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EFG International AG

EFG International (EFGN.SW, CH0022268228)

EFG International AG, together with its subsidiaries, provides private banking, wealth management, and asset management services. The company offers investment solutions, including discretionary mandates, structured products, and trading services; wealth planning and trust services; credit and financing services, such as Islamic, property, and investment financing; and eBanking services, including mobile banking and security services. It also provides other banking services consisting of custody, foreign exchange and treasury, and trading services, as well as accounts and cards, and metals; and supports independent asset managers to set up private label funds. The company operates in Europe, Asia Pacific, the Americas, and the Middle East. EFG International AG was founded in 1995 and is headquartered in Zurich, Switzerland.

Siège social : Bleicherweg 8, Zurich, Switzerland, 8022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EFG International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EFG International AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
305 123 000 5,8% 49,0% 31,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,4 7,5 - 1,6 - -1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 21% 14,2% 0,7% 5,9% 62,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,6 CHF 12,0 11,6 10,6 7,8 12,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EFG International AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EFG International AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% +7,6% +9,6% +13,6% +39,5% +83,1% +91,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+156,4% +136,8% +101,8% +170,4% +201,6% +41,5% +49,1%

 

Équipe de direction d’EFG International AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Piergiorgio Pradelli CEO & Co-Chairman of Sustainability Advisory Board 57 Dimitris Ch. Politis CFO & Deputy CEO 53
Oliver Heinzelmann Chief Operating Officer - Mozamil Afzal Chief Investment Officer 56
Jens Brueckner Head of Investor Relations - Vassiliki Dimitrakopoulou Global Head of Legal & Compliance 56
Daniela Haesler Head of Marketing & Communication - Ioanna Archimandriti Global Head of Human Resources 55
Albert Chiu Head of Asia Pacific Region 59 Sir Anthony Edmund Cooke-Yarborough Chairman of the Private Banking 68

 

Présence d’EFG International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EFG International AG

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Fondamentaux d’EFG International AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 171 1 467 1 635 1 756 1 431  +25,3% +11,5% +7,4% -18,5%
EBITDA 197 -16 25 -87 412  -107,9% -263,2% -441,9% -576,1%
Résultat opérationnel 117 161 193 302 333  +37,5% +19,6% +56,5% +10,4%
Résultat net 94 115 206 182 -  +22,7% +78,5% -11,6% -
Free Cash Flow 171 809 1 307 3 056 -2 670  +374,3% +61,5% +133,9% -187,4%
Marge de FCF 15% 55% 80% 174% -187%  +278,6% +44,9% +117,8% -207,2%
ROIC - 3% 6% 8% 9%  - +113,1% +47,3% +15,7%
CROIC - 16% 43% 96% -83%  - +164,1% +123,4% -186,4%
Taux d’imposition 19% 20% 13% 14% 9%  +7,0% -35,9% +9,7% -36,1%
Capital investi 7 005 2 979 3 127 3 266 3 196  -57,5% +5,0% +4,4% -2,1%
Actions en circul. (en M) 307,7 310,2 316,3 318,1 311,7  +0,8% +2,0% +0,6% -2,0%
EBITDA par action 0,6 - 0,1 -0,3 1,3  -107,8% -260,1% -440,0% -585,9%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,7 0,6 -  +21,7% +75,1% -12,1% -
Free Cash Flow par action 0,6 2,6 4,1 9,6 -8,6  +370,4% +58,4% +132,5% -189,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EFG International AG

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Ratio de profitabilité d’EFG International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 17% -1% 2% -5% 29%  -106,3% -246,4% -418,4% -684,2%
Marge opérationnelle 10% 11% 12% 17% 23%  +9,8% +7,3% +45,7% +35,5%
Marge bénéficiaire 8% 8% 13% 10% -  -2,1% +60,1% -17,7% -
Marge de FCF 15% 55% 80% 174% -187%  +278,6% +44,9% +117,8% -207,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,5% 0,4% -  - +76,0% -14,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 10,4% 8,4% -  - +54,9% -19,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 6% 8% 9%  - +113,1% +47,3% +15,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 43% 96% -83%  - +164,1% +123,4% -186,4%

 

