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Eerly Govt Ppty Inc

Eerly Govt Ppty (DEA.US, US27616P1030)

Easterly Government Properties, Inc. (NYSE: DEA) is based in Washington, D.C., and focuses primarily on the acquisition, development and management of Class A commercial properties that are leased to the U.S. Government. Easterly's experienced management team brings specialized insight into the strategy and needs of mission-critical U.S. Government agencies for properties leased to such agencies either directly or through the U.S. General Services Administration (GSA).

Siège social : 2001 K Street NW, Washington, DC, United States, 20006

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eerly Govt Ppty

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eerly Govt Ppty Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 355 000 93,7% 6,2% 83,0% 3,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
60,3 34,5 - 0,9 16,0 8,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 6% 1,5% 1,5% -0,9% -77,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,5 USD 12,7 11,9 12,7 9,8 14,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eerly Govt Ppty Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eerly Govt Ppty Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% -7,8% -12,4% +5,4% -7,7% -37,7% -33,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-40,4% -14,7% -20,4% -12,3% -2,2% +16,1% +21,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Eerly Govt Ppty Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 1 0 4 2 0 12,7

 

Équipe de direction d’Eerly Govt Ppty Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Darrell William Crate Chief Executive Officer & Director 57 Michael P. Ibe Vice Chairman of the Board and Executive VP of Development & Acquisitions 77
Meghan G. Baivier Executive VP, President & COO 44 Allison E. Marino Executive VP, CFO & Chief Accounting Officer 39
Daniel Powers Vice President of Corporate Finance - Lindsay Winterhalter Senior Vice President of Investor Relations & Operations -
Franklin V. Logan Executive VP, General Counsel & Secretary 54 Andrew G. Pulliam CPA Executive Vice President of Acquisitions & Portfolio Management 53
Mark W. Bauer Executive Vice President of Development - Nick A. Nimerala Senior VP & Chief Asset Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Eerly Govt Ppty Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/12/2023 Darrell W Crate Chairman Achat 8 000 $13,14 $105 120
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EERLY GOVT PPTY$105 120

 

Présence d’Eerly Govt Ppty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eerly Govt Ppty Inc

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Fondamentaux d’Eerly Govt Ppty Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 222 245 275 294 287  +10,5% +12,2% +6,8% -2,2%
EBITDA 123 143 160 171 156  +16,0% +11,8% +7,2% -9,0%
Résultat opérationnel 37 55 73 76 65  +48,2% +32,9% +4,2% -15,1%
Résultat net 7 12 30 31 -  +66,0% +151,3% +2,9% -
Free Cash Flow -300 -87 94 91 115  -70,8% -207,7% -3,4% +26,4%
Marge de FCF -135% -36% 34% 31% 40%  -73,6% -196,0% -9,5% +29,2%
ROIC - 2% 3% 2% 2%  - +45,2% -22,0% -23,5%
CROIC - -5% 4% 3% 4%  - -188,8% -27,7% +22,1%
Taux d’imposition - - - 7% 14%  - - - +86,0%
Capital investi 1 716 1 943 2 494 3 433 2 702  +13,2% +28,4% +37,7% -21,3%
Actions en circul. (en M) 69,2 78,8 84,6 90,9 94,6  +13,8% +7,4% +7,5% +4,0%
EBITDA par action 1,8 1,8 1,9 1,9 1,7  +1,9% +4,1% -0,3% -12,4%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,4 0,3 -  +45,8% +134,0% -4,3% -
Free Cash Flow par action -4,3 -1,1 1,1 1,0 1,2  -74,4% -200,3% -10,1% +21,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eerly Govt Ppty Inc

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Ratio de profitabilité d’Eerly Govt Ppty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 68% 69% 68% 67% 33%  +2,4% -1,3% -2,3% -51,2%
Marge d’EBITDA 56% 58% 58% 58% 54%  +4,9% -0,3% +0,4% -7,0%
Marge opérationnelle 17% 22% 27% 26% 23%  +34,1% +18,5% -2,5% -13,2%
Marge bénéficiaire 3% 5% 11% 11% -  +50,1% +124,1% -3,7% -
Marge de FCF -135% -36% 34% 31% 40%  -73,6% -196,0% -9,5% +29,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 1,1% 1,1% -  - +123,2% -3,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 1,1% 2,5% 2,4% -  - +128,6% -0,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 2% 2%  - +45,2% -22,0% -23,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% 4% 3% 4%  - -188,8% -27,7% +22,1%

 

