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Erste Group Bank AG

Erste Group Bank (EBS.VI, AT0000652011)

Erste Group Bank AG provides a range of banking and other financial services to retail, corporate, and public sector customers. The company operates through Retail, Corporates, Group Markets, Asset/Liability Management & Local Corporate Center, Savings Banks, and Group Corporate Center segments. It provides mortgage and consumer loans, investment products, current accounts, savings products, and credit cards, as well as cross selling products, such as leasing, insurance, and building society products. The company also offers factoring and accounts receivable purchasing; investment, acquisition and leveraged, project, and commercial real estate finance; interest rate and currency hedging, letters of credit, documentary collections, and guarantees; account management, payments, digital-banking, cash logistics, and payment factory and cash pooling services; documentary collection, equity interests and investments, revolving export credits lines, …

Siège social : Am Belvedere 1, Vienna, Austria, 1100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Erste Group Bank

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Erste Group Bank AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
403 381 000 86,0% 25,0% 37,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,1 6,1 7,6 0,8 - -3,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
46% 29% 14,6% 1,2% 18,9% 52,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,5 EUR 40,6 39,7 36,1 28,9 43,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Erste Group Bank AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Erste Group Bank AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +7,6% +8,7% +27,2% +29,9% +39,1% +57,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+181,4% +33,8% +27,3% +85,0% +117,6% +131,2% +124,6%

 

Équipe de direction d’Erste Group Bank AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Magistrate Willibald Cernko Chairman of Management Board, CEO & Chief Retail Officer 68 Stefan Dorfler CFO & Member of Management Board 53
David O'Mahony COO & Member of Management Board 59 Magistrate Alexandra Habeler-Drabek Mag. Chief Risk Officer & Member of Management Board 54
Magistrate Ingo Bleier C.F.A. Chief Corporates & Markets Officer and Member of Management Board 54 Maurizio Poletto Chief Platform Officer & Member of Management Board 51
Johannes Leobacher Head of Corporate and Investment Banking Division 60 Thomas Sommerauer Head of Group Investor Relations 52
Henning Esskuchen Head of Equity Research CEE - Gernot Mittendorfer M.B.A., MP Consultant 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Erste Group Bank AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,8 13,4 15,7 1 26,9
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Erste Group Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 14 2,1%

 

Graphique des profits et résultats d’Erste Group Bank AG

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Fondamentaux d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 257 7 158 7 599 8 394 10 318  -1,4% +6,2% +10,5% +22,9%
EBITDA 5 079 3 535 4 665 383 632  -30,4% +32,0% -91,8% +65,1%
Résultat opérationnel 2 647 - - - -  - - - -
Résultat net 1 378 669 1 776 2 165 -  -51,5% +165,6% +21,9% -
Free Cash Flow -6 785 23 944 10 856 -9 294 2 058  -452,9% -54,7% -185,6% -122,1%
Marge de FCF -93% 334% 143% -111% 20%  -457,7% -57,3% -177,5% -118,0%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 76% 61% -50% 10%  - -18,7% -181,0% -120,2%
Taux d’imposition 18% 25% 18% 17% -  +39,3% -28,5% -3,6% -
Capital investi 45 991 17 337 17 997 19 348 21 648  -62,3% +3,8% +7,5% +11,9%
Actions en circul. (en M) 426,6 426,3 426,2 407,2 407,2  -0,1% 0% -4,5% 0%
EBITDA par action 11,9 8,3 10,9 0,9 1,6  -30,4% +32,0% -91,4% +65,1%
Bénéfices par action 3,2 1,6 4,2 5,3 -  -51,5% +165,6% +27,6% -
Free Cash Flow par action -15,9 56,2 25,5 -22,8 5,1  -453,1% -54,7% -189,6% -122,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Erste Group Bank AG

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Ratio de profitabilité d’Erste Group Bank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 70% 49% 61% 5% 6%  -29,5% +24,3% -92,6% +34,3%
Marge opérationnelle 36% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 19% 9% 23% 26% -  -50,8% +150,2% +10,4% -
Marge de FCF -93% 334% 143% -111% 20%  -457,7% -57,3% -177,5% -118,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,6% 0,7% -  - +137,6% +12,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,1% 10,1% 11,6% -  - +147,7% +15,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 76% 61% -50% 10%  - -18,7% -181,0% -120,2%

 

Ratios de solvabilité d’Erste Group Bank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,3 0,2 -  +65,7% +5,4% -20,3% -
Liquidité générale 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +106,3% +9,2% -16,5% -
Dette nette sur EBITDA 0,7 -14,9 -13,3 -128,5 -81,4  -2 217,9% -10,8% +868,2% -36,7%
Dette sur actifs 12% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 194% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 2,1 2,0 2,9 0,1 0,1  -4,9% +47,2% -97,5% -28,8%
   ∼ par l’EBIT 1,8 1,6 2,5 - -  -8,1% +54,9% - -
   ∼ par le flux opérationel -2,5 13,6 7,1 -1,7 0,2  -640,3% -48,1% -123,5% -112,7%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Erste Group Bank AG

