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Datadog Inc

Datadog (DDOG.US, US23804L1035)

Datadog, Inc. operates an observability and security platform for cloud applications in North America and internationally. The company's products comprise infrastructure and application performance monitoring, log management, digital experience monitoring, continuous profiler, database monitoring, data streams and universal service monitoring, network monitoring, incident management, workflow automation, observability pipelines, cloud cost and cloud security management, application security management, cloud SIEM, sensitive data scanner, and CI visibility. Datadog, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in New York, New York.

Siège social : 620 8th Avenue, New York, NY, United States, 10018

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Datadog

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Datadog Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
305 930 000 97,8% 8,0% 79,9% 2,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
887,1 81,3 1,1 20,2 13 309,7 18,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 2% 2,8% -0,6% 25,6% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
123,5 USD 148,7 127,2 107,9 62,6 138,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Datadog Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Datadog Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% -4,2% +0,2% +38,8% +82,4% -17,3% +60,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+255,4% +228,9% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Datadog Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
42 18 10 14 0 0 148,7

 

Équipe de direction de Datadog Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Olivier Pomel Co-Founder, CEO & Director 46 Amit Agarwal President 50
Alexis Le-Quoc Co-Founder, CTO & Director 48 David M. Obstler Chief Financial Officer 64
Sean Michael Walters Chief Revenue Officer 51 Adam Blitzer Chief Operating Officer 43
Alexander Joseph Ljubich C.F.A. Director of IR and FP&A - Kerry S. Acocella J.D. General Counsel & Secretary 43
Sara Varni Chief Marketing Officer - Armelle de Madre Chief People Officer 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Datadog Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/03/2024 David M Obstler CFO Vente 3 732 $125,36 $467 844
13/03/2024 David M Obstler CFO Vente 11 268 $125,28 $1 411 655
13/03/2024 Sean Michael Walters CRO Vente 4 237 $125,00 $529 625
12/03/2024 Madre Armelle De Insider Vente 4 276 $121,79 $520 774
11/03/2024 David M Obstler CFO Vente 70 000 $120,73 $8 451 100
11/03/2024 Sean Michael Walters CRO Vente 5 650 $120,86 $682 859
04/03/2024 Adam Blitzer COO Vente 20 892 $128,58 $2 686 293
04/03/2024 Alexis Le-quoc CTO Vente 37 168 $128,58 $4 779 061
04/03/2024 Amit Agarwal President Vente 33 311 $128,58 $4 283 128
04/03/2024 David M Obstler CFO Vente 31 007 $128,58 $3 986 880
04/03/2024 Kerry Acocella General Counsel Vente 6 538 $128,58 $840 656
04/03/2024 Madre Armelle De Insider Vente 12 654 $128,58 $1 627 051
04/03/2024 Olivier Pomel CEO Vente 42 080 $128,58 $5 410 646
04/03/2024 Sean Michael Walters CRO Vente 20 692 $128,58 $2 660 577
26/02/2024 Olivier Pomel CEO Vente 19 226 $130,06 $2 500 534
16/02/2024 Amit Agarwal President Vente 128 $130,18 $16 663
12/02/2024 Alexis Le-quoc CTO Vente 127 105 $135,10 $17 171 886
06/02/2024 Olivier Pomel CEO Vente 133 315 $129,82 $17 306 953
24/01/2024 Olivier Pomel CEO Vente 10 000 $130,00 $1 300 000
17/01/2024 Sean Michael Walters CRO Vente 10 006 $125,00 $1 250 750
10/01/2024 Alexis Le-quoc CTO Vente 127 105 $120,08 $15 262 768
03/01/2024 Olivier Pomel CEO Vente 85 637 $112,26 $9 613 610
27/12/2023 Bill Hagerty U.S. Congress Member (R-TN) Vente 0 $123,60 $0
18/12/2023 Alexis Le-quoc CTO Vente 127 105 $123,19 $15 658 065
12/12/2023 David M Obstler CFO Vente 10 000 $114,68 $1 146 800
12/12/2023 Kerry Acocella General Counsel Vente 17 500 $113,49 $1 986 075
11/12/2023 Sean Michael Walters CRO Vente 13 254 $114,87 $1 522 487
06/12/2023 Alexis Le-quoc CTO Vente 127 105 $115,68 $14 703 506
04/12/2023 Adam Blitzer COO Vente 8 487 $116,78 $991 112
04/12/2023 Alexis Le-quoc CTO Vente 13 783 $116,78 $1 609 579
04/12/2023 Amit Agarwal President Vente 11 037 $116,78 $1 288 901
04/12/2023 David M Obstler CFO Vente 14 608 $116,78 $1 705 922
