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Ebro Foods

Ebro Foods (EBRO.MC, ES0112501012)

Ebro Foods, S.A. operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally. It operates through Rice Business, Fresh and Premium Dry Pasta Business; and Other Business and/or Activities segments. The company also engages in production, preparation, sale, research, import, and export of food and dietary products for human and animal consumption including rice, pasta, sauces, and nutritional products. In addition, it produces flour and tinned vegetables; and operates financial and insurance management business. The company was formerly known as Ebro Puleva, S.A. and changed its name to Ebro Foods, S.A. in June 2010. Ebro Foods, S.A. was founded in 2000 and is headquartered in Madrid, Spain.

Siège social : Paseo de la Castellana, nº20, Madrid, Spain, 28046

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ebro Foods

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ebro Foods

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
153 865 000 31,6% 53,9% 25,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 13,8 - 1,1 7,1 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 6% 7,9% 4,5% -0,9% 223,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,6 EUR 17,1 15,0 15,8 14,4 17,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ebro Foods

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ebro Foods

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +0,4% +0,4% -1,3% -2,8% +2,5% -2,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,7% +3,9% -0,8% +9,0% +11,1% +25,1% +33,1%

 

Équipe de direction d’Ebro Foods

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antonio Hernandez Callejas Chairman of the Board & CEO - Felix Hernandez Callejas Executive Director -
Alfonso Fuertes Barro Finance Manager - Pablo Albendea Solis Chief Operating Officer -
Manuel Gonzalez De Luna Manager of Investor Relations & Financial Institutions - Ana Maria Antequera Pardo Manager of Communications & CSR -
Luis Pena Pazos Secretary -      

 

Présence d’Ebro Foods dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ebro Foods

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Fondamentaux d’Ebro Foods (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 813 2 893 2 424 2 964 3 084  +2,8% -16,2% +22,3% +4,1%
EBITDA 321 355 298 304 384  +10,5% -16,1% +2,0% +26,4%
Résultat opérationnel 212 243 203 203 281  +14,2% -16,3% -0,2% +38,6%
Résultat net 142 192 239 122 -  +35,7% +24,0% -48,8% -
Free Cash Flow 102 252 -103 104 337  +147,9% -140,7% -201,7% +223,0%
Marge de FCF 4% 9% -4% 4% 11%  +141,1% -148,5% -183,1% +210,4%
ROIC - 6% 5% 5% 8%  - -9,9% -0,7% +47,1%
CROIC - 8% -4% 4% 12%  - -143,3% -201,4% +236,3%
Taux d’imposition 32% 28% 27% 27% 26%  -14,5% -2,7% +0,4% -5,2%
Capital investi 3 270 2 830 2 894 2 846 2 667  -13,5% +2,3% -1,6% -6,3%
Actions en circul. (en M) 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,1 2,3 1,9 2,0 2,5  +10,5% -16,1% +2,0% +26,4%
Bénéfices par action 0,9 1,3 1,6 0,8 -  +35,7% +24,0% -48,8% -
Free Cash Flow par action 0,7 1,6 -0,7 0,7 2,2  +147,9% -140,7% -201,7% +223,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ebro Foods

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Ratio de profitabilité d’Ebro Foods

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 45% 45% 43% 28%  -2,8% +0,6% -4,0% -35,5%
Marge d’EBITDA 11% 12% 12% 10% 12%  +7,5% +0,1% -16,6% +21,4%
Marge opérationnelle 8% 8% 8% 7% 9%  +11,0% -0,1% -18,4% +33,2%
Marge bénéficiaire 5% 7% 10% 4% -  +32,0% +48,1% -58,2% -
Marge de FCF 4% 9% -4% 4% 11%  +141,1% -148,5% -183,1% +210,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 6,0% 3,1% -  - +30,8% -48,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 11,8% 5,7% -  - +29,0% -51,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 5% 5% 8%  - -9,9% -0,7% +47,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% -4% 4% 12%  - -143,3% -201,4% +236,3%

 

