xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

FIRST RESOURCES (EB5.SG, SG1W35938974)

First Resources Limited, an investment holding company, engages in the palm oil production activities in Singapore, Indonesia, Europe, China, and internationally. The company operates in two segments, Plantations and Palm Oil Mills, and Refinery and Processing. It is involved in cultivation and maintenance of oil palm plantations; harvesting and milling fresh fruit bunches into crude palm oil (CPO) and palm kernel (PK) products; and processing CPO and PK into value palm based products, such as biodiesel, palm kernel oil, and palm kernel expeller, as well as refined, bleached, and deodorized (RBD) olein, and RBD stearin. In addition, it engages in aircrafts owning and managing; rubber plantation; land ownership; and palm oil products marketing and distribution. The company was founded in 1992 and is based in …

Siège social : No. 24-01 Suntec Tower One, Singapore, Singapore, 038987

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de FIRST RESOURCES

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de FIRST RESOURCES LIMITED

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 564 990 000 27,3% 71,6% 15,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,9 10,1 0,7 1,2 6,7 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 15% 10,9% 6,9% -23,0% -62,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,4 SGD 1,6 1,4 1,5 1,3 1,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FIRST RESOURCES LIMITED

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de FIRST RESOURCES LIMITED

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% -11,2% -4,9% -12,9% -4,2% -24,9% +11,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,7% +1,8% +2,2% -11,3% -12,8% -3,6% -21,6%

 

Équipe de direction de FIRST RESOURCES LIMITED

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ciliandra Fangiono CEO & Executive Director 48 Fang Zhixiang Deputy CEO & Executive Director 47
Ir. Suhaili Vice President of Strategic Planning & Technology - Lai Fann Hooi Company Secretary -

 

Présence de FIRST RESOURCES dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de FIRST RESOURCES LIMITED

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de FIRST RESOURCES LIMITED (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 633 615 660 1 032 1 225  -2,9% +7,4% +56,3% +18,7%
EBITDA 252 223 262 327 494  -11,5% +17,3% +24,7% +51,3%
Résultat opérationnel 187 155 190 229 429  -17,4% +22,9% +20,5% +87,5%
Résultat net 120 89 100 161 325  -25,7% +11,8% +61,6% +101,8%
Free Cash Flow 16 31 122 241 248  +85,8% +298,5% +97,7% +2,8%
Marge de FCF 3% 5% 18% 23% 20%  +91,4% +271,0% +26,5% -13,4%
ROIC - 8% 9% 12% 23%  - +18,0% +24,6% +94,3%
CROIC - 2% 9% 17% 17%  - +296,6% +95,1% -3,7%
Taux d’imposition 29% 29% 32% 28% 21%  -1,8% +8,8% -10,3% -26,9%
Capital investi 1 308 1 450 1 321 1 488 1 509  +10,9% -8,9% +12,6% +1,5%
Actions en circul. (en M) 1 584,1 1 584,1 1 578,2 1 577,7 1 569,2  0% -0,4% 0% -0,5%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3  -11,5% +17,7% +24,8% +52,1%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -25,7% +12,3% +61,7% +103,0%
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,2 0,2  +85,8% +300,0% +97,8% +3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FIRST RESOURCES LIMITED

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de FIRST RESOURCES LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 41% 37% 44% 45% 51%  -9,1% +19,8% +1,0% +14,9%
Marge d’EBITDA 40% 36% 40% 32% 40%  -8,8% +9,2% -20,2% +27,5%
Marge opérationnelle 30% 25% 29% 22% 35%  -14,9% +14,4% -22,9% +57,9%
Marge bénéficiaire 19% 14% 15% 16% 27%  -23,5% +4,1% +3,4% +70,0%
Marge de FCF 3% 5% 18% 23% 20%  +91,4% +271,0% +26,5% -13,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 5,7% 8,8% 17,5%  - +5,0% +54,4% +99,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 9,5% 14,3% 25,9%  - +4,9% +50,7% +82,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 9% 12% 23%  - +18,0% +24,6% +94,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 9% 17% 17%  - +296,6% +95,1% -3,7%

 

