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Edison International

Edison International (EIX.US, US2810201077)

Edison International, through its subsidiaries, engages in the generation and distribution of electric power. The company supplies and delivers electricity to approximately 50,000 square mile area of southern California to residential, commercial, industrial, public authorities, agricultural, and other sectors. Its transmission facilities consist of lines ranging from 55 kV to 500 kV and approximately 80 transmission substations; distribution system consists of approximately 38,000 circuit-miles of overhead lines; approximately 31,000 circuit-miles of underground lines; and 730 distribution substations. The company was founded in 1886 and is based in Rosemead, California.

Siège social : 2244 Walnut Grove Avenue, Rosemead, CA, United States, 91770

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Edison International

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Edison International

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
384 680 000 99,7% 0,2% 91,7% 3,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 13,7 0,7 1,9 10,1 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 7% 6,8% 2,8% -7,7% -8,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,1 USD 75,2 68,2 68,0 57,5 72,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Edison International

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Edison International

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% +3,6% +0,9% +8,9% -2,1% +3,7% +27,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,7% +34,1% +36,0% +12,7% +30,7% +55,8% +74,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Edison International

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 8 3 6 0 1 75,2

 

Équipe de direction d’Edison International

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pedro J. Pizarro President, CEO & Director 58 Maria C. Rigatti Executive VP & CFO 60
Adam Seth Umanoff J.D. Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 64 J. Andrew Murphy President & Chief Executive Officer of Edison Energy 63
Steven D. Powell President & CEO of SCE 45 Kara Gostenhofer Ryan VP, Chief Accounting Officer & Controller 41
Sam Ramraj Vice President of Investor Relations - Marta I. Carreira Slabe VP & Chief Ethics & Compliance Officer -
Beth M. Foley Vice President of Corporate Communications - Natalie K. Schilling Senior VP & Chief Human Resources Officer 64

 

Opérations d’initiés récentes pour Edison International (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/09/2023 Caroline Choi SVP Vente 11 222 $71,64 $803 944
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EDISON INTERNATIONAL-$803 944

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Edison International au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,2 11,4 3,8 3 26,9
Risque Faible Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence d’Edison International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Morgan Stanley Global Infrastructure Portfolio Infrastructure 18 2,0%
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 21 2,0%

 

Graphique des profits et résultats d’Edison International

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Fondamentaux d’Edison International (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 347 13 578 14 905 17 220 16 338  +10,0% +9,8% +15,5% -5,1%
EBITDA 3 578 3 246 3 765 4 116 5 700  -9,3% +16,0% +9,3% +38,5%
Résultat opérationnel 1 775 1 217 1 477 1 483 2 627  -31,4% +21,4% +0,4% +77,1%
Résultat net 1 284 607 759 612 -  -52,7% +25,0% -19,4% -
Free Cash Flow -5 184 -4 221 -5 494 -2 562 -2 047  -18,6% +30,2% -53,4% -20,1%
Marge de FCF -42% -31% -37% -15% -13%  -26,0% +18,6% -59,6% -15,8%
ROIC - 3% 3% 2% 5%  - +3,8% -18,8% +105,2%
CROIC - -12% -13% -6% -4%  - +11,3% -58,7% -24,7%
Taux d’imposition 25% - 17% 24% 7%  - - +42,0% -70,9%
Capital investi 32 276 37 322 44 071 47 781 49 711  +15,6% +18,1% +8,4% +4,0%
Actions en circul. (en M) 341,0 374,0 380,0 383,0 385,0  +9,7% +1,6% +0,8% +0,5%
EBITDA par action 10,5 8,7 9,9 10,7 14,8  -17,3% +14,2% +8,5% +37,8%
Bénéfices par action 3,8 1,6 2,0 1,6 -  -56,9% +23,1% -20,0% -
Free Cash Flow par action -15,2 -11,3 -14,5 -6,7 -5,3  -25,8% +28,1% -53,7% -20,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Edison International

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Ratio de profitabilité d’Edison International

