Deutsche Post (DPW.XETRA, DE0005552004)
Deutsche Post AG operates as a mail and logistics company in Germany, rest of Europe, the Americas, the Asia Pacific, the Middle East, and Africa. The company operates through five segments: Express; Global Forwarding, Freight; Supply Chain; eCommerce Solutions; and Post & Parcel Germany. The Express segment offers time-definite courier and express services to business and private customers. The Global Forwarding, Freight segment provides air, ocean, and overland freight forwarding services; and offers multimodal and sector-specific solutions. This segment's business model is based on brokering transport services between customers and freight carriers. The Supply Chain segment delivers customized supply chain solutions to its customers based on modular components, including warehousing and transport services; and value-added services, such as e-fulfilment, omnichannel solutions …
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- Big-Cap : 54 243 MEUR
Rendement : 4,3%
Bêta : 1,1
IH Score : 8,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Industrie
Integrated Freight & Logistics
Effectif : 590 605
Site Internet
Siège social : Platz der Deutschen Post, Bonn, Germany, 53113
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Post
Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Post AG
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 198 740 000 | 78,5% | 20,5% | 34,0% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
10,5 | 11,5 | 6,3 | 2,0 | 6,3 | 0,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
8% | 5% | 22,8% | 6,9% | -7,4% | -30,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
45,2 EUR | 50,6 | - | - | - | - |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Post AG
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Post AG
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
- | - | - | - | - | - | - |
Équipe de direction de Deutsche Post AG
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Frank Appel | Chairman of Management Board & CEO | 63 | Melanie Kreis | CFO & Member of Management Board | 53 |
Tim Scharwath | Member of Management Board | 59 | Thomas Ogilvie | Member of Management Board | 48 |
John Pearson | Member of Management Board | 61 | Tobias Meyer | Member of Management Board | 49 |
Oscar de Bok | Member of Management Board | 57 | Nikola Hagleitner | Head of Post?&?Parcel Germany Division and Member of the Management Board | - |
Pablo Ciano | Member of Management Board | - | Martin Ziegenbalg | Head of Investor Relations | - |
Opérations d’initiés récentes pour Deutsche Post AG (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2024 | Saba Capital Management, L.p. | Major Shareholder | Achat | 25 362 | $11,88 | $301 301 |
23/04/2024 | Nicholas Hollmeyer Lynton | Insider | Vente | 276 | $12,76 | $3 522 |
23/04/2024 | Sarah Js Glickman | CFO | Vente | 5 504 | $35,40 | $194 842 |
23/04/2024 | William B Campbell | Director | Achat | 2 500 | $13,48 | $33 700 |
23/04/2024 | Joseph M Erlinger | Insider | Vente | 1 098 | $276,64 | $303 751 |
22/04/2024 | William Fehrman | CEO | Achat | 25 000 | $21,00 | $525 000 |
22/04/2024 | Julie Dill | Director | Achat | 5 000 | $21,00 | $105 000 |
22/04/2024 | Gregory A Izenstark | CFO | Achat | 5 250 | $21,00 | $110 250 |
22/04/2024 | Vlad Coric | CEO | Achat | 121 951 | $41,00 | $4 999 991 |
22/04/2024 | Gregory Bailey | Director | Achat | 48 780 | $41,00 | $1 999 980 |
22/04/2024 | Mcclelland W Wilcox | President | Achat | 200 | $16,91 | $3 382 |