04/12/2023 Kerry Acocella General Counsel Vente 1 466 $116,78 $171 199
04/12/2023 Madre Armelle De Insider Vente 4 027 $116,78 $470 273
04/12/2023 Olivier Pomel CEO Vente 104 346 $117,26 $12 235 612
04/12/2023 Sean Michael Walters CRO Vente 6 523 $116,78 $761 756
29/11/2023 David M Obstler CFO Vente 10 000 $116,88 $1 168 800
14/11/2023 David M Obstler CFO Vente 10 000 $108,37 $1 083 700
26/10/2023 David M Obstler CFO Vente 10 000 $81,41 $814 100
11/10/2023 David M Obstler CFO Vente 10 000 $90,10 $901 000
11/10/2023 Olivier Pomel CEO Vente 85 637 $90,08 $7 714 181
03/10/2023 Alexis Le-quoc CTO Vente 71 364 $88,00 $6 280 032
28/09/2023 David M Obstler CFO Vente 10 000 $88,47 $884 700
13/09/2023 David M Obstler CFO Vente 10 000 $98,16 $981 600
13/09/2023 Olivier Pomel CEO Vente 85 637 $98,15 $8 405 272
11/09/2023 Dev Ittycheria Director Vente 68 750 $100,00 $6 875 000
11/09/2023 Sean Michael Walters CRO Vente 2 420 $99,19 $240 040
05/09/2023 Sean Michael Walters CRO Vente 6 520 $96,25 $627 550
05/09/2023 Olivier Pomel CEO Vente 18 702 $96,25 $1 800 068
05/09/2023 Amit Agarwal President Vente 11 033 $96,25 $1 061 926
05/09/2023 Madre Armelle De Insider Vente 4 026 $96,25 $387 503
05/09/2023 Kerry Acocella General Counsel Vente 1 399 $96,25 $134 654
05/09/2023 David M Obstler CFO Vente 14 601 $96,25 $1 405 346
05/09/2023 Dev Ittycheria Director Vente 6 250 $95,51 $596 938
05/09/2023 Adam Blitzer COO Vente 8 450 $96,25 $813 313
05/09/2023 Alexis Le-quoc CTO Vente 85 142 $96,74 $8 236 637
29/08/2023 David M Obstler CFO Vente 10 000 $93,96 $939 600
29/08/2023 Matthew Jacobson Director Vente 22 391 $93,80 $2 100 276
24/08/2023 Amit Agarwal President Vente 112 500 $92,66 $10 424 250
22/08/2023 Amit Agarwal President Vente 112 000 $93,64 $10 487 680
17/08/2023 Amit Agarwal President Vente 124 000 $90,15 $11 178 600
16/08/2023 Matthew Jacobson Director Vente 19 645 $90,12 $1 770 407
14/08/2023 Adam Blitzer COO Vente 15 572 $89,23 $1 389 490
14/08/2023 Alexis Le-quoc CTO Vente 71 364 $89,27 $6 370 664
14/08/2023 Matthew Jacobson Director Vente 29 502 $90,09 $2 657 835
10/08/2023 Kerry Acocella General Counsel Vente 2 777 $89,32 $248 042
09/08/2023 Olivier Pomel CEO Vente 85 637 $86,20 $7 381 909
25/07/2023 David M Obstler CFO Vente 10 000 $116,34 $1 163 400
14/07/2023 David M Obstler CFO Vente 20 000 $110,21 $2 204 200
14/07/2023 Madre Armelle De Insider Vente 24 689 $110,12 $2 718 753
12/07/2023 Olivier Pomel CEO Vente 85 637 $106,13 $9 088 655
11/07/2023 David M Obstler CFO Vente 20 000 $105,08 $2 101 600
07/07/2023 Alexis Le-quoc CTO Vente 71 364 $98,83 $7 052 904
07/07/2023 Madre Armelle De Insider Vente 1 875 $100,00 $187 500
07/07/2023 Sean Michael Walters CRO Vente 7 812 $100,01 $781 278
03/07/2023 Madre Armelle De Insider Vente 1 875 $98,10 $183 938
28/06/2023 David M Obstler CFO Vente 25 330 $99,49 $2 520 082
14/06/2023 Matthew Jacobson Director Vente 40 800 $96,38 $3 932 304
14/06/2023 Olivier Pomel CEO Vente 85 637 $96,85 $8 293 943
12/06/2023 David M Obstler CFO Vente 70 000 $96,19 $6 733 300
06/06/2023 Alexis Le-quoc CTO Vente 71 364 $102,09 $7 285 551
05/06/2023 Madre Armelle De Insider Vente 2 080 $100,13 $208 270
05/06/2023 Sean Michael Walters CRO Vente 1 111 $110,29 $122 532
02/06/2023 Kerry Acocella General Counsel Vente 1 070 $100,33 $107 353
02/06/2023 Sean Michael Walters CRO Vente 6 502 $100,33 $652 346
02/06/2023 Olivier Pomel CEO Vente 18 652 $100,33 $1 871 355
02/06/2023 David M Obstler CFO Vente 14 561 $100,33 $1 460 905
02/06/2023 Amit Agarwal President Vente 11 003 $100,33 $1 103 931
02/06/2023 Alexis Le-quoc CTO Vente 13 741 $100,33 $1 378 635
02/06/2023 Adam Blitzer COO Vente 8 428 $100,33 $845 581
01/06/2023 Madre Armelle De Insider Vente 1 875 $93,00 $174 375
17/05/2023 Madre Armelle De Insider Vente 6 543 $90,00 $588 870
11/05/2023 Alexis Le-quoc CTO Vente 71 364 $86,26 $6 155 859
09/05/2023 Kerry Acocella General Counsel Vente 1 349 $80,47 $108 554
08/05/2023 Amit Agarwal President Vente 151 900 $77,73 $11 807 187
08/05/2023 Olivier Pomel CEO Vente 85 637 $77,10 $6 602 613
10/04/2023 Olivier Pomel CEO Vente 85 637 $65,30 $5 592 096
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $66,14 $0
04/04/2023 Alexis Le-quoc Insider Vente 71 364 $69,77 $4 979 066
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DATADOG-$360 380 648

