xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Diageo PLC

Diageo (DGE.LSE, GB0002374006)

Diageo plc, together with its subsidiaries, engages in the production, marketing, and sale of alcoholic beverages. It offers scotch, gin, vodka, rum, raki, liqueur, wine, tequila, Chinese white spirits, cachaça, and brandy, as well as beer, including cider and flavoured malt beverages. The company also provides Canadian, Irish, American, and Indian-Made Foreign Liquor whiskies, as well as ready to drink and non-alcoholic products. It provides its products primarily under the Johnnie Walker, Guinness, Tanqueray, Baileys, Smirnoff, Captain Morgan, Crown Royal, Don Julio, Cîroc, Buchanan's, Casamigos, J&B, and Ketel One brands. The company operates in the United States, the United Kingdom, Turkey, Australia, Korea, India, Greater China, Brazil, Mexico, South Africa, Nigeria, and internationally. Diageo plc was incorporated in 1886 …

Siège social : 16 Great Marlborough Street, London, United Kingdom, W1F 7HS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Diageo

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Diageo PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 228 350 000 100,3% 0,1% 62,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,9 16,3 1,8 8,4 11,5 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
32% 20% 36,4% 8,6% -1,4% -17,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 927,0 GBX 3 346,5 2 888,8 3 049,1 2 639,9 3 672,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Diageo PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Diageo PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% +4,8% +4,6% -2,0% -14,9% -19,2% +4,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,6% +5,6% +40,7% +50,5% +90,1% +93,6% +103,1%

 

Équipe de direction de Diageo PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Debra Ann Crew CEO & Executive Director 54 Lavanya Chandrashekar CFO & Director 52
Yvonne Harrison Corporate Information Officer - Thomas Bailey Shropshire Jr. General Counsel & Company Secretary -
Cristina Diezhandino Chief Marketing Officer 57 Louise Prashad Chief HR Officer -
John O'Keeffe President of Asia Pacific, Global Travel & India 52 John Thomas Kennedy President of Europe 59
Edward Pilkington Chief Marketing & Innovation Officer of Diageo North America - Dayalan Nayager President of Africa & Chief Commercial Officer 43

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Diageo PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,0 2,8 5,4 3 14,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Diageo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 4 2,2%
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 10 2,4%
Mundoval Fund Global Large-Stock Growth 13 3,0%
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 16 1,2%
MFS Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 21 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Diageo PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Diageo PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 867 11 752 12 733 15 452 17 113  -8,7% +8,3% +21,4% +10,7%
EBITDA 4 416 3 976 4 178 5 237 6 267  -10,0% +5,1% +25,3% +19,7%
Résultat opérationnel 4 042 2 137 3 731 4 409 4 632  -47,1% +74,6% +18,2% +5,1%
Résultat net 3 160 1 409 2 660 3 249 3 734  -55,4% +88,8% +22,1% +14,9%
Free Cash Flow 2 577 1 620 3 028 2 838 1 844  -37,1% +86,9% -6,3% -35,0%
Marge de FCF 20% 14% 24% 18% 11%  -31,2% +72,5% -22,8% -41,3%
ROIC - 7% 12% 15% 15%  - +82,4% +18,4% +3,6%
CROIC - 7% 13% 12% 8%  - +84,0% -6,8% -38,7%
Taux d’imposition 21% 29% 24% 24% 20%  +36,0% -15,1% -2,3% -14,3%
Capital investi 20 916 23 557 21 624 23 818 24 324  +12,6% -8,2% +10,1% +2,1%
Actions en circul. (en M) 2 428,0 2 354,0 2 345,0 2 325,0 2 325,0  -3,0% -0,4% -0,9% 0%
EBITDA par action 1,8 1,7 1,8 2,3 2,7  -7,1% +5,5% +26,4% +19,7%
Bénéfices par action 1,3 0,6 1,1 1,4 1,6  -54,0% +89,5% +23,2% +14,9%
Free Cash Flow par action 1,1 0,7 1,3 1,2 0,8  -35,2% +87,6% -5,5% -35,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Diageo PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Diageo PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 62% 60% 60% 61% 60%  -2,9% +0,1% +1,5% -2,7%
Marge d’EBITDA 34% 34% 33% 34% 37%  -1,4% -3,0% +3,3% +8,1%
Marge opérationnelle 31% 18% 29% 29% 27%  -42,1% +61,1% -2,6% -5,1%
Marge bénéficiaire 25% 12% 21% 21% 22%  -51,2% +74,2% +0,7% +3,8%
Marge de FCF 20% 14% 24% 18% 11%  -31,2% +72,5% -22,8% -41,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 8,2% 9,5% 10,4%  - +86,9% +16,4% +9,1%
Rentabilité financière (ROE) - 18,6% 38,9% 44,2% 47,8%  - +109,0% +13,6% +8,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 12% 15% 15%  - +82,4% +18,4% +3,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 13% 12% 8%  - +84,0% -6,8% -38,7%

