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Endeavour Mining (EDV.LSE, GB00BL6K5J42)

Endeavour Mining plc, together with its subsidiaries, operates as a gold mining company in West Africa. It has six operating assets, including the Boungou, Houndé, Mana, and Wahgnion mines in Burkina Faso; the Ity mine in Côte d'Ivoire; the Lafigué project in Côte d'Ivoire; the Sabodala-Massawa mine in Senegal; the Kalana projects in Mali; and a portfolio of exploration assets on the Birimian Greenstone Belt across Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, and Senegal. Endeavour Mining plc was incorporated in 2021 and is based in London, the United Kingdom.

Siège social : 5 Young Street, London, United Kingdom, W8 5EH

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Endeavour Mining

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Endeavour Mining Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
245 096 000 74,4% 18,7% 59,4% - 1 855%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
71,5 12,1 - 1,5 4,2 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 11% 8,0% 4,5% -7,3% 7,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 581,0 GBX 2 556,0 1 375,9 1 626,2 1 214,8 2 119,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Endeavour Mining Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Endeavour Mining Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+26,2% +17,5% -5,5% +4,7% -11,2% -4,3% +8,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction d’Endeavour Mining Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ian David Cockerill AMP, B.Sc., BSc (Hons), M.Sc., MDP, MSc (Mining) CEO & Executive Director 70 Guy F. Young B.Comm, CA Executive VP & CFO 53
Mark Morcombe Executive VP & COO 53 Morgan Denis Carroll Executive VP of Corporate Finance, General Counsel & Corporate Secretary -
David Dragone Executive Vice President of Human Resources & Communication 48 Denis Fleury P.Eng. Chief Engineer of QP Underground -
Jaco Dercksen Head of Internal Audit - Martin White Executive Vice President of Projects -
Jono Lawrence Executive Vice President of Exploration - Guenole Pichevin Executive Vice President of Strategy & Business Development -

 

Présence d’Endeavour Mining dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Invesco Gold & Special Minerals Fund Equity Precious Metals 22 1,4%

 

Graphique des profits et résultats d’Endeavour Mining Corp

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Fondamentaux d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 752 886 1 424 2 778 2 508  +17,9% +60,7% +95,1% -9,7%
EBITDA 97 325 599 1 359 1 204  +236,3% +84,4% +126,9% -11,4%
Résultat opérationnel 96 127 338 710 588  +33,1% +165,3% +109,9% -17,2%
Résultat net -145 -164 73 216 -57  +13,0% -144,6% +194,8% -126,6%
Free Cash Flow -151 68 508 644 504  -144,9% +646,6% +26,8% -21,7%
Marge de FCF -20% 8% 36% 23% 20%  -138,1% +364,7% -35,0% -13,3%
ROIC - 6% 10% 12% 8%  - +79,9% +25,0% -32,8%
CROIC - 5% 24% 17% 11%  - +406,2% -30,3% -36,4%
Taux d’imposition - - 39% 34% -  - - -12,9% -
Capital investi 1 424 1 386 2 759 4 778 4 504  -2,7% +99,0% +73,2% -5,7%
Actions en circul. (en M) 107,9 109,8 137,0 242,0 248,7  +1,8% +24,8% +76,6% +2,7%
EBITDA par action 0,9 3,0 4,4 5,6 4,8  +230,5% +47,8% +28,5% -13,8%
Bénéfices par action -1,3 -1,5 0,5 0,9 -0,2  +11,1% -135,8% +66,9% -125,9%
Free Cash Flow par action -1,4 0,6 3,7 2,7 2,0  -144,2% +498,3% -28,2% -23,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Endeavour Mining Corp

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Ratio de profitabilité d’Endeavour Mining Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 21% 24% 34% 32% 30%  +15,0% +45,2% -6,8% -5,5%
Marge d’EBITDA 13% 37% 42% 49% 48%  +185,3% +14,8% +16,3% -1,9%
Marge opérationnelle 13% 14% 24% 26% 23%  +12,9% +65,1% +7,6% -8,3%
Marge bénéficiaire -19% -18% 5% 8% -2%  -4,1% -127,8% +51,1% -129,5%
Marge de FCF -20% 8% 36% 23% 20%  -138,1% +364,7% -35,0% -13,3%
Rentabilité économique (ROA) - -8,6% 2,5% 4,0% -0,9%  - -129,4% +59,3% -121,5%
Rentabilité financière (ROE) - -20,8% 5,3% 7,2% -1,5%  - -125,4% +36,8% -121,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 10% 12% 8%  - +79,9% +25,0% -32,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 24% 17% 11%  - +406,2% -30,3% -36,4%

 