 

Présence de Datadog dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Baron Global Advantage Fund Global Large-Stock Growth 15 2,4%

 

Graphique des profits et résultats de Datadog Inc

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Fondamentaux de Datadog Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 363 603 1 029 1 675 2 128  +66,3% +70,5% +62,8% +27,1%
EBITDA -8 24 26 10 11  -404,5% +8,1% -62,0% +13,1%
Résultat opérationnel -20 8 3 -25 -33  -140,8% -68,0% -1 046,9% +34,4%
Résultat net -17 -25 -21 -50 -  +46,9% -15,5% +141,8% -
Free Cash Flow 1 83 251 354 598  +10 419,3% +201,1% +41,1% +69,0%
Marge de FCF 0% 14% 24% 21% 28%  +6 223,8% +76,6% -13,3% +33,0%
ROIC - 0% 0% -1% -1%  - -77,6% -1 019,8% +7,5%
CROIC - 7% 15% 18% 24%  - +110,9% +19,0% +35,2%
Taux d’imposition - - - - 19%  - - - -
Capital investi 794 1 550 1 797 2 171 2 790  +95,1% +16,0% +20,8% +28,5%
Actions en circul. (en M) 279,7 300,4 309,0 315,4 350,3  +7,4% +2,9% +2,1% +11,1%
EBITDA par action - 0,1 0,1 - -  -383,6% +5,0% -62,7% +1,9%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -  +36,8% -17,9% +136,9% -
Free Cash Flow par action - 0,3 0,8 1,1 1,7  +9 697,7% +192,6% +38,3% +52,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Datadog Inc

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Ratio de profitabilité de Datadog Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 75% 78% 77% 79% 81%  +3,9% -1,5% +2,7% +1,8%
Marge d’EBITDA -2% 4% 2% 1% 1%  -283,1% -36,6% -76,6% -11,0%
Marge opérationnelle -6% 1% 0% -1% -2%  -124,5% -81,2% -681,6% +5,8%
Marge bénéficiaire -5% -4% -2% -3% -  -11,7% -50,4% +48,5% -
Marge de FCF 0% 14% 24% 21% 28%  +6 223,8% +76,6% -13,3% +33,0%
Rentabilité économique (ROA) - -1,7% -1,0% -1,9% -  - -42,1% +91,8% -
Rentabilité financière (ROE) - -2,8% -2,1% -4,1% -  - -26,4% +97,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 0% -1% -1%  - -77,6% -1 019,8% +7,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 15% 18% 24%  - +110,9% +19,0% +35,2%

