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Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Dream Industrial REIT (DIR-UN.TO, CA26153W1095)

Dream Industrial REIT is an unincorporated, open-ended real estate investment trust. As at December 31, 2023, we own, manage and operate a global portfolio of well-located, diversified industrial properties comprising 327 assets totalling approximately 71.4 million square feet of GLA in key markets across Canada, Europe and the U.S. Our goal is to deliver strong total returns to our unitholders through secure distributions as well as growth in net asset value and cash flow per unit underpinned by our high-quality portfolio and an investment grade balance sheet. Our REIT Units are listed on the Toronto Stock Exchange ("TSX") under the trading symbol "DIR.UN".

Siège social : 30 Adelaide Street East, Suite 301, Toronto, ON, Canada, M5C 3H1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dream Industrial REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
273 290 000 99,7% 3,2% 31,0% 4,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,2 14,2 - 0,8 20,5 14,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
68% 24% 2,3% 2,5% 25,5% -62,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,1 CAD 16,1 13,3 13,3 11,3 14,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% -4,3% -5,3% +3,8% -2,1% -9,3% +13,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,8% +44,0% +92,7% +140,7% +172,2% +160,9% +176,2%

 

Équipe de direction de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alexander Sannikov CEO & President 38 Lenis W. Quan Chief Financial Officer 51
Bruce Traversy Executive VP & Head of Investments 58 Joe Iadeluca Senior Vice President of Portfolio Management - Quebec & Eastern Canada 66
P. Jane Gavan President of Asset Management 64      

 

Présence de Dream Industrial REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 195 236 290 370 438  +20,8% +22,8% +27,5% +18,4%
EBITDA 126 148 234 290 3  +18,1% +57,6% +24,0% -98,9%
Résultat opérationnel 126 148 232 287 297  +18,1% +56,4% +23,7% +3,6%
Résultat net 179 200 608 706 -  +11,5% +204,0% +16,0% -
Free Cash Flow 73 128 128 71 106  +74,8% +0,1% -44,8% +49,5%
Marge de FCF 37% 54% 44% 19% 24%  +44,7% -18,5% -56,7% +26,3%
ROIC - 5% 5% 5% 4%  - +2,4% -11,4% -8,1%
CROIC - 4% 3% 1% 2%  - -34,0% -61,2% +32,7%
Taux d’imposition 5% 4% 5% 3% -  -9,0% +14,0% -43,3% -
Capital investi 2 574 3 164 5 544 6 866 7 112  +22,9% +75,2% +23,8% +3,6%
Actions en circul. (en M) 134,2 169,6 216,8 270,7 286,6  +26,3% +27,9% +24,8% +5,9%
EBITDA par action 0,9 0,9 1,1 1,1 -  -6,5% +23,2% -0,7% -98,9%
Bénéfices par action 1,3 1,2 2,8 2,6 -  -11,7% +137,7% -7,1% -
Free Cash Flow par action 0,5 0,8 0,6 0,3 0,4  +38,4% -21,7% -55,8% +41,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 71% 72% 75% 76% 76%  +0,6% +5,0% +1,3% +0,2%
Marge d’EBITDA 64% 63% 81% 79% 1%  -2,2% +28,3% -2,7% -99,1%
Marge opérationnelle 64% 63% 80% 78% 68%  -2,2% +27,4% -3,0% -12,5%
Marge bénéficiaire 92% 85% 210% 191% -  -7,7% +147,5% -9,0% -
Marge de FCF 37% 54% 44% 19% 24%  +44,7% -18,5% -56,7% +26,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 12,7% 10,6% -  - +103,6% -16,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 22,5% 17,8% -  - +94,9% -21,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 5% 4%  - +2,4% -11,4% -8,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 3% 1% 2%  - -34,0% -61,2% +32,7%

 

