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Drax Group PLC

Drax Group (DRX.LSE, GB00B1VNSX38)

Drax Group plc, together with its subsidiaries, engages in renewable power generation in the United Kingdom. It operates through three segments: Pellet Production, Generation, and Customers. The Pellet Production segment produces and sells biomass pellets. The Generation segment provides renewable, dispatchable power, and system support services to the electricity grid. The Customers segment supplies electricity and gas to non-domestic customers. The company owns and operates Drax Power Station located in Selby, North Yorkshire; Cruachan Power Station, a pumped storage hydro station, with an installed capacity of 440 megawatts (MW) located in Argyll and Bute; and Lanark and Galloway hydro-electric power stations with an installed capacity of 126 MW located in southwest Scotland. It also owns and operates Daldowie fuel plant that processes sludge, …

Siège social : Drax Power Station, Selby, United Kingdom, YO8 8PH

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Drax Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Drax Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
384 683 000 98,7% 0,6% 79,1% - 111%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,6 4,8 0,9 1,0 2,6 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 7% 33,9% 10,2% -4,3% 68,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
502,8 GBX 740,3 468,0 494,6 395,2 644,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Drax Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Drax Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,0% +0,1% +2,0% +17,0% -10,3% -30,4% +27,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+299,7% +65,2% +136,2% +132,1% +257,8% +167,5% +31,5%

 

Équipe de direction de Drax Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dwight Daniel Willard Gardiner Group CEO & Executive Director 60 Penny Small Interim Chief Operating Officer -
Mark Strafford Head of Investor Relations - Jason Shipstone Chief Innovation Officer -
Paul Sheffield Chief Commercial Officer - Tim Cole Head of Customer Marketing -
Miguel Veiga-Pestana Chief Sustainability Officer - Laurie Fitzmaurice President of Global BECCS -
Brett Nicholas Gladden ACIS Group Company Secretary -      

 

Présence de Drax Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Drax Group PLC

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Fondamentaux de Drax Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 713 4 245 5 088 7 775 7 842  -9,9% +19,9% +52,8% +0,9%
EBITDA 294 313 396 491 1 009  +6,4% +26,6% +23,9% +105,7%
Résultat opérationnel 86 122 197 251 782  +42,0% +60,7% +27,8% +211,5%
Résultat net 1 -158 80 85 -  -31 680,0% -150,5% +6,8% -
Free Cash Flow 242 132 97 33 394  -45,5% -26,6% -65,9% +1 094,8%
Marge de FCF 5% 3% 2% 0% 5%  -39,5% -38,7% -77,7% +1 084,6%
ROIC - 3% 7% 9% 18%  - +129,6% +19,3% +104,2%
CROIC - 5% 4% 1% 13%  - -22,1% -68,2% +948,3%
Taux d’imposition - - - 6% 30%  - - - +423,8%
Capital investi 2 967 2 412 2 661 2 774 3 421  -18,7% +10,3% +4,2% +23,3%
Actions en circul. (en M) 397,4 405,0 412,6 412,6 403,1  +1,9% +1,9% 0% -2,3%
EBITDA par action 0,7 0,8 1,0 1,2 2,5  +4,4% +24,3% +23,9% +110,6%
Bénéfices par action - -0,4 0,2 0,2 -  -31 087,4% -149,5% +6,8% -
Free Cash Flow par action 0,6 0,3 0,2 0,1 1,0  -46,6% -27,9% -65,9% +1 123,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Drax Group PLC

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Ratio de profitabilité de Drax Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 17% 18% 13% 19%  +9,7% +2,5% -24,9% +47,9%
Marge d’EBITDA 6% 7% 8% 6% 13%  +18,1% +5,6% -18,9% +104,0%
Marge opérationnelle 2% 3% 4% 3% 10%  +57,7% +34,0% -16,4% +208,9%
Marge bénéficiaire 0% -4% 2% 1% -  -35 167,1% -142,1% -30,1% -
Marge de FCF 5% 3% 2% 0% 5%  -39,5% -38,7% -77,7% +1 084,6%
Rentabilité économique (ROA) - -3,6% 1,6% 1,4% -  - -144,7% -12,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -10,3% 6,1% 6,6% -  - -158,7% +8,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 7% 9% 18%  - +129,6% +19,3% +104,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 4% 1% 13%  - -22,1% -68,2% +948,3%

 

