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Dollarama Inc

Dollarama (DOL.TO, CA25675T1075)

Dollarama Inc. operates a chain of dollar stores in Canada. Its stores offer general merchandise, consumables, and seasonal products. It also sells its products through online store. The company was formerly known as Dollarama Capital Corporation and changed its name to Dollarama Inc. in September 2009. Dollarama Inc. was founded in 1992 and is headquartered in Mount Royal,Canada.

Siège social : 5805 Royalmount Avenue, Mount Royal, QC, Canada, H4P 0A1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dollarama

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dollarama Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
281 242 000 98,6% 2,9% 46,9% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,5 23,9 1,9 90,3 21,9 5,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 17% 51,7% 15,6% 14,6% 31,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,2 CAD 104,9 102,5 94,9 80,1 107,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dollarama Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dollarama Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,7% +3,6% +8,1% +10,4% +28,6% +51,1% +99,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+156,4% +194,5% +101,9% +218,0% +284,9% +355,8% +674,9%

 

Équipe de direction de Dollarama Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Neil Rossy CEO, President & Director 54 Johanne Choinière Chief Operating Officer -
Nicolas Hien Chief Information Officer - Geoffrey Robillard Senior Vice President of Import Division 65
Laurence Rossy Founder & Chairman Emeritus 81 Patrick Bui Chief Financial Officer -
Laurence L'Abbe Senior VP of Legal Affairs & Corporate Secretary - Mark Di Pesa Senior Vice President of Human Resources -
Michael Ross A.C.A., F.C.A., FCPA Special Advisor 64 Jean-Philippe Durivage-Lachance VP & Treasurer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dollarama Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,1 8,6 9,6 2 19,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dollarama dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 19 1,6%

 

Graphique des profits et résultats de Dollarama Inc

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Fondamentaux de Dollarama Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 549 3 787 4 026 4 331 5 053  +6,7% +6,3% +7,6% +16,7%
EBITDA 882 1 111 1 131 1 283 1 523  +26,0% +1,8% +13,4% +18,8%
Résultat opérationnel 804 868 861 985 1 192  +7,9% -0,8% +14,4% +21,0%
Résultat net 545 564 564 663 802  +3,5% +0,1% +17,5% +20,9%
Free Cash Flow 352 592 721 906 712  +68,0% +21,9% +25,7% -21,4%
Marge de FCF 10% 16% 18% 21% 14%  +57,4% +14,6% +16,8% -32,6%
ROIC - 35% 29% 33% 39%  - -16,8% +13,7% +18,6%
CROIC - 33% 33% 41% 32%  - +1,5% +24,1% -23,3%
Taux d’imposition 27% 27% 26% 26% 25%  -2,2% -1,9% -1,9% -1,1%
Capital investi 1 665 1 967 2 394 2 021 2 499  +18,2% +21,7% -15,6% +23,6%
Actions en circul. (en M) 328,4 317,2 312,5 304,4 291,0  -3,4% -1,5% -2,6% -4,4%
EBITDA par action 2,7 3,5 3,6 4,2 5,2  +30,5% +3,3% +16,4% +24,2%
Bénéfices par action 1,7 1,8 1,8 2,2 2,8  +7,2% +1,6% +20,6% +26,5%
Free Cash Flow par action 1,1 1,9 2,3 3,0 2,4  +74,0% +23,7% +29,0% -17,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dollarama Inc

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Ratio de profitabilité de Dollarama Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 39% 44% 44% 44% 44%  +11,1% +0,5% +0,2% -1,0%
Marge d’EBITDA 25% 29% 28% 30% 30%  +18,1% -4,3% +5,5% +1,8%
Marge opérationnelle 23% 23% 21% 23% 24%  +1,1% -6,7% +6,3% +3,7%
Marge bénéficiaire 15% 15% 14% 15% 16%  -3,0% -5,9% +9,2% +3,6%
Marge de FCF 10% 16% 18% 21% 14%  +57,4% +14,6% +16,8% -32,6%
Rentabilité économique (ROA) - 19,1% 14,2% 16,0% 18,1%  - -25,7% +12,6% +12,8%
Rentabilité financière (ROE) - -345,7% 465,1% 493,4% -4 262,5%  - -234,5% +6,1% -963,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 35% 29% 33% 39%  - -16,8% +13,7% +18,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 33% 33% 41% 32%  - +1,5% +24,1% -23,3%