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 37% 38% 36% 41%  +2,0% +3,4% -7,4% +15,6%
Marge d’EBITDA 29% 24% 25% 24% 35%  -17,5% +5,7% -5,4% +46,0%
Marge opérationnelle 14% 9% 10% 9% 16%  -37,7% +10,6% -13,1% +86,7%
Marge bénéficiaire 10% 4% 5% 4% -  -57,0% +13,9% -30,2% -
Marge de FCF -42% -31% -37% -15% -13%  -26,0% +18,6% -59,6% -15,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,1% 0,8% -  - +16,0% -23,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 5,1% 3,9% -  - +14,2% -23,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 2% 5%  - +3,8% -18,8% +105,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -12% -13% -6% -4%  - +11,3% -58,7% -24,7%

 

Ratios de solvabilité d’Edison International

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4  -10,6% +20,1% +4,7% +14,9%
Liquidité générale 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8  -23,6% +29,5% +7,1% +15,9%
Dette nette sur EBITDA 5,3 7,1 7,4 7,6 5,9  +35,5% +3,6% +2,8% -21,7%
Dette sur actifs 29% 34% 38% 41% 42%  +13,8% +12,4% +9,3% +1,5%
Dette sur capitaux propres 143% 166% 177% 206% 221%  +16,2% +7,1% +16,1% +7,2%
Couverture par l’EBITDA 4,3 3,6 4,1 3,5 3,5  -15,4% +13,1% -13,5% +0,4%
   ∼ par l’EBIT 2,1 1,3 1,6 1,3 1,8  -36,1% +18,3% -20,6% +45,7%
   ∼ par le flux opérationel -0,4 1,4 - 2,8 2,1  -483,6% -99,2% +23 034,0% -23,3%
Coût de la dette - 4,3% 3,6% 3,9% 4,9%  - -15,8% +7,8% +25,4%

 

Graphique des dividendes d’Edison International

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Ratios de distribution d’Edison International

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 284 607 759 612 -  -52,7% +25,0% -19,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 184 -4 221 -5 494 -2 562 -2 047  -18,6% +30,2% -53,4% -20,1%
Dividende payé -810 -928 -1 023 -1 149 -1 220  +14,6% +10,2% +12,3% -206,2%
Distribution sur résultat net 63% 153% 135% 188% -  +142,3% -11,8% +39,3% -
Distribution sur FCF -16% -22% -19% -45% -60%  +40,7% -15,3% +140,9% +32,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Edison International

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Edison International

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 17 17 17 16 20  +2,4% -3,6% -6,6% +28,2%
Délai paiement clients (DSO) 41 65 54 50 62  +58,3% -17,7% -7,8% +24,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 79 77 75  - -5,7% -2,8% -3,1%
Conversion de l’encaisse - -2 -9 -12 7  - +445,2% +33,6% -156,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +2,1% +1,9% +10,7% -9,4%
Frais généraux sur CP 3% 12% 9% 10% 6%  +287,2% -20,8% +4,2% -41,9%
Frais généraux sur CA 3% 12% 10% 9% 5%  +271,8% -18,4% -11,4% -39,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Edison International

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Edison International

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 5 6 5 4  +5 +1 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Edison International

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 -0,1 -  +146,6% -44,5% +0,7% -47,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -9,7% -10,2% -9,6% -4,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -36,4% +12,6% -3,8% +91,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +2,1% +1,9% +10,7% -9,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Edison International

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Sociétés possiblement comparables à Edison International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Public Service Enterprise Group 30,1 3,7% 0,6 18,0 65,1 4,6 10,9
États-Unis Consolidated Edison 28,3 3,8% 0,4 16,7 90,9 3,7 10,5
États-Unis Xcel Energy 27,4 4,2% 0,4 14,9 53,8 3,9 10,7
États-Unis Edison International 24,6 4,6% 1,0 13,7 68,1 3,7 10,1
États-Unis WEC Energy Group 23,8 4,2% 0,4 16,2 80,4 4,9 12,8
États-Unis Entergy 20,1 4,5% 0,7 14,2 103,8 3,9 10,1
États-Unis DTE Energy 20,0 4,0% 0,6 15,8 106,5 3,3 12,5
  Médiane 19,6 4,2% 0,5 15,7   4,1 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Edison International