Ratios de solvabilité de Drax Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6  +9,4% -24,8% +5,7% -13,1%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1  -3,5% -14,7% +2,0% +4,7%
Dette nette sur EBITDA 3,4 2,8 3,6 3,4 1,1  -16,6% +26,2% -6,1% -68,4%
Dette sur actifs 27% 26% 24% 23% 24%  -4,3% -7,7% -3,1% +4,9%
Dette sur capitaux propres 73% 80% 107% 112% 74%  +9,8% +33,7% +4,3% -34,1%
Couverture par l’EBITDA 5,3 5,3 6,1 5,9 8,9  +0,9% +14,5% -4,0% +51,6%
   ∼ par l’EBIT 1,6 2,1 3,0 3,0 6,9  +34,8% +45,3% -1,0% +129,6%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 5,2 4,7 2,5 7,4  -29,7% -9,5% -47,5% +196,4%
Coût de la dette - 5,0% 5,3% 5,9% 7,8%  - +5,0% +11,3% +32,2%

 

Graphique des dividendes de Drax Group PLC

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Ratios de distribution de Drax Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 -158 80 85 -  -31 680,0% -150,5% +6,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 242 132 97 33 394  -45,5% -26,6% -65,9% +1 094,8%
Dividende payé -59 -65 -71 -79 -86  +9,8% +9,6% +11,3% -209,4%
Distribution sur résultat net 11 780% -41% 89% 93% -  -100,3% -317,1% +4,2% -
Distribution sur FCF 24% 49% 73% 239% 22%  +101,7% +49,2% +226,4% -90,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Drax Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Drax Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 27 22 17 19 19  -19,4% -19,8% +8,7% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 62 84 110 95 42  +34,9% +30,9% -13,5% -55,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 106 81 8  - +9,5% -23,4% -89,6%
Conversion de l’encaisse - 9 22 33 52  - +137,5% +53,1% +59,0%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 1,2 1,3  +0,6% -13,7% +39,2% +6,8%
Frais généraux sur CP 19% 22% - - -  +14,3% - - -
Frais généraux sur CA 7% 7% - - -  -0,9% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Drax Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 1  +0,5 +0,25 +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Drax Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 7 6  +3 +1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Drax Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - 0,1  -5,9% -72,7% +49,5% +43,9%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - - 0,3  -53,7% -6,9% -11,0% +652,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4  +58,6% +15,7% +16,4% +229,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 0,9 1,2 1,3  +0,6% -13,7% +39,2% +6,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Drax Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Drax Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Ormat Technologies 3,7 0,7% 0,5 31,0 66,3 7,0 14,5
Italie ERG 3,4 4,3% 0,7 24,5 23,4 6,5 9,2
Allemagne Encavis 2,7 - 0,7 24,4 16,9 8,4 13,9
Royaume-Uni Drax Group 2,3 4,7% 1,1 4,8 502,8 0,4 2,6
Canada Boralex 2,0 2,4% 0,4 26,5 28,6 5,3 10,6
États-Unis Atlantica Sustainable Infrastructure [ADR] 2,0 9,8% 1,0 37,7 18,2 6,2 10,1
Espagne Solaria Energía y Medio Ambiente 1,3 - 1,2 12,3 10,2 9,4 11,0
  Médiane 3,4 1,4% 0,7 21,0   4,3 10,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Drax Group

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Dividendes par action détachés par Drax Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,14--------
2023---0,13---0,09----
2022---0,11---0,08----
2021---0,10---0,08----
2020---0,10---0,07----
2019---0,09----0,06---
2018---0,07----0,06---
2017---0,40----0,05---
2016---0,60----0,02---
2015---0,07----0,05---
2014---0,09----0,05---
2013---0,11----0,09---
2012---0,12----0,14---
2011---0,18----0,16---
2010---0,10----0,14---
2009----0,38---0,04---
2008---0,08----0,10---
2007---0,10-----0,05--
2006---------0,92--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Drax Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 713 4 245 5 088 7 775 7 842  -9,9% +19,9% +52,8% +0,9%
Charges d'exploitation -647 -593 -669 -782 -744  -8,5% +13,0% +16,9% -4,9%
   dont Coût des ventes -3 979 -3 519 -4 197 -6 752 -6 316  -11,6% +19,3% +60,9% -6,5%
   dont Frais généraux -332 -296 - - -  -10,8% - - -
Résultat opérationnel 86 122 197 251 782  +42,0% +60,7% +27,8% +211,5%
Autres revenus/frais nets -89 -357 -75 -173 16  +301,6% -79,0% +130,7% -109,1%
Charge d'intérêt -56 -59 -65 -84 -113  +5,4% +10,6% +29,1% +35,7%
Résultat avant impôts -3 -235 122 78 798  +8 282,1% -151,8% -35,7% +921,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -40 -66 -4 -236  +1 115,2% -265,6% -106,6% -5 452,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 -158 80 85 -  -31 680,0% -150,5% +6,8% -
 
EBITDA 294 313 396 491 1 009  +6,4% +26,6% +23,9% +105,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 60 86 185 237 551  +42,0% +116,6% +27,8% +132,7%
Taux d’imposition - - - 6% 30%  - - - +423,8%
 