Ratios de solvabilité d’Ebro Foods

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,7 1,2 0,9 0,7  -25,0% +77,0% -20,5% -25,2%
Liquidité générale 1,5 1,1 1,9 1,9 1,4  -27,0% +66,1% +2,3% -28,9%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,9 0,8 1,6 0,4  -17,3% -56,7% +93,7% -75,7%
Dette sur actifs 23% 22% 20% 17% 12%  -2,9% -10,1% -13,1% -28,7%
Dette sur capitaux propres 45% 47% 38% 32% 22%  +5,1% -19,5% -16,4% -29,9%
Couverture par l’EBITDA 30,1 32,3 63,9 43,5 4,3  +7,5% +97,6% -31,9% -90,2%
   ∼ par l’EBIT 19,9 22,1 43,6 29,0 3,1  +11,1% +97,2% -33,4% -89,2%
   ∼ par le flux opérationel 23,4 33,7 3,8 32,0 5,3  +43,7% -88,9% +751,8% -83,3%
Coût de la dette - 1,1% 0,6% 0,9% 15,4%  - -52,2% +72,2% +1 529,7%

 

Graphique des dividendes d’Ebro Foods

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Ratios de distribution d’Ebro Foods

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 142 192 239 122 -  +35,7% +24,0% -48,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 102 252 -103 104 337  +147,9% -140,7% -201,7% +223,0%
Dividende payé -99 -397 -186 -97 -97  +303,1% -53,3% -48,0% -200,8%
Distribution sur résultat net 70% 207% 78% 79% -  +196,9% -62,3% +1,6% -
Distribution sur FCF 97% 158% -181% 93% 29%  +62,6% -215,0% -151,1% -68,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ebro Foods

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ebro Foods

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 140 120 173 183 127  -14,4% +44,2% +5,6% -30,6%
Délai paiement clients (DSO) 71 71 82 77 60  +0,2% +15,9% -6,0% -22,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 87 69 73  - -4,1% -20,9% +5,5%
Conversion de l’encaisse - 100 168 191 114  - +68,2% +13,7% -40,5%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8  +11,5% -14,2% +23,5% +4,8%
Frais généraux sur CP 20% 23% 18% 4% -  +13,5% -20,2% -80,5% -
Frais généraux sur CA 16% 15% 16% 3% -  -6,0% +3,9% -83,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ebro Foods

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 1  -0,75 = +1 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ebro Foods

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 7 5  +4 +1 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ebro Foods

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,2 0,2 0,1  -66,9% +449,3% -0,3% -45,2%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -3,8% +6,3% +2,6% +3,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +23,8% -14,2% +0,7% +39,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8  +11,5% -14,2% +23,5% +4,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ebro Foods

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Sociétés possiblement comparables à Ebro Foods Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Cranswick 2,6 2,0% 0,4 16,9 4 116,0 0,9 10,7
Allemagne Südzucker 2,6 5,4% 0,4 16,0 13,2 0,4 3,3
Norvège Lerøy Seafood Group 2,4 5,3% 0,9 10,8 47,8 1,0 7,2
Espagne Ebro Foods 2,4 5,7% 0,1 13,8 15,6 0,8 7,1
Suisse Bell 1,7 2,6% 0,2 14,0 268,0 0,6 7,6
Suisse Aryzta 1,7 - 1,6 17,4 1,6 0,9 8,3
Royaume-Uni Premier Foods 1,5 1,0% 1,0 11,3 150,0 1,4 8,0
  Médiane 2,6 2,9% 0,5 13,9   1,0 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ebro Foods

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Dividendes par action détachés par Ebro Foods (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,22--0,22--0,22---
2023--0,15--0,15--0,15---
2022--0,15--0,15--0,15---
2021--0,15--0,15--0,15--0,46
2020--0,15--0,15--0,15--1,57
2019--0,15--0,15--0,15---
2018--0,15--0,15--0,15---
2017--0,15--0,15--0,15---
2016---0,15-0,15--0,15---
2015---0,14-0,14---0,14-0,12
2014---0,10--0,10--0,10-0,10
20130,13---0,13---0,13--0,09
20120,12---0,12---0,12---
2011---0,12--0,12--0,08-0,08
2010---0,08--0,08--0,08-0,08
2009---0,07--0,07--0,07-0,07
2008---0,07--0,07--0,07-0,07
2007---0,07--0,07--0,07-0,07
2006---0,07--0,07--0,07-0,07
2005---0,07--0,07--0,07-0,07
2004---0,06--0,06--0,06-0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ebro Foods (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 813 2 893 2 424 2 964 3 084  +2,8% -16,2% +22,3% +4,1%
Charges d'exploitation -1 059 -1 032 -877 -1 042 -576  -2,5% -15,1% +18,9% -44,8%
   dont Coût des ventes -1 524 -1 605 -1 337 -1 689 -2 228  +5,3% -16,7% +26,3% +31,9%
   dont Frais généraux -458 -443 -385 -77 -  -3,3% -13,0% -80,0% -
Résultat opérationnel 212 243 203 203 281  +14,2% -16,3% -0,2% +38,6%
Autres revenus/frais nets -14 -48 -4 -17 -12  +243,3% -91,0% +287,4% -26,4%
Charge d'intérêt -11 -11 -5 -7 -90  +2,8% -57,6% +49,8% +1 187,3%
Résultat avant impôts 198 195 199 186 268  -1,9% +2,1% -6,5% +44,5%
Impôts sur les bénéfices -64 -54 -54 -50 -69  -16,2% -0,6% -6,1% +37,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
142 192 239 122 -  +35,7% +24,0% -48,8% -
 
