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Dürr Aktiengesellschaft

Dürr (DUE.XETRA, DE0005565204)

Dürr Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, operates as a mechanical and plant engineering company worldwide. The company's Paint and Final Assembly Systems segment plans, builds, and updates paint shops and final assembly lines for the automotive industry. It also provides products and systems for various process stages in paint shop technology; control and conveyor systems, air supply, and exhaust-air systems; DXQ software family, which includes solutions for plant monitoring, manufacturing execution systems, advanced analytics, and other digital solutions; conveyor technology, filling, and testing, as well as assembly technology and marriage stations for connecting the car body and power train; consulting services; and assembly and test stands and calibration stations for brakes, electronics, and chassis geometry. Its company's Application Technology segment offers …

Siège social : Carl-Benz-Strasse 34, Bietigheim-Bissingen, Germany, 74321

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dürr

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dürr Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
69 202 100 73,7% 29,9% 43,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 10,6 - 1,3 4,5 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 2% 9,5% 3,0% 7,5% -89,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,5 EUR 33,9 20,9 23,5 18,5 33,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dürr Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dürr Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% -1,9% +0,8% -15,5% -31,3% -18,8% -34,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,6% -29,1% -40,8% -33,0% -18,8% -45,5% +1,6%

 

Équipe de direction de Dürr Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jochen Weyrauch CEO & Chairman of Management Board 58 Dietmar Heinrich CFO & Member of Management Board 61
Andreas Schaller Vice President of Corporate Communications & Investor Relations - Paul Eckert Head of Personnel Development -
Daniel Schmitt Chief Executive Officer of Woodworking Machinery & Systems Division 54 Lars Friedrich Chief Executive Officer of Division Application Technology 53
Bruno Welsch Chief Executive Officer of Paint & Final Assembly Systems Division 58 Jorg Brunke Chief Executive Officer of Industrial Automation Systems Division 64
Hannes Schmüser Chief Executive Officer of Clean Technology Systems Division 56      

 

Présence de Dürr dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dürr Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Dürr Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 922 3 325 3 537 4 314 4 627  -15,2% +6,4% +22,0% +7,3%
EBITDA 308 139 294 345 322  -54,9% +111,2% +17,6% -6,7%
Résultat opérationnel 196 25 170 214 191  -87,3% +583,5% +25,8% -10,5%
Résultat net 124 -16 83 131 -  -112,7% -625,3% +57,8% -
Free Cash Flow 93 163 178 163 171  +76,1% +9,3% -8,5% +4,8%
Marge de FCF 2% 5% 5% 4% 4%  +107,7% +2,7% -25,0% -2,3%
ROIC - 1% 6% 8% 5%  - +584,5% +37,5% -40,9%
CROIC - 9% 10% 9% 8%  - +9,4% -10,1% -2,8%
Taux d’imposition 26% - 36% 29% 49%  - - -20,3% +72,0%
Capital investi 1 864 1 856 1 859 1 925 2 153  -0,5% +0,2% +3,6% +11,8%
Actions en circul. (en M) 69,2 69,2 69,2 69,2 68,0  0% 0% 0% -1,7%
EBITDA par action 4,5 2,0 4,2 5,0 4,7  -54,9% +111,2% +17,6% -5,1%
Bénéfices par action 1,8 -0,2 1,2 1,9 -  -112,7% -625,3% +57,8% -
Free Cash Flow par action 1,3 2,4 2,6 2,4 2,5  +76,1% +9,3% -8,5% +6,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dürr Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Dürr Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 18% 23% 22% 22%  -15,0% +27,5% -6,1% -0,2%
Marge d’EBITDA 8% 4% 8% 8% 7%  -46,8% +98,6% -3,6% -13,0%
Marge opérationnelle 5% 1% 5% 5% 4%  -85,0% +542,6% +3,1% -16,5%
Marge bénéficiaire 3% 0% 2% 3% -  -115,0% -593,8% +29,3% -
Marge de FCF 2% 5% 5% 4% 4%  +107,7% +2,7% -25,0% -2,3%
Rentabilité économique (ROA) - -0,4% 2,1% 3,0% -  - -607,6% +45,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -1,6% 8,7% 12,4% -  - -633,7% +41,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 6% 8% 5%  - +584,5% +37,5% -40,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 10% 9% 8%  - +9,4% -10,1% -2,8%

 