Ratios de solvabilité d’EFG International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,1 0,1 0,2 0,5  -69,8% -17,7% +68,3% +169,3%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,5 0,7 0,5  +8,1% -0,1% +53,0% -31,7%
Dette nette sur EBITDA -27,6 135,4 -80,2 28,2 -13,8  -589,8% -159,2% -135,1% -149,0%
Dette sur actifs 13% 3% 2% 3% 3%  -75,6% -33,8% +32,5% -8,0%
Dette sur capitaux propres 306% 75% 39% 58% 44%  -75,4% -48,0% +49,1% -24,1%
Couverture par l’EBITDA 0,6 -0,3 0,7 -1,8 0,5  -147,1% -363,3% -357,1% -126,5%
   ∼ par l’EBIT 0,3 -1,6 -1,6 -3,5 0,4  -572,1% -0,6% +123,2% -111,0%
   ∼ par le flux opérationel 0,6 14,4 36,8 63,5 -3,0  +2 361,1% +155,8% +72,6% -104,7%
Coût de la dette - 1,8% 3,4% 4,7% 80,5%  - +88,6% +37,9% +1 614,2%

 

Graphique des dividendes d’EFG International AG

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Ratios de distribution d’EFG International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 94 115 206 182 -  +22,7% +78,5% -11,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 171 809 1 307 3 056 -2 670  +374,3% +61,5% +133,9% -187,4%
Dividende payé -87 -88 -89 -110 -137  +1,2% +1,3% +23,3% -224,6%
Distribution sur résultat net 92% 76% 43% 60% -  -17,5% -43,3% +39,5% -
Distribution sur FCF 51% 11% 7% 4% -5%  -78,7% -37,3% -47,3% -242,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EFG International AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EFG International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 41 9 7 5 6  -77,5% -21,0% -30,2% +22,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 39 -13 -2  - +754,1% -133,0% -87,8%
Conversion de l’encaisse - 5 -32 18 8  - -811,9% -156,1% -57,0%
Rotation des actifs - - - - -  +26,3% +7,5% +3,9% -8,0%
Frais généraux sur CP 9% 9% 6% 7% 7%  -5,5% -30,1% +15,4% -4,1%
Frais généraux sur CA 14% 10% 9% 8% 11%  -25,6% -17,1% -1,3% +26,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’EFG International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 0,75  +0,5 +0,25 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’EFG International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 6 6 5 2  +4 = -1 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’EFG International AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,1 -0,2  -2,1% +1,0% -64,0% +46,0%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -2,7% -27,8% -25,3% -40,8%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -179,5% -40,6% +187,3% -322,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 - - - - -  +26,3% +7,5% +3,9% -8,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EFG International AG

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Sociétés possiblement comparables à EFG International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Svenska Handelsbanken 18,8 5,8% 0,6 8,4 112,6 9,4 -
Pays-Bas ABN Amro Group 13,2 9,8% 1,2 6,5 15,4 -4,6 -
Espagne Banco de Sabadell 7,8 4,2% 1,0 6,9 1,5 -0,7 -
Suisse EFG International 3,5 8,6% 0,5 7,5 11,6 -1,6 -
Suisse VP Bank 0,6 5,4% 0,4 12,4 92,8 -5,8 -
  Médiane 60,3 4,5% 1,1 10,1   1,9 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EFG International

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Dividendes par action détachés par EFG International AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,55---------
2023---0,45--------
2022----0,36-------
2021----0,30-------
2020----0,15------0,15
2019---0,30--------
2018----0,25-------
2017----0,25-------
2016----0,25-------
2015---0,25--------
2014---0,20--------
2013---0,10--------
2012----0,10-------
2011---0,10--------
2010---0,10--------
2009----0,25-------
2008---0,35--------
2007---0,30--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EFG International AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 171 1 467 1 635 1 756 1 431  +25,3% +11,5% +7,4% -18,5%
Charges d'exploitation -1 021 -369 -524 -436 -1 065  -63,9% +41,9% -16,7% +144,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -162 -151 -140 -148 -152  -6,8% -7,5% +5,9% +3,0%
Résultat opérationnel 117 161 193 302 333  +37,5% +19,6% +56,5% +10,4%
Autres revenus/frais nets 6 152 245 237 333  +2 396,7% +61,1% -3,4% +40,5%
Charge d'intérêt -354 -59 -37 -49 -877  -83,3% -38,0% +33,0% +1 698,0%
Résultat avant impôts 123 152 245 237 333  +23,4% +61,1% -3,4% +40,5%
Impôts sur les bénéfices -23 -31 -32 -33 -30  +32,0% +3,3% +6,0% -10,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
94 115 206 182 -  +22,7% +78,5% -11,6% -
 
