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Doximity [ADR] (DOCS.US, US26622P1075)

Doximity, Inc. operates a cloud-based digital platform for medical professionals in the United States. The company's platform provides its members with tools built for medical professionals, enabling them to collaborate with their colleagues, coordinate patient care, conduct virtual patient visits, stay up to date with the latest medical news and research, and manage their careers. It primarily serves pharmaceutical manufacturers and healthcare systems. The company was formerly known as 3MD Communications, Inc. and changed its name to Doximity, Inc. in June 2010. Doximity, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in San Francisco, California.

Siège social : 500 3rd Street, San Francisco, CA, United States, 94107

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Doximity

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Doximity Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
122 162 000 96,2% 4,2% 82,4% 5,8 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,2 35,8 - 5,8 24,6 8,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
44% 29% 15,3% 9,9% 17,4% 50,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,0 USD 29,9 28,5 26,8 19,7 37,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Doximity Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Doximity Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% -7,7% -4,0% +26,8% -15,2% -48,8% -49,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Doximity Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 4 1 11 1 1 29,9

 

Équipe de direction de Doximity Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey A. Tangney Co-Founder, CEO & Chairperson 51 Nate Gross M.D. Co-Founder & Chief Strategy Officer 40
Anna Bryson Chief Financial Officer 34 Jennifer W. Chaloemtiarana General Counsel & Corporate Secretary 56
Paul Jorgensen Chief Revenue Officer 53 Shari Buck Co-founder and SVP People & Ops -
Jey Balachandran Chief Technology Officer - Perry Scott Gold Head of Investor Relations -
Jim Rivas Head of Corporate Communications - Bruno Miranda Senior VP of Engineering -

 

Présence de Doximity dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Doximity Inc

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Fondamentaux de Doximity Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 86 116 207 344 419  +35,8% +77,8% +66,0% +22,0%
EBITDA 7 23 57 119 135  +208,7% +147,2% +108,0% +14,2%
Résultat opérationnel 7 22 53 114 125  +220,2% +140,5% +113,0% +10,2%
Résultat net 1 11 22 176 113  +1 720,0% +99,1% +717,9% -36,0%
Free Cash Flow 14 22 78 121 173  +55,5% +256,9% +54,3% +43,5%
Marge de FCF 16% 19% 38% 35% 41%  +14,5% +100,8% -7,1% +17,6%
ROIC - 63% 131% 15% 11%  - +107,1% -88,2% -25,5%
CROIC - 85% 221% 26% 19%  - +160,1% -88,5% -26,5%
Taux d’imposition 1% 26% 13% 36% 15%  +2 041,8% -50,6% +173,4% -57,3%
Capital investi 48 3 68 879 968  -93,6% +2 087,8% +1 198,5% +10,1%
Actions en circul. (en M) 171,4 171,4 178,2 191,0 213,4  0% +4,0% +7,2% +11,7%
EBITDA par action - 0,1 0,3 0,6 0,6  +208,7% +137,8% +94,1% +2,2%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,9 0,5  +1 720,0% +91,5% +663,1% -42,7%
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,4 0,6 0,8  +55,5% +243,3% +43,9% +28,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Doximity Inc

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Ratio de profitabilité de Doximity Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 87% 87% 85% 88% 87%  -0,1% -2,6% +4,1% -1,3%
Marge d’EBITDA 9% 20% 28% 35% 32%  +127,3% +39,0% +25,3% -6,4%
Marge opérationnelle 8% 19% 26% 33% 30%  +135,8% +35,3% +28,3% -9,7%
Marge bénéficiaire 1% 9% 10% 51% 27%  +1 240,0% +12,0% +392,6% -47,5%
Marge de FCF 16% 19% 38% 35% 41%  +14,5% +100,8% -7,1% +17,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 11,0% 28,4% 10,6%  - +14,9% +157,0% -62,6%
Rentabilité financière (ROE) - 43,6% 63,5% 37,3% 12,2%  - +45,6% -41,3% -67,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 63% 131% 15% 11%  - +107,1% -88,2% -25,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 85% 221% 26% 19%  - +160,1% -88,5% -26,5%

 