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Ratios de distribution d’Erste Group Bank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 378 669 1 776 2 165 -  -51,5% +165,6% +21,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 785 23 944 10 856 -9 294 2 058  -452,9% -54,7% -185,6% -122,1%
Dividende payé -663 -115 -756 -754 -869  -82,7% +559,7% -0,3% +15,3%
Distribution sur résultat net 48% 17% 43% 35% -  -64,4% +148,4% -18,2% -
Distribution sur FCF -10% 0% 7% -8% 42%  -104,9% +1 355,0% -216,4% -620,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Erste Group Bank AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Erste Group Bank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 71 68 103 109 -  -3,4% +51,2% +5,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -2 888 173 -3 995 473 -619 259 -  - +38,3% -84,5% -
Conversion de l’encaisse - 2 888 242 3 995 576 619 368 -  - +38,3% -84,5% -
Rotation des actifs - - - - -  -12,6% -4,2% +4,9% +18,1%
Frais généraux sur CP 8% 7% 7% 5% 5%  -13,4% -1,9% -19,1% -0,3%
Frais généraux sur CA 17% 16% 16% 12% 11%  -2,5% -4,1% -21,2% -9,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Erste Group Bank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Erste Group Bank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 6 6 4 3  +6 = -2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Erste Group Bank AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -  -9,3% -0,6% +0,5% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,9% -1,3% +4,5% +9,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - -  -40,4% +25,4% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -12,6% -4,2% +4,9% +18,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Erste Group Bank AG

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Sociétés possiblement comparables à Erste Group Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Swedbank 20,5 7,2% 0,7 7,8 209,3 5,1 -
France Societe Generale 19,4 3,7% 1,5 5,9 24,3 -5,0 -
États-Unis Huntington Bancshares 17,8 4,8% 1,1 10,2 13,0 2,5 -
Autriche Erste Group Bank 16,7 6,5% 1,6 6,1 41,5 -3,4 -
États-Unis Regions Financial 16,6 5,1% 1,2 10,0 18,8 -1,7 -
Allemagne Commerzbank 15,9 2,7% 1,2 7,1 12,8 -8,8 -
États-Unis Citizens Financial Group 14,0 5,2% 1,4 10,1 32,4 -1,7 -
  Médiane 4,2 5,2% 1,0 9,1   -0,4 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Erste Group Bank

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Erste Group Bank AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----2,70-------
2023----1,90-------
2022----1,60-------
2021-0,75--0,50-----1,00-
2019----1,40-------
2018----1,20-------
2017----1,00-------
2016----0,50-------
2014----0,20-------
2013----0,40-------
2011----0,70-------
2010----0,65-------
2009----0,65-------
2008----0,75-------
2007-----0,65------
2006----0,55-------
2005----0,49-------
2004----0,37-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 257 7 158 7 599 8 394 10 318  -1,4% +6,2% +10,5% +22,9%
Charges d'exploitation -4 723 -4 399 -4 496 - -  -6,9% +2,2% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 205 -1 159 -1 180 -1 027 -1 146  -3,8% +1,8% -13,0% +11,6%
Résultat opérationnel 2 647 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -317 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 452 -1 795 -1 610 -5 290 -12 263  -26,8% -10,3% +228,6% +131,8%
Résultat avant impôts 2 330 1 368 2 933 3 222 4 795  -41,3% +114,4% +9,9% +48,8%
Impôts sur les bénéfices -419 -343 -525 -556 -  -18,2% +53,3% +5,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 378 669 1 776 2 165 -  -51,5% +165,6% +21,9% -
 
EBITDA 5 079 3 535 4 665 383 632  -30,4% +32,0% -91,8% +65,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 171 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 18% 25% 18% 17% -  +39,3% -28,5% -3,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 17,0 16,8 17,8 20,6 25,3  -1,3% +6,2% +15,6% +22,9%
EBITDA par action 11,9 8,3 10,9 0,9 1,6  -30,4% +32,0% -91,4% +65,1%
Bénéfices par action 3,2 1,6 4,2 5,3 -  -51,5% +165,6% +27,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 18 658 44 428 54 665 46 251 -  +138,1% +23,0% -15,4% -
   dont Trésorerie 26 802 52 602 61 924 49 199 51 426  +96,3% +17,7% -20,5% +4,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 408 1 341 2 152 2 513 -  -4,8% +60,5% +16,8% -
   dont Stock 198 171 149 - -  -13,6% -12,9% - -
Placements à long terme 43 551 47 132 52 994 59 369 63 488  +8,2% +12,4% +12,0% +6,9%
Biens corporels 2 629 2 552 2 645 2 709 -  -2,9% +3,6% +2,4% -
Écart d'acquisitions 547 544 550 556 545  -0,5% +1,1% +1,1% -2,0%
Biens incorporels 821 814 812 791 769  -0,9% -0,2% -2,6% -2,8%
Actifs totaux 245 693 277 394 307 428 323 865 337 155  +12,9% +10,8% +5,3% +4,1%
 