 

Ratios de solvabilité de Diageo PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,9 0,7 0,6 0,6  +64,4% -13,8% -14,1% -6,2%
Liquidité générale 1,3 1,8 1,6 1,5 1,6  +31,9% -9,3% -4,4% +6,3%
Dette nette sur EBITDA 2,6 3,4 2,8 2,6 2,3  +29,3% -15,7% -9,3% -8,8%
Dette sur actifs 40% 50% 46% 44% 46%  +25,6% -8,5% -4,8% +5,6%
Dette sur capitaux propres 150% 248% 214% 205% 211%  +65,1% -13,9% -3,8% +2,7%
Couverture par l’EBITDA 8,7 7,0 8,4 10,4 7,9  -20,2% +21,0% +23,8% -24,3%
   ∼ par l’EBIT 8,0 3,7 7,5 8,8 6,6  -53,1% +101,0% +16,8% -25,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 4,1 7,4 7,8 3,8  -36,7% +81,3% +6,4% -51,4%
Coût de la dette - 3,9% 3,1% 3,3% 4,9%  - -19,1% +3,7% +49,5%

 

Graphique des dividendes de Diageo PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Diageo PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 160 1 409 2 660 3 249 3 734  -55,4% +88,8% +22,1% +14,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 577 1 620 3 028 2 838 1 844  -37,1% +86,9% -6,3% -35,0%
Dividende payé -1 623 -1 646 -1 646 -1 718 -1 761  +1,4% 0% +4,4% +2,5%
Distribution sur résultat net 51% 117% 62% 53% 47%  +127,5% -47,0% -14,5% -10,8%
Distribution sur FCF 63% 102% 54% 61% 95%  +61,3% -46,5% +11,4% +57,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Diageo PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Diageo PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 410 453 438 434 405  +10,3% -3,3% -1,0% -6,5%
Délai paiement clients (DSO) 73 67 68 66 58  -8,8% +2,5% -3,3% -11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 271 319 306 259  - +17,7% -4,2% -15,3%
Conversion de l’encaisse - 248 187 193 204  - -24,7% +3,6% +5,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -14,2% +12,9% +6,2% +13,5%
Frais généraux sur CP 24% 27% 31% 35% 39%  +11,3% +15,4% +11,3% +11,8%
Frais généraux sur CA 16% 16% 17% 18% 18%  -1,3% +8,4% +3,7% +1,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Diageo PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Diageo PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 8 8 6  +4 +3 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Diageo PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2  +97,2% -9,8% -8,7% +9,2%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +5,0% +21,5% -6,8% +8,7%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5  -50,3% +82,0% +3,4% +20,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -14,2% +12,9% +6,2% +13,5%
 
Z_SCORE - - - - 3,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Diageo PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Diageo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Diageo 76,3 2,8% 0,3 16,3 2 927,0 3,7 11,5
États-Unis Constellation Brands 45,7 1,3% 1,0 19,6 269,3 6,3 17,5
France Pernod Ricard 38,1 3,2% 0,4 15,0 149,2 4,1 14,9
États-Unis Brown-Forman 22,7 1,7% 0,8 26,2 52,1 6,4 21,0
France Remy Cointreau 4,8 2,2% 0,4 20,1 91,9 4,0 17,0
France Laurent-Perrier 0,7 1,7% 0,2 11,5 118,0 2,8 9,1
France Marie Brizard Wine & Spirits 0,3 - 0,1 154,5 3,1 1,6 36,9
  Médiane 2,7 2,0% 0,5 19,8   3,3 15,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Diageo