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Edison International (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,78---------
2023--0,74---0,74-0,74--0,78
2022--0,70---0,70-0,70--0,74
2021--0,66---0,66-0,66--0,70
2020--0,64---0,64-0,64--0,66
2019--0,61---0,61-0,61--0,64
2018--0,61--0,61--0,61--0,61
2017--0,54--0,54--0,54--0,61
2016--0,48--0,48--0,48--0,54
2015--0,42--0,42--0,42--0,48
2014--0,36--0,36--0,36--0,42
2013--0,34--0,34--0,34--0,36
2012--0,33--0,33--0,33--0,34
2011--0,32--0,32--0,32--0,33
2010--0,32--0,32--0,32--0,32
2009--0,31--0,31--0,31--0,32
2008--0,31--0,31--0,31--0,31
2007--0,29--0,29--0,29--0,31
2006--0,27--0,27--0,27--0,29
2005--0,25--0,25--0,25--0,27
2004-----0,20--0,20--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 347 13 578 14 905 17 220 16 338  +10,0% +9,8% +15,5% -5,1%
Charges d'exploitation -2 531 -4 069 -4 174 -4 589 -4 086  +60,8% +2,6% +9,9% -11,0%
   dont Coût des ventes -7 857 -8 541 -9 185 -11 099 -9 624  +8,7% +7,5% +20,8% -13,3%
   dont Frais généraux -407 -1 664 -1 491 -1 527 -880  +308,8% -10,4% +2,4% -42,4%
Résultat opérationnel 1 775 1 217 1 477 1 483 2 627  -31,4% +21,4% +0,4% +77,1%
Autres revenus/frais nets -648 -651 -688 -821 232  +0,5% +5,7% +19,3% -128,3%
Charge d'intérêt -841 -902 -925 -1 169 -1 612  +7,3% +2,5% +26,4% +37,9%
Résultat avant impôts 1 127 566 789 662 1 515  -49,8% +39,4% -16,1% +128,9%
Impôts sur les bénéfices -278 -305 -136 -162 -108  +9,7% -55,4% +19,1% -166,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 284 607 759 612 -  -52,7% +25,0% -19,4% -
 
EBITDA 3 578 3 246 3 765 4 116 5 700  -9,3% +16,0% +9,3% +38,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 337 1 007 1 222 1 120 2 440  -24,7% +21,4% -8,4% +117,8%
Taux d’imposition 25% - 17% 24% 7%  - - +42,0% -70,9%
 
Chiffre d’affaires par action 36,2 36,3 39,2 45,0 42,4  +0,3% +8,0% +14,6% -5,6%
EBITDA par action 10,5 8,7 9,9 10,7 14,8  -17,3% +14,2% +8,5% +37,8%
Bénéfices par action 3,8 1,6 2,0 1,6 -  -56,9% +23,1% -20,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 560 5 061 5 491 7 070 6 811  +42,2% +8,5% +28,8% -3,7%
   dont Trésorerie 68 87 390 914 345  +27,9% +348,3% +134,4% -62,3%
   dont Placements à CT 81 53 - - -  -34,6% - - -
   dont Créances clients 1 394 2 427 2 192 2 336 2 758  +74,1% -9,7% +6,6% +18,1%
   dont Stock 364 405 420 474 527  +11,3% +3,7% +12,9% +11,2%
Placements à long terme 4 626 4 961 5 118 4 003 4 227  +7,2% +3,2% -21,8% +5,6%
Biens corporels 44 285 47 839 50 700 1 654 -  +8,0% +6,0% -96,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 64 382 69 372 74 745 78 041 81 758  +7,8% +7,7% +4,4% +4,8%
 
Passifs courants 5 523 10 277 8 609 10 347 8 598  +86,1% -16,2% +20,2% -16,9%
   dont Créances fournisseurs 1 752 1 980 2 002 2 359 1 983  +13,0% +1,1% +17,8% -15,9%
   dont Dette à court terme 1 109 3 642 4 013 5 135 3 894  +228,4% +10,2% +28,0% -24,2%
Dette à long terme 17 864 19 632 24 170 27 025 30 316  +9,9% +23,1% +11,8% +12,2%
Passifs totaux 48 886 53 423 56 956 60 519 63 814  +9,3% +6,6% +6,3% +5,4%
 
