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Dunelm Group PLC

Dunelm Group (DNLM.LSE, GB00B1CKQ739)

Dunelm Group plc retails homewares in the United Kingdom. The company offers furniture and beds products, which include bedroom, living room, dining room, and other furniture, as well as bed and mattresses, and sofas and armchairs; bedding products comprising bed linen, dorma, baby and kid's bedding, and duvets, pillows, and protectors; curtains and rugs; and venetian, roller, roman, vertical, and made to measure blinds. It also offers range of home decor products, such as wall art and décor, mirrors, clocks, ornaments, pictures and frames, candle and home fragrance, flower and plants, vases, decorative trays and bowls, kid's decor, plant pots, cushions, throws, draught excluders, doorstops, bean bags, and letterbox flowers, as well as housewarming, engagement, anniversary, and wedding gifts; lighting products, including …

Siège social : Watermead Business Park, Syston, United Kingdom, LE7 1AD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dunelm Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dunelm Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
202 154 000 77,3% 44,0% 50,2% - 15 766%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,0 14,0 - 12,6 10,1 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 9% 79,5% 17,5% 4,5% -2,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 109,0 GBX 1 190,9 1 103,7 1 087,7 901,4 1 135,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dunelm Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dunelm Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +5,1% +4,5% +14,9% +7,3% +15,2% +10,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+104,4% +76,5% +208,8% +164,6% +88,1% +121,0% +139,9%

 

Équipe de direction de Dunelm Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicholas Guy Wilkinson CEO & Executive Director 58 Sir Will L. Adderley Executive Deputy Chairman 51
Karen Witts F.C.A. CFO & Director 61 William Adderley Founder & Life President 75
John Gahagan Chief Information Officer & Technology Officer - Luisa Wright Company Secretary & General Counsel 46
Amanda Cox Stores & People Director -      

 

Présence de Dunelm Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dunelm Group PLC

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Fondamentaux de Dunelm Group PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 058 1 336 1 336 1 581 1 639  +26,3% 0% +18,4% +3,6%
EBITDA 196 237 247 297 278  +20,7% +4,4% +20,2% -6,4%
Résultat opérationnel 118 166 170 218 199  +41,1% +2,0% +28,5% -8,7%
Résultat net - 129 - - -  - - - -
Free Cash Flow 219 169 169 228 219  -22,9% -0,4% +35,2% -4,0%
Marge de FCF 21% 13% 13% 14% 13%  -38,9% -0,4% +14,2% -7,3%
ROIC - 50% 45% 57% 57%  - -8,7% +26,0% -0,2%
CROIC - 62% 55% 74% 79%  - -10,8% +34,6% +7,1%
Taux d’imposition 20% 18% 18% 20% 21%  -6,6% 0% +6,7% +8,3%
Capital investi 266 281 330 284 267  +5,7% +17,4% -14,0% -6,0%
Actions en circul. (en M) 204,2 - 204,9 204,9 202,7  - - 0% -1,1%
EBITDA par action 1,0 - 1,2 1,5 1,4  - - +20,2% -5,3%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action 1,1 - 0,8 1,1 1,1  - - +35,2% -2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dunelm Group PLC

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Ratio de profitabilité de Dunelm Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Marge brute 43% 52% 46% 46% 45%  +20,1% -11,2% +0,9% -2,0%
Marge d’EBITDA 19% 18% 19% 19% 17%  -4,4% +4,4% +1,6% -9,6%
Marge opérationnelle 11% 12% 13% 14% 12%  +11,7% +2,0% +8,5% -11,9%
Marge bénéficiaire - 10% - - -  - - - -
Marge de FCF 21% 13% 13% 14% 13%  -38,9% -0,4% +14,2% -7,3%
Rentabilité économique (ROA) - 17,4% - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - 56,7% - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 50% 45% 57% 57%  - -8,7% +26,0% -0,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 62% 55% 74% 79%  - -10,8% +34,6% +7,1%

 