Ratios de solvabilité d’Eerly Govt Ppty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,1 3,3 1,0 0,4  -5,8% +199,5% -68,4% -65,1%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,8 1,1 0,4  +11,0% +2,7% -36,7% -67,7%
Dette nette sur EBITDA 5,2 5,5 6,7 12,7 8,7  +4,9% +22,5% +90,1% -31,4%
Dette sur actifs 29% 32% 43% 77% 48%  +9,7% +33,6% +80,5% -38,0%
Dette sur capitaux propres 62% 68% 94% 176% 104%  +11,0% +38,3% +86,2% -40,6%
Couverture par l’EBITDA 3,7 4,0 4,1 3,6 2,8  +9,4% +2,7% -12,6% -21,6%
   ∼ par l’EBIT 1,1 1,6 1,9 1,6 1,2  +39,7% +22,1% -15,1% -26,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 4,1 3,1 2,7 2,1  -3,8% -25,1% -13,2% -21,3%
Coût de la dette - 4,9% 3,9% 2,8% 3,1%  - -21,5% -27,9% +10,6%

 

Graphique des dividendes d’Eerly Govt Ppty Inc

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Ratios de distribution d’Eerly Govt Ppty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 7 12 30 31 -  +66,0% +151,3% +2,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -300 -87 94 91 115  -70,8% -207,7% -3,4% +26,4%
Dividende payé -82 -92 -100 -109 -100  +12,0% +9,0% +9,2% -191,9%
Distribution sur résultat net 1 136% 767% 333% 353% -  -32,5% -56,6% +6,1% -
Distribution sur FCF -27% -105% 106% 120% 87%  +284,2% -201,2% +13,0% -27,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eerly Govt Ppty Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eerly Govt Ppty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -3 0 493 -15 -  -100,0% +10 214 954 033,3% -103,0% -
Délai paiement clients (DSO) 72 67 78 73 84  -6,1% +15,8% -6,2% +15,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 233 108 -1 019 148  - -53,4% -1 039,2% -114,5%
Conversion de l’encaisse - -165 463 1 077 -64  - -379,8% +132,6% -105,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,5% -2,5% +6,7% -3,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -5,9% +2,6% +8,6% +3,0%
Frais généraux sur CA 9% 8% 9% 8% 9%  -7,5% +1,7% -1,4% +11,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Eerly Govt Ppty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Eerly Govt Ppty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 5 4 3  +4 -1 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Eerly Govt Ppty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  +20,4% +16,0% -81,7% -1 821,4%
Critère X2 × 1,4 - - - -0,2 -0,2  +45,3% +68,7% -716,0% +19,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +34,7% +15,6% +4,0% -16,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,5% -2,5% +6,7% -3,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Eerly Govt Ppty Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis JBG SMITH Properties 1,4 4,3% 1,1 -2 931,0 16,1 6,4 15,0
Royaume-Uni Workspace Group 1,2 5,3% 1,1 14,6 512,5 10,3 18,1
Royaume-Uni GREAT PORTLAND ESTATES 1,1 3,3% 0,8 87,0 387,8 18,2 298,3
États-Unis Eerly Govt Ppty 1,1 9,3% 0,6 34,5 11,5 8,7 16,0
États-Unis Paramount Group 1,0 3,0% 1,2 883,0 4,7 9,3 40,0
États-Unis Hudson Pacific Properties 0,9 6,7% 1,3 6,3 6,5 5,1 12,6
États-Unis Piedmont Office REIT 0,8 7,4% 1,1 25,8 7,0 5,1 12,9
  Médiane 1,1 6,4% 1,1 17,4   8,0 16,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eerly Govt Ppty

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Dividendes par action détachés par Eerly Govt Ppty Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,27---------
2023--0,27-0,27--0,27--0,27-
2022--0,27-0,27--0,27--0,27-
2021--0,26-0,26--0,27--0,27-
2020--0,26-0,26--0,26--0,26-
2019--0,26--0,26--0,26-0,26-
2018--0,26--0,26--0,26--0,26
2017--0,24--0,25--0,25--0,26
2016--0,22--0,23-0,23---0,24
2015----0,11--0,21--0,22-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eerly Govt Ppty Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 222 245 275 294 287  +10,5% +12,2% +6,8% -2,2%
Charges d'exploitation -113 -114 -115 -123 -29  +1,6% +0,3% +7,2% -76,6%
   dont Coût des ventes -72 -76 -87 -98 -194  +5,1% +15,3% +12,1% +98,3%
   dont Frais généraux -20 -21 -24 -25 -27  +2,2% +14,0% +5,4% +9,4%
Résultat opérationnel 37 55 73 76 65  +48,2% +32,9% +4,2% -15,1%
Autres revenus/frais nets -29 -42 -39 -41 -44  +43,5% -5,5% +3,7% +7,3%
Charge d'intérêt -33 -35 -39 -47 -55  +6,0% +8,9% +22,6% +16,1%
Résultat avant impôts 8 14 34 36 21  +64,5% +151,0% +4,7% -40,8%
Impôts sur les bénéfices -34 -37 -43 -3 -3  +7,5% +15,5% -106,1% -210,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 12 30 31 -  +66,0% +151,3% +2,9% -
 
