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Electronic Arts Inc

Electronic Arts (EA.US, US2855121099)

Electronic Arts Inc. develops, markets, publishes, and distributes games, content, and services for game consoles, PCs, mobile phones, and tablets worldwide. It develops and publishes games and services across various genres, such as sports, racing, first-person shooter, action, role-playing, and simulation primarily under the Battlefield, The Sims, Apex Legends, Need for Speed, and license games from others, including FIFA, Madden NFL, UFC, and Star Wars brands. The company licenses its games to third parties to distribute and host its games. It markets and sells its games and services through digital distribution and retail channels, as well as directly to mass market retailers, specialty stores, and distribution arrangements. Electronic Arts Inc. was incorporated in 1982 and is headquartered in Redwood City, California.

Siège social : 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA, United States, 94065

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Electronic Arts

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Electronic Arts Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
267 350 000 90,4% 0,3% 96,9% 3,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,9 16,9 1,3 4,5 17,1 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 14% 14,3% 7,3% 3,4% 46,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
126,3 USD 151,6 135,4 131,6 117,3 144,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Electronic Arts Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Electronic Arts Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% -10,4% -8,5% -2,9% -1,7% +4,5% -8,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,4% +38,1% +3,0% +44,2% +93,4% +124,5% +359,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Electronic Arts Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 12 4 13 0 0 151,6

 

Équipe de direction d’Electronic Arts Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Wilson Chairman & CEO 49 Laura Miele President of EA Entertainment & Technology 54
Vijayanthimala Singh Chief People Officer 53 Stuart Canfield Executive VP & CFO 45
Andrew Uerkwitz Vice President of Investor Relations - Jacob J. Schatz Executive VP of Global Affairs, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 55
John Reseburg Vice President of Corporate Communications - Joel Linzner Executive Vice President of Worldwide Business Affairs 72
David Tinson Executive VP & Chief Experience Officer - Marija Radulovic-Nastic Chief Technology Officer of Creative & Development -

 