22/04/2024 | Elena Sisti | Director | Achat | 2 000 | $16,95 | $33 900 |
22/04/2024 | David Michael Barrett | CEO | Vente | 14 844 | $1,68 | $24 938 |
22/04/2024 | Riva Bakal | Insider | Vente | 1 136 | $5,90 | $6 702 |
22/04/2024 | Edward Pickus | CAO | Vente | 537 | $5,90 | $3 168 |
22/04/2024 | Saba Capital Management, L.p. | Major Shareholder | Achat | 6 129 | $16,89 | $103 519 |
22/04/2024 | Vikas Sinha | Insider | Vente | 1 857 | $0,75 | $1 393 |
22/04/2024 | Edward Miller | General Counsel | Vente | 757 | $0,75 | $568 |
22/04/2024 | Brett R Hagen | CAO | Vente | 480 | $0,75 | $360 |
22/04/2024 | Fund 1 Investments, Llc | Major Shareholder | Achat | 98 438 | $6,34 | $624 097 |
22/04/2024 | Stefan Ortmanns | CEO | Vente | 10 762 | $10,04 | $108 050 |
22/04/2024 | Pendeven Yves Le | CFO | Vente | 223 | $6,22 | $1 387 |
22/04/2024 | Andrew David Oddie | Insider | Vente | 2 353 | $6,21 | $14 612 |
22/04/2024 | De Solidarite Des Travai Fonds | Major Shareholder | Vente | 47 854 | $15,00 | $717 810 |
22/04/2024 | Adrian Haigh | COO | Vente | 22 223 | $9,32 | $207 118 |
22/04/2024 | Luxor Capital Group, Lp | Major Shareholder | Vente | 21 794 | $3,03 | $66 036 |
22/04/2024 | Coliseum Capital Management, L | Major Shareholder | Achat | 26 039 | $21,34 | $555 672 |
22/04/2024 | Scott Farquhar | CEO | Vente | 8 241 | $193,35 | $1 593 397 |
22/04/2024 | Saba Capital Management, L.p. | Major Shareholder | Achat | 2 022 | $12,88 | $26 043 |
22/04/2024 | Kinetics Asset Managem Horizon | Major Shareholder | Achat | 3 | $585,81 | $1 757 |
22/04/2024 | Marc Vandiepenbeeck | CFO | Vente | 186 | $63,70 | $11 848 |
22/04/2024 | Lisa Walters-hoffert | Director | Vente | 5 909 | $4,03 | $23 813 |
22/04/2024 | Glen W Hauenstein | President | Vente | 100 000 | $49,05 | $4 905 000 |
22/04/2024 | Lorie Tekorius | CEO | Vente | 9 642 | $52,00 | $501 384 |
22/04/2024 | Fund 1 Investments, Llc | Major Shareholder | Achat | 23 495 | $21,74 | $510 781 |
22/04/2024 | Bing Xue | EVP | Vente | 1 956 | $19,57 | $38 279 |
22/04/2024 | Anil Chakravarthy | Insider | Vente | 100 | $471,00 | $47 100 |
22/04/2024 | Steven R Rasmussen | Director | Achat | 29 | $33,99 | $986 |
22/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $274,03 | $4 110 450 |
22/04/2024 | Timothy Heydenreich Harned | Director | Achat | 20 000 | $1,31 | $26 200 |
22/04/2024 | Paul J Travers | CEO | Achat | 14 500 | $1,25 | $18 125 |
22/04/2024 | Foundation Mastercard | Major Shareholder | Vente | 109 000 | $457,46 | $49 863 140 |
22/04/2024 | James H Ballengee | CEO | Achat | 138 000 | $1,37 | $189 060 |
22/04/2024 | Rose M Chernick | VP | Vente | 200 | $65,78 | $13 156 |
22/04/2024 | Katherine Jenkins | insider | Vente | 1 726 | $74,35 | $128 328 |
22/04/2024 | Kellogg W K Foundation Trust | Major Shareholder | Vente | 77 800 | $57,76 | $4 493 728 |
22/04/2024 | Jonathan A Leon | SVP | Vente | 5 000 | $24,84 | $124 200 |
22/04/2024 | Kevin D Freeman | Director | Achat | 2 500 | $2,98 | $7 450 |
22/04/2024 | Darryl Schmidt | EVP | Achat | 232 | $89,71 | $20 813 |
22/04/2024 | R. Alexandra Keith | CEO | Vente | 855 | $158,50 | $135 518 |
22/04/2024 | Kala Gibson | EVP | Vente | 14 857 | $36,38 | $540 498 |
22/04/2024 | Martine A Rothblatt | CEO | Vente | 3 600 | $236,47 | $851 292 |
22/04/2024 | Salvatore Francis Mulia | Director | Vente | 750 | $10,87 | $8 153 |
20/04/2024 | Robert E. Latta | U.S. Congress Member (R-OH) | Achat | 0 | $21,00 | $0 |