 

Ratios de solvabilité de Dollarama Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1  -64,2% +203,1% -69,3% +27,0%
Liquidité générale 2,5 0,7 0,8 0,8 1,0  -71,5% +19,0% -5,5% +26,5%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,8 1,4 1,6 1,6  -15,5% -19,2% +9,7% -1,0%
Dette sur actifs 87% 55% 49% 51% 51%  -36,4% -12,0% +5,4% -0,2%
Dette sur capitaux propres -811% -2 234% 615% -3 161% 8 697%  +175,4% -127,5% -614,1% -375,1%
Couverture par l’EBITDA 19,1 11,3 12,2 14,4 13,5  -40,5% +7,2% +18,6% -6,3%
   ∼ par l’EBIT 17,4 8,9 9,3 11,1 10,6  -48,9% +4,5% +19,6% -4,5%
   ∼ par le flux opérationel 11,5 7,5 9,6 12,0 7,7  -35,2% +27,8% +25,4% -35,7%
Coût de la dette - 4,9% 4,5% 4,3% 4,9%  - -8,7% -5,0% +15,3%

 

Graphique des dividendes de Dollarama Inc

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Ratios de distribution de Dollarama Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 545 564 564 663 802  +3,5% +0,1% +17,5% +20,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 352 592 721 906 712  +68,0% +21,9% +25,7% -21,4%
Dividende payé -51 -54 -55 -60 -63  +5,6% +1,2% +10,4% +4,2%
Distribution sur résultat net 9% 10% 10% 9% 8%  +2,0% +1,1% -6,1% -13,9%
Distribution sur FCF 15% 9% 8% 7% 9%  -37,2% -17,0% -12,2% +32,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dollarama Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dollarama Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 98 107 102 89 122  +8,3% -4,5% -12,8% +37,8%
Délai paiement clients (DSO) 4 3 2 2 4  -22,4% -44,7% +18,8% +83,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 11 10 12  - -1,1% -5,1% +14,5%
Conversion de l’encaisse - 99 93 81 115  - -6,2% -13,0% +42,0%
Rotation des actifs 1,6 1,0 1,0 1,1 1,0  -37,5% -6,5% +11,8% -1,6%
Frais généraux sur CP -218% -598% 195% -989% 2 535%  +175,0% -132,6% -606,2% -356,5%
Frais généraux sur CA 14% 15% 16% 15% 14%  +1,5% +11,5% -7,2% -5,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dollarama Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dollarama Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 6 7 7 7  +5 +1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dollarama Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -  -145,6% -40,8% -8,4% -97,4%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,2 - -0,2 -0,1  -50,7% -77,0% +300,6% -25,0%
Critère X3 × 3,3 1,2 0,8 0,7 0,8 0,8  -36,6% -12,7% +18,9% +2,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,1  - - - -
Critère X5 1,6 1,0 1,0 1,1 1,0  -37,5% -6,5% +11,8% -1,6%
 
Z_SCORE - - - - 8,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dollarama Inc

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Sociétés possiblement comparables à Dollarama Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Target 74,8 2,5% 1,1 18,8 177,2 0,9 10,9
États-Unis Dollar General 30,7 1,6% 0,4 21,0 156,1 1,1 12,4
États-Unis Dollar Tree 26,8 - 0,9 19,6 133,2 1,1 32,2
Canada Dollarama 20,2 0,3% 0,6 23,9 103,2 5,6 21,9
Royaume-Uni B&M European Value Retail 6,4 2,7% 1,0 12,5 545,8 1,2 9,9
Norvège Europris 1,1 4,2% 0,6 14,0 78,0 1,4 9,5
Finlande Tokmanni Group 0,9 5,1% 1,1 19,5 15,2 0,8 8,9
  Médiane 20,2 2,5% 0,9 19,5   1,1 10,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dollarama

