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DTE Energy Company

DTE Energy (DTE.US, US2333311072)

DTE Energy Company engages in the utility operations. The company's Electric segment generates, purchases, distributes, and sells electricity to various residential, commercial, and industrial customers in southeastern Michigan. It generates electricity through coal-fired plants, hydroelectric pumped storage, and nuclear plants, as well as wind and solar assets. This segment owns and operates distribution substations and line transformers. The company's Gas segment purchases, stores, transports, distributes, and sells natural gas to various residential, commercial, and industrial customers throughout Michigan; and sells storage and transportation capacity. Its DTE Vantage segment offers metallurgical and petroleum coke to steel and other industries; and power generation, steam production, chilled water production, and wastewater treatment services, as well as air supplies compressed air to industrial customers. Its Energy …

Siège social : One Energy Plaza, Detroit, MI, United States, 48226-1279

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DTE Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DTE Energy Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
206 925 000 99,3% 0,3% 77,1% 2,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 16,6 1,9 2,1 13,0 3,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 11% 13,0% 3,2% -24,2% 53,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
111,3 USD 117,3 107,5 106,3 90,1 116,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DTE Energy Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de DTE Energy Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +9,0% +2,7% +15,1% +7,7% -8,2% +8,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,3% +24,7% +54,0% +63,0% +88,6% +120,1% +147,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour DTE Energy Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 7 5 6 0 0 117,3

 

Équipe de direction de DTE Energy Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gerardo Norcia CEO & Chairman 61 Trevor F. Lauer Vice Chairman & Group President 60
David S. Ruud Executive VP & CFO 58 JoAnn Chavez Senior VP & Chief Legal Officer 60
Mark W. Stiers President of DTE Vantage & Energy Trading 62 Joi M. Harris President & COO 53
Tracy J. Myrick Chief Accounting Officer 47 Bill Chiu Vice President of Distribution Engineering & Technology -
Steven B. Ambrose Chief Information Officer and Vice President - Barbara Tuckfield Director - Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour DTE Energy Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/02/2024 Robert A Richard COO Vente 4 800 $107,25 $514 800
22/02/2024 Tracy J Myrick CAO Vente 600 $107,04 $64 224
21/02/2024 Joann Chavez SVP Vente 6 070 $109,19 $662 783
20/02/2024 Lisa A Muschong VP Vente 2 775 $108,43 $300 893
15/02/2024 Matthew T Paul COO Vente 5 850 $106,92 $625 482
26/09/2023 Jonathan L. Jackson U.S. Congress Member (D-IL) Vente 0 $102,16 $0
02/08/2023 Joann Chavez SVP Vente 2 500 $113,53 $283 825
07/06/2023 Lisa A Muschong VP Vente 700 $110,41 $77 287
05/05/2023 Joann Chavez SVP Vente 4 000 $113,09 $452 360
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DTE ENERGY-$2 981 655

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DTE Energy Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,5 10,4 8,2 2 32,1
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de DTE Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DTE Energy Company

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Fondamentaux de DTE Energy Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 669 12 177 14 964 19 228 12 745  -3,9% +22,9% +28,5% -33,7%
EBITDA 2 970 3 429 2 954 3 216 3 962  +15,5% -13,9% +8,9% +23,2%
Résultat opérationnel 1 707 1 986 1 495 1 748 2 243  +16,3% -24,7% +16,9% +28,3%
Résultat net 1 169 1 368 907 1 083 -  +17,0% -33,7% +19,4% -
Free Cash Flow -348 -160 -705 -1 401 -714  -54,0% +340,6% +98,7% -49,0%
Marge de FCF -3% -1% -5% -7% -6%  -52,2% +258,6% +54,7% -23,1%
ROIC - 6% 4% 6% 7%  - -29,7% +48,1% +7,9%
CROIC - -1% -2% -5% -2%  - +357,6% +107,2% -53,2%
Taux d’imposition 11% 11% 20% 3% 11%  -5,4% +82,5% -86,8% +313,8%
Capital investi 29 155 31 966 26 882 29 558 31 899  +9,6% -15,9% +10,0% +7,9%
Actions en circul. (en M) 185,0 193,0 194,0 196,0 206,0  +4,3% +0,5% +1,0% +5,1%
EBITDA par action 16,1 17,8 15,2 16,4 19,2  +10,7% -14,3% +7,8% +17,2%
Bénéfices par action 6,3 7,1 4,7 5,5 -  +12,2% -34,0% +18,2% -
Free Cash Flow par action -1,9 -0,8 -3,6 -7,1 -3,5  -55,9% +338,4% +96,7% -51,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DTE Energy Company

