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Dollar General Corporation

Dollar General (DG.US, US2566771059)

Dollar General Corporation, a discount retailer, provides various merchandise products in the southern, southwestern, midwestern, and eastern United States. It offers consumable products, including paper and cleaning products, such as paper towels, bath tissues, paper dinnerware, trash and storage bags, disinfectants, and laundry products; packaged food comprising cereals, pasta, canned soups, fruits and vegetables, condiments, spices, sugar, and flour; and perishables that include milk, eggs, bread, refrigerated and frozen food, beer, and wine. The company's consumable products also comprise snacks, such as candies, cookies, crackers, salty snacks, and carbonated beverages; health and beauty products, including over-the-counter medicines and personal care products, such as soaps, body washes, shampoos, cosmetics, and dental hygiene and foot care products; pet supplies and pet food; and tobacco …

Siège social : 100 Mission Ridge, Goodlettsville, TN, United States, 37072

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dollar General

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dollar General Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
219 671 000 99,3% 0,3% 93,7% 2,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,2 20,6 2,5 4,8 12,0 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 4% 27,0% 5,1% -3,4% -38,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
145,7 USD 157,4 148,9 138,4 101,1 223,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dollar General Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dollar General Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,1% +2,6% +10,6% +27,1% -31,6% -41,4% -30,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,1% +24,0% +56,5% +126,4% +90,5% +113,8% +193,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dollar General Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 9 4 17 1 0 157,4

 

Équipe de direction de Dollar General Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Todd J. Vasos CEO & Director 62 Kelly M. Dilts Executive VP & CFO 55
Carman R. Wenkoff Executive VP & Chief Information Officer 56 Rhonda M. Taylor Executive VP & General Counsel 56
Emily C. Taylor Executive VP & Chief Merchandising Officer 48 Antonio Zuazo Executive Vice President of Global Supply Chain 52
Anita C. Elliott Senior VP & Chief Accounting Officer 59 Julie Elmore VP & CTO -
Kevin Walker Vice President of Investor Relations - Kathleen A. Reardon Executive VP & Chief People Officer 52

 

Opérations d’initiés récentes pour Dollar General Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/04/2024 Ralph Santana Director Vente 3 009 $155,72 $468 561
04/04/2024 Carman R Wenkoff EVP Vente 5 909 $162,23 $958 617
28/12/2023 Jared Moskowitz U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $135,58 $0
29/09/2023 Carman R Wenkoff EVP Achat 2 000 $106,25 $212 500
01/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $130,30 $0
21/07/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $167,10 $0
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $168,61 $0
08/06/2023 Michael M Calbert Director Achat 2 500 $155,25 $388 125
06/06/2023 Jeffery Owen CEO Achat 1 500 $157,86 $236 790
06/06/2023 Todd J Vasos Director Vente 27 327 $156,65 $4 280 775
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DOLLAR GENERAL-$4 870 538

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dollar General Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,8 4,0 0,8 2 15,0
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dollar General dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Low Volatility Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 18 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Dollar General Corporation

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Fondamentaux de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 27 754 33 747 34 220 37 845 38 692  +21,6% +1,4% +10,6% +2,2%
EBITDA 2 807 4 129 3 862 4 053 3 302  +47,1% -6,5% +5,0% -18,5%
Résultat opérationnel 2 302 3 555 3 221 3 328 2 453  +54,4% -9,4% +3,3% -26,3%
Résultat net 1 713 2 655 2 399 2 416 -  +55,0% -9,6% +0,7% -
Free Cash Flow 1 453 2 848 1 795 424 692  +96,0% -37,0% -76,4% +63,1%
Marge de FCF 5% 8% 5% 1% 2%  +61,2% -37,8% -78,6% +59,5%
ROIC - 25% 21% 20% 13%  - -13,0% -5,7% -34,5%
CROIC - 25% 15% 3% 5%  - -39,8% -78,2% +43,3%
Taux d’imposition 22% 22% 22% 22% 22%  -0,9% -1,5% +3,7% -3,8%
Capital investi 10 579 11 866 11 618 13 840 15 136  +12,2% -2,1% +19,1% +9,4%
Actions en circul. (en M) 258,1 250,1 235,8 226,3 219,9  -3,1% -5,7% -4,0% -2,8%
EBITDA par action 10,9 16,5 16,4 17,9 15,0  +51,8% -0,8% +9,4% -16,2%
Bénéfices par action 6,6 10,6 10,2 10,7 -  +60,0% -4,2% +4,9% -
Free Cash Flow par action 5,6 11,4 7,6 1,9 3,1  +102,3% -33,2% -75,4% +67,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dollar General Corporation

