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DocuSign Inc

DocuSign (DOCU.US, US2561631068)

DocuSign, Inc. provides electronic signature solution in the United States and internationally. The company provides e-signature solution that enables sending and signing of agreements on various devices; Contract Lifecycle Management (CLM), which automates workflows across the entire agreement process; Document Generation streamlines the process of generating new, custom agreements; and Gen for Salesforce, which allows sales representatives to automatically generate agreements with a few clicks from within Salesforce. It also provides Identify, a signer-identification option for checking government-issued IDs; Standards-Based Signatures, which support signatures that involve digital certificates; Monitor that uses advanced analytics to track DocuSign eSignature web, mobile, and API account; Notary which enables notaries public to conduct remote online notarization transactions; and Web Forms, a web forms that quickly …

Siège social : 221 Main Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DocuSign

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DocuSign Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
205 415 000 98,9% 1,2% 78,8% 1,8 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
164,6 18,3 0,5 10,8 90,9 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 3% 8,5% 1,3% 8,0% 598,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,3 USD 64,9 56,1 50,5 38,1 64,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DocuSign Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de DocuSign Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,8% -6,0% +0,2% +41,8% +2,7% -46,5% -69,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,4% +14,9% +49,9% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour DocuSign Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 3 3 17 1 2 64,9

 

Équipe de direction de DocuSign Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Allan C. Thygesen CEO & Director 61 James P. Shaughnessy Esq. Chief Legal Officer 69
Stephen Shute President of Worldwide Field Operations 53 Robert Chatwani President & GM of Growth 48
Blake Jeffrey Grayson Executive VP & CFO 51 Anwar Akram Chief Operating Officer -
Kamal Hathi Chief Technology Officer - Shanthi Iyer Chief Information Officer -
Heather Kalista Harwood Head of Investor Relations - Jennifer Christie Chief People Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour DocuSign Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/03/2024 Blake Jeffrey Grayson CFO Vente 7 018 $57,03 $400 237
19/03/2024 Stephen Shute Insider Vente 15 109 $57,02 $861 515
01/03/2024 Allan C Thygesen CEO Vente 7 765 $53,31 $413 952
29/02/2024 Teresa Briggs Director Vente 499 $52,99 $26 442
01/02/2024 Allan C Thygesen CEO Vente 7 680 $61,27 $470 554
02/01/2024 Allan C Thygesen CEO Vente 7 420 $58,19 $431 770
19/12/2023 Allan C Thygesen CEO Vente 92 750 $61,31 $5 686 503
19/12/2023 Blake Jeffrey Grayson CFO Vente 7 018 $61,29 $430 133
19/12/2023 Stephen Shute Insider Vente 13 606 $61,30 $834 048
15/12/2023 Blake Jeffrey Grayson CFO Vente 7 018 $55,53 $389 710
12/12/2023 James P Shaughnessy Insider Vente 1 800 $54,04 $97 272
09/10/2023 Daniel D Springer Director Vente 289 667 $42,09 $12 192 084
06/10/2023 Daniel D Springer Director Vente 289 667 $41,94 $12 148 634
19/09/2023 Stephen Shute Insider Vente 13 606 $43,51 $591 997
07/07/2023 Enrique T Salem Director Vente 2 500 $50,02 $125 050
06/07/2023 Stephen Shute insider Vente 100 315 $49,20 $4 935 498
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DOCUSIGN-$40 035 397

 

Présence de DocuSign dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DocuSign Inc

