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Sartorius Stedim Biotech SA

Sartorius Stedim Biotech (DIM.PA, FR0013154002)

Sartorius Stedim Biotech S.A. engages in the production and sale of instruments and consumables for the biopharmaceutical industry worldwide. The company offers various products, such as cell lines; cell culture media; bioreactors; advanced therapies; and a range of products for separation, purification, and concentration processes, as well as products and systems for storage and transportation of intermediate and finished biological products. It also provides cell cultivation, fermentation, separation, purification, and fluid management services; biolayer interferometry instruments; microbiology enumeration, sterility testing, and air monitoring instruments; pipette products; sensors and analyzers; biomolecule analysis tools; flow cytometry; batch and intensified chromatography systems; lab data and fleet management software; live cell imaging and analysis; surface plasmon resonance solutions; and weighing products. In addition, the company offers data analytics …

Siège social : Zone Industrielle Les Paluds, Aubagne, France, 13781

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sartorius Stedim Biotech

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sartorius Stedim Biotech SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
97 313 100 28,7% 69,7% 12,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
79,3 50,0 108,7 9,9 45,4 10,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 11% 12,0% 4,6% -20,6% -78,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
262,3 EUR 265,0 252,1 234,3 160,6 310,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sartorius Stedim Biotech SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sartorius Stedim Biotech SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +9,6% +9,4% +18,8% -12,1% -27,7% -25,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,6% +139,6% +274,3% +332,2% +387,5% +732,7% +1 033,5%

 

Équipe de direction de Sartorius Stedim Biotech SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rene Faber CEO & DIrector 49 Rainer Lehmann CFO & Member of Executive Board 49
Petra Muller Head of Investor Relations - Petra Kirchhoff Head of Corporate Communications & IR 55
Olivier Guitard Head of Controlling BPS -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sartorius Stedim Biotech SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,3 13,9 10,2 - 22,0
Risque Négligeable Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sartorius Stedim Biotech dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sartorius Stedim Biotech SA

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Fondamentaux de Sartorius Stedim Biotech SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 441 1 910 2 887 3 493 2 776  +32,6% +51,1% +21,0% -20,5%
EBITDA 405 574 825 1 177 722  +41,7% +43,7% +42,7% -38,6%
Résultat opérationnel 332 472 683 995 485  +42,1% +44,8% +45,6% -51,3%
Résultat net 235 358 414 876 -  +52,6% +15,8% +111,4% -
Free Cash Flow 174 258 372 182 156  +48,0% +44,4% -51,2% -14,1%
Marge de FCF 12% 13% 13% 5% 6%  +11,6% -4,5% -59,6% +8,1%
ROIC - 22% 21% 27% 8%  - -4,2% +30,7% -71,4%
CROIC - 16% 18% 6% 3%  - +11,4% -63,9% -49,5%
Taux d’imposition 26% 25% 36% 22% 22%  -1,3% +42,0% -38,3% +0,1%
Capital investi 1 253 2 000 2 217 3 494 6 227  +59,5% +10,9% +57,6% +78,2%
Actions en circul. (en M) 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2  +0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 4,4 6,2 8,9 12,8 7,8  +41,7% +43,7% +42,7% -38,6%
Bénéfices par action 2,5 3,9 4,5 9,5 -  +52,6% +15,8% +111,4% -
Free Cash Flow par action 1,9 2,8 4,0 2,0 1,7  +48,0% +44,4% -51,1% -14,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sartorius Stedim Biotech SA

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Ratio de profitabilité de Sartorius Stedim Biotech SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 52% 52% 54% 53% 44%  +1,1% +2,5% -2,4% -15,4%
Marge d’EBITDA 28% 30% 29% 34% 26%  +6,8% -4,9% +17,9% -22,8%
Marge opérationnelle 23% 25% 24% 28% 17%  +7,2% -4,2% +20,4% -38,7%
Marge bénéficiaire 16% 19% 14% 25% -  +15,1% -23,4% +74,7% -
Marge de FCF 12% 13% 13% 5% 6%  +11,6% -4,5% -59,6% +8,1%
Rentabilité économique (ROA) - 14,6% 11,8% 19,4% -  - -19,3% +64,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 27,3% 26,6% 42,7% -  - -2,7% +60,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 22% 21% 27% 8%  - -4,2% +30,7% -71,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 18% 6% 3%  - +11,4% -63,9% -49,5%