EBITDA 123 143 160 171 156  +16,0% +11,8% +7,2% -9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 39 68 71 56  +48,2% +76,0% +4,2% -20,9%
Taux d’imposition - - - 7% 14%  - - - +86,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,1 3,2 3,2 3,0  -2,9% +4,4% -0,6% -5,9%
EBITDA par action 1,8 1,8 1,9 1,9 1,7  +1,9% +4,1% -0,3% -12,4%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,4 0,3 -  +45,8% +134,0% -4,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eerly Govt Ppty Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 75 84 109 76 88  +12,7% +28,8% -30,0% +15,9%
   dont Trésorerie 12 8 11 8 22  -29,5% +31,5% -31,9% +189,5%
   dont Placements à CT 1 - 132 4 -  - - -97,0% -
   dont Créances clients 44 45 59 59 66  +3,7% +29,8% +0,2% +12,6%
   dont Stock -1 0 118 -4 -  -100,0% +11 778 799 900,0% -103,4% -
Placements à long terme 1 0 132 272 285  - - +106,0% +4,7%
Biens corporels 1 989 2 209 2 399 2 289 -  +11,1% +8,6% -4,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 169 163 186 157 148  -3,1% +14,0% -15,6% -5,6%
Actifs totaux 2 235 2 458 2 826 2 829 2 880  +10,0% +15,0% +0,1% +1,8%
 
Passifs courants 48 49 61 67 242  +1,5% +25,4% +10,6% +259,3%
   dont Créances fournisseurs 48 49 61 67 80  +1,5% +25,4% +10,6% +19,1%
   dont Dette à court terme -48 79 15 937 164  -265,7% -81,7% +6 361,4% -82,5%
Dette à long terme 701 709 1 197 1 251 1 216  +1,1% +68,8% +4,6% -2,8%
Passifs totaux 1 035 1 158 1 385 1 418 1 470  +11,9% +19,6% +2,4% +3,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +9,8% +9,7% +0,8% +11,2%
Bénéfices non répartis 20 32 62 -382 -464  +59,8% +94,0% -716,7% +21,3%
Capitaux propres 1 063 1 155 1 283 1 245 1 322  +8,7% +11,1% -2,9% +6,2%
 
Dette portant intérets 654 788 1 211 2 188 1 380  +20,6% +53,7% +80,7% -36,9%
Dette nette 641 780 1 068 2 177 1 358  +21,6% +37,0% +103,8% -37,6%
Fonds de roulement 27 36 48 9 -154  +32,4% +33,4% -81,7% -1 852,1%
Actions en circulation (en M) 69,2 78,8 84,6 90,9 94,6  +13,8% +7,4% +7,5% +4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eerly Govt Ppty Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 14 34 36 18  +64,5% +151,0% +4,7% -48,8%
 
Dépréciation 86 88 87 95 91  +2,1% -1,4% +9,8% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets -4 5 -3 -2 -  -231,1% -160,8% -41,1% -
Ajust. comptes débiteurs -9 2 -9 0 -3  -119,8% -595,4% -98,5% +2 418,3%
Ajust. des stocks -12 -7 -14 - -  -37,4% +86,8% - -
Autres flux opérationnels -3 -10 -3 -3 -  +231,0% -66,0% -1,4% -
Flux opérationnel 142 145 118 126 115  +2,0% -18,5% +6,4% -8,6%
 
Dépenses d’investissement 442 233 24 35 -  -47,4% -89,6% +44,7% -
Investissements 2 2 -132 -69 72  -29,4% -8 297,4% -47,5% -203,5%
Flux d’investissement -442 -290 -363 -69 -  -34,4% +25,1% -81,0% -
 
Dividendes payés 82 92 100 109 -100  +12,0% +9,0% +9,2% -191,9%
Emprunts nets 135 76 181 40 -  -43,9% +139,2% -77,8% -
Flux de financement 304 144 250 -60 17  -52,7% +73,6% -123,9% -128,0%
 
Variation nette de la trésorerie 4 -1 5 -3 5  -119,8% -722,0% -152,4% -262,6%
 
Free Cash Flow par action -4,3 -1,1 1,1 1,0 1,2  -74,4% -200,3% -10,1% +21,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eerly Govt Ppty Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 74 71 71 72 73  -3,1% +0,2% +0,9% +0,8%
Charges d'exploitation -32 -30 -30 -6 -7  -4,1% -2,4% -79,4% +16,7%
   dont Coût des ventes -25 -25 -25 -33 -49  +1,4% -0,4% +29,0% +49,2%
   dont Frais généraux -7 -7 -7 -6 -7  +4,7% -3,7% -13,1% +9,6%
Résultat opérationnel 18 17 18 33 17  -5,7% +6,0% +86,2% -49,3%
Autres revenus/frais nets 1 -12 1 -27 -12  -2 541,5% -107,8% -2 898,0% -55,6%
Charge d'intérêt -13 -12 -12 -12 -14  -5,0% -2,8% -203,2% -220,1%
Résultat avant impôts 18 4 6 6 5  -76,0% +30,9% +5,2% -21,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -41 -14 -1 -56  -2 210,1% -66,7% -94,9% -8 003,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 4 5 5 -  -75,9% +27,3% +5,5% -
 
