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Elis (ELIS.PA, FR0012435121)

Elis SA provides flat linen, workwear, and hygiene and well-being solutions in France, Central Europe, Scandinavia, Eastern Europe, the United Kingdom, Ireland, Latin America, Southern Europe, and internationally. The company offers table, bed, kitchen, patient, and bath linens; workwear and personal protective equipment; beverage solutions, such as water coolers and accessories, cups and bottles, and coffee machines; floor protection mats and mops; industrial wipers; and pest and rodent control, insect control, or disinfection services. It provides washroom hygiene services, such as hand washing and drying, toilet hygiene and urinals, lavatories, and air fragrancing; and reusable cleanroom garments, footwear, goggles, and related contamination control solutions, as well as cleaning systems. In addition, the company offers various solutions for collection and disposal of infectious waste, as …

Siège social : 5 Boulevard Louis Loucheur, Saint-Cloud, France, 92210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Elis

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Elis SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
234 352 000 67,4% 2,8% 64,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,5 10,3 - 1,4 6,0 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 6% 7,9% 3,9% 8,4% -18,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,6 EUR 24,4 20,5 18,2 15,0 21,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Elis SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Elis SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +2,2% +9,8% +26,3% +24,5% +63,8% +55,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+156,4% +58,1% +13,2% +26,8% +48,0% +68,2% +94,1%

 

Équipe de direction d’Elis SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Xavier Martire Chairman of the Management Board & CEO 53 Louis Guyot CFO & Member of the Management Board 52
Matthieu Lecharny Deputy COO - France, Southern Europe & Latin America and Member of the Management Board 55 Nicolas Buron Investor Relations Director -
Caroline Roche Marketing & Innovation Director 51 Didier Lachaud Human Resources & CSR Director 65
Alain Bonin Deputy Chief Operating Officer of France & Switzerland 60 Yann Michel Deputy Chief Operating Officer of France, United Kingdom & Ireland 50
Andreas Schneider Deputy Chief Operating Officer of Central & Eastern Europe 57      

 

Présence d’Elis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Elis SA

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Fondamentaux d’Elis SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 282 2 806 3 048 3 821 4 309  -14,5% +8,6% +25,3% +12,8%
EBITDA 1 057 932 1 024 1 231 1 317  -11,8% +9,9% +20,2% +7,0%
Résultat opérationnel 335 181 279 440 556  -46,0% +53,8% +58,0% +26,2%
Résultat net 142 4 115 205 -  -97,3% +2 835,9% +78,7% -
Free Cash Flow 336 284 313 391 412  -15,4% +10,1% +25,0% +5,2%
Marge de FCF 10% 10% 10% 10% 10%  -1,1% +1,4% -0,3% -6,8%
ROIC - 2% 3% 5% 6%  - +55,7% +63,4% +16,1%
CROIC - 4% 5% 6% 6%  - +11,5% +20,7% -1,3%
Taux d’imposition 26% - 33% 28% 30%  - - -14,5% +4,9%
Capital investi 6 564 6 305 6 405 6 764 7 274  -3,9% +1,6% +5,6% +7,5%
Actions en circul. (en M) 234,2 234,7 237,4 248,5 263,5  +0,2% +1,1% +4,7% +6,1%
EBITDA par action 4,5 4,0 4,3 5,0 5,0  -12,0% +8,7% +14,8% +0,9%
Bénéfices par action 0,6 - 0,5 0,8 -  -97,3% +2 803,2% +70,7% -
Free Cash Flow par action 1,4 1,2 1,3 1,6 1,6  -15,6% +8,9% +19,4% -0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Elis SA

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Ratio de profitabilité d’Elis SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 42% 43% 44% 45%  +39,0% +4,4% +1,1% +3,7%
Marge d’EBITDA 32% 33% 34% 32% 31%  +3,1% +1,2% -4,1% -5,1%
Marge opérationnelle 10% 6% 9% 12% 13%  -36,8% +41,5% +26,1% +11,9%
Marge bénéficiaire 4% 0% 4% 5% -  -96,8% +2 602,8% +42,6% -
Marge de FCF 10% 10% 10% 10% 10%  -1,1% +1,4% -0,3% -6,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 1,4% 2,5% -  - +2 865,3% +70,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,1% 3,9% 6,6% -  - +2 807,0% +67,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 5% 6%  - +55,7% +63,4% +16,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 5% 6% 6%  - +11,5% +20,7% -1,3%

 