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Ratio de profitabilité de DTE Energy Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 27% 32% 22% 19% 34%  +18,6% -29,9% -14,4% +78,0%
Marge d’EBITDA 23% 28% 20% 17% 31%  +20,1% -29,9% -15,3% +85,9%
Marge opérationnelle 13% 16% 10% 9% 18%  +21,0% -38,7% -9,0% +93,6%
Marge bénéficiaire 9% 11% 6% 6% -  +21,8% -46,0% -7,1% -
Marge de FCF -3% -1% -5% -7% -6%  -52,2% +258,6% +54,7% -23,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 2,1% 2,6% -  - -32,0% +23,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 8,6% 11,3% -  - -24,4% +32,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 4% 6% 7%  - -29,7% +48,1% +7,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -2% -5% -2%  - +357,6% +107,2% -53,2%

 

Ratios de solvabilité de DTE Energy Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,9 0,3 0,4 0,3  +73,0% -62,4% +32,9% -28,0%
Liquidité générale 0,8 1,3 0,5 0,8 0,6  +68,4% -59,8% +54,6% -25,6%
Dette nette sur EBITDA 5,9 5,5 6,1 5,9 5,3  -5,2% +9,6% -2,2% -11,6%
Dette sur actifs 42% 43% 46% 45% 47%  +2,9% +6,5% -1,9% +3,8%
Dette sur capitaux propres 150% 157% 209% 184% 189%  +5,0% +32,8% -11,7% +2,4%
Couverture par l’EBITDA 4,6 4,8 4,7 4,8 5,0  +2,8% -1,5% +1,6% +5,1%
   ∼ par l’EBIT 2,7 2,8 2,4 2,6 3,0  +3,6% -14,0% +9,1% +15,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 5,1 4,9 2,9 4,1  +24,2% -5,2% -39,8% +39,0%
Coût de la dette - 3,9% 3,3% 3,6% 4,0%  - -14,1% +8,2% +9,4%

 

Graphique des dividendes de DTE Energy Company

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Ratios de distribution de DTE Energy Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 169 1 368 907 1 083 -  +17,0% -33,7% +19,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -348 -160 -705 -1 401 -714  -54,0% +340,6% +98,7% -49,0%
Dividende payé -692 -760 -791 -685 -752  +9,8% +4,1% -13,4% +9,8%
Distribution sur résultat net 59% 56% 87% 63% -  -6,1% +57,0% -27,5% -
Distribution sur FCF -199% -475% -112% -49% -105%  +138,9% -76,4% -56,4% +115,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DTE Energy Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DTE Energy Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 30 31 27 22 46  +5,3% -14,4% -18,0% +106,8%
Délai paiement clients (DSO) 54 54 45 41 51  -1,2% -16,9% -7,2% +23,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 44 37 58  - -3,6% -14,7% +55,6%
Conversion de l’encaisse - 40 28 26 39  - -30,2% -5,9% +48,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3  -11,5% +40,8% +19,6% -36,8%
Frais généraux sur CP 4% 3% 5% 4% -  -7,0% +50,0% -11,2% -
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 2% -  +3,0% -14,5% -17,5% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DTE Energy Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75  = = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DTE Energy Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 4 7 3  +3 -1 +3 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DTE Energy Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 - -0,1  -181,5% -529,9% -69,5% +125,1%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +0% -45,0% +3,1% +10,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +7,1% -13,8% +8,8% +28,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3  -11,5% +40,8% +19,6% -36,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DTE Energy Company

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Sociétés possiblement comparables à DTE Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Xcel Energy 26,7 4,2% 0,4 14,5 53,4 3,9 10,6
États-Unis Edison International 24,8 4,6% 1,0 13,6 69,4 3,7 10,1
États-Unis WEC Energy Group 23,8 4,3% 0,4 16,6 81,2 5,0 12,8
États-Unis DTE Energy 21,4 3,7% 0,6 16,6 111,3 3,4 13,0
États-Unis Entergy 20,7 4,3% 0,7 14,5 104,9 4,0 10,3
États-Unis FirstEnergy 20,5 4,4% 0,5 14,2 38,5 3,7 12,9
États-Unis Eversource Energy 19,5 4,9% 0,6 12,8 59,0 4,0 12,4
  Médiane 20,0 4,2% 0,5 16,0   4,2 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DTE Energy

