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DnB ASA

DnB (DNB.OL, NO0010161896)

DNB Bank ASA provides financial services for individual and business customers in Norway and internationally. The company offers savings, current, and pension accounts; fixed rate and security deposits; home and cabin mortgages, car and consumer loans, business loans, and refinancing; car, house, home contents, travel, personal, and non-life insurance product; payment services; and online and mobile banking services, as well as cards. It also provides overdraft facilities; leasing services; factoring, supply chain, and receivable purchase financing services; bank guarantee, secure trading, documentary collection, and letter of credit services; investment banking services, such as mergers and acquisition, equity and debt capital market, shares and securities, mutual funds and trading, and bonds and commodities; and private financing, as well as equity trading, foreign exchange, interest rates, …

Siège social : Dronning Eufemias gate 30, Oslo, Norway, 0191

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DnB

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DnB ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 509 560 000 56,7% 42,5% 43,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,5 16,8 1,3 1,2 - 9,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
61% 50% 15,3% 1,2% 6,8% -6,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
210,5 NOK 219,6 211,3 210,2 179,9 224,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DnB ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes de DnB ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +1,5% -2,0% +2,2% +11,8% +20,9% +36,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+131,7% +63,3% +90,5% +117,8% +199,1% +130,0% +219,0%

 

Équipe de direction de DnB ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kjerstin Rasmussen Braathen Group Chief Executive Officer 54 Ida Lerner Group Chief Financial Officer 49
Maria Ervik Loevold Group Executive VP of Technology & Services and COO 45 Fredrik Berger Group Executive VP of Group Compliance & Group Chief Compliance Officer 43
Even Graff Westerveld Group Executive Vice President of Communications & Sustainability 44 Anne Sigrun Moen Group Executive Vice President of People 60
Harald Serck-Hanssen Group Executive Vice President of Corporate Banking 59 Ingjerd Cecilie Hafsteen Blekeli Spiten Group Executive Vice President of Personal Banking 53
Hakon Elvekrok Hansen Group Executive Vice President of Wealth Management 58 Morten Opstad Group Executive Vice President of Markets 43

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DnB ASA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,2 10,0 1,6 2 12,9
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de DnB dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DnB ASA

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Fondamentaux de DnB ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 54 446 55 997 55 390 65 498 81 247  +2,8% -1,1% +18,2% +24,0%
EBITDA 34 042 27 396 36 154 75 280 54 083  -19,5% +32,0% +108,2% -28,2%
Résultat opérationnel 31 191 24 083 32 791 71 749 50 289  -22,8% +36,2% +118,8% -29,9%
Résultat net 24 603 18 711 24 407 32 010 -  -23,9% +30,4% +31,2% -
Free Cash Flow 27 375 80 738 37 099 32 798 97 513  +194,9% -54,1% -11,6% +197,3%
Marge de FCF 50% 144% 67% 50% 120%  +186,8% -53,5% -25,2% +139,7%
ROIC - 2% 2% 5% 3%  - +29,3% +106,5% -37,9%
CROIC - 8% 4% 3% 8%  - -53,5% -21,3% +174,1%
Taux d’imposition 17% 18% 23% 18% 21%  +1,4% +28,8% -20,2% +17,6%
Capital investi 1 044 573 1 069 579 1 017 848 1 326 540 1 216 860  +2,4% -4,8% +30,3% -8,3%
Actions en circul. (en M) 1 583,0 1 554,5 1 550,3 1 550,3 1 536,9  -1,8% -0,3% +0% -0,9%
EBITDA par action 21,5 17,6 23,3 48,6 35,2  -18,0% +32,3% +108,2% -27,5%
Bénéfices par action 15,5 12,0 15,7 20,6 -  -22,6% +30,8% +31,1% -
Free Cash Flow par action 17,3 51,9 23,9 21,2 63,4  +200,3% -53,9% -11,6% +199,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DnB ASA