Ratios de solvabilité d’Elis SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -10,9% +19,7% +3,8% -1,3%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8  -3,2% +18,4% -1,8% -8,1%
Dette nette sur EBITDA 3,3 3,6 3,2 2,7 2,4  +11,0% -12,0% -17,0% -10,8%
Dette sur actifs 44% 44% 42% 41% 41%  +1,1% -5,2% -2,3% -0,9%
Dette sur capitaux propres 122% 125% 113% 110% 109%  +2,1% -9,6% -1,8% -1,1%
Couverture par l’EBITDA 8,1 10,8 11,0 12,2 10,2  +33,1% +1,4% +11,5% -16,6%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,1 3,0 4,4 4,3  -18,4% +41,9% +46,5% -1,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,8 9,1 9,5 10,8 9,6  +16,2% +4,5% +14,1% -11,8%
Coût de la dette - 2,4% 2,7% 2,9% 3,5%  - +11,8% +7,0% +21,2%

 

Graphique des dividendes d’Elis SA

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Ratios de distribution d’Elis SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 142 4 115 205 -  -97,3% +2 835,9% +78,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 336 284 313 391 412  -15,4% +10,1% +25,0% +5,2%
Dividende payé -81 -33 -33 -33 -62  -59,1% 0% 0% -285,8%
Distribution sur résultat net 57% 851% 29% 16% -  +1 388,7% -96,6% -44,0% -
Distribution sur FCF 24% 12% 11% 8% 15%  -51,7% -9,2% -20,0% +76,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Elis SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Elis SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 20 31 29 33 29  +53,9% -3,9% +13,2% -13,3%
Délai paiement clients (DSO) 78 73 79 78 76  -6,9% +8,2% -1,2% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 49 54 55  - +15,2% +9,6% +2,5%
Conversion de l’encaisse - 60 59 57 50  - -3,0% -3,2% -12,5%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -10,8% +6,2% +16,9% +4,5%
Frais généraux sur CP 18% 19% 19% 20% 22%  +6,3% -0,5% +5,6% +7,8%
Frais généraux sur CA 16% 19% 19% 17% 18%  +18,1% -1,7% -10,2% +3,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Elis SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Elis SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 8 7 5  +2 +4 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Elis SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +3,4% -64,7% +52,0% +133,8%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 0,1 0,1 0,2  +39,2% +46,7% +39,3% +12,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -43,6% +50,4% +47,4% +16,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -10,8% +6,2% +16,9% +4,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Elis SA

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Sociétés possiblement comparables à Elis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Intertek Group 9,4 2,3% 0,6 21,0 4 969,0 2,6 12,3
Pays-Bas Inpost 7,5 - 1,3 62,1 14,9 1,4 6,4
France Teleperformance 5,4 4,2% 0,7 5,4 90,7 1,1 6,6
France Elis 4,8 2,0% 1,9 10,3 20,6 1,8 6,0
Danemark ISS 3,1 1,8% 1,4 41,8 125,7 0,2 4,8
États-Unis ABM Industries 2,6 2,1% 1,1 13,3 44,4 0,5 8,8
Royaume-Uni Serco Group 2,4 1,8% 0,4 12,2 189,2 0,5 10,1
  Médiane 2,8 1,8% 1,1 20,2   1,5 10,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Elis

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Dividendes par action détachés par Elis SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,41-------
2022----0,37-------
2019----0,37-------
2018----0,37-------
2017----0,37-------
2016-----0,33------
2015-----0,28------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Elis SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 282 2 806 3 048 3 821 4 309  -14,5% +8,6% +25,3% +12,8%
Charges d'exploitation -636 -985 -1 043 -1 234 -1 402  +54,9% +6,0% +18,3% +13,6%
   dont Coût des ventes -2 301 -1 640 -1 726 -2 146 -2 352  -28,7% +5,2% +24,3% +9,6%
   dont Frais généraux -540 -545 -582 -655 -764  +1,0% +6,8% +12,6% +16,6%
Résultat opérationnel 335 181 279 440 556  -46,0% +53,8% +58,0% +26,2%
Autres revenus/frais nets -150 -152 -108 -155 -183  +1,0% -29,0% +44,3% +17,7%
Charge d'intérêt -130 -86 -93 -101 -129  -33,8% +8,4% +7,8% +28,3%
Résultat avant impôts 185 30 171 285 373  -84,0% +476,1% +66,6% +30,8%
Impôts sur les bénéfices -48 -27 -57 -81 -110  -43,3% +109,3% +42,5% +37,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
142 4 115 205 -  -97,3% +2 835,9% +78,7% -
 
EBITDA 1 057 932 1 024 1 231 1 317  -11,8% +9,9% +20,2% +7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 249 121 187 316 391  -51,3% +53,8% +69,3% +23,8%
Taux d’imposition 26% - 33% 28% 30%  - - -14,5% +4,9%
 
