Autres flux opérationnels -220 -20 245 8 -  -90,9% -1 318,4% -96,7% -
Flux opérationnel 657 1 728 3 899 4 281 5 383  +163,2% +125,6% +9,8% +25,7%
 
Dépenses d’investissement 138 1 696 2 210 4 061 6 995  +1 130,6% +30,3% +83,7% +72,3%
Investissements -27 -27 -9 -15 -15 489  0% -65,8% +65,6% +100 477,9%
Flux d’investissement -1 997 -2 634 -6 805 -37 895 -15 489  +31,9% +158,3% +456,9% -59,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 39 471 30 18 844 -  +1 122,6% -93,6% +62 923,7% -
Flux de financement 4 170 473 14 725 25 025 8 501  -88,6% +3 010,5% +69,9% -66,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 830 -419 11 790 -8 490 -1 148  -114,8% -2 915,8% -172,0% -86,5%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,1 2,1 0,2 -1,5  -94,2% +3 952,1% -89,9% -796,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 11 622 9 356 10 450 10 831 12 050  -19,5% +11,7% +3,6% +11,3%
Charges d'exploitation -7 531 -7 161 -7 525 -8 998 -11 744  -4,9% +5,1% +19,6% +30,5%
   dont Coût des ventes -3 706 -2 431 -2 457 -2 612 -3 831  -34,4% +1,1% +6,3% +46,7%
   dont Frais généraux -3 553 -2 728 -3 440 - -  -23,2% +26,1% - -
Résultat opérationnel -255 4 584 421 -836 306  -1 897,6% -90,8% -298,6% -136,6%
Autres revenus/frais nets 1 850 -3 926 2 171 161 -  -312,2% -155,3% -92,6% -
Charge d'intérêt -198 -531 -270 -344 -388  +168,2% -49,2% +27,4% +12,8%
Résultat avant impôts 1 595 658 2 592 -675 -1 783  -58,7% +293,9% -126,0% +164,1%
Impôts sur les bénéfices -102 -112 -341 -113 -  -209,8% -404,5% -133,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 515 737 2 250 -562 -  -51,4% +205,3% -125,0% -
 
EBITDA 1 482 6 365 3 002 1 012 -  +329,5% -52,8% -66,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) -239 3 804 366 -726 214  -1 693,6% -90,4% -298,6% -129,5%
Taux d’imposition 6% 17% 13% - -  +166,2% -22,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 8,4 7,6 7,8 9,0  -20,5% -9,3% +1,9% +15,5%
EBITDA par action 1,4 5,7 2,2 0,7 -  +323,9% -61,7% -66,9% -
Bénéfices par action 1,4 0,7 1,6 -0,4 -  -52,0% +148,0% -124,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 20 778 16 998 17 629 19 790 16 858  -18,2% +3,7% +12,3% -14,8%
   dont Trésorerie 6 198 4 662 3 952 5 520 3 683  -24,8% -15,2% +39,7% -33,3%
   dont Placements à CT 0 18 17 2 -  - -5,6% -88,2% -
   dont Créances clients 6 900 5 253 9 114 6 112 6 412  -23,9% +73,5% -32,9% +4,9%
   dont Stock 4 236 4 081 4 545 4 781 3 715  -3,7% +11,4% +5,2% -22,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 403 2 571 2 811 2 734 -  +7,0% +9,3% -2,7% -
Écart d'acquisitions 50 490 48 524 50 734 50 028 47 499  -3,9% +4,6% -1,4% -5,1%
Biens incorporels 42 700 45 579 47 909 46 447 43 706  +6,7% +5,1% -3,1% -5,9%
Actifs totaux 118 763 116 071 121 797 121 691 113 541  -2,3% +4,9% -0,1% -6,7%
 
Passifs courants 18 561 14 150 31 315 15 426 14 549  -23,8% +121,3% -50,7% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 5 454 2 809 3 268 3 531 3 188  -48,5% +16,3% +8,0% -9,7%
   dont Dette à court terme 2 737 1 144 18 532 1 879 -  -58,2% +1 519,9% -89,9% -
Dette à long terme 18 189 19 560 2 671 18 743 16 918  +7,5% -86,3% +601,7% -9,7%
Passifs totaux 54 781 51 350 50 173 49 538 46 221  -6,3% -2,3% -1,3% -6,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 3 105 3 835 6 086 5 523 3 783  +23,5% +58,7% -9,3% -31,5%
Capitaux propres 63 773 64 668 71 559 72 088 67 256  +1,4% +10,7% +0,7% -6,7%
 
Dette portant intérets 20 926 20 704 21 203 20 622 16 918  -1,1% +2,4% -2,7% -18,0%
Dette nette 14 728 16 024 17 234 15 100 13 235  +8,8% +7,6% -12,4% -12,4%
Fonds de roulement 2 217 2 848 -13 686 4 364 2 309  +28,5% -580,5% -131,9% -47,1%
Actions en circulation (en M) 1 096,0 1 110,5 1 367,0 1 391,0 1 339,5  +1,3% +23,1% +1,8% -3,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 595 658 2 592 -675 -1 740  -58,7% +293,9% -126,0% +157,8%
 
Dépréciation 1 737 1 781 1 781 1 889 -  +2,5% 0% +6,1% -
Ajustements des bénéfices nets -1 110 -2 161 -2 161 773 -  +94,7% 0% -135,8% -
Ajust. comptes débiteurs -819 -567 -567 -567 -  -30,8% 0% 0% -
Ajust. des stocks 652 -4 -269 -344 921  -100,6% +6 625,0% +27,9% -367,7%
Autres flux opérationnels 838 1 061 1 061 1 061 -  +26,6% 0% 0% -
Flux opérationnel 2 813 1 643 1 359 2 250 2 477  -41,6% -17,3% +65,6% +10,1%
 
Dépenses d’investissement 1 983 2 033 2 014 2 005 1 735  +2,5% -0,9% -0,4% -13,5%
Investissements -5 694 -2 327 -2 350 -2 128 -3 733  -59,1% +1,0% -9,4% +75,4%
Flux d’investissement -13 162 -15 489 -2 350 -2 128 -  +17,7% -84,8% -9,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 318 -457 -457 -457 -  -243,7% 0% 0% -
Flux de financement 318 -877 120 1 502 -  -375,8% -113,7% +1 151,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -2 681 -1 536 -710 1 568 -1 668  -42,7% -53,8% -320,8% -206,4%
 
Free Cash Flow par action 0,8 -0,4 -0,5 0,2 0,6  -146,4% +36,4% -136,8% +214,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.