Ratios de solvabilité d’Endeavour Mining Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,8 1,3 1,8 0,9  +7,3% +62,5% +42,0% -49,0%
Liquidité générale 1,3 1,5 2,0 2,4 1,4  +12,0% +35,5% +20,3% -42,6%
Dette nette sur EBITDA 4,6 1,5 0,1 - -0,1  -67,9% -93,5% -145,3% +130,4%
Dette sur actifs 29% 36% 18% 13% 13%  +21,1% -49,3% -30,1% +3,9%
Dette sur capitaux propres 66% 93% 34% 22% 23%  +41,1% -63,4% -36,0% +5,4%
Couverture par l’EBITDA 8,9 10,3 14,2 30,3 21,3  +15,9% +37,8% +113,0% -29,8%
   ∼ par l’EBIT -6,7 4,1 8,0 15,8 10,4  -160,6% +98,3% +97,0% -34,4%
   ∼ par le flux opérationel 23,2 9,6 17,8 26,0 18,1  -58,6% +85,4% +46,1% -30,5%
Coût de la dette - 5,1% 6,1% 5,8% 6,7%  - +20,6% -6,3% +15,7%

 

Graphique des dividendes d’Endeavour Mining Corp

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Ratios de distribution d’Endeavour Mining Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -145 -164 73 216 -57  +13,0% -144,6% +194,8% -126,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -151 68 508 644 504  -144,9% +646,6% +26,8% -21,7%
Dividende payé -2 -130 -130 -130 -167  +6 541,1% 0% 0% +28,3%
Distribution sur résultat net -1% -79% 178% 60% -291%  +5 776,0% -324,0% -66,1% -582,3%
Distribution sur FCF -1% 191% 26% 20% 33%  -14 876,3% -86,6% -21,1% +63,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Endeavour Mining Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Endeavour Mining Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 77 91 74 60 67  +17,6% -18,3% -18,9% +11,2%
Délai paiement clients (DSO) 28 8 14 15 1  -71,8% +71,0% +10,1% -95,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 79 45 54  - +5,4% -43,0% +19,5%
Conversion de l’encaisse - 24 9 30 14  - -63,2% +242,6% -54,1%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4  +21,0% -22,5% +11,8% -4,7%
Frais généraux sur CP 3% 3% 1% 1% 1%  -7,3% -59,8% -44,8% +8,0%
Frais généraux sur CA 4% 2% 2% 1% 1%  -34,2% -28,3% -46,0% +11,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Endeavour Mining Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Endeavour Mining Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 7 7 2  +3 +2 = -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Endeavour Mining Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,2 0,1 0,1  +65,4% +106,3% -16,3% -47,0%
Critère X2 × 1,4 -0,7 -0,8 -0,4 0,7 0,7  +21,8% -54,8% -280,6% -3,6%
Critère X3 × 3,3 -0,1 0,2 0,3 0,3 0,3  -280,4% +28,0% +20,3% -12,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,5  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4  +21,0% -22,5% +11,8% -4,7%
 
Z_SCORE - - - - 4,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Endeavour Mining Corp

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Sociétés possiblement comparables à Endeavour Mining Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Alamos Gold 5,4 0,7% 1,0 25,8 19,7 7,5 15,1
Canada Pan American Silver 5,1 2,7% 1,4 34,0 19,8 3,2 12,8
Canada Endeavour Mining 4,6 4,0% 0,8 12,3 27,5 3,4 8,1
Royaume-Uni Endeavour Mining 4,5 4,1% 0,8 12,1 1 581,0 1,8 4,2
Canada Lundin Gold 3,1 2,9% 1,1 13,2 18,9 4,9 8,4
Canada B2Gold 3,1 6,3% 1,1 11,5 3,4 2,2 4,0
Canada Osisko Gold Ro 2,7 1,1% 0,8 39,4 21,7 16,5 20,6
  Médiane 1,4 0,3% 1,1 18,7   2,8 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Endeavour Mining

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Dividendes par action détachés par Endeavour Mining Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,41----------
2023-0,41-----0,40----
2022-0,28------0,40---
2021--------0,28---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 752 886 1 424 2 778 2 508  +17,9% +60,7% +95,1% -9,7%
Charges d'exploitation -59 -52 -47 -106 -114  -12,8% -8,0% +123,4% +7,9%
   dont Coût des ventes -597 -676 -934 -1 887 -1 748  +13,3% +38,1% +102,1% -7,4%
   dont Frais généraux -27 -21 -24 -25 -25  -22,4% +15,2% +5,3% +0,8%
Résultat opérationnel 96 127 338 710 588  +33,1% +165,3% +109,9% -17,2%
Autres revenus/frais nets -17 -210 -118 -286 -443  +1 124,2% -43,8% +141,7% +55,0%
Charge d'intérêt -11 -31 -42 -45 -57  +190,3% +33,8% +6,5% +26,1%
Résultat avant impôts 79 -83 220 424 145  -205,6% -365,0% +92,8% -65,9%
Impôts sur les bénéfices -62 -54 -86 -145 -176  -12,6% +60,2% +68,0% +21,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-145 -164 73 216 -57  +13,0% -144,6% +194,8% -126,6%
 
