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Dynatrace Holdings LLC

Dynatrace Holdings (DT.US, US2681501092)

Dynatrace, Inc. provides a security platform for multicloud environments. It operates Dynatrace, a security platform, which provides application and microservices monitoring, runtime application security, infrastructure monitoring, log management and analytics, digital experience monitoring, digital business analytics, and cloud automation. Its platform allows its customers to modernize and automate IT operations, develop and release software, and enhance user experiences. The company also offers implementation, consulting, and training services. Dynatrace, Inc. markets its products through a combination of direct sales team and a network of partners, including resellers, system integrators, and managed service providers. It serves customers in various industries comprising banking, insurance, retail, manufacturing, travel, and software. The company operates in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. Dynatrace, Inc. …

Siège social : 1601 Trapelo Road, Waltham, MA, United States, 02451

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dynatrace Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dynatrace Holdings LLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
295 999 000 94,0% 0,4% 91,6% 1,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
69,7 36,6 1,0 7,1 79,9 9,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 14% 11,7% 2,9% 22,7% 180,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,9 USD 64,0 52,0 50,7 40,2 61,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dynatrace Holdings LLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dynatrace Holdings LLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% -23,2% -17,0% -1,6% +17,2% -3,7% -1,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+87,1% +92,6% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dynatrace Holdings LLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 18 7 9 0 0 64,0

 

Équipe de direction de Dynatrace Holdings LLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rick M. McConnell CEO & Director 58 Bernd Greifeneder Founder, Senior VP & CTO 52
James Martin Benson Senior VP, CFO & Treasurer 58 Matthias Dollentz-Scharer Senior VP & Chief Customer Officer 50
Daniel Yates Senior VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer 44 Noelle Faris Vice President of Investor Relations -
Nicole Fitzpatrick Senior VP, General Counsel & Secretary - Jerome Stewart Vice President of Communications -
Laura Heisman Chief Marketing Officer - Susan Quackenbush Senior VP & Chief People Officer 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Dynatrace Holdings LLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Rick M Mcconnell CEO Vente 25 000 $46,29 $1 157 250
16/02/2024 Matthias Dollentz-scharer Insider Vente 2 076 $51,91 $107 765
16/02/2024 Rick M Mcconnell CEO Vente 1 991 $51,91 $103 353
15/02/2024 Dan Zugelder SVP Vente 6 595 $52,61 $346 963
12/02/2024 Thoma Bravo Ugp, Llc Major Shareholder Vente 14 242 929 $52,60 $749 178 065
16/01/2024 Dan Zugelder SVP Vente 6 596 $56,25 $371 025
18/12/2023 James M Benson CFO Vente 35 996 $54,84 $1 974 021
15/12/2023 Dan Zugelder SVP Vente 6 497 $54,59 $354 671
06/12/2023 Bernd Greifeneder SVP Vente 4 715 $54,63 $257 580
06/12/2023 Matthias Dollentz-scharer Insider Vente 2 074 $54,63 $113 303
06/12/2023 Rick M Mcconnell CEO Vente 14 018 $54,63 $765 803
04/12/2023 Rick M Mcconnell CEO Vente 25 000 $54,85 $1 371 250
13/11/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $51,40 $0
06/11/2023 Thoma Bravo Ugp, Llc Major Shareholder Vente 9 811 097 $46,40 $455 234 901
06/09/2023 Bernd Greifeneder SVP Vente 5 198 $47,10 $244 826
06/09/2023 Matthias Dollentz-scharer Insider Vente 2 079 $47,10 $97 921
06/09/2023 Rick M Mcconnell CEO Vente 14 053 $47,10 $661 896
18/08/2023 Matthias Dollentz-scharer Insider Vente 739 $45,36 $33 521
16/08/2023 Alicia Allen CAO Vente 3 313 $45,77 $151 636
16/08/2023 Bernd Greifeneder SVP Vente 4 905 $45,49 $223 128
16/08/2023 Matthias Dollentz-scharer Insider Vente 2 977 $45,49 $135 424
16/08/2023 Rick M Mcconnell CEO Vente 2 629 $45,49 $119 593
17/07/2023 Alicia Allen CAO Vente 1 500 $54,96 $82 440
16/06/2023 Alicia Allen CAO Vente 1 500 $51,83 $77 745
12/06/2023 Matthias Dollentz-scharer Insider Vente 77 720 $51,26 $3 983 927
12/06/2023 Stephen J Pace CRO Vente 52 944 $50,95 $2 697 497
09/06/2023 Stephen J Pace CRO Vente 29 178 $51,07 $1 490 120
07/06/2023 Alicia Allen CAO Vente 4 334 $51,75 $224 285
07/06/2023 Bernd Greifeneder SVP Vente 30 755 $51,75 $1 591 571
07/06/2023 Matthias Dollentz-scharer Insider Vente 12 719 $51,75 $658 208
07/06/2023 Rick M Mcconnell CEO Vente 98 323 $51,75 $5 088 215
07/06/2023 Stephen J Pace CRO Vente 26 222 $51,75 $1 356 989
06/06/2023 Thoma Bravo Ugp, Llc Major Shareholder Vente 17 856 400 $51,85 $925 854 340
01/06/2023 Stephen J Pace CRO Vente 15 812 $51,14 $808 626
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DYNATRACE HOLDINGS-$2 156 917 859