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Ratio de profitabilité de DnB ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 63% 49% 65% 115% 67%  -21,8% +33,4% +76,1% -42,1%
Marge opérationnelle 57% 43% 59% 110% 62%  -24,9% +37,7% +85,0% -43,5%
Marge bénéficiaire 45% 33% 44% 49% -  -26,1% +31,9% +10,9% -
Marge de FCF 50% 144% 67% 50% 120%  +186,8% -53,5% -25,2% +139,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,8% 1,0% -  - +27,6% +24,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 9,9% 12,7% -  - +30,1% +28,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 5% 3%  - +29,3% +106,5% -37,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 4% 3% 8%  - -53,5% -21,3% +174,1%

 

Ratios de solvabilité de DnB ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 2,7 2,4 1,5 1,2  +41,3% -10,4% -35,3% -19,2%
Liquidité générale 1,9 2,7 2,4 1,5 0,8  +41,3% -10,4% -35,3% -49,1%
Dette nette sur EBITDA 13,1 16,4 10,3 8,1 7,8  +25,0% -36,9% -21,2% -4,1%
Dette sur actifs 29% 28% 27% 33% 28%  -2,0% -5,7% +24,4% -16,5%
Dette sur capitaux propres 331% 331% 318% 412% 352%  -0,1% -3,9% +29,8% -14,6%
Couverture par l’EBITDA 1,3 1,6 4,4 2,4 0,5  +26,2% +168,4% -46,2% -77,0%
   ∼ par l’EBIT 1,2 1,4 4,0 2,3 0,5  +21,1% +176,9% -43,4% -77,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,1 5,1 5,1 1,1 1,0  +342,5% +0% -77,4% -10,5%
Coût de la dette - 2,1% 1,0% 3,4% 9,8%  - -50,0% +234,9% +185,7%

 

Graphique des dividendes de DnB ASA

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Ratios de distribution de DnB ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 24 603 18 711 24 407 32 010 -  -23,9% +30,4% +31,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 375 80 738 37 099 32 798 97 513  +194,9% -54,1% -11,6% +197,3%
Dividende payé -13 105 -1 578 -26 976 -15 116 -19 316  -88,0% +1 609,5% -44,0% +27,8%
Distribution sur résultat net 53% 8% 111% 47% -  -84,2% +1 210,5% -57,3% -
Distribution sur FCF 48% 2% 73% 46% 20%  -95,9% +3 620,4% -36,6% -57,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DnB ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DnB ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 12 19 17 9 -  +63,8% -12,1% -46,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -17 14 14 1  - -177,7% +0,5% -93,1%
Conversion de l’encaisse - 36 3 -5 -1  - -91,6% -252,3% -79,8%
Rotation des actifs - - - - -  -1,6% -1,1% +6,7% +16,7%
Frais généraux sur CP 5% 5% 6% 6% 6%  -0,6% +9,1% +2,3% +5,4%
Frais généraux sur CA 23% 23% 25% 23% 20%  -0,9% +8,2% -8,1% -11,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de DnB ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0,75  -0,75 = +0,75 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de DnB ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 6 5 5  +4 = -1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de DnB ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +33,6% -0,3% -38,2% -153,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,2% -1,5% -1,8% -4,6%
Critère X3 × 3,3 - - - 0,1 -  -26,1% +36,1% +97,4% -34,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 - - - - -  -1,6% -1,1% +6,7% +16,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DnB ASA

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Sociétés possiblement comparables à DnB Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Deutsche Bank 30,2 3,0% 1,2 7,1 15,2 -1,6 -
Belgique KBC Groep 28,4 6,0% 1,2 9,3 70,8 -0,5 -
Royaume-Uni NatWest Group 28,4 6,1% 1,4 7,4 279,7 -0,6 -
Norvège DnB 27,2 7,6% 0,4 16,8 210,5 9,4 -
Suède Skandinaviska Enskilda Banken 26,1 5,9% 0,8 9,9 146,8 6,2 -
Danemark Danske Bank 23,5 7,2% 0,9 9,3 205,3 -1,8 -
États-Unis Fifth Third Bancorp 23,4 3,8% 1,3 11,0 36,6 -3,3 -
  Médiane 4,4 5,1% 1,0 9,1   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DnB