 

Ratios de solvabilité de Datadog Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,4 5,6 3,4 3,0 3,1  +28,9% -38,9% -12,8% +3,1%
Liquidité générale 4,5 5,8 3,5 3,1 3,1  +27,8% -38,7% -12,8% +1,2%
Dette nette sur EBITDA 98,1 -39,1 -31,2 -115,5 -165,3  -139,9% -20,1% +269,7% +43,1%
Dette sur actifs 1% 31% 32% 25% 19%  +2 629,1% +1,3% -20,2% -23,3%
Dette sur capitaux propres 2% 62% 73% 54% 38%  +3 960,9% +17,3% -25,7% -30,1%
Couverture par l’EBITDA -1,9 0,8 1,2 0,7 1,7  -141,7% +56,2% -39,2% +136,3%
   ∼ par l’EBIT -4,8 0,3 0,1 -1,9 -5,3  -105,6% -53,7% -1 614,1% +180,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 3,6 13,6 31,8 104,7  -38,4% +279,7% +133,5% +229,5%
Coût de la dette - 10,1% 3,1% 1,7% 0,8%  - -69,0% -44,4% -52,4%

 

Graphique des dividendes de Datadog Inc

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Ratios de distribution de Datadog Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -17 -25 -21 -50 -  +46,9% -15,5% +141,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 83 251 354 598  +10 419,3% +201,1% +41,1% +69,0%
Dividende payé - -641 - -4 -  - - - -
Distribution sur résultat net - -2 610% - -8% -  - - - -
Distribution sur FCF - 770% - 1% -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Datadog Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Datadog Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - - 35 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 103 99 95 87 90  -4,1% -3,5% -8,7% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 39 23 85  - -34,2% -42,7% +275,8%
Conversion de l’encaisse - 39 56 99 5  - +43,7% +77,3% -94,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5  -8,7% +35,4% +29,0% -3,0%
Frais généraux sur CP 5% 7% 9% 10% 9%  +42,9% +38,4% +9,0% -10,0%
Frais généraux sur CA 10% 10% 9% 8% 8%  +5,1% -11,7% -9,3% +1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Datadog Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Datadog Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 4 5 6  +2 = +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Datadog Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6  +10,8% -25,0% -6,5% +2,6%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -34,2% -18,5% +5,4% -42,0%
Critère X3 × 3,3 -0,1 - - - -  -122,4% -74,6% -850,3% +2,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 32,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5  -8,7% +35,4% +29,0% -3,0%
 
Z_SCORE - - - - 33,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Datadog Inc

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Sociétés possiblement comparables à Datadog Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Snowflake 48,0 - 0,9 196,1 158,0 17,2 -50,1
États-Unis Atlassian [ADR] 46,1 - 0,6 61,0 192,0 12,6 -407,0
États-Unis Trade Desk 39,3 - 1,5 122,0 87,1 21,2 154,4
États-Unis Datadog 38,1 - 1,2 81,3 123,5 18,5 13 309,7
États-Unis Fair Isaac 29,4 - 1,2 48,8 1 282,5 21,7 50,5
États-Unis MicroStrategy 29,4 - 2,8 1 250,0 1 877,0 68,5 -313,0
États-Unis HubSpot 29,0 - 1,6 90,9 632,0 14,1 -377,3
  Médiane 3,0 - 1,1 31,3   4,8 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Datadog

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Dividendes par action détachés par Datadog Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Datadog Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 363 603 1 029 1 675 2 128  +66,3% +70,5% +62,8% +27,1%
Charges d'exploitation -294 -487 -814 -1 387 -1 751  +65,7% +67,1% +70,5% +26,2%
   dont Coût des ventes -89 -130 -234 -347 -411  +46,4% +79,9% +48,0% +18,5%
   dont Frais généraux -36 -63 -94 -139 -180  +74,9% +50,5% +47,6% +29,3%
Résultat opérationnel -20 8 3 -25 -33  -140,8% -68,0% -1 046,9% +34,4%
Autres revenus/frais nets 4 -30 -21 -13 94  -830,9% -30,8% -37,5% -811,7%
Charge d'intérêt -4 -30 -21 -13 -6  +630,9% -30,8% -37,5% -52,1%
Résultat avant impôts -16 -22 -18 -38 60  +39,1% -17,1% +106,7% -258,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -2 -12 -12  +216,8% -0,1% +420,4% -3,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-17 -25 -21 -50 -  +46,9% -15,5% +141,8% -
 