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Ratio de profitabilité de Dollar General Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 31% 32% 32% 31% 30%  +3,8% -0,5% -1,2% -3,0%
Marge d’EBITDA 10% 12% 11% 11% 9%  +21,0% -7,8% -5,1% -20,3%
Marge opérationnelle 8% 11% 9% 9% 6%  +27,0% -10,7% -6,6% -27,9%
Marge bénéficiaire 6% 8% 7% 6% -  +27,5% -10,9% -8,9% -
Marge de FCF 5% 8% 5% 1% 2%  +61,2% -37,8% -78,6% +59,5%
Rentabilité économique (ROA) - 10,9% 9,2% 8,7% -  - -15,7% -5,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 39,7% 37,1% 40,9% -  - -6,6% +10,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 25% 21% 20% 13%  - -13,0% -5,7% -34,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 25% 15% 3% 5%  - -39,8% -78,2% +43,3%

 

Ratios de solvabilité de Dollar General Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1  +268,4% -71,2% +18,8% +9,9%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2  +6,2% -12,9% +22,1% -7,5%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,9 1,3 2,0 2,4  -28,4% +39,9% +50,5% +21,7%
Dette sur actifs 17% 20% 20% 29% 25%  +18,5% +1,1% +40,3% -12,9%
Dette sur capitaux propres 58% 78% 86% 150% 124%  +35,1% +9,5% +75,1% -17,0%
Couverture par l’EBITDA 27,9 27,5 24,5 19,2 10,1  -1,6% -10,7% -21,7% -47,3%
   ∼ par l’EBIT 22,9 23,6 20,4 15,8 7,5  +3,3% -13,5% -22,9% -52,4%
   ∼ par le flux opérationel 22,3 25,8 18,2 9,4 7,3  +15,8% -29,4% -48,4% -22,1%
Coût de la dette - 3,3% 3,0% 3,1% 3,9%  - -9,9% +3,7% +26,6%

 

Graphique des dividendes de Dollar General Corporation

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Ratios de distribution de Dollar General Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 1 713 2 655 2 399 2 416 -  +55,0% -9,6% +0,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 453 2 848 1 795 424 692  +96,0% -37,0% -76,4% +63,1%
Dividende payé -328 -356 -392 -494 -518  +8,7% +10,2% +25,9% -204,9%
Distribution sur résultat net 19% 13% 16% 20% -  -29,9% +21,9% +25,0% -
Distribution sur FCF 23% 12% 22% 116% 75%  -44,6% +74,8% +433,1% -35,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dollar General Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dollar General Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 89 83 88 95 95  -6,1% +5,3% +8,3% -0,2%
Délai paiement clients (DSO) 1 1 1 1 1  -2,5% +5,8% +26,1% -19,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 57 48 48  - +2,7% -16,8% +0,8%
Conversion de l’encaisse - 28 31 48 48  - +10,4% +55,2% -1,7%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1  +7,3% -0,4% +0,1% -11,9%
Frais généraux sur CP 91% 106% 119% 151% 137%  +16,5% +12,7% +26,5% -9,0%
Frais généraux sur CA 22% 21% 22% 22% 24%  -4,8% +4,5% +1,2% +8,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dollar General Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0,75 0  -1 +0,75 -0,75 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dollar General Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 4 5 4  +5 -3 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dollar General Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - 0,1 -  +67,4% -73,5% +372,4% -34,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -16,1% -19,2% -39,4% +45,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,2  +36,3% -11,0% -6,5% -36,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1  +7,3% -0,4% +0,1% -11,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dollar General Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Dollar General Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Target 72,1 2,7% 1,2 17,9 166,6 0,8 10,5
États-Unis Dollar General 29,9 1,6% 0,4 20,6 145,7 1,0 12,0
États-Unis Dollar Tree 25,0 - 0,9 17,9 122,2 1,0 11,7
Canada Dollarama 21,2 0,3% 0,5 24,9 112,9 5,6 21,7
Royaume-Uni B&M European Value Retail 6,1 2,9% 1,0 11,4 520,0 1,2 9,5
Norvège Europris 1,1 4,1% 0,6 14,6 79,0 1,4 9,5
Finlande Tokmanni Group 0,9 4,9% 1,1 19,5 15,4 0,7 9,0
  Médiane 21,2 2,7% 0,9 17,9   1,0 10,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dollar General