 

Présence de Dynatrace Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dynatrace Holdings LLC

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Fondamentaux de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 431 546 704 929 1 159  +26,6% +28,9% +32,1% +24,6%
EBITDA 12 -105 153 138 147  -985,2% -246,2% -9,6% +6,7%
Résultat opérationnel -73 -171 92 81 93  +135,0% -153,8% -11,5% +14,1%
Résultat net -116 -418 76 52 108  +259,8% -118,1% -30,7% +105,8%
Free Cash Flow 138 -163 206 233 333  -218,3% -226,5% +13,0% +42,9%
Marge de FCF 32% -30% 29% 25% 29%  -193,4% -198,2% -14,5% +14,7%
ROIC - -12% 6% 4% 5%  - -148,6% -36,0% +20,7%
CROIC - -12% 14% 15% 21%  - -214,4% +8,7% +38,2%
Taux d’imposition - - 3% 27% 20%  - - +875,6% -25,4%
Capital investi 1 228 1 471 1 515 1 591 1 621  +19,8% +3,0% +5,0% +1,8%
Actions en circul. (en M) 275,5 264,9 286,5 290,9 291,6  -3,8% +8,1% +1,5% +0,2%
EBITDA par action - -0,4 0,5 0,5 0,5  -1 020,6% -235,2% -11,0% +6,4%
Bénéfices par action -0,4 -1,6 0,3 0,2 0,4  +274,2% -116,7% -31,8% +105,3%
Free Cash Flow par action 0,5 -0,6 0,7 0,8 1,1  -223,0% -217,0% +11,3% +42,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dynatrace Holdings LLC

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Ratio de profitabilité de Dynatrace Holdings LLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 75% 76% 82% 81% 81%  +1,5% +7,2% -0,5% -0,8%
Marge d’EBITDA 3% -19% 22% 15% 13%  -799,0% -213,5% -31,6% -14,4%
Marge opérationnelle -17% -31% 13% 9% 8%  +85,5% -141,7% -33,0% -8,4%
Marge bénéficiaire -27% -77% 11% 6% 9%  +184,1% -114,1% -47,6% +65,1%
Marge de FCF 32% -30% 29% 25% 29%  -193,4% -198,2% -14,5% +14,7%
Rentabilité économique (ROA) - -21,7% 3,5% 2,2% 4,1%  - -116,2% -37,9% +86,1%
Rentabilité financière (ROE) - -146,4% 7,3% 4,3% 7,4%  - -105,0% -40,6% +71,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -12% 6% 4% 5%  - -148,6% -36,0% +20,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -12% 14% 15% 21%  - -214,4% +8,7% +38,2%

 

Ratios de solvabilité de Dynatrace Holdings LLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,8 0,9 0,9 1,0  +321,5% +15,6% +7,4% +2,4%
Liquidité générale 0,2 1,0 1,0 1,1 1,1  +325,4% +10,1% +4,4% -1,6%
Dette nette sur EBITDA 132,7 -2,8 0,5 -1,3 -3,7  -102,1% -117,6% -355,1% +187,0%
Dette sur actifs 89% 25% 18% 11% 1%  -72,0% -28,8% -36,6% -95,0%
Dette sur capitaux propres -415% 53% 36% 22% 1%  -112,8% -32,0% -39,0% -95,6%
Couverture par l’EBITDA 0,2 -2,3 10,8 13,6 43,2  -1 461,9% -567,4% +26,0% +219,0%
   ∼ par l’EBIT -1,0 -3,8 6,5 8,0 27,2  +284,8% -271,9% +23,3% +241,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 -3,1 15,5 24,6 104,1  -249,0% -594,5% +58,6% +322,9%
Coût de la dette - 4,3% 3,1% 3,0% 2,3%  - -26,9% -5,0% -23,9%