Ratios de solvabilité de Dunelm Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 - 0,6 0,2 0,3  -92,6% +1 663,0% -67,6% +33,4%
Liquidité générale 1,0 1,3 1,3 1,1 1,1  +33,2% 0% -19,5% -2,3%
Dette nette sur EBITDA - - -0,3 0,3 0,3  - - -178,8% +17,6%
Dette sur actifs 13% - 6% 14% 19%  - - +123,9% +29,7%
Dette sur capitaux propres 53% - 17% 59% 94%  - - +239,9% +58,8%
Couverture par l’EBITDA 26,9 - 39,2 48,7 35,7  - - +24,1% -26,8%
   ∼ par l’EBIT 16,2 - 26,9 35,7 25,5  - - +32,7% -28,6%
   ∼ par le flux opérationel 33,4 - 29,2 41,3 30,8  - - +41,2% -25,3%
Coût de la dette - - - 7,9% 6,6%  - - - -15,8%

 

Graphique des dividendes de Dunelm Group PLC

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Ratios de distribution de Dunelm Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Résultat net - 129 - - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 219 169 169 228 219  -22,9% -0,4% +35,2% -4,0%
Dividende payé -106 -24 -24 -282 -163  -77,1% 0% +1 060,9% -42,1%
Distribution sur résultat net - 19% - - -  - - - -
Distribution sur FCF 48% 14% 14% 124% 75%  -70,3% +0,4% +758,7% -39,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dunelm Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dunelm Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 71 97 87 96 86  +36,1% -10,7% +10,2% -10,2%
Délai paiement clients (DSO) 5 2 4 6 5  -58,9% +75,3% +42,8% -2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 35 40 39  - -3,2% +13,9% -1,9%
Conversion de l’encaisse - 63 56 61 52  - -12,0% +10,1% -14,9%
Rotation des actifs 1,5 1,7 1,7 2,1 2,4  +18,0% 0% +23,0% +9,7%
Frais généraux sur CP 49% - 35% 69% 96%  - - +95,6% +40,4%
Frais généraux sur CA 8% - 7% 8% 8%  - - +4,8% +4,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dunelm Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  21-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0,75 1 0  -0,25 +0,25 -1 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dunelm Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 3 5 4  +6 -5 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dunelm Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 - -  +7 343,0% 0% -72,5% -30,7%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2  +83,8% 0% -51,6% -7,1%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,7 0,7 1,0 0,9  +32,0% +1,9% +33,5% -3,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 10,4  - - - -
Critère X5 1,5 1,7 1,7 2,1 2,4  +18,0% 0% +23,0% +9,7%
 
Z_SCORE - - - - 13,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dunelm Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Dunelm Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Avolta 4,7 - 1,7 20,4 35,7 0,6 5,2
États-Unis Advance Auto Parts 4,7 1,2% 1,2 22,7 85,3 0,6 16,2
Royaume-Uni Frasers Group 4,2 - 1,8 8,6 800,0 0,7 5,9
Royaume-Uni Dunelm Group 2,6 3,9% 1,1 14,0 1 109,0 1,4 10,1
Royaume-Uni WH Smith 2,0 2,3% 1,6 14,4 1 266,0 1,2 9,6
Royaume-Uni Pets at Home Group 1,5 4,7% 0,6 11,2 270,0 0,9 8,2
Suède New Wave Group 1,4 3,9% 1,9 4,8 125,6 1,7 8,7
  Médiane 1,2 0,6% 1,3 13,5   0,9 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dunelm Group

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Dividendes par action détachés par Dunelm Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,51---------
2023--0,55------0,27--
2022-0,370,14-------0,26-
2021--0,12-----0,650,23--
2020--0,08---------
2019--0,08-----0,320,21--
2018--0,07-------0,20-
2017--0,07-------0,20-
2016--0,38-------0,19-
2015-0,700,06------0,16--
2014--0,05-------0,15-
2013--0,05-----0,25-0,12-
2012--0,04-------0,33-
2011--0,04-------0,08-
2010--0,03-------0,05-
2009---0,02------0,04-
2008---0,02------0,04-
2007---0,01------0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dunelm Group PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 058 1 336 1 336 1 581 1 639  +26,3% 0% +18,4% +3,6%
Charges d'exploitation -336 - -442 -512 -543  - - +16,0% +5,9%
   dont Coût des ventes -604 -647 -725 -851 -897  +7,2% +12,0% +17,4% +5,4%
   dont Frais généraux -86 - -99 -122 -132  - - +24,0% +8,3%
Résultat opérationnel 118 166 170 218 199  +41,1% +2,0% +28,5% -8,7%
Autres revenus/frais nets -9 - -12 -5 -6  - - -56,3% +23,1%
Charge d'intérêt -7 0 -6 -6 -8  - - -3,2% +27,9%
Résultat avant impôts 109 158 158 213 193  +44,6% 0% +34,9% -9,4%
Impôts sur les bénéfices -21 -29 -29 -42 -41  +35,0% 0% +43,9% -1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 129 - - -  - - - -
 