EBITDA -8 24 26 10 11  -404,5% +8,1% -62,0% +13,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -14 6 2 -20 -27  -140,8% -68,0% -1 190,7% +34,4%
Taux d’imposition - - - - 19%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 2,0 3,3 5,3 6,1  +54,9% +65,7% +59,5% +14,4%
EBITDA par action - 0,1 0,1 - -  -383,6% +5,0% -62,7% +1,9%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -  +36,8% -17,9% +136,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Datadog Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 904 1 718 1 871 2 344 3 133  +90,1% +8,9% +25,3% +33,7%
   dont Trésorerie 597 225 271 339 330  -62,3% +20,5% +25,1% -2,6%
   dont Placements à CT 177 1 293 1 283 1 545 2 253  +631,6% -0,7% +20,4% +45,8%
   dont Créances clients 102 163 269 400 524  +59,5% +64,6% +48,6% +31,2%
   dont Stock 0 - - 33 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 86 47 137 125 -  -45,0% +189,2% -8,2% -
Écart d'acquisitions 9 18 292 348 353  +94,4% +1 559,2% +19,2% +1,3%
Biens incorporels 1 2 16 16 10  +44,2% +659,0% +4,2% -41,2%
Actifs totaux 1 038 1 890 2 381 3 005 3 936  +82,1% +25,9% +26,2% +31,0%
 
Passifs courants 200 298 529 760 1 003  +48,7% +77,5% +43,7% +32,0%
   dont Créances fournisseurs 15 21 25 23 88  +38,3% +18,4% -7,1% +273,7%
   dont Dette à court terme 12 16 20 22 22  +37,0% +23,5% +9,6% -0,5%
Dette à long terme - 576 735 739 742  - +27,7% +0,5% +0,5%
Passifs totaux 256 933 1 340 1 594 1 911  +264,8% +43,6% +19,0% +19,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -124 -148 -152 -202 -154  +19,9% +2,7% +33,0% -24,0%
Capitaux propres 782 957 1 041 1 411 2 025  +22,4% +8,7% +35,5% +43,6%
 
Dette portant intérets 12 592 756 761 764  +4 869,7% +27,6% +0,7% +0,4%
Dette nette -762 -925 -799 -1 123 -1 819  +21,4% -13,7% +40,6% +61,9%
Fonds de roulement 704 1 420 1 342 1 584 2 130  +101,8% -5,5% +18,0% +34,4%
Actions en circulation (en M) 279,7 300,4 309,0 315,4 350,3  +7,4% +2,9% +2,1% +11,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Datadog Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -17 -25 -21 -50 49  +46,9% -15,5% +141,8% -196,8%
 
Dépréciation 12 15 23 35 44  +24,9% +48,5% +51,0% +28,4%
Ajustements des bénéfices nets 33 78 200 370 -  +137,4% +157,2% +85,2% -
Ajust. comptes débiteurs -48 -64 -107 -136 -122  +35,2% +66,7% +26,7% -10,3%
Ajust. des stocks -12 1 34 - -  -104,4% +6 237,6% - -
Autres flux opérationnels -32 -25 -9 -25 -  -24,0% -63,9% +184,9% -
Flux opérationnel 24 109 287 418 660  +350,2% +162,7% +46,0% +57,7%
 
Dépenses d’investissement 23 26 36 65 62  +10,4% +39,2% +80,1% -3,8%
Investissements -202 -1 124 -274 -385 -646  +456,0% -75,7% +40,5% +68,1%
Flux d’investissement -202 -1 153 -274 -385 -  +470,0% -76,3% +40,5% -
 
Dividendes payés - 641 - 4 -  - - - -
Emprunts nets 730 730 0 0 -  0% -100,0% 0% -
Flux de financement 714 670 35 36 58  -6,2% -94,8% +3,1% +61,8%
 
Variation nette de la trésorerie 536 -372 46 68 -9  -169,5% -112,3% +48,2% -112,7%
 
