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Elevance Health Inc

Elevance Health (ELV.US, US0367521038)

Elevance Health, Inc., together with its subsidiaries, operates as a health benefits company in the United States. The company operates through four segments: Health Benefits, CarelonRx, Carelon Services, and Corporate & Other. It offers a variety of health plans and services to program members; health products; an array of fee-based administrative managed care services; and specialty and other insurance products and services, such as stop loss, dental, vision, life, disability, and supplemental health insurance benefits. The company operates in the pharmacy services business; and markets and offers pharmacy services, including pharmacy benefit management, as well as home delivery and specialty pharmacies, claims adjudication, formulary management, pharmacy networks, rebate administration, a prescription drug database, and member services. In addition, it provides healthcare-related services and capabilities, …

Siège social : 220 Virginia Avenue, Indianapolis, IN, United States, 46204

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Elevance Health

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Elevance Health Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
232 669 000 99,7% 0,2% 92,1% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,5 13,9 0,9 3,1 10,0 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 3% 15,8% 5,8% 6,8% 1,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
520,0 USD 577,2 499,5 468,7 408,1 521,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Elevance Health Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Elevance Health Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% +7,2% +11,3% +17,0% +14,9% +9,8% +45,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+136,6% +95,7% +152,3% +244,1% +313,4% +274,4% +500,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Elevance Health Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 13 6 2 0 0 577,2

 

Équipe de direction d’Elevance Health Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gail Koziara Boudreaux President, CEO & Director 63 Peter David Haytaian Esq. Executive VP and President of Carelon & CarelonRx 54
Felicia Farr Norwood Executive VP & President of Government Health Benefits 64 Mark Bradley Kaye Executive VP & CFO 43
Scott Wayne Anglin SVP, Treasurer & Chief Investment Officer - Ronald William Penczek Senior VP, Controller & Chief Accounting Officer 59
Anil Bhatt Chief Technology Officer - Blair Williams Todt EVP, Chief Legal & Administrative Officer 56
Stephen Vartan Tanal C.F.A. Vice President of Investor Relations - Julie Goon Senior Vice President of Public Affairs -

 

Opérations d’initiés récentes pour Elevance Health Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/02/2024 Ramiro G Peru Director Vente 753 $500,00 $376 500
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $483,12 $0
24/10/2023 Ronald W Penczek CAO Vente 64 $454,35 $29 078
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $452,59 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $433,52 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $448,27 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $443,19 $0
21/07/2023 Robert L Dixon Jr Director Vente 310 $476,71 $147 780
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ELEVANCE HEALTH-$553 359

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Elevance Health Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,6 10,3 8,6 2 17,9
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Elevance Health dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Elevance Health Inc

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Fondamentaux d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 104 213 121 867 138 639 156 595 171 340  +16,9% +13,8% +13,0% +9,4%
EBITDA 7 118 7 392 9 227 9 444 1 741  +3,8% +24,8% +2,4% -81,6%
Résultat opérationnel 5 985 6 238 7 925 7 769 -4  +4,2% +27,0% -2,0% -100,1%
Résultat net 4 807 4 572 6 104 6 025 -  -4,9% +33,5% -1,3% -
Free Cash Flow 4 984 9 667 7 277 7 247 6 765  +94,0% -24,7% -0,4% -6,7%
Marge de FCF 5% 8% 5% 5% 4%  +65,9% -33,8% -11,8% -14,7%
ROIC - 9% 11% 10% 0%  - +24,7% -7,2% -100,0%
CROIC - 18% 13% 12% 11%  - -29,6% -6,4% -10,6%
Taux d’imposition 20% 27% 23% 23% 22%  +35,7% -13,5% -2,5% -0,8%
Capital investi 51 813 53 234 59 091 60 421 64 426  +2,7% +11,0% +2,3% +6,6%
Actions en circul. (en M) 260,3 254,3 246,8 242,8 237,4  -2,3% -2,9% -1,6% -2,2%
EBITDA par action 27,3 29,1 37,4 38,9 7,3  +6,3% +28,6% +4,0% -81,1%
Bénéfices par action 18,5 18,0 24,7 24,8 -  -2,6% +37,6% +0,3% -
Free Cash Flow par action 19,1 38,0 29,5 29,8 28,5  +98,5% -22,4% +1,2% -4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Elevance Health Inc