Ratios de solvabilité de FIRST RESOURCES LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,3 0,8 1,7 2,6  -61,8% +130,7% +118,3% +52,4%
Liquidité générale 2,9 1,0 1,3 2,4 3,7  -65,3% +30,2% +87,3% +53,7%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,6 0,3 -0,3 -0,5  +22,4% -83,8% -210,7% +69,9%
Dette sur actifs 24% 24% 14% 16% 11%  -0,6% -39,4% +7,7% -29,7%
Dette sur capitaux propres 40% 39% 24% 24% 15%  -3,5% -37,8% +0,4% -37,1%
Couverture par l’EBITDA 35,2 40,8 28,4 31,0 46,8  +16,0% -30,4% +9,4% +50,6%
   ∼ par l’EBIT 26,1 28,2 20,6 23,3 39,5  +8,2% -27,1% +13,1% +69,8%
   ∼ par le flux opérationel 15,7 24,2 20,8 27,8 30,9  +54,0% -13,7% +33,2% +11,1%
Coût de la dette - 1,4% 2,8% 3,8% 4,3%  - +98,7% +38,0% +12,2%

 

Graphique des dividendes de FIRST RESOURCES LIMITED

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de FIRST RESOURCES LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 120 89 100 161 325  -25,7% +11,8% +61,6% +101,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 31 122 241 248  +85,8% +298,5% +97,7% +2,8%
Dividende payé -40 -30 -31 -38 -86  -23,5% +2,8% +23,1% +123,6%
Distribution sur résultat net 33% 34% 31% 24% 26%  +3,0% -8,1% -23,9% +10,8%
Distribution sur FCF 241% 99% 26% 16% 35%  -58,8% -74,2% -37,8% +117,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FIRST RESOURCES LIMITED

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FIRST RESOURCES LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 95 77 102 64 84  -18,7% +32,6% -37,2% +31,0%
Délai paiement clients (DSO) 26 27 43 22 23  +5,0% +57,2% -49,0% +4,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 22 24 18  - +19,6% +8,1% -25,0%
Conversion de l’encaisse - 86 123 62 89  - +43,3% -49,7% +43,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7  -10,8% +2,8% +49,0% +21,4%
Frais généraux sur CP 7% 7% 10% 20% 5%  +11,6% +40,5% +95,0% -75,1%
Frais généraux sur CA 10% 12% 17% 23% 5%  +28,8% +33,2% +40,4% -77,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de FIRST RESOURCES LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de FIRST RESOURCES LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 9 8 8  +4 +4 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de FIRST RESOURCES LIMITED

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 - 0,1 0,2 0,4  -100,6% -7 628,2% +247,2% +47,7%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8  +0,7% +5,3% +11,4% +30,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,8  -24,1% +17,6% +22,9% +74,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7  -10,8% +2,8% +49,0% +21,4%
 
Z_SCORE - - - - 7,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FIRST RESOURCES LIMITED

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à FIRST RESOURCES Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Singapour Wilmar International 14,7 5,0% 0,5 6,6 3,5 0,4 6,5
Singapour FIRST RESOURCES 1,4 4,7% 0,6 10,1 1,4 1,9 6,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de FIRST RESOURCES

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par FIRST RESOURCES LIMITED (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,12--0,03----
2022----0,05--0,03----
2021----0,02---0,01---
2020----0,020,02--0,01---
2019----0,02---0,01---
2018----0,03---0,01---
2017----0,02--0,01----
2016----0,01--0,01----
2015----0,02--0,01----
2014----0,03--0,01----
2013----0,03--0,01----
2012----0,03--0,01----
2011----0,02--0,01----
2010----0,01--0,01----
2009-------0,01----
2008-------0,01----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FIRST RESOURCES LIMITED (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 633 615 660 1 032 1 225  -2,9% +7,4% +56,3% +18,7%
Charges d'exploitation -443 -468 -474 -803 -796  +5,7% +1,3% +69,4% -0,9%
   dont Coût des ventes -376 -388 -368 -571 -596  +3,1% -5,1% +55,1% +4,5%
   dont Frais généraux -61 -77 -110 -241 -66  +25,0% +43,1% +119,5% -72,7%
Résultat opérationnel 187 155 190 229 429  -17,4% +22,9% +20,5% +87,5%
Autres revenus/frais nets -6 -23 - - -  +287,2% - - -
Charge d'intérêt -7 -5 -9 -11 -11  -23,7% +68,6% +14,0% +0,4%
Résultat avant impôts 181 131 157 246 428  -27,6% +19,5% +56,8% +73,8%
Impôts sur les bénéfices -53 -38 -49 -70 -88  -28,8% +30,0% +40,6% +27,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
120 89 100 161 325  -25,7% +11,8% +61,6% +101,8%
 