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Dollar General Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,59--0,59--------
2023---0,59--0,59--0,59--
20220,42--0,55--0,55--0,55-0,55
20210,36--0,42--0,42--0,42--
20200,32--0,36--0,36--0,36--
20190,29--0,32--0,32--0,32--
20180,26--0,29--0,29--0,29--
2017---0,26--0,26--0,26--
2016--0,25--0,25--0,25--0,25
2015---0,22-0,22--0,22--0,22

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 27 754 33 747 34 220 37 845 38 692  +21,6% +1,4% +10,6% +2,2%
Charges d'exploitation -6 187 -7 164 -7 592 -8 492 -9 266  +15,8% +6,0% +11,8% +9,1%
   dont Coût des ventes -19 265 -23 028 -23 407 -26 025 -26 973  +19,5% +1,6% +11,2% +3,6%
   dont Frais généraux -6 096 -7 057 -7 475 -8 366 -9 273  +15,8% +5,9% +11,9% +10,8%
Résultat opérationnel 2 302 3 555 3 221 3 328 2 453  +54,4% -9,4% +3,3% -26,3%
Autres revenus/frais nets -101 -150 -158 -212 -333  +49,5% +4,7% +34,4% +57,5%
Charge d'intérêt -101 -150 -158 -211 -327  +49,5% +4,7% +34,1% +54,7%
Résultat avant impôts 2 202 3 404 3 063 3 117 2 120  +54,6% -10,0% +1,7% -32,0%
Impôts sur les bénéfices -489 -749 -664 -701 -458  +53,2% -11,4% +5,5% -34,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 713 2 655 2 399 2 416 -  +55,0% -9,6% +0,7% -
 
EBITDA 2 807 4 129 3 862 4 053 3 302  +47,1% -6,5% +5,0% -18,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 791 2 772 2 523 2 580 1 923  +54,8% -9,0% +2,3% -25,5%
Taux d’imposition 22% 22% 22% 22% 22%  -0,9% -1,5% +3,7% -3,8%
 
Chiffre d’affaires par action 107,6 134,9 145,1 167,2 175,9  +25,5% +7,5% +15,2% +5,2%
EBITDA par action 10,9 16,5 16,4 17,9 15,0  +51,8% -0,8% +9,4% -16,2%
Bénéfices par action 6,6 10,6 10,2 10,7 -  +60,0% -4,2% +4,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 5 178 6 914 6 304 7 581 8 011  +33,5% -8,8% +20,3% +5,7%
   dont Trésorerie 240 1 377 345 382 537  +472,8% -75,0% +10,7% +40,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 77 91 97 136 112  +18,6% +7,3% +39,4% -17,3%
   dont Stock 4 677 5 247 5 614 6 761 6 994  +12,2% +7,0% +20,4% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 278 13 373 4 346 15 906 -  +307,9% -67,5% +266,0% -
Écart d'acquisitions 4 339 4 339 4 339 4 339 4 339  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 22 825 25 863 26 327 29 083 33 742  +13,3% +1,8% +10,5% +16,0%
 