EBITDA 321 355 298 304 384  +10,5% -16,1% +2,0% +26,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 144 176 148 148 209  +22,1% -15,5% -0,4% +41,3%
Taux d’imposition 32% 28% 27% 27% 26%  -14,5% -2,7% +0,4% -5,2%
 
Chiffre d’affaires par action 18,3 18,8 15,8 19,3 20,0  +2,8% -16,2% +22,3% +4,1%
EBITDA par action 2,1 2,3 1,9 2,0 2,5  +10,5% -16,1% +2,0% +26,4%
Bénéfices par action 0,9 1,3 1,6 0,8 -  +35,7% +24,0% -48,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ebro Foods (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 395 1 316 1 733 1 669 1 627  -5,7% +31,7% -3,7% -2,5%
   dont Trésorerie 252 210 539 185 330  -16,5% +156,2% -65,7% +78,4%
   dont Placements à CT 1 2 2 2 -  +123,0% +3,6% -11,9% -
   dont Créances clients 545 561 545 627 504  +3,0% -2,9% +15,0% -19,5%
   dont Stock 586 528 635 847 775  -9,9% +20,2% +33,3% -8,4%
Placements à long terme 46 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 030 934 848 879 -  -9,3% -9,2% +3,7% -
Écart d'acquisitions 1 267 1 062 809 807 798  -16,2% -23,8% -0,3% -1,1%
Biens incorporels 538 449 434 429 -  -16,5% -3,3% -1,1% -
Actifs totaux 4 374 4 036 3 939 3 900 3 872  -7,7% -2,4% -1,0% -0,7%
 
Passifs courants 901 1 165 924 870 1 192  +29,3% -20,7% -5,8% +37,1%
   dont Créances fournisseurs 348 386 346 360 431  +11,1% -10,5% +4,1% +19,7%
   dont Dette à court terme 425 592 268 202 482  +39,2% -54,6% -24,6% +138,4%
Dette à long terme 583 311 523 480 -  -46,7% +68,4% -8,4% -
Passifs totaux 2 082 2 078 1 805 1 702 1 649  -0,2% -13,1% -5,7% -3,1%
 
Action ordinaire 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 044 1 814 1 883 1 913 1 965  -11,2% +3,8% +1,6% +2,7%
Capitaux propres 2 262 1 927 2 102 2 164 2 185  -14,8% +9,0% +3,0% +1,0%
 
Dette portant intérets 1 008 903 792 682 482  -10,4% -12,3% -13,9% -29,3%
Dette nette 755 690 251 495 152  -8,6% -63,7% +97,6% -69,2%
Fonds de roulement 494 151 810 799 435  -69,4% +436,1% -1,3% -45,6%
Actions en circulation (en M) 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ebro Foods (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 142 192 145 122 187  +35,7% -24,5% -15,9% +53,2%
 
Dépréciation 109 112 95 101 103  +3,3% -15,7% +6,8% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -3 65 -316 -237 -  -2 323,0% -583,9% -24,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 250 370 17 223 478  +47,7% -95,3% +1 176,0% +114,5%
 
Dépenses d’investissement 149 118 120 119 142  -20,9% +2,1% -1,0% +19,2%
Investissements 64 -9 518 -140 -  -113,5% -6 113,7% -127,0% -
Flux d’investissement -357 105 610 -140 -  -129,4% +480,7% -122,9% -
 
Dividendes payés 99 397 186 97 -97  +303,1% -53,3% -48,0% -200,8%
Emprunts nets 278 -109 -127 -132 -  -139,3% +16,4% +3,8% -
Flux de financement 179 -507 -315 -218 -200  -383,5% -37,8% -30,8% -8,3%
 
