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Endesa SA

Endesa (ELE.MC, ES0130670112)

Endesa, S.A. engages in the generation, distribution, and sale of electricity in Spain, Portugal, France, Germany, Morocco, Italy, the United Kingdom, Singapore, and internationally. The company generates electricity from various energy sources, such as hydroelectric, nuclear, thermal, wind, and solar. It also offers advisory services and technology relating to energy efficiency, distributed generation, and energy demand management; deploys structures for recharging electric vehicles, vehicle-to-grid, and second-life services for batteries; develops integrated services for local administrations, such as public lighting, smart city development, energy efficiency services, and solutions for connectivity; and provides energy producers with financial solutions, as well as provides engineering and construction activities for facilities related to the electricity business. As of December 31, 2023, it had an installed capacity …

Siège social : Calle Ribera del Loira, 60, Madrid, Spain, 28042

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Endesa

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Endesa SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 058 520 000 30,0% 70,1% 10,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,3 10,7 9,3 2,4 6,3 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% 3% 11,8% 2,3% -24,3% -75,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,1 EUR 22,2 17,2 18,7 15,8 19,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Endesa SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Endesa SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% -7,6% -7,7% -8,8% -2,7% +5,1% -5,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,3% +7,7% +45,8% +31,0% +73,7% +76,0% +134,0%

 

Équipe de direction d’Endesa SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jose Damian Bogas Galvez CEO & Executive Director 69 Marco Palermo General Manager of Administration, Finance & Control Iberia 52
Mar Martinez Head of Investor Relations - Francisco de Borja Acha Besga General Secretary to the Board of Directors, GM of Legal & Corporate Affairs 59
Ignacio Jimenez Soler General Manager of Communication - Arturo Sanz Fernández-Cuevas Head of Marketing & Customer Insight B2B -
Paolo Bondi General Manager of People & Organization 58 María Malaxechevarría Grande General Manager of Sustainability 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Endesa SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,2 14,2 13,7 2 29,6
Risque Faible Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’Endesa dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Endesa SA

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Fondamentaux d’Endesa SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 19 258 16 644 20 522 32 540 25 070  -13,6% +23,3% +58,6% -23,0%
EBITDA 6 561 3 783 4 278 8 002 6 761  -42,3% +13,1% +87,1% -15,5%
Résultat opérationnel 3 108 1 886 1 956 6 124 4 943  -39,3% +3,7% +213,1% -19,3%
Résultat net 171 1 394 1 435 2 541 -  +715,2% +2,9% +77,1% -
Free Cash Flow 1 360 1 247 539 -460 632  -8,3% -56,8% -185,3% -237,4%
Marge de FCF 7% 7% 3% -1% 3%  +6,1% -64,9% -153,8% -278,3%
ROIC - 11% 10% 24% 20%  - -4,1% +131,7% -14,2%
CROIC - 9% 4% -2% 4%  - -58,7% -164,2% -252,5%
Taux d’imposition 22% 22% 24% 26% 29%  -0,2% +11,9% +5,3% +12,4%
Capital investi 13 628 13 848 14 897 23 292 11 108  +1,6% +7,6% +56,4% -52,3%
Actions en circul. (en M) 1 058,8 1 058,7 1 058,7 1 058,6 1 058,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 6,2 3,6 4,0 7,6 6,4  -42,3% +13,1% +87,1% -15,5%
Bénéfices par action 0,2 1,3 1,4 2,4 -  +715,2% +2,9% +77,1% -
Free Cash Flow par action 1,3 1,2 0,5 -0,4 0,6  -8,3% -56,8% -185,3% -237,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Endesa SA