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Ratio de profitabilité d’Elevance Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 98% 93% 92% 92% 90%  -5,5% -0,6% -0,5% -1,9%
Marge d’EBITDA 7% 6% 7% 6% 1%  -11,2% +9,7% -9,4% -83,2%
Marge opérationnelle 6% 5% 6% 5% 0%  -10,9% +11,7% -13,2% -100,0%
Marge bénéficiaire 5% 4% 4% 4% -  -18,7% +17,4% -12,6% -
Marge de FCF 5% 8% 5% 5% 4%  +65,9% -33,8% -11,8% -14,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 6,6% 6,0% -  - +19,1% -9,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,1% 17,6% 16,7% -  - +25,2% -5,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 11% 10% 0%  - +24,7% -7,2% -100,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 13% 12% 11%  - -29,6% -6,4% -10,6%

 

Ratios de solvabilité d’Elevance Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 2,1 2,1 1,2 1,3  -0,8% -2,9% -40,0% +3,9%
Liquidité générale 2,2 2,1 2,1 1,4 1,4  -0,8% -2,9% -32,4% +2,5%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -1,2 -0,9 -1,0 -6,3  +93,8% -28,9% +11,1% +548,0%
Dette sur actifs 26% 23% 24% 23% 23%  -10,8% +2,3% -0,9% -1,7%
Dette sur capitaux propres 63% 60% 64% 66% 64%  -4,7% +5,8% +4,0% -3,8%
Couverture par l’EBITDA 9,5 9,4 11,6 11,1 1,7  -1,2% +22,6% -4,0% -84,8%
   ∼ par l’EBIT 8,0 8,0 9,9 9,1 -  -0,8% +24,8% -8,1% -100,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 13,6 10,5 9,9 7,8  +67,8% -23,1% -5,8% -20,7%
Coût de la dette - 3,9% 3,7% 3,6% 4,2%  - -5,2% -2,6% +15,9%

 

Graphique des dividendes d’Elevance Health Inc

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Ratios de distribution d’Elevance Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 807 4 572 6 104 6 025 -  -4,9% +33,5% -1,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 984 9 667 7 277 7 247 6 765  +94,0% -24,7% -0,4% -6,7%
Dividende payé -818 -954 -1 104 -1 229 -1 395  +16,6% +15,7% +11,3% -213,5%
Distribution sur résultat net 17% 21% 18% 20% -  +22,6% -13,3% +12,8% -
Distribution sur FCF 16% 10% 15% 17% 21%  -39,9% +53,7% +11,8% +21,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Elevance Health Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Elevance Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -5 323 -1 400 -1 289 -319 -978  -73,7% -7,9% -75,3% +206,9%
Délai paiement clients (DSO) 37 33 35 37 38  -11,2% +7,8% +5,7% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 675 1 001 188 -476  - -40,2% -81,3% -353,6%
Conversion de l’encaisse - -3 041 -2 255 -469 -464  - -25,9% -79,2% -1,0%
Rotation des actifs 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6  +4,6% +1,3% +6,9% +3,2%
Frais généraux sur CP 42% 53% 0% 21% -  +24,8% -100,0% +106 977,9% -
Frais généraux sur CA 13% 14% 0% 5% -  +11,7% -100,0% +95 349,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Elevance Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Elevance Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 6 6 6 6  +5 = = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Elevance Health Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  +1,3% -3,7% -34,7% +8,1%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -5,7% +1,3% +3,9% +0,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,2 -  -6,8% +13,1% -7,2% -100,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,9  - - - -
Critère X5 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6  +4,6% +1,3% +6,9% +3,2%
 
Z_SCORE - - - - 5,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Elevance Health Inc

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Sociétés possiblement comparables à Elevance Health Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis UnitedHealth Group 423,0 1,5% 0,5 17,7 493,1 1,3 13,9
États-Unis Elevance Health 111,9 1,3% 0,8 13,9 520,0 0,6 10,0
États-Unis Cigna 95,3 1,6% 0,6 12,6 363,3 0,6 11,7
États-Unis CVS Health 92,8 3,4% 0,5 9,5 79,4 0,4 8,2
États-Unis Humana 39,1 1,0% 0,5 21,6 349,5 0,3 6,7
États-Unis Centene 38,5 - 0,4 11,3 78,4 0,3 6,5
États-Unis Molina Healthcare 22,7 - 0,5 17,7 418,6 0,5 10,2
  Médiane 65,9 1,1% 0,5 13,9   0,5 9,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Elevance Health