Ratios de solvabilité de Dürr Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,0 0,9 0,6  -17,1% +2,5% -6,3% -35,5%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2  -17,2% +8,1% -3,2% -5,5%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,8 - -0,2 -0,2  +763,1% -102,5% -1 231,1% +2,8%
Dette sur actifs 21% 25% 21% 18% 19%  +14,3% -15,8% -13,9% +7,1%
Dette sur capitaux propres 81% 105% 86% 72% 84%  +30,3% -18,5% -16,0% +16,5%
Couverture par l’EBITDA 9,2 3,8 6,1 12,5 7,4  -58,8% +61,4% +103,2% -40,8%
   ∼ par l’EBIT 5,9 0,7 3,6 7,7 4,4  -88,4% +422,1% +117,4% -43,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 5,9 5,4 9,6 6,6  +14,2% -8,7% +78,0% -31,1%
Coût de la dette - 4,1% 5,3% 3,3% 4,9%  - +29,1% -37,1% +46,6%

 

Graphique des dividendes de Dürr Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Dürr Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 124 -16 83 131 -  -112,7% -625,3% +57,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 93 163 178 163 171  +76,1% +9,3% -8,5% +4,8%
Dividende payé -69 -55 -21 -35 -48  -20,0% -62,5% +66,7% -240,0%
Distribution sur résultat net 56% -350% 25% 26% -  -727,8% -107,1% +5,6% -
Distribution sur FCF 75% 34% 12% 21% 28%  -54,6% -65,7% +82,1% +33,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dürr Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dürr Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 55 62 80 82 69  +12,2% +29,5% +1,6% -15,9%
Délai paiement clients (DSO) 114 113 126 118 47  -0,9% +12,0% -6,4% -60,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 48 63 62  - -6,1% +31,5% -1,6%
Conversion de l’encaisse - 124 159 137 54  - +28,1% -13,7% -60,5%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9  -15,1% -0,7% +11,8% -5,7%
Frais généraux sur CP 5% 6% 5% 5% 16%  +10,4% -10,7% -1,4% +206,7%
Frais généraux sur CA 1% 2% 2% 1% 4%  +14,2% -7,1% -9,6% +199,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dürr Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 0,5  +0,5 +0,25 -0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 0,75  +0,25 -0,25 = 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0,5  -0,5 -0,5 +0,5 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dürr Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 3 8 7 3  +1 +5 -1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dürr Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -47,4% +36,5% -8,0% -28,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -10,4% +0,2% +3,6% -5,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,1 0,2 0,1  -87,3% +538,3% +15,3% -21,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9  -15,1% -0,7% +11,8% -5,7%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dürr Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Dürr Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Pfeiffer Vacuum Technology O.N. 1,5 0,1% 0,7 17,4 156,0 1,6 10,7
Royaume-Uni Bodycote 1,5 3,3% 1,2 12,6 692,5 1,6 6,9
Allemagne Stabilus 1,5 2,9% 1,3 12,8 60,0 1,3 8,1
Allemagne Dürr 1,5 3,3% 1,7 10,6 21,5 0,3 4,5
Suisse OC Oerlikon 1,3 5,2% 1,2 13,4 3,9 0,8 10,3
Suède Troax Group 1,3 1,6% 1,6 6,2 246,2 55,8 237,2
Suède Beijer Alma 1,0 1,9% 1,4 15,3 194,2 1,7 9,6
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dürr

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Dividendes par action détachés par Dürr Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,70-------
2022----0,50-------
2021----0,30-------
2020----0,80-------
2019----1,00-------
2018----1,10-------
2017----1,05-------
2016----0,93-------
2015----0,83-------
2014----0,73-------
2013---0,56--------
2012---0,30--------
2011----0,08-------
2009----0,18-------
2008----0,10-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dürr Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 922 3 325 3 537 4 314 4 627  -15,2% +6,4% +22,0% +7,3%
Charges d'exploitation -639 -583 -654 -728 -814  -8,8% +12,2% +11,2% +11,8%
   dont Coût des ventes -3 083 -2 721 -2 717 -3 375 -3 622  -11,8% -0,1% +24,2% +7,3%
   dont Frais généraux -56 -55 -54 -59 -191  -3,2% -1,2% +10,3% +220,8%
Résultat opérationnel 196 25 170 214 191  -87,3% +583,5% +25,8% -10,5%
Autres revenus/frais nets -21 -43 -37 -26 -191  +105,0% -13,8% -31,3% +644,7%
Charge d'intérêt -33 -37 -48 -28 -44  +9,5% +30,9% -42,1% +57,6%
Résultat avant impôts 175 -19 133 188 224  -110,6% -815,0% +41,9% +19,0%
Impôts sur les bénéfices -45 -5 -48 -54 -110  -110,4% -1 118,3% +13,1% -304,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 -16 83 131 -  -112,7% -625,3% +57,8% -
 
EBITDA 308 139 294 345 322  -54,9% +111,2% +17,6% -6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 146 16 109 153 97  -89,1% +583,5% +40,1% -36,3%
Taux d’imposition 26% - 36% 29% 49%  - - -20,3% +72,0%
 