 

Graphique des dividendes de Dynatrace Holdings LLC

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Ratios de distribution de Dynatrace Holdings LLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -116 -418 76 52 108  +259,8% -118,1% -30,7% +105,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 138 -163 206 233 333  -218,3% -226,5% +13,0% +42,9%
Dividende payé 0 - -22 -39 -51  - - +77,1% +28,8%
Distribution sur résultat net - - 29% 75% 47%  - - +155,7% -37,4%
Distribution sur FCF - - 11% 17% 15%  - - +56,7% -9,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dynatrace Holdings LLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dynatrace Holdings LLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 140 109 140 132 136  -22,3% +28,4% -5,6% +2,9%
Délai paiement clients (DSO) 101 105 126 138 139  +3,8% +19,6% +9,6% +1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 25 44 33  - -20,8% +74,9% -25,9%
Conversion de l’encaisse - 182 240 225 242  - +32,0% -6,1% +7,6%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4  +12,3% +16,7% +17,3% +14,5%
Frais généraux sur CP -24% 17% 8% 10% 9%  -171,6% -50,8% +17,2% -3,7%
Frais généraux sur CA 21% 30% 13% 14% 13%  +39,4% -55,8% +3,9% -4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dynatrace Holdings LLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dynatrace Holdings LLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 8 6 6  +4 +2 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dynatrace Holdings LLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,5 - - - -  -97,3% -230,1% +127,2% -10,0%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2  +199,4% -21,7% -20,3% -29,6%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,3 0,1 0,1 0,1  +121,9% -148,7% -21,4% +4,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 522,1  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4  +12,3% +16,7% +17,3% +14,5%
 
Z_SCORE - - - - 522,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dynatrace Holdings LLC

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Sociétés possiblement comparables à Dynatrace Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis SS&C Technologies Holdings 14,8 1,5% 1,4 12,7 64,6 3,6 10,8
États-Unis Manhattan Associates 14,3 - 1,4 66,7 249,7 16,3 70,0
États-Unis Bentley Systems Inc 14,2 0,5% 1,1 53,2 51,6 13,7 53,6
États-Unis Dynatrace Holdings 12,6 - 1,1 36,6 45,9 9,6 79,9
États-Unis Aspen Technology 11,9 - 0,8 27,8 207,9 11,9 40,5
États-Unis DocuSign 11,1 - 0,9 18,0 59,3 3,9 88,8
États-Unis Procore Technologies 11,0 - 0,7 106,4 81,6 11,8 -64,3
  Médiane 3,0 - 1,1 31,3   4,8 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dynatrace Holdings

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Dividendes par action détachés par Dynatrace Holdings LLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 431 546 704 929 1 159  +26,6% +28,9% +32,1% +24,6%
Charges d'exploitation -395 -588 -484 -675 -843  +48,7% -17,7% +39,6% +24,8%
   dont Coût des ventes -107 -129 -128 -173 -223  +20,7% -0,9% +35,4% +28,9%
   dont Frais généraux -92 -162 -92 -127 -150  +76,5% -43,1% +37,3% +18,5%
Résultat opérationnel -73 -171 92 81 93  +135,0% -153,8% -11,5% +14,1%
Autres revenus/frais nets 1 -48 -14 -10 -3  -5 531,2% -70,6% -31,3% -70,5%
Charge d'intérêt -70 -45 -14 -10 -3  -35,0% -68,7% -28,3% -66,6%
Résultat avant impôts -140 -219 78 72 90  +56,2% -135,6% -8,0% +25,5%
Impôts sur les bénéfices -24 -199 -2 -19 -18  -941,1% -98,9% +798,0% -193,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-116 -418 76 52 108  +259,8% -118,1% -30,7% +105,8%
 