Passifs courants 4 544 5 711 5 979 5 888 6 726  +25,7% +4,7% -1,5% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 2 861 3 614 3 739 3 553 3 587  +26,3% +3,4% -5,0% +1,0%
   dont Dette à court terme 965 1 074 1 184 1 289 2 156  +11,3% +10,2% +8,9% +67,2%
Dette à long terme 2 911 4 131 4 172 7 009 6 232  +41,9% +1,0% +68,0% -11,1%
Passifs totaux 16 123 19 201 20 065 23 542 26 993  +19,1% +4,5% +17,3% +14,7%
 
Action ordinaire 220 211 201 192 192  -4,4% -4,5% -4,7% +0,3%
Bénéfices non répartis 3 163 3 006 2 474 1 656 2 799  -5,0% -17,7% -33,1% +69,0%
Capitaux propres 6 703 6 661 6 262 5 542 6 749  -0,6% -6,0% -11,5% +21,8%
 
Dette portant intérets 3 877 5 205 5 356 8 298 8 387  +34,3% +2,9% +54,9% +1,1%
Dette nette 3 636 3 828 5 011 7 917 7 850  +5,3% +30,9% +58,0% -0,8%
Fonds de roulement 634 1 203 324 1 693 1 285  +89,7% -73,0% +421,8% -24,1%
Actions en circulation (en M) 258,1 250,1 235,8 226,3 219,9  -3,1% -5,7% -4,0% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 1 713 2 655 2 399 2 416 1 661  +55,0% -9,6% +0,7% -31,2%
 
Dépréciation 505 574 641 725 849  +13,8% +11,7% +13,0% +17,1%
Ajustements des bénéfices nets 112 115 384 839 -  +2,6% +233,1% +118,6% -
Ajust. comptes débiteurs 65 366 - - -  +458,4% - - -
Ajust. des stocks -579 -576 -550 -1 665 -299  -0,5% -4,5% +202,7% -82,0%
Autres flux opérationnels 79 368 -92 -97 -  +366,9% -125,0% +5,4% -
Flux opérationnel 2 238 3 876 2 866 1 985 2 392  +73,2% -26,1% -30,8% +20,5%
 
Dépenses d’investissement 785 1 028 1 070 1 561 1 700  +31,0% +4,1% +45,8% +8,9%
Investissements -782 -1 025 -1 066 -1 555 -1 694  +31,0% +4,0% +46,0% +8,9%
Flux d’investissement -782 -1 025 -1 066 -1 555 -  +31,0% +4,0% +46,0% -
 
Dividendes payés 328 356 392 494 -518  +8,7% +10,2% +25,9% -204,9%
Emprunts nets 55 1 064 46 2 815 -  +1 829,8% -95,7% +6 070,1% -
Flux de financement -1 451 -1 715 -2 832 -392 -542  +18,2% +65,1% -86,1% +38,1%
 
Variation nette de la trésorerie 5 1 136 -1 032 37 156  +23 410,4% -190,8% -103,6% +323,7%
 
Free Cash Flow par action 5,6 11,4 7,6 1,9 3,1  +102,3% -33,2% -75,4% +67,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 10 203 9 343 9 796 9 694 9 859  -8,4% +4,9% -1,0% +1,7%
Charges d'exploitation -2 215 -2 215 -2 352 -2 379 -2 104  0% +6,2% +1,1% -11,6%
   dont Coût des ventes -7 055 -6 387 -6 751 -6 882 -7 175  -9,5% +5,7% +1,9% +4,3%
   dont Frais généraux -2 089 -2 215 -2 352 -2 379 -2 327  +6,0% +6,2% +1,1% -2,2%
Résultat opérationnel 933 741 692 433 580  -20,6% -6,6% -37,4% +33,7%
Autres revenus/frais nets -75 -83 -84 -82 -77  +11,0% +1,6% -2,4% -6,3%
Charge d'intérêt -75 -83 -84 -82 -77  +11,0% +1,6% -2,4% -6,3%
Résultat avant impôts 858 658 608 351 503  -23,4% -7,6% -42,2% +43,1%
Impôts sur les bénéfices -199 -143 -139 -75 -101  -28,0% -3,0% -46,1% +34,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 659 514 469 276 -  -22,0% -8,9% -41,1% -
 