19/04/2024 | Paul Paradis | Director | Vente | 175 | $56,04 | $9 807 |
19/04/2024 | Dylan Allread | COO | Vente | 9 981 | $2,08 | $20 760 |
19/04/2024 | Lei Wu | CEO | Vente | 14 177 | $36,10 | $511 790 |
19/04/2024 | Palantir Technologies Inc. | Major Shareholder | Vente | 12 086 | $0,34 | $4 109 |
19/04/2024 | Alberta Investment Management | Major Shareholder | Vente | 1 250 000 | $10,78 | $13 475 000 |
19/04/2024 | Chi Fung Cheng | CTO | Vente | 55 000 | $17,31 | $952 050 |
19/04/2024 | David Michael Barrett | CEO | Vente | 15 800 | $1,57 | $24 806 |
19/04/2024 | Ice Mountain Llc | Major Shareholder | Vente | 43 690 | $31,93 | $1 395 022 |
19/04/2024 | Mark G Whittenburg | General Counsel | Vente | 50 000 | $54,08 | $2 704 000 |
19/04/2024 | John Weldon Stephens | CAO | Vente | 5 503 | $54,23 | $298 428 |
19/04/2024 | Milton C Ault Iii | Director | Achat | 1 000 | $0,69 | $690 |
19/04/2024 | Jessica Warren | Insider | Vente | 253 815 | $2,99 | $758 907 |
19/04/2024 | Luis A Gonzalez | Director | Vente | 106 466 | $11,53 | $1 227 553 |
19/04/2024 | Richard Todd Schwartz | CEO | Vente | 23 737 | $6,11 | $145 033 |
19/04/2024 | Mattias Stetz | COO | Vente | 5 001 | $6,11 | $30 556 |
19/04/2024 | Kyle Sauers | CFO | Vente | 15 983 | $6,11 | $97 656 |
19/04/2024 | Christopher A Caldwell | CEO | Achat | 900 | $54,59 | $49 131 |
19/04/2024 | Matthew Ohayer | Insider | Vente | 20 000 | $25,12 | $502 400 |
19/04/2024 | Vikas Sinha | Insider | Vente | 1 521 | $0,75 | $1 141 |
19/04/2024 | Edward Miller | General Counsel | Vente | 626 | $0,75 | $470 |
19/04/2024 | Diana Brainard | CEO | Vente | 9 601 | $0,75 | $7 201 |
19/04/2024 | Brett R Hagen | CAO | Vente | 473 | $0,75 | $355 |
19/04/2024 | Fund 1 Investments, Llc | Major Shareholder | Achat | 24 200 | $6,26 | $151 492 |
19/04/2024 | Joanne Stringfield | Director | Vente | 380 | $19,78 | $7 516 |
19/04/2024 | Opaleye Management Inc. | Major Shareholder | Achat | 29 400 | $10,56 | $310 464 |
19/04/2024 | Thomas L Travis | CEO | Vente | 7 500 | $27,00 | $202 500 |
19/04/2024 | Albert Friedberg | Director | Achat | 282 | $4,73 | $1 334 |
19/04/2024 | Rajeev Saggar | Insider | Vente | 1 649 | $13,68 | $22 558 |
19/04/2024 | Keith R Siegner | CFO | Achat | 4 800 | $20,80 | $99 840 |
19/04/2024 | Matthew Rizik | Director | Achat | 380 | $11,53 | $4 381 |
19/04/2024 | Adrian Haigh | COO | Vente | 22 222 | $9,34 | $207 553 |
19/04/2024 | Arthur A Levin | Director | Vente | 5 000 | $22,82 | $114 100 |
19/04/2024 | Peter Altman | CEO | Achat | 2 750 | $0,37 | $1 018 |
19/04/2024 | Alex P Schultz | Director | Achat | 33 016 | $7,47 | $246 630 |
19/04/2024 | Michael Cannon-brookes | CEO | Vente | 8 241 | $191,53 | $1 578 399 |
19/04/2024 | Anutthara Bharadwaj | President | Vente | 760 | $193,63 | $147 159 |
19/04/2024 | Craig Jack Read | Insider | Vente | 6 327 | $33,70 | $213 220 |
19/04/2024 | Kinetics Asset Managem Horizon | Major Shareholder | Achat | 3 | $582,60 | $1 748 |
19/04/2024 | J Kevin Mccarthy | EVP | Vente | 40 000 | $56,15 | $2 246 000 |
19/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 5 000 | $1 201,07 | $6 005 350 |
19/04/2024 | Jeffrey Gould | CEO | Achat | 5 500 | $16,89 | $92 895 |
19/04/2024 | William Glenn | SVP | Vente | 5 800 | $51,87 | $300 846 |
19/04/2024 | Fund 1 Investments, Llc | Major Shareholder | Achat | 13 000 | $22,15 | $287 950 |
19/04/2024 | Jarrod Langhans | CFO | Vente | 4 079 | $69,42 | $283 164 |
19/04/2024 | Mark Casper | EVP | Vente | 2 500 | $64,75 | $161 875 |
19/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $270,94 | $4 064 100 |