Chiffre d’affaires par action 56,7 48,0 51,1 62,3 68,0  -15,2% +6,4% +22,0% +9,1%
EBITDA par action 4,5 2,0 4,2 5,0 4,7  -54,9% +111,2% +17,6% -5,1%
Bénéfices par action 1,8 -0,2 1,2 1,9 -  -112,7% -625,3% +57,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dürr Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 560 2 563 2 689 3 049 3 240  +0,1% +4,9% +13,4% +6,3%
   dont Trésorerie 662 769 583 716 1 037  +16,2% -24,2% +22,8% +44,8%
   dont Placements à CT 199 292 270 166 18  +46,3% -7,6% -38,5% -89,2%
   dont Créances clients 1 225 1 029 1 226 1 400 599  -16,0% +19,1% +14,2% -57,2%
   dont Stock 467 462 598 755 681  -1,0% +29,3% +26,2% -9,8%
Placements à long terme 71 - - - -  - - - -
Biens corporels 514 484 550 589 -  -5,8% +13,5% +7,1% -
Écart d'acquisitions 449 458 502 505 730  +2,0% +9,6% +0,6% +44,6%
Biens incorporels 195 203 229 212 359  +4,4% +12,5% -7,2% +68,8%
Actifs totaux 3 882 3 879 4 154 4 531 5 156  -0,1% +7,1% +9,1% +13,8%
 
Passifs courants 1 783 2 154 2 091 2 449 2 754  +20,9% -2,9% +17,1% +12,4%
   dont Créances fournisseurs 479 377 372 606 599  -21,2% -1,4% +62,8% -1,1%
   dont Dette à court terme 28 350 30 50 -  +1 152,7% -91,4% +66,3% -
Dette à long terme 805 602 828 756 983  -25,2% +37,6% -8,7% +29,9%
Passifs totaux 2 839 2 971 3 148 3 407 3 979  +4,6% +6,0% +8,2% +16,8%
 
Action ordinaire 177 177 177 177 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 821 734 788 890 955  -10,5% +7,3% +13,0% +7,2%
Capitaux propres 1 031 904 1 000 1 119 1 170  -12,3% +10,7% +11,9% +4,6%
 
Dette portant intérets 833 952 858 806 983  +14,2% -9,8% -6,1% +21,9%
Dette nette -28 -109 6 -75 -72  +289,0% -105,2% -1 430,3% -4,1%
Fonds de roulement 777 409 598 600 486  -47,4% +46,2% +0,3% -19,0%
Actions en circulation (en M) 69,2 69,2 69,2 69,2 68,0  0% 0% 0% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dürr Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 175 -19 133 188 112  -110,6% -815,0% +41,9% -40,5%
 
Dépréciation 113 114 124 132 131  +1,4% +8,4% +6,4% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets 7 -7 57 25 -  -200,4% -876,8% -56,7% -
Ajust. comptes débiteurs -7 199 -19 -171 -  -3 063,5% -109,7% +789,0% -
Ajust. des stocks 27 24 -137 -161 103  -8,1% -662,5% +17,1% -163,9%
Autres flux opérationnels -8 10 -28 -33 -  -224,5% -364,2% +18,2% -
Flux opérationnel 172 215 257 265 287  +25,0% +19,5% +3,0% +8,6%
 
Dépenses d’investissement 79 52 79 102 117  -34,4% +51,6% +28,9% +14,7%
Investissements -159 -91 14 13 -257  -43,0% -115,0% -2,7% -2 032,3%
Flux d’investissement -232 -119 -122 13 -  -48,6% +2,3% -110,9% -
 
Dividendes payés 69 55 21 35 -48  -20,0% -62,5% +66,7% -240,0%
Emprunts nets 168 128 -279 -57 -  -24,0% -318,5% -79,5% -
Flux de financement 61 27 -334 -141 -  -54,9% -1 319,0% -57,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 5 106 -187 132 223  +1 891,9% -276,2% -170,7% +69,0%
 
Free Cash Flow par action 1,3 2,4 2,6 2,4 2,5  +76,1% +9,3% -8,5% +6,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dürr Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 236 1 015 1 120 1 164 1 328  -17,9% +10,4% +3,9% +14,1%
Charges d'exploitation -181 -194 -210 -191 -1 300  +7,2% +8,4% -9,0% +579,4%
   dont Coût des ventes -976 -783 -856 -902 -1 082  -19,8% +9,3% +5,3% +20,0%
   dont Frais généraux -100 -58 -58 -60 -320  -42,4% -0,2% +4,5% +430,3%
Résultat opérationnel 79 43 64 81 28  -46,1% +50,4% +25,2% -64,8%
Autres revenus/frais nets -8 -11 -11 -15 -28  +39,7% -0,1% +42,9% +89,0%
Charge d'intérêt -8 -11 -11 -15 -18  +39,7% -0,1% +42,9% +20,8%
Résultat avant impôts 72 32 54 66 19  -55,1% +66,8% +21,7% -70,5%
Impôts sur les bénéfices -16 -11 -17 -19 -5  -28,2% +46,1% +13,6% -126,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 22 38 47 -  -58,4% +68,5% +24,6% -
 