Ratios de solvabilité de Doximity Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,1 2,0 1,9 7,9 6,8  -1,5% -6,5% +318,0% -14,0%
Liquidité générale 2,2 2,2 2,1 8,1 7,0  +0,1% -7,0% +295,9% -13,9%
Dette nette sur EBITDA -8,3 -3,7 -2,5 -6,7 -6,2  -56,1% -32,2% +170,8% -7,8%
Dette sur actifs - 1% 0% 0% 0%  - -72,7% -83,2% +138,0%
Dette sur capitaux propres - 172% 1% 0% 0%  - -99,2% -95,0% +148,2%
Couverture par l’EBITDA 7,4 17,1 12,8 252,8 16,8  +130,8% -25,2% +1 880,8% -93,3%
   ∼ par l’EBIT 6,9 16,4 11,9 242,1 15,5  +139,4% -27,2% +1 928,3% -93,6%
   ∼ par le flux opérationel 15,2 19,4 18,6 269,9 22,3  +28,0% -4,2% +1 352,6% -91,7%
Coût de la dette - - 305,0% 58,2% 672,3%  - - -80,9% +1 055,5%

 

Graphique des dividendes de Doximity Inc

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Ratios de distribution de Doximity Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 11 22 176 113  +1 720,0% +99,1% +717,9% -36,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 22 78 121 173  +55,5% +256,9% +54,3% +43,5%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Doximity Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Doximity Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 84 69 - 35  +249 496 853,0% -18,1% - -
Délai paiement clients (DSO) 65 82 89 86 93  +26,0% +8,2% -3,0% +8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 16 5 8  - -41,8% -69,7% +59,1%
Conversion de l’encaisse - 137 141 81 120  - +2,5% -42,4% +48,2%
Rotation des actifs 1,0 0,8 0,8 0,3 0,4  -15,4% -1,9% -57,8% +6,4%
Frais généraux sur CP 15% 655% 25% 4% 4%  +4 227,9% -96,2% -83,5% -6,5%
Frais généraux sur CA 9% 6% 8% 10% 9%  -25,4% +24,7% +30,5% -15,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Doximity Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Doximity Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 4 5 6 4  +2 +1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Doximity Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,5 1,0 0,9  -8,0% -11,9% +87,5% -8,1%
Critère X2 × 1,4 -0,7 -0,1 0,2 0,3 0,3  -80,2% -244,4% +33,6% -0,6%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,5 0,7 0,4 0,4  +99,5% +32,7% -45,9% -3,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1 719,2  - - - -
Critère X5 1,0 0,8 0,8 0,3 0,4  -15,4% -1,9% -57,8% +6,4%
 
Z_SCORE - - - - 1 721,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Doximity Inc

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Sociétés possiblement comparables à Doximity Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis GE HealthCare Technologies 38,4 0,1% - 21,1 90,3 2,5 13,6
États-Unis Veeva Systems 34,8 - 0,7 37,7 233,4 14,2 72,6
États-Unis Doximity [ADR] 4,7 - 1,2 35,8 27,0 8,9 24,6
États-Unis 10X Genomics 4,1 - 1,9 196,1 36,9 6,5 -25,2
États-Unis Certara 2,7 - 1,6 40,0 17,6 8,2 41,5
États-Unis Goodrx Holdings Inc 2,6 - 1,4 21,0 7,0 3,8 42,2
États-Unis Premier 2,5 3,9% 0,4 9,6 21,8 2,3 6,1
  Médiane 1,5 - 1,1 28,3   3,4 13,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Doximity

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Dividendes par action détachés par Doximity Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Doximity Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 86 116 207 344 419  +35,8% +77,8% +66,0% +22,0%
Charges d'exploitation -68 -79 -122 -190 -240  +16,9% +54,3% +55,4% +26,4%
   dont Coût des ventes -11 -15 -31 -40 -53  +36,8% +109,4% +27,5% +34,4%
   dont Frais généraux -7 -7 -16 -36 -37  +1,4% +121,6% +116,7% +2,8%
Résultat opérationnel 7 22 53 114 125  +220,2% +140,5% +113,0% +10,2%
Autres revenus/frais nets 0 1 4 0 8  -2 389,8% +230,6% -89,5% +1 616,0%
Charge d'intérêt -1 -1 -4 0 -8  +33,8% +230,6% -89,5% +1 616,0%
Résultat avant impôts 8 24 58 114 133  +196,5% +145,7% +97,3% +16,8%
Impôts sur les bénéfices 0 -6 -8 -41 -20  -6 450,0% -221,5% -639,5% -149,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 11 22 176 113  +1 720,0% +99,1% +717,9% -36,0%
 
