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Dermapharm Holding (DMP.XETRA, DE000A2GS5D8)

Dermapharm Holding SE, together with its subsidiaries, manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany and internationally. It operates through three segments: Branded Pharmaceuticals and Other Healthcare Products, Parallel Import Business, and Herbal Extracts. The company develops, manufactures, licenses, markets, and sells branded generics, over-the-counter drugs, non-prescription healthcare products, herbal extracts, and other pharmaceutical products. It offers healthcare products in the areas of vitamins, minerals, food supplements, dermatology, allergology, pain and inflammation treatment, cardiovascular support, gynecology, and urology. The company also provides medical devices under the bite away and Herpotherm names. Further, it imports originator pharmaceuticals under the axicorp brand; and offers herbal extracts and natural active ingredients for phytopharmaceuticals, nutraceuticals, and cosmetics. The company was founded in 1991 and …

Siège social : Lil-Dagover-Ring 7, Grünwald, Germany, 82031

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dermapharm Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dermapharm Holding SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 840 000 32,4% 67,7% 18,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,1 14,3 - 3,3 7,8 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 8% 17,7% 8,8% 7,8% -53,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,5 EUR 56,5 37,8 40,7 32,4 49,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dermapharm Holding SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dermapharm Holding SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,1% -12,3% -19,5% -13,5% -8,1% -39,9% -42,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,5% +36,6% +61,8% +48,7% - - -

 

Équipe de direction de Dermapharm Holding SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hans-Georg Feldmeier CEO & Chairman of the Management Board - Christof Dreibholz CFO, Chief Compliance Officer & Member of Management Board 56
Andreas Eberhorn Chief Marketing Officer & Member of Management Board 48 Britta Hamberger Head of Investor Relations & Corporate Communications -

 

Présence de Dermapharm Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dermapharm Holding SE

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Fondamentaux de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 572 701 794 943 1 025  +22,4% +13,3% +18,8% +8,7%
EBITDA 138 167 184 354 339  +21,4% +10,1% +91,9% -4,3%
Résultat opérationnel 108 120 137 298 244  +11,2% +14,5% +118,1% -18,4%
Résultat net 75 77 86 210 134  +2,5% +11,2% +144,2% -36,0%
Free Cash Flow 133 54 90 189 250  -59,3% +66,7% +109,5% +31,9%
Marge de FCF 23% 8% 11% 20% 24%  -66,8% +47,2% +76,4% +21,4%
ROIC - 12% 11% 21% 14%  - -12,0% +98,8% -33,8%
CROIC - 8% 10% 19% 24%  - +32,1% +83,6% +24,4%
Taux d’imposition 28% 29% 31% 29% 39%  +5,3% +7,2% -8,7% +34,8%
Capital investi 557 824 918 1 069 1 038  +48,0% +11,5% +16,3% -2,8%
Actions en circul. (en M) 53,4 53,8 53,8 53,8 53,8  +0,8% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,6 3,1 3,4 6,6 6,3  +20,5% +10,1% +91,9% -4,3%
Bénéfices par action 1,4 1,4 1,6 3,9 2,5  +1,7% +11,2% +144,2% -36,0%
Free Cash Flow par action 2,5 1,0 1,7 3,5 4,6  -59,6% +66,7% +109,5% +31,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dermapharm Holding SE

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Ratio de profitabilité de Dermapharm Holding SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 52% 55% 58% 66% 64%  +4,5% +6,6% +12,7% -2,0%
Marge d’EBITDA 24% 24% 23% 38% 33%  -0,8% -2,8% +61,6% -11,9%
Marge opérationnelle 19% 17% 17% 32% 24%  -9,2% +1,1% +83,6% -24,9%
Marge bénéficiaire 13% 11% 11% 22% 13%  -16,3% -1,8% +105,6% -41,1%
Marge de FCF 23% 8% 11% 20% 24%  -66,8% +47,2% +76,4% +21,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 7,6% 15,9% 9,5%  - -14,3% +110,6% -40,2%
Rentabilité financière (ROE) - 29,1% 28,6% 51,2% 26,1%  - -1,7% +79,0% -49,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 11% 21% 14%  - -12,0% +98,8% -33,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 10% 19% 24%  - +32,1% +83,6% +24,4%

 

