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Diploma PLC

Diploma (DPLM.LSE, GB0001826634)

Diploma PLC, together with its subsidiaries, supplies specialized technical products and services in the United Kingdom, Continental Europe, North America, and internationally. It operates through three business sectors: Life Sciences, Seals, and Controls. The Life Sciences sector supplies technology-enabled products used in surgical procedures in operating theatres and endoscopy; testing equipment and services for clinical laboratories; and bio-pharma, food safety and testing, and other research-oriented products. It serves hospitals, clinical laboratories, and research facilities. The Seals sector supplies various seals, gaskets, cylinders, components, and kits used in heavy mobile machinery; and O-rings, fittings, hydraulic and industrial hoses, pneumatics products, pumps, and related accessories. The Controls sector offers wire and cabling, interconnect, specialty fasteners, and adhesive and industrial automation solutions for various …

Siège social : 10-11 Charterhouse Square, London, United Kingdom, EC1M 6EE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Diploma

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Diploma PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
134 092 000 98,3% 0,7% 80,3% - 3 663%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,7 25,1 2,5 5,1 20,2 4,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 10% 15,1% 8,3% 9,4% -8,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 426,0 GBX 3 722,3 3 364,2 3 202,3 2 528,0 3 870,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Diploma PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Diploma PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,9% +14,0% +5,8% +26,5% +41,3% +51,3% +55,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+153,8% +184,5% +256,1% +296,6% +485,1% +450,3% +541,3%

 

Équipe de direction de Diploma PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan David Thomson CEO & Director 52 Christopher Mark Davies CFO & Executive Director 54
John Morrison Group General Counsel & Company Secretary - Jill Tennant Group HR Director -
Dan Brown Sector Chief Executive Officer of Life Sciences - David Goode Sector Chief Executive Officer of Controls -
Ted Messmer Sector Chief Executive Officer of North American Seals - Alessandro Lala Sector Chief Executive Officer of International Seals -
Phillip Pratt Group Sustainability Director - Neil Yazdani Group Financial Controller -

 

Présence de Diploma dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Diploma PLC

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Fondamentaux de Diploma PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 545 538 787 1 013 1 200  -1,2% +46,2% +28,6% +18,5%
EBITDA 90 84 135 173 216  -5,7% +59,6% +28,2% +25,2%
Résultat opérationnel 84 72 114 149 188  -14,7% +59,0% +30,5% +26,1%
Résultat net 62 49 70 95 -  -20,4% +41,6% +35,7% -
Free Cash Flow 59 76 110 110 166  +27,9% +44,6% -0,3% +51,6%
Marge de FCF 11% 14% 14% 11% 14%  +29,4% -1,1% -22,5% +27,9%
ROIC - 12% 13% 12% 13%  - +7,2% -4,6% +2,9%
CROIC - 17% 17% 12% 15%  - +0,9% -28,6% +19,8%
Taux d’imposition 25% 25% 28% 26% 24%  +0,3% +9,9% -5,4% -9,0%
Capital investi 363 534 752 1 045 1 228  +47,0% +40,8% +39,0% +17,4%
Actions en circul. (en M) 113,2 113,4 124,8 124,9 130,3  +0,2% +10,1% +0% +4,3%
EBITDA par action 0,8 0,7 1,1 1,4 1,7  -5,9% +45,0% +28,1% +20,0%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,6 0,8 -  -20,5% +28,7% +35,6% -
Free Cash Flow par action 0,5 0,7 0,9 0,9 1,3  +27,7% +31,4% -0,3% +45,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Diploma PLC

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Ratio de profitabilité de Diploma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 36% 37% 33% 22%  -0,2% +1,4% -9,6% -34,3%
Marge d’EBITDA 16% 16% 17% 17% 18%  -4,6% +9,1% -0,3% +5,6%
Marge opérationnelle 15% 13% 14% 15% 16%  -13,7% +8,7% +1,5% +6,4%
Marge bénéficiaire 11% 9% 9% 9% -  -19,4% -3,2% +5,5% -
Marge de FCF 11% 14% 14% 11% 14%  +29,4% -1,1% -22,5% +27,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 8,2% 7,9% -  - +0,5% -3,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 13,1% 15,8% -  - +13,0% +20,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 13% 12% 13%  - +7,2% -4,6% +2,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 17% 12% 15%  - +0,9% -28,6% +19,8%

 