Opérations d’initiés récentes pour Electronic Arts Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/04/2024 Jacob J Schatz Insider Vente 1 000 $128,21 $128 210
01/04/2024 Laura Miele COO Vente 2 000 $132,82 $265 640
01/04/2024 Vijayanthimala Singh Insider Vente 800 $132,82 $106 256
25/03/2024 Andrew Wilson CEO Vente 2 500 $130,66 $326 650
15/03/2024 Jacob J Schatz Insider Vente 1 000 $134,45 $134 450
01/03/2024 Laura Miele COO Vente 2 000 $139,08 $278 160
01/03/2024 Vijayanthimala Singh Insider Vente 800 $139,08 $111 264
26/02/2024 Andrew Wilson CEO Vente 2 500 $142,39 $355 975
22/02/2024 Jeff Huber Director Vente 11 872 $141,90 $1 684 637
20/02/2024 Stuart Canfield CFO Vente 1 500 $140,26 $210 390
15/02/2024 Jacob J Schatz Insider Vente 1 000 $143,24 $143 240
07/02/2024 Luis A. Ubinas Director Vente 4 872 $136,84 $666 684
01/02/2024 Laura Miele COO Vente 2 000 $137,43 $274 860
01/02/2024 Vijayanthimala Singh Insider Vente 800 $137,43 $109 944
25/01/2024 Andrew Wilson CEO Vente 2 500 $138,88 $347 200
16/01/2024 Jacob J Schatz Insider Vente 1 000 $137,95 $137 950
02/01/2024 Laura Miele COO Vente 2 000 $135,50 $271 000
02/01/2024 Vijayanthimala Singh Insider Vente 800 $135,50 $108 400
27/12/2023 Angus S. King Jr. U.S. Congress Member (I-ME) Achat 0 $136,71 $0
26/12/2023 Andrew Wilson CEO Vente 2 500 $137,44 $343 600
15/12/2023 Jacob J Schatz Insider Vente 1 000 $140,53 $140 530
01/12/2023 Laura Miele COO Vente 2 000 $138,01 $276 020
01/12/2023 Vijayanthimala Singh Insider Vente 800 $138,01 $110 408
29/11/2023 Stuart Canfield CFO Vente 3 259 $136,88 $446 092
27/11/2023 Andrew Wilson CEO Vente 2 500 $137,19 $342 975
15/11/2023 Jacob J Schatz Insider Vente 1 000 $134,45 $134 450
03/11/2023 Richard A Simonson Director Vente 10 000 $128,22 $1 282 200
01/11/2023 Vijayanthimala Singh Insider Vente 800 $123,83 $99 064
01/11/2023 Laura Miele COO Vente 2 000 $123,64 $247 280
25/10/2023 Andrew Wilson CEO Vente 2 500 $126,46 $316 150
16/10/2023 Jacob J Schatz Insider Vente 1 000 $132,35 $132 350
02/10/2023 Laura Miele COO Vente 2 000 $119,97 $239 940
02/10/2023 Vijayanthimala Singh Insider Vente 800 $119,95 $95 960
28/09/2023 Andrew Wilson CEO Vente 5 000 $120,00 $600 000
15/09/2023 Jacob J Schatz Insider Vente 1 000 $122,34 $122 340
01/09/2023 Laura Miele COO Vente 2 000 $120,59 $241 180
01/09/2023 Vijayanthimala Singh Insider Vente 800 $121,07 $96 856
28/08/2023 Andrew Wilson CEO Vente 5 000 $120,00 $600 000
15/08/2023 Luis A. Ubinas Director Vente 2 004 $122,06 $244 608
14/08/2023 Laura Miele COO Vente 2 000 $122,11 $244 220
11/08/2023 Vijayanthimala Singh Insider Vente 800 $121,55 $97 240
31/07/2023 Andrew Wilson CEO Vente 5 000 $136,60 $683 000
20/07/2023 William R. Keating U.S. Congress Member (D-MA) Vente 0 $137,13 $0
26/06/2023 Andrew Wilson CEO Vente 5 000 $124,91 $624 550
01/06/2023 Laura Miele COO Vente 1 500 $128,00 $192 000
30/05/2023 Andrew Wilson CEO Vente 5 000 $126,79 $633 950
24/05/2023 Eric Charles Kelly CAO Vente 2 000 $125,19 $250 380
22/05/2023 Andrew Wilson CEO Vente 2 899 $125,61 $364 143
11/05/2023 Jacob J Schatz Insider Vente 1 000 $126,70 $126 700
11/05/2023 Richard A Simonson Director Vente 10 000 $125,66 $1 256 600
01/05/2023 Laura Miele COO Vente 1 500 $127,28 $190 920
01/05/2023 Vijayanthimala Singh Insider Vente 800 $127,28 $101 824
24/04/2023 Andrew Wilson CEO Vente 5 000 $128,92 $644 600
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ELECTRONIC ARTS-$17 183 041

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Electronic Arts Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,6 11,8 11,3 2 16,2
Risque Négligeable Faible Faible Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Electronic Arts dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 15 1,7%
MFS Low Volatility Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 17 1,6%
State Street Defensive Global Equity Portfolio World Large-Stock Value 24 1,2%

 

Graphique des profits et résultats d’Electronic Arts Inc

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Fondamentaux d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 950 5 537 5 629 6 991 7 426  +11,9% +1,7% +24,2% +6,2%
EBITDA 1 169 1 595 1 227 1 615 1 868  +36,4% -23,1% +31,6% +15,7%
Résultat opérationnel 996 1 445 1 046 1 129 1 332  +45,1% -27,6% +7,9% +18,0%
Résultat net 1 019 3 039 837 789 802  +198,2% -72,5% -5,7% +1,6%
Free Cash Flow 1 428 1 657 1 810 1 711 1 343  +16,0% +9,2% -5,5% -21,5%
Marge de FCF 29% 30% 32% 24% 18%  +3,7% +7,4% -23,9% -26,1%
ROIC - 15% 9% 9% 9%  - -37,7% -9,8% +0,6%
CROIC - 21% 20% 18% 14%  - -6,0% -11,0% -19,2%
Taux d’imposition 6% - 18% 27% 40%  - - +52,6% +46,3%
Capital investi 7 241 8 457 9 792 9 584 9 239  +16,8% +15,8% -2,1% -3,6%
Actions en circul. (en M) 306,0 295,0 292,0 286,0 278,0  -3,6% -1,0% -2,1% -2,8%
EBITDA par action 3,8 5,4 4,2 5,6 6,7  +41,5% -22,3% +34,4% +19,0%
Bénéfices par action 3,3 10,3 2,9 2,8 2,9  +209,4% -72,2% -3,8% +4,6%
Free Cash Flow par action 4,7 5,6 6,2 6,0 4,8  +20,4% +10,4% -3,5% -19,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Electronic Arts Inc

