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Dell Technologies Inc

Dell Technologies (DELL.US, US24703L2025)

Dell Technologies Inc. designs, develops, manufactures, markets, sells, and supports various comprehensive and integrated solutions, products, and services in the Americas, Europe, the Middle East, Asia, and internationally. The company operates through two segments, Infrastructure Solutions Group (ISG) and Client Solutions Group (CSG). The ISG segment provides modern and traditional storage solutions, including all-flash arrays, scale-out file, object platforms, hyper-converged infrastructure, and software-defined storage; and general-purpose and AI-optimized servers. This segment also offers networking products and services comprising wide area network infrastructure, data center and edge networking switches, and cables and optics that help its business customers to transform and modernize their infrastructure, mobilize and enrich end-user experiences, and accelerate business applications and processes; software and peripherals; and …

Siège social : One Dell Way, Round Rock, TX, United States, 78682

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dell Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dell Technologies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
310 357 000 85,4% 14,9% 67,0% 0,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,2 15,1 1,8 4,4 11,4 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 4% 44,3% 4,3% -10,9% 90,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
114,1 USD 122,6 96,7 72,8 39,9 131,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dell Technologies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dell Technologies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,5% +36,8% +49,8% +67,3% +199,3% +119,8% +170,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+499,7% +306,7% +489,0% +574,8% +902,8% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dell Technologies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 11 6 2 1 1 122,6

 

Équipe de direction de Dell Technologies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Saul Dell Chairman & CEO 59 Jeffrey W. Clarke COO & Vice Chairman 61
William F. Scannell President of Global Sales & Customer Operations 62 Yvonne McGill Chief Financial Officer 57
Brunilda Rios Senior VP of Corporate Finance & Chief Accounting Officer 58 Richard J. Rothberg Esq. General Counsel & Secretary 60
Allison Dew Chief Marketing Officer 54 Michael Zimmerman Vice President of Corporate Development -
Jennifer D. Saavedra Ph.D. Chief Human Resources Officer 54 Howard D. Elias Chief Customer Officer and President of Services & Digital 66

 

Opérations d’initiés récentes pour Dell Technologies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/03/2024 V (gp) L.l.c. Slta Director Vente 1 019 203 $110,06 $112 173 482
20/03/2024 Michael S Dell CEO Vente 1 944 641 $108,79 $211 557 494
19/03/2024 V (gp) L.l.c. Slta Director Vente 560 052 $107,95 $60 457 613
18/03/2024 Michael S Dell CEO Vente 41 550 $107,03 $4 447 097
15/03/2024 V (gp) L.l.c. Slta Director Vente 720 112 $107,54 $77 440 844
14/03/2024 Michael S Dell CEO Vente 155 105 $107,31 $16 644 318
13/03/2024 V (gp) L.l.c. Slta Director Vente 77 070 $110,17 $8 490 802
11/03/2024 Michael S Dell CEO Vente 363 214 $115,92 $42 103 767
08/03/2024 Michael S Dell CEO Vente 242 190 $119,78 $29 009 518
06/03/2024 Jennifer D Saavedra Insider Vente 18 260 $120,10 $2 193 026
06/03/2024 Michael S Dell CEO Vente 624 450 $119,80 $74 809 110
04/03/2024 V (gp) L.l.c. Slta Director Vente 373 375 $126,32 $47 164 730
16/01/2024 Iv (gp) L.l.c. Slta Director Vente 3 179 972 $78,81 $250 613 593
12/01/2024 Iv (gp) L.l.c. Slta Director Vente 239 112 $79,43 $18 992 666
02/01/2024 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Achat 0 $74,79 $0
06/09/2023 Richard J Rothberg General Counsel Vente 30 009 $68,00 $2 040 612
17/08/2023 Anthony Charles Whitten COO Vente 107 803 $55,14 $5 944 257
13/07/2023 Allison Dew CMO Vente 329 038 $55,24 $18 176 059
11/07/2023 Iv (gp) L.l.c. Slta Director Vente 3 529 000 $55,36 $195 365 440
18/04/2023 Richard J Rothberg General Counsel Vente 200 958 $45,36 $9 115 455
17/04/2023 Brunilda Rios CAO Vente 22 042 $43,78 $964 999
31/03/2023 Thomas W Sweet CFO Vente 283 388 $40,14 $11 375 194
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DELL TECHNOLOGIES-$1 199 080 077

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dell Technologies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,6 9,3 11,1 2 20,0
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dell Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dell Technologies Inc

