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Deutsche Wohnen SE

Deutsche Wohnen (DWNI.XETRA, DE000A0HN5C6)

Deutsche Wohnen SE develops and manages residential properties in Germany. The company operates through Rental, Value-add, Recurring Sales, Development, and Care segment. The Rental segment offers value-enhancing management to residential real estate portfolio. The Value- add segment engages in the core business of letting. This segment also includes multimedia services and the supply of energy. The Recurring Sales segment includes sales of individual condominiums and single-family homes. The Development segment includes project development to create new living space. The care segment includes all activities related to the management of care facilities and the leasing of care properties. Deutsche Wohnen SE was founded in 1924 and is headquartered in Berlin, Germany. Deutsche Wohnen SE operates as a subsidiary of Vonovia SE.

Siège social : Mecklenburgische Strasse 57, Berlin, Germany, 14197

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Wohnen

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Wohnen SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
396 935 000 13,1% 86,9% 4,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,3 13,2 2,9 0,5 22,0 8,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% -151% -16,5% 1,0% 15,0% 1 207,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,2 EUR 26,8 20,1 21,2 17,3 24,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Wohnen SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Wohnen SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% -13,1% -18,9% -8,0% +14,4% -39,3% -50,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-41,4% -53,4% -43,9% -30,3% -18,7% -6,9% +47,4%

 

Équipe de direction de Deutsche Wohnen SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lars Urbansky B.A. CEO & Member of Management Board 48 Olaf Weber CFO & Member of Management Board 52
Andrea Frese Head of Investor Relations - Marcus Eilers Managing Director of Corporate Development & Strategy -
Jens Koglin Managing Director of Human Resources - Eva Weib Chief Development Officer 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Wohnen SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,2 6,4 8,4 1 16,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Wohnen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Easterly Global Real Estate Fund Global Real Estate 10 2,8%

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Wohnen SE

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Fondamentaux de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 234 2 721 2 273 1 082 1 064  +21,8% -16,5% -52,4% -1,6%
EBITDA 2 294 2 565 2 508 -396 -2 937  +11,9% -2,2% -115,8% +641,7%
Résultat opérationnel 2 251 2 525 2 294 -543 -3 242  +12,2% -9,2% -123,7% +497,3%
Résultat net 1 530 1 503 877 -434 -  -1,8% -41,6% -149,5% -
Free Cash Flow -916 -140 -297 -640 -163  -84,7% +112,0% +115,7% -74,5%
Marge de FCF -41% -5% -13% -59% -15%  -87,5% +153,7% +353,2% -74,1%
ROIC - 10% 5% -1% -10%  - -46,8% -120,5% +782,8%
CROIC - -1% -1% -2% -1%  - +65,2% +87,1% -72,2%
Taux d’imposition 24% 31% 48% - -  +30,2% +54,9% - -
Capital investi 16 538 18 399 26 444 25 257 22 073  +11,2% +43,7% -4,5% -12,6%
Actions en circul. (en M) 391,0 381,0 358,5 396,9 396,9  -2,5% -5,9% +10,7% 0%
EBITDA par action 5,9 6,7 7,0 -1,0 -7,4  +14,8% +3,9% -114,3% +641,7%
Bénéfices par action 3,9 3,9 2,4 -1,1 -  +0,8% -38,0% -144,7% -
Free Cash Flow par action -2,3 -0,4 -0,8 -1,6 -0,4  -84,3% +125,3% +94,8% -74,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Wohnen SE

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Ratio de profitabilité de Deutsche Wohnen SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 35% 41% 43% 36%  -22,1% +18,1% +3,6% -16,3%
Marge d’EBITDA 103% 94% 110% -37% -276%  -8,2% +17,0% -133,2% +654,0%
Marge opérationnelle 101% 93% 101% -50% -305%  -7,9% +8,7% -149,7% +507,2%
Marge bénéficiaire 68% 55% 39% -40% -  -19,3% -30,1% -204,0% -
Marge de FCF -41% -5% -13% -59% -15%  -87,5% +153,7% +353,2% -74,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 2,7% -1,3% -  - -46,5% -148,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 5,8% -2,6% -  - -49,4% -145,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 5% -1% -10%  - -46,8% -120,5% +782,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -1% -2% -1%  - +65,2% +87,1% -72,2%