Ratios de solvabilité de Diploma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 4,0 0,8 0,8 1,1  +264,5% -79,3% -3,2% +34,5%
Liquidité générale 2,0 3,5 1,7 1,6 2,1  +70,4% -52,2% -2,2% +26,8%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -4,2 1,4 2,0 1,2  -4 047,9% -132,8% +42,3% -36,9%
Dette sur actifs 8% 1% 22% 28% 21%  -87,8% +2 021,7% +27,0% -25,6%
Dette sur capitaux propres 13% 1% 40% 58% 37%  -89,6% +2 846,6% +43,8% -36,0%
Couverture par l’EBITDA 127,9 33,8 20,1 14,8 10,2  -73,6% -40,4% -26,6% -30,9%
   ∼ par l’EBIT 120,1 28,7 17,0 12,7 8,8  -76,1% -40,7% -25,3% -30,4%
   ∼ par le flux opérationel 100,4 34,2 17,3 10,7 8,9  -66,0% -49,3% -38,3% -16,5%
Coût de la dette - 10,1% 6,0% 3,9% 5,9%  - -40,8% -35,0% +51,8%

 

Graphique des dividendes de Diploma PLC

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Ratios de distribution de Diploma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 62 49 70 95 -  -20,4% +41,6% +35,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 59 76 110 110 166  +27,9% +44,6% -0,3% +51,6%
Dividende payé -30 -23 -53 -56 -71  -22,1% +128,0% +6,2% +25,4%
Distribution sur résultat net 48% 47% 76% 59% -  -2,3% +61,0% -21,7% -
Distribution sur FCF 50% 31% 48% 51% 42%  -39,2% +57,7% +6,5% -17,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Diploma PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Diploma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 108 107 102 117 90  -0,9% -4,2% +14,5% -22,8%
Délai paiement clients (DSO) 58 53 55 61 59  -8,5% +3,5% +12,1% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 51 47 36  - +5,2% -7,8% -22,5%
Conversion de l’encaisse - 111 106 132 113  - -4,6% +23,9% -14,2%
Rotation des actifs 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7  -29,5% +3,5% -8,0% +1,8%
Frais généraux sur CP 31% 21% 28% 31% -  -33,9% +33,9% +11,8% -
Frais généraux sur CA 18% 20% 19% 20% -  +9,8% -6,8% +7,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Diploma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0,5 0,75  +0,25 -0,25 +0,25 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Diploma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 3 5  +3 +1 -3 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Diploma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2  +73,7% -69,8% +0,9% +30,7%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4  -22,4% -23,4% -18,5% -2,8%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4  -39,2% +12,5% -6,6% +8,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,1  - - - -
Critère X5 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7  -29,5% +3,5% -8,0% +1,8%
 
Z_SCORE - - - - 10,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Diploma PLC

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Sociétés possiblement comparables à Diploma Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Ferguson 41,0 1,4% 1,2 22,9 17 360,0 1,3 13,2
États-Unis Fastenal 40,8 2,0% 1,0 35,7 76,8 6,0 26,0
Suède Indutrade 9,3 1,0% 1,3 18,7 291,2 3,5 22,1
Royaume-Uni Diploma 5,9 1,7% 0,7 25,1 3 426,0 4,4 20,2
Suède Addtech 5,7 1,0% 1,2 40,0 246,2 3,5 23,8
Autriche Andritz 5,6 4,4% 1,1 14,6 56,7 0,5 5,3
Royaume-Uni RS GROUP 4,0 3,0% 0,9 14,3 733,8 1,2 9,5
  Médiane 3,7 1,7% 1,1 18,7   1,7 13,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Diploma

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Dividendes par action détachés par Diploma PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,40-----------
20230,39---0,17-------
20220,30---0,15-------
2021----0,13-------
2020----------0,30-
2019----0,09-----0,21-
2018----0,08-----0,18-
2017----0,07-----0,16-
2016----0,06------0,14
2015----0,06-----0,12-
2014----0,05-----0,12-
2013----0,05-----0,11-
2012----0,04-----0,10-
2011----0,04------0,09
2010----0,03------0,06
2009----0,03-----0,05-
2008----0,03-----0,05-
2007----0,02------0,04
2006----0,02-----0,03-
2005----0,01-----0,03-
2004----0,01------0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Diploma PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 545 538 787 1 013 1 200  -1,2% +46,2% +28,6% +18,5%
Charges d'exploitation -113 -123 -174 -187 -73  +8,7% +42,1% +6,9% -60,6%
   dont Coût des ventes -348 -344 -499 -678 -939  -1,1% +45,1% +35,8% +38,6%
   dont Frais généraux -100 -109 -148 -204 -  +8,5% +36,2% +37,9% -
Résultat opérationnel 84 72 114 149 188  -14,7% +59,0% +30,5% +26,1%
Autres revenus/frais nets -1 -5 -17 -19 -32  +733,3% +248,0% +10,9% +65,8%
Charge d'intérêt -1 -3 -7 -12 -21  +257,1% +168,0% +74,6% +81,2%
Résultat avant impôts 84 67 97 130 156  -20,1% +44,8% +34,1% +20,2%
Impôts sur les bénéfices -21 -17 -27 -34 -37  -19,9% +59,2% +26,8% +9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 49 70 95 -  -20,4% +41,6% +35,7% -
 