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Fondamentaux de DocuSign Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 974 1 453 2 107 2 516 2 762  +49,2% +45,0% +19,4% +9,8%
EBITDA -143 -103 21 31 178  -28,3% -120,9% +45,0% +473,6%
Résultat opérationnel -194 -174 -60 -55 62  -10,2% -65,2% -8,8% -212,4%
Résultat net -208 -243 -70 -97 -  +16,8% -71,2% +39,3% -
Free Cash Flow 44 215 445 429 912  +391,5% +107,4% -3,6% +112,6%
Marge de FCF 4% 15% 21% 17% 33%  +229,5% +43,0% -19,2% +93,7%
ROIC - -12% -4% -4% 4%  - -65,2% -9,5% -207,0%
CROIC - 20% 42% 36% 73%  - +107,5% -15,2% +102,4%
Taux d’imposition - - - - 21%  - - - -
Capital investi 1 032 1 076 1 031 1 364 1 152  +4,2% -4,1% +32,3% -15,6%
Actions en circul. (en M) 176,7 185,8 196,7 200,9 204,1  +5,1% +5,9% +2,1% +1,6%
EBITDA par action -0,8 -0,6 0,1 0,2 0,9  -31,8% -119,7% +42,0% +464,7%
Bénéfices par action -1,2 -1,3 -0,4 -0,5 -  +11,1% -72,8% +36,3% -
Free Cash Flow par action 0,2 1,2 2,3 2,1 4,5  +367,6% +95,9% -5,6% +109,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DocuSign Inc

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Ratio de profitabilité de DocuSign Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 75% 75% 78% 79% 79%  -0,1% +3,9% +1,1% +0,7%
Marge d’EBITDA -15% -7% 1% 1% 6%  -51,9% -114,4% +21,5% +422,5%
Marge opérationnelle -20% -12% -3% -2% 2%  -39,8% -76,0% -23,6% -202,4%
Marge bénéficiaire -21% -17% -3% -4% -  -21,7% -80,2% +16,6% -
Marge de FCF 4% 15% 21% 17% 33%  +229,5% +43,0% -19,2% +93,7%
Rentabilité économique (ROA) - -11,5% -2,9% -3,5% -  - -75,1% +22,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -55,8% -23,3% -21,8% -  - -58,3% -6,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -12% -4% -4% 4%  - -65,2% -9,5% -207,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 42% 36% 73%  - +107,5% -15,2% +102,4%

 

Ratios de solvabilité de DocuSign Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,3 1,0 0,9 0,7 0,9  -22,0% -10,1% -22,8% +27,8%
Liquidité générale 1,4 1,1 1,0 0,7 0,9  -21,8% -9,5% -23,2% +27,8%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,2 -2,2 -9,2 -5,7  -80,8% -1 058,9% +318,3% -37,4%
Dette sur actifs 26% 32% 30% 25% 1%  +24,9% -7,3% -16,6% -97,0%
Dette sur capitaux propres 89% 230% 274% 121% 2%  +158,8% +19,2% -55,9% -98,4%
Couverture par l’EBITDA -4,9 -3,3 3,3 4,9 26,1  -31,9% -199,7% +46,3% +435,5%
   ∼ par l’EBIT -6,6 -5,6 -9,4 -8,6 9,1  -14,7% +66,3% -8,0% -205,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,0 9,6 78,6 79,3 146,8  +143,8% +715,3% +0,9% +85,1%
Coût de la dette - 5,0% 0,9% 0,9% 1,8%  - -82,8% -0,6% +109,3%

 

Graphique des dividendes de DocuSign Inc

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Ratios de distribution de DocuSign Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net -208 -243 -70 -97 -  +16,8% -71,2% +39,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 44 215 445 429 912  +391,5% +107,4% -3,6% +112,6%
Dividende payé - -318 -317 - -  - -0,5% - -
Distribution sur résultat net - -131% -453% - -  - +245,9% - -
Distribution sur FCF - 148% 71% - -  - -52,0% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DocuSign Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DocuSign Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - - 0 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 94 86 79 77 60  -8,8% -8,1% -2,2% -21,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 41 17 12  - +10,2% -59,8% -27,0%
Conversion de l’encaisse - 48 37 60 48  - -22,5% +61,6% -20,2%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9  +20,8% +33,3% +0,7% +11,3%
Frais généraux sur CP 27% 59% 84% 51% 37%  +119,4% +42,8% -39,4% -27,5%
Frais généraux sur CA 15% 13% 11% 13% 15%  -12,3% -16,7% +13,8% +20,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DocuSign Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0,75 1  = +0,75 +0,25 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DocuSign Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 6 5 7  +1 +3 -1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DocuSign Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,2 - - -0,2 -  -77,6% -169,2% +835,7% -83,7%
Critère X2 × 1,4 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 -0,8  -1,7% -4,2% -6,2% +5,9%
Critère X3 × 3,3 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 0,1  -27,3% -68,0% -23,1% -214,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 328,6  - - - -
Critère X5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9  +20,8% +33,3% +0,7% +11,3%
 