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Wohnen SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,4 3,2 1,6 2,8  +7,8% +133,2% -48,6% +70,4%
Liquidité générale 1,7 1,9 3,4 2,8 3,9  +13,2% +78,5% -17,8% +41,7%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,6 3,3 -19,6 -2,8  +19,3% +110,4% -685,1% -85,5%
Dette sur actifs 14% 16% 29% 28% 31%  +18,0% +79,8% -2,8% +9,6%
Dette sur capitaux propres 30% 37% 58% 55% 62%  +23,7% +55,4% -5,4% +13,1%
Couverture par l’EBITDA 14,2 15,3 16,2 -2,9 -17,3  +7,7% +6,2% -118,0% +492,3%
   ∼ par l’EBIT 13,9 15,1 14,9 -4,0 -19,1  +8,0% -1,3% -126,9% +377,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 3,0 3,0 2,7 2,3  +6,8% +0,2% -10,7% -15,8%
Coût de la dette - 3,8% 2,1% 1,5% 1,9%  - -44,7% -30,8% +34,2%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Wohnen SE

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Ratios de distribution de Deutsche Wohnen SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 530 1 503 877 -434 -  -1,8% -41,6% -149,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -916 -140 -297 -640 -163  -84,7% +112,0% +115,7% -74,5%
Dividende payé -226 -313 -354 -16 -17  +38,5% +13,3% -104,5% +3,8%
Distribution sur résultat net 15% 21% 40% -4% -  +41,0% +94,0% -109,1% -
Distribution sur FCF -25% -223% -119% -2% -10%  +806,2% -46,6% -97,9% +307,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Wohnen SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Wohnen SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 141 100 55 583 404  -29,1% -45,2% +964,3% -30,8%
Délai paiement clients (DSO) 116 44 301 109 713  -62,3% +588,9% -63,6% +551,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 124 38 142  - +66,5% -69,1% +270,4%
Conversion de l’encaisse - 69 232 654 974  - +234,4% +182,1% +49,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  +10,1% -22,6% -49,8% +14,1%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 1%  -47,9% -6,7% +28,6% +398,7%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 3% 11%  -54,9% +39,4% +163,3% +323,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Deutsche Wohnen SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Deutsche Wohnen SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 1 5 5 4 6  +4 = -1 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Deutsche Wohnen SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 0,1  -6,1% +170,5% -26,7% +61,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +4,9% -3,0% +3,4% -10,6%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 -0,1 -0,4  +1,5% -15,8% -124,9% +592,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 - -  +10,1% -22,6% -49,8% +14,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Deutsche Wohnen Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Vonovia 22,2 3,3% 0,9 14,0 27,3 10,1 27,1
Suède Sagax 8,5 1,0% 1,3 24,2 280,1 23,9 30,5
États-Unis Jones Lang LaSalle 8,4 - 1,4 15,0 193,9 0,5 10,5
Allemagne Deutsche Wohnen 7,3 0,2% 0,6 13,2 19,2 8,7 22,0
Allemagne LEG Immobilien 5,9 - 0,8 12,8 79,5 10,9 25,5
Suisse PSP Swiss Property 5,5 3,3% 0,3 24,9 117,7 23,4 29,3
Belgique Shurgard Self Storage 3,9 2,9% 0,7 22,6 41,0 12,5 21,7
  Médiane 1,7 1,0% 1,0 17,8   8,7 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Wohnen