Chiffre d’affaires par action 14,0 12,0 12,8 15,4 16,4  -14,7% +7,4% +19,7% +6,3%
EBITDA par action 4,5 4,0 4,3 5,0 5,0  -12,0% +8,7% +14,8% +0,9%
Bénéfices par action 0,6 - 0,5 0,8 -  -97,3% +2 803,2% +70,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Elis SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 000 852 974 1 311 1 770  -14,8% +14,3% +34,6% +35,0%
   dont Trésorerie 172 138 160 286 665  -20,1% +16,3% +78,9% +132,4%
   dont Placements à CT -36 -39 -57 -19 -  +8,3% +45,7% -67,1% -
   dont Créances clients 701 558 656 812 900  -20,4% +17,5% +23,8% +10,8%
   dont Stock 125 137 139 195 186  +9,8% +1,1% +40,7% -5,0%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 409 2 322 2 350 2 506 -  -3,6% +1,2% +6,7% -
Écart d'acquisitions 3 801 3 744 3 817 3 963 3 988  -1,5% +2,0% +3,8% +0,6%
Biens incorporels 867 4 550 4 567 4 660 695  +425,0% +0,4% +2,0% -85,1%
Actifs totaux 8 199 7 862 8 040 8 618 9 302  -4,1% +2,3% +7,2% +7,9%
 
Passifs courants 1 253 1 103 1 065 1 459 2 142  -12,0% -3,5% +37,0% +46,9%
   dont Créances fournisseurs 283 194 234 327 356  -31,4% +20,5% +39,8% +8,9%
   dont Dette à court terme 492 431 307 516 1 081  -12,3% -28,7% +67,8% +109,6%
Dette à long terme 3 116 3 067 3 085 3 035 2 718  -1,6% +0,6% -1,6% -10,5%
Passifs totaux 5 242 5 054 5 026 5 404 5 826  -3,6% -0,6% +7,5% +7,8%
 
Action ordinaire 221 222 224 230 234  +0,2% +1,0% +2,7% +1,7%
Bénéfices non répartis 290 388 582 868 1 054  +33,5% +50,0% +49,3% +21,4%
Capitaux propres 2 956 2 808 3 013 3 213 3 476  -5,0% +7,3% +6,6% +8,2%
 
Dette portant intérets 3 608 3 498 3 392 3 551 3 798  -3,1% -3,0% +4,7% +7,0%
Dette nette 3 472 3 399 3 289 3 283 3 133  -2,1% -3,2% -0,2% -4,6%
Fonds de roulement -253 -251 -91 -148 -372  -0,8% -63,9% +62,9% +152,4%
Actions en circulation (en M) 234,2 234,7 237,4 248,5 263,5  +0,2% +1,1% +4,7% +6,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Elis SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 142 3 115 205 263  -98,1% +4 140,7% +78,7% +28,3%
 
Dépréciation 721 750 745 791 761  +4,0% -0,7% +6,1% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets 111 65 79 143 -  -41,9% +22,9% +80,5% -
Ajust. comptes débiteurs 33 115 -77 -119 -67  +244,9% -167,1% +55,3% -44,2%
Ajust. des stocks -3 -13 1 -50 12  +400,0% -107,7% -5 100,0% -124,6%
Autres flux opérationnels -6 -15 3 -2 -  +171,4% -119,1% -165,5% -
Flux opérationnel 1 018 784 887 1 091 1 236  -23,1% +13,2% +23,0% +13,2%
 
Dépenses d’investissement 682 499 574 700 824  -26,8% +15,0% +21,9% +17,7%
Investissements -716 -583 -655 -913 -902  -18,6% +12,5% +39,2% -1,1%
Flux d’investissement -716 -583 -655 -913 -  -18,6% +12,5% +39,2% -
 
Dividendes payés 81 33 33 33 -62  -59,1% 0% 0% -285,8%
Emprunts nets -108 -220 -231 51 -  +104,1% +5,0% -122,2% -
Flux de financement -312 -226 -207 -54 44  -27,4% -8,6% -74,0% -181,6%
 