Z_SCORE - - - - 328,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DocuSign Inc

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Sociétés possiblement comparables à DocuSign Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Manhattan Associates 14,3 - 1,4 66,7 249,7 16,3 70,1
États-Unis Dynatrace Holdings 12,6 - 1,1 36,6 45,9 9,6 79,8
États-Unis Aspen Technology 12,3 - 0,8 28,7 207,9 12,3 41,8
États-Unis DocuSign 11,3 - 0,9 18,3 59,3 4,0 90,9
États-Unis Procore Technologies 11,0 - 0,7 105,3 81,6 11,8 -64,7
Allemagne Nemetschek O.N. 10,6 0,5% 1,0 61,0 93,0 12,2 47,1
États-Unis Paycom Soft 10,3 0,8% 1,2 25,8 197,2 6,5 21,9
  Médiane 3,0 - 1,1 31,1   4,8 17,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DocuSign

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Dividendes par action détachés par DocuSign Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DocuSign Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 974 1 453 2 107 2 516 2 762  +49,2% +45,0% +19,4% +9,8%
Charges d'exploitation -924 -1 263 -1 703 -2 040 -2 127  +36,6% +34,8% +19,8% +4,3%
   dont Coût des ventes -243 -364 -466 -536 -573  +49,7% +28,1% +14,9% +6,8%
   dont Frais généraux -147 -193 -233 -316 -420  +30,8% +20,8% +35,9% +32,7%
Résultat opérationnel -194 -174 -60 -55 62  -10,2% -65,2% -8,8% -212,4%
Autres revenus/frais nets -10 -56 -6 -35 32  +453,8% -88,4% +438,9% -191,2%
Charge d'intérêt -29 -31 -6 -6 -7  +5,3% -79,1% -0,8% +7,1%
Résultat avant impôts -204 -229 -67 -90 94  +12,7% -70,8% +34,3% -204,2%
Impôts sur les bénéfices -5 -14 -3 -8 -20  +186,8% -77,8% +147,3% +160,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-208 -243 -70 -97 -  +16,8% -71,2% +39,3% -
 
EBITDA -143 -103 21 31 178  -28,3% -120,9% +45,0% +473,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -135 -122 -42 -44 49  -10,2% -65,2% +2,9% -212,4%
Taux d’imposition - - - - 21%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 7,8 10,7 12,5 13,5  +41,9% +37,0% +16,9% +8,1%
EBITDA par action -0,8 -0,6 0,1 0,2 0,9  -31,8% -119,7% +42,0% +464,7%
Bénéfices par action -1,2 -1,3 -0,4 -0,5 -  +11,1% -72,8% +36,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DocuSign Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 944 1 162 1 320 1 631 1 568  +23,1% +13,5% +23,6% -3,9%
   dont Trésorerie 241 566 509 722 797  +134,7% -10,1% +41,8% +10,4%
   dont Placements à CT 415 207 294 310 248  -50,0% +41,6% +5,4% -19,8%
   dont Créances clients 250 340 454 529 455  +36,0% +33,2% +16,7% -14,0%
   dont Stock 0 - - 0 -  - - - -
Placements à long terme 240 93 95 186 122  -61,3% +2,4% +96,0% -34,4%
Biens corporels 278 324 311 200 -  +16,6% -4,2% -35,7% -
Écart d'acquisitions 195 350 355 354 353  +79,7% +1,4% -0,4% -0,1%
Biens incorporels 57 122 99 70 51  +115,6% -18,9% -28,9% -27,6%
Actifs totaux 1 891 2 337 2 541 3 013 2 971  +23,6% +8,8% +18,6% -1,4%
 