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Dividendes par action détachés par DTE Energy Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,02---------
2023--0,95--0,95--0,95--1,02
2022--0,89--0,89--0,89--0,95
2021--0,92--0,92--0,83--0,89
2020--0,86--0,86--0,86--0,92
2019--0,80--0,80--0,80--0,86
2018--0,75--0,75--0,75--0,80
2017--0,70--0,70--0,70--0,75
2016--0,62--0,62--0,66--0,70
2015--0,59--0,59--0,62--0,62
2014--0,56--0,56--0,59--0,59
2013--0,53--0,56--0,56--0,56
2012--0,50--0,50--0,53--0,53
2011--0,48--0,50--0,50--0,50
2010--0,45--0,45--0,48--0,48
2009--0,45--0,45--0,45--0,45
2008--0,45--0,45--0,45--0,45
2007--0,45--0,45--0,45--0,45
2006--0,44--0,44--0,44--0,45
2005--0,44--0,44--0,44--0,44
2004-----0,44--0,44--0,44

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 669 12 177 14 964 19 228 12 745  -3,9% +22,9% +28,5% -33,7%
Charges d'exploitation -1 677 -1 853 -1 781 -1 896 -2 026  +10,5% -3,9% +6,5% +6,9%
   dont Coût des ventes -9 270 -8 303 -11 628 -15 560 -8 418  -10,4% +40,0% +33,8% -45,9%
   dont Frais généraux -414 -410 -431 -457 -  -1,0% +5,1% +6,0% -
Résultat opérationnel 1 707 1 986 1 495 1 748 2 243  +16,3% -24,7% +16,9% +28,3%
Autres revenus/frais nets -383 -448 -839 -636 -1  +17,0% +87,3% -24,2% -99,8%
Charge d'intérêt -641 -720 -630 -675 -791  +12,3% -12,5% +7,1% +17,2%
Résultat avant impôts 1 324 1 538 656 1 112 1 566  +16,2% -57,3% +69,5% +40,8%
Impôts sur les bénéfices -152 -167 -130 -29 -169  +9,9% -177,8% -122,3% +482,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 169 1 368 907 1 083 -  +17,0% -33,7% +19,4% -
 
EBITDA 2 970 3 429 2 954 3 216 3 962  +15,5% -13,9% +8,9% +23,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 511 1 770 1 199 1 702 2 001  +17,2% -32,3% +42,0% +17,5%
Taux d’imposition 11% 11% 20% 3% 11%  -5,4% +82,5% -86,8% +313,8%
 
Chiffre d’affaires par action 68,5 63,1 77,1 98,1 61,9  -7,9% +22,3% +27,2% -36,9%
EBITDA par action 16,1 17,8 15,2 16,4 19,2  +10,7% -14,3% +7,8% +17,2%
Bénéfices par action 6,3 7,1 4,7 5,5 -  +12,2% -34,0% +18,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 086 3 498 3 317 4 180 3 539  +13,4% -5,2% +26,0% -15,3%
   dont Trésorerie 93 514 28 33 26  +452,7% -94,6% +17,9% -21,2%
   dont Placements à CT - - 187 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 887 1 792 1 830 2 182 1 787  -5,0% +2,1% +19,2% -18,1%
   dont Stock 759 716 858 942 1 054  -5,7% +19,8% +9,8% +11,9%
Placements à long terme 3 788 3 919 2 452 330 334  +3,5% -37,4% -86,5% +1,2%
Biens corporels 25 317 27 969 26 944 28 767 -  +10,5% -3,7% +6,8% -
Écart d'acquisitions 2 464 2 466 1 993 1 993 1 993  +0,1% -19,2% 0% 0%
Biens incorporels 2 393 2 339 177 166 156  -2,3% -92,4% -6,2% -6,0%
Actifs totaux 41 882 45 496 39 719 42 683 44 755  +8,6% -12,7% +7,5% +4,9%
 