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Ratio de profitabilité d’Electronic Arts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 73% 75% 73% 73% 76%  +2,7% -2,4% -0,1% +3,4%
Marge d’EBITDA 24% 29% 22% 23% 25%  +22,0% -24,3% +6,0% +8,9%
Marge opérationnelle 20% 26% 19% 16% 18%  +29,7% -28,8% -13,1% +11,1%
Marge bénéficiaire 21% 55% 15% 11% 11%  +166,6% -72,9% -24,1% -4,3%
Marge de FCF 29% 30% 32% 24% 18%  +3,7% +7,4% -23,9% -26,1%
Rentabilité économique (ROA) - 30,3% 6,9% 5,8% 5,9%  - -77,3% -15,1% +1,0%
Rentabilité financière (ROE) - 47,5% 10,9% 10,2% 10,8%  - -77,0% -6,7% +5,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 9% 9% 9%  - -37,7% -9,8% +0,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 20% 18% 14%  - -6,0% -11,0% -19,2%

 

Ratios de solvabilité d’Electronic Arts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,7 2,3 2,3 1,1 1,1  -13,2% -0,1% -54,5% -0,6%
Liquidité générale 2,8 2,4 2,4 1,2 1,2  -13,2% -0,5% -51,4% +2,3%
Dette nette sur EBITDA -3,0 -3,0 -3,6 -0,7 -0,4  -1,7% +21,1% -81,0% -35,6%
Dette sur actifs 21% 9% 15% 14% 14%  -58,0% +63,9% -3,4% +1,9%
Dette sur capitaux propres 36% 13% 25% 26% 27%  -62,7% +86,5% +3,2% +3,9%
Couverture par l’EBITDA 27,2 38,0 28,5 27,8 -311,3  +39,7% -24,9% -2,4% -1 218,1%
   ∼ par l’EBIT 23,8 34,4 24,3 19,5 -222,0  +44,5% -29,3% -20,0% -1 240,5%
   ∼ par le flux opérationel 36,0 42,8 45,0 32,7 -258,3  +18,9% +5,1% -27,2% -889,0%
Coût de la dette - 2,9% 2,9% 3,0% -0,3%  - +0,9% +1,7% -110,4%

 

Graphique des dividendes d’Electronic Arts Inc

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Ratios de distribution d’Electronic Arts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 019 3 039 837 789 802  +198,2% -72,5% -5,7% +1,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 428 1 657 1 810 1 711 1 343  +16,0% +9,2% -5,5% -21,5%
Dividende payé -98 -98 -98 -193 -210  0% 0% +96,9% +8,8%
Distribution sur résultat net 10% 3% 12% 24% 26%  -66,5% +263,1% +108,9% +7,0%
Distribution sur FCF 7% 6% 5% 11% 16%  -13,8% -8,5% +108,3% +38,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Electronic Arts Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Electronic Arts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 46 30 34 34 34  -33,8% +11,2% +0,5% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 23 20 20  - +29,4% -15,4% +1,7%
Conversion de l’encaisse - 12 10 14 13  - -15,7% +36,6% -4,6%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6  -9,8% -15,0% +19,6% +8,9%
Frais généraux sur CP 9% 7% 8% 9% 10%  -21,4% +11,3% +16,9% +12,9%
Frais généraux sur CA 9% 9% 11% 10% 10%  -1,7% +15,1% -8,5% +1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Electronic Arts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 0,75  -0,25 = = 0,81
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Electronic Arts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 4 6 8  +3 -1 +2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Electronic Arts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1  -24,5% -7,8% -85,5% +9,9%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8  +13,0% -12,2% -7,1% -0,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  +13,7% -39,5% +3,9% +21,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 10,4  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6  -9,8% -15,0% +19,6% +8,9%
 