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Ratio de profitabilité d’Endesa SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 30% 25% 28% 28%  +17,2% -17,5% +11,8% -0,5%
Marge d’EBITDA 34% 23% 21% 25% 27%  -33,3% -8,3% +18,0% +9,7%
Marge opérationnelle 16% 11% 10% 19% 20%  -29,8% -15,9% +97,5% +4,8%
Marge bénéficiaire 1% 8% 7% 8% -  +843,2% -16,5% +11,7% -
Marge de FCF 7% 7% 3% -1% 3%  +6,1% -64,9% -153,8% -278,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,0% 5,7% -  - -8,5% +41,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 18,6% 22,6% 46,5% -  - +21,7% +105,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 10% 24% 20%  - -4,1% +131,7% -14,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 4% -2% 4%  - -58,7% -164,2% -252,5%

 

Ratios de solvabilité d’Endesa SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,8 0,5  +5,1% -2,8% +26,5% -30,1%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 1,0 0,9  +1,1% +1,1% +30,8% -11,3%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,3 1,9 1,3 0,3  +90,8% +41,7% -28,6% -77,8%
Dette sur actifs 19% 20% 24% 35% 10%  +9,7% +16,9% +49,1% -72,1%
Dette sur capitaux propres 77% 89% 177% 319% 58%  +15,6% +98,1% +80,3% -81,7%
Couverture par l’EBITDA 1 093,5 252,2 31,2 33,2 12,0  -76,9% -87,6% +6,3% -63,8%
   ∼ par l’EBIT 518,0 125,7 14,3 25,4 8,8  -75,7% -88,6% +78,0% -65,4%
   ∼ par le flux opérationel 530,2 196,7 19,1 6,9 5,2  -62,9% -90,3% -63,7% -25,3%
Coût de la dette - 0,2% 1,7% 1,8% 5,2%  - +609,8% +3,6% +191,7%

 

Graphique des dividendes d’Endesa SA

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Ratios de distribution d’Endesa SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 171 1 394 1 435 2 541 -  +715,2% +2,9% +77,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 360 1 247 539 -460 632  -8,3% -56,8% -185,3% -237,4%
Dividende payé -1 511 -1 562 -2 132 -1 521 -1 678  +3,4% +36,5% -28,7% -210,3%
Distribution sur résultat net 884% 112% 149% 60% -  -87,3% +32,6% -59,7% -
Distribution sur FCF 111% 125% 396% -331% 266%  +12,7% +215,8% -183,6% -180,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Endesa SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Endesa SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 30 34 32 33 42  +12,7% -6,1% +3,8% +25,8%
Délai paiement clients (DSO) 66 80 139 94 81  +21,1% +73,7% -32,2% -14,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 89 111 102  - -25,2% +24,3% -7,8%
Conversion de l’encaisse - -5 82 17 20  - -1 734,9% -79,6% +22,6%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6  -13,8% -1,1% +26,8% -6,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 6% -  +16,8% +25,1% +137,7% -
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% -  +28,6% -25,4% +54,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Endesa SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Endesa SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 5 7 4  +4 -1 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Endesa SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 - -0,1  -2,1% +44,1% -85,5% +238,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -8,3% -28,4% -6,0% -5,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4  -39,5% -16,8% +150,5% -2,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6  -13,8% -1,1% +26,8% -6,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Endesa SA

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Sociétés possiblement comparables à Endesa Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis FirstEnergy 20,1 4,5% 0,5 14,0 38,5 3,7 12,8
États-Unis Eversource Energy 19,1 5,1% 0,6 12,2 59,0 4,0 12,3
États-Unis PPL 18,5 3,8% 0,8 15,9 27,4 4,2 11,2
Espagne Endesa 18,0 15,4% 0,6 10,7 17,1 0,8 6,3
Canada Fortis 17,8 4,5% 0,2 16,5 53,4 4,6 10,7
États-Unis Ameren 17,5 3,8% 0,4 15,4 73,2 4,9 11,3
Canada Hydro One 16,3 2,9% 0,3 20,8 39,6 4,9 14,3
  Médiane 19,6 4,2% 0,5 15,7   4,1 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Endesa