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par DnB ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---12,50--------
2022---9,75--------
2021-8,40-------9,00--
2019----8,25-------
2018---7,10--------
2017---5,70--------
2016---4,50--------
2015---3,80--------
2014---2,70--------
2013----2,10-------
2012---2,00--------
2011---4,00--------
2010---1,75--------
2008----4,27-------
2007---3,80--------
2006---3,32--------
2005---2,42--------
2004---2,09--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DnB ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 54 446 55 997 55 390 65 498 81 247  +2,8% -1,1% +18,2% +24,0%
Charges d'exploitation -22 856 -23 329 -22 599 -6 251 -11 698  +2,1% -196,9% -127,7% +87,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -12 595 -12 835 -13 737 -14 929 -16 353  +1,9% +7,0% +8,7% +9,5%
Résultat opérationnel 31 191 24 083 32 791 71 749 50 289  -22,8% +36,2% +118,8% -29,9%
Autres revenus/frais nets 44 -236 -124 -31 895 151  -636,4% -47,5% +25 621,8% -100,5%
Charge d'intérêt -26 147 -16 673 -8 198 -31 699 -99 097  -36,2% -50,8% +286,7% +212,6%
Résultat avant impôts 31 235 23 847 32 667 39 854 50 440  -23,7% +37,0% +22,0% +26,6%
Impôts sur les bénéfices -5 465 -4 229 -7 462 -7 262 -10 811  -22,6% +76,4% -2,7% +48,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 24 603 18 711 24 407 32 010 -  -23,9% +30,4% +31,2% -
 
EBITDA 34 042 27 396 36 154 75 280 54 083  -19,5% +32,0% +108,2% -28,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 734 19 812 25 301 58 675 39 510  -23,0% +27,7% +131,9% -32,7%
Taux d’imposition 17% 18% 23% 18% 21%  +1,4% +28,8% -20,2% +17,6%
 
Chiffre d’affaires par action 34,4 36,0 35,7 42,2 52,9  +4,7% -0,8% +18,2% +25,1%
EBITDA par action 21,5 17,6 23,3 48,6 35,2  -18,0% +32,3% +108,2% -27,5%
Bénéfices par action 15,5 12,0 15,7 20,6 -  -22,6% +30,8% +31,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DnB ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 358 479 375 904 403 242 456 769 331 408  +4,9% +7,3% +13,3% -27,4%
   dont Trésorerie 304 746 283 526 296 727 309 988 331 408  -7,0% +4,7% +4,5% +6,9%
   dont Placements à CT 52 013 89 481 103 997 145 172 194 544  +72,0% +16,2% +39,6% +34,0%
   dont Créances clients 1 720 2 897 2 518 1 609 -  +68,4% -13,1% -36,1% -
   dont Stock -477 278 -534 993 -485 729 -393 050 -  +12,1% -9,2% -19,1% -
Placements à long terme 554 204 673 720 480 113 555 203 610 845  +21,6% -28,7% +15,6% +10,0%
Biens corporels 19 098 20 474 21 430 21 254 -  +7,2% +4,7% -0,8% -
Écart d'acquisitions 4 256 4 302 4 395 8 365 8 399  +1,1% +2,2% +90,3% +0,4%
Biens incorporels 1 198 1 196 1 409 1 908 10 456  -0,2% +17,8% +35,4% +448,0%
Actifs totaux 2 793 294 2 918 943 2 919 244 3 236 431 3 439 724  +4,5% +0% +10,9% +6,3%
 
Passifs courants 190 490 141 387 169 302 296 450 422 469  -25,8% +19,7% +75,1% +42,5%
   dont Créances fournisseurs 1 924 2 756 1 828 3 456 1 008  +43,2% -33,7% +89,1% -70,8%
   dont Dette à court terme 188 566 138 631 167 474 292 994 422 469  -26,5% +20,8% +74,9% +44,2%
Dette à long terme 613 796 682 670 606 729 774 674 525 263  +11,2% -11,1% +27,7% -32,2%
Passifs totaux 2 551 038 2 670 546 2 675 333 2 977 332 3 170 428  +4,7% +0,2% +11,3% +6,5%
 