EBITDA 252 223 262 327 494  -11,5% +17,3% +24,7% +51,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 132 110 130 164 341  -16,8% +18,5% +26,3% +107,3%
Taux d’imposition 29% 29% 32% 28% 21%  -1,8% +8,8% -10,3% -26,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8  -2,9% +7,8% +56,3% +19,4%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3  -11,5% +17,7% +24,8% +52,1%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -25,7% +12,3% +61,7% +103,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FIRST RESOURCES LIMITED (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 330 313 452 639 742  -5,0% +44,3% +41,5% +16,1%
   dont Trésorerie 55 59 191 381 434  +6,6% +223,7% +99,7% +13,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 45 46 78 62 77  +1,9% +68,8% -20,2% +24,3%
   dont Stock 98 82 103 100 137  -16,2% +25,8% -2,6% +36,9%
Placements à long terme 6 1 - - -  -76,3% - - -
Biens corporels 940 1 016 993 934 843  +8,0% -2,3% -5,9% -9,7%
Écart d'acquisitions 81 84 83 82 75  +4,2% -1,4% -1,1% -9,3%
Biens incorporels 21 30 29 71 62  +46,0% -2,5% +144,6% -12,5%
Actifs totaux 1 571 1 709 1 786 1 874 1 833  +8,8% +4,5% +4,9% -2,2%
 
Passifs courants 115 314 349 263 199  +173,5% +10,8% -24,5% -24,4%
   dont Créances fournisseurs 28 19 24 38 32  -32,7% +25,2% +57,8% -16,4%
   dont Dette à court terme 28 192 - - -  +594,5% - - -
Dette à long terme 348 214 257 290 200  -38,4% +20,0% +13,0% -31,2%
Passifs totaux 639 665 722 603 434  +4,0% +8,7% -16,6% -28,0%
 
Action ordinaire 395 395 395 395 395  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 617 676 744 870 1 111  +9,6% +10,0% +16,9% +27,7%
Capitaux propres 932 1 044 1 064 1 197 1 310  +12,0% +1,8% +12,6% +9,4%
 
Dette portant intérets 375 406 257 290 200  +8,1% -36,7% +13,0% -31,2%
Dette nette 320 347 66 -91 -234  +8,3% -81,0% -238,1% +157,1%
Fonds de roulement 215 -1 103 376 543  -100,6% -7 967,3% +264,3% +44,5%
Actions en circulation (en M) 1 584,1 1 584,1 1 578,2 1 577,7 1 569,2  0% -0,4% 0% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FIRST RESOURCES LIMITED (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 120 89 100 161 325  -25,7% +11,8% +61,6% +101,8%
 
Dépréciation 65 69 72 82 76  +5,5% +4,5% +13,6% -6,5%
Ajustements des bénéfices nets -19 -24 42 -6 3  +24,4% -277,4% -114,9% -140,9%
Ajust. comptes débiteurs -25 -22 -23 21 -20  -12,4% +5,0% -192,9% -195,1%
Ajust. des stocks -36 20 -21 1 -50  -155,8% -206,5% -106,6% -3 640,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 112 132 192 292 326  +17,6% +45,5% +51,9% +11,6%
 
Dépenses d’investissement 96 102 70 51 78  +5,9% -30,6% -27,4% +53,2%
Investissements 0 0 -37 -1 -52  0% +7 388,1% -96,4% +3 802,1%
Flux d’investissement -94 -121 -37 -1 -52  +28,5% -69,2% -96,4% +3 802,1%
 
Dividendes payés 40 30 31 38 86  -23,5% +2,8% +23,1% +123,6%
Emprunts nets -116 23 -24 -62 -116  -120,2% -200,5% +161,4% +89,1%
Flux de financement -197 -8 -23 -100 -217  -95,8% +179,4% +330,4% +117,1%
 
Variation nette de la trésorerie -179 4 132 190 52  -102,0% +3 504,1% +44,2% -72,5%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,2 0,2  +85,8% +300,0% +97,8% +3,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FIRST RESOURCES LIMITED (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 143 138 184 278 382  -4,1% +33,9% +51,0% +37,4%
Charges d'exploitation -117 -94 -129 - -  -19,5% +36,6% - -
   dont Coût des ventes -97 -74 -105 -164 -204  -23,6% +42,1% +55,9% +24,2%
   dont Frais généraux -20 -20 -24 -43 -67  +0,7% +24,0% +76,7% +54,5%
Résultat opérationnel 26 43 63 71 119  +64,3% +46,3% +11,9% +67,8%
Autres revenus/frais nets -3 -4 -12 - -  +45,8% +201,6% - -
Charge d'intérêt -4 -5 -5 - -  +6,9% -1,7% - -
Résultat avant impôts 24 39 51 63 94  +66,5% +30,1% +23,0% +49,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -10 -18 -9 -16  +62,3% +76,9% -50,9% +85,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 28 32 22 28  +64,3% +14,8% -32,4% +30,5%
 
