xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
EDP - Energias de Portugal S.A.

EDP - Energias de Portugal (EDP.LS, PTEDP0AM0009)

EDP - Energias de Portugal, S.A. engages in the generation, transmission, distribution, and supply of electricity in Portugal, Spain, France, Poland, Romania, Italy, Belgium, the United Kingdom, Greece, Colombia, Brazil, North America, and internationally. It operates through Renewables, Networks, and Client Solutions & Energy Management segments. The company primarily generates and sells electricity through hydro, CCGT, coal, wind, solar, nuclear, and cogeneration and waste sources. It has an installed capacity of 28 GW; and operates 380,788 kilometers of distribution network lines. The company is also involved in the supply of natural gas. In addition, it offers engineering, laboratory tests, professional training, and energy services, as well as property management services. The company's electricity and gas customers include domestic, industrial, commercial, agricultural, and others. The …

Siège social : Avenida 24 de Julho 12, Lisbon, Portugal, 1249-300

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EDP - Energias de Portugal

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EDP - Energias de Portugal S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 161 570 000 72,2% 27,7% 41,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,7 11,7 13,0 1,3 7,4 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 6% 8,7% 2,2% -17,9% -98,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,6 EUR 5,2 3,7 4,1 3,4 5,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EDP - Energias de Portugal S.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’EDP - Energias de Portugal S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% -3,0% -15,1% -3,0% -29,1% -19,1% -21,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,0% +31,4% +49,1% +64,5% +79,5% +58,3% +76,7%

 

Équipe de direction d’EDP - Energias de Portugal S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Miguel Stilwell de Andrade Chairman of the Executive Board of Directors & CEO 48 Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira CFO & Member of the Executive Board of Directors 52
Pedro Collares Vasconcelos Member of Executive Board 42 Jose Miguel Henriques Viana Head of Investor Relations & Sustainability 52
Ana Rita Pontífice Ferreira De Almeida Côrte-Real Company Secretary - Paula Cristina Santos Guerra Treasurer 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’EDP - Energias de Portugal S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,6 9,6 10,1 3 27,2
Risque Faible Négligeable Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’EDP - Energias de Portugal dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Infrastructure 20 2,5%
MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Infrastructure 20 2,3%

 

Graphique des profits et résultats d’EDP - Energias de Portugal S.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 333 12 448 14 983 20 651 16 202  -13,2% +20,4% +37,8% -21,5%
EBITDA 2 605 2 811 2 511 3 320 2 059  +7,9% -10,6% +32,2% -38,0%
Résultat opérationnel 1 221 1 238 875 1 472 2 244  +1,4% -29,3% +68,1% +52,5%
Résultat net 512 801 657 679 -  +56,5% -18,0% +3,4% -
Free Cash Flow -131 45 -1 332 278 -3 220  -134,7% -3 033,1% -120,9% -1 259,1%
Marge de FCF -1% 0% -9% 1% -20%  -140,0% -2 536,9% -115,1% -1 577,4%
ROIC - 4% 3% 4% 6%  - -26,7% +51,2% +41,5%
CROIC - 0% -5% 1% -12%  - -3 078,2% -120,3% -1 175,4%
Taux d’imposition 19% 20% 18% 25% -  +6,4% -8,4% +33,4% -
Capital investi 25 755 24 017 25 001 25 385 28 925  -6,8% +4,1% +1,5% +13,9%
Actions en circul. (en M) 3 719,4 3 946,1 3 946,6 3 947,1 4 161,6  +6,1% +0% +0% +5,4%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,6 0,8 0,5  +1,7% -10,7% +32,2% -41,2%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +47,5% -18,0% +3,4% -
Free Cash Flow par action - - -0,3 0,1 -0,8  -132,7% -3 032,8% -120,9% -1 199,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EDP - Energias de Portugal S.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 38% 30% 24% 36%  +13,2% -21,7% -18,4% +47,9%
Marge d’EBITDA 18% 23% 17% 16% 13%  +24,2% -25,8% -4,1% -21,0%
Marge opérationnelle 9% 10% 6% 7% 14%  +16,7% -41,2% +22,0% +94,4%
Marge bénéficiaire 4% 6% 4% 3% -  +80,2% -31,9% -25,0% -
Marge de FCF -1% 0% -9% 1% -20%  -140,0% -2 536,9% -115,1% -1 577,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 1,4% 1,2% -  - -25,5% -11,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 6,9% 7,5% -  - -20,0% +7,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 4% 6%  - -26,7% +51,2% +41,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% -5% 1% -12%  - -3 078,2% -120,3% -1 175,4%