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DEUTSCHE POST | -$95 320 345 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Post AG au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,3 | 8,9 | 8,3 | 2 | 17,6 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Deutsche Post dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Artisan Global Equity Fund | Global Large-Stock Growth | 12 | 2,3% | |
RBC Global Opportunities Fund | Global Large-Stock Growth | 13 | 3,0% | |
State Street Defensive Global Equity Portfolio | World Large-Stock Value | 23 | 1,2% |
Graphique des profits et résultats de Deutsche Post AG
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Fondamentaux de Deutsche Post AG (en MEUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 61 550 | 63 341 | 66 806 | 81 747 | 94 436 | +2,9% | +5,5% | +22,4% | +15,5% | |
EBITDA | 6 358 | 7 812 | 8 677 | 11 383 | 12 613 | +22,9% | +11,1% | +31,2% | +10,8% | |
Résultat opérationnel | 2 807 | 4 128 | 4 847 | 7 615 | 8 436 | +47,1% | +17,4% | +57,1% | +10,8% | |
Résultat net | 2 075 | 2 623 | 2 979 | 5 053 | 5 359 | +26,4% | +13,6% | +69,6% | +6,1% | |
Free Cash Flow | 3 147 | 2 437 | 4 777 | 6 257 | 7 053 | -22,6% | +96,0% | +31,0% | +12,7% | |
Marge de FCF | 5% | 4% | 7% | 8% | 7% | -24,8% | +85,9% | +7,0% | -2,4% | |
ROIC | - | 15% | 16% | 22% | 20% | - | +6,8% | +33,7% | -7,4% | |
CROIC | - | 11% | 21% | 24% | 23% | - | +87,2% | +15,2% | -3,9% | |
Taux d’imposition | 14% | 20% | 24% | 26% | 28% | +43,5% | +18,7% | +10,3% | +5,4% | |
Capital investi | 21 429 | 22 208 | 23 487 | 28 463 | 32 460 | +3,6% | +5,8% | +21,2% | +14,0% | |
Actions en circul. (en M) | 1 251,9 | 1 257,0 | 1 265,5 | 1 262,1 | 1 215,8 | +0,4% | +0,7% | -0,3% | -3,7% | |
EBITDA par action | 5,1 | 6,2 | 6,9 | 9,0 | 10,4 | +22,4% | +10,3% | +31,5% | +15,0% | |
Bénéfices par action | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 4,0 | 4,4 | +25,9% | +12,8% | +70,1% | +10,1% | |
Free Cash Flow par action | 2,5 | 1,9 | 3,8 | 5,0 | 5,8 | -22,9% | +94,7% | +31,3% | +17,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Post AG
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Ratio de profitabilité de Deutsche Post AG
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 16% | 16% | 18% | 19% | 18% | +3,1% | +7,1% | +7,2% | -7,2% | |
Marge d’EBITDA | 10% | 12% | 13% | 14% | 13% | +19,4% | +5,3% | +7,2% | -4,1% | |
Marge opérationnelle | 5% | 7% | 7% | 9% | 9% | +42,9% | +11,3% | +28,4% | -4,1% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 4% | 4% | 6% | 6% | +22,8% | +7,7% | +38,6% | -8,2% | |
Marge de FCF | 5% | 4% | 7% | 8% | 7% | -24,8% | +85,9% | +7,0% | -2,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 5,1% | 5,5% | 8,5% | 8,1% | - | +8,5% | +53,3% | -4,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 18,9% | 21,4% | 30,8% | 25,4% | - | +12,8% | +44,2% | -17,7% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 15% | 16% | 22% | 20% | - | +6,8% | +33,7% | -7,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 11% | 21% | 24% | 23% | - | +87,2% | +15,2% | -3,9% |
Ratios de solvabilité de Deutsche Post AG
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +8,5% | +6,1% | +2,8% | +2,6% | |
Liquidité générale | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | -6,2% | +17,7% | +3,5% | -9,1% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | +1,4% | -27,1% | -8,2% | +15,6% | |
Dette sur actifs | 16% | 16% | 18% | 15% | 14% | -0,1% | +13,2% | -15,6% | -8,9% | |