EBITDA 196 237 247 297 278  +20,7% +4,4% +20,2% -6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 136 139 175 157  +43,4% +2,0% +26,5% -10,5%
Taux d’imposition 20% 18% 18% 20% 21%  -6,6% 0% +6,7% +8,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 - 6,5 7,7 8,1  - - +18,4% +4,8%
EBITDA par action 1,0 - 1,2 1,5 1,4  - - +20,2% -5,3%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dunelm Group PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Actifs courants 229 316 316 297 283  +37,9% 0% -5,9% -4,6%
   dont Trésorerie 90 - 129 30 46  - - -76,5% +53,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 16 8 14 24 24  -48,1% +75,3% +69,0% +1,3%
   dont Stock 118 172 172 223 211  +45,9% 0% +29,4% -5,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 425 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 23 15 15 10 5  -34,8% 0% -33,1% -46,5%
Actifs totaux 716 767 767 738 697  +7,1% 0% -3,8% -5,6%
 
Passifs courants 228 236 236 276 270  +3,6% 0% +17,0% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 72 69 69 98 95  -3,2% 0% +41,6% -3,8%
   dont Dette à court terme 48 - 49 53 53  - - +7,8% +1,1%
Dette à long terme 45 - 0 53 76  - - - +43,8%
Passifs totaux 543 486 486 560 559  -10,5% 0% +15,3% -0,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 121 239 239 111 98  +96,8% 0% -53,4% -12,3%
Capitaux propres 173 281 281 178 138  +62,2% 0% -36,6% -22,9%
 
Dette portant intérets 93 - 49 106 129  - - +115,5% +22,4%
Dette nette 3 - -80 75 83  - - -194,7% +10,1%
Fonds de roulement 1 80 80 21 14  +7 870,0% 0% -73,5% -34,6%
Actions en circulation (en M) 204,2 - 204,9 204,9 202,7  - - 0% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dunelm Group PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 109 129 158 213 193  +18,1% +22,4% +34,9% -9,4%
 
Dépréciation 78 70 78 79 79  -10,3% +10,4% +2,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets - 13 - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -1 4 4 -8 -2  -441,7% 0% -287,8% -79,2%
Ajust. des stocks 40 -54 -54 -40 12  -237,2% 0% -25,6% -129,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 244 184 184 252 241  -24,5% 0% +36,7% -4,4%
 
Dépenses d’investissement 25 15 16 24 22  -39,4% +4,0% +52,9% -9,2%
Investissements -25 - -16 -42 -21  - - +166,7% -50,2%
Flux d’investissement - -16 - - -  - - - -
 
Dividendes payés 106 24 24 282 163  -77,1% 0% +1 060,9% -42,1%
Emprunts nets - -99 - - -  - - - -
Flux de financement -149 -128 -128 -310 -204  -14,1% 0% +142,7% -34,0%
 
Variation nette de la trésorerie 71 39 39 -98 16  -45,6% 0% -354,9% -116,4%
 
Free Cash Flow par action 1,1 - 0,8 1,1 1,1  - - +35,2% -2,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dunelm Group PLC (en MGBP)