Ratios de solvabilité de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,4 1,5 1,3 0,3 0,1  -66,7% -12,7% -76,3% -50,9%
Liquidité générale 4,4 1,5 1,3 0,3 0,2  -66,5% -11,2% -76,1% -34,4%
Dette nette sur EBITDA 4,6 6,8 8,0 8,0 764,3  +48,4% +18,9% -0,2% +9 425,2%
Dette sur actifs 35% 36% 34% 33% 32%  +1,9% -5,5% -1,9% -2,6%
Dette sur capitaux propres 65% 66% 58% 54% 55%  +1,6% -11,6% -7,3% +2,3%
Couverture par l’EBITDA 2,6 3,2 6,3 8,4 0,1  +21,9% +96,2% +33,2% -99,4%
   ∼ par l’EBIT 2,6 3,2 6,3 8,3 -  +21,9% +94,7% +32,8% -
   ∼ par le flux opérationel 1,8 2,9 4,7 6,3 4,3  +64,8% +60,5% +34,7% -31,9%
Coût de la dette - 4,1% 2,2% 1,5% 2,6%  - -44,7% -31,0% +65,8%

 

Graphique des dividendes de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 179 200 608 706 -  +11,5% +204,0% +16,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 128 128 71 106  +74,8% +0,1% -44,8% +49,5%
Dividende payé -55 -96 -105 -136 -136  +74,9% +8,7% +29,8% +0,1%
Distribution sur résultat net 31% 48% 17% 19% -  +56,8% -64,3% +11,8% -
Distribution sur FCF 75% 75% 82% 192% 129%  +0% +8,5% +135,0% -33,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 14 16 10 27 11  +12,2% -36,3% +176,2% -59,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 183 370 242 268  - +102,6% -34,6% +10,5%
Conversion de l’encaisse - -167 -360 -215 -256  - +115,5% -40,4% +19,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -0,8% -28,5% +6,0% +9,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +13,6% -27,7% +2,0% +4,1%
Frais généraux sur CA 7% 8% 9% 9% 8%  +14,9% +8,1% +1,8% -9,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 5 5 5  +2 +2 = =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - -0,1  -79,6% -71,8% -602,7% +23,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +23,4% +54,3% +41,9% -13,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -3,0% -9,0% +2,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -0,8% -28,5% +6,0% +9,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Dream Industrial REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Tritax Big Box REIT 3,5 4,7% 0,9 17,5 156,6 12,9 15,3
Canada Granite REIT 3,3 4,4% 1,1 14,4 77,0 14,6 19,3
États-Unis Innovative Industrial Properties 2,7 7,0% 1,5 17,1 104,4 10,0 12,6
Canada Dream Industrial REIT 2,5 5,5% 1,2 14,2 13,1 14,0 20,5
Royaume-Uni Big Yellow Group 2,4 4,4% 0,6 17,4 1 057,0 13,2 20,7
États-Unis LXP Industrial Trust 2,4 5,9% 0,8 58,4 8,9 11,6 16,3
France Argan 2,0 3,7% 0,7 16,7 82,3 17,1 22,0
  Médiane 3,5 4,4% 0,8 21,3   13,1 18,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dream Industrial REIT

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Dividendes par action détachés par Dream Industrial Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,060,06----------
20230,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20220,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20210,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20200,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20190,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20180,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20170,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20160,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20150,120,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20140,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,12
20130,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
2012---------0,050,060,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 195 236 290 370 438  +20,8% +22,8% +27,5% +18,4%
Charges d'exploitation -14 -20 -27 -34 -140  +38,4% +32,7% +29,7% +307,6%
   dont Coût des ventes -56 -67 -72 -88 -103  +19,1% +7,2% +22,3% +17,6%
   dont Frais généraux -14 -20 -26 -34 -37  +38,8% +32,7% +29,8% +6,9%
Résultat opérationnel 126 148 232 287 297  +18,1% +56,4% +23,7% +3,6%
Autres revenus/frais nets 60 60 406 438 -130  +1,4% +573,1% +7,8% -129,7%
Charge d'intérêt -48 -46 -37 -34 -63  -3,1% -19,7% -6,9% +84,2%
Résultat avant impôts 185 209 639 725 103  +12,7% +205,8% +13,6% -85,8%
Impôts sur les bénéfices -8 -9 -30 -19 -  +2,6% +248,7% -35,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
179 200 608 706 -  +11,5% +204,0% +16,0% -
 