Dette sur capitaux propres | 58% | 57% | 70% | 50% | 40% | -0,6% | +23,0% | -29,7% | -19,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 10,1 | 11,1 | 13,7 | 19,9 | 20,1 | +10,2% | +22,8% | +45,7% | +0,7% | |
∼ par l’EBIT | 4,9 | 5,9 | 7,6 | 13,3 | 13,4 | +20,8% | +29,8% | +74,4% | +0,7% | |
∼ par le flux opérationel | 9,2 | 8,6 | 12,1 | 17,5 | 17,5 | -6,4% | +40,7% | +44,1% | -0,2% | |
Coût de la dette | - | 8,8% | 7,1% | 6,0% | 6,7% | - | -19,1% | -16,2% | +12,8% |
Graphique des dividendes de Deutsche Post AG
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Ratios de distribution de Deutsche Post AG
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 2 075 | 2 623 | 2 979 | 5 053 | 5 359 | +26,4% | +13,6% | +69,6% | +6,1% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 147 | 2 437 | 4 777 | 6 257 | 7 053 | -22,6% | +96,0% | +31,0% | +12,7% | |
Dividende payé | -1 409 | -1 419 | -1 422 | -1 673 | -2 205 | -200,7% | +0,2% | +17,7% | +31,8% | |
Distribution sur résultat net | 68% | 54% | 48% | 33% | 41% | -20,3% | -11,8% | -30,6% | +24,3% | |
Distribution sur FCF | 45% | 58% | 30% | 27% | 31% | +30,1% | -48,9% | -10,2% | +16,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Post AG
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Post AG
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -15,5% | +5,2% | +12,9% | +33,7% | |
Délai paiement clients (DSO) | 50 | 60 | 50 | 62 | 67 | +21,4% | -16,6% | +22,7% | +7,8% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 50 | 48 | 52 | 46 | - | -2,9% | +8,3% | -11,7% | |
Conversion de l’encaisse | - | 13 | 5 | 13 | 25 | - | -63,8% | +163,1% | +95,6% | |
Rotation des actifs | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | -0,4% | -0,5% | +6,4% | +7,6% | |
Frais généraux sur CP | 7% | 5% | 5% | 4% | 4% | -22,2% | +0,6% | -19,5% | -15,5% | |
Frais généraux sur CA | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | -21,5% | -6,9% | -9,1% | -10,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Deutsche Post AG
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 8,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | -0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | -0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Deutsche Post AG
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | +3 | +1 | +3 | -3 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Deutsche Post AG
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | +120,2% | -145,2% | +82,2% | -113,4% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | -0,7% | -0,2% | +22,2% | +17,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | +30,3% | +10,8% | +36,6% | +3,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | -0,4% | -0,5% | +6,4% | +7,6% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 5,7 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Post AG
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Post
Dividendes par action détachés par Deutsche Post AG (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | 1,85 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | 1,80 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | 0,90 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 61 550 | 63 341 | 66 806 | 81 747 | 94 436 | +2,9% | +5,5% | +22,4% | +15,5% | |
Charges d'exploitation | -7 025 | -7 014 | -7 092 | -7 951 | -8 491 | -0,2% | +1,1% | +12,1% | +6,8% | |
dont Coût des ventes | -51 718 | -52 914 | -55 033 | -66 304 | -77 886 | +2,3% | +4,0% | +20,5% | +17,5% | |
