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Dometic Group AB (publ)

Dometic Group (DOM.ST, SE0007691613)

Dometic Group AB (publ) provides mobile living solutions in the areas of food and beverage, climate, power and control, and other applications. It offers portable coolers, drinkware, grills, inflatable tents, and racking and storage systems, as well as customized solutions for installed kitchen appliances, HVAC and sanitation products, marine steering and fuel solutions, and complete energy-saving power systems. The company provides products for installation in land vehicles and boats, as well as for outdoor, residential, and professional applications; mobile power systems; outdoor cooking products; alternators, ignition systems products, battery monitoring systems, and other technology for the boating industry; built-in grills and cooking accessories, access doors and drawers, and built-in bar accessories; power solutions for all mobile applications; and outdoor equipment, including modular …

Siège social : Hemvärnsgatan 15, Solna, Sweden, 171 54

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dometic Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dometic Group AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
319 500 000 91,3% 0,7% 71,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,5 14,7 1,8 1,0 10,0 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 5% 5,1% 3,2% -13,7% 97,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
85,6 SEK 99,4 80,6 76,5 57,6 90,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dometic Group AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dometic Group AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% +2,6% -5,0% +25,0% +61,7% +15,7% -27,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+127,1% +31,9% +27,3% +50,8% +79,0% +80,3% -

 

Équipe de direction de Dometic Group AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Juan Vargues President & CEO 65 Stefan Fristedt Chief Financial Officer 58
Anders Fransson EVP and Head of group Operations & Sustainability 55 Anton Lundqvist Chief Technology Officer 54
Rikard Tunedal Head of Investor Relations - Anna Smieszek Executive VP & Group General Counsel 60
Peter Jannero Chief Marketing Officer 55 Jenny Evelius Executive VP & Head of Group HR 55
Chialing Hsueh President of Segment APAC 61 Eva Karlsson President of Segment EMEA 58

 

Présence de Dometic Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dometic Group AB (publ)

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Fondamentaux de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 18 503 16 207 21 516 29 764 27 775  -12,4% +32,8% +38,3% -6,7%
EBITDA 3 155 2 669 3 775 4 266 4 385  -15,4% +41,4% +13,0% +2,8%
Résultat opérationnel 2 338 1 880 2 855 2 789 2 863  -19,6% +51,9% -2,3% +2,7%
Résultat net 1 325 451 1 726 1 784 -  -66,0% +282,7% +3,4% -
Free Cash Flow 3 192 1 814 740 1 276 3 464  -43,2% -59,2% +72,4% +171,5%
Marge de FCF 17% 11% 3% 4% 12%  -35,1% -69,3% +24,6% +190,9%
ROIC - 5% 6% 5% 5%  - +32,0% -20,5% -5,2%
CROIC - 6% 2% 3% 8%  - -64,5% +40,5% +159,3%
Taux d’imposition 28% - 27% 27% 29%  - - +0,4% +9,1%
Capital investi 29 814 29 795 38 779 45 409 42 715  -0,1% +30,2% +17,1% -5,9%
Actions en circul. (en M) 295,8 295,8 309,6 319,5 319,5  0% +4,7% +3,2% 0%
EBITDA par action 10,7 9,0 12,2 13,4 13,7  -15,4% +35,1% +9,5% +2,8%
Bénéfices par action 4,5 1,5 5,6 5,6 -  -66,0% +265,6% +0,2% -
Free Cash Flow par action 10,8 6,1 2,4 4,0 10,8  -43,2% -61,0% +67,1% +171,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dometic Group AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Dometic Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 33% 30% 26% 26%  +1,0% -9,7% -10,4% -3,4%
Marge d’EBITDA 17% 16% 18% 14% 16%  -3,4% +6,5% -18,3% +10,2%
Marge opérationnelle 13% 12% 13% 9% 10%  -8,2% +14,4% -29,4% +10,0%
Marge bénéficiaire 7% 3% 8% 6% -  -61,1% +188,3% -25,3% -
Marge de FCF 17% 11% 3% 4% 12%  -35,1% -69,3% +24,6% +190,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 3,9% 3,3% -  - +217,2% -15,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,7% 8,9% 7,3% -  - +232,4% -18,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 5% 5%  - +32,0% -20,5% -5,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 2% 3% 8%  - -64,5% +40,5% +159,3%

 