Passifs courants 694 1 093 1 372 2 208 1 661  +57,5% +25,5% +61,0% -24,8%
   dont Créances fournisseurs 28 37 53 24 19  +32,8% +41,3% -53,8% -22,0%
   dont Dette à court terme 21 53 37 747 22  +157,8% -30,0% +1 897,0% -97,0%
Dette à long terme 465 697 718 - -  +49,7% +3,1% - -
Passifs totaux 1 345 2 011 2 266 2 395 1 842  +49,5% +12,7% +5,7% -23,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +5,6% +5,3% 0% +5,0%
Bénéfices non répartis -1 137 -1 380 -1 438 -1 599 -1 670  +21,4% +4,2% +11,2% +4,5%
Capitaux propres 546 326 276 617 1 130  -40,4% -15,4% +124,1% +83,0%
 
Dette portant intérets 486 750 756 747 22  +54,3% +0,8% -1,2% -97,0%
Dette nette -170 -23 -47 -285 -1 023  -86,2% +100,1% +506,7% +259,4%
Fonds de roulement 250 69 -52 -577 -93  -72,3% -175,2% +1 009,3% -83,9%
Actions en circulation (en M) 176,7 185,8 196,7 200,9 204,1  +5,1% +5,9% +2,1% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DocuSign Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets -208 -243 -70 -97 74  +16,8% -71,2% +39,3% -175,9%
 
Dépréciation 50 71 82 86 116  +41,7% +15,2% +5,3% +34,9%
Ajustements des bénéfices nets 206 270 447 556 -  +30,9% +65,7% +24,5% -
Ajust. comptes débiteurs -63 -74 -117 -76 72  +16,8% +58,8% -35,3% -194,4%
Ajust. des stocks -8 10 - - -  -220,9% - - -
Autres flux opérationnels -117 -136 -252 -296 -  +16,0% +85,5% +17,8% -
Flux opérationnel 116 297 506 507 1 005  +156,7% +70,6% +0,1% +98,3%
 
Dépenses d’investissement 72 82 61 78 92  +14,4% -25,5% +26,5% +19,0%
Investissements -234 344 -95 -191 45  -247,0% -127,7% +101,0% -123,3%
Flux d’investissement -321 81 -163 -191 -  -125,3% -300,6% +17,4% -
 
Dividendes payés - -318 -317 - -  - -0,5% - -
Emprunts nets 293 293 -78 0 -  0% -126,6% -100,0% -
Flux de financement -70 -59 -395 -98 -971  -16,3% +569,1% -75,1% +888,6%
 
Variation nette de la trésorerie -277 325 -57 214 75  -217,4% -117,4% -476,9% -64,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 1,2 2,3 2,1 4,5  +367,6% +95,9% -5,6% +109,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DocuSign Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 660 661 688 700 712  +0,3% +4,0% +1,9% +1,7%
Charges d'exploitation -522 -501 -535 -537 -554  -4,1% +6,8% +0,5% +3,2%
   dont Coût des ventes -137 -136 -146 -143 -148  -0,7% +6,7% -2,0% +3,7%
   dont Frais généraux -92 -105 -155 -108 -103  +14,4% +48,3% -30,4% -5,1%
Résultat opérationnel 7 36 7 20 10  +395,8% -81,8% +198,5% -49,2%
Autres revenus/frais nets -2 -31 -1 -1 20  +1 513,5% -97,4% -12,5% -2 877,3%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -2  +19,0% -19,0% -0,9% +8,4%
Résultat avant impôts 5 6 22 36 30  +3,6% +299,3% +59,4% -17,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -5 -15 -3 -3  +797,5% +196,3% -119,7% -184,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 1 7 - -  -88,9% +1 272,0% - -
 