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Diageo PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,41----------
2023--0,31----0,49----
2022-0,29-----0,47----
2021-0,28-----0,45----
2020-0,27-----0,42----
2019-0,26-----0,42----
2018-0,25-----0,40----
2017-0,24-----0,39----
2016-0,23-----0,37----
2015-0,22-----0,35----
2014-0,20-----0,32----
2013-0,18-----0,29----
2012--0,17-----0,27---
2011--0,16-----0,25---
2010--0,15-----0,24---
2009--0,14-----0,22---
2008--0,13-----0,21---
2007--0,13-----0,20---
2006--0,12-----0,19---
2005--0,11-----0,18---
2004--------0,17---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Diageo PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 867 11 752 12 733 15 452 17 113  -8,7% +8,3% +21,4% +10,7%
Charges d'exploitation -3 920 -4 961 -3 964 -5 070 -5 582  +26,6% -20,1% +27,9% +10,1%
   dont Coût des ventes -4 866 -4 654 -5 038 -5 973 -6 899  -4,4% +8,3% +18,6% +15,5%
   dont Frais généraux -2 042 -1 841 -2 163 -2 721 -3 051  -9,8% +17,5% +25,8% +12,1%
Résultat opérationnel 4 042 2 137 3 731 4 409 4 632  -47,1% +74,6% +18,2% +5,1%
Autres revenus/frais nets 193 -94 -25 -22 104  -148,7% -73,4% -12,0% -572,7%
Charge d'intérêt -506 -571 -496 -502 -794  +12,8% -13,1% +1,2% +58,2%
Résultat avant impôts 4 235 2 043 3 706 4 387 4 736  -51,8% +81,4% +18,4% +8,0%
Impôts sur les bénéfices -898 -589 -907 -1 049 -970  -34,4% +54,0% +15,7% -7,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 160 1 409 2 660 3 249 3 734  -55,4% +88,8% +22,1% +14,9%
 
EBITDA 4 416 3 976 4 178 5 237 6 267  -10,0% +5,1% +25,3% +19,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 185 1 521 2 818 3 355 3 683  -52,2% +85,3% +19,1% +9,8%
Taux d’imposition 21% 29% 24% 24% 20%  +36,0% -15,1% -2,3% -14,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 5,0 5,4 6,6 7,4  -5,8% +8,8% +22,4% +10,7%
EBITDA par action 1,8 1,7 1,8 2,3 2,7  -7,1% +5,5% +26,4% +19,7%
Bénéfices par action 1,3 0,6 1,1 1,4 1,6  -54,0% +89,5% +23,2% +14,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Diageo PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 373 11 471 11 445 12 934 12 399  +22,4% -0,2% +13,0% -4,1%
   dont Trésorerie 932 3 323 2 749 2 285 1 439  +256,5% -17,3% -16,9% -37,0%
   dont Placements à CT 127 75 121 251 347  -40,9% +61,3% +107,4% +38,2%
   dont Créances clients 2 575 2 144 2 380 2 792 2 723  -16,7% +11,0% +17,3% -2,5%
   dont Stock 5 472 5 772 6 045 7 094 7 661  +5,5% +4,7% +17,4% +8,0%
Placements à long terme 3 241 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 455 4 926 4 849 5 848 6 298  +10,6% -1,6% +20,6% +7,7%
Écart d'acquisitions 2 682 1 912 1 957 2 287 2 227  -28,7% +2,4% +16,9% -2,6%
Biens incorporels 9 875 9 388 8 807 9 615 9 285  -4,9% -6,2% +9,2% -3,4%
Actifs totaux 31 296 33 308 31 953 36 516 35 621  +6,4% -4,1% +14,3% -2,5%
 