Chiffre d’affaires par action 11,9 10,5 12,3 18,8 19,5  -11,6% +17,7% +52,8% +3,2%
EBITDA par action 0,7 0,8 1,0 1,2 2,5  +4,4% +24,3% +23,9% +110,6%
Bénéfices par action - -0,4 0,2 0,2 -  -31 087,4% -149,5% +6,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Drax Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 661 1 613 2 348 2 797 2 345  -2,9% +45,6% +19,1% -16,2%
   dont Trésorerie 404 290 317 238 380  -28,3% +9,5% -25,0% +59,5%
   dont Placements à CT -152 -104 -358 -422 -  -31,8% +244,4% +18,0% -
   dont Créances clients 803 975 1 531 2 023 900  +21,5% +57,0% +32,2% -55,5%
   dont Stock 292 208 199 348 328  -28,7% -4,4% +74,8% -5,7%
Placements à long terme 3 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 359 1 970 2 431 2 526 -  -16,5% +23,4% +3,9% -
Écart d'acquisitions 248 248 416 424 417  0% +67,7% +1,9% -1,8%
Biens incorporels 207 182 189 142 82  -12,1% +3,7% -24,5% -42,7%
Actifs totaux 4 683 4 193 5 824 6 394 6 038  -10,5% +38,9% +9,8% -5,6%
 
Passifs courants 1 300 1 308 2 233 2 608 2 088  +0,6% +70,7% +16,8% -19,9%
   dont Créances fournisseurs 1 039 907 1 211 1 528 145  -12,7% +33,5% +26,2% -90,5%
   dont Dette à court terme 6 7 56 67 289  +11,1% +695,7% +20,3% +331,8%
Dette à long terme 1 245 1 066 1 320 1 397 1 161  -14,4% +23,9% +5,8% -16,9%
Passifs totaux 2 967 2 854 4 518 5 070 4 055  -3,8% +58,3% +12,2% -20,0%
 
Action ordinaire 47 48 48 48 49  +0,2% +0,4% +0,4% +2,5%
Bénéfices non répartis 370 153 198 194 1 377  -58,5% +29,3% -2,3% +610,6%
Capitaux propres 1 716 1 339 1 285 1 311 1 971  -21,9% -4,0% +2,0% +50,4%
 
Dette portant intérets 1 252 1 073 1 376 1 464 1 450  -14,3% +28,3% +6,4% -0,9%
Dette nette 1 000 887 1 416 1 647 1 071  -11,3% +59,7% +16,3% -35,0%
Fonds de roulement 362 305 116 190 258  -15,7% -62,1% +64,2% +35,9%
Actions en circulation (en M) 397,4 405,0 412,6 412,6 403,1  +1,9% +1,9% 0% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Drax Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 -158 79 83 562  -31 680,0% -150,2% +4,2% +581,5%
 
Dépréciation 208 190 199 239 227  -8,4% +4,7% +20,1% -5,2%
Ajustements des bénéfices nets 265 246 8 283 -  -7,1% -96,9% +3 568,8% -
Ajust. comptes débiteurs -143 25 -58 -379 71  -117,6% -331,1% +553,4% -118,8%
Ajust. des stocks -68 87 37 -133 21  -228,5% -57,1% -456,7% -115,4%
Autres flux opérationnels 45 8 -175 -333 -  -81,9% -2 235,4% +90,1% -
Flux opérationnel 413 306 307 208 835  -25,9% +0,1% -32,2% +302,2%
 
Dépenses d’investissement 171 174 210 175 441  +1,8% +20,2% -16,7% +152,5%
Investissements 2 2 -229 -181 -452  0% -15 353,3% -21,0% +150,0%
Flux d’investissement -863 -171 -229 -181 -  -80,2% +33,6% -21,0% -
 
Dividendes payés 59 65 71 79 -86  +9,8% +9,6% +11,3% -209,4%
Emprunts nets 645 -185 33 -16 -  -128,6% -117,9% -148,0% -
Flux de financement 572 -249 -50 -112 -238  -143,6% -79,8% +122,0% +112,7%
 
Variation nette de la trésorerie 115 -114 28 -79 142  -199,3% -124,1% -387,7% -278,2%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,3 0,2 0,1 1,0  -46,6% -27,9% -65,9% +1 123,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Drax Group PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 2 996 3 622 4 538 3 964 3 878  +20,9% +25,3% -12,6% -2,2%
Charges d'exploitation -259 -262 -329 -345 -399  +1,2% +25,4% +5,0% +15,7%
   dont Coût des ventes -2 413 -2 868 -4 039 -3 313 -3 003  +18,9% +40,8% -18,0% -9,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 325 492 170 307 476  +51,4% -65,4% +80,6% +55,0%
Autres revenus/frais nets -255 -293 -291 32 -16  +14,7% -0,4% -110,9% -150,8%
Charge d'intérêt -36 -36 -46 -53 -60  -0,3% +27,8% +16,1% +12,2%
Résultat avant impôts 70 199 -122 339 459  +186,5% -161,0% -378,8% +35,6%
Impôts sur les bénéfices -8 -52 -56 -91 -145  +526,5% -208,5% -261,2% +59,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 74 -32 - -  +170,2% -142,8% - -
 