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Fondamentaux de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 94 224 101 197 102 301 102 301 88 425  +7,4% +1,1% 0% -13,6%
EBITDA 5 144 9 210 8 927 8 927 8 775  +79,0% -3,1% 0% -1,7%
Résultat opérationnel -246 4 659 5 771 5 771 5 211  -1 993,9% +23,9% 0% -9,7%
Résultat net 4 616 3 250 5 563 2 442 -  -29,6% +71,2% -56,1% -
Free Cash Flow 9 325 7 511 562 562 5 920  -19,5% -92,5% 0% +953,4%
Marge de FCF 10% 7% 1% 1% 7%  -25,0% -92,6% 0% +1 118,7%
ROIC - 8% 12% 17% 17%  - +57,5% +37,8% +0,8%
CROIC - 15% 2% 2% 24%  - -89,4% +37,8% +974,3%
Taux d’imposition 4% 17% 25% 25% 18%  +268,4% +50,3% 0% -28,5%
Capital investi 53 632 45 760 24 582 26 466 23 590  -14,7% -46,3% +7,7% -10,9%
Actions en circul. (en M) 767,0 791,0 753,0 753,0 736,0  +3,1% -4,8% 0% -2,3%
EBITDA par action 6,7 11,6 11,9 11,9 11,9  +73,6% +1,8% 0% +0,6%
Bénéfices par action 6,0 4,1 7,4 3,2 -  -31,7% +79,8% -56,1% -
Free Cash Flow par action 12,2 9,5 0,7 0,7 8,0  -21,9% -92,1% 0% +977,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dell Technologies Inc

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Ratio de profitabilité de Dell Technologies Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 31% 22% 22% 22% 25%  -30,7% +2,5% 0% +10,6%
Marge d’EBITDA 5% 9% 9% 9% 10%  +66,7% -4,1% 0% +13,7%
Marge opérationnelle 0% 5% 6% 6% 6%  -1 863,4% +22,5% 0% +4,5%
Marge bénéficiaire 5% 3% 5% 2% -  -34,4% +69,3% -56,1% -
Marge de FCF 10% 7% 1% 1% 7%  -25,0% -92,6% 0% +1 118,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 6,1% 2,7% -  - +102,9% -55,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 513,4% -231,5% -78,2% -  - -145,1% -66,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 12% 17% 17%  - +57,5% +37,8% +0,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 2% 2% 24%  - -89,4% +37,8% +974,3%

 

Ratios de solvabilité de Dell Technologies Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4  -12,7% -0,1% 0% -15,0%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7  -0,5% +2,4% 0% -9,6%
Dette nette sur EBITDA 7,1 3,9 2,1 2,4 2,1  -44,4% -45,8% +9,9% -9,7%
Dette sur actifs 41% 51% 31% 33% 32%  +24,7% -39,6% +6,8% -4,1%
Dette sur capitaux propres 1 717% -2 816% -887% -948% -1 081%  -264,0% -68,5% +6,8% +14,1%
Couverture par l’EBITDA 2,2 6,0 7,3 7,3 5,8  +177,4% +22,3% 0% -20,0%
   ∼ par l’EBIT -0,1 3,0 4,7 4,7 3,6  -3 034,2% +56,3% 0% -22,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 6,7 2,9 2,9 5,8  +40,0% -56,4% 0% +98,1%
Coût de la dette - 3,1% 3,3% 4,3% 5,4%  - +3,5% +31,2% +26,6%

 