EBITDA 7 23 57 119 135  +208,7% +147,2% +108,0% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 16 46 73 106  +138,4% +184,3% +57,4% +45,4%
Taux d’imposition 1% 26% 13% 36% 15%  +2 041,8% -50,6% +173,4% -57,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,7 1,2 1,8 2,0  +35,8% +71,0% +54,9% +9,2%
EBITDA par action - 0,1 0,3 0,6 0,6  +208,7% +137,8% +94,1% +2,2%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,9 0,5  +1 720,0% +91,5% +663,1% -42,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Doximity Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 83 123 209 904 975  +47,5% +70,3% +331,8% +7,9%
   dont Trésorerie 34 48 66 113 158  +44,1% +37,1% +69,9% +40,1%
   dont Placements à CT 29 38 76 685 683  +32,3% +100,3% +800,0% -0,3%
   dont Créances clients 15 26 50 81 107  +71,2% +92,3% +61,1% +32,0%
   dont Stock 0 3 6 - 5  +341 399 900,0% +71,5% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 7 9 10 25  +419,4% +25,7% +7,1% +162,1%
Écart d'acquisitions - 0 19 19 68  - - 0% +259,2%
Biens incorporels 0 0 10 8 32  -3,4% +2 341,7% -17,6% +302,5%
Actifs totaux 87 139 252 991 1 137  +60,5% +81,2% +293,8% +14,7%
 
Passifs courants 38 56 102 111 140  +47,4% +83,2% +9,1% +25,4%
   dont Créances fournisseurs 1 1 2 0 1  +51,1% +6,9% -69,4% +174,7%
   dont Dette à court terme - 2 1 1 2  - -50,5% -33,8% +172,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 38 138 185 113 171  +264,4% +34,3% -39,0% +51,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +106,1% +22,1% +131,3% +1,0%
Bénéfices non répartis -44 -14 36 191 218  -68,2% -361,6% +426,1% +14,0%
Capitaux propres 48 1 67 879 966  -97,7% +5 775,3% +1 216,4% +10,0%
 
Dette portant intérets - 2 1 1 2  - -50,5% -33,8% +172,9%
Dette nette -62 -84 -142 -797 -839  +35,5% +67,6% +463,3% +5,2%
Fonds de roulement 46 67 107 793 836  +47,7% +59,6% +638,5% +5,4%
Actions en circulation (en M) 171,4 171,4 178,2 191,0 213,4  0% +4,0% +7,2% +11,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Doximity Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 30 50 155 113  +279,6% +68,8% +208,3% -27,1%
 
Dépréciation 1 1 4 5 10  +63,3% +311,3% +36,1% +104,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 -3 12 -3 -  -211,7% -474,9% -122,0% -
Ajust. comptes débiteurs 3 -12 -20 -31 -26  -575,0% +69,9% +51,7% -15,4%
Ajust. des stocks -4 -7 1 - -  +70,3% -117,4% - -
Autres flux opérationnels -9 -8 -8 -20 -12  -13,4% +1,8% +142,2% -38,8%
Flux opérationnel 15 26 83 127 180  +71,2% +216,7% +52,5% +41,9%
 
Dépenses d’investissement 1 4 5 6 6  +256,6% +8,6% +23,6% +8,5%
Investissements -8 -9 -38 -635 -60  +12,4% +333,2% +1 557,3% -90,6%
Flux d’investissement -9 -13 -70 -641 -60  +44,4% +437,7% +809,7% -90,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 2 5 560 -74  +74,5% +214,5% +10 264,6% -113,3%
 