Ratios de solvabilité de Dometic Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 1,8 1,4 0,7 1,1  -4,3% -24,9% -47,9% +61,6%
Liquidité générale 2,8 2,4 2,5 1,6 2,3  -14,3% +4,2% -36,8% +46,6%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,2 3,2 3,4 2,8  -17,4% +46,7% +7,9% -17,5%
Dette sur actifs 34% 36% 31% 33% 30%  +6,5% -13,1% +5,3% -8,1%
Dette sur capitaux propres 72% 84% 73% 72% 64%  +17,0% -13,3% -1,2% -10,5%
Couverture par l’EBITDA 6,0 5,8 8,7 7,1 4,3  -3,8% +49,6% -18,8% -39,2%
   ∼ par l’EBIT 4,5 4,1 6,6 4,6 2,8  -8,6% +60,6% -29,8% -39,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 4,5 2,7 3,1 4,0  -34,1% -40,8% +16,5% +29,5%
Coût de la dette - 3,5% 2,9% 3,4% 5,7%  - -17,7% +17,9% +67,2%

 

Graphique des dividendes de Dometic Group AB (publ)

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Ratios de distribution de Dometic Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 325 451 1 726 1 784 -  -66,0% +282,7% +3,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 192 1 814 740 1 276 3 464  -43,2% -59,2% +72,4% +171,5%
Dividende payé -636 -680 -680 -783 -415  +6,9% 0% +15,1% -153,0%
Distribution sur résultat net 48% 151% 39% 44% -  +214,1% -73,9% +11,4% -
Distribution sur FCF 20% 37% 92% 61% 12%  +88,1% +145,1% -33,2% -80,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dometic Group AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dometic Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 86 105 164 154 129  +21,9% +57,3% -6,2% -16,0%
Délai paiement clients (DSO) 48 56 63 42 39  +18,7% +11,8% -33,4% -6,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 62 45 50  - -7,0% -27,6% +11,7%
Conversion de l’encaisse - 95 166 151 119  - +75,3% -8,6% -21,7%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -14,6% -4,0% +25,3% -2,6%
Frais généraux sur CP 5% 6% 5% 5% 6%  +6,8% -14,3% +7,7% +15,7%
Frais généraux sur CA 5% 6% 5% 5% 6%  +13,8% -10,6% -8,4% +22,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dometic Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,75  -0,5 = +0,75 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dometic Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 5 5 4 5  +3 = -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dometic Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  +24,1% -19,2% -34,2% +35,8%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +10,4% -6,0% +12,5% +20,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -21,6% +9,8% -11,5% +7,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -14,6% -4,0% +25,3% -2,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dometic Group AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Dometic Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Mattel 6,3 - 1,0 13,7 19,8 1,5 9,7
Royaume-Uni Games Workshop Group 3,9 4,2% 1,3 22,7 9 860,0 6,6 16,5
Suède Thule Group 2,9 3,0% 1,2 25,1 318,2 3,7 19,1
Suède Dometic Group 2,4 2,3% 1,7 14,7 85,6 1,4 10,0
Italie Technogym 1,8 2,6% 1,5 19,5 9,0 2,2 14,4
États-Unis Peloton Interactive 1,4 - 2,0 153,8 4,4 0,9 -5,1
Pays-Bas Basic Fit 1,3 - 1,7 11,8 20,1 2,1 8,2
  Médiane 1,4 2,3% 1,4 17,1   2,0 10,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dometic Group

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Dividendes par action détachés par Dometic Group AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---1,90--------
2023---1,30--------
2022---2,45--------
2021---2,30--------
2019---2,15--------
2018---2,05--------
2017---1,85--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 18 503 16 207 21 516 29 764 27 775  -12,4% +32,8% +38,3% -6,7%
Charges d'exploitation -3 611 -3 446 -3 459 -4 667 -4 240  -4,6% +0,4% +34,9% -9,1%
   dont Coût des ventes -12 504 -10 901 -15 155 -21 883 -20 672  -12,8% +39,0% +44,4% -5,5%
   dont Frais généraux -918 -915 -1 086 -1 376 -1 566  -0,3% +18,7% +26,7% +13,8%
Résultat opérationnel 2 338 1 880 2 855 2 789 2 863  -19,6% +51,9% -2,3% +2,7%
Autres revenus/frais nets -508 -532 -498 -351 -980  +4,7% -6,4% -29,5% +179,2%
Charge d'intérêt -522 -459 -434 -604 -1 021  -12,1% -5,4% +39,2% +69,0%
Résultat avant impôts 1 830 1 348 2 357 2 438 1 883  -26,3% +74,9% +3,4% -22,8%
Impôts sur les bénéfices -505 -897 -630 -654 -551  +77,6% -29,8% +3,8% -15,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 325 451 1 726 1 784 -  -66,0% +282,7% +3,4% -
 
EBITDA 3 155 2 669 3 775 4 266 4 385  -15,4% +41,4% +13,0% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 693 1 377 2 092 2 041 2 025  -18,6% +51,9% -2,4% -0,8%
Taux d’imposition 28% - 27% 27% 29%  - - +0,4% +9,1%
 