Ratios de solvabilité de Dermapharm Holding SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,7 1,8 1,4 1,8 1,3  +2,0% -17,8% +22,7% -28,0%
Liquidité générale 2,5 3,4 3,0 3,3 2,5  +35,9% -12,6% +10,8% -26,5%
Dette nette sur EBITDA 0,7 2,6 2,6 1,1 1,0  +291,4% +0,6% -56,2% -9,6%
Dette sur actifs 43% 52% 49% 41% 36%  +20,8% -6,6% -16,7% -11,7%
Dette sur capitaux propres 120% 196% 185% 115% 95%  +62,3% -5,2% -38,0% -17,0%
Couverture par l’EBITDA 22,8 16,6 19,7 40,0 27,4  -27,2% +18,4% +103,3% -31,4%
   ∼ par l’EBIT 17,8 11,9 14,6 33,8 19,8  -33,4% +23,2% +131,1% -41,5%
   ∼ par le flux opérationel 26,4 10,0 14,0 28,3 23,4  -62,1% +40,2% +102,3% -17,5%
Coût de la dette - 2,4% 1,6% 1,5% 2,3%  - -30,8% -7,7% +51,2%

 

Graphique des dividendes de Dermapharm Holding SE

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Ratios de distribution de Dermapharm Holding SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 75 77 86 210 134  +2,5% +11,2% +144,2% -36,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 133 54 90 189 250  -59,3% +66,7% +109,5% +31,9%
Dividende payé -41 -41 -43 -47 -117  0% +3,9% +10,0% +146,6%
Distribution sur résultat net 55% 54% 50% 23% 87%  -2,4% -6,6% -55,0% +285,0%
Distribution sur FCF 31% 77% 48% 25% 47%  +145,8% -37,7% -47,5% +86,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dermapharm Holding SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dermapharm Holding SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 155 198 225 272 253  +28,1% +13,3% +21,3% -7,3%
Délai paiement clients (DSO) 25 33 32 40 42  +35,2% -3,1% +24,3% +3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 51 53 55  - +47,3% +4,0% +3,2%
Conversion de l’encaisse - 197 206 260 240  - +4,6% +26,1% -7,8%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7  -17,4% -3,3% +3,4% +8,2%
Frais généraux sur CP 4% 5% 5% 3% 3%  +16,7% +0,4% -42,4% +15,3%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 1% 2%  +5,2% +2,4% -25,1% +13,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dermapharm Holding SE

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 1 0,75  = +0,5 -0,25 0,69
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dermapharm Holding SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 6 9 6  +3 +1 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dermapharm Holding SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -24,9% -9,0% +18,4% -13,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4  -7,1% +8,7% +66,1% +4,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,4 0,7 0,6  -25,0% -2,3% +89,8% -18,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7  -17,4% -3,3% +3,4% +8,2%
 
Z_SCORE - - - - 4,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dermapharm Holding SE

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Sociétés possiblement comparables à Dermapharm Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Bausch Health 3,3 - 0,8 2,7 13,4 3,0 9,0
Royaume-Uni Indivior 2,7 - -0,1 8,7 1 658,0 2,0 8,0
Allemagne Evotec 2,4 - 1,1 64,1 13,8 2,5 21,1
Allemagne Dermapharm Holding 1,8 2,6% 1,1 14,3 33,5 1,8 7,8
Espagne Almirall 1,7 2,3% 0,3 17,0 8,2 1,9 10,9
États-Unis Dynavax Technologies 1,5 - 1,3 416,7 12,4 4,8 -42,4
Belgique Fagron 1,3 1,5% 0,3 15,2 17,4 1,9 11,7
  Médiane 1,8 0,4% 0,6 15,2   2,6 10,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dermapharm Holding

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Dividendes par action détachés par Dermapharm Holding SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1,05------
2022-----2,17------
2021-----0,88------
2020-----0,80------
2019-----0,77------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 572 701 794 943 1 025  +22,4% +13,3% +18,8% +8,7%
Charges d'exploitation -191 -264 -318 -334 -419  +38,3% +20,5% +4,9% +25,5%
   dont Coût des ventes -273 -317 -330 -322 -364  +16,3% +4,2% -2,5% +12,9%
   dont Frais généraux -10 -13 -15 -13 -16  +28,8% +16,0% -11,0% +23,2%
Résultat opérationnel 108 120 137 298 244  +11,2% +14,5% +118,1% -18,4%
Autres revenus/frais nets -3 -9 -12 -5 -27  +188,7% +22,5% -52,5% +398,7%
Charge d'intérêt -6 -10 -9 -9 -12  +66,9% -7,0% -5,6% +39,6%
Résultat avant impôts 104 110 125 293 216  +5,6% +13,8% +133,9% -26,2%
Impôts sur les bénéfices -29 -32 -39 -84 -84  +11,2% +22,0% +113,6% -0,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 77 86 210 134  +2,5% +11,2% +144,2% -36,0%
 