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Dividendes par action détachés par Endesa SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,50------
2023-----1,59-----0,50
2022-----0,94------
2021-----1,31-----0,50
2020-----0,78-----0,70
2019-----0,73-----0,70
2018-----0,68-----0,70
2017-----0,63-----0,70
20160,40----0,63-----0,70
20150,38-----0,38-----
20141,50--------13,80--
2012------0,61-----
20110,50-----0,52-----
20100,50-----0,53-----
2009--5,90---------
20080,50-----1,03-----
20070,50-----1,14-----
20060,31-----1,27-----
20050,27-----0,47-----
2004------0,44-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Endesa SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 19 258 16 644 20 522 32 540 25 070  -13,6% +23,3% +58,6% -23,0%
Charges d'exploitation -3 282 -2 547 -2 997 -3 301 -2 068  -22,4% +17,7% +10,1% -37,4%
   dont Coût des ventes -14 252 -11 573 -15 364 -23 394 -18 059  -18,8% +32,8% +52,3% -22,8%
   dont Frais généraux -135 -150 -138 -339 -  +11,1% -8,0% +145,7% -
Résultat opérationnel 3 108 1 886 1 956 6 124 4 943  -39,3% +3,7% +213,1% -19,3%
Autres revenus/frais nets -2 878 -98 -32 -2 637 -3 888  -96,6% -67,3% +8 140,6% +47,4%
Charge d'intérêt -6 -15 -137 -241 -563  +150,0% +813,3% +75,9% +133,6%
Résultat avant impôts 230 1 788 1 924 3 487 1 055  +677,4% +7,6% +81,2% -69,7%
Impôts sur les bénéfices -50 -388 -467 -891 -303  +676,0% +20,4% +90,8% -66,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
171 1 394 1 435 2 541 -  +715,2% +2,9% +77,1% -
 
EBITDA 6 561 3 783 4 278 8 002 6 761  -42,3% +13,1% +87,1% -15,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 432 1 477 1 481 4 559 3 523  -39,3% +0,3% +207,8% -22,7%
Taux d’imposition 22% 22% 24% 26% 29%  -0,2% +11,9% +5,3% +12,4%
 
Chiffre d’affaires par action 18,2 15,7 19,4 30,7 23,7  -13,6% +23,3% +58,6% -22,9%
EBITDA par action 6,2 3,6 4,0 7,6 6,4  -42,3% +13,1% +87,1% -15,5%
Bénéfices par action 0,2 1,3 1,4 2,4 -  +715,2% +2,9% +77,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Endesa SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 100 6 234 11 652 19 925 12 458  +2,2% +86,9% +71,0% -37,5%
   dont Trésorerie 223 403 695 871 2 106  +80,7% +72,5% +25,3% +141,8%
   dont Placements à CT 1 215 1 177 885 6 266 -  -3,1% -24,8% +608,0% -
   dont Créances clients 3 485 3 647 7 812 8 398 5 548  +4,6% +114,2% +7,5% -33,9%
   dont Stock 1 177 1 077 1 343 2 122 2 060  -8,5% +24,7% +58,0% -2,9%
Placements à long terme 291 - - - -  - - - -
Biens corporels 21 329 21 354 22 097 14 660 -  +0,1% +3,5% -33,7% -
Écart d'acquisitions 462 462 462 462 462  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 375 1 399 1 547 1 636 -  +1,7% +10,6% +5,8% -
Actifs totaux 31 981 32 062 39 968 49 960 41 283  +0,3% +24,7% +25,0% -17,4%
 
Passifs courants 8 465 8 555 15 822 20 682 14 575  +1,1% +84,9% +30,7% -29,5%
   dont Créances fournisseurs 3 884 3 739 3 811 7 327 5 028  -3,7% +1,9% +92,3% -31,4%
   dont Dette à court terme 954 1 372 3 167 6 784 4 091  +43,8% +130,8% +114,2% -39,7%
Dette à long terme 4 986 5 161 6 350 10 948 -  +3,5% +23,0% +72,4% -
Passifs totaux 24 144 24 597 34 424 44 199 33 852  +1,9% +40,0% +28,4% -23,4%
 