Passifs courants 195 015 225 038 253 575 256 823 -  +15,4% +12,7% +1,3% -
   dont Créances fournisseurs 183 390 213 646 240 823 252 793 -  +16,5% +12,7% +5,0% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 30 371 - - - -  - - - -
Passifs totaux 225 216 254 983 283 915 298 560 308 654  +13,2% +11,3% +5,2% +3,4%
 
Action ordinaire 860 860 860 860 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 11 792 12 267 13 424 14 774 16 906  +4,0% +9,4% +10,1% +14,4%
Capitaux propres 15 620 17 337 17 997 19 348 21 648  +11,0% +3,8% +7,5% +11,9%
 
Dette portant intérets 30 371 - - - -  - - - -
Dette nette 3 569 -52 602 -61 924 -49 199 -51 426  -1 573,9% +17,7% -20,5% +4,5%
Fonds de roulement -176 357 -180 610 -198 910 -210 572 -  +2,4% +10,1% +5,9% -
Actions en circulation (en M) 426,6 426,3 426,2 407,2 407,2  -0,1% 0% -4,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 911 1 026 2 408 2 165 2 998  -46,3% +134,8% -10,1% +38,5%
 
Dépréciation 738 614 607 383 632  -16,8% -1,3% -36,9% +65,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 060 1 285 1 053 - -  +21,2% -18,1% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 885 -7 384 -17 698 - -  -50,4% +139,7% - -
Flux opérationnel -6 194 24 493 11 404 -8 815 2 586  -495,4% -53,4% -177,3% -129,3%
 
Dépenses d’investissement 591 550 548 479 528  -7,0% -0,3% -12,7% +10,3%
Investissements 48 90 -19 -233 -599  +88,3% -121,0% +1 133,3% +157,0%
Flux d’investissement -433 -352 -483 - -  -18,8% +37,5% - -
 
Dividendes payés 663 115 756 754 869  -82,7% +559,7% -0,3% +15,3%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -197 1 127 -1 307 - -  -671,8% -216,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -6 856 25 145 9 657 - -  -466,8% -61,6% - -
 
Free Cash Flow par action -15,9 56,2 25,5 -22,8 5,1  -453,1% -54,7% -189,6% -122,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 207 2 495 2 656 2 682 2 488  +13,1% +6,4% +1,0% -7,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -313 -409 -1 230 -324 -351  +30,4% +201,1% -73,7% +8,2%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 143 -2 688 - -3 223 -3 218  +25,4% - - -0,2%
Résultat avant impôts 808 1 003 1 433 1 284 1 075  +24,1% +42,9% -10,5% -16,2%
Impôts sur les bénéfices -122 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 518 - - - -  - - - -
 
EBITDA 168 136 140 141 215  -19,0% +2,9% +0,7% +52,5%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 15% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,4 6,1 6,5 6,6 6,1  +13,1% +6,3% +2,0% -8,1%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5  -18,9% +2,8% +1,7% +51,1%
Bénéfices par action 1,3 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 46 251 - - - -  - - - -
   dont Trésorerie 49 199 66 094 62 736 55 894 51 426  +34,3% -5,1% -10,9% -8,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 513 - - - -  - - - -
   dont Stock 94 - - - -  - - - -
Placements à long terme 59 369 59 966 61 603 61 278 63 488  +1,0% +2,7% -0,5% +3,6%
Biens corporels 2 709 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 556 - - - 545  - - - -
Biens incorporels 791 - - - 769  - - - -
Actifs totaux 323 865 342 921 343 993 337 161 337 155  +5,9% +0,3% -2,0% 0%
 
Passifs courants 256 823 - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 252 793 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 298 560 316 438 317 258 309 474 308 654  +6,0% +0,3% -2,5% -0,3%
 
Action ordinaire 860 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 14 774 15 721 15 737 16 284 16 906  +6,4% +0,1% +3,5% +3,8%
Capitaux propres 19 348 20 295 20 310 21 015 21 648  +4,9% +0,1% +3,5% +3,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -49 199 -66 094 -62 736 -55 894 -51 426  +34,3% -5,1% -10,9% -8,0%
Fonds de roulement -210 572 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 407,2 406,9 407,4 403,4 407,2  -0,1% +0,1% -1,0% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 518 594 896 820 688  +14,7% +51,0% -8,5% -16,0%
 
Dépréciation 168 136 140 141 215  -19,0% +2,9% +0,7% +52,5%
Ajustements des bénéfices nets 859 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -8 851 7 636 -9 615 -706 5 271  -186,3% -225,9% -92,7% -846,6%
 
Dépenses d’investissement 158 159 20 122 227  +0,9% -87,4% +510,0% +86,1%
Investissements 3 -117 -33 -99 -350  -4 134,5% -71,8% +200,0% +253,5%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 54 - - 0 42  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -8 868 - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action -22,1 18,4 -23,6 -2,1 12,4  -183,0% -228,7% -91,3% -703,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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