Action ordinaire 4 990 5 962 6 071 6 200 6 338  +19,5% +1,8% +2,1% +2,2%
Bénéfices non répartis 8 382 8 155 7 894 7 454 7 499  -2,7% -3,2% -5,6% +0,6%
Capitaux propres 13 303 14 048 15 888 15 621 15 501  +5,6% +13,1% -1,7% -0,8%
 
Dette portant intérets 18 973 23 274 28 183 32 160 34 210  +22,7% +21,1% +14,1% +6,4%
Dette nette 18 824 23 134 27 793 31 246 33 865  +22,9% +20,1% +12,4% +8,4%
Fonds de roulement -1 963 -5 216 -3 118 -3 277 -1 787  +165,7% -40,2% +5,1% -45,5%
Actions en circulation (en M) 341,0 374,0 380,0 383,0 385,0  +9,7% +1,6% +0,8% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 405 871 925 824 1 407  -38,0% +6,2% -10,9% +70,8%
 
Dépréciation 1 803 2 029 2 288 2 633 2 721  +12,5% +12,8% +15,1% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets -172 -381 -220 -303 -  +121,5% -42,3% +37,7% -
Ajust. comptes débiteurs -76 -283 -514 -252 -349  +272,4% +81,6% -51,0% +38,5%
Ajust. des stocks -83 -43 -21 -58 -63  -48,2% -51,2% +176,2% +8,6%
Autres flux opérationnels -1 149 -1 208 -3 116 -127 -  +5,1% +157,9% -95,9% -
Flux opérationnel -307 1 263 11 3 216 3 401  -511,4% -99,1% +29 136,4% +5,8%
 
Dépenses d’investissement 4 877 5 484 5 505 5 778 5 448  +12,4% +0,4% +5,0% -5,7%
Investissements 106 197 256 -5 574 -5 363  +85,8% +29,9% -2 277,3% -3,8%
Flux d’investissement -4 678 -4 971 -5 151 -5 574 -  +6,3% +3,6% +8,2% -
 
Dividendes payés 810 928 1 023 1 149 -1 220  +14,6% +10,2% +12,3% -206,2%
Emprunts nets 3 442 4 146 4 520 4 026 -  +20,5% +9,0% -10,9% -
Flux de financement 4 903 3 727 5 445 2 881 1 447  -24,0% +46,1% -47,1% -49,8%
 
Variation nette de la trésorerie -82 19 305 523 -385  -123,2% +1 505,3% +71,5% -173,6%
 
Free Cash Flow par action -15,2 -11,3 -14,5 -6,7 -5,3  -25,8% +28,1% -53,7% -20,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 016 3 966 3 964 4 702 3 706  -1,2% -0,1% +18,6% -21,2%
Charges d'exploitation -817 -944 -852 -1 340 -950  +15,5% -9,7% +57,3% -29,1%
   dont Coût des ventes -2 446 -2 402 -2 388 -2 870 -1 964  -1,8% -0,6% +20,2% -31,6%
   dont Frais généraux -51 -148 -53 -536 -143  +190,2% -64,2% +911,3% -73,3%
Résultat opérationnel 764 620 724 492 791  -18,8% +16,8% -32,0% +60,8%
Autres revenus/frais nets -221 -242 62 62 49  +9,5% -125,6% 0% -21,0%
Charge d'intérêt -350 -361 -392 -433 -426  +3,1% +8,6% +10,5% -1,6%
Résultat avant impôts 543 378 460 189 488  -30,4% +21,7% -58,9% +158,2%
Impôts sur les bénéfices -73 -13 -51 -23 -67  -82,2% +292,3% -145,1% -391,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 415 310 354 155 -  -25,3% +14,2% -56,2% -
 
EBITDA 1 426 1 296 1 506 1 249 1 567  -9,1% +16,2% -17,1% +25,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 661 599 644 432 682  -9,5% +7,5% -32,9% +57,9%
Taux d’imposition 13% 3% 11% 12% 14%  -74,4% +222,4% +9,8% +12,8%
 