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Dividendes par action détachés par Dollarama Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,07-----------
20230,06--0,07--0,07--0,07--
20220,05--0,06--0,06--0,06--
20210,05--0,05--0,05--0,05--
20200,04--0,04--0,04--0,04--
20190,04--0,04--0,04--0,04--
20180,04--0,04--0,04--0,04--
20170,03--0,04--0,04--0,04--
20160,03--0,03--0,03-0,03---
20150,03--0,03--0,07-0,03---
20140,02--0,03--0,15-0,03---
20130,02--0,02--0,02-0,02---
20120,02--0,02--0,02--0,02--
2011-----0,02---0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dollarama Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 549 3 787 4 026 4 331 5 053  +6,7% +6,3% +7,6% +16,7%
Charges d'exploitation -589 -794 -924 -951 -1 052  +35,0% +16,3% +2,9% +10,7%
   dont Coût des ventes -2 155 -2 135 -2 261 -2 429 -2 855  -0,9% +5,9% +7,4% +17,5%
   dont Frais généraux -509 -552 -654 -653 -720  +8,3% +18,5% -0,2% +10,3%
Résultat opérationnel 804 868 861 985 1 192  +7,9% -0,8% +14,4% +21,0%
Autres revenus/frais nets -49 -98 -96 -91 -115  +101,6% -2,2% -4,6% +26,5%
Charge d'intérêt -46 -98 -93 -89 -113  +111,9% -5,1% -4,4% +26,7%
Résultat avant impôts 756 770 765 893 1 076  +1,9% -0,7% +16,7% +20,5%
Impôts sur les bénéfices -207 -206 -201 -230 -274  -0,4% -2,6% +14,5% +19,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
545 564 564 663 802  +3,5% +0,1% +17,5% +20,9%
 
EBITDA 882 1 111 1 131 1 283 1 523  +26,0% +1,8% +13,4% +18,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 584 636 635 731 888  +8,8% -0,1% +15,1% +21,5%
Taux d’imposition 27% 27% 26% 26% 25%  -2,2% -1,9% -1,9% -1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 10,8 11,9 12,9 14,2 17,4  +10,5% +7,9% +10,4% +22,0%
EBITDA par action 2,7 3,5 3,6 4,2 5,2  +30,5% +3,3% +16,4% +24,2%
Bénéfices par action 1,7 1,8 1,8 2,2 2,8  +7,2% +1,6% +20,6% +26,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dollarama Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 710 764 1 100 717 1 157  +7,7% +43,9% -34,8% +61,3%
   dont Trésorerie 50 90 439 71 101  +79,6% +385,4% -83,8% +42,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 42 35 21 26 56  -17,2% -41,2% +27,8% +114,4%
   dont Stock 581 623 631 591 957  +7,3% +1,1% -6,3% +62,0%
Placements à long terme - 143 179 212 268  - +25,1% +18,1% +26,3%
Biens corporels 1 794 1 928 2 054 2 242 2 503  +7,4% +6,6% +9,2% +11,6%
Écart d'acquisitions 728 728 728 728 728  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 151 153 162 164 165  +1,3% +5,8% +1,4% +0,4%
Actifs totaux 2 178 3 716 4 224 4 064 4 820  +70,6% +13,6% -3,8% +18,6%
 
Passifs courants 289 1 092 1 321 912 1 163  +278,6% +20,9% -31,0% +27,5%
   dont Créances fournisseurs 80 65 67 67 103  -18,6% +3,0% -0,1% +54,4%
   dont Dette à court terme 8 789 1 015 548 729  +9 872,5% +28,6% -46,0% +33,1%
Dette à long terme 1 891 1 270 1 044 1 539 1 742  -32,8% -17,8% +47,4% +13,1%
Passifs totaux 2 412 3 809 3 889 4 130 4 791  +57,9% +2,1% +6,2% +16,0%
 