EBITDA 138 167 184 354 339  +21,4% +10,1% +91,9% -4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 84 94 213 149  +8,9% +11,1% +126,7% -29,8%
Taux d’imposition 28% 29% 31% 29% 39%  +5,3% +7,2% -8,7% +34,8%
 
Chiffre d’affaires par action 10,7 13,0 14,7 17,5 19,0  +21,5% +13,3% +18,8% +8,7%
EBITDA par action 2,6 3,1 3,4 6,6 6,3  +20,5% +10,1% +91,9% -4,3%
Bénéfices par action 1,4 1,4 1,6 3,9 2,5  +1,7% +11,2% +144,2% -36,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 371 353 400 519 534  -4,9% +13,3% +29,8% +2,8%
   dont Trésorerie 213 115 121 160 150  -46,0% +4,9% +32,9% -6,5%
   dont Placements à CT 1 1 1 12 11  -4,1% -1,8% +1 032,3% -2,6%
   dont Créances clients 39 64 71 104 117  +65,5% +9,8% +47,6% +12,5%
   dont Stock 116 172 203 241 252  +49,0% +18,1% +18,3% +4,7%
Placements à long terme 5 - - - -  - - - -
Biens corporels 81 133 200 222 226  +63,9% +50,6% +11,4% +1,5%
Écart d'acquisitions 55 202 266 265 271  +270,3% +31,7% -0,6% +2,5%
Biens incorporels 190 293 297 295 305  +54,3% +1,5% -0,8% +3,5%
Actifs totaux 705 1 045 1 224 1 407 1 413  +48,3% +17,2% +14,9% +0,4%
 
Passifs courants 146 102 133 156 218  -30,0% +29,7% +17,1% +40,0%
   dont Créances fournisseurs 28 35 50 52 56  +25,5% +42,5% +3,4% +7,7%
   dont Dette à court terme 72 11 26 6 5  -84,3% +131,2% -78,6% -12,4%
Dette à long terme 233 534 570 566 502  +129,5% +6,9% -0,8% -11,3%
Passifs totaux 448 760 900 907 880  +69,5% +18,3% +0,8% -3,0%
 
Action ordinaire 54 54 54 54 54  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 101 139 177 338 355  +37,7% +27,3% +90,8% +5,1%
Capitaux propres 252 279 322 497 532  +10,4% +15,5% +54,5% +6,9%
 
Dette portant intérets 304 545 597 571 507  +79,2% +9,5% -4,2% -11,3%
Dette nette 90 429 475 399 345  +375,3% +10,7% -15,9% -13,5%
Fonds de roulement 225 251 267 364 316  +11,4% +6,7% +36,1% -13,1%
Actions en circulation (en M) 53,4 53,8 53,8 53,8 53,8  +0,8% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 75 110 125 293 216  +46,1% +13,8% +133,9% -26,2%
 
Dépréciation 30 48 47 55 95  +57,9% -0,9% +16,3% +72,1%
Ajustements des bénéfices nets 15 -7 15 42 107  -146,3% -323,7% +174,4% +156,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 45 -15 -14 -46 -4  -133,9% -9,5% +235,1% -91,1%
Flux opérationnel 159 101 131 250 289  -36,8% +30,3% +91,0% +15,2%
 
Dépenses d’investissement 26 46 41 61 39  +78,8% -12,2% +50,0% -36,3%
Investissements 0 -60 3 -48 -99  +28 265,9% -105,2% -1 641,1% +105,2%
Flux d’investissement -110 -382 -106 -129 -99  +247,5% -72,3% +22,1% -23,5%
 
Dividendes payés 41 41 43 47 117  0% +3,9% +10,0% +146,6%
Emprunts nets 57 233 52 -26 -  +310,1% -77,8% -150,2% -
Flux de financement 164 184 -14 -81 -200  +11,9% -107,7% +474,7% +146,7%
 
Variation nette de la trésorerie 214 -97 11 41 -10  -145,6% -111,6% +263,6% -125,3%
 