EBITDA 90 84 135 173 216  -5,7% +59,6% +28,2% +25,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 54 82 110 143  -14,8% +53,7% +33,3% +30,1%
Taux d’imposition 25% 25% 28% 26% 24%  +0,3% +9,9% -5,4% -9,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 4,7 6,3 8,1 9,2  -1,3% +32,9% +28,6% +13,6%
EBITDA par action 0,8 0,7 1,1 1,4 1,7  -5,9% +45,0% +28,1% +20,0%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,6 0,8 -  -20,5% +28,7% +35,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Diploma PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 221 385 294 429 488  +74,5% -23,8% +46,1% +13,8%
   dont Trésorerie 27 207 25 42 62  +665,9% -88,0% +68,1% +49,6%
   dont Placements à CT 6 158 4 - -  +2 769,1% -97,6% - -
   dont Créances clients 86 78 118 170 193  -9,5% +51,4% +44,2% +13,7%
   dont Stock 103 101 140 217 233  -1,9% +39,0% +55,5% +7,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 27 60 80 112 -  +122,8% +35,0% +39,5% -
Écart d'acquisitions 155 159 261 372 439  +2,6% +64,0% +42,8% +17,9%
Biens incorporels 99 249 609 831 963  +152,2% +144,4% +36,5% +15,9%
Actifs totaux 502 703 994 1 390 1 617  +40,2% +41,3% +39,8% +16,4%
 
Passifs courants 108 111 176 264 237  +2,4% +59,6% +49,4% -10,2%
   dont Créances fournisseurs 90 45 75 96 94  -50,1% +65,6% +29,4% -2,1%
   dont Dette à court terme - 7 28 43 15  - +284,7% +56,0% -64,6%
Dette à long terme 42 0 188 340 317  - - +80,7% -6,9%
Passifs totaux 177 173 453 722 715  -2,5% +162,5% +59,3% -0,9%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 7  +10,5% 0% 0% +7,9%
Bénéfices non répartis 279 304 329 375 424  +8,8% +8,2% +14,0% +13,1%
Capitaux propres 321 527 536 662 896  +64,0% +1,8% +23,4% +35,3%
 
Dette portant intérets 42 7 216 383 332  -82,9% +2 898,6% +77,5% -13,4%
Dette nette 10 -357 187 342 270  -3 822,9% -152,4% +82,4% -21,0%
Fonds de roulement 113 275 117 166 252  +143,5% -57,3% +41,1% +52,1%
Actions en circulation (en M) 113,2 113,4 124,8 124,9 130,3  +0,2% +10,1% +0% +4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Diploma PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 84 70 104 144 183  -17,0% +49,4% +38,4% +27,0%
 
Dépréciation 5 13 21 24 29  +135,2% +63,0% +15,5% +19,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 -2 5 -7 -  -287,5% -440,0% -243,1% -
Ajust. comptes débiteurs -1 10 -16 -11 -9  -958,3% -258,3% -35,0% -17,0%
Ajust. des stocks -12 2 -14 -36 11  -113,1% -943,8% +163,7% -130,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 70 85 116 125 189  +21,5% +35,9% +7,7% +51,4%
 
Dépenses d’investissement 11 9 6 15 23  -13,8% -34,0% +148,4% +50,0%
Investissements -89 -18 -448 -172 -271  -80,2% +2 433,3% -61,7% +57,6%
Flux d’investissement -89 -18 -448 -172 -  -80,2% +2 433,3% -61,7% -
 
Dividendes payés 30 23 53 56 71  -22,1% +128,0% +6,2% +25,4%
Emprunts nets 41 -50 193 124 -  -220,9% -489,1% -35,9% -
Flux de financement 8 114 140 64 108  +1 309,9% +22,3% -53,9% +66,9%
 