Graphique des dividendes de Dell Technologies Inc

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Ratios de distribution de Dell Technologies Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 4 616 3 250 5 563 2 442 -  -29,6% +71,2% -56,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 325 7 511 562 562 5 920  -19,5% -92,5% 0% +953,4%
Dividende payé -16 391 -16 391 -964 -964 -1 072  0% -94,1% 0% -211,2%
Distribution sur résultat net 355% 504% 17% 39% -  +42,0% -96,6% +127,8% -
Distribution sur FCF 176% 218% 172% 172% 18%  +24,2% -21,4% 0% -89,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dell Technologies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dell Technologies Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 19 27 22 22 20  +41,7% -19,3% 0% -9,5%
Délai paiement clients (DSO) 70 65 65 65 58  -6,6% -0,3% 0% -10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 121 86 85 108  - -28,6% -1,4% +26,6%
Conversion de l’encaisse - -29 0 1 -30  - -100,5% +878,7% -2 337,1%
Rotation des actifs 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1  +43,0% +4,5% 0% -5,6%
Frais généraux sur CP 607% -810% -411% -453% -535%  -233,6% -49,3% +10,1% +18,1%
Frais généraux sur CA 19% 13% 13% 14% 15%  -29,0% -7,0% +10,1% +5,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dell Technologies Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 0 0  -0,25 -0,75 = 0,44
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dell Technologies Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 4 8 4 5  +2 +4 -4 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dell Technologies Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2  +41,0% -14,0% 0% +47,2%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -20,7% -15,0% 0% -24,9%
Critère X3 × 3,3 - 0,2 0,2 0,2 0,2  -2 622,5% +28,1% 0% +3,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1  +43,0% +4,5% 0% -5,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dell Technologies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Dell Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Arista Networks 84,1 - 1,1 38,6 290,0 14,6 36,8
États-Unis Dell Technologies 75,6 1,6% 1,0 15,1 114,1 1,1 11,4
États-Unis HP 27,3 3,7% 1,1 8,6 30,2 0,6 6,2
États-Unis Western Digital 20,4 - 1,5 13,9 68,2 2,4 -25,6
États-Unis NetApp 20,1 1,9% 1,3 15,2 105,0 3,4 14,6
États-Unis Seagate Technology 18,1 3,0% 1,1 20,3 93,1 3,7 66,9
États-Unis Pure Storage 15,2 - 1,2 34,5 52,0 5,3 70,0
  Médiane 1,2 - 1,1 20,3   1,1 6,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dell Technologies

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Dividendes par action détachés par Dell Technologies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,37--0,45--------
20230,33--0,37--0,37--0,37--
2022---0,33--0,33--0,33--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 94 224 101 197 102 301 102 301 88 425  +7,4% +1,1% 0% -13,6%
Charges d'exploitation -24 273 -17 232 -16 915 -16 915 -16 477  -29,0% -1,8% 0% -2,6%
   dont Coût des ventes -64 807 -79 306 -79 615 -79 615 -66 737  +22,4% +0,4% 0% -16,2%
   dont Frais généraux -17 898 -13 655 -12 836 -14 136 -12 857  -23,7% -6,0% +10,1% -9,0%
Résultat opérationnel -246 4 659 5 771 5 771 5 211  -1 993,9% +23,9% 0% -9,7%
Autres revenus/frais nets 3 916 5 815 610 -1 324 -1 324  +48,5% -89,5% -317,0% 0%
Charge d'intérêt -2 389 -1 542 -1 222 -1 222 -1 501  -35,5% -20,8% 0% +22,8%
Résultat avant impôts 3 670 5 923 3 225 3 225 3 887  +61,4% -45,6% 0% +20,5%
Impôts sur les bénéfices -165 -981 -803 -803 -692  +494,5% -18,1% 0% -13,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 616 3 250 5 563 2 442 -  -29,6% +71,2% -56,1% -
 
EBITDA 5 144 9 210 8 927 8 927 8 775  +79,0% -3,1% 0% -1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -235 3 887 4 334 4 334 4 283  -1 754,6% +11,5% 0% -1,2%
Taux d’imposition 4% 17% 25% 25% 18%  +268,4% +50,3% 0% -28,5%
 
Chiffre d’affaires par action 122,8 127,9 135,9 135,9 120,1  +4,1% +6,2% 0% -11,6%
EBITDA par action 6,7 11,6 11,9 11,9 11,9  +73,6% +1,8% 0% +0,6%
Bénéfices par action 6,0 4,1 7,4 3,2 -  -31,7% +79,8% -56,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 43 567 44 957 42 351 42 351 35 947  +3,2% -5,8% 0% -15,1%
   dont Trésorerie 14 201 9 477 8 607 8 607 7 366  -33,3% -9,2% 0% -14,4%
   dont Placements à CT 0 1 624 - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 943 18 001 18 141 18 141 13 986  +0,3% +0,8% 0% -22,9%
   dont Stock 3 402 5 898 4 776 4 776 3 622  +73,4% -19,0% 0% -24,2%
Placements à long terme 864 1 624 1 839 1 518 1 316  +88,0% +13,2% -17,5% -13,3%
Biens corporels 7 835 8 548 5 415 6 209 -  +9,1% -36,7% +14,7% -
Écart d'acquisitions 40 829 19 770 19 676 19 676 19 700  -51,6% -0,5% 0% +0,1%
Biens incorporels 14 429 7 461 6 468 6 468 5 701  -48,3% -13,3% 0% -11,9%
Actifs totaux 123 415 92 659 89 611 89 611 82 089  -24,9% -3,3% 0% -8,4%
 