 

Ratios de solvabilité de Sartorius Stedim Biotech SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5  -7,3% -2,9% -8,5% -10,7%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,4 1,6 1,5  +4,0% -9,0% +14,9% -6,4%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,8 0,4 0,8 4,8  +581,0% -52,0% +97,1% +520,9%
Dette sur actifs 5% 18% 14% 21% 46%  +238,1% -19,1% +45,1% +124,5%
Dette sur capitaux propres 8% 37% 34% 43% 136%  +352,4% -8,2% +25,8% +219,0%
Couverture par l’EBITDA 87,9 84,2 79,3 63,3 5,2  -4,3% -5,8% -20,2% -91,8%
   ∼ par l’EBIT 72,1 69,2 65,7 53,5 3,5  -4,0% -5,0% -18,6% -93,5%
   ∼ par le flux opérationel 67,3 61,1 66,9 32,9 4,5  -9,2% +9,5% -50,8% -86,2%
Coût de la dette - 2,2% 1,9% 2,3% 6,0%  - -12,2% +22,6% +158,1%

 

Graphique des dividendes de Sartorius Stedim Biotech SA

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Ratios de distribution de Sartorius Stedim Biotech SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 235 358 414 876 -  +52,6% +15,8% +111,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 174 258 372 182 156  +48,0% +44,4% -51,2% -14,1%
Dividende payé -53 -31 -63 -116 -133  -40,4% +100,0% +85,2% -214,3%
Distribution sur résultat net 22% 9% 15% 13% -  -60,9% +72,7% -12,4% -
Distribution sur FCF 30% 12% 17% 64% 85%  -59,7% +38,5% +279,2% +33,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sartorius Stedim Biotech SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sartorius Stedim Biotech SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 173 190 214 226 209  +9,8% +12,8% +5,3% -7,4%
Délai paiement clients (DSO) 59 52 47 44 44  -11,3% -10,2% -5,8% -1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 56 48 67  - -8,0% -13,3% +39,4%
Conversion de l’encaisse - 182 205 222 185  - +13,1% +7,8% -16,4%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,7 0,7 0,4  -21,4% +17,4% -5,6% -48,1%
Frais généraux sur CP 7% 7% 8% 6% 6%  -0,6% +16,5% -17,1% +0,3%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 4% 6%  -5,5% -12,6% +1,4% +35,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sartorius Stedim Biotech SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sartorius Stedim Biotech SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 7 5 3  +3 +2 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sartorius Stedim Biotech SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -11,7% +5,7% +18,4% -50,9%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4  -21,0% -9,7% +20,9% -28,3%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,2  -15,7% +12,5% +13,6% -68,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,4  - - - -
Critère X5 0,8 0,6 0,7 0,7 0,4  -21,4% +17,4% -5,6% -48,1%
 
Z_SCORE - - - - 5,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sartorius Stedim Biotech SA

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Sociétés possiblement comparables à Sartorius Stedim Biotech Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Alcon 38,1 0,3% 0,7 27,4 75,2 4,3 19,0
Danemark Coloplast 28,0 2,3% 0,3 38,5 932,4 8,8 28,6
États-Unis ResMed 26,6 1,0% 0,7 25,1 196,3 6,6 21,9
France Sartorius Stedim Biotech 26,4 0,3% 0,6 50,0 262,3 10,8 45,4
États-Unis West Pharmaceutical Services 26,4 0,2% 1,0 50,8 394,1 9,4 32,8
Suisse Straumann Holding 23,7 0,6% 1,2 45,0 145,0 9,5 33,9
Allemagne Sartorius VZO O.N. 21,9 0,3% 0,8 38,6 270,0 7,9 33,0
  Médiane 5,6 0,3% 0,9 25,1   4,4 16,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sartorius Stedim Biotech