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Dividendes par action détachés par Deutsche Wohnen SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,04------
2022-----0,04------
2021-----1,03------
2020-----0,90------
2019-----0,87------
2018-----0,80------
2017-----0,74------
2016-----0,54------
2015-----0,44------
2014-----0,31------
2013----0,19-------
2012-----0,21------
2011-----0,18------
2007-----0,46------
2006-------0,91---0,46

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 234 2 721 2 273 1 082 1 064  +21,8% -16,5% -52,4% -1,6%
Charges d'exploitation -257 -298 -512 -21 -94  +15,8% +71,8% -95,9% -542,0%
   dont Coût des ventes -1 230 -1 769 -1 334 -619 -683  +43,8% -24,6% -53,6% +10,3%
   dont Frais généraux -36 -20 -23 -29 -122  -45,1% +16,5% +25,3% +316,4%
Résultat opérationnel 2 251 2 525 2 294 -543 -3 242  +12,2% -9,2% -123,7% +497,3%
Autres revenus/frais nets -146 -282 -517 -93 -177  +92,9% +83,7% -82,0% +90,7%
Charge d'intérêt -161 -168 -154 -136 -170  +3,9% -7,9% -12,2% +25,2%
Résultat avant impôts 2 105 2 244 1 776 -636 -3 419  +6,6% -20,8% -135,8% +437,9%
Impôts sur les bénéfices -504 -699 -857 -190 -992  +38,8% +22,6% -122,2% +421,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 530 1 503 877 -434 -  -1,8% -41,6% -149,5% -
 
EBITDA 2 294 2 565 2 508 -396 -2 937  +11,9% -2,2% -115,8% +641,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 712 1 739 1 187 -281 -2 269  +1,6% -31,7% -123,7% +708,2%
Taux d’imposition 24% 31% 48% - -  +30,2% +54,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,7 7,1 6,3 2,7 2,7  +25,0% -11,2% -57,0% -1,6%
EBITDA par action 5,9 6,7 7,0 -1,0 -7,4  +14,8% +3,9% -114,3% +641,7%
Bénéfices par action 3,9 3,9 2,4 -1,1 -  +0,8% -38,0% -144,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 975 1 746 3 412 2 610 3 120  -11,6% +95,4% -23,5% +19,5%
   dont Trésorerie 686 583 677 184 157  -14,9% +16,0% -72,8% -14,8%
   dont Placements à CT 94 344 647 1 019 -40  +265,5% +88,4% +57,4% -104,0%
   dont Créances clients 709 325 1 873 324 2 078  -54,1% +475,6% -82,7% +541,2%
   dont Stock 475 485 200 989 755  +1,9% -58,7% +393,9% -23,6%
Placements à long terme 156 - - - -  - - - -
Biens corporels 25 625 28 267 207 220 -  +10,3% -99,3% +6,2% -
Écart d'acquisitions 148 320 148 140 0  +115,9% -53,7% -5,5% -
Biens incorporels 41 38 33 25 1  -6,9% -13,9% -24,2% -98,0%
Actifs totaux 27 852 30 797 33 232 31 531 27 186  +10,6% +7,9% -5,1% -13,8%
 
Passifs courants 1 183 924 1 011 941 794  -21,9% +9,5% -7,0% -15,6%
   dont Créances fournisseurs 301 362 356 148 175  +20,5% -1,7% -58,5% +18,3%
   dont Dette à court terme 643 369 355 483 213  -42,6% -3,7% +36,0% -55,8%
Dette à long terme 3 196 4 638 9 362 8 474 8 248  +45,2% +101,8% -9,5% -2,7%
Passifs totaux 14 744 16 965 16 029 14 756 13 188  +15,1% -5,5% -7,9% -10,6%
 
Action ordinaire 360 360 400 397 397  +0,1% +11,2% -0,8% 0%
Bénéfices non répartis 9 834 11 408 11 936 11 716 9 035  +16,0% +4,6% -1,8% -22,9%
Capitaux propres 12 700 13 392 16 727 16 300 13 611  +5,4% +24,9% -2,6% -16,5%
 