dont Frais généraux | -954 | -771 | -757 | -842 | -868 | -19,2% | -1,8% | +11,2% | +3,1% | |
Résultat opérationnel | 2 807 | 4 128 | 4 847 | 7 615 | 8 436 | +47,1% | +17,4% | +57,1% | +10,8% | |
Autres revenus/frais nets | -221 | -654 | -676 | -256 | -525 | +195,9% | +3,4% | -62,1% | +105,1% | |
Charge d'intérêt | -629 | -701 | -634 | -571 | -628 | +11,4% | -9,6% | -9,9% | +10,0% | |
Résultat avant impôts | 2 586 | 3 474 | 4 171 | 7 359 | 7 911 | +34,3% | +20,1% | +76,4% | +7,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -362 | -698 | -995 | -1 936 | -2 194 | +92,8% | +42,6% | +94,6% | +13,3% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 075 | 2 623 | 2 979 | 5 053 | 5 359 | +26,4% | +13,6% | +69,6% | +6,1% | |
EBITDA | 6 358 | 7 812 | 8 677 | 11 383 | 12 613 | +22,9% | +11,1% | +31,2% | +10,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 2 414 | 3 299 | 3 691 | 5 612 | 6 096 | +36,6% | +11,9% | +52,0% | +8,6% | |
Taux d’imposition | 14% | 20% | 24% | 26% | 28% | +43,5% | +18,7% | +10,3% | +5,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 49,2 | 50,4 | 52,8 | 64,8 | 77,7 | +2,5% | +4,8% | +22,7% | +19,9% | |
EBITDA par action | 5,1 | 6,2 | 6,9 | 9,0 | 10,4 | +22,4% | +10,3% | +31,5% | +15,0% | |
Bénéfices par action | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 4,0 | 4,4 | +25,9% | +12,8% | +70,1% | +10,1% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 15 666 | 15 052 | 18 261 | 22 734 | 22 159 | -3,9% | +21,3% | +24,5% | -2,5% | |
dont Trésorerie | 3 017 | 2 862 | 4 482 | 1 626 | 1 834 | -5,1% | +56,6% | -63,7% | +12,8% | |
dont Placements à CT | 943 | 394 | 1 315 | 3 088 | 1 355 | -58,2% | +233,8% | +134,8% | -56,1% | |
dont Créances clients | 8 389 | 10 478 | 9 221 | 13 850 | 17 241 | +24,9% | -12,0% | +50,2% | +24,5% | |
dont Stock | 452 | 391 | 428 | 582 | 914 | -13,5% | +9,5% | +36,0% | +57,0% | |
Placements à long terme | 849 | 882 | - | - | - | +3,9% | - | - | - | |
Biens corporels | 18 304 | 19 544 | 20 406 | 23 084 | 28 688 | +6,8% | +4,4% | +13,1% | +24,3% | |
Écart d'acquisitions | 11 199 | 11 336 | 10 998 | 11 353 | 12 730 | +1,2% | -3,0% | +3,2% | +12,1% | |
Biens incorporels | 651 | 651 | 660 | 723 | 1 366 | 0% | +1,4% | +9,5% | +88,9% | |
Actifs totaux | 50 470 | 52 169 | 55 307 | 63 592 | 68 278 | +3,4% | +6,0% | +15,0% | +7,4% | |
Passifs courants | 16 466 | 16 873 | 17 389 | 20 907 | 22 422 | +2,5% | +3,1% | +20,2% | +7,2% | |
dont Créances fournisseurs | 7 422 | 7 225 | 7 309 | 9 556 | 9 933 | -2,7% | +1,2% | +30,7% | +3,9% | |
dont Dette à court terme | 2 292 | 2 746 | 2 760 | 2 654 | 2 886 | +19,8% | +0,5% | -3,8% | +8,7% | |
Dette à long terme | 5 547 | 5 345 | 6 950 | 6 772 | 6 338 | -3,6% | +30,0% | -2,6% | -6,4% | |
Passifs totaux | 36 597 | 37 777 | 41 229 | 44 093 | 44 575 | +3,2% | +9,1% | +6,9% | +1,1% | |
Action ordinaire | 1 233 | 1 236 | 1 239 | 1 236 | 1 199 | +0,2% | +0,2% | -0,2% | -3,0% | |
Bénéfices non répartis | 9 835 | 10 099 | 10 685 | 15 013 | 19 012 | +2,7% | +5,8% | +40,5% | +26,6% | |
Capitaux propres | 13 590 | 14 117 | 13 777 | 19 037 | 23 236 | +3,9% | -2,4% | +38,2% | +22,1% | |
Dette portant intérets | 7 839 | 8 091 | 9 710 | 9 426 | 9 224 | +3,2% | +20,0% | -2,9% | -2,1% | |
Dette nette | 3 879 | 4 835 | 3 913 | 4 712 | 6 035 | +24,6% | -19,1% | +20,4% | +28,1% | |
Fonds de roulement | -800 | -1 821 | 872 | 1 827 | -263 | +127,6% | -147,9% | +109,5% | -114,4% | |