EBITDA 12 -105 153 138 147  -985,2% -246,2% -9,6% +6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -51 -166 89 60 74  +226,5% -153,8% -33,4% +24,8%
Taux d’imposition - - 3% 27% 20%  - - +875,6% -25,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 2,1 2,5 3,2 4,0  +31,7% +19,2% +30,1% +24,3%
EBITDA par action - -0,4 0,5 0,5 0,5  -1 020,6% -235,2% -11,0% +6,4%
Bénéfices par action -0,4 -1,6 0,3 0,2 0,4  +274,2% -116,7% -31,8% +105,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 213 466 680 948 1 118  +118,7% +45,9% +39,4% +17,9%
   dont Trésorerie 51 213 325 463 555  +315,4% +52,4% +42,5% +20,0%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 120 157 242 351 443  +31,4% +54,1% +44,9% +26,2%
   dont Stock 41 39 49 63 83  -6,2% +27,2% +27,8% +32,6%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 18 32 37 104 54  +75,8% +17,2% +182,0% -48,5%
Écart d'acquisitions 1 270 1 271 1 271 1 282 1 282  +0% +0% +0,8% 0%
Biens incorporels 259 202 149 106 64  -22,2% -25,8% -29,3% -39,9%
Actifs totaux 1 811 2 042 2 256 2 541 2 765  +12,7% +10,5% +12,6% +8,8%
 
Passifs courants 951 489 648 866 1 037  -48,6% +32,5% +33,6% +19,8%
   dont Créances fournisseurs 7 11 10 23 22  +69,4% -13,4% +136,1% -3,4%
   dont Dette à court terme 607 0 9 13 16  - - +34,6% +22,5%
Dette à long terme 1 012 510 392 274 0  -49,6% -23,2% -30,1% -
Passifs totaux 2 202 1 081 1 143 1 237 1 160  -50,9% +5,7% +8,2% -6,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  - +0,7% +1,1% +1,4%
Bénéfices non répartis -176 -594 -514 -461 -353  +237,5% -13,5% -10,2% -23,4%
Capitaux propres -390 961 1 114 1 304 1 605  -346,4% +15,8% +17,1% +23,0%
 
Dette portant intérets 1 618 510 401 287 16  -68,5% -21,3% -28,6% -94,5%
Dette nette 1 567 297 76 -176 -540  -81,1% -74,2% -330,6% +206,2%
Fonds de roulement -738 -23 32 83 81  -96,9% -243,8% +155,9% -2,0%
Actions en circulation (en M) 275,5 264,9 286,5 290,9 291,6  -3,8% +8,1% +1,5% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -116 -418 76 52 108  +259,8% -118,1% -30,7% +105,8%
 
Dépréciation 80 66 61 57 55  -17,2% -8,1% -6,7% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets 36 169 53 89 100  +373,0% -68,9% +68,5% +13,1%
Ajust. comptes débiteurs 18 -44 -82 -109 -95  -344,8% +86,3% +32,8% -12,8%
Ajust. des stocks -32 -52 -27 - -  +61,8% -49,3% - -
Autres flux opérationnels -32 -60 -10 -36 -  +84,9% -83,4% +265,7% -
Flux opérationnel 147 -142 220 251 355  -196,8% -254,7% +13,8% +41,4%
 
Dépenses d’investissement 9 21 14 18 22  +122,8% -31,7% +25,7% +21,7%
Investissements -9 -21 -14 -31 -22  +122,8% -32,7% +122,6% -30,3%
Flux d’investissement -9 -21 -14 -31 -22  +122,8% -32,7% +122,6% -30,3%
 
Dividendes payés 0 - 22 39 51  - - +77,1% +28,8%
Emprunts nets 1 036 -515 -120 -120 -283  -149,7% -76,7% 0% +135,9%
Flux de financement -161 329 -98 -81 -232  -304,0% -129,7% -17,5% +188,0%
 