EBITDA 97 325 599 1 359 1 204  +236,3% +84,4% +126,9% -11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 78 206 468 387  +15,7% +165,3% +127,3% -17,2%
Taux d’imposition - - 39% 34% -  - - -12,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 8,1 10,4 11,5 10,1  +15,8% +28,8% +10,5% -12,1%
EBITDA par action 0,9 3,0 4,4 5,6 4,8  +230,5% +47,8% +28,5% -13,8%
Bénéfices par action -1,3 -1,5 0,5 0,9 -0,2  +11,1% -135,8% +66,9% -125,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 328 396 1 094 1 366 1 446  +20,8% +176,3% +24,8% +5,9%
   dont Trésorerie 124 190 645 906 951  +53,1% +239,7% +40,5% +5,0%
   dont Placements à CT - 1 - 9 11  - - - +30,2%
   dont Créances clients 58 19 53 113 4  -66,7% +174,7% +114,7% -96,1%
   dont Stock 126 168 190 311 321  +33,3% +12,9% +63,8% +3,0%
Placements à long terme - - 26 - -  - - - -
Biens corporels 1 544 1 410 2 578 4 980 4 517  -8,7% +82,8% +93,2% -9,3%
Écart d'acquisitions - - 99 134 134  - - +36,2% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 922 1 873 3 882 6 771 6 415  -2,6% +107,3% +74,4% -5,3%
 
Passifs courants 248 268 547 567 1 046  +7,9% +104,0% +3,7% +84,4%
   dont Créances fournisseurs 152 147 207 248 259  -3,1% +40,3% +19,7% +4,6%
   dont Dette à court terme 24 29 14 14 355  +22,5% -53,6% +5,4% +2 363,9%
Dette à long terme 542 639 688 842 488  +17,8% +7,7% +22,3% -42,0%
Passifs totaux 978 1 056 1 636 2 385 2 327  +8,0% +54,8% +45,8% -2,4%
 
Action ordinaire 1 744 11 3 044 3 3  -99,4% +27 600,8% -99,9% 0%
Bénéfices non répartis -951 -1 129 -1 057 3 331 3 040  +18,7% -6,3% -415,0% -8,7%
Capitaux propres 858 718 2 057 3 922 3 661  -16,3% +186,5% +90,6% -6,6%
 
Dette portant intérets 566 668 702 856 843  +18,0% +5,0% +22,0% -1,6%
Dette nette 442 477 57 -59 -119  +7,9% -88,1% -202,7% +104,1%
Fonds de roulement 79 128 548 799 401  +61,2% +327,7% +45,9% -49,8%
Actions en circulation (en M) 107,9 109,8 137,0 242,0 248,7  +1,8% +24,8% +76,6% +2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 79 -83 220 424 145  -205,6% -365,0% +92,8% -65,9%
 
Dépréciation 169 197 261 649 616  +16,7% +32,1% +149,0% -5,0%
Ajustements des bénéfices nets 229 169 263 15 193  -25,9% +55,5% -94,3% +1 184,0%
Ajust. comptes débiteurs -5 21 4 -1 -14  -548,0% -80,7% -134,1% +871,4%
Ajust. des stocks -17 -11 45 65 -58  -37,2% -518,2% +44,4% -188,2%
Autres flux opérationnels 5 -2 -10 5 -10  -143,4% +333,5% -146,0% -315,2%
Flux opérationnel 251 302 749 1 166 1 022  +20,3% +148,1% +55,7% -12,4%
 
Dépenses d’investissement 402 234 241 523 518  -41,8% +3,2% +116,5% -0,8%
Investissements -453 -252 -160 -512 -521  -44,5% -36,3% +219,6% +1,9%
Flux d’investissement -453 -252 -160 -512 -521  -44,5% -36,3% +219,6% +1,9%
 
Dividendes payés 2 130 130 130 167  +6 541,1% 0% 0% +28,3%
Emprunts nets 239 58 -113 -187 -18  -75,8% -295,1% +65,7% -90,4%
Flux de financement 204 15 -71 -431 -385  -92,6% -567,6% +509,6% -10,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 66 455 192 45  +4 889,9% +590,9% -57,9% -76,6%
 