Passifs courants 54 132 56 143 51 654 51 654 48 494  +3,7% -8,0% 0% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 21 696 27 143 18 598 18 598 19 389  +25,1% -31,5% 0% +4,3%
   dont Dette à court terme 6 362 5 823 6 573 6 573 6 982  -8,5% +12,9% 0% +6,2%
Dette à long terme 44 319 41 622 21 131 23 015 19 012  -6,1% -49,2% +8,9% -17,4%
Passifs totaux 115 390 94 239 92 636 92 636 84 398  -18,3% -1,7% 0% -8,9%
 
Action ordinaire 16 849 7 898 8 424 8 424 8 926  -53,1% +6,7% 0% +6,0%
Bénéfices non répartis -13 751 -8 188 -6 732 -6 732 -4 630  -40,5% -17,8% 0% -31,2%
Capitaux propres 2 951 -1 685 -3 122 -3 122 -2 404  -157,1% +85,3% 0% -23,0%
 
Dette portant intérets 50 681 47 445 27 704 29 588 25 994  -6,4% -41,6% +6,8% -12,1%
Dette nette 36 480 36 344 19 097 20 981 18 628  -0,4% -47,5% +9,9% -11,2%
Fonds de roulement -10 565 -11 186 -9 303 -9 303 -12 547  +5,9% -16,8% 0% +34,9%
Actions en circulation (en M) 767,0 791,0 753,0 753,0 736,0  +3,1% -4,8% 0% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 3 505 5 707 2 422 2 422 3 211  +62,8% -57,6% 0% +32,6%
 
Dépréciation 5 390 4 551 3 156 3 156 3 303  -15,6% -30,7% 0% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets -4 139 1 377 1 197 - -  -133,3% -13,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -396 -2 193 113 113 2 977  +453,8% -105,2% 0% +2 534,5%
Ajust. des stocks -243 -2 514 875 875 975  +934,6% -134,8% 0% +11,4%
Autres flux opérationnels -2 888 -2 384 -1 710 - -  -17,5% -28,3% - -
Flux opérationnel 11 407 10 307 3 565 3 565 8 676  -9,6% -65,4% 0% +143,4%
 
Dépenses d’investissement 2 082 2 796 3 003 3 003 2 756  +34,3% +7,4% 0% -8,2%
Investissements 316 -460 99 -3 024 -2 783  -245,6% -121,5% -3 154,5% -8,0%
Flux d’investissement -4 686 -460 1 306 -3 024 -  -90,2% -383,9% -331,5% -
 
Dividendes payés 16 391 16 391 964 964 -1 072  0% -94,1% 0% -211,2%
Emprunts nets -1 636 -4 528 -6 298 2 654 -  +176,8% +39,1% -142,1% -
Flux de financement -5 950 -16 609 -1 625 -1 625 -7 094  +179,1% -90,2% 0% +336,6%
 
Variation nette de la trésorerie 5 033 -5 102 -1 188 -1 188 -1 513  -201,4% -76,7% 0% +27,4%
 
Free Cash Flow par action 12,2 9,5 0,7 0,7 8,0  -21,9% -92,1% 0% +977,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 25 039 20 922 22 934 22 251 22 318  -16,4% +9,6% -3,0% +0,3%
Charges d'exploitation -4 567 -3 949 -4 222 -3 662 -4 031  -13,5% +6,9% -13,3% +10,1%
   dont Coût des ventes -19 283 -15 904 -17 547 -17 103 -16 796  -17,5% +10,3% -2,5% -1,8%
   dont Frais généraux -2 672 -3 261 -3 517 -2 970 -3 109  +22,0% +7,9% -15,6% +4,7%
Résultat opérationnel 1 189 1 069 1 165 1 486 1 491  -10,1% +9,0% +27,6% +0,3%
Autres revenus/frais nets 121 12 -451 -306 -203  -90,1% -3 858,3% -32,2% -33,7%
Charge d'intérêt -387 -364 -352 -306 -373  -5,9% -3,3% -13,1% +21,9%
Résultat avant impôts 923 705 714 1 180 1 288  -23,6% +1,3% +65,3% +9,2%
Impôts sur les bénéfices -317 -127 -259 -176 -130  -59,9% +103,9% -32,0% -26,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
614 583 462 1 006 -  -5,0% -20,8% +117,7% -
 
EBITDA 1 189 1 069 1 165 1 486 2 423  -10,1% +9,0% +27,6% +63,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 781 876 742 1 264 1 341  +12,3% -15,3% +70,3% +6,0%
Taux d’imposition 34% 18% 36% 15% 10%  -47,5% +101,4% -58,9% -32,3%
 