Action ordinaire 1 271 1 271 1 271 1 271 1 271  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 067 6 495 5 798 6 815 5 336  -8,1% -10,7% +17,5% -21,7%
Capitaux propres 7 688 7 315 5 380 5 560 7 017  -4,9% -26,5% +3,3% +26,2%
 
Dette portant intérets 5 940 6 533 9 517 17 732 4 091  +10,0% +45,7% +86,3% -76,9%
Dette nette 4 502 4 953 7 937 10 595 1 985  +10,0% +60,2% +33,5% -81,3%
Fonds de roulement -2 365 -2 321 -4 170 -757 -2 117  -1,9% +79,7% -81,8% +179,7%
Actions en circulation (en M) 1 058,8 1 058,7 1 058,7 1 058,6 1 058,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Endesa SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 230 1 788 1 924 3 487 742  +677,4% +7,6% +81,2% -78,7%
 
Dépréciation 3 453 1 897 2 322 1 878 1 818  -45,1% +22,4% -19,1% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 687 506 657 757 -  -70,0% +29,8% +15,2% -
Ajust. comptes débiteurs -157 31 -2 291 -294 360  -119,7% -7 490,3% -87,2% -222,4%
Ajust. des stocks -296 -225 -457 -1 319 -934  -24,0% +103,1% +188,6% -29,2%
Autres flux opérationnels -85 28 80 -1 540 -  -132,9% +185,7% -2 025,0% -
Flux opérationnel 3 181 2 951 2 621 1 672 2 916  -7,2% -11,2% -36,2% +74,4%
 
Dépenses d’investissement 1 821 1 704 2 082 2 132 2 284  -6,4% +22,2% +2,4% +7,1%
Investissements -324 -181 -1 086 -8 156 -  -44,1% +500,0% +651,0% -
Flux d’investissement -1 951 -1 726 -3 073 -8 156 -  -11,5% +78,0% +165,4% -
 
Dividendes payés 1 511 1 562 2 132 1 521 -1 678  +3,4% +36,5% -28,7% -210,3%
Emprunts nets 259 523 2 891 8 209 -  +101,9% +452,8% +184,0% -
Flux de financement -1 251 -1 045 752 6 652 -6 651  -16,5% -172,0% +784,6% -200,0%
 
Variation nette de la trésorerie -21 180 300 168 1 235  -957,1% +66,7% -44,0% +635,1%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,2 0,5 -0,4 0,6  -8,3% -56,8% -185,3% -237,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Endesa SA (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 7 971 7 368 5 523 5 998 6 177  -7,6% -25,0% +8,6% +3,0%
Charges d'exploitation -642 -854 -888 -290 -461  +33,0% +4,0% -67,3% +59,0%
   dont Coût des ventes -5 395 -4 738 -3 319 -4 483 -5 107  -12,2% -29,9% +35,1% +13,9%
   dont Frais généraux -537 -301 -622 - -  -43,9% +106,6% - -
Résultat opérationnel 1 299 990 531 1 225 609  -23,8% -46,4% +130,7% -50,3%
Autres revenus/frais nets -87 -120 -140 -983 -1 047  +37,9% +16,7% +602,1% +6,5%
Charge d'intérêt -30 -155 -158 -168 -219  +416,7% -201,9% -206,3% +30,4%
Résultat avant impôts 1 212 870 391 242 -438  -28,2% -55,1% -38,1% -281,0%
Impôts sur les bénéfices -309 -269 -103 -61 -130  -12,9% -61,7% -40,8% -313,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 625 594 879 - -  -63,4% +48,0% - -
 