Variation nette de la trésorerie -26 162 112 138 92  -716,2% -30,9% +23,4% -33,1%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -0,6 0,7 0,8 1,1  -223,0% -217,0% +11,3% +42,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 297 314 333 352 365  +5,7% +5,9% +5,7% +3,8%
Charges d'exploitation -208 -235 -230 -252 -262  +13,3% -2,1% +9,4% +3,7%
   dont Coût des ventes -56 -60 -62 -64 -68  +6,7% +4,7% +3,2% +5,4%
   dont Frais généraux -36 -43 -39 -45 -43  +17,4% -8,1% +14,5% -3,4%
Résultat opérationnel 34 19 34 35 36  -42,7% +76,5% +2,9% +1,3%
Autres revenus/frais nets -3 6 7 -3 -4  -304,4% +14,2% -141,6% +26,9%
Charge d'intérêt -5 -4 -7 -9 -11  -15,1% +75,8% +19,1% +24,6%
Résultat avant impôts 31 26 42 41 42  -15,7% +60,9% -2,4% +4,2%
Impôts sur les bénéfices -16 -54 -3 -5 0  -446,6% -93,6% -239,9% -105,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 80 38 36 -  +434,4% -52,4% -6,2% -
 
EBITDA 48 33 34 49 49  -29,8% +2,5% +42,2% +1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 18 31 31 35  -25,0% +76,5% -1,2% +14,4%
Taux d’imposition - - 8% 12% 1%  - - +43,3% -94,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2  +4,8% +5,0% +5,2% +3,3%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -30,4% +1,6% +41,6% +0,9%
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,1 0,1 -  +429,5% -52,8% -6,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 831 1 118 1 074 1 102 1 287  +34,6% -3,9% +2,5% +16,8%
   dont Trésorerie 422 555 701 702 783  +31,5% +26,2% +0,1% +11,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 304 443 238 263 362  +45,4% -46,2% +10,3% +37,7%
   dont Stock 71 83 83 84 90  +16,9% 0% +1,4% +7,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 51 54 54 114 -  +6,0% +1,5% +110,2% -
Écart d'acquisitions 1 282 1 282 1 282 1 310 1 313  +0% +0% +2,1% +0,2%
Biens incorporels 74 64 54 52 54  -14,1% -15,2% -3,3% +3,8%
Actifs totaux 2 414 2 765 2 727 2 782 2 999  +14,6% -1,4% +2,0% +7,8%
 
Passifs courants 831 1 037 900 856 959  +24,8% -13,2% -4,8% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 15 22 6 16 13  +49,5% -72,4% +161,2% -16,5%
   dont Dette à court terme 15 16 16 16 16  +4,4% +1,7% -0,1% +2,4%
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 947 1 160 1 022 981 1 085  +22,6% -11,9% -4,1% +10,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,3% +1,0% +0,3% +0,7%
Bénéfices non répartis -434 -353 -315 -279 -237  -18,5% -10,8% -11,4% -15,3%
Capitaux propres 1 467 1 605 1 705 1 802 1 914  +9,4% +6,2% +5,7% +6,2%
 
Dette portant intérets 15 16 16 16 16  +4,4% +1,7% -0,1% +2,4%
Dette nette -407 -540 -685 -686 -766  +32,5% +26,9% +0,1% +11,8%
Fonds de roulement 0 81 174 245 328  -67 717,5% +115,0% +40,5% +33,8%
Actions en circulation (en M) 291,2 293,9 296,4 297,8 299,2  +0,9% +0,8% +0,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 15 80 38 36 43  +434,4% -52,4% -6,2% +19,2%
 
Dépréciation 14 14 14 14 14  +2,0% -3,1% -0,7% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 42 -16 21 45 -  -137,3% -234,0% +115,3% -
Ajust. comptes débiteurs -113 -135 204 -27 -94  +19,5% -251,0% -113,0% +255,1%
Ajust. des stocks -34 - -16 -6 -9  - - -61,1% +44,2%
Autres flux opérationnels -9 -8 -8 -5 -  -17,1% 0% -34,3% -
Flux opérationnel 62 120 134 37 76  +94,4% +11,2% -72,5% +105,2%
 
Dépenses d’investissement 4 6 10 3 8  +34,8% +73,6% -73,2% +201,8%
Investissements -4 -6 -10 -35 -8  +34,8% +73,6% +242,3% -76,6%
Flux d’investissement -4 -6 -10 -45 -  +34,8% +73,6% +342,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -223 - - - -  - - - -
Flux de financement -203 18 23 3 17  -108,8% +27,7% -84,9% +409,6%
 
Variation nette de la trésorerie -141 133 145 1 81  -194,3% +9,4% -99,4% +9 781,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2  +97,1% +7,1% -72,5% +96,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.