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Dividendes par action détachés par Sartorius Stedim Biotech SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,69--------
2023--1,44---------
2022--1,26---------
2021--0,68---------
2020-----0,34------
2019--0,57---------
2018---0,46--------
2017---0,42--------
2016---0,33--------
2015---0,22--------
2014---0,20--------
2013---0,18--------
2012---0,17--------
2011---0,15--------
2010---0,10--------
2009---0,05--------
2008---0,05--------
2007----0,03-------
2006------0,03-----
2005------0,02-----
2004------0,02-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sartorius Stedim Biotech SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 441 1 910 2 887 3 493 2 776  +32,6% +51,1% +21,0% -20,5%
Charges d'exploitation -400 -500 -670 -752 -749  +25,1% +34,0% +12,2% -0,4%
   dont Coût des ventes -692 -907 -1 334 -1 658 -1 542  +31,1% +47,0% +24,3% -7,0%
   dont Frais généraux -76 -95 -126 -155 -167  +25,3% +32,1% +22,7% +8,0%
Résultat opérationnel 332 472 683 995 485  +42,1% +44,8% +45,6% -51,3%
Autres revenus/frais nets -14 11 -37 135 -83  -175,1% -438,0% -469,6% -161,7%
Charge d'intérêt -5 -7 -10 -19 -139  +48,0% +52,5% +78,9% +644,6%
Résultat avant impôts 318 483 647 1 130 401  +52,0% +34,0% +74,8% -64,5%
Impôts sur les bénéfices -81 -122 -232 -251 -89  +50,0% +90,3% +7,8% -64,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
235 358 414 876 -  +52,6% +15,8% +111,4% -
 
EBITDA 405 574 825 1 177 722  +41,7% +43,7% +42,7% -38,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 247 352 438 775 377  +42,7% +24,2% +77,0% -51,3%
Taux d’imposition 26% 25% 36% 22% 22%  -1,3% +42,0% -38,3% +0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 15,6 20,7 31,3 37,9 30,1  +32,6% +51,1% +21,0% -20,5%
EBITDA par action 4,4 6,2 8,9 12,8 7,8  +41,7% +43,7% +42,7% -38,6%
Bénéfices par action 2,5 3,9 4,5 9,5 -  +52,6% +15,8% +111,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sartorius Stedim Biotech SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 634 875 1 456 1 671 1 415  +38,1% +66,3% +14,8% -15,3%
   dont Trésorerie 28 60 224 107 117  +116,2% +274,2% -52,1% +8,9%
   dont Placements à CT 18 10 14 26 -  -46,2% +39,4% +88,8% -
   dont Créances clients 233 274 372 424 334  +17,6% +35,7% +14,0% -21,4%
   dont Stock 328 472 783 1 025 882  +43,9% +65,8% +30,9% -13,9%
Placements à long terme 15 - - - -  - - - -
Biens corporels 470 518 640 808 -  +10,3% +23,5% +26,2% -
Écart d'acquisitions 427 875 821 1 136 2 852  +105,0% -6,2% +38,5% +151,0%
Biens incorporels 180 634 684 877 1 736  +251,8% +8,0% +28,1% +98,0%
Actifs totaux 1 820 3 069 3 951 5 065 7 752  +68,6% +28,7% +28,2% +53,0%
 