Free Cash Flow par action 2,5 1,0 1,7 3,5 4,6  -59,6% +66,7% +109,5% +31,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 263 291 319 263 284  +10,4% +9,8% -17,6% +8,2%
Charges d'exploitation -87 -124 -128 -146 -124  +41,4% +3,6% +13,9% -15,1%
   dont Coût des ventes -100 -92 -107 -107 -109  -8,2% +16,4% -0,1% +2,6%
   dont Frais généraux -44 -46 -66 -66 -  +5,8% +43,5% 0% -
Résultat opérationnel 76 77 84 10 51  +1,3% +9,7% -87,7% +392,0%
Autres revenus/frais nets -3 -20 -15 -13 -16  +475,8% -27,7% -8,2% +23,0%
Charge d'intérêt -3 -5 -14 -14 -19  +52,6% +181,3% +3,4% +34,5%
Résultat avant impôts 72 57 70 -3 35  -21,6% +22,9% -104,2% -1 294,5%
Impôts sur les bénéfices -20 -28 -21 -7 -11  +35,3% -25,2% -68,3% +60,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 30 49 -9 25  -43,0% +65,3% -118,6% -370,4%
 
EBITDA 90 107 99 45 75  +19,1% -6,8% -54,2% +63,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 39 59 7 36  -27,6% +50,6% -87,8% +392,0%
Taux d’imposition 28% 49% 30% - 30%  +72,4% -39,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 5,4 5,9 4,9 5,3  +10,3% +10,1% -18,1% +8,6%
EBITDA par action 1,7 2,0 1,9 0,8 1,4  +18,9% -6,5% -54,5% +64,4%
Bénéfices par action 1,0 0,6 0,9 -0,2 0,5  -43,1% +65,7% -118,5% -371,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 543 534 676 602 628  -1,7% +26,7% -11,0% +4,2%
   dont Trésorerie 131 150 213 111 117  +14,8% +42,2% -48,0% +6,0%
   dont Placements à CT 15 11 14 24 25  -25,2% +19,9% +71,4% +7,1%
   dont Créances clients 108 117 108 113 127  +8,9% -7,4% +4,4% +12,2%
   dont Stock 275 252 315 327 333  -8,5% +25,2% +3,7% +1,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 230 226 271 298 326  -1,7% +20,3% +9,8% +9,5%
Écart d'acquisitions 283 271 835 578 582  -4,0% +207,6% -30,7% +0,7%
Biens incorporels 306 305 310 570 562  -0,3% +1,6% +83,8% -1,4%
Actifs totaux 1 451 1 413 2 168 2 114 2 159  -2,7% +53,5% -2,5% +2,2%
 
Passifs courants 212 218 294 300 338  +2,7% +35,2% +2,0% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 56 56 80 77 86  +0,1% +43,3% -4,3% +11,8%
   dont Dette à court terme 0 5 17 47 62  - +245,0% +176,7% +32,4%
Dette à long terme 576 502 1 119 1 041 -  -12,8% +123,0% -7,0% -
Passifs totaux 946 880 1 587 1 592 1 614  -6,9% +80,3% +0,3% +1,4%
 
Action ordinaire 54 54 54 54 54  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 325 355 405 345 370  +9,2% +13,9% -14,7% +7,2%
Capitaux propres 504 532 581 521 546  +5,5% +9,2% -10,2% +4,7%
 
Dette portant intérets 576 507 1 136 1 087 62  -12,0% +124,2% -4,3% -94,3%
Dette nette 430 345 909 953 -81  -19,7% +163,3% +4,8% -108,5%
Fonds de roulement 331 316 382 302 290  -4,5% +20,8% -20,9% -4,1%
Actions en circulation (en M) 53,8 53,8 53,7 54,0 53,8  +0,1% -0,3% +0,6% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 72 57 70 -3 35  -21,6% +22,9% -104,2% -1 294,9%
 
Dépréciation 14 30 15 34 20  +117,8% -49,3% +123,2% -39,7%
Ajustements des bénéfices nets -12 3 3 3 15  -125,4% 0% 0% +378,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 33 -13 -13 4  +200,4% -140,4% 0% -132,9%
Flux opérationnel 90 126 74 14 64  +40,5% -41,5% -80,7% +351,6%
 
Dépenses d’investissement 8 11 7 11 10  +33,7% -33,8% +61,1% -13,3%
Investissements -8 -11 -398 -16 -3  +37,5% +3 636,1% -96,0% -84,3%
Flux d’investissement -8 -99 -398 -414 -3  +1 177,4% +302,1% +4,0% -99,4%
 
Dividendes payés 117 117 57 -57 0  0% -51,6% -200,0% -
Emprunts nets -32 -86 -37 -37 -39  +174,5% -57,3% 0% +5,7%
Flux de financement -33 -94 387 -100 -56  +188,6% -510,1% -125,8% -44,4%
 
Variation nette de la trésorerie 50 20 62 -102 7  -59,0% +204,1% -264,8% -106,5%
 
Free Cash Flow par action 1,5 2,1 1,2 0,1 1,0  +41,0% -42,1% -95,7% +1 802,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.