EBITDA 435 613 289 417 592  +40,8% -52,8% +44,1% +42,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 286 363 124 224 326  +27,1% -65,8% +80,6% +45,1%
Taux d’imposition 12% 26% - 27% 31%  +118,7% - - +17,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,2 8,7 11,4 9,7 9,8  +20,9% +30,1% -15,0% +1,0%
EBITDA par action 1,0 1,5 0,7 1,0 1,5  +40,9% -51,0% +40,3% +46,6%
Bénéfices par action 0,1 0,2 -0,1 - -  +170,4% -144,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Drax Group PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 2 348 3 059 2 797 2 447 2 345  +30,3% -8,6% -12,5% -4,1%
   dont Trésorerie 317 288 238 125 380  -9,1% -17,5% -47,5% +203,8%
   dont Placements à CT -173 -439 -422 -299 -  +154,2% -4,0% -29,1% -
   dont Créances clients 1 703 2 132 2 023 1 517 900  +25,2% -5,1% -25,0% -40,7%
   dont Stock 199 282 348 318 328  +41,5% +23,6% -8,6% +3,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 431 2 451 2 526 - -  +0,9% +3,1% - -
Écart d'acquisitions 416 432 424 419 417  +3,7% -1,7% -1,2% -0,6%
Biens incorporels 189 157 142 131 82  -16,9% -9,2% -7,9% -37,8%
Actifs totaux 5 824 6 652 6 394 5 970 6 038  +14,2% -3,9% -6,6% +1,1%
 
Passifs courants 2 233 3 052 2 608 2 496 2 088  +36,7% -14,5% -4,3% -16,3%
   dont Créances fournisseurs 1 211 1 327 1 528 1 610 1 540  +9,6% +15,2% +5,4% -4,4%
   dont Dette à court terme 56 17 67 347 289  -69,1% +289,5% +417,2% -16,5%
Dette à long terme 1 320 1 388 1 397 1 040 1 161  +5,1% +0,6% -25,5% +11,7%
Passifs totaux 4 518 5 356 5 070 4 338 4 055  +18,6% -5,3% -14,4% -6,5%
 
Action ordinaire 48 48 48 49 49  +0,4% 0% +2,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 198 330 194 338 1 377  +66,2% -41,2% +74,3% +307,8%
Capitaux propres 1 285 1 271 1 311 1 621 1 971  -1,1% +3,1% +23,6% +21,6%
 
Dette portant intérets 1 376 1 406 1 464 1 386 1 450  +2,1% +4,1% -5,3% +4,6%
Dette nette 1 232 1 556 1 647 1 560 1 071  +26,4% +5,8% -5,3% -31,4%
Fonds de roulement 116 8 190 -49 258  -93,2% +2 330,8% -125,7% -628,1%
Actions en circulation (en M) 415,0 414,8 399,5 410,5 397,4  -0,1% -3,7% +2,8% -3,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Drax Group PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 62 149 -64 248 314  +141,3% -142,8% -488,9% +26,6%
 
Dépréciation 111 121 120 110 117  +9,5% -1,2% -7,7% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 6 -36 178 - -  -673,2% -588,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -249 -28 -351 202 -130  -88,7% +1 153,6% -157,4% -164,6%
Ajust. des stocks 5 -75 -58 32 -12  -1 734,8% -22,6% -155,3% -136,0%
Autres flux opérationnels 46 -28 -139 - -  -160,2% +398,6% - -
Flux opérationnel 191 144 64 257 579  -24,8% -55,8% +302,7% +125,7%
 
Dépenses d’investissement 146 83 92 159 283  -43,4% +11,0% +72,6% +78,1%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -74 -41 -49 - -  -43,9% +18,2% - -
 
Dividendes payés 30 -45 -34 -51 -36  -251,2% -25,4% +50,1% -29,4%
Emprunts nets -43 -25 17 - -  -41,8% -168,1% - -
Flux de financement -118 -94 1 -209 -29  -19,9% -100,6% -34 983,3% -86,3%
 
Variation nette de la trésorerie -88 -29 -50 -113 255  -67,2% +73,8% +124,4% -325,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 -0,1 0,2 0,7  +36,1% -147,8% -437,8% +212,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.