Action ordinaire 15 706 15 503 19 379 19 378 18 960  -1,3% +25,0% 0% -2,2%
Bénéfices non répartis 172 297 185 829 183 071 199 322 202 092  +7,9% -1,5% +8,9% +1,4%
Capitaux propres 242 211 248 278 243 645 258 872 269 128  +2,5% -1,9% +6,2% +4,0%
 
Dette portant intérets 802 362 821 301 774 203 1 067 668 947 732  +2,4% -5,7% +37,9% -11,2%
Dette nette 445 603 448 294 373 479 612 508 421 780  +0,6% -16,7% +64,0% -31,1%
Fonds de roulement 167 989 234 517 233 940 160 319 -91 061  +39,6% -0,2% -31,5% -156,8%
Actions en circulation (en M) 1 583,0 1 554,5 1 550,3 1 550,3 1 536,9  -1,8% -0,3% +0% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DnB ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 24 652 18 490 24 257 32 780 38 315  -25,0% +31,2% +35,1% +16,9%
 
Dépréciation 2 851 3 313 3 363 3 531 3 794  +16,2% +1,5% +5,0% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 397 61 420 12 903 -56 131 -  +4 296,6% -79,0% -535,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 29 974 84 573 41 585 36 311 101 594  +182,2% -50,8% -12,7% +179,8%
 
Dépenses d’investissement 2 599 3 835 4 486 3 513 4 081  +47,6% +17,0% -21,7% +16,2%
Investissements 3 260 -1 370 -627 -9 081 -1 756  -142,0% -54,2% +1 348,3% -80,7%
Flux d’investissement 1 530 -4 723 -4 393 -7 649 -  -408,7% -7,0% +74,1% -
 
Dividendes payés 13 105 1 578 26 976 15 116 19 316  -88,0% +1 609,5% -44,0% +27,8%
Emprunts nets 141 944 -73 684 23 608 64 426 -  -151,9% -132,0% +172,9% -
Flux de financement 117 123 -102 232 -15 744 34 253 14 176  -187,3% -84,6% -317,6% -58,6%
 
Variation nette de la trésorerie 148 453 -18 659 18 643 9 388 18 457  -112,6% -199,9% -49,6% +96,6%
 
Free Cash Flow par action 17,3 51,9 23,9 21,2 63,4  +200,3% -53,9% -11,6% +199,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DnB ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 18 045 20 371 20 125 21 035 19 711  +12,9% -1,2% +4,5% -6,3%
Charges d'exploitation -7 510 -12 794 -15 381 -7 869 -3 135  +70,4% +20,2% -151,2% -139,8%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -4 300 -3 943 -4 024 -3 943 -4 445  -8,3% +2,1% -2,0% +12,7%
Résultat opérationnel 25 555 33 165 35 506 13 166 11 243  +29,8% +7,1% -62,9% -14,6%
Autres revenus/frais nets -15 275 -19 526 -23 243 6 123  +27,8% +19,0% -100,0% +1 950,0%
Charge d'intérêt -15 157 -19 556 -23 235 -27 474 -28 835  +29,0% +18,8% +18,2% +5,0%
Résultat avant impôts 10 280 13 639 12 263 13 172 11 366  +32,7% -10,1% +7,4% -13,7%
Impôts sur les bénéfices -460 -3 137 -2 821 -3 029 -1 824  +582,0% -10,1% +7,4% -39,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 9 704 10 192 9 805 9 805 -  +5,0% -3,8% 0% -
 