EBITDA 126 148 234 290 3  +18,1% +57,6% +24,0% -98,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 142 221 279 289  +18,6% +55,5% +26,3% +3,6%
Taux d’imposition 5% 4% 5% 3% -  -9,0% +14,0% -43,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5  -4,4% -4,0% +2,1% +11,8%
EBITDA par action 0,9 0,9 1,1 1,1 -  -6,5% +23,2% -0,7% -98,9%
Bénéfices par action 1,3 1,2 2,8 2,6 -  -11,7% +137,7% -7,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 451 268 177 116 87  -40,7% -34,0% -34,6% -24,3%
   dont Trésorerie 442 255 164 84 50  -42,3% -35,7% -48,9% -40,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 10 8 28 13  +35,5% -21,8% +252,2% -52,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 9 139 314 809  +12,8% +1 442,6% +125,0% +158,0%
Biens corporels 2 429 3 242 5 698 6 759 -  +33,5% +75,7% +18,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 893 3 521 6 054 7 280 7 858  +21,7% +71,9% +20,3% +7,9%
 
Passifs courants 102 181 135 369 425  +77,2% -25,7% +173,5% +15,4%
   dont Créances fournisseurs 26 34 73 58 76  +28,2% +117,3% -19,9% +29,9%
   dont Dette à court terme 62 130 38 276 -  +111,1% -70,5% +618,5% -
Dette à long terme 953 1 129 2 007 2 137 2 537  +18,5% +77,8% +6,5% +18,7%
Passifs totaux 1 333 1 616 2 554 2 828 3 283  +21,2% +58,0% +10,7% +16,1%
 
Action ordinaire 1 373 1 606 2 756 3 107 -  +17,0% +71,6% +12,7% -
Bénéfices non répartis 187 282 747 1 275 1 192  +50,2% +165,3% +70,7% -6,5%
Capitaux propres 1 560 1 905 3 499 4 453 4 575  +22,1% +83,7% +27,2% +2,7%
 
Dette portant intérets 1 015 1 259 2 045 2 413 2 537  +24,1% +62,4% +18,0% +5,1%
Dette nette 573 1 004 1 881 2 329 2 487  +75,2% +87,3% +23,8% +6,8%
Fonds de roulement 349 86 42 -253 -338  -75,2% -51,6% -704,6% +33,4%
Actions en circulation (en M) 134,2 169,6 216,8 270,7 286,6  +26,3% +27,9% +24,8% +5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 179 200 608 706 104  +11,5% +204,0% +16,0% -85,2%
 
Dépréciation 0 0 2 3 3  -65,5% +9 268,4% +72,6% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets -57 -67 -451 -483 -  +18,3% +572,6% +7,0% -
Ajust. comptes débiteurs -3 -3 2 -19 -  -19,0% -184,1% -972,2% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 1 10 5 -  -143,4% +676,9% -44,8% -
Flux opérationnel 85 135 174 218 274  +59,7% +28,9% +25,4% +25,5%
 
Dépenses d’investissement 11 7 46 148 168  -37,5% +544,7% +221,2% +14,0%
Investissements -8 -1 -14 -780 -733  -85,0% +1 072,2% +5 352,1% -6,0%
Flux d’investissement -116 -644 -1 764 -780 -  +454,8% +173,9% -55,8% -
 
Dividendes payés 55 96 105 136 136  +74,9% +8,7% +29,8% +0,1%
Emprunts nets 84 244 600 351 -  +189,1% +145,8% -41,5% -
Flux de financement 469 317 1 503 488 456  -32,4% +374,0% -67,5% -6,6%
 