Chiffre d’affaires par action 62,5 54,8 69,5 93,2 86,9  -12,4% +26,8% +34,1% -6,7%
EBITDA par action 10,7 9,0 12,2 13,4 13,7  -15,4% +35,1% +9,5% +2,8%
Bénéfices par action 4,5 1,5 5,6 5,6 -  -66,0% +265,6% +0,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 828 13 762 14 955 17 572 14 915  +40,0% +8,7% +17,5% -15,1%
   dont Trésorerie 4 289 7 913 4 408 4 399 4 348  +84,5% -44,3% -0,2% -1,2%
   dont Placements à CT -91 -85 -41 5 -  -6,6% -51,8% -112,2% -
   dont Créances clients 2 412 2 508 3 723 3 428 2 978  +4,0% +48,4% -7,9% -13,1%
   dont Stock 2 936 3 121 6 823 9 238 7 327  +6,3% +118,6% +35,4% -20,7%
Placements à long terme 9 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 732 2 104 3 280 3 512 -  -23,0% +55,9% +7,1% -
Écart d'acquisitions 14 832 13 545 20 503 22 086 21 267  -8,7% +51,4% +7,7% -3,7%
Biens incorporels 9 225 7 512 12 460 13 602 12 588  -18,6% +65,9% +9,2% -7,5%
Actifs totaux 36 681 37 615 52 030 57 451 55 058  +2,5% +38,3% +10,4% -4,2%
 
Passifs courants 3 476 5 680 5 921 11 007 6 372  +63,4% +4,2% +85,9% -42,1%
   dont Créances fournisseurs 1 414 2 019 3 193 2 978 2 568  +42,8% +58,1% -6,7% -13,8%
   dont Dette à court terme 163 1 139 233 3 690 388  +598,8% -79,5% +1 483,7% -89,5%
Dette à long terme 12 288 12 455 16 099 15 304 16 335  +1,4% +29,3% -4,9% +6,7%
Passifs totaux 19 318 21 414 29 583 31 036 29 066  +10,8% +38,1% +4,9% -6,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 310 3 747 4 872 6 051 6 976  +13,2% +30,0% +24,2% +15,3%
Capitaux propres 17 363 16 201 22 447 26 415 25 992  -6,7% +38,6% +17,7% -1,6%
 
Dette portant intérets 12 451 13 594 16 332 18 994 16 723  +9,2% +20,1% +16,3% -12,0%
Dette nette 8 253 5 766 11 965 14 590 12 375  -30,1% +107,5% +21,9% -15,2%
Fonds de roulement 6 352 8 082 9 034 6 565 8 543  +27,2% +11,8% -27,3% +30,1%
Actions en circulation (en M) 295,8 295,8 309,6 319,5 319,5  0% +4,7% +3,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 338 1 880 2 855 2 789 1 332  -19,6% +51,9% -2,3% -52,2%
 
Dépréciation 817 789 920 1 477 1 522  -3,4% +16,6% +60,5% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 455 680 -84 433 -  +49,5% -112,4% -615,5% -
Ajust. comptes débiteurs 81 -309 141 231 444  -481,5% -145,6% +63,8% +92,2%
Ajust. des stocks 970 -485 -2 275 -1 247 1 826  -150,0% +369,1% -45,2% -246,4%
Autres flux opérationnels -148 156 125 -200 -  -205,4% -19,9% -260,0% -
Flux opérationnel 3 553 2 060 1 153 1 869 4 092  -42,0% -44,0% +62,1% +118,9%
 
Dépenses d’investissement 361 246 413 593 628  -31,9% +67,9% +43,6% +5,9%
Investissements 148 148 148 -1 426 -1 287  0% 0% -1 063,5% -9,7%
Flux d’investissement -348 289 -8 760 -1 426 -  -183,0% -3 131,1% -83,7% -
 
Dividendes payés 636 680 680 783 -415  +6,9% 0% +15,1% -153,0%
Emprunts nets 50 1 829 1 837 657 -  +3 558,0% +0,4% -64,2% -
Flux de financement -1 043 1 318 4 028 -570 -2 923  -226,4% +205,6% -114,2% +412,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 176 3 624 -3 505 -9 -51  +66,5% -196,7% -99,7% +466,7%
 
Free Cash Flow par action 10,8 6,1 2,4 4,0 10,8  -43,2% -61,0% +67,1% +171,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 6 173 7 289 8 329 6 830 5 327  +18,1% +14,3% -18,0% -22,0%
Charges d'exploitation -1 287 -1 237 -1 315 -1 262 -987  -3,9% +6,3% -4,0% -21,8%
   dont Coût des ventes -4 723 -5 361 -5 995 -4 747 -4 041  +13,5% +11,8% -20,8% -14,9%
   dont Frais généraux -308 -387 -411 -377 -392  +25,6% +6,2% -8,3% +4,0%
Résultat opérationnel 514 667 985 788 299  +29,8% +47,7% -20,0% -62,1%
Autres revenus/frais nets -444 -196 -260 -184 -216  -55,9% +32,7% -29,2% +17,4%
Charge d'intérêt -395 -208 -282 -232 -217  -47,3% +35,6% -17,7% -6,5%
Résultat avant impôts 70 471 725 604 83  +572,9% +53,9% -16,7% -86,3%
Impôts sur les bénéfices -43 -137 -190 -192 -32  +218,6% +38,7% +1,1% -83,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 334 534 412 -  +1 137,0% +59,9% -22,8% -
 