EBITDA 30 59 50 61 38  +100,0% -15,4% +22,6% -37,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 33 6 18 9  +395,8% -81,4% +198,5% -49,3%
Taux d’imposition 10% - - 8% 8%  - - - +1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5  -0,6% +3,9% +1,9% +3,0%
EBITDA par action 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2  +98,3% -15,4% +22,7% -36,6%
Bénéfices par action - - - - -  -89,0% +1 271,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DocuSign Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 1 631 1 804 1 956 2 043 1 568  +10,6% +8,4% +4,4% -23,3%
   dont Trésorerie 722 940 1 018 1 189 797  +30,3% +8,2% +16,8% -32,9%
   dont Placements à CT 310 351 426 402 248  +13,2% +21,5% -5,8% -38,2%
   dont Créances clients 529 426 431 380 455  -19,5% +1,1% -11,9% +19,8%
   dont Stock 0 0 - - -  -50,0% - - -
Placements à long terme 186 121 85 55 122  -35,1% -29,5% -34,9% +120,0%
Biens corporels 200 206 352 - -  +3,1% +71,0% - -
Écart d'acquisitions 354 353 353 351 353  -0,1% +0% -0,5% +0,5%
Biens incorporels 70 65 60 56 51  -7,2% -7,6% -7,8% -8,5%
Actifs totaux 3 013 3 130 3 267 3 338 2 971  +3,9% +4,4% +2,1% -11,0%
 
Passifs courants 2 208 2 195 2 234 2 189 1 661  -0,6% +1,8% -2,0% -24,1%
   dont Créances fournisseurs 24 15 6 15 19  -39,8% -60,5% +154,8% +28,7%
   dont Dette à court terme 747 747 748 711 22  0% +0,2% -5,0% -96,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 395 2 380 2 420 2 373 1 842  -0,6% +1,6% -1,9% -22,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +5,0%
Bénéfices non répartis -1 599 -1 639 -1 661 -1 697 -1 670  +2,5% +1,4% +2,2% -1,6%
Capitaux propres 617 749 848 965 1 130  +21,4% +13,1% +13,8% +17,1%
 
Dette portant intérets 747 747 748 711 22  0% +0,2% -5,0% -96,9%
Dette nette -285 -545 -696 -879 -1 023  +91,2% +27,8% +26,4% +16,4%
Fonds de roulement -577 -391 -277 -147 -93  -32,2% -29,1% -47,2% -36,6%
Actions en circulation (en M) 206,3 208,1 208,2 208,1 205,5  +0,9% +0,1% -0,1% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DocuSign Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 5 1 7 39 27  -88,9% +1 272,0% +424,7% -29,8%
 
Dépréciation 22 23 25 23 28  +2,6% +10,4% -7,6% +22,0%
Ajustements des bénéfices nets 147 145 159 - -  -0,9% +9,5% - -
Ajust. comptes débiteurs -94 108 -8 53 -81  -214,8% -107,8% -726,3% -253,0%
Ajust. des stocks - - 22 -14 -  - - -161,6% -
Autres flux opérationnels -63 -35 -35 - -  -45,0% 0% - -
Flux opérationnel 137 234 211 264 296  +70,5% -9,7% +25,2% +12,0%
 
Dépenses d’investissement 24 19 27 24 22  -20,8% +43,7% -12,9% -7,2%
Investissements -44 27 -65 34 67  -161,8% -340,9% -153,0% +96,1%
Flux d’investissement -44 8 -65 - -  -118,0% -928,5% - -
 
Dividendes payés 17 - - -27 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -16 -21 -69 -121 -760  +33,9% +231,7% +74,1% +529,6%
 
Variation nette de la trésorerie 89 222 78 171 -392  +149,5% -64,7% +118,0% -329,6%
 
Free Cash Flow par action 0,5 1,0 0,9 1,2 1,3  +88,3% -14,5% +31,0% +15,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.