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Dividendes par action détachés par Elevance Health Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,63---------
2023--1,48--1,48--1,48--1,48
2022--1,28--1,28--1,28--1,28
2021--1,13--1,13--1,13--1,13
2020--0,95--0,95--0,95--0,95
2019--0,80--0,80--0,80--0,80
2018--0,75--0,75--0,75--0,75
2017--0,65--0,65--0,70--0,70
2016--0,65--0,65--0,65--0,65
2015--0,63--0,63--0,63--0,63
2014--0,44--0,44--0,44--0,44
2013--0,38--0,38--0,38--0,38
2012--0,29--0,29--0,29--0,29
2011--0,25--0,25--0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 104 213 121 867 138 639 156 595 171 340  +16,9% +13,8% +13,0% +9,4%
Charges d'exploitation -98 228 -126 013 -15 914 -17 686 -38 265  +28,3% -112,6% +11,1% +116,4%
   dont Coût des ventes -1 992 -8 953 -10 895 -13 035 -17 293  +349,4% +21,7% +19,6% +32,7%
   dont Frais généraux -13 364 -17 450 -7 -7 453 -  +30,6% -100,0% +107 711,4% -
Résultat opérationnel 5 985 6 238 7 925 7 769 -4  +4,2% +27,0% -2,0% -100,1%
Autres revenus/frais nets -82 872 10 384 12 648 -851 7 715  -112,5% +21,8% -106,7% -1 006,6%
Charge d'intérêt -746 -784 -798 -851 -1 030  +5,1% +1,8% +6,6% +21,0%
Résultat avant impôts 5 985 6 238 7 925 7 769 7 715  +4,2% +27,0% -2,0% -0,7%
Impôts sur les bénéfices -1 178 -1 666 -1 830 -1 750 -1 724  +41,4% +9,8% -4,4% -1,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 807 4 572 6 104 6 025 -  -4,9% +33,5% -1,3% -
 
EBITDA 7 118 7 392 9 227 9 444 1 741  +3,8% +24,8% +2,4% -81,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 807 4 572 6 095 6 019 -3  -4,9% +33,3% -1,2% -100,1%
Taux d’imposition 20% 27% 23% 23% 22%  +35,7% -13,5% -2,5% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 400,4 479,2 561,7 645,0 721,7  +19,7% +17,2% +14,8% +11,9%
EBITDA par action 27,3 29,1 37,4 38,9 7,3  +6,3% +28,6% +4,0% -81,1%
Bénéfices par action 18,5 18,0 24,7 24,8 -  -2,6% +37,6% +0,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 35 179 40 132 44 587 55 617 60 029  +14,1% +11,1% +24,7% +7,9%
   dont Trésorerie 4 937 5 741 4 880 7 387 6 526  +16,3% -15,0% +51,4% -11,7%
   dont Placements à CT 19 689 23 433 26 267 25 952 29 614  +19,0% +12,1% -1,2% +14,1%
   dont Créances clients 10 553 10 958 13 440 16 044 17 865  +3,8% +22,7% +19,4% +11,4%
   dont Stock -29 051 -34 331 -38 483 -11 381 -46 332  +18,2% +12,1% -70,4% +307,1%
Placements à long terme 4 733 4 847 28 780 27 657 30 719  +2,4% +493,8% -3,9% +11,1%
Biens corporels 3 133 3 483 3 919 4 316 -  +11,2% +12,5% +10,1% -
Écart d'acquisitions 20 500 21 691 24 228 24 383 25 317  +5,8% +11,7% +0,6% +3,8%
Biens incorporels 8 674 9 405 10 615 10 315 10 273  +8,4% +12,9% -2,8% -0,4%
Actifs totaux 77 453 86 615 97 307 102 772 108 928  +11,8% +12,3% +5,6% +6,0%
 
Passifs courants 16 355 18 811 21 515 39 696 41 791  +15,0% +14,4% +84,5% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 13 040 16 852 18 488 20 631 23 021  +29,2% +9,7% +11,6% +11,6%
   dont Dette à court terme 2 298 700 1 874 1 765 1 874  -69,5% +167,7% -5,8% +6,2%
Dette à long terme 17 787 19 335 21 157 22 349 23 246  +8,7% +9,4% +5,6% +4,0%
Passifs totaux 45 725 53 416 61 179 66 378 69 523  +16,8% +14,5% +8,5% +4,7%
 