Z_SCORE - - - - 12,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Electronic Arts Inc

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Sociétés possiblement comparables à Electronic Arts Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis NetEase [ADR] 54,9 2,8% 0,6 12,3 89,9 -0,3 -1,0
États-Unis Electronic Arts 31,7 0,6% 0,8 16,9 126,3 4,3 17,1
États-Unis Take-Two Interactive Software 23,3 - 0,7 24,6 143,2 5,0 19,0
États-Unis Bilibili [ADR] 4,5 - 1,0 - 11,0 -0,1 1,1
Suède Embracer Group 2,9 - 0,6 6,8 24,4 1,2 5,9
France Ubisoft Entertainment 2,6 - - 13,0 21,2 1,7 -5,5
Suède Paradox Interactive 1,6 1,7% 0,1 30,5 177,8 6,9 13,5
  Médiane 0,9 - 0,6 12,3   1,2 1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Electronic Arts

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Electronic Arts Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,19----------
2023-0,19--0,19--0,19--0,19-
2022--0,17--0,19-0,19--0,19-
2021--0,17--0,17-0,17---0,17
2020-----------0,17

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 950 5 537 5 629 6 991 7 426  +11,9% +1,7% +24,2% +6,2%
Charges d'exploitation -2 618 -2 718 -3 089 -4 003 -4 191  +3,8% +13,6% +29,6% +4,7%
   dont Coût des ventes -1 322 -1 369 -1 494 -1 859 -1 792  +3,6% +9,1% +24,4% -3,6%
   dont Frais généraux -460 -506 -592 -673 -727  +10,0% +17,0% +13,7% +8,0%
Résultat opérationnel 996 1 445 1 046 1 129 1 332  +45,1% -27,6% +7,9% +18,0%
Autres revenus/frais nets -14 63 -29 -48 -6  -550,0% -146,0% +65,5% -87,5%
Charge d'intérêt -43 -42 -43 -58 -6  -2,3% +2,4% +34,9% -110,3%
Résultat avant impôts 1 079 1 508 1 017 1 081 1 326  +39,8% -32,6% +6,3% +22,7%
Impôts sur les bénéfices -60 -1 531 -180 -292 -524  -2 651,7% -111,8% +62,2% +79,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 019 3 039 837 789 802  +198,2% -72,5% -5,7% +1,6%
 
EBITDA 1 169 1 595 1 227 1 615 1 868  +36,4% -23,1% +31,6% +15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 941 1 189 861 824 806  +26,4% -27,6% -4,3% -2,2%
Taux d’imposition 6% - 18% 27% 40%  - - +52,6% +46,3%
 
Chiffre d’affaires par action 16,2 18,8 19,3 24,4 26,7  +16,0% +2,7% +26,8% +9,3%
EBITDA par action 3,8 5,4 4,2 5,6 6,7  +41,5% -22,3% +34,4% +19,0%
Bénéfices par action 3,3 10,3 2,9 2,8 2,9  +209,4% -72,2% -3,8% +4,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 381 6 517 7 213 4 151 3 969  +2,1% +10,7% -42,5% -4,4%
   dont Trésorerie 4 708 3 768 5 260 2 732 2 424  -20,0% +39,6% -48,1% -11,3%
   dont Placements à CT 737 1 967 1 106 330 343  +166,9% -43,8% -70,2% +3,9%
   dont Créances clients 623 461 521 650 684  -26,0% +13,0% +24,8% +5,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 448 449 491 550 549  +0,2% +9,4% +12,0% -0,2%
Écart d'acquisitions 1 892 1 885 2 868 5 387 5 380  -0,4% +52,1% +87,8% -0,1%
Biens incorporels 87 53 309 962 618  -39,1% +483,0% +211,3% -35,8%
Actifs totaux 8 957 11 112 13 288 13 800 13 459  +24,1% +19,6% +3,9% -2,5%
 