EBITDA 42 39 40 55 40  -6,2% +1,5% +37,8% -26,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 15 16 29 15  -5,7% +4,8% +86,2% -49,3%
Taux d’imposition 11% - - 12% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7  -3,3% -2,3% +0,7% -4,7%
EBITDA par action 0,5 0,4 0,4 0,6 0,4  -6,4% -1,0% +37,5% -30,8%
Bénéfices par action 0,2 - 0,1 0,1 -  -76,0% +24,1% +5,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eerly Govt Ppty Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 76 79 83 95 88  +3,5% +4,9% +14,4% -6,7%
   dont Trésorerie 8 9 10 21 22  +16,8% +10,9% +110,8% +6,0%
   dont Placements à CT 4 2 5 5 -  -38,8% +107,9% -2,2% -
   dont Créances clients 59 58 61 61 66  -0,9% +4,3% +0,4% +8,4%
   dont Stock -4 -2 -5 -5 -  -38,8% +107,9% -2,2% -
Placements à long terme 272 2 269 285 285  -99,1% +10 818,5% +5,9% +0%
Biens corporels 2 285 2 277 2 270 2 263 -  -0,4% -0,3% -0,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 157 151 146 141 148  -3,8% -3,6% -3,7% +5,7%
Actifs totaux 2 829 2 819 2 808 2 825 2 880  -0,4% -0,4% +0,6% +1,9%
 
Passifs courants 67 63 203 160 242  -6,7% +223,6% -21,3% +51,2%
   dont Créances fournisseurs 67 63 64 76 80  -6,7% +2,4% +17,8% +5,8%
   dont Dette à court terme 937 920 53 918 164  -1,8% -94,2% +1 631,8% -82,1%
Dette à long terme 1 251 946 1 168 1 217 1 216  -24,4% +23,5% +4,2% -0,1%
Passifs totaux 1 418 1 379 1 386 1 390 1 470  -2,8% +0,5% +0,3% +5,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +2,9% 0% +1,8% +6,2%
Bénéfices non répartis -382 -403 -422 -442 -464  +5,3% +4,9% +4,6% +5,1%
Capitaux propres 1 245 1 273 1 257 1 271 1 322  +2,2% -1,3% +1,1% +4,0%
 
Dette portant intérets 2 188 1 866 1 221 2 135 1 380  -14,7% -34,5% +74,8% -35,3%
Dette nette 2 177 1 855 1 206 2 109 1 358  -14,8% -35,0% +74,8% -35,6%
Fonds de roulement 9 16 -121 -65 -154  +82,1% -855,0% -45,8% +135,0%
Actions en circulation (en M) 91,1 91,3 93,6 93,8 99,3  +0,2% +2,5% +0,2% +5,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eerly Govt Ppty Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 18 4 6 6 4  -76,0% +30,9% +5,2% -29,5%
 
Dépréciation 24 22 22 22 23  -6,6% -2,0% -1,7% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets -13 2 1 1 -  -115,5% -25,0% -30,0% -
Ajust. comptes débiteurs -1 1 -1 1 -4  -209,6% -302,7% -178,1% -408,2%
Ajust. des stocks - - -1 -3 4  - - +128,4% -243,8%
Autres flux opérationnels -1 -4 3 -3 -  +760,5% -159,1% -224,7% -
Flux opérationnel 22 22 37 38 18  -2,4% +73,1% +1,2% -53,1%
 
Dépenses d’investissement 35 11 21 28 28  -69,4% +97,0% +31,4% 0%
Investissements 120 -11 -10 -18 -78  -108,8% -1,7% +70,7% +341,8%
Flux d’investissement -69 -11 -21 -49 -  -84,7% +98,3% +132,1% -
 
Dividendes payés 27 27 28 -28 -27  +0,3% +2,5% -200,0% -5,0%
Emprunts nets -119 -33 2 -4 -  -72,5% -107,4% -268,6% -
Flux de financement -147 -8 -26 1 49  -94,6% +227,7% -105,7% +3 263,7%
 
Variation nette de la trésorerie -4 3 1 12 -12  -175,8% -59,0% +788,3% -198,7%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 0,2 0,1 -0,1  -185,4% +46,0% -37,8% -191,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.