Chiffre d’affaires par action 10,5 10,3 10,3 12,2 9,7  -1,2% -0,3% +18,6% -21,0%
EBITDA par action 3,7 3,4 3,9 3,2 4,1  -9,1% +15,9% -17,1% +25,8%
Bénéfices par action 1,1 0,8 0,9 0,4 -  -25,3% +13,9% -56,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 070 7 210 7 416 7 235 6 811  +2,0% +2,9% -2,4% -5,9%
   dont Trésorerie 914 836 195 446 345  -8,5% -76,7% +128,7% -22,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 336 2 217 2 473 3 292 2 758  -5,1% +11,5% +33,1% -16,2%
   dont Stock 474 500 511 505 527  +5,5% +2,2% -1,2% +4,4%
Placements à long terme 4 003 4 615 4 656 4 024 4 227  +15,3% +0,9% -13,6% +5,0%
Biens corporels 1 654 54 170 54 326 1 494 -  +3 175,1% +0,3% -97,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 78 041 78 854 79 551 80 164 81 758  +1,0% +0,9% +0,8% +2,0%
 
Passifs courants 10 347 8 366 8 827 9 027 8 598  -19,1% +5,5% +2,3% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 2 359 1 795 1 790 2 108 1 983  -23,9% -0,3% +17,8% -5,9%
   dont Dette à court terme 5 135 4 279 4 365 4 123 3 894  -16,7% +2,0% -5,5% -5,6%
Dette à long terme 27 025 29 442 29 430 29 532 30 316  +8,9% 0% +0,3% +2,7%
Passifs totaux 60 519 61 305 61 857 62 593 63 814  +1,3% +0,9% +1,2% +2,0%
 
Action ordinaire 6 200 6 223 6 270 6 301 6 338  +0,4% +0,8% +0,5% +0,6%
Bénéfices non répartis 7 454 7 456 7 553 7 399 7 499  +0% +1,3% -2,0% +1,4%
Capitaux propres 15 621 15 648 15 793 15 670 15 501  +0,2% +0,9% -0,8% -1,1%
 
Dette portant intérets 32 160 33 721 33 795 33 655 34 210  +4,9% +0,2% -0,4% +1,6%
Dette nette 31 246 32 885 33 600 33 209 33 865  +5,2% +2,2% -1,2% +2,0%
Fonds de roulement -3 277 -1 156 -1 411 -1 792 -1 787  -64,7% +22,1% +27,0% -0,3%
Actions en circulation (en M) 384,3 384,0 385,0 385,0 383,9  -0,1% +0,3% 0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 377 365 409 212 421  -3,2% +12,1% -48,2% +98,6%
 
Dépréciation 662 676 695 663 687  +2,1% +2,8% -4,6% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets -4 -35 -7 28 -  +775,0% -80,0% -500,0% -
Ajust. comptes débiteurs 549 227 -273 -646 343  -58,7% -220,3% +136,6% -153,1%
Ajust. des stocks -38 -29 -15 4 -23  -23,7% -48,3% -126,7% -675,0%
Autres flux opérationnels -340 -829 1 267 1 267 -  +143,8% -252,8% 0% -
Flux opérationnel 1 058 -90 802 1 834 855  -108,5% -991,1% +128,7% -53,4%
 
Dépenses d’investissement 1 573 1 324 1 387 1 280 1 457  -15,8% +4,8% -7,7% +13,8%
Investissements -1 470 19 41 -1 244 -1 339  -101,3% +115,8% -3 134,1% +7,6%
Flux d’investissement -5 574 -1 305 -1 345 -3 894 -  -76,6% +3,1% +189,5% -
 
Dividendes payés 91 329 278 331 -282  +261,5% -15,5% +19,1% -185,2%
Emprunts nets 1 316 1 640 170 -13 -  +24,6% -89,6% -107,6% -
Flux de financement 1 124 1 316 -97 -339 567  +17,1% -107,4% +249,5% -267,3%
 
Variation nette de la trésorerie 826 -79 -640 251 83  -109,6% +710,1% -139,2% -66,9%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -3,7 -1,5 1,4 -1,6  +174,7% -58,7% -194,7% -209,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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