Free Cash Flow par action -1,4 0,6 3,7 2,7 2,0  -144,2% +498,3% -28,2% -23,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 568 625 591 524 530  +10,1% -5,5% -11,3% +1,1%
Charges d'exploitation -28 -53 -34 -37 -31  +86,6% -35,1% +6,7% -16,6%
   dont Coût des ventes -440 -469 -402 -333 -352  +6,5% -14,3% -17,1% +5,6%
   dont Frais généraux -6 -8 -7 -3 -3  +30,0% -7,7% -61,1% -10,7%
Résultat opérationnel 57 163 149 142 141  +184,5% -8,7% -4,6% -1,1%
Autres revenus/frais nets 75 -462 -89 13 -12  -717,2% -80,8% -115,0% -189,5%
Charge d'intérêt -16 -14 -13 -16 -17  -10,1% -7,7% +22,9% +6,8%
Résultat avant impôts 132 -299 60 155 129  -326,4% -120,0% +159,0% -17,2%
Impôts sur les bénéfices -65 -32 -40 -54 -55  -149,0% -224,1% +36,9% +1,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 -262 3 -109 -  -555,0% -101,2% -3 515,6% -
 
EBITDA 209 336 279 252 244  +61,2% -16,9% -9,9% -3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 83 97 93 80  +184,5% +17,2% -4,6% -13,1%
Taux d’imposition 49% - - 35% 43%  - - - +22,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,5 2,4 2,1 2,1  +10,1% -5,0% -11,3% +1,3%
EBITDA par action 0,8 1,4 1,1 1,0 1,0  +61,2% -16,5% -10,0% -2,9%
Bénéfices par action 0,2 -1,1 - -0,4 -  -555,0% -101,2% -3 512,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 358 1 446 1 317 1 483 1 312  +6,5% -8,9% +12,6% -11,5%
   dont Trésorerie 833 951 810 845 625  +14,2% -14,9% +4,3% -26,0%
   dont Placements à CT 56 11 4 61 121  -80,1% -67,0% +1 535,1% +100,5%
   dont Créances clients 105 4 118 256 233  -95,8% +2 590,9% +116,0% -8,8%
   dont Stock 298 321 326 281 286  +7,5% +1,7% -13,9% +1,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 889 4 517 - 4 113 -  -7,6% - - -
Écart d'acquisitions 134 134 134 134 134  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 686 6 415 6 364 6 096 5 970  -4,1% -0,8% -4,2% -2,1%
 
Passifs courants 952 1 046 690 649 504  +9,8% -34,0% -5,9% -22,4%
   dont Créances fournisseurs 241 259 278 238 228  +7,4% +7,1% -14,3% -4,0%
   dont Dette à court terme 354 355 17 11 28  +0,4% -95,2% -37,2% +157,4%
Dette à long terme 495 488 854 1 004 1 063  -1,3% +75,0% +17,6% +5,9%
Passifs totaux 2 312 2 327 2 343 2 299 2 212  +0,7% +0,7% -1,9% -3,8%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 326 3 040 2 945 2 826 2 768  -8,6% -3,1% -4,0% -2,1%
Capitaux propres 3 937 3 661 3 578 3 466 3 413  -7,0% -2,3% -3,1% -1,5%
 
Dette portant intérets 848 843 871 1 015 1 091  -0,6% +3,4% +16,5% +7,5%
Dette nette -41 -119 58 110 345  +191,9% -148,4% +90,3% +213,4%
Fonds de roulement 405 401 627 833 809  -1,1% +56,4% +33,0% -3,0%
Actions en circulation (en M) 248,3 248,3 247,2 247,4 247,0  0% -0,5% +0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 132 -299 60 155 129  -326,4% -120,0% +159,0% -17,2%
 
Dépréciation 151 173 130 100 114  +14,4% -24,6% -23,7% +15,0%
Ajustements des bénéfices nets -14 9 128 168 -  -163,6% +1 305,5% +31,1% -
Ajust. comptes débiteurs -8 9 -17 2 -2  -208,6% -290,9% -113,1% -200,0%
Ajust. des stocks 9 -16 -9 -21 7  -277,2% -44,2% +129,7% -132,5%
Autres flux opérationnels -13 5 -5 8 -  -139,4% -192,0% -280,4% -
Flux opérationnel 154 311 206 159 115  +102,2% -33,8% -22,5% -27,9%
 
Dépenses d’investissement 121 171 199 184 200  +41,2% +15,8% -7,4% +8,8%
Investissements 11 -172 -200 -214 -195  -1 709,3% +16,3% +7,0% -9,0%
Flux d’investissement -111 -172 -214 -214 -  +55,4% +24,5% 0% -
 
Dividendes payés 97 -8 101 -5 99  -108,5% -1 321,7% -105,2% -1 967,9%
Emprunts nets -53 -5 26 150 -  -90,6% -616,0% +480,2% -
Flux de financement -256 -54 -156 83 -125  -79,1% +191,0% -153,1% -250,7%
 
Variation nette de la trésorerie -264 119 -141 35 -219  -144,9% -219,2% -124,6% -730,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,6 - -0,1 -0,3  +331,6% -94,9% -444,7% +247,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.