  06/2021 09/2022 12/2022 04/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-04/23 04-12/23
Chiffre d’affaires 617 418 835 402 873  -32,3% +100,0% -51,9% +117,1%
Charges d'exploitation - -154 -266 -157 -292  - +73,4% -41,0% +86,0%
   dont Coût des ventes -302 -204 -447 -205 -453  -32,4% +119,0% -54,1% +121,2%
   dont Frais généraux - - - -66 -  - - - -
Résultat opérationnel 48 61 122 39 127  +26,6% +100,2% -68,4% +229,6%
Autres revenus/frais nets - -2 -5 -1 -4  - +104,5% -81,1% +358,8%
Charge d'intérêt - -1 -5 -2 -5  - +283,3% -53,3% +137,2%
Résultat avant impôts 45 59 117 38 123  +29,3% +100,0% -67,9% +226,7%
Impôts sur les bénéfices -3 -12 -24 -8 -32  +264,2% +100,0% -66,4% +293,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 47 47 29 -  +140,3% 0% -36,7% -
 
EBITDA 33 80 141 56 167  +145,9% +76,0% -60,1% +196,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 48 97 30 94  +8,3% +100,2% -68,8% +210,7%
Taux d’imposition 7% 21% 21% 22% 26%  +181,7% 0% +4,8% +20,6%
 
Chiffre d’affaires par action - 2,1 4,1 2,0 4,3  - +100,0% -51,8% +116,2%
EBITDA par action - 0,4 0,7 0,3 0,8  - +76,0% -60,0% +195,4%
Bénéfices par action - 0,2 0,2 0,1 -  - 0% -36,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dunelm Group PLC (en MGBP)

  06/2021 09/2022 12/2022 04/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-04/23 04-12/23
Actifs courants 316 308 308 283 313  -2,3% 0% -8,0% +10,6%
   dont Trésorerie 129 40 40 46 56  -68,7% 0% +15,2% +21,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 21 21 3 25  +161,7% 0% -84,9% +687,5%
   dont Stock 172 233 233 211 232  +35,4% 0% -9,6% +9,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 425 417 417 401 -  -1,8% 0% -3,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 15 8 8 5 5  -48,0% 0% -31,2% -11,3%
Actifs totaux 767 739 739 697 721  -3,7% 0% -5,6% +3,5%
 
Passifs courants 236 291 291 270 294  +23,4% 0% -7,4% +9,2%
   dont Créances fournisseurs 69 107 107 95 103  +54,6% 0% -11,8% +9,3%
   dont Dette à court terme - - 53 - 53  - - - -
Dette à long terme - - 21 - -  - - - -
Passifs totaux 486 537 537 559 546  +10,6% 0% +4,1% -2,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 239 147 147 98 136  -38,6% 0% -33,5% +39,5%
Capitaux propres 281 149 201 100 175  -47,2% +35,5% -50,6% +75,9%
 
Dette portant intérets - - 74 - 53  - - - -
Dette nette -129 -40 34 -46 -4  -68,7% -184,3% -236,6% -92,4%
Fonds de roulement 80 17 17 14 19  -78,7% 0% -18,8% +37,0%
Actions en circulation (en M) - 202,8 202,8 202,5 203,4  - 0% -0,2% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dunelm Group PLC (en MGBP)

  06/2021 09/2022 12/2022 04/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-04/23 04-12/23
Bénéfices nets 19 47 47 29 91  +140,3% 0% -36,7% +208,0%
 
Dépréciation 16 19 19 18 40  +23,2% 0% -8,0% +125,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 7 7 0 -  +381,5% 0% -96,2% -
Ajust. comptes débiteurs 2 1 1 -2 -1  -51,4% 0% -294,1% -45,5%
Ajust. des stocks -3 -5 -5 11 -21  +89,1% 0% -315,4% -283,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 23 71 71 49 140  +206,0% 0% -31,6% +185,8%
 
Dépenses d’investissement 4 6 6 5 20  +38,2% 0% -26,0% +335,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -5 -6 -6 -4 -  +32,3% 0% -31,7% -
 
Dividendes payés 12 26 26 15 -55  +115,6% 0% -42,4% -460,9%
Emprunts nets -12 -28 -28 14 -  +135,7% 0% -148,9% -
Flux de financement -25 -60 -60 -42 -110  +140,8% 0% -29,2% +160,0%
 
Variation nette de la trésorerie -6 5 5 3 10  -183,3% 0% -39,0% +224,6%
 
Free Cash Flow par action - 0,3 0,3 0,2 0,6  - 0% -32,0% +169,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.