Action ordinaire 408 449 485 479 488  +9,9% +8,2% -1,2% +1,8%
Bénéfices non répartis -682 -574 -150 -578 -514  -15,8% -73,9% +285,4% -11,1%
Capitaux propres -234 -92 335 -66 28  -60,6% -463,2% -119,7% -143,0%
 
Dette portant intérets 1 899 2 060 2 059 2 087 2 471  +8,5% 0% +1,4% +18,4%
Dette nette 1 848 1 969 1 620 2 016 2 369  +6,5% -17,7% +24,5% +17,5%
Fonds de roulement 421 -328 -221 -195 -6  -177,9% -32,7% -11,9% -97,0%
Actions en circulation (en M) 328,4 317,2 312,5 304,4 291,0  -3,4% -1,5% -2,6% -4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dollarama Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 549 564 564 663 802  +2,8% +0,1% +17,5% +20,9%
 
Dépréciation 79 243 270 298 332  +205,9% +11,1% +10,5% +11,4%
Ajustements des bénéfices nets 21 7 -3 -8 -  -65,0% -142,1% +146,7% -
Ajust. comptes débiteurs -27 1 14 -6 -29  -104,5% +1 050,7% -140,5% +404,8%
Ajust. des stocks -90 -42 -7 40 -366  -53,2% -83,0% -654,6% -1 021,8%
Autres flux opérationnels -8 6 0 -4 -10  -167,2% -93,2% -1 029,0% +188,0%
Flux opérationnel 533 733 889 1 066 869  +37,4% +21,4% +19,9% -18,5%
 
Dépenses d’investissement 181 141 168 160 157  -22,2% +19,4% -5,0% -1,7%
Investissements -180 -199 -97 -159 -157  +11,0% -51,2% +63,1% -1,3%
Flux d’investissement -180 -199 -265 -159 -157  +11,0% +32,7% -40,0% -1,3%
 
Dividendes payés 51 54 55 60 63  +5,6% +1,2% +10,4% +4,2%
Emprunts nets 78 -153 -164 -170 118  -295,5% +7,3% +3,7% -169,7%
Flux de financement -358 -493 -276 -1 275 -682  +37,7% -44,1% +362,3% -46,5%
 
Variation nette de la trésorerie -4 40 349 -368 30  -996,3% +769,7% -205,6% -108,2%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,9 2,3 3,0 2,4  +74,0% +23,7% +29,0% -17,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dollarama Inc (en MCAD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Chiffre d’affaires 1 290 1 473 1 295 1 456 1 478  +14,2% -12,1% +12,5% +1,5%
Charges d'exploitation -265 -296 -281 -1 101 -1 109  +11,5% -5,0% +291,3% +0,8%
   dont Coût des ventes -731 -816 -749 -817 -807  +11,6% -8,2% +9,1% -1,2%
   dont Frais généraux -182 -210 -196 -198 -214  +15,3% -6,7% +1,4% +7,8%
Résultat opérationnel 303 381 278 367 369  +26,0% -27,2% +32,1% +0,5%
Autres revenus/frais nets -30 -34 -37 11 18  +12,0% +7,9% -131,0% +58,2%
Charge d'intérêt -30 -31 -37 -11 -37  +3,0% +17,3% -69,0% +222,8%
Résultat avant impôts 272 347 241 331 350  +27,6% -30,6% +37,2% +5,8%
Impôts sur les bénéfices -71 -86 -61 -85 -  +21,8% -29,1% +39,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
202 261 180 246 -  +29,6% -31,2% +36,6% -
 