Passifs courants 7 003 6 496 7 142 8 442 7 614  -7,2% +9,9% +18,2% -9,8%
   dont Créances fournisseurs 4 202 3 683 4 648 5 887 5 300  -12,4% +26,2% +26,7% -10,0%
   dont Dette à court terme 1 959 1 995 1 862 1 522 1 701  +1,8% -6,7% -18,3% +11,8%
Dette à long terme 10 596 14 790 12 865 14 498 14 801  +39,6% -13,0% +12,7% +2,1%
Passifs totaux 21 140 24 868 23 522 27 002 26 329  +17,6% -5,4% +14,8% -2,5%
 
Action ordinaire 753 742 741 723 712  -1,5% -0,1% -2,4% -1,5%
Bénéfices non répartis 3 886 4 343 5 061 5 388 5 712  +11,8% +16,5% +6,5% +6,0%
Capitaux propres 8 361 6 772 6 897 7 798 7 822  -19,0% +1,8% +13,1% +0,3%
 
Dette portant intérets 12 555 16 785 14 727 16 020 16 502  +33,7% -12,3% +8,8% +3,0%
Dette nette 11 496 13 387 11 857 13 484 14 716  +16,4% -11,4% +13,7% +9,1%
Fonds de roulement 2 370 4 975 4 303 4 492 4 785  +109,9% -13,5% +4,4% +6,5%
Actions en circulation (en M) 2 428,0 2 354,0 2 345,0 2 325,0 2 325,0  -3,0% -0,4% -0,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Diageo PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 337 1 454 2 799 3 338 3 766  -56,4% +92,5% +19,3% +12,8%
 
Dépréciation 374 1 839 447 828 1 066  +391,7% -75,7% +85,2% +28,7%
Ajustements des bénéfices nets -64 759 216 373 -601  -1 285,9% -71,5% +72,7% -261,1%
Ajust. comptes débiteurs 11 523 -446 -378 121  +4 654,5% -185,3% -15,2% -132,0%
Ajust. des stocks -434 -366 -443 -740 -675  -15,7% +21,0% +67,0% -8,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 248 2 320 3 654 3 935 3 024  -28,6% +57,5% +7,7% -23,2%
 
Dépenses d’investissement 671 700 626 1 097 1 180  +4,3% -10,6% +75,2% +7,6%
Investissements -270 -805 -1 091 -1 341 -1 197  +198,1% +35,5% +22,9% -10,7%
Flux d’investissement -270 -805 -1 091 -1 341 -1 197  +198,1% +35,5% +22,9% -10,7%
 
Dividendes payés 1 623 1 646 1 646 1 718 1 761  +1,4% 0% +4,4% +2,5%
Emprunts nets 2 319 4 083 -969 821 948  +76,1% -123,7% -184,7% +15,5%
Flux de financement -2 924 1 037 -2 794 -3 259 -2 408  -135,5% -369,4% +16,6% -26,1%
 
Variation nette de la trésorerie 28 2 432 -516 -426 -808  +8 585,7% -121,2% -17,4% +89,7%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,7 1,3 1,2 0,8  -35,2% +87,6% -5,5% -35,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Diageo PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 4 710 9 420 3 847 7 693 8 749  +100,0% -59,2% +100,0% +13,7%
Charges d'exploitation -1 245 -2 602 -1 222 -2 286 -2 563  +109,1% -53,0% +87,1% +12,1%
   dont Coût des ventes -1 788 -3 624 -1 629 -3 275 -3 385  +102,7% -55,1% +101,1% +3,3%
   dont Frais généraux -11 -1 818 -20 -1 545 -  +16 427,3% -98,9% +7 820,5% -
Résultat opérationnel 1 621 3 194 1 029 2 132 2 801  +97,1% -67,8% +107,3% +31,4%
Autres revenus/frais nets -92 -309 -189 -651 -546  +235,9% -38,8% +244,4% -16,1%
Charge d'intérêt - -371 - -397 -445  - - - +12,0%
Résultat avant impôts 1 529 2 885 840 1 481 2 255  +88,7% -70,9% +76,4% +52,3%
Impôts sur les bénéfices -325 -650 -160 -320 -588  +100,0% -75,4% +100,0% +83,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 148 1 148 720 1 439 -  0% -37,3% +100,0% -
 