Actions en circulation (en M) | 1 251,9 | 1 257,0 | 1 265,5 | 1 262,1 | 1 215,8 | +0,4% | +0,7% | -0,3% | -3,7% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 2 075 | 2 776 | 3 176 | 5 423 | 5 717 | +33,8% | +14,4% | +70,7% | +5,4% | |
Dépréciation | 3 292 | 3 684 | 3 830 | 3 768 | 4 177 | +11,9% | +4,0% | -1,6% | +10,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 728 | -218 | 1 402 | 1 602 | - | -129,9% | -743,1% | +14,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -559 | -498 | -1 305 | -3 317 | - | -10,9% | +162,0% | +154,2% | - | |
Ajust. des stocks | -116 | 36 | -44 | -137 | -301 | -131,0% | -222,2% | +211,4% | +119,7% | |
Autres flux opérationnels | 392 | 466 | 945 | 3 024 | - | +18,9% | +102,8% | +220,0% | - | |
Flux opérationnel | 5 796 | 6 049 | 7 699 | 9 993 | 10 965 | +4,4% | +27,3% | +29,8% | +9,7% | |
Dépenses d’investissement | 2 649 | 3 612 | 2 922 | 3 736 | 3 912 | +36,4% | -19,1% | +27,9% | +4,7% | |
Investissements | -287 | 564 | -912 | -1 382 | -3 179 | -296,5% | -261,7% | +51,5% | +130,0% | |
Flux d’investissement | -2 777 | -2 140 | -3 640 | -4 824 | -3 179 | -22,9% | +70,1% | +32,5% | -34,1% | |
Dividendes payés | 1 409 | -1 419 | -1 422 | -1 673 | -2 205 | -200,7% | +0,2% | +17,7% | +31,8% | |
Emprunts nets | -971 | -1 970 | 23 | -2 756 | - | +102,9% | -101,2% | -12 082,6% | - | |
Flux de financement | -3 039 | -4 112 | -2 250 | -6 224 | -7 411 | +35,3% | -45,3% | +176,6% | +19,1% | |
Variation nette de la trésorerie | -118 | -155 | 1 620 | -951 | 259 | +31,4% | -1 145,2% | -158,7% | -127,2% | |
Free Cash Flow par action | 2,5 | 1,9 | 3,8 | 5,0 | 5,8 | -22,9% | +94,7% | +31,3% | +17,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)
03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 22 593 | 24 029 | 24 038 | 23 776 | 20 918 | +6,4% | +0% | -1,1% | -12,0% | |
Charges d'exploitation | -647 | -585 | -810 | -6 449 | - | -9,6% | +38,5% | +696,2% | - | |
dont Coût des ventes | -19 785 | -21 100 | -21 181 | -15 820 | -10 780 | +6,6% | +0,4% | -25,3% | -31,9% | |
dont Frais généraux | -6 320 | -6 500 | -6 472 | -6 743 | -6 736 | +2,8% | -0,4% | +4,2% | -0,1% | |
Résultat opérationnel | 2 159 | 2 337 | 2 041 | 1 899 | 1 638 | +8,2% | -12,7% | -7,0% | -13,7% | |
Autres revenus/frais nets | -123 | -146 | -152 | -104 | - | +18,7% | +4,1% | -31,6% | - | |
Charge d'intérêt | -198 | -225 | -242 | -37 | 0 | +13,6% | +7,6% | -115,3% | - | |
Résultat avant impôts | 2 036 | 2 191 | 1 889 | 1 795 | 1 413 | +7,6% | -13,8% | -5,0% | -21,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -590 | -636 | -548 | -420 | - | +7,8% | -13,8% | -23,4% | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 351 | 1 461 | 1 228 | 1 319 | 911 | +8,1% | -15,9% | +7,4% | -30,9% | |
EBITDA | 3 168 | 3 346 | 3 087 | 3 012 | 1 071 | +5,6% | -7,7% | -2,4% | -64,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 1 533 | 1 659 | 1 449 | 1 455 | 1 255 | +8,2% | -12,6% | +0,4% | -13,7% | |
Taux d’imposition | 29% | 29% | 29% | 23% | - | +0,2% | -0,1% | -19,3% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 18,0 | 19,2 | 19,8 | 19,6 | 17,5 | +6,7% | +2,8% | -1,1% | -10,8% | |
EBITDA par action | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 0,9 | +6,0% | -5,2% | -2,4% | -63,9% | |
Bénéfices par action | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | +8,5% | -13,7% | +7,4% | -29,9% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)
03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 23 960 | 22 552 | 23 543 | 22 159 | 21 798 | -5,9% | +4,4% | -5,9% | -1,6% | |