EBITDA 197 -16 25 -87 412  -107,9% -263,2% -441,9% -576,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 129 168 259 303  +35,3% +30,3% +54,2% +16,9%
Taux d’imposition 19% 20% 13% 14% 9%  +7,0% -35,9% +9,7% -36,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 4,7 5,2 5,5 4,6  +24,2% +9,3% +6,8% -16,8%
EBITDA par action 0,6 - 0,1 -0,3 1,3  -107,8% -260,1% -440,0% -585,9%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,7 0,6 -  +21,7% +75,1% -12,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EFG International AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 10 853 12 198 12 747 14 443 6 688  +12,4% +4,5% +13,3% -53,7%
   dont Trésorerie 10 723 3 376 2 906 3 638 6 664  -68,5% -13,9% +25,2% +83,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 130 37 32 24 24  -71,8% -12,0% -25,1% 0%
   dont Stock -11 770 -3 413 -2 939 -3 662 -8 820  -71,0% -13,9% +24,6% +140,8%
Placements à long terme 9 972 9 267 9 324 13 289 13 231  -7,1% +0,6% +42,5% -0,4%
Biens corporels 282 335 335 312 -  +18,8% -0,2% -6,8% -
Écart d'acquisitions 71 70 49 46 43  -1,1% -30,0% -4,9% -7,8%
Biens incorporels 188 260 229 239 161  +38,2% -11,9% +4,3% -32,8%
Actifs totaux 40 985 40 637 42 143 43 538 38 586  -0,8% +3,7% +3,3% -11,4%
 
Passifs courants 24 194 25 153 26 317 19 487 13 214  +4,0% +4,6% -26,0% -32,2%
   dont Créances fournisseurs 98 106 51 26 22  +7,9% -51,5% -49,6% -13,2%
   dont Dette à court terme 5 195 484 591 957 979  -90,7% +22,1% +61,9% +2,3%
Dette à long terme 83 794 286 244 -  +857,4% -63,9% -14,9% -
Passifs totaux 614 38 879 39 852 41 473 239  +6 228,0% +2,5% +4,1% -99,4%
 
Action ordinaire 149 149 152 155 156  +0,5% +1,9% +1,6% +0,9%
Bénéfices non répartis -564 -544 -407 -314 -165  -3,5% -25,1% -22,8% -47,5%
Capitaux propres 1 727 1 701 2 249 2 065 2 217  -1,5% +32,2% -8,2% +7,4%
 
Dette portant intérets 5 278 1 278 878 1 201 979  -75,8% -31,3% +36,9% -18,5%
Dette nette -5 445 -2 099 -2 029 -2 437 -5 685  -61,5% -3,3% +20,1% +133,3%
Fonds de roulement -13 340 -12 956 -13 571 -5 044 -6 526  -2,9% +4,7% -62,8% +29,4%
Actions en circulation (en M) 307,7 310,2 316,3 318,1 311,7  +0,8% +2,0% +0,6% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EFG International AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 94 115 206 202 303  +22,4% +78,5% -1,7% +49,8%
 
Dépréciation 80 77 82 83 79  -3,4% +6,9% +0,5% -5,0%
Ajustements des bénéfices nets -20 -62 -51 89 -  +205,4% -17,9% -275,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -821 -450 -827 489 -  -45,2% +84,0% -159,1% -
Flux opérationnel 207 851 1 350 3 100 -2 644  +311,1% +58,6% +129,6% -185,3%
 
Dépenses d’investissement 37 42 44 44 26  +15,9% +3,1% +0,9% -40,5%
Investissements 27 366 -660 -1 926 -1 215  +1 266,4% -280,2% +191,9% -36,9%
Flux d’investissement -9 338 -660 -1 926 -  -3 893,3% -295,4% +191,9% -
 
Dividendes payés 87 88 89 110 -137  +1,2% +1,3% +23,3% -224,6%
Emprunts nets 354 -683 -228 -226 -  -292,9% -66,7% -0,8% -
Flux de financement 243 -786 14 -433 -266  -423,3% -101,8% -3 212,9% -38,6%
 
Variation nette de la trésorerie 423 357 701 432 -4 210  -15,5% +96,4% -38,4% -1 075,4%
 