EBITDA 115 71 94 114 68  -38,1% +32,7% +21,3% -40,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 62 28 45 58 21  -55,1% +60,5% +28,9% -63,2%
Taux d’imposition 22% 35% 31% 29% 25%  +59,6% -12,5% -6,7% -11,5%
 
Chiffre d’affaires par action 16,8 14,9 16,5 17,1 19,5  -11,4% +10,4% +3,9% +14,1%
EBITDA par action 1,6 1,0 1,4 1,7 1,0  -33,2% +32,7% +21,3% -40,9%
Bénéfices par action 0,7 0,3 0,6 0,7 -  -55,1% +68,5% +24,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dürr Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 049 3 126 3 293 3 414 3 240  +2,5% +5,3% +3,7% -5,1%
   dont Trésorerie 716 683 896 952 1 037  -4,6% +31,1% +6,3% +8,9%
   dont Placements à CT 166 265 206 56 18  +60,0% -22,5% -72,8% -68,1%
   dont Créances clients 1 400 1 186 1 207 1 439 599  -15,3% +1,8% +19,2% -58,4%
   dont Stock 755 882 870 869 681  +16,8% -1,3% -0,2% -21,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 589 586 597 646 -  -0,4% +1,8% +8,3% -
Écart d'acquisitions 505 503 503 735 730  -0,3% 0% +46,1% -0,7%
Biens incorporels 212 211 211 377 359  -0,7% +0% +78,9% -4,9%
Actifs totaux 4 531 4 590 4 765 5 356 5 156  +1,3% +3,8% +12,4% -3,7%
 
Passifs courants 2 449 2 522 2 416 2 920 2 754  +3,0% -4,2% +20,8% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 606 512 558 641 599  -15,4% +8,9% +14,8% -6,5%
   dont Dette à court terme 50 80 30 105 -  +59,8% -62,6% +250,6% -
Dette à long terme 756 727 1 095 1 066 983  -3,9% +50,6% -2,7% -7,8%
Passifs totaux 3 407 3 450 3 639 4 170 3 979  +1,3% +5,5% +14,6% -4,6%
 
Action ordinaire 177 177 177 177 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 890 911 900 947 955  +2,3% -1,2% +5,2% +0,9%
Capitaux propres 1 119 1 134 1 121 1 172 1 170  +1,4% -1,1% +4,6% -0,2%
 
Dette portant intérets 806 807 1 125 1 170 983  +0,1% +39,4% +4,1% -16,0%
Dette nette -75 -142 23 162 -72  +87,6% -116,3% +600,9% -144,6%
Fonds de roulement 600 604 876 494 486  +0,7% +45,1% -43,6% -1,6%
Actions en circulation (en M) 73,5 68,0 68,0 68,0 68,0  -7,4% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dürr Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 72 32 54 66 5  -55,1% +66,8% +21,8% -92,5%
 
Dépréciation 35 28 30 34 39  -20,2% +5,8% +12,8% +16,3%
Ajustements des bénéfices nets -10 -6 -6 - -  -39,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -17 16 -38 -48 -  -193,7% -344,6% +23,6% -
Ajust. des stocks 48 -33 10 42 85  -168,7% -128,9% +337,3% +103,4%
Autres flux opérationnels 6 -72 -72 - -  -1 391,9% 0% - -
Flux opérationnel 86 77 -7 50 168  -10,6% -108,6% -852,3% +236,6%
 
Dépenses d’investissement 32 23 29 30 34  -27,7% +28,2% +2,7% +12,1%
Investissements -22 -87 45 -174 -41  +301,6% -151,6% -484,9% -76,6%
Flux d’investissement 13 -87 -42 -216 -  -758,5% -51,6% +409,8% -
 
Dividendes payés 35 48 48 48 0  +40,0% 0% 0% -
Emprunts nets -33 240 240 - -  -823,7% 0% - -
Flux de financement -61 -18 179 177 -  -70,1% -1 075,3% -1,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -13 -35 213 54 -  +167,1% -711,3% -74,5% -
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,8 -0,5 0,3 2,0  +7,4% -167,3% -154,0% +585,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.