EBITDA 1 761 3 475 1 116 2 347 3 129  +97,3% -67,9% +110,3% +33,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 276 2 474 832 1 671 2 071  +93,9% -66,4% +100,8% +23,9%
Taux d’imposition 21% 23% 19% 22% 26%  +6,0% -15,4% +13,4% +20,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 4,1 1,7 3,4 3,9  +100,0% -58,8% +100,5% +14,1%
EBITDA par action 0,8 1,5 0,5 1,0 1,4  +97,3% -67,6% +110,8% +33,8%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,3 0,6 -  0% -36,7% +100,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Diageo PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 14 938 14 938 12 399 12 399 13 168  0% -17,0% 0% +6,2%
   dont Trésorerie 2 766 2 766 1 439 1 439 1 199  0% -48,0% 0% -16,7%
   dont Placements à CT - 398 198 347 442  - -50,3% +75,3% +27,5%
   dont Créances clients 3 874 4 040 2 011 2 723 3 808  +4,3% -50,2% +35,4% +39,8%
   dont Stock 7 552 7 552 7 661 7 661 7 719  0% +1,4% 0% +0,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 972 6 091 6 142 6 298 -  +2,0% +0,8% +2,5% -
Écart d'acquisitions - - 2 227 2 227 -  - - 0% -
Biens incorporels 12 130 12 130 9 285 9 285 11 371  0% -23,5% 0% +22,5%
Actifs totaux 38 719 38 719 35 621 35 621 36 684  0% -8,0% 0% +3,0%
 
Passifs courants 9 521 9 521 7 614 7 614 8 339  0% -20,0% 0% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 6 110 6 110 2 659 5 300 5 720  0% -56,5% +99,3% +7,9%
   dont Dette à court terme - 2 305 - 1 701 1 572  - - - -7,6%
Dette à long terme - 15 304 - 14 801 -  - - - -
Passifs totaux 28 853 28 853 26 329 26 329 27 487  0% -8,7% 0% +4,4%
 
Action ordinaire 719 719 712 712 701  0% -1,0% 0% -1,6%
Bénéfices non répartis 5 697 5 697 5 712 5 712 7 020  0% +0,3% 0% +22,9%
Capitaux propres 8 139 8 139 7 822 7 822 7 680  0% -3,9% 0% -1,8%
 
Dette portant intérets - 17 609 - 16 502 1 572  - - - -90,5%
Dette nette -2 766 14 445 -1 637 14 716 -70  -622,2% -111,3% -999,0% -100,5%
Fonds de roulement 5 417 5 417 4 785 4 785 4 830  0% -11,7% 0% +0,9%
Actions en circulation (en M) 2 281,0 2 281,0 2 261,0 2 255,2 2 247,0  0% -0,9% -0,3% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Diageo PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 1 148 2 295 720 1 439 1 764  +100,0% -68,6% +100,0% +22,6%
 
Dépréciation 141 281 88 215 328  +100,0% -68,9% +145,7% +52,6%
Ajustements des bénéfices nets 19 19 -319 -319 -  0% -1 824,3% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -504 -1 008 565 1 129 -883  +100,0% -156,0% +100,0% -178,2%
Ajust. des stocks -234 -468 -104 -207 -65  +100,0% -77,9% +100,0% -68,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 624 1 248 888 1 776 1 713  +100,0% -28,8% +100,0% -3,6%
 
Dépenses d’investissement 218 435 373 745 464  +100,0% -14,4% +100,0% -37,7%
Investissements -16 -16 -31 -31 -  0% +100,0% 0% -
Flux d’investissement -238 -238 -361 -361 -  0% +51,5% 0% -
 
Dividendes payés 533 -1 065 -348 -696 -1 076  -300,0% -67,3% +100,0% +54,6%
Emprunts nets 753 753 -279 - -  0% -137,1% - -
Flux de financement -92 -183 -1 113 -2 079 -1 330  +100,0% +507,9% +86,9% -36,0%
 
Variation nette de la trésorerie 263 481 -667 -1 327 -240  +82,9% -238,7% +99,0% -81,9%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,2 0,5 0,6  +100,0% -36,0% +100,5% +21,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.