EBITDA 2 580 2 278 1 514 1 654 1 096  -11,7% -33,5% +9,2% -33,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 968 684 391 916 455  -29,3% -42,8% +134,3% -50,3%
Taux d’imposition 25% 31% 26% 25% -  +21,3% -14,8% -4,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 7,0 5,2 5,7 5,8  -7,6% -25,0% +8,6% +3,0%
EBITDA par action 2,4 2,2 1,4 1,6 1,0  -11,8% -33,5% +9,2% -33,7%
Bénéfices par action 1,5 0,6 0,8 - -  -63,5% +48,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Endesa SA (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 19 925 17 906 14 031 12 571 12 458  -10,1% -21,6% -10,4% -0,9%
   dont Trésorerie 871 1 022 697 330 2 106  +17,3% -31,8% -52,7% +538,2%
   dont Placements à CT 6 266 6 873 3 173 4 066 -  +9,7% -53,8% +28,1% -
   dont Créances clients 8 398 6 140 6 861 5 583 5 548  -26,9% +11,7% -18,6% -0,6%
   dont Stock 2 122 2 081 1 230 1 325 2 060  -1,9% -40,9% +7,7% +55,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 45 083 22 220 14 845 - -  -50,7% -33,2% - -
Écart d'acquisitions 462 462 462 462 462  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 636 1 647 1 669 1 673 -  +0,7% +1,3% +0,2% -
Actifs totaux 49 960 46 649 42 792 41 095 41 283  -6,6% -8,3% -4,0% +0,5%
 
Passifs courants 20 682 17 898 13 045 11 467 14 575  -13,5% -27,1% -12,1% +27,1%
   dont Créances fournisseurs 4 794 4 907 3 696 4 775 6 242  +2,4% -24,7% +29,2% +30,7%
   dont Dette à court terme 6 784 5 957 1 315 1 694 4 091  -12,2% -77,9% +28,8% +141,5%
Dette à long terme 10 948 - 12 414 - -  - - - -
Passifs totaux 44 199 39 344 36 376 33 429 33 852  -11,0% -7,5% -8,1% +1,3%
 
Action ordinaire 1 271 1 271 1 271 1 271 1 271  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 815 594 6 013 6 192 5 336  -91,3% +912,3% +3,0% -13,8%
Capitaux propres 5 560 7 097 6 231 7 255 7 017  +27,6% -12,2% +16,4% -3,3%
 
Dette portant intérets 17 732 5 957 13 729 1 694 4 091  -66,4% +130,5% -87,7% +141,5%
Dette nette 10 595 -1 938 9 859 -2 702 1 985  -118,3% -608,7% -127,4% -173,5%
Fonds de roulement -757 8 986 1 104 -2 117  -101,1% +12 225,0% +12,0% -291,8%
Actions en circulation (en M) 1 058,0 1 058,8 1 058,1 1 058,5 1 058,5  +0,1% -0,1% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Endesa SA (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 212 870 391 180 -317  -28,2% -55,1% -54,0% -276,1%
 
Dépréciation 556 472 380 429 487  -15,1% -19,5% +12,9% +13,5%
Ajustements des bénéfices nets 342 514 76 - -  +50,3% -85,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 2 873 -403 1 082 -310 -9  -114,0% -368,5% -128,7% -97,1%
Ajust. des stocks -589 188 -241 -95 -786  -131,9% -228,2% -60,6% +727,4%
Autres flux opérationnels -362 -305 493 - -  -15,7% -261,6% - -
Flux opérationnel 1 086 -97 1 712 998 491  -108,9% -1 864,9% -41,7% -50,8%
 
Dépenses d’investissement 629 529 587 564 209  -15,9% +11,0% -3,9% -62,9%
Investissements 1 716 1 883 429 493 -  +9,7% -77,2% +14,9% -
Flux d’investissement -8 156 1 883 2 312 - -  -123,1% +22,8% - -
 
Dividendes payés 1 521 0 0 -1 678 -  - - - -
Emprunts nets -2 486 -1 619 - - -  -34,9% - - -
Flux de financement -2 494 -1 635 -2 466 -2 084 -466  -34,4% +50,8% -15,5% -77,6%
 
Variation nette de la trésorerie 308 151 -325 -367 1 776  -51,0% -315,2% +12,9% -583,9%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -0,6 1,1 0,4 0,3  -236,9% -279,8% -61,4% -35,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.