Action ordinaire 3 3 2 2 2  0% -33,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 573 23 802 27 088 29 724 31 749  +5,4% +13,8% +9,7% +6,8%
Capitaux propres 31 728 33 199 36 060 36 307 39 306  +4,6% +8,6% +0,7% +8,3%
 
Dette portant intérets 20 085 20 035 23 031 24 114 25 120  -0,2% +15,0% +4,7% +4,2%
Dette nette -4 541 -9 139 -8 116 -9 225 -11 020  +101,3% -11,2% +13,7% +19,5%
Fonds de roulement 18 824 21 321 23 072 15 921 18 238  +13,3% +8,2% -31,0% +14,6%
Actions en circulation (en M) 260,3 254,3 246,8 242,8 237,4  -2,3% -2,9% -1,6% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 807 4 572 6 095 6 019 5 991  -4,9% +33,3% -1,2% -0,5%
 
Dépréciation 1 133 1 154 1 302 1 675 1 745  +1,9% +12,8% +28,6% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 379 -91 174 -87 -  -124,0% -291,2% -150,0% -
Ajust. comptes débiteurs -1 053 0 -2 138 -2 510 -  -100,0% +835 056,3% +17,4% -
Ajust. des stocks 593 256 2 138 2 510 -  -56,8% +735,2% +17,4% -
Autres flux opérationnels 1 664 3 213 2 176 2 319 -  +93,1% -32,3% +6,6% -
Flux opérationnel 6 061 10 688 8 364 8 399 8 061  +76,3% -21,7% +0,4% -4,0%
 
Dépenses d’investissement 1 077 1 021 1 087 1 152 1 296  -5,2% +6,5% +6,0% +12,5%
Investissements -2 458 -14 751 -4 056 -4 560 -4 254  +500,1% -72,5% +12,4% -6,7%
Flux d’investissement -2 792 -7 324 -9 638 -4 560 -  +162,3% +31,6% -52,7% -
 
Dividendes payés 818 954 1 104 1 229 -1 395  +16,6% +15,7% +11,3% -213,5%
Emprunts nets 438 -298 3 675 1 795 -  -168,0% -1 333,2% -51,2% -
Flux de financement -2 266 -2 567 423 -1 318 -3 349  +13,3% -116,5% -411,6% +154,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 003 804 -861 2 507 -861  -19,8% -207,1% -391,2% -134,3%
 
Free Cash Flow par action 19,1 38,0 29,5 29,8 28,5  +98,5% -22,4% +1,2% -4,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 38 994 42 172 43 672 42 849 42 647  +8,1% +3,6% -1,9% -0,5%
Charges d'exploitation -38 775 -39 553 -9 366 -10 330 -10 053  +2,0% -76,3% +10,3% -2,7%
   dont Coût des ventes -3 646 -3 481 -4 327 -4 648 -4 837  -4,5% +24,3% +7,4% +4,1%
   dont Frais généraux -5 522 -4 800 -4 818 - -  -13,1% +0,4% - -
Résultat opérationnel 219 2 619 2 441 1 654 25  +1 095,9% -6,8% -32,2% -98,5%
Autres revenus/frais nets -216 4 022 -261 5 177 1 001  -1 962,0% -106,5% -2 083,5% -80,7%
Charge d'intérêt -229 -251 -261 -259 -259  +9,6% +4,0% -0,8% 0%
Résultat avant impôts 1 154 2 619 2 441 1 654 1 001  +126,9% -6,8% -32,2% -39,5%
Impôts sur les bénéfices -193 -615 -585 -354 -170  +218,7% -4,9% -39,5% -52,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
965 1 989 1 853 1 289 -  +106,1% -6,8% -30,4% -
 
EBITDA 1 843 3 081 2 874 2 080 449  +67,2% -6,7% -27,6% -78,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 182 2 004 1 856 1 300 21  +998,8% -7,4% -30,0% -98,4%
Taux d’imposition 17% 23% 24% 21% 17%  +40,4% +2,1% -10,7% -20,6%
 