EBITDA 1 126 943 901 649 803  -16,2% -4,5% -27,9% +23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 717 579 534 341 463  -19,2% -7,8% -36,1% +35,9%
Taux d’imposition 23% 22% 23% 21% 20%  -6,1% +5,0% -6,8% -6,1%
 
Chiffre d’affaires par action 45,8 42,4 44,5 44,1 44,8  -7,4% +4,9% -1,0% +1,7%
EBITDA par action 5,1 4,3 4,1 3,0 3,7  -15,3% -4,4% -27,9% +23,6%
Bénéfices par action 3,0 2,3 2,1 1,3 -  -21,0% -8,8% -41,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 7 581 8 055 8 414 8 271 8 011  +6,3% +4,5% -1,7% -3,1%
   dont Trésorerie 382 313 353 365 537  -18,0% +12,8% +3,5% +47,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 136 51 152 198 112  -62,5% +198,3% +30,2% -43,2%
   dont Stock 6 761 7 336 7 531 7 356 6 994  +8,5% +2,7% -2,3% -4,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 15 906 5 420 16 379 16 753 -  -65,9% +202,2% +2,3% -
Écart d'acquisitions 4 339 4 339 4 339 4 339 4 339  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 29 083 29 804 30 396 30 625 33 742  +2,5% +2,0% +0,8% +10,2%
 
Passifs courants 5 888 6 101 6 034 6 787 6 726  +3,6% -1,1% +12,5% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 3 553 3 679 3 682 3 652 3 587  +3,6% +0,1% -0,8% -1,8%
   dont Dette à court terme 1 289 1 562 1 331 2 105 2 156  +21,2% -14,7% +58,1% +2,4%
Dette à long terme 7 009 7 029 7 295 6 441 6 232  +0,3% +3,8% -11,7% -3,2%
Passifs totaux 23 542 23 869 24 098 24 173 26 993  +1,4% +1,0% +0,3% +11,7%
 
Action ordinaire 192 192 192 192 192  +0,1% +0,1% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 656 2 041 2 380 2 527 2 799  +23,2% +16,6% +6,2% +10,8%
Capitaux propres 5 542 5 935 6 298 6 452 6 749  +7,1% +6,1% +2,4% +4,6%
 
Dette portant intérets 8 298 8 591 8 627 8 546 8 387  +3,5% +0,4% -0,9% -1,9%
Dette nette 7 917 8 277 8 274 8 181 7 850  +4,6% 0% -1,1% -4,0%
Fonds de roulement 1 693 1 955 2 380 1 484 1 285  +15,4% +21,8% -37,6% -13,4%
Actions en circulation (en M) 222,7 220,1 220,0 219,8 219,9  -1,2% -0,1% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 659 514 469 276 402  -22,0% -8,9% -41,1% +45,5%
 
Dépréciation 192 202 208 216 223  +5,0% +3,2% +3,4% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 249 104 45 61 -  -58,1% -56,6% +35,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - 38 61 -  - - +60,4% -
Ajust. des stocks 220 -601 -216 155 363  -373,1% -64,1% -172,0% +133,3%
Autres flux opérationnels -65 -232 142 50 -  +257,6% -161,4% -65,1% -
Flux opérationnel 736 191 536 715 950  -74,0% +180,3% +33,5% +32,8%
 
Dépenses d’investissement 482 363 405 473 460  -24,7% +11,5% +16,7% -2,7%
Investissements -480 -362 -403 -471 -458  -24,6% +11,5% +16,8% -2,6%
Flux d’investissement -480 -362 -765 -471 -  -24,6% +111,5% -38,4% -
 
Dividendes payés 121 129 129 129 -130  +6,7% +0,1% +0% -200,1%
Emprunts nets 987 249 35 -104 -  -74,8% -85,7% -393,1% -
Flux de financement -238 102 -93 -232 -319  -142,8% -190,8% +150,7% +37,7%
 
Variation nette de la trésorerie 19 -69 40 12 172  -463,6% -158,3% -68,9% +1 282,5%
 
Free Cash Flow par action 1,1 -0,8 0,6 1,1 2,2  -168,5% -176,1% +85,7% +101,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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