Free Cash Flow par action 0,6 2,6 4,1 9,6 -8,6  +370,4% +58,4% +132,5% -189,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EFG International AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 877 804 955 1 182 1 259  -8,4% +18,7% +23,8% +6,5%
Charges d'exploitation -313 -221 -218 -214 -208  -29,5% -1,2% -1,7% -3,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -15 -13 -17 -21 -  -10,9% +32,8% +17,8% -
Résultat opérationnel 55 119 178 190 -  +117,3% +49,5% +6,8% -
Autres revenus/frais nets 113 119 118 169 164  +5,9% -0,9% +43,5% -3,2%
Charge d'intérêt -17 -16 -33 -55 -51  -8,2% +112,8% +66,0% -8,2%
Résultat avant impôts 113 119 118 169 164  +5,9% -0,9% +43,5% -3,2%
Impôts sur les bénéfices -9 -18 -16 -22 -8  +90,2% -9,1% +36,5% -61,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 45 46 137 -  +1,2% +1,9% +199,3% -
 
EBITDA 43 -12 -70 -44 39  -126,5% +511,3% -37,6% -188,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 102 154 166 -  +101,9% +51,6% +7,6% -
Taux d’imposition 8% 15% 13% 13% 5%  +79,7% -8,3% -4,9% -60,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 2,5 3,0 3,8 4,1  -7,0% +17,5% +25,6% +8,9%
EBITDA par action 0,1 - -0,2 -0,1 0,1  -126,9% +504,8% -36,6% -190,1%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,4 -  +2,7% +0,8% +203,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EFG International AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 12 113 11 524 14 443 9 041 6 688  -4,9% +25,3% -37,4% -26,0%
   dont Trésorerie 12 081 13 191 3 638 10 553 6 664  +9,2% -72,4% +190,1% -36,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 32 308 24 - 24  +852,9% -92,1% - -
   dont Stock -12 747 - -3 662 - -8 820  - - - -
Placements à long terme 9 324 10 817 13 289 12 694 13 231  +16,0% +22,8% -4,5% +4,2%
Biens corporels 335 315 312 318 -  -5,8% -1,1% +2,1% -
Écart d'acquisitions 49 - 46 - 43  - - - -
Biens incorporels 181 238 239 211 161  +31,7% +0,5% -11,9% -23,7%
Actifs totaux 42 143 43 885 43 538 40 901 38 586  +4,1% -0,8% -6,1% -5,7%
 
Passifs courants 26 317 17 19 487 9 13 214  -99,9% +113 195,3% -100,0% +141 980,6%
   dont Créances fournisseurs 51 33 674 26 - 22  +65 668,9% -99,9% - -
   dont Dette à court terme 591 - 957 - 979  - - - -
Dette à long terme 4 405 4 348 3 685 3 101 -  -1,3% -15,3% -15,8% -
Passifs totaux 39 852 42 125 41 473 39 069 239  +5,7% -1,5% -5,8% -99,4%
 
Action ordinaire 152 154 155 152 156  +1,3% +0,5% -1,5% +2,4%
Bénéfices non répartis -407 -417 -314 -326 -165  +2,5% -24,7% +3,7% -49,4%
Capitaux propres 2 249 1 718 2 065 1 831 2 217  -23,6% +20,2% -11,3% +21,1%
 
Dette portant intérets 4 996 4 348 4 642 3 101 979  -13,0% +6,8% -33,2% -68,4%
Dette nette -7 085 -8 843 1 004 -7 452 -5 685  +24,8% -111,4% -842,0% -23,7%
Fonds de roulement -14 204 11 506 -5 044 9 032 -6 526  -181,0% -143,8% -279,1% -172,3%
Actions en circulation (en M) 321,1 316,4 319,8 315,2 308,5  -1,5% +1,1% -1,4% -2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EFG International AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 99 100 102 148 156  +1,0% +1,8% +44,6% +5,4%
 
Dépréciation 42 42 40 27 39  +1,2% -4,5% -33,2% +43,3%
Ajustements des bénéfices nets 28 -45 90 - -  -262,7% -299,0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -589 592 -348 - -  -200,6% -158,7% - -
Flux opérationnel -215 1 237 -1 390 -1 395 1 058  -676,2% -212,3% +0,4% -175,8%
 
Dépenses d’investissement 36 - 36 - 26  - - - -
Investissements -373 - -970 - -  - - - -
Flux d’investissement 296 -171 -792 -922 -  -157,8% +363,4% +16,4% -
 
Dividendes payés 89 -110 -110 -137 -137  -223,3% 0% +24,6% 0%
Emprunts nets -114 - -113 - -  - - - -
Flux de financement 1 844 -358 2 532 -211 -3 141  -119,4% -807,5% -108,3% +1 390,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 572 537 -105 -2 533 -1 597  -65,9% -119,6% +2 310,5% -37,0%
 
Free Cash Flow par action -0,8 3,9 -4,5 -4,4 3,3  -601,2% -214,0% -0,7% -175,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.