Variation nette de la trésorerie 81 -42 329 -354 145  -151,6% -890,5% -207,8% -140,9%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,6 -0,7 0,7 2,2  +147,9% -140,7% -201,7% +223,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ebro Foods (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 459 1 509 606 1 558 1 527  +3,4% -59,8% +157,1% -2,0%
Charges d'exploitation - -311 - -287 -289  - - - +0,4%
   dont Coût des ventes -825 -1 091 -334 -1 126 -1 102  +32,2% -69,3% +236,6% -2,0%
   dont Frais généraux -182 -115 -115 -115 -  -36,8% 0% 0% -
Résultat opérationnel 96 107 52 145 135  +11,2% -50,9% +176,8% -6,5%
Autres revenus/frais nets - -6 -3 -11 -1  - -56,9% +314,5% -92,2%
Charge d'intérêt - -42 -1 -36 -54  - -97,2% +3 007,1% +48,2%
Résultat avant impôts 86 100 50 134 135  +17,5% -50,6% +169,4% +0,6%
Impôts sur les bénéfices -5 -28 -13 -35 -34  +444,1% -52,7% +160,4% -2,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 65 44 93 -  +329,1% -32,9% +112,6% -
 
EBITDA - 158 - 194 189  - - - -2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 77 38 107 101  -14,9% -50,1% +180,2% -5,5%
Taux d’imposition 6% 28% 27% 26% 25%  +363,0% -4,3% -3,4% -2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 9,5 9,8 3,9 10,1 9,9  +3,4% -59,8% +157,1% -2,0%
EBITDA par action - 1,0 - 1,3 1,2  - - - -2,9%
Bénéfices par action 0,1 0,4 0,3 0,6 -  +329,1% -32,9% +112,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ebro Foods (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 626 1 669 433 1 699 1 627  +2,6% -74,0% +292,1% -4,2%
   dont Trésorerie 215 185 135 238 330  -13,9% -27,1% +76,3% +38,8%
   dont Placements à CT 11 2 1 13 -  -82,3% -71,6% +2 329,6% -
   dont Créances clients 548 627 142 551 504  +14,3% -77,3% +288,3% -8,5%
   dont Stock 832 847 159 885 775  +1,7% -81,3% +457,5% -12,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 871 879 - 892 -  +1,0% - - -
Écart d'acquisitions 818 807 202 804 798  -1,3% -74,9% +297,5% -0,7%
Biens incorporels 438 429 109 430 -  -2,0% -74,7% +296,0% -
Actifs totaux 3 871 3 900 985 3 940 3 872  +0,8% -74,8% +300,2% -1,7%
 
Passifs courants 842 870 231 933 1 192  +3,4% -73,5% +303,9% +27,8%
   dont Créances fournisseurs 415 360 86 416 431  -13,3% -76,0% +381,1% +3,6%
   dont Dette à court terme 176 202 - 249 482  +15,0% - - +93,7%
Dette à long terme 478 480 - 464 -  +0,4% - - -
Passifs totaux 1 686 1 702 451 1 747 1 649  +0,9% -73,5% +287,0% -5,6%
 
Action ordinaire 92 92 23 92 92  0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 1 851 1 913 471 1 913 1 965  +3,3% -75,4% +306,4% +2,7%
Capitaux propres 2 151 2 164 533 2 158 2 185  +0,6% -75,4% +304,6% +1,3%
 
Dette portant intérets 654 682 - 713 482  +4,3% - - -32,4%
Dette nette 428 495 -135 463 152  +15,6% -127,3% -442,0% -67,1%
Fonds de roulement 785 799 202 766 435  +1,9% -74,7% +278,7% -43,3%
Actions en circulation (en M) 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ebro Foods (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 15 66 60 93 94  +335,1% -9,9% +56,1% +0,8%
 
Dépréciation - 51 - 50 53  - - - +7,8%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -60 46 58 161 317  -176,8% +24,5% +178,9% +97,1%
 
Dépenses d’investissement 44 74 30 62 79  +67,9% -59,7% +107,7% +27,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -66 -140 - -70 -  +111,5% - - -
 
Dividendes payés 64 -33 46 -64 -33  -151,3% -241,9% -238,8% -49,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -209 -9 4 -35 -165  -95,6% -147,0% -908,7% +366,1%
 
Variation nette de la trésorerie -324 -30 0 53 92  -90,8% -99,4% -28 646,7% +75,0%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -0,2 0,2 0,6 1,5  -73,2% -198,7% +256,0% +141,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.