Dette portant intérets 3 838 5 007 9 716 8 957 8 462  +30,5% +94,1% -7,8% -5,5%
Dette nette 3 058 4 080 8 392 7 754 8 345  +33,4% +105,7% -7,6% +7,6%
Fonds de roulement 792 822 2 401 1 669 2 326  +3,8% +191,9% -30,5% +39,3%
Actions en circulation (en M) 391,0 381,0 358,5 396,9 396,9  -2,5% -5,9% +10,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 601 1 545 919 -446 -2 761  -3,5% -40,5% -148,5% +519,5%
 
Dépréciation 43 40 214 147 305  -6,8% +434,8% -31,4% +107,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 002 -994 -440 734 -  -0,9% -55,7% -266,6% -
Ajust. comptes débiteurs -108 -11 -1 - -  -89,7% -92,9% - -
Ajust. des stocks 13 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -33 -13 -82 -  -5 616,7% -59,8% +512,8% -
Flux opérationnel 455 505 465 365 385  +11,0% -7,8% -21,6% +5,5%
 
Dépenses d’investissement 1 371 645 762 1 005 548  -53,0% +18,2% +31,9% -45,5%
Investissements -674 -900 -698 5 291  +33,4% -22,4% -100,7% +5 501,9%
Flux d’investissement -680 -900 -698 5 -  +32,3% -22,4% -100,7% -
 
Dividendes payés 226 313 354 -16 -17  +38,5% +13,3% -104,5% +3,8%
Emprunts nets 925 1 141 64 -714 -  +23,3% -94,4% -1 212,8% -
Flux de financement 573 293 326 -863 -659  -48,9% +11,5% -364,2% -23,6%
 
Variation nette de la trésorerie 353 -102 93 -492 -27  -129,0% -191,3% -627,2% -94,5%
 
Free Cash Flow par action -2,3 -0,4 -0,8 -1,6 -0,4  -84,3% +125,3% +94,8% -74,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 06/2022 06/2023  06-09/21 09-12/21 12-06/22 06-06/23
Chiffre d’affaires 417 371 963 491 565  -11,0% +159,8% -49,0% +15,2%
Charges d'exploitation -94 -113 -257 -63 -182  +20,8% +127,0% -75,4% +187,7%
   dont Coût des ventes -185 -131 -740 -266 -296  -29,4% +465,4% -64,1% +11,3%
   dont Frais généraux -62 -58 -83 -57 -54  -6,4% +42,2% -30,8% -6,3%
Résultat opérationnel 137 127 328 944 -985  -7,9% +159,5% +187,4% -204,4%
Autres revenus/frais nets 94 889 -23 -20 -41  +848,2% -102,6% -15,2% +108,7%
Charge d'intérêt -38 -54 -27 -19 -39  +44,0% -51,0% -28,6% +103,7%
Résultat avant impôts 231 1 015 305 924 -1 026  +339,4% -69,9% +202,8% -211,0%
Impôts sur les bénéfices -174 -431 -227 -233 -303  +147,0% -47,4% +2,5% -230,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 561 75 671 -705  +1 140,5% -86,6% +796,0% -205,0%
 