dont Trésorerie | 4 310 | 3 493 | 4 134 | 1 834 | - | -19,0% | +18,4% | -55,6% | - | |
dont Placements à CT | 2 100 | 471 | 964 | 1 355 | 593 | -77,6% | +104,7% | +40,6% | -56,2% | |
dont Créances clients | 12 862 | 13 411 | 13 390 | 17 241 | 11 282 | +4,3% | -0,2% | +28,8% | -34,6% | |
dont Stock | 645 | 765 | 969 | 914 | 979 | +18,6% | +26,7% | -5,7% | +7,1% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 25 509 | 26 335 | 27 855 | 28 688 | 28 396 | +3,2% | +5,8% | +3,0% | -1,0% | |
Écart d'acquisitions | - | 13 140 | - | 12 730 | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 13 780 | 766 | 14 150 | 1 366 | 14 034 | -94,4% | +1 747,3% | -90,3% | +927,4% | |
Actifs totaux | 67 024 | 66 351 | 69 378 | 68 278 | 67 353 | -1,0% | +4,6% | -1,6% | -1,4% | |
Passifs courants | 21 900 | 22 041 | 22 930 | 22 422 | 21 203 | +0,6% | +4,0% | -2,2% | -5,4% | |
dont Créances fournisseurs | 9 507 | 9 828 | 9 948 | 9 933 | - | +3,4% | +1,2% | -0,2% | - | |
dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 2 886 | 0 | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 17 318 | 17 339 | 18 082 | 17 659 | 17 432 | +0,1% | +4,3% | -2,3% | -1,3% | |
Passifs totaux | 45 171 | 43 855 | 45 523 | 44 575 | 43 633 | -2,9% | +3,8% | -2,1% | -2,1% | |
Action ordinaire | 1 239 | 1 218 | 1 239 | 1 199 | 1 191 | -1,7% | +1,7% | -3,2% | -0,7% | |
Bénéfices non répartis | 16 938 | 17 066 | 18 047 | 19 012 | 22 529 | +0,8% | +5,7% | +5,3% | +18,5% | |
Capitaux propres | 21 295 | 21 844 | 23 401 | 23 236 | 23 720 | +2,6% | +7,1% | -0,7% | +2,1% | |
Dette portant intérets | 17 318 | 17 339 | 18 082 | 20 545 | 17 432 | +0,1% | +4,3% | +13,6% | -15,2% | |
Dette nette | 10 908 | 13 375 | 12 984 | 17 356 | 16 839 | +22,6% | -2,9% | +33,7% | -3,0% | |
Fonds de roulement | 2 060 | 511 | 613 | -263 | 595 | -75,2% | +20,0% | -142,9% | -326,2% | |
Actions en circulation (en M) | 1 253,3 | 1 248,9 | 1 215,8 | 1 215,8 | 1 198,7 | -0,4% | -2,6% | 0% | -1,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)
03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 1 446 | 1 555 | 1 341 | 1 375 | 989 | +7,5% | -13,8% | +2,5% | -28,1% | |
Dépréciation | 1 009 | 1 009 | 1 046 | 1 113 | 1 071 | 0% | +3,7% | +6,4% | -3,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 435 | 351 | 415 | - | - | -19,3% | +18,2% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -847 | -641 | 647 | - | - | -24,3% | -200,9% | - | - | |
Ajust. des stocks | -1 | -109 | -190 | -1 | - | +10 800,0% | +74,3% | -99,5% | - | |
Autres flux opérationnels | 514 | -87 | 324 | - | - | -116,9% | -472,4% | - | - | |
Flux opérationnel | 2 426 | 1 984 | 3 465 | 3 090 | 2 395 | -18,2% | +74,6% | -10,8% | -22,5% | |
Dépenses d’investissement | 739 | 725 | 891 | 1 583 | 809 | -1,9% | +22,9% | +77,7% | -48,9% | |
Investissements | 1 058 | 1 811 | -315 | -2 087 | - | +71,2% | -117,4% | +562,5% | - | |
Flux d’investissement | -963 | 1 164 | -1 293 | -3 179 | 120 | -220,9% | -211,1% | +145,9% | -103,8% | |
Dividendes payés | 2 205 | -2 205 | 2 205 | 2 205 | - | -200,0% | -200,0% | 0% | - | |
Emprunts nets | -574 | -1 346 | -674 | - | - | +134,5% | -49,9% | - | - | |
Flux de financement | -717 | -3 955 | -1 609 | -1 130 | -1 225 | +451,6% | -59,3% | -29,8% | +8,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 779 | -817 | 641 | -344 | 1 165 | -204,9% | -178,5% | -153,7% | -438,7% | |
Free Cash Flow par action | 1,3 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 1,3 | -25,1% | +110,0% | -41,5% | +6,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.