 

Ratios de solvabilité d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4  -5,9% -20,4% -11,8% -3,2%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,2 0,9 0,9  +11,3% +14,0% -26,9% +2,8%
Dette nette sur EBITDA 5,8 4,1 5,0 3,5 6,7  -30,2% +21,9% -30,1% +94,7%
Dette sur actifs 40% 34% 31% 28% 31%  -15,7% -8,5% -8,7% +9,2%
Dette sur capitaux propres 191% 151% 168% 186% 150%  -21,0% +11,7% +10,5% -19,0%
Couverture par l’EBITDA 3,0 4,4 3,7 3,1 1,8  +44,3% -14,3% -16,4% -43,9%
   ∼ par l’EBIT 1,4 1,9 1,2 1,7 -  +36,5% -33,9% +38,4% -
   ∼ par le flux opérationel 2,6 3,8 3,0 3,6 1,9  +47,8% -21,1% +18,3% -47,7%
Coût de la dette - 4,1% 4,5% 6,6% 6,9%  - +8,5% +47,9% +5,1%

 

Graphique des dividendes d’EDP - Energias de Portugal S.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 512 801 657 679 -  +56,5% -18,0% +3,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -131 45 -1 332 278 -3 220  -134,7% -3 033,1% -120,9% -1 259,1%
Dividende payé -691 -691 -750 -750 -791  +0% +8,5% +0% +5,6%
Distribution sur résultat net 135% 86% 114% 110% -  -36,1% +32,3% -3,3% -
Distribution sur FCF -528% 1 521% -56% 270% -25%  -388,0% -103,7% -579,4% -109,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EDP - Energias de Portugal S.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 14 15 25 29 28  +8,5% +65,9% +15,3% -3,5%
Délai paiement clients (DSO) 85 33 43 28 32  -60,6% +27,2% -33,3% +12,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 34 28 142  - -11,7% -15,6% +400,0%
Conversion de l’encaisse - 11 34 29 -82  - +220,7% -14,6% -378,2%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  -14,3% +1,4% +19,5% -18,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% - - -  -13,8% - - -
Frais généraux sur CA 1% 1% - - -  +7,4% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 6 5 4  +4 = -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - -  -201,2% +352,0% -174,7% -37,1%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 - - -  +20,4% -21,1% -11,5% -35,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +0,7% -41,9% +89,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  -14,3% +1,4% +19,5% -18,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EDP - Energias de Portugal S.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à EDP - Energias de Portugal Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne E.ON 31,5 4,4% 0,6 12,0 12,3 0,3 7,5
Allemagne RWE 23,7 3,1% 0,7 12,0 32,3 0,6 2,7
Royaume-Uni SSE 20,7 5,3% 0,6 10,0 1 647,5 2,2 15,3
Portugal EDP - Energias de Portugal 15,0 5,5% 0,5 11,7 3,6 1,8 7,4
Canada Brookfield Infrastructure Partners L.P 11,4 6,2% 1,0 28,2 36,3 3,0 8,0
États-Unis AES 10,6 4,3% 1,1 8,9 16,3 2,8 10,7
États-Unis Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG Pref [ADR] 5,4 9,8% 0,8 5,3 2,4 0,2 0,7
  Médiane 8,0 5,5% 0,7 12,0   1,3 6,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EDP - Energias de Portugal

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par EDP - Energias de Portugal S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,19--------
2022---0,19--------
2021---0,19--------
2020----0,19-------
2019----0,19-------
2018---0,19--------
2017----0,19-------
2016----0,18-------
2015----0,18-------
2014----0,18-------
2013----0,18-------
2012----0,18-------
2011----0,17-------
2010----0,15-------
2009----0,14-------
2008----0,12-------
2007---0,11--------
2006---0,10--------
2005---0,09--------
2004---0,08--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 333 12 448 14 983 20 651 16 202  -13,2% +20,4% +37,8% -21,5%
Charges d'exploitation -13 112 -11 210 -14 107 -19 179 -13 958  -14,5% +25,8% +36,0% -27,2%
   dont Coût des ventes -9 512 -7 710 -10 520 -15 633 -10 381  -18,9% +36,4% +48,6% -33,6%
   dont Frais généraux -96 -90 - - -  -6,7% - - -
Résultat opérationnel 1 221 1 238 875 1 472 2 244  +1,4% -29,3% +68,1% +52,5%
Autres revenus/frais nets -717 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -862 -644 -672 -1 063 -1 175  -25,2% +4,3% +58,1% +10,6%
Résultat avant impôts 1 194 1 535 1 420 1 620 1 888  +28,6% -7,5% +14,1% +16,6%
Impôts sur les bénéfices -226 -309 -262 -398 -  +36,8% -15,3% +52,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 512 801 657 679 -  +56,5% -18,0% +3,4% -
 