Chiffre d’affaires par action 161,7 175,9 183,7 181,2 180,9  +8,8% +4,4% -1,3% -0,2%
EBITDA par action 7,6 12,9 12,1 8,8 1,9  +68,2% -6,0% -27,2% -78,3%
Bénéfices par action 4,0 8,3 7,8 5,5 -  +107,4% -6,1% -30,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 55 617 59 823 59 743 61 185 60 029  +7,6% -0,1% +2,4% -1,9%
   dont Trésorerie 7 387 10 142 9 991 10 919 6 526  +37,3% -1,5% +9,3% -40,2%
   dont Placements à CT 25 952 27 636 28 021 27 811 29 614  +6,5% +1,4% -0,7% +6,5%
   dont Créances clients 16 044 16 710 16 523 16 932 17 865  +4,2% -1,1% +2,5% +5,5%
   dont Stock -11 381 -12 924 -7 431 -35 694 -54 005  +13,6% -42,5% +380,3% +51,3%
Placements à long terme 27 657 6 754 6 768 28 792 30 719  -75,6% +0,2% +325,4% +6,7%
Biens corporels 4 316 4 418 4 547 4 248 -  +2,4% +2,9% -6,6% -
Écart d'acquisitions 24 383 25 273 25 274 25 291 25 317  +3,7% +0% +0,1% +0,1%
Biens incorporels 10 315 10 915 10 703 10 491 10 273  +5,8% -1,9% -2,0% -2,1%
Actifs totaux 102 772 109 040 109 168 110 478 108 928  +6,1% +0,1% +1,2% -1,4%
 
Passifs courants 39 696 41 889 41 571 43 337 41 791  +5,5% -0,8% +4,2% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 20 631 20 601 21 198 22 159 23 021  -0,1% +2,9% +4,5% +3,9%
   dont Dette à court terme 1 765 265 265 799 1 874  -85,0% 0% +201,5% +134,5%
Dette à long terme 22 349 25 201 24 859 24 045 23 246  +12,8% -1,4% -3,3% -3,3%
Passifs totaux 66 378 71 580 70 856 71 939 69 523  +7,8% -1,0% +1,5% -3,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 724 30 707 31 608 32 103 31 749  +3,3% +2,9% +1,6% -1,1%
Capitaux propres 36 307 37 356 38 205 38 423 39 306  +2,9% +2,3% +0,6% +2,3%
 
Dette portant intérets 24 114 25 466 25 124 24 844 25 120  +5,6% -1,3% -1,1% +1,1%
Dette nette -9 225 -12 312 -12 888 -13 886 -11 020  +33,5% +4,7% +7,7% -20,6%
Fonds de roulement 15 921 17 934 18 172 17 848 18 238  +12,6% +1,3% -1,8% +2,2%
Actions en circulation (en M) 241,2 239,7 237,8 236,5 235,8  -0,6% -0,8% -0,5% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 961 2 004 1 856 1 300 831  +108,5% -7,4% -30,0% -36,1%
 
Dépréciation 473 462 433 426 424  -2,3% -6,3% -1,6% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 150 -179 -44 688 -  -219,3% -75,4% -1 663,6% -
Ajust. comptes débiteurs -1 832 -29 -270 -428 727  -98,4% +831,0% +58,5% -269,9%
Ajust. des stocks 1 832 29 270 428 -727  -98,4% +831,0% +58,5% -269,9%
Autres flux opérationnels 1 245 -56 69 -659 -  -104,5% -223,2% -1 055,1% -
Flux opérationnel -1 518 6 469 1 950 2 613 -2 971  -526,2% -69,9% +34,0% -213,7%
 
Dépenses d’investissement 298 301 350 319 326  +1,0% +16,3% -8,9% +2,2%
Investissements 289 -3 910 -3 082 -687 -1 029  -1 452,9% -21,2% -77,7% +49,8%
Flux d’investissement -4 560 -3 184 -672 -4 543 -  -30,2% -78,9% +576,0% -
 
Dividendes payés 305 351 350 348 -346  +15,1% -0,3% -0,6% -199,4%
Emprunts nets 945 700 -534 -197 -  -25,9% -176,3% -63,1% -
Flux de financement -258 -531 -1 430 -994 -394  +105,8% +169,3% -30,5% -60,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 485 2 755 -151 928 -4 393  -285,5% -105,5% -714,6% -573,4%
 
Free Cash Flow par action -7,5 25,7 6,7 9,7 -14,0  -441,8% -73,9% +44,2% -244,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.