Passifs courants 3 997 2 691 6 346 5 173 5 883  -32,7% +135,8% -18,5% +13,7%
   dont Créances fournisseurs 1 076 1 029 1 414 1 604 1 361  -4,4% +37,4% +13,4% -15,1%
   dont Dette à court terme 1 548 540 3 646 2 299 3 442  -65,1% +575,2% -36,9% +49,7%
Dette à long terme 15 935 19 001 14 531 16 862 17 407  +19,2% -23,5% +16,0% +3,2%
Passifs totaux 30 046 32 907 31 006 32 282 33 700  +9,5% -5,8% +4,1% +4,4%
 
Action ordinaire 5 233 5 406 5 379 6 651 6 713  +3,3% -0,5% +23,6% +0,9%
Bénéfices non répartis 6 587 7 156 3 438 3 808 4 404  +8,6% -52,0% +10,8% +15,7%
Capitaux propres 11 672 12 425 8 705 10 397 11 050  +6,5% -29,9% +19,4% +6,3%
 
Dette portant intérets 17 483 19 541 18 177 19 161 20 849  +11,8% -7,0% +5,4% +8,8%
Dette nette 17 390 19 027 17 962 19 128 20 823  +9,4% -5,6% +6,5% +8,9%
Fonds de roulement -911 807 -3 029 -993 -2 344  -188,6% -475,3% -67,2% +136,1%
Actions en circulation (en M) 185,0 193,0 194,0 196,0 206,0  +4,3% +0,5% +1,0% +5,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 172 1 371 903 1 083 1 397  +17,0% -34,1% +19,9% +29,0%
 
Dépréciation 1 263 1 443 1 459 1 468 1 606  +14,3% +1,1% +0,6% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets 354 392 316 33 -  +10,7% -19,4% -89,6% -
Ajust. comptes débiteurs 49 111 -146 -352 398  +126,5% -231,5% +141,1% -213,1%
Ajust. des stocks 59 45 -153 -98 -110  -23,7% -440,0% -35,9% +12,2%
Autres flux opérationnels -34 251 272 -303 -  -838,2% +8,4% -211,4% -
Flux opérationnel 2 649 3 697 3 067 1 977 3 220  +39,6% -17,0% -35,5% +62,9%
 
Dépenses d’investissement 2 997 3 857 3 772 3 378 3 934  +28,7% -2,2% -10,4% +16,5%
Investissements -243 -98 -63 -3 431 -3 919  -59,7% -35,7% +5 346,0% +14,2%
Flux d’investissement -5 732 -4 070 -3 863 -3 431 -  -29,0% -5,1% -11,2% -
 
Dividendes payés 692 760 791 685 752  +9,8% +4,1% -13,4% +9,8%
Emprunts nets 3 169 2 020 1 294 988 -  -36,3% -35,9% -23,6% -
Flux de financement 3 100 796 315 1 462 883  -74,3% -60,4% +364,1% -39,6%
 
Variation nette de la trésorerie 17 423 -481 8 8  +2 388,2% -213,7% -101,7% 0%
 
Free Cash Flow par action -1,9 -0,8 -3,6 -7,1 -3,5  -55,9% +338,4% +96,7% -51,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 476 3 779 2 684 2 888 3 394  -15,6% -29,0% +7,6% +17,5%
Charges d'exploitation -454 -507 -510 -518 -491  +11,7% +0,6% +1,6% -5,2%
   dont Coût des ventes -3 532 -2 621 -1 775 -1 844 -2 178  -25,8% -32,3% +3,9% +18,1%
   dont Frais généraux -108 -122 -114 - -  +13,0% -6,6% - -
Résultat opérationnel 462 652 397 538 656  +41,1% -39,1% +35,5% +21,9%
Autres revenus/frais nets -168 -157 15 13 -47  -6,5% -109,6% -13,3% -461,5%
Charge d'intérêt -189 -191 -192 -200 -208  +1,1% +0,5% +4,2% +4,0%
Résultat avant impôts 294 495 235 354 482  +68,4% -52,5% +50,6% +36,2%
Impôts sur les bénéfices -29 -50 -34 -22 -63  +72,4% -32,0% -35,3% +186,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
265 445 201 332 -  +67,9% -54,8% +65,2% -
 
EBITDA 811 1 037 843 938 1 156  +27,9% -18,7% +11,3% +23,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 416 586 340 505 570  +40,8% -42,1% +48,6% +13,0%
Taux d’imposition 10% 10% 14% 6% 13%  +2,4% +43,2% -57,0% +110,3%
 