Variation nette de la trésorerie 437 -187 -91 -80 -3  -142,7% -51,3% -11,8% -96,0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,8 0,6 0,3 0,4  +38,4% -21,7% -55,8% +41,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 99 107 110 109 111  +8,1% +3,4% -1,0% +1,4%
Charges d'exploitation -9 -9 -9 -34 -36  -7,6% +4,8% +274,0% +4,2%
   dont Coût des ventes -23 -25 -27 -25 -26  +8,8% +8,1% -9,2% +3,4%
   dont Frais généraux -9 -9 -9 -9 -10  -7,6% +4,8% +0,8% +6,4%
Résultat opérationnel 58 53 87 75 75  -8,1% +64,0% -13,5% +0,1%
Autres revenus/frais nets -104 -71 25 -7 -71  -31,4% -135,3% -127,9% +912,5%
Charge d'intérêt -10 -14 -17 -17 -16  +32,5% +19,8% +0,9% -2,1%
Résultat avant impôts -46 -18 83 52 -13  -60,6% -555,6% -37,2% -125,4%
Impôts sur les bénéfices -12 0 -2 - -  -96,7% -667,5% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-34 -18 - - -  -48,1% - - -
 
EBITDA 59 54 88 1 1  -9,0% +63,0% -98,7% -35,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 52 85 73 53  +27,7% +64,0% -13,5% -28,0%
Taux d’imposition - - 3% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +7,1% +3,2% -4,0% +1,0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,3 - -  -9,8% +62,7% -98,8% -36,1%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 - - -  -48,6% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 116 124 90 114 87  +7,7% -27,6% +26,5% -23,3%
   dont Trésorerie 84 78 43 65 50  -7,3% -44,0% +49,3% -23,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 28 36 34 33 13  +29,0% -5,4% -2,2% -59,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 314 774 787 807 809  +147,0% +1,7% +2,5% +0,3%
Biens corporels 6 759 6 835 - - -  +1,1% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 280 7 812 7 784 7 852 7 858  +7,3% -0,4% +0,9% +0,1%
 
Passifs courants 369 442 500 422 425  +19,7% +13,2% -15,5% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 58 100 98 109 76  +70,5% -1,2% +10,9% -30,4%
   dont Dette à court terme 276 337 397 - -  +22,5% +17,7% - -
Dette à long terme 2 137 2 554 2 469 2 522 2 537  +19,5% -3,3% +2,2% +0,6%
Passifs totaux 2 828 3 385 3 273 3 227 3 283  +19,7% -3,3% -1,4% +1,7%
 
Action ordinaire 3 107 3 119 3 206 - -  +0,4% +2,8% - -
Bénéfices non répartis 1 275 1 212 1 246 1 249 1 192  -4,9% +2,8% +0,2% -4,6%
Capitaux propres 4 453 4 427 4 511 4 625 4 575  -0,6% +1,9% +2,5% -1,1%
 
Dette portant intérets 2 413 2 892 2 866 2 522 2 537  +19,8% -0,9% -12,0% +0,6%
Dette nette 2 329 2 814 2 823 2 457 2 487  +20,8% +0,3% -12,9% +1,2%
Fonds de roulement -253 -317 -410 -308 -338  +25,2% +29,2% -24,7% +9,6%
Actions en circulation (en M) 273,7 276,2 276,7 285,5 286,6  +0,9% +0,2% +3,2% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -34 -18 80 50 -9  -48,1% -553,2% -37,2% -117,5%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  -44,8% -4,0% +56,9% -35,9%
Ajustements des bénéfices nets 92 86 - - -  -5,7% - - -
Ajust. comptes débiteurs -2 2 2 - -  -181,1% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 -5 -3 - -  -176,4% -43,4% - -
Flux opérationnel 67 65 70 72 95  -3,1% +8,6% +2,5% +32,0%
 
Dépenses d’investissement 53 25 35 56 71  -53,4% +39,5% +61,8% +27,8%
Investissements -120 -500 -49 -65 -76  +316,4% -90,3% +33,3% +18,0%
Flux d’investissement -120 -500 - - -  +316,4% - - -
 
Dividendes payés 36 34 33 33 34  -3,7% -3,3% -0,5% +2,3%
Emprunts nets 115 477 - - -  +314,9% - - -
Flux de financement 68 428 -57 17 -32  +533,9% -113,2% -129,5% -290,7%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -6 -34 24 -13  -125,6% +463,4% -170,5% -153,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +188,7% -10,7% -56,1% +45,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.