Passifs courants 2 265 2 664 2 964 3 513 3 285  +17,6% +11,3% +18,5% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 113 68 96 101 99  -39,8% +41,2% +5,2% -2,0%
   dont Dette à court terme 916 599 76 81 66  -34,6% -87,3% +6,6% -18,5%
Dette à long terme 994 397 1 876 1 878 1 880  -60,1% +372,5% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 3 626 3 651 5 448 6 175 6 166  +0,7% +49,2% +13,3% -0,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 358 7 508 7 887 7 607 7 357  +40,1% +5,0% -3,6% -3,3%
Capitaux propres 5 331 7 461 7 840 7 625 7 293  +40,0% +5,1% -2,7% -4,4%
 
Dette portant intérets 1 910 996 1 952 1 959 1 946  -47,9% +96,0% +0,4% -0,7%
Dette nette -3 535 -4 739 -4 414 -1 103 -821  +34,1% -6,9% -75,0% -25,6%
Fonds de roulement 4 116 3 853 4 249 638 684  -6,4% +10,3% -85,0% +7,2%
Actions en circulation (en M) 306,0 295,0 292,0 286,0 278,0  -3,6% -1,0% -2,1% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 019 3 039 837 789 802  +198,2% -72,5% -5,7% +1,6%
 
Dépréciation 145 150 181 486 536  +3,4% +20,7% +168,5% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets 282 -1 519 292 528 327  -638,7% -119,2% +80,8% -38,1%
Ajust. comptes débiteurs -88 164 -41 -77 -34  -286,4% -125,0% +87,8% -55,8%
Ajust. des stocks 88 -164 41 77 34  -286,4% -125,0% +87,8% -55,8%
Autres flux opérationnels -21 154 66 12 -  -833,3% -57,1% -81,8% -
Flux opérationnel 1 547 1 797 1 934 1 899 1 550  +16,2% +7,6% -1,8% -18,4%
 
Dépenses d’investissement 119 140 124 188 207  +17,6% -11,4% +51,6% +10,1%
Investissements 346 -1 217 858 -2 804 -217  -451,7% -170,5% -426,8% -92,3%
Flux d’investissement 169 -1 357 -505 -2 804 -217  -903,0% -62,8% +455,2% -92,3%
 
Dividendes payés 98 98 98 193 210  0% 0% +96,9% +8,8%
Emprunts nets 878 878 2 078 - -  0% +136,7% - -
Flux de financement -1 253 -1 358 -15 -1 620 -1 600  +8,4% -98,9% +10 700,0% -1,2%
 
Variation nette de la trésorerie 450 -940 1 492 -2 528 -308  -308,9% -258,7% -269,4% -87,8%
 
Free Cash Flow par action 4,7 5,6 6,2 6,0 4,8  +20,4% +10,4% -3,5% -19,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 881 1 874 1 924 1 914 1 945  -0,4% +2,7% -0,5% +1,6%
Charges d'exploitation -1 024 -1 140 -1 013 -1 055 -1 030  +11,3% -11,1% +4,1% -2,4%
   dont Coût des ventes -568 -448 -368 -456 -529  -21,1% -17,9% +23,9% +16,0%
   dont Frais généraux -162 -224 -163 -173 -170  +38,3% -27,2% +6,1% -1,7%
Résultat opérationnel 289 397 542 377 365  +37,4% +36,5% -30,4% -3,2%
Autres revenus/frais nets -7 -216 -1 14 17  +2 985,7% -99,5% -1 500,0% +21,4%
Charge d'intérêt -7 -6 -14 -14 -17  -14,3% +133,3% 0% +21,4%
Résultat avant impôts 282 181 556 391 382  -35,8% +207,2% -29,7% -2,3%
Impôts sur les bénéfices -78 -193 -154 -8 -92  +147,4% -20,2% -105,2% -1 250,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 204 -12 402 399 -  -105,9% -3 450,0% -0,7% -
 