Passifs courants 427 568 1 037 1 036 937  +32,8% +82,7% -0,1% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 197 175 251 252 259  -11,1% +43,9% +0,1% +2,7%
   dont Dette à court terme 55 24 40 24 79  -56,4% +69,7% -40,9% +231,0%
Dette à long terme 40 516 521 1 021 3 510  +1 189,1% +1,1% +95,9% +243,9%
Passifs totaux 643 1 586 2 218 2 551 5 078  +146,8% +39,8% +15,0% +99,1%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  0% 0% -0,2% 0%
Bénéfices non répartis 909 1 210 1 406 2 179 2 391  +33,1% +16,2% +55,0% +9,7%
Capitaux propres 1 159 1 460 1 656 2 449 2 638  +26,0% +13,4% +47,9% +7,7%
 
Dette portant intérets 95 539 562 1 045 3 589  +470,0% +4,1% +86,0% +243,6%
Dette nette 49 470 324 912 3 472  +864,7% -31,0% +181,2% +280,9%
Fonds de roulement 206 308 419 635 478  +49,0% +36,1% +51,8% -24,8%
Actions en circulation (en M) 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sartorius Stedim Biotech SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 318 483 647 1 130 310  +52,0% +34,0% +74,8% -72,6%
 
Dépréciation 73 102 142 182 238  +39,7% +38,4% +28,4% +30,8%
Ajustements des bénéfices nets 32 1 286 -94 -  -96,8% +27 589,6% -133,0% -
Ajust. comptes débiteurs 4 -74 -87 -66 162  -2 023,7% +18,2% -24,7% -346,4%
Ajust. des stocks -66 -117 -275 -218 131  +77,7% +134,8% -20,9% -160,2%
Autres flux opérationnels 32 147 217 -68 -  +360,0% +47,7% -131,2% -
Flux opérationnel 310 417 696 612 630  +34,4% +66,9% -12,0% +2,8%
 
Dépenses d’investissement 136 159 324 431 474  +17,1% +103,5% +32,9% +10,0%
Investissements -185 -621 -465 -958 -2 771  +235,9% -25,1% +105,8% +189,4%
Flux d’investissement -184 -621 -465 -958 -  +236,9% -25,1% +105,8% -
 
Dividendes payés 53 31 63 116 -133  -40,4% +100,0% +85,2% -214,3%
Emprunts nets -60 299 -5 392 -  -600,5% -101,8% -7 276,3% -
Flux de financement -122 234 -72 221 2 190  -291,6% -130,6% -407,8% +892,4%
 
Variation nette de la trésorerie 4 32 164 -117 10  +761,4% +418,6% -171,1% -108,2%
 
Free Cash Flow par action 1,9 2,8 4,0 2,0 1,7  +48,0% +44,4% -51,1% -14,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sartorius Stedim Biotech SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 890 726 676 667 707  -18,4% -6,9% -1,3% +6,0%
Charges d'exploitation -163 -221 -212 -204 -208  +35,3% -4,0% -3,7% +1,7%
   dont Coût des ventes -417 -352 -351 -386 -454  -15,7% -0,2% +10,0% +17,5%
   dont Frais généraux -39 -38 -35 -40 -55  -4,6% -6,7% +12,9% +39,5%
Résultat opérationnel 216 169 186 77 46  -21,8% +9,9% -58,6% -40,7%
Autres revenus/frais nets 20 -20 -27 -41 13  -203,6% +31,4% +54,5% -130,2%
Charge d'intérêt -20 -20 -27 -41 -64  +3,6% +31,4% +54,5% +54,6%
Résultat avant impôts 236 149 159 36 58  -37,0% +6,9% -77,7% +63,7%
Impôts sur les bénéfices -46 -37 -26 -9 -17  -19,7% -30,5% -64,3% +83,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
187 111 26 26 -  -40,5% -76,9% 0% -
 
EBITDA 272 218 236 153 108  -20,1% +8,5% -35,2% -29,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 174 127 156 57 32  -27,1% +22,7% -63,4% -43,2%
Taux d’imposition 20% 25% 16% 26% 29%  +27,5% -35,0% +59,6% +12,2%
 