EBITDA 386 468 368 446 92  +21,1% -21,3% +21,1% -79,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 224 287 207 273 274  +28,0% -27,8% +31,5% +0,5%
Taux d’imposition 26% 25% 25% 26% -  -4,5% +2,3% +1,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 5,1 4,5 5,2 5,3  +14,9% -11,6% +13,9% +2,0%
EBITDA par action 1,3 1,6 1,3 1,6 0,3  +21,8% -20,8% +22,6% -79,2%
Bénéfices par action 0,7 0,9 0,6 0,9 -  +30,4% -30,7% +38,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dollarama Inc (en MCAD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Actifs courants 1 657 1 157 1 268 1 231 1 735  -30,2% +9,6% -2,9% +40,9%
   dont Trésorerie 559 101 252 252 730  -81,9% +148,9% +0,2% +189,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 41 56 -252 34 35  +37,4% -547,8% -113,6% +2,9%
   dont Stock 1 007 957 938 911 940  -5,0% -2,0% -2,9% +3,2%
Placements à long terme 261 268 287 302 341  +2,8% +7,3% +5,1% +13,1%
Biens corporels 2 371 2 503 2 546 2 573 -  +5,5% +1,8% +1,1% -
Écart d'acquisitions 728 728 728 728 728  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 162 165 164 166 165  +1,6% -0,1% +1,0% -0,8%
Actifs totaux 5 179 4 820 4 994 5 000 5 675  -6,9% +3,6% +0,1% +13,5%
 
Passifs courants 1 119 1 163 1 124 1 124 1 152  +3,9% -3,4% +0% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 309 103 324 310 341  -66,7% +214,6% -4,2% +10,0%
   dont Dette à court terme 724 729 0 0 -  +0,8% - - -
Dette à long terme 2 233 1 742 1 742 1 742 2 240  -22,0% +0% +0% +28,6%
Passifs totaux 5 138 4 791 4 994 4 796 5 349  -6,8% +4,2% -4,0% +11,5%
 
Action ordinaire 491 488 515 516 -  -0,6% +5,6% +0,1% -
Bénéfices non répartis -534 -514 -354 -372 -294  -3,7% -31,1% +4,9% -21,0%
Capitaux propres 41 28 218 204 326  -30,4% +668,2% -6,7% +60,1%
 
Dette portant intérets 2 956 2 471 1 742 1 742 2 240  -16,4% -29,5% +0% +28,6%
Dette nette 2 397 2 369 1 490 1 490 1 510  -1,2% -37,1% 0% +1,4%
Fonds de roulement 538 -6 144 107 583  -101,1% -2 533,9% -25,9% +445,2%
Actions en circulation (en M) 289,6 287,9 286,2 282,7 281,2  -0,6% -0,6% -1,2% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dollarama Inc (en MCAD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Bénéfices nets 202 261 180 246 261  +29,6% -31,2% +36,6% +6,2%
 
Dépréciation 84 86 90 90 92  +3,2% +4,8% 0% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 15 31 31 31 -  +105,9% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -4 -16 11 11 -  +253,8% -170,7% 0% -
Ajust. des stocks -184 50 27 27 -29  -127,2% -46,4% 0% -209,8%
Autres flux opérationnels 3 -15 -1 -1 -  -558,9% -93,7% 0% -
Flux opérationnel 126 491 400 400 370  +288,9% -18,5% 0% -7,6%
 
Dépenses d’investissement 36 53 34 34 130  +46,6% -34,5% 0% +277,3%
Investissements -36 -52 -47 -42 -130  +46,8% -10,5% -11,4% +211,8%
Flux d’investissement -36 -157 -42 -42 -  +338,1% -73,5% 0% -
 
Dividendes payés 16 16 20 20 20  -0,6% +27,1% 0% -0,7%
Emprunts nets 491 -587 -71 -71 -  -219,5% -87,8% 0% -
Flux de financement 398 -896 -358 -358 238  -325,3% -60,0% 0% -166,4%
 
Variation nette de la trésorerie 488 -458 0 0 478  -193,8% -100,1% 0% +114 455,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 1,5 1,3 1,3 0,9  +388,0% -16,0% +1,2% -34,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.