EBITDA 411 570 632 377 365  +38,7% +10,9% -40,3% -3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 209 287 392 369 277  +37,3% +36,5% -5,8% -25,0%
Taux d’imposition 28% - 28% 2% 24%  - - -92,6% +1 077,1%
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 6,8 7,0 7,0 7,2  +1,1% +2,7% +0,2% +2,0%
EBITDA par action 1,5 2,1 2,3 1,4 1,3  +40,7% +10,9% -39,9% -2,8%
Bénéfices par action 0,7 - 1,5 1,5 -  -106,0% -3 450,0% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 842 3 969 3 574 3 844 4 349  +3,3% -10,0% +7,6% +13,1%
   dont Trésorerie 2 202 2 424 2 259 1 946 2 742  +10,1% -6,8% -13,9% +40,9%
   dont Placements à CT 351 343 343 359 362  -2,3% 0% +4,7% +0,8%
   dont Créances clients 836 684 517 1 047 867  -18,2% -24,4% +102,5% -17,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 553 549 545 542 -  -0,7% -0,7% -0,6% -
Écart d'acquisitions 5 380 5 380 5 381 5 378 5 382  0% +0% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 735 618 577 538 501  -15,9% -6,6% -6,8% -6,9%
Actifs totaux 13 470 13 459 13 083 13 139 13 617  -0,1% -2,8% +0,4% +3,6%
 
Passifs courants 3 113 3 285 2 800 2 788 3 280  +5,5% -14,8% -0,4% +17,6%
   dont Créances fournisseurs 62 99 75 152 62  +59,7% -24,2% +102,7% -59,2%
   dont Dette à court terme 73 66 68 458 71  -9,6% +3,0% +573,5% -84,5%
Dette à long terme 1 879 1 880 1 880 1 881 1 881  +0,1% 0% +0,1% 0%
Passifs totaux 5 919 6 166 5 749 5 564 6 084  +4,2% -6,8% -3,2% +9,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 585 7 357 7 406 7 606 7 614  -3,0% +0,7% +2,7% +0,1%
Capitaux propres 7 551 7 293 7 334 7 575 7 533  -3,4% +0,6% +3,3% -0,6%
 
Dette portant intérets 1 952 1 946 1 948 2 339 1 952  -0,3% +0,1% +20,1% -16,5%
Dette nette -601 -821 -654 34 -1 152  +36,6% -20,3% -105,2% -3 488,2%
Fonds de roulement 729 684 774 1 056 1 069  -6,2% +13,2% +36,4% +1,2%
Actions en circulation (en M) 278,0 274,0 274,0 272,0 271,0  -1,4% 0% -0,7% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 204 -12 402 399 290  -105,9% -3 450,0% -0,7% -27,3%
 
Dépréciation 122 173 88 85 82  +41,8% -49,1% -3,4% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets 94 124 37 155 -  +31,9% -70,2% +318,9% -
Ajust. comptes débiteurs 90 -534 -534 -534 183  -693,3% 0% 0% -134,3%
Ajust. des stocks -90 -152 -167 534 -183  +68,9% +9,9% -419,8% -134,3%
Autres flux opérationnels 269 -187 -187 -187 -  -169,5% 0% 0% -
Flux opérationnel 1 123 617 359 112 1 264  -45,1% -41,8% -68,8% +1 028,6%
 
Dépenses d’investissement 48 47 45 51 52  -2,1% -4,3% +13,3% +2,0%
Investissements -61 -37 -44 -63 -51  -39,3% +18,9% +43,2% -19,0%
Flux d’investissement -61 -37 -44 -63 -  -39,3% +18,9% +43,2% -
 
Dividendes payés 52 52 52 51 -51  0% 0% -1,9% -200,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -418 -358 -482 -351 -431  -14,4% +34,6% -27,2% +22,8%
 
Variation nette de la trésorerie 663 222 -165 -313 796  -66,5% -174,3% +89,7% -354,3%
 
Free Cash Flow par action 3,9 2,1 1,1 0,2 4,5  -46,2% -44,9% -80,4% +1 894,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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