EBITDA 77 113 143 53 77  +46,7% +26,8% -62,6% +44,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 32 42 61 99  +65,8% +28,4% +47,3% +61,3%
Taux d’imposition 26% 25% 34% 14% 17%  -2,5% +35,9% -60,1% +24,0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -3,2% -2,7% +51,1% +37,8%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 - -  +47,9% -7,8% -62,6% +45,3%
Bénéfices par action - - - - -  +65,8% -16,5% -32,4% +30,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FIRST RESOURCES LIMITED (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 315 338 313 316 452  +7,2% -7,3% +0,9% +42,9%
   dont Trésorerie 44 77 59 127 191  +77,4% -23,6% +115,8% +50,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 39 25 46 36 82  -35,6% +85,2% -22,3% +127,3%
   dont Stock 87 92 82 86 103  +5,4% -10,7% +5,6% +19,1%
Placements à long terme 6 6 1 - -  0% -76,3% - -
Biens corporels 970 980 1 016 999 993  +1,0% +3,7% -1,7% -0,6%
Écart d'acquisitions 83 83 84 82 83  -0,2% +2,0% -2,8% +1,4%
Biens incorporels 67 69 80 29 29  +3,0% +15,9% -63,8% +0,4%
Actifs totaux 1 621 1 670 1 709 1 682 1 786  +3,1% +2,3% -1,6% +6,2%
 
Passifs courants 337 376 314 115 349  +11,6% -16,3% -63,3% +201,8%
   dont Créances fournisseurs 32 20 19 23 24  -36,6% -6,3% +19,7% +4,6%
   dont Dette à court terme 215 256 192 - -  +19,2% -25,2% - -
Dette à long terme 192 183 214 408 257  -4,8% +17,3% +90,2% -36,9%
Passifs totaux 657 687 607 661 722  +4,6% -11,6% +8,9% +9,3%
 
Action ordinaire 395 395 395 395 395  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 594 644 676 700 744  +8,4% +5,0% +3,5% +6,3%
Capitaux propres 964 983 1 044 1 021 1 064  +2,0% +6,2% -2,2% +4,2%
 
Dette portant intérets 406 438 406 408 257  +7,9% -7,5% +0,4% -36,9%
Dette nette 363 361 347 280 66  -0,5% -4,0% -19,2% -76,5%
Fonds de roulement -21 -38 -1 201 103  +78,3% -96,5% -15 387,3% -48,5%
Actions en circulation (en M) 1 161,7 1 151,7 1 584,1 1 582,7 1 578,2  -0,9% +37,5% -0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FIRST RESOURCES LIMITED (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 41 80 131 22 28  +96,2% +63,8% -83,5% +30,5%
 
Dépréciation 33 51 69 18 18  +54,7% +36,0% -73,8% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets -13 3 1 2 19  -121,4% -45,3% +64,8% +667,9%
Ajust. comptes débiteurs -22 9 -26 8 -20  -139,8% -397,7% -132,3% -337,6%
Ajust. des stocks 9 -5 12 -3 -7  -153,5% -342,0% -129,0% +115,0%
Autres flux opérationnels - - - - 21  - - - -
Flux opérationnel 40 48 44 46 50  +19,6% -8,5% +5,0% +8,3%
 
Dépenses d’investissement 43 76 110 23 13  +78,2% +44,5% -79,5% -43,6%
Investissements -28 -37 -34 - -  +33,4% -9,0% - -
Flux d’investissement -49 -37 -34 -22 4  -23,7% -9,0% -34,7% -116,5%
 
Dividendes payés 23 33 33 10 6  +39,9% +2,5% -70,5% -40,9%
Emprunts nets 30 34 -33 0 -12  +14,4% -196,6% -101,2% -3 139,1%
Flux de financement -3 20 -8 11 -22  -792,2% -141,1% -226,5% -310,4%
 
Variation nette de la trésorerie -12 22 4 34 32  -285,6% -83,3% +832,8% -6,8%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +995,4% +70,7% -135,8% +58,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.