Variation nette de la trésorerie -9 180 -182 17 21  -2 097,8% -201,2% -109,3% +22,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,7 0,9 0,9 1,3  +27,7% +31,4% -0,3% +45,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Diploma PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 422 449 564 583 618  +6,2% +25,8% +3,3% +6,0%
Charges d'exploitation - -100 -126 -46 -27  - +25,2% -63,0% -41,8%
   dont Coût des ventes -268 -285 -354 -462 -482  +6,3% +24,3% +30,6% +4,2%
   dont Frais généraux -97 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 58 64 85 74 109  +9,8% +33,6% -12,6% +46,4%
Autres revenus/frais nets - -11 -8 4 -32  - -30,7% -154,4% -844,2%
Charge d'intérêt - -4 -8 -11 -10  - +116,2% +42,5% -14,0%
Résultat avant impôts 54 52 77 79 77  -3,3% +47,6% +1,9% -2,3%
Impôts sur les bénéfices -8 -16 -18 -19 -18  +100,0% +7,9% +7,3% -3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 18 30 - -  -6,6% +66,0% - -
 
EBITDA 39 93 122 113 152  +137,7% +30,3% -7,1% +34,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 44 66 56 83  -11,1% +50,0% -14,0% +47,0%
Taux d’imposition 15% 31% 23% 24% 24%  +106,9% -26,9% +5,3% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 3,6 4,5 4,6 4,6  +5,9% +25,9% +2,4% -1,2%
EBITDA par action 0,3 0,7 1,0 0,9 1,1  +137,0% +30,4% -7,9% +25,1%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 - -  -6,8% +66,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Diploma PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Actifs courants 294 436 429 462 488  +48,4% -1,6% +7,7% +5,6%
   dont Trésorerie 25 133 42 72 62  +434,3% -68,5% +72,9% -13,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 118 135 170 174 193  +14,9% +25,5% +2,2% +11,2%
   dont Stock 140 165 217 216 233  +18,1% +31,7% -0,5% +7,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 80 90 112 - -  +12,3% +24,2% - -
Écart d'acquisitions 261 270 372 375 439  +3,5% +37,9% +0,6% +17,2%
Biens incorporels 348 616 831 830 963  +76,7% +35,1% -0,1% +16,0%
Actifs totaux 983 1 142 1 390 1 405 1 617  +16,1% +21,7% +1,1% +15,1%
 
Passifs courants 176 184 264 248 237  +4,4% +43,1% -6,0% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 127 138 190 180 192  +8,7% +37,3% -4,9% +6,5%
   dont Dette à court terme 28 32 43 41 15  +13,7% +37,1% -4,2% -63,0%
Dette à long terme 188 321 340 197 317  +70,4% +6,1% -42,1% +60,8%
Passifs totaux 442 591 722 542 715  +33,6% +22,1% -24,8% +31,9%
 
Action ordinaire 6 6 6 7 7  0% 0% +7,9% 0%
Bénéfices non répartis 329 327 375 388 424  -0,6% +14,7% +3,4% +9,5%
Capitaux propres 536 548 662 857 896  +2,1% +20,9% +29,4% +4,5%
 
Dette portant intérets 216 352 383 238 332  +63,1% +8,9% -37,8% +39,3%
Dette nette 191 220 342 166 270  +14,9% +55,6% -51,3% +62,2%
Fonds de roulement 117 252 166 215 252  +114,6% -34,2% +29,6% +17,3%
Actions en circulation (en M) 124,6 124,9 124,8 125,9 135,0  +0,3% -0,1% +0,9% +7,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Diploma PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 19 36 59 59 58  +86,9% +66,0% +0,3% -1,5%
 
Dépréciation 5 30 37 39 43  +545,7% +23,2% +5,7% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets 13 2 -5 - -  -87,0% -414,7% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 -16 6 -18 9  -2 428,6% -135,0% -412,3% -150,6%
Ajust. des stocks -6 -19 -16 -12 22  +225,4% -14,6% -29,9% -293,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 38 41 84 65 125  +9,8% +101,9% -22,7% +92,9%
 
Dépenses d’investissement 1 6 10 10 13  +293,1% +70,2% +5,2% +26,5%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -21 -10 -76 - -  -54,2% +681,5% - -
 
Dividendes payés 8 -38 -19 -48 -22  -580,8% -50,1% +158,3% -54,0%
Emprunts nets -10 63 -1 - -  -704,3% -101,4% - -
Flux de financement -18 85 -21 49 59  -568,1% -124,1% -338,0% +20,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 108 -91 30 -10  -21 640,0% -184,3% -133,5% -131,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,6 0,4 0,8  -1,8% +107,2% -27,0% +91,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.