Free Cash Flow par action - 0,3 0,8 1,1 1,7  +9 697,7% +192,6% +38,3% +52,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Datadog Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 469 482 509 548 590  +2,6% +5,8% +7,5% +7,7%
Charges d'exploitation -407 -417 -430 -448 -457  +2,3% +3,1% +4,4% +1,9%
   dont Coût des ventes -97 -100 -102 -103 -105  +3,3% +1,9% +1,4% +1,7%
   dont Frais généraux -39 -42 -43 -51 -44  +7,8% +0,8% +20,3% -14,6%
Résultat opérationnel -35 -35 -22 -4 28  +1,0% -37,1% -80,8% -755,8%
Autres revenus/frais nets 9 15 21 29 30  +65,8% +45,0% +35,2% +3,5%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 0 -1  +0,3% -30,0% -70,2% +184,0%
Résultat avant impôts -26 -20 -1 24 57  -21,0% -95,6% -2 776,2% +135,7%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -3 -2 -3  +15,2% -16,4% -45,4% +96,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-29 -24 -4 23 -  -17,0% -83,5% -670,2% -
 
EBITDA -25 -25 -22 36 40  -0,5% -10,9% -265,2% +9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -24 -24 -20 -4 26  +1,0% -16,3% -80,8% -764,0%
Taux d’imposition - - - 7% 6%  - - - -16,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7  +2,0% +4,8% -1,4% +7,2%
EBITDA par action -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,1  -1,1% -11,7% -251,6% +8,9%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 - 0,1 -  -17,5% -83,7% -622,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Datadog Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 344 2 463 2 600 2 819 3 133  +5,1% +5,6% +8,4% +11,1%
   dont Trésorerie 339 223 291 261 330  -34,3% +30,9% -10,3% +26,4%
   dont Placements à CT 1 545 1 795 1 894 2 080 2 253  +16,2% +5,5% +9,8% +8,3%
   dont Créances clients 400 367 333 401 524  -8,1% -9,2% +20,3% +30,9%
   dont Stock 33 35 38 40 -  +5,5% +7,6% +6,1% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 125 138 145 280 -  +10,4% +4,8% +92,7% -
Écart d'acquisitions 348 349 350 349 353  +0,1% +0,4% -0,4% +1,1%
Biens incorporels 16 14 12 10 10  -13,5% -12,3% -18,2% -5,2%
Actifs totaux 3 005 3 140 3 312 3 543 3 936  +4,5% +5,5% +7,0% +11,1%
 
Passifs courants 760 773 761 842 1 003  +1,7% -1,5% +10,7% +19,1%
   dont Créances fournisseurs 23 42 48 85 88  +77,2% +15,5% +77,7% +2,8%
   dont Dette à court terme 22 20 19 19 22  -7,7% -7,6% -0,4% +17,0%
Dette à long terme 739 740 741 741 742  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 594 1 628 1 663 1 737 1 911  +2,1% +2,2% +4,5% +10,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -202 -226 -230 -208 -154  +11,9% +1,8% -9,8% -26,0%
Capitaux propres 1 411 1 512 1 649 1 806 2 025  +7,2% +9,1% +9,5% +12,1%
 
Dette portant intérets 761 760 759 760 764  -0,1% -0,1% +0,1% +0,5%
Dette nette -1 123 -1 258 -1 426 -1 582 -1 819  +12,0% +13,4% +10,9% +15,0%
Fonds de roulement 1 584 1 690 1 839 1 977 2 130  +6,7% +8,8% +7,5% +7,7%
Actions en circulation (en M) 317,3 319,3 322,2 351,3 352,9  +0,6% +0,9% +9,0% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Datadog Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -29 -24 -4 23 54  -17,0% -83,5% -670,2% +138,6%
 
Dépréciation 10 10 11 12 12  +4,8% +2,7% +10,0% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 114 117 121 120 -  +2,0% +4,0% -1,0% -
Ajust. comptes débiteurs -52 29 31 -70 -111  -155,4% +9,0% -324,2% +58,5%
Ajust. des stocks - - -15 -19 -  - - +24,7% -
Autres flux opérationnels -5 -31 -31 -34 -  +549,7% 0% +9,2% -
Flux opérationnel 114 134 153 153 220  +16,9% +14,5% -0,2% +44,1%
 
Dépenses d’investissement 18 17 11 15 19  -3,5% -34,5% +27,7% +29,8%
Investissements -89 -256 -110 -191 -174  +187,5% -57,1% +73,6% -8,9%
Flux d’investissement -89 -256 -110 -191 -  +187,5% -57,1% +73,6% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 14 2 25 10 21  -85,2% +1 111,7% -61,2% +111,6%
 
Variation nette de la trésorerie 44 -120 69 -30 69  -369,4% -157,4% -143,6% -330,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6  +20,0% +20,7% -10,6% +45,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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