EBITDA 915 1 032 1 369 1 253 692  +12,8% +32,7% -8,5% -44,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 364 473 727 538 184  +29,8% +53,7% -26,1% -65,8%
Taux d’imposition - 29% 26% 32% 39%  - -9,9% +21,3% +21,3%
 
Chiffre d’affaires par action 19,3 22,8 26,1 21,4 16,7  +18,1% +14,3% -18,0% -22,0%
EBITDA par action 2,9 3,2 4,3 3,9 2,2  +12,8% +32,7% -8,5% -44,8%
Bénéfices par action 0,1 1,0 1,7 1,3 -  +1 137,0% +59,9% -22,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 17 572 18 260 20 387 16 423 14 915  +3,9% +11,6% -19,4% -9,2%
   dont Trésorerie 4 399 4 356 6 614 4 633 4 348  -1,0% +51,8% -30,0% -6,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 428 4 586 4 938 3 732 2 978  +33,8% +7,7% -24,4% -20,2%
   dont Stock 9 238 8 994 8 418 7 751 7 327  -2,6% -6,4% -7,9% -5,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 512 3 826 3 897 3 754 -  +8,9% +1,9% -3,7% -
Écart d'acquisitions 22 086 27 813 29 200 28 795 21 267  +25,9% +5,0% -1,4% -26,1%
Biens incorporels 13 602 7 410 7 670 7 462 12 588  -45,5% +3,5% -2,7% +68,7%
Actifs totaux 57 451 58 109 61 947 57 130 55 058  +1,1% +6,6% -7,8% -3,6%
 
Passifs courants 11 007 11 239 11 418 6 988 6 372  +2,1% +1,6% -38,8% -8,8%
   dont Créances fournisseurs 2 978 3 054 3 104 2 738 2 568  +2,6% +1,6% -11,8% -6,2%
   dont Dette à court terme 3 690 3 769 3 940 379 388  +2,1% +4,5% -90,4% +2,4%
Dette à long terme 15 304 15 357 17 284 17 066 16 335  +0,3% +12,5% -1,3% -4,3%
Passifs totaux 31 036 31 603 33 774 28 925 29 066  +1,8% +6,9% -14,4% +0,5%
 
Action ordinaire 1 26 506 28 173 28 205 1  +2 650 500,0% +6,3% +0,1% -100,0%
Bénéfices non répartis 6 051 - - - 6 976  - - - -
Capitaux propres 26 415 26 506 28 173 28 205 25 992  +0,3% +6,3% +0,1% -7,8%
 
Dette portant intérets 18 994 19 126 21 224 17 445 16 723  +0,7% +11,0% -17,8% -4,1%
Dette nette 14 595 14 770 14 610 12 812 12 375  +1,2% -1,1% -12,3% -3,4%
Fonds de roulement 6 565 7 021 8 969 9 435 8 543  +6,9% +27,7% +5,2% -9,5%
Actions en circulation (en M) 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 236 667 985 788 51  +182,6% +47,7% -20,0% -93,5%
 
Dépréciation 401 365 384 383 393  -9,0% +5,2% -0,3% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets -392 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 788 -1 233 -33 1 080 630  -256,5% -97,3% -3 372,7% -41,7%
Ajust. des stocks 310 307 1 005 551 -38  -1,0% +227,4% -45,2% -106,9%
Autres flux opérationnels -140 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 923 205 2 212 2 067 268  -77,8% +979,0% -6,6% -87,0%
 
Dépenses d’investissement 222 110 122 118 278  -50,5% +10,9% -3,3% +135,6%
Investissements -410 -114 -539 -224 -288  -72,2% +372,8% -58,4% +28,6%
Flux d’investissement -1 426 -114 -652 -877 -  -92,0% +471,9% +34,5% -
 
Dividendes payés 783 0 415 415 0  - - 0% -
Emprunts nets -98 - - - -  - - - -
Flux de financement -182 -129 548 -3 803 -199  -29,1% -524,8% -794,0% -94,8%
 
Variation nette de la trésorerie 306 -43 2 258 -1 981 -285  -114,1% -5 351,2% -187,7% -85,6%
 
Free Cash Flow par action 2,2 0,3 6,5 6,1 -  -86,4% +2 100,0% -6,7% -100,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.