EBITDA 267 1 144 528 953 -943  +328,3% -53,9% +80,6% -199,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 79 73 246 706 -737  -7,9% +237,4% +187,4% -204,4%
Taux d’imposition - 42% - 25% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,1 2,4 1,2 1,4  -11,2% +128,0% -48,8% +14,8%
EBITDA par action 0,8 3,3 1,3 2,4 -2,4  +327,6% -59,5% +81,6% -198,7%
Bénéfices par action 0,1 1,6 0,2 1,7 -1,8  +1 138,5% -88,3% +800,9% -204,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 06/2022 06/2023  06-09/21 09-12/21 12-06/22 06-06/23
Actifs courants 2 295 4 671 3 412 3 125 2 373  +103,5% -27,0% -8,4% -24,0%
   dont Trésorerie 252 748 677 293 218  +196,4% -9,5% -56,7% -25,5%
   dont Placements à CT 968 1 034 647 2 260 621  +6,9% -37,4% +249,0% -72,5%
   dont Créances clients 231 2 403 115 276 324  +940,3% -95,2% +140,0% +17,2%
   dont Stock 478 475 200 194 949  -0,5% -57,9% -3,3% +390,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 28 743 28 052 207 30 015 208  -2,4% -99,3% +14 414,2% -99,3%
Écart d'acquisitions - - 148 - -  - - - -
Biens incorporels 358 354 33 178 163  -1,0% -90,8% +444,0% -8,3%
Actifs totaux 31 829 33 505 33 232 33 781 28 976  +5,3% -0,8% +1,7% -14,2%
 
Passifs courants 710 6 104 1 011 1 352 670  +760,0% -83,4% +33,7% -50,4%
   dont Créances fournisseurs 228 321 356 114 143  +41,0% +11,0% -67,9% +25,5%
   dont Dette à court terme 171 4 492 355 870 289  +2 523,8% -92,1% +145,1% -66,8%
Dette à long terme 11 083 1 183 9 362 8 433 8 261  -89,3% +691,3% -9,9% -2,0%
Passifs totaux 18 085 18 007 16 029 15 635 13 615  -0,4% -11,0% -2,5% -12,9%
 
Action ordinaire 360 370 400 397 397  +2,7% +8,3% -0,8% 0%
Bénéfices non répartis 11 303 11 862 11 936 12 824 10 341  +4,9% +0,6% +7,4% -19,4%
Capitaux propres 13 292 15 025 16 727 17 659 14 924  +13,0% +11,3% +5,6% -15,5%
 
Dette portant intérets 11 254 5 675 9 716 9 303 8 550  -49,6% +71,2% -4,3% -8,1%
Dette nette 10 034 3 893 8 392 6 750 7 711  -61,2% +115,6% -19,6% +14,2%
Fonds de roulement 1 586 -1 433 2 401 1 773 1 703  -190,4% -267,6% -26,1% -3,9%
Actions en circulation (en M) 347,7 348,3 396,9 394,8 396,0  +0,2% +14,0% -0,5% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 06/2022 06/2023  06-09/21 09-12/21 12-06/22 06-06/23
Bénéfices nets 57 584 79 671 -705  +929,4% -86,5% +750,1% -205,0%
 
Dépréciation 10 10 185 9 42  -1,0% +1 825,0% -95,1% +364,1%
Ajustements des bénéfices nets 6 -458 69 -349 783  -7 726,7% -115,2% -603,5% -324,2%
Ajust. comptes débiteurs -7 39 24 - -  -668,1% -39,5% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -41 51 -24 -47 -75  -223,7% -146,8% +96,7% +58,7%
Flux opérationnel 13 203 157 65 72  +1 485,9% -22,5% -59,0% +11,5%
 
Dépenses d’investissement 668 755 762 1 506 514  +13,0% +0,9% +97,6% -65,8%
Investissements -572 -230 432 - -  -59,7% -287,5% - -
Flux d’investissement -572 -230 -698 -26 208  -59,7% +203,0% -96,2% -892,6%
 
Dividendes payés 354 354 354 14 10  0% 0% -96,1% -24,5%
Emprunts nets 971 -120 -645 -179 -208  -112,4% +436,2% -72,2% +16,3%
Flux de financement 609 523 -661 -230 -264  -14,1% -226,3% -65,2% +14,5%
 
Variation nette de la trésorerie 50 496 -71 -192 17  +891,2% -114,4% +169,3% -108,8%
 
Free Cash Flow par action -1,9 -1,6 -1,5 -3,7 -1,1  -15,9% -3,9% +139,7% -69,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.