EBITDA 2 605 2 811 2 511 3 320 2 059  +7,9% -10,6% +32,2% -38,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 990 989 714 1 110 1 692  -0,2% -27,8% +55,4% +52,5%
Taux d’imposition 19% 20% 18% 25% -  +6,4% -8,4% +33,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 3,2 3,8 5,2 3,9  -18,1% +20,3% +37,8% -25,6%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,6 0,8 0,5  +1,7% -10,7% +32,2% -41,2%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +47,5% -18,0% +3,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 362 8 121 13 974 15 362 12 133  -2,9% +72,1% +9,9% -21,0%
   dont Trésorerie 1 543 2 954 3 222 4 899 3 369  +91,5% +9,1% +52,0% -31,2%
   dont Placements à CT 182 59 18 116 132  -67,5% -69,5% +545,4% +13,2%
   dont Créances clients 3 334 1 140 1 746 1 606 1 421  -65,8% +53,2% -8,0% -11,6%
   dont Stock 368 324 733 1 256 805  -12,1% +126,4% +71,3% -35,9%
Placements à long terme 1 316 - - - -  - - - -
Biens corporels 20 505 21 420 22 106 25 537 -  +4,5% +3,2% +15,5% -
Écart d'acquisitions 2 120 2 306 2 379 3 469 3 379  +8,8% +3,2% +45,8% -2,6%
Biens incorporels 4 224 4 998 4 915 4 984 4 825  +18,3% -1,7% +1,4% -3,2%
Actifs totaux 42 362 42 947 50 994 58 816 56 697  +1,4% +18,7% +15,3% -3,6%
 
Passifs courants 8 797 7 675 11 580 17 425 13 384  -12,8% +50,9% +50,5% -23,2%
   dont Créances fournisseurs 920 799 1 007 1 256 3 861  -13,1% +26,0% +24,8% +207,3%
   dont Dette à court terme 3 557 - - - -  - - - -
Dette à long terme 13 340 14 434 15 679 16 502 17 372  +8,2% +8,6% +5,3% +5,3%
Passifs totaux 29 730 29 868 37 017 44 982 40 040  +0,5% +23,9% +21,5% -11,0%
 
Action ordinaire 3 657 3 966 3 966 3 966 -  +8,5% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 306 1 594 1 492 1 523 952  +22,0% -6,4% +2,1% -37,5%
Capitaux propres 8 858 9 583 9 323 8 883 11 553  +8,2% -2,7% -4,7% +30,0%
 
Dette portant intérets 16 897 14 434 15 679 16 502 17 372  -14,6% +8,6% +5,3% +5,3%
Dette nette 15 172 11 420 12 438 11 487 13 871  -24,7% +8,9% -7,6% +20,8%
Fonds de roulement -435 446 2 394 -2 063 -1 250  -202,6% +436,7% -186,2% -39,4%
Actions en circulation (en M) 3 719,4 3 946,1 3 946,6 3 947,1 4 161,6  +6,1% +0% +0% +5,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 512 801 657 679 952  +56,5% -18,0% +3,4% +40,3%
 
Dépréciation 1 435 1 617 1 688 1 518 2 059  +12,6% +4,4% -10,1% +35,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 170 675 597 1 424 -  -42,3% -11,5% +138,5% -
Ajust. comptes débiteurs 131 6 -1 267 406 -  -95,5% -21 475,0% -132,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -934 -672 -448 -1 023 -  -28,0% -33,4% +128,4% -
Flux opérationnel 2 221 2 455 2 020 3 778 2 186  +10,5% -17,7% +87,0% -42,1%
 
Dépenses d’investissement 2 352 2 410 3 352 3 500 5 406  +2,5% +39,1% +4,4% +54,4%
Investissements -175 -301 -397 -55 -5 009  +71,7% +32,0% -86,2% +9 003,4%
Flux d’investissement -1 645 -285 -2 778 -3 232 -  -82,6% +873,1% +16,3% -
 
Dividendes payés 691 691 750 750 791  +0% +8,5% +0% +5,6%
Emprunts nets 551 -399 279 2 931 -  -172,5% -169,8% +951,5% -
Flux de financement -834 -594 1 013 1 100 -  -28,8% -270,7% +8,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -260 1 412 268 1 678 -1 551  -641,9% -81,0% +525,8% -192,4%
 