Chiffre d’affaires par action 34,1 28,4 31,1 30,1 30,6  -16,7% +9,5% -3,2% +1,7%
EBITDA par action 1,6 1,5 1,6 2,0 3,3  -10,3% +8,8% +27,2% +65,4%
Bénéfices par action 0,8 0,8 0,6 1,4 -  -5,3% -20,9% +117,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 42 351 37 392 38 999 36 987 35 947  -11,7% +4,3% -5,2% -2,8%
   dont Trésorerie 8 607 7 631 8 364 8 298 7 366  -11,3% +9,6% -0,8% -11,2%
   dont Placements à CT - 200 - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 141 14 796 15 562 14 646 13 986  -18,4% +5,2% -5,9% -4,5%
   dont Stock 4 776 4 016 3 584 3 381 3 622  -15,9% -10,8% -5,7% +7,1%
Placements à long terme 1 518 1 399 1 331 1 294 1 316  -7,8% -4,9% -2,8% +1,7%
Biens corporels 6 209 6 261 6 252 6 933 -  +0,8% -0,1% +10,9% -
Écart d'acquisitions 19 676 19 661 19 640 19 616 19 700  -0,1% -0,1% -0,1% +0,4%
Biens incorporels 6 468 6 269 6 060 5 907 5 701  -3,1% -3,3% -2,5% -3,5%
Actifs totaux 89 611 84 094 85 658 83 264 82 089  -6,2% +1,9% -2,8% -1,4%
 
Passifs courants 51 654 46 825 50 942 48 877 48 494  -9,3% +8,8% -4,1% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 18 598 17 796 19 969 19 478 19 389  -4,3% +12,2% -2,5% -0,5%
   dont Dette à court terme 6 573 5 470 6 961 6 498 6 982  -16,8% +27,3% -6,7% +7,4%
Dette à long terme 23 015 22 962 20 177 20 119 19 012  -0,2% -12,1% -0,3% -5,5%
Passifs totaux 92 636 87 018 88 335 85 834 84 398  -6,1% +1,5% -2,8% -1,7%
 
Action ordinaire 8 424 8 339 8 554 8 742 8 926  -1,0% +2,6% +2,2% +2,1%
Bénéfices non répartis -6 732 -6 430 -6 249 -5 519 -4 630  -4,5% -2,8% -11,7% -16,1%
Capitaux propres -3 122 -3 023 -2 772 -2 664 -2 404  -3,2% -8,3% -3,9% -9,8%
 
Dette portant intérets 29 588 28 432 27 138 26 617 25 994  -3,9% -4,6% -1,9% -2,3%
Dette nette 20 981 20 601 18 774 18 319 18 628  -1,8% -8,9% -2,4% +1,7%
Fonds de roulement -9 303 -9 433 -11 943 -11 890 -12 547  +1,4% +26,6% -0,4% +5,5%
Actions en circulation (en M) 735,0 737,0 738,0 740,0 729,6  +0,3% +0,1% +0,3% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 606 578 455 1 004 1 160  -4,6% -21,3% +120,7% +15,5%
 
Dépréciation 854 809 831 822 841  -5,3% +2,7% -1,1% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 995 440 287 216 -  -55,8% -34,8% -24,7% -
Ajust. comptes débiteurs -690 3 000 -1 018 535 460  -534,8% -133,9% -152,6% -14,0%
Ajust. des stocks 1 360 684 366 153 -228  -49,7% -46,5% -58,2% -249,0%
Autres flux opérationnels -575 -575 -575 763 -  0% 0% -232,7% -
Flux opérationnel 2 714 1 777 3 214 2 152 1 533  -34,5% +80,9% -33,0% -28,8%
 
Dépenses d’investissement 759 701 624 704 727  -7,6% -11,0% +12,8% +3,3%
Investissements -796 -684 -605 -825 -669  -14,1% -11,5% +36,4% -18,9%
Flux d’investissement -3 024 -684 -1 289 -825 -  -77,4% +88,5% -36,0% -
 
Dividendes payés 236 276 269 266 -261  +16,9% -2,5% -1,1% -198,1%
Emprunts nets 1 954 -1 177 -1 250 -435 -  -160,2% +6,2% -65,2% -
Flux de financement 1 513 -2 002 -1 827 -1 446 -1 819  -232,3% -8,7% -20,9% +25,8%
 
Variation nette de la trésorerie 3 670 -967 723 -202 -1 077  -126,3% -174,8% -127,9% +433,2%
 
Free Cash Flow par action 2,7 1,5 3,5 2,0 1,1  -45,1% +140,4% -44,2% -43,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.