Variation nette de la trésorerie 7 15 18 46 45  +105,2% +21,2% +158,4% -2,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,4 0,6 0,8  +55,5% +243,3% +43,9% +28,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Doximity Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 115 111 108 114 135  -3,7% -2,3% +4,7% +19,1%
Charges d'exploitation -63 -64 -66 -59 -65  +1,9% +1,8% -9,9% +9,2%
   dont Coût des ventes -14 -14 -13 -13 -12  +1,1% -3,8% -3,0% -4,5%
   dont Frais généraux -10 -10 -9 -9 -10  +2,6% -5,2% -3,0% +7,5%
Résultat opérationnel 38 33 30 34 59  -14,7% -9,6% +13,8% +73,3%
Autres revenus/frais nets 2 4 5 -2 0  +57,5% +24,9% -142,0% -84,5%
Charge d'intérêt -2 -4 - - -  +57,5% - - -
Résultat avant impôts 41 37 35 40 63  -10,3% -6,0% +15,0% +58,8%
Impôts sur les bénéfices -7 -6 -6 -9 -15  -19,1% +1,1% +48,7% +65,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 28 28 31 -  -15,1% 0% +7,7% -
 
EBITDA 41 36 32 52 61  -13,5% -9,2% +61,9% +17,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 27 24 26 45  -12,8% -11,0% +6,7% +71,0%
Taux d’imposition 18% 16% 18% 23% 24%  -9,8% +7,6% +29,3% +4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7  -4,0% -2,1% +6,4% +24,2%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -13,8% -9,0% +64,5% +22,3%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -15,4% +0,2% +9,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Doximity Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 899 975 990 863 841  +8,6% +1,5% -12,8% -2,5%
   dont Trésorerie 136 158 307 108 123  +15,8% +94,1% -64,7% +13,5%
   dont Placements à CT 665 683 566 621 587  +2,8% -17,1% +9,7% -5,5%
   dont Créances clients 75 107 93 97 98  +43,0% -13,2% +4,6% +0,4%
   dont Stock 6 5 4 3 6  -8,1% -27,1% -20,6% +98,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 26 - 25 25 -  - - -1,6% -
Écart d'acquisitions 68 68 68 68 68  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 33 32 31 29 28  -3,6% -3,8% -3,9% -3,6%
Actifs totaux 1 067 1 137 1 154 1 026 1 001  +6,5% +1,5% -11,1% -2,4%
 
Passifs courants 106 140 133 123 105  +31,8% -4,9% -7,2% -15,0%
   dont Créances fournisseurs 2 1 1 1 2  -20,7% -54,2% +22,7% +163,3%
   dont Dette à court terme 1 2 2 2 2  +20,2% +16,9% -5,5% +9,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 137 171 163 154 136  +24,7% -4,7% -5,3% -11,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,5% +0,5% -3,6% -1,1%
Bénéfices non répartis 203 218 225 85 61  +7,2% +3,4% -62,1% -28,6%
Capitaux propres 930 966 991 871 865  +3,9% +2,6% -12,0% -0,8%
 
Dette portant intérets 1 2 2 2 2  +20,2% +16,9% -5,5% +9,0%
Dette nette -800 -839 -871 -728 -708  +5,0% +3,8% -16,4% -2,7%
Fonds de roulement 793 836 857 740 736  +5,5% +2,5% -13,7% -0,5%
Actions en circulation (en M) 212,1 212,7 212,4 209,0 200,5  +0,3% -0,2% -1,6% -4,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Doximity Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 33 31 28 31 48  -8,4% -7,4% +7,7% +56,7%
 
Dépréciation 3 3 3 3 3  +3,5% -3,8% 0% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets 26 18 14 12 -  -29,9% -20,2% -13,0% -
Ajust. comptes débiteurs 4 -32 14 -4 -1  -911,4% -143,3% -131,3% -74,1%
Ajust. des stocks - - 3 -14 6  - - -628,7% -143,4%
Autres flux opérationnels -6 -7 1 -15 -  +28,3% -118,5% -1 183,6% -
Flux opérationnel 49 47 57 13 50  -4,2% +22,6% -77,5% +288,1%
 
Dépenses d’investissement 1 1 2 1 1  -15,6% +52,4% -18,2% +3,5%
Investissements 13 -13 117 -50 40  -199,2% -988,6% -142,7% -180,1%
Flux d’investissement 13 -13 117 -50 -  -199,2% -988,6% -142,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 -12 -26 -161 -76  -1 622,7% +117,7% +523,9% -53,1%
 
Variation nette de la trésorerie 63 22 149 -198 15  -65,6% +589,3% -233,4% -107,4%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2  -4,2% +22,2% -78,8% +337,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.