EBITDA 26 469 34 144 36 443 14 066 12 220  +29,0% +6,7% -61,4% -13,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 411 25 537 27 338 10 138 9 439  +4,6% +7,1% -62,9% -6,9%
Taux d’imposition 4% 23% 23% 23% 16%  +414,0% +0% 0% -30,2%
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 13,1 13,0 13,7 13,0  +12,9% -0,8% +5,1% -5,4%
EBITDA par action 17,1 22,0 23,6 9,2 8,0  +29,0% +7,2% -61,2% -12,3%
Bénéfices par action 6,3 6,6 6,4 6,4 -  +5,0% -3,4% +0,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DnB ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 456 769 567 523 568 971 660 444 331 408  +24,2% +0,3% +16,1% -49,8%
   dont Trésorerie 309 988 567 523 568 971 660 444 331 408  +83,1% +0,3% +16,1% -49,8%
   dont Placements à CT 145 172 - - - 194 544  - - - -
   dont Créances clients 1 609 - - - -  - - - -
   dont Stock -393 050 - - - -  - - - -
Placements à long terme 555 203 500 777 476 427 461 673 610 845  -9,8% -4,9% -3,1% +32,3%
Biens corporels 21 254 21 554 21 396 21 531 -  +1,4% -0,7% +0,6% -
Écart d'acquisitions 8 365 - - - 8 399  - - - -
Biens incorporels 1 908 10 376 10 431 10 419 10 456  +443,8% +0,5% -0,1% +0,4%
Actifs totaux 3 236 431 3 536 919 3 559 000 3 649 099 3 439 724  +9,3% +0,6% +2,5% -5,7%
 
Passifs courants 296 450 344 036 359 262 385 916 422 469  +16,1% +4,4% +7,4% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 3 456 - - 1 485 663 1 008  - - - -99,9%
   dont Dette à court terme 292 994 344 036 359 262 385 916 422 469  +17,4% +4,4% +7,4% +9,5%
Dette à long terme 774 674 835 589 835 369 842 496 525 263  +7,9% 0% +0,9% -37,7%
Passifs totaux 2 977 332 3 273 129 3 304 934 3 384 997 3 170 428  +9,9% +1,0% +2,4% -6,3%
 
Action ordinaire 19 378 19 312 19 282 19 131 18 960  -0,3% -0,2% -0,8% -0,9%
Bénéfices non répartis 199 322 177 193 113 202 092  -99,9% +9,0% -41,5% +178 742,5%
Capitaux propres 258 872 263 563 253 834 263 919 269 128  +1,8% -3,7% +4,0% +2,0%
 
Dette portant intérets 1 067 668 1 179 625 1 194 631 1 228 412 947 732  +10,5% +1,3% +2,8% -22,8%
Dette nette 612 508 612 102 625 660 567 968 421 780  -0,1% +2,2% -9,2% -25,7%
Fonds de roulement 160 319 223 487 209 709 274 528 -91 061  +39,4% -6,2% +30,9% -133,2%
Actions en circulation (en M) 1 550,3 1 550,4 1 544,1 1 535,6 1 520,9  +0% -0,4% -0,6% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DnB ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 9 938 10 472 9 130 9 806 9 157  +5,4% -12,8% +7,4% -6,6%
 
Dépréciation 914 979 937 900 977  +7,1% -4,3% -3,9% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets -156 398 63 847 - - -  -140,8% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 10 852 10 472 8 367 74 885 29 512  -3,5% -20,1% +795,0% -60,6%
 
Dépenses d’investissement 263 1 382 865 949 885  +425,5% -37,4% +9,7% -6,7%
Investissements 159 -2 -572 468 -1 172  -101,3% +28 500,0% -181,8% -350,4%
Flux d’investissement 3 547 468 -572 468 -1 172  -86,8% -222,2% -181,8% -350,4%
 
Dividendes payés 513 206 19 316 0 2 843  -59,8% +9 276,7% - -
Emprunts nets -5 485 11 935 - - -  -317,6% - - -
Flux de financement -10 326 6 334 -9 397 12 711 4 528  -161,3% -248,4% -235,3% -64,4%
 
Variation nette de la trésorerie -140 680 261 863 -1 045 90 367 -332 728  -286,1% -100,4% -8 747,6% -468,2%
 
Free Cash Flow par action 6,8 5,9 4,9 48,1 18,8  -14,2% -17,1% +891,0% -60,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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