Chiffre d’affaires par action 22,8 18,3 13,0 14,0 16,4  -19,7% -29,0% +7,6% +17,3%
EBITDA par action 4,1 5,0 4,1 4,6 5,6  +21,7% -18,7% +11,3% +23,0%
Bénéfices par action 1,4 2,2 1,0 1,6 -  +59,8% -54,8% +65,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 180 3 537 3 203 3 420 3 539  -15,4% -9,4% +6,8% +3,5%
   dont Trésorerie 33 115 30 36 26  +248,5% -73,9% +20,0% -27,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 182 1 693 1 495 1 566 1 787  -22,4% -11,7% +4,7% +14,1%
   dont Stock 942 806 938 1 110 1 054  -14,4% +16,4% +18,3% -5,0%
Placements à long terme 330 2 225 2 289 337 334  +574,2% +2,9% -85,3% -0,9%
Biens corporels 28 767 29 187 29 696 27 665 -  +1,5% +1,7% -6,8% -
Écart d'acquisitions 1 993 1 993 1 993 1 993 1 993  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 166 164 161 159 156  -1,2% -1,8% -1,2% -1,9%
Actifs totaux 42 683 42 518 42 921 43 730 44 755  -0,4% +0,9% +1,9% +2,3%
 
Passifs courants 5 173 4 036 3 596 4 045 5 883  -22,0% -10,9% +12,5% +45,4%
   dont Créances fournisseurs 1 604 1 085 1 051 1 135 1 361  -32,4% -3,1% +8,0% +19,9%
   dont Dette à court terme 2 299 1 865 1 240 1 829 3 442  -18,9% -33,5% +47,5% +88,2%
Dette à long terme 16 862 17 662 18 538 18 533 17 407  +4,7% +5,0% 0% -6,1%
Passifs totaux 32 282 31 872 32 436 32 876 33 700  -1,3% +1,8% +1,4% +2,5%
 
Action ordinaire 6 651 6 652 6 676 6 697 6 713  +0% +0,4% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 3 808 4 055 3 862 4 197 4 404  +6,5% -4,8% +8,7% +4,9%
Capitaux propres 10 397 10 642 10 481 10 850 11 050  +2,4% -1,5% +3,5% +1,8%
 
Dette portant intérets 19 161 19 527 19 778 20 362 20 849  +1,9% +1,3% +3,0% +2,4%
Dette nette 19 128 19 412 19 748 20 326 20 823  +1,5% +1,7% +2,9% +2,4%
Fonds de roulement -993 -499 -393 -625 -2 344  -49,7% -21,2% +59,0% +275,0%
Actions en circulation (en M) 196,0 206,0 206,0 206,0 206,4  +5,1% 0% 0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DTE Energy Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 265 445 201 332 419  +67,9% -54,8% +65,2% +26,2%
 
Dépréciation 349 385 427 373 421  +10,3% +10,9% -12,6% +12,9%
Ajustements des bénéfices nets 19 40 28 9 -  +110,5% -30,0% -67,9% -
Ajust. comptes débiteurs -202 486 199 -71 -216  -340,6% -59,1% -135,7% +204,2%
Ajust. des stocks 106 133 -132 -171 60  +25,5% -199,2% +29,5% -135,1%
Autres flux opérationnels 106 -161 49 49 -  -251,9% -130,4% 0% -
Flux opérationnel 565 924 835 616 845  +63,5% -9,6% -26,2% +37,2%
 
Dépenses d’investissement 981 937 939 937 1 121  -4,5% +0,2% -0,2% +19,6%
Investissements -978 6 -36 -983 -1 154  -100,6% -700,0% +2 630,6% +17,4%
Flux d’investissement -978 -981 -977 -2 941 -  +0,3% -0,4% +201,0% -
 
Dividendes payés 171 188 188 188 188  +9,9% 0% 0% 0%
Emprunts nets -703 354 246 587 -  -150,4% -30,5% +138,6% -
Flux de financement 405 151 46 392 294  -62,7% -69,5% +752,2% -25,0%
 
Variation nette de la trésorerie -8 94 -96 25 -15  -1 275,0% -202,1% -126,0% -160,0%
 
Free Cash Flow par action -2,1 -0,1 -0,5 -1,6 -1,3  -97,0% +700,0% +208,7% -14,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.