Variation nette de la trésorerie -8 -35 22 126 379  +318,1% -164,6% +462,9% +200,6%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,2 1,3 1,6 1,6  -15,6% +8,9% +19,4% -0,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Elis SA (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 784 955 2 037 2 101 2 208  -46,5% +113,3% +3,2% +5,1%
Charges d'exploitation -592 -196 -644 -679 -714  -133,1% -428,9% +5,4% +5,1%
   dont Coût des ventes -1 012 -663 -1 135 -1 159 -1 193  -34,5% +71,1% +2,1% +3,0%
   dont Frais généraux -164 -164 -164 -370 -  0% 0% +125,8% -
Résultat opérationnel 181 97 259 264 301  -46,5% +168,1% +2,0% +14,2%
Autres revenus/frais nets -89 -25 -66 -78 -114  -71,5% +160,1% +19,5% +45,4%
Charge d'intérêt -44 -25 -57 -57 -68  -42,7% +124,4% +0,5% +19,0%
Résultat avant impôts 92 71 193 186 187  -22,5% +170,9% -3,9% +1,0%
Impôts sur les bénéfices -38 -20 -42 -47 -64  -47,2% +110,7% +10,1% +36,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 75 151 139 -  +39,8% +100,0% -7,9% -
 
EBITDA 378 294 456 728 808  -22,2% +55,1% +59,4% +11,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 106 69 202 197 199  -34,5% +191,5% -2,2% +0,8%
Taux d’imposition 41% 28% 22% 25% 34%  -31,8% -22,2% +14,7% +35,0%
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 4,0 8,1 8,5 7,8  -45,2% +102,0% +4,3% -8,2%
EBITDA par action 1,6 1,2 1,8 2,9 2,8  -20,4% +47,0% +61,2% -3,0%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,6 0,6 -  +43,0% +89,5% -6,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Elis SA (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 585 328 1 311 1 560 1 770  -79,3% +300,0% +19,0% +13,4%
   dont Trésorerie 606 72 286 409 665  -88,2% +300,0% +42,8% +62,7%
   dont Placements à CT - - -19 24 -  - - -225,0% -
   dont Créances clients 788 207 812 927 900  -73,7% +292,2% +14,2% -2,9%
   dont Stock 164 49 195 201 186  -70,2% +300,0% +2,8% -7,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 413 2 506 2 506 2 622 -  +3,9% 0% +4,6% -
Écart d'acquisitions 3 815 991 3 963 3 974 3 988  -74,0% +300,0% +0,3% +0,3%
Biens incorporels 4 529 174 4 660 4 657 695  -96,2% +2 573,8% -0,1% -85,1%
Actifs totaux 8 695 1 351 8 618 8 972 9 302  -84,5% +537,9% +4,1% +3,7%
 
Passifs courants 1 618 365 1 459 2 225 2 142  -77,5% +300,0% +52,5% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 307 89 327 354 356  -71,1% +268,7% +8,3% +0,6%
   dont Dette à court terme 785 - 516 1 248 1 081  - - +142,0% -13,4%
Dette à long terme 3 098 - 3 035 2 536 2 718  - - -16,4% +7,2%
Passifs totaux 5 578 1 351 5 404 5 663 5 826  -75,8% +300,0% +4,8% +2,9%
 
Action ordinaire 228 58 230 233 234  -74,8% +300,0% +1,1% +0,6%
Bénéfices non répartis 709 217 868 907 1 054  -69,4% +300,0% +4,4% +16,2%
Capitaux propres 3 116 804 3 213 3 308 3 476  -74,2% +299,9% +2,9% +5,1%
 
Dette portant intérets 3 882 - 3 551 3 784 3 798  - - +6,6% +0,4%
Dette nette 3 276 -72 3 283 3 352 3 133  -102,2% -4 688,5% +2,1% -6,5%
Fonds de roulement -34 -37 -148 -665 -372  +10,2% +299,7% +350,5% -44,0%
Actions en circulation (en M) 242,8 237,4 250,6 247,9 283,7  -2,2% +5,6% -1,1% +14,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Elis SA (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 51 51 51 139 124  0% 0% +171,4% -10,9%
 
Dépréciation 198 198 198 464 507  0% 0% +134,5% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets 42 30 30 - -  -28,6% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -59 0 0 -93 27  -99,4% 0% +26 585,7% -128,7%
Ajust. des stocks -13 -13 -13 -3 15  0% 0% -77,6% -639,3%
Autres flux opérationnels -2 1 1 - -  -153,7% 0% - -
Flux opérationnel 273 273 273 484 752  0% 0% +77,3% +55,4%
 
Dépenses d’investissement 175 175 175 416 408  0% 0% +138,0% -2,1%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -176 -280 -913 -476 -  +58,7% +226,0% -47,9% -
 
Dividendes payés 8 8 8 -62 -62  0% 0% -843,4% 0%
Emprunts nets 219 -193 -193 - -  -188,3% 0% - -
Flux de financement -281 -281 -281 106 -62  0% 0% -137,6% -158,5%
 
Variation nette de la trésorerie 32 32 32 123 256  0% 0% +288,6% +109,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 0,4 0,3 1,2  +2,3% -5,3% -30,3% +345,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.