Free Cash Flow par action - - -0,3 0,1 -0,8  -132,7% -3 032,8% -120,9% -1 199,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 804 4 484 3 762 4 013 3 944  -6,7% -16,1% +6,7% -1,7%
Charges d'exploitation -4 445 -3 603 -3 398 -3 613 -3 496  -19,0% -5,7% +6,3% -3,2%
   dont Coût des ventes -3 661 -2 637 -2 493 -2 806 -2 445  -28,0% -5,5% +12,5% -12,8%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 359 881 363 400 448  +145,6% -58,7% +10,0% +12,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -292 -308 -524 -385 -316  +5,5% +70,2% -26,5% -18,0%
Résultat avant impôts 373 730 327 719 112  +95,7% -55,2% +120,1% -84,4%
Impôts sur les bénéfices -170 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 161 134 134 - -  -17,0% 0% - -
 
EBITDA 1 060 424 536 428 671  -60,0% +26,4% -20,3% +56,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 195 479 254 280 314  +145,6% -46,9% +10,0% +12,1%
Taux d’imposition 46% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,1 0,9 1,0 0,9  -11,6% -16,1% +6,7% -1,6%
EBITDA par action 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2  -62,0% +26,4% -20,3% +57,0%
Bénéfices par action - - - - -  -21,3% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 15 362 13 737 12 119 11 552 12 133  -10,6% -11,8% -4,7% +5,0%
   dont Trésorerie 4 899 4 154 3 111 1 993 3 369  -15,2% -25,1% -35,9% +69,0%
   dont Placements à CT 116 99 83 144 132  -15,2% -16,1% +74,2% -8,6%
   dont Créances clients 5 995 1 716 1 345 1 344 1 421  -71,4% -21,6% -0,1% +5,7%
   dont Stock 1 256 1 079 1 026 824 805  -14,1% -4,9% -19,7% -2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 25 537 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 3 469 3 468 3 423 3 448 3 379  0% -1,3% +0,7% -2,0%
Biens incorporels 4 984 4 975 4 944 4 878 4 825  -0,2% -0,6% -1,3% -1,1%
Actifs totaux 58 816 58 166 58 000 57 921 56 697  -1,1% -0,3% -0,1% -2,1%
 
Passifs courants 17 425 15 117 3 869 14 987 13 384  -13,2% -74,4% +287,4% -10,7%
   dont Créances fournisseurs 1 256 939 967 843 3 861  -25,3% +3,0% -12,9% +358,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 16 502 16 038 17 158 16 493 17 372  -2,8% +7,0% -3,9% +5,3%
Passifs totaux 44 982 41 314 41 369 41 236 40 040  -8,2% +0,1% -0,3% -2,9%
 
Action ordinaire 3 966 - 10 697 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 1 523 303 437 946 952  -80,1% +44,3% +116,5% +0,7%
Capitaux propres 8 883 11 058 10 697 11 456 11 553  +24,5% -3,3% +7,1% +0,8%
 
Dette portant intérets 16 502 16 038 17 158 16 493 17 372  -2,8% +7,0% -3,9% +5,3%
Dette nette 11 487 11 785 13 965 14 356 13 871  +2,6% +18,5% +2,8% -3,4%
Fonds de roulement -2 063 -1 380 8 250 -3 436 -1 250  -33,1% -698,0% -141,6% -63,6%
Actions en circulation (en M) 3 947,1 4 165,4 4 165,4 4 166,0 4 161,6  +5,5% 0% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 161 303 134 509 7  +87,5% -55,7% +279,4% -98,7%
 
Dépréciation 310 424 536 428 671  +37,1% +26,4% -20,3% +56,8%
Ajustements des bénéfices nets 684 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 233 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 548 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 210 -226 -143 404 2 150  -110,2% -36,9% -383,7% +431,6%
 
Dépenses d’investissement 1 268 1 479 1 062 1 368 1 497  +16,7% -28,2% +28,8% +9,4%
Investissements 475 -1 286 -1 038 -1 929 -756  -370,4% -19,3% +85,9% -60,8%
Flux d’investissement -159 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - - 0 0  - - - -
Emprunts nets -353 - - - -  - - - -
Flux de financement -563 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 386 -757 -1 001 -1 081 1 288  -154,6% +32,1% +8,1% -219,1%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,4 -0,3 -0,2 0,2  -271,4% -29,3% -20,0% -167,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente, de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.