Chiffre d’affaires par action 9,7 7,9 7,3 7,3 7,7  -18,2% -7,6% -0,6% +5,5%
EBITDA par action 3,0 2,4 2,6 1,7 1,2  -19,8% +7,8% -34,7% -29,6%
Bénéfices par action 2,0 1,2 0,3 0,3 -  -40,3% -77,0% +0,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sartorius Stedim Biotech SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 671 1 646 1 618 1 525 1 415  -1,5% -1,7% -5,7% -7,2%
   dont Trésorerie 107 94 110 99 117  -12,2% +17,0% -9,7% +17,4%
   dont Placements à CT 26 19 14 19 -  -26,6% -24,7% +35,7% -
   dont Créances clients 405 388 359 334 334  -4,2% -7,5% -6,9% -0,1%
   dont Stock 1 025 1 061 1 033 992 882  +3,5% -2,6% -4,0% -11,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 808 1 355 - 1 564 -  +67,7% - - -
Écart d'acquisitions 1 136 1 135 1 150 2 320 2 852  -0,1% +1,3% +101,7% +22,9%
Biens incorporels 877 871 879 2 454 1 736  -0,7% +1,0% +179,0% -29,2%
Actifs totaux 5 065 5 097 5 187 7 959 7 752  +0,6% +1,8% +53,4% -2,6%
 
Passifs courants 1 036 1 152 922 854 937  +11,2% -19,9% -7,4% +9,8%
   dont Créances fournisseurs 252 455 440 412 445  +80,7% -3,2% -6,4% +7,9%
   dont Dette à court terme 24 195 27 34 79  +714,2% -86,1% +26,3% +132,0%
Dette à long terme 1 021 1 020 1 242 3 662 3 510  0% +21,7% +194,9% -4,2%
Passifs totaux 2 551 2 642 2 585 5 330 5 078  +3,6% -2,2% +106,2% -4,7%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 179 2 170 2 304 2 345 2 391  -0,4% +6,2% +1,8% +2,0%
Capitaux propres 2 449 2 420 2 569 2 595 2 638  -1,2% +6,2% +1,0% +1,7%
 
Dette portant intérets 1 045 1 215 1 269 3 696 3 589  +16,3% +4,4% +191,4% -2,9%
Dette nette 912 1 102 1 144 3 577 3 472  +20,9% +3,8% +212,6% -2,9%
Fonds de roulement 635 495 696 671 478  -22,1% +40,7% -3,5% -28,8%
Actions en circulation (en M) 92,1 91,8 92,4 91,8 92,2  -0,3% +0,7% -0,7% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sartorius Stedim Biotech SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 236 149 159 36 40  -37,0% +6,9% -77,7% +12,1%
 
Dépréciation 56 49 50 76 63  -13,4% +3,7% +51,0% -17,9%
Ajustements des bénéfices nets 10 -2 -4 -4 -  -124,2% +70,8% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 15 51 22 54 -  +233,8% -56,8% +143,2% -
Ajust. des stocks 1 -46 27 52 99  -3 414,3% -157,3% +94,4% +92,1%
Autres flux opérationnels -50 3 -105 -105 -  -106,6% -3 281,8% 0% -
Flux opérationnel 220 166 146 98 233  -24,6% -11,6% -32,8% +136,6%
 
Dépenses d’investissement 142 116 146 109 103  -18,4% +26,2% -25,5% -5,6%
Investissements -148 -116 -169 -2 333 -105  -21,8% +45,8% +1 282,0% -95,5%
Flux d’investissement -148 -116 -2 333 -2 333 -  -21,8% +1 914,6% 0% -
 
Dividendes payés 133 133 0 0 0  0% - - -
Emprunts nets -59 164 2 224 2 224 -  -379,5% +1 257,8% 0% -
Flux de financement -106 -64 39 2 224 -111  -39,9% -161,6% +5 589,0% -105,0%
 
Variation nette de la trésorerie -38 -13 16 -11 17  -65,9% -222,1% -166,9% -261,7%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,5 - -